资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136515.97 99.24%
银行存款和结算备付金 44.23 0.03%
其他资产 1000.46 0.73%
资产总值:137560.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD063 100.00 9969.46 6.75%
23国开07 60.00 6134.35 4.15%
25湘高速MTN016 50.00 5087.19 3.44%
25工商银行CD260 50.00 4984.10 3.37%
25国开15 50.00 4952.44 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30020.54 20.32%
企业债 12135.15 8.22%
国家债券 2805.12 1.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%