资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10214.59 96.88%
银行存款和结算备付金 309.89 2.94%
其他资产 18.98 0.18%
资产总值:10543.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 40.00 4052.67 36.25%
22国开08 20.00 2060.33 18.43%
23浙商银行二级资本债01 10.00 1056.70 9.45%
21诚通24 10.00 1018.44 9.11%
23平证15 10.00 1014.46 9.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9196.15 82.25%
企业债 1018.44 9.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%