资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147625.84 99.96%
银行存款和结算备付金 59.17 0.04%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:147685.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工商银行二级03 70.00 7188.59 4.75%
24华夏银行债01 70.00 7123.47 4.71%
24建行债01A 70.00 7123.36 4.71%
24国开清发03 70.00 7039.41 4.65%
25国开15 70.00 6996.13 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54813.04 36.24%
企业债 11152.59 7.37%
国家债券 3594.68 2.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%