资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84543.73 99.29%
银行存款和结算备付金 606.67 0.71%
其他资产 0.48 0.00%
资产总值:85150.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD063 100.00 9932.27 8.64%
23国开07 60.00 6113.29 5.31%
11工行01 50.00 5258.56 4.57%
23国开08 50.00 5211.36 4.53%
25工商银行CD260 50.00 4965.00 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25975.06 22.58%
企业债 5136.02 4.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%