大成惠祥纯债债券A(004117)_规模评级

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.10	11.51	1.12	9.66	9.66	9.66	9.66
季度净申购	25497.64	102121.93	-83999.99	-0.08	-0.02	-0.07	-5001.96
总份额	138620.14	113122.50	11000.57	95000.56	95000.64	95000.66	95000.73
季度总申购份额	25497.89	113121.83	0.01	0.00	0.00	0.00	0.20
季度总赎回份额	0.25	10999.90	84000.00	0.08	0.02	0.07	5002.16

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平

1663	兴业30天滚动持有中短债A	14.23	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1664	华夏鼎业三个月定开债券A	14.20	139061.31	-89261.98	29895.37	119157.35
1665	诺德中短债A	14.18	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
1666	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.15	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1667	国泰君安君添利中短债发起A	14.14	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
1668	华夏中债3-5年政金债指数A	14.13	132110.04	83993.75	113889.35	29895.60
1669	平安惠智纯债	14.12	137514.28	-	-	0.54
1670	大成惠祥纯债债券	14.10	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
1671	汇添富鑫弘定开债A	14.09	129539.07	-	-	0.00
1672	易方达裕兴3个月定开债券	14.09	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1673	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.05	107630.84	50938.44	74589.10	23650.66
1674	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.02	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1675	中欧丰利债券C	14.02	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
1676	博时月月享30天持有期短债C	14.01	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1677	工银开元利率债债券A	14.00	129401.73	-336.69	43.65	380.33

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平

1556	博时富鑫纯债债券C	16.12	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
1557	交银境尚收益债券A	15.15	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92
1558	易方达富华纯债债券A	14.29	139371.10	91711.56	120182.12	28470.57
1559	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.45	139160.84	85580.18	163136.72	77556.54
1560	华夏鼎业三个月定开债券A	14.20	139061.31	-89261.98	29895.37	119157.35
1561	鹏华3个月中短债A	16.47	138879.57	-	38.37	-
1562	汇添富中债7-10年国开债A	17.68	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
1563	大成惠祥纯债债券	14.10	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
1564	鑫元璟丰债券	14.58	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
1565	西部利得祥逸债券A	14.35	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
1566	平安惠智纯债	14.12	137514.28	-	-	0.54
1567	东方红收益增强债券A	18.50	137284.27	-15385.31	173785.79	189171.10
1568	宏利昇利一年定开债券发起式	14.29	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1569	平安元和90天滚动持有短债A	15.39	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1570	鑫元一年定开中高等级	15.14	137040.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平

318	鑫元中短债A	109.28	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
319	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.76	621328.94	129553.93	397942.31	268388.38
320	汇添富丰润中短债E	15.57	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
321	银华绿色低碳债券	23.35	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
322	博时富添纯债债券A	24.37	213447.99	129094.56	303345.92	174251.37
323	华夏鼎融债券A	21.90	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
324	平安惠安债券	15.39	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
325	大成惠祥纯债债券	14.10	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
326	永赢中债3-5年政金债指数A	79.17	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
327	博时中债7-10政金债指数A	45.44	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
328	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.88	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
329	金鹰鑫日享债券A	19.14	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
330	南方0-5年江苏城投债指数A	28.54	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
331	招商招悦纯债C	38.35	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
332	鹏扬丰利一年定开债券C	22.84	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平

603	大成景安短融债券B	20.22	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
604	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.41	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
605	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.19	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
606	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
607	鑫元汇利	30.16	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
608	大成景宁一年定开债券	24.30	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
609	南方昌元转债A	24.13	113915.11	26058.45	138826.26	112767.81
610	大成惠祥纯债债券	14.10	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
611	国泰利安中短债债券A	3.06	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
612	山证裕利定开债发起式	20.37	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
613	华宝宝泓债券	21.43	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
614	交银增利增强债券A	25.29	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
615	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-19341.19	136347.00	155688.18
616	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.75	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
617	招商享诚增强债券C	7.40	61596.12	50750.22	135794.67	85044.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平

1802	广发集源债券C	1.82	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
1803	西部利得添盈短债债券E	1.20	10565.99	8399.03	19510.47	11111.45
1804	汇添富稳安三个月持有债券A	12.24	114075.02	291.78	11373.46	11081.69
1805	广发集富纯债C	5.03	48739.69	9030.40	20108.16	11077.76
1806	华安众享180天持有期中短债A	8.52	74191.15	5195.79	16260.55	11064.77
1807	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
1808	博时中债5-10农发行A	8.03	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89
1809	大成惠祥纯债债券	14.10	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
1810	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
1811	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
1812	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.32	28875.35	2524.13	13433.85	10909.72
1813	华夏稳健增利4个月债券C	30.29	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
1814	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-869.06	10020.27	10889.33
1815	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.07	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
1816	工银添利债券B	5.71	42341.28	5662.68	16533.60	10870.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

206

6729132.9800

99.99%

0.01%

2025-12-31

198

555584.5700

99.99%

0.01%

2025-06-30

198

4798012.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

4773906.2100

100.00%

0.00%

2024-06-30

199

5025260.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	206	6729132.9800	138612.59	99.99	7.55	0.01
2025-12-31	198	555584.5700	10999.90	99.99	0.67	0.01
2025-06-30	198	4798012.1000	94999.90	100.00	0.74	0.00
2024-12-31	199	4773906.2100	94999.90	100.00	0.83	0.00
2024-06-30	199	5025260.8600	99999.90	100.00	2.79	0.00

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