资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103444.10 99.29%
银行存款和结算备付金 736.47 0.71%
其他资产 3.66 0.00%
资产总值:104184.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 90.00 9120.85 9.54%
23兴业银行小微债01 90.00 9090.14 9.51%
24皖投集MTN001 60.00 6192.37 6.48%
21汉江国资MTN003 50.00 5153.90 5.39%
24中信银行债02BC 50.00 5116.05 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70603.53 73.83%
企业债 3084.19 3.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%