大成惠祥纯债债券A(004117)_规模评级

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	11.55	1.12	9.70	9.70	9.70	9.70	10.21
季度净申购	102121.93	-83999.99	-0.08	-0.02	-0.07	-5001.96	0.00
总份额	113122.50	11000.57	95000.56	95000.64	95000.66	95000.73	100002.69
季度总申购份额	113121.83	0.01	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
季度总赎回份额	10999.90	84000.00	0.08	0.02	0.07	5002.16	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平

1789	易方达安源中短债债券C	11.62	113880.10	11827.39	71240.75	59413.36
1790	天弘兴益一年定开	11.61	107454.74	-	-	-
1791	平安中债-0-3年国开行债券ETF	11.60	1076.44	426.40	840.20	413.80
1792	添富AAA级信用纯债A	11.60	97053.91	-18808.06	25167.91	43975.97
1793	易方达双债增强债券C	11.60	63732.39	-11893.69	9350.30	21243.99
1794	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.57	110011.88	-19992.99	7.31	20000.30
1795	交银稳鑫短债债券A	11.57	106036.31	-60861.78	18187.86	79049.65
1796	大成惠祥纯债债券	11.55	113122.50	102121.93	113121.83	10999.90
1797	广发可转债债券A	11.55	51851.32	-21587.78	15076.05	36663.83
1798	华夏稳健增利4个月债券C	11.55	101723.18	-11159.95	3387.78	14547.73
1799	华夏鼎融债券A	11.53	104560.17	38300.45	75047.21	36746.76
1800	嘉实债券	11.53	87749.38	28738.17	33316.01	4577.84
1801	银华安盈短债债券A	11.53	104263.86	2534.64	14181.37	11646.73
1802	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.52	101720.87	4017.66	22757.24	18739.58
1803	国寿安保安恒金融债债券	11.51	104367.14	2920.82	45797.65	42876.83

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	金鹰持久增利E	18.52	113988.94	62144.69	83652.00	21507.30
1661	易方达安源中短债债券C	11.62	113880.10	11827.39	71240.75	59413.36
1662	鹏华可转债债券C	16.65	113875.63	2154.46	35405.77	33251.31
1663	汇添富稳安三个月持有债券A	12.32	113783.24	-12562.52	7889.52	20452.03
1664	华夏鼎佳债券C	17.63	113541.73	0.01	0.01	0.00
1665	信诚增强收益债券(LOF)	14.06	113512.74	52400.70	57481.70	5080.99
1666	中泰稳固30天持有中短债A	12.50	113253.11	21877.73	32600.91	10723.18
1667	大成惠祥纯债债券	11.55	113122.50	102121.93	113121.83	10999.90
1668	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	12.49	112752.53	-9875.95	2108.34	11984.29
1669	兴业中债1-3年政策性金融债A	12.47	112744.23	-191166.26	1106.39	192272.65
1670	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	12.61	112213.78	-54429.56	7663.58	62093.14
1671	易方达恒安定开债券发起式	12.40	112206.88	-	-	9438.57
1672	平安短债E	13.79	112041.28	-6056.28	5598.18	11654.46
1673	天弘增利短债A	13.03	111956.23	27394.55	79694.94	52300.39
1674	摩根强化回报债券A	18.09	111765.44	84490.36	97820.63	13330.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平

169	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	66.01	642971.03	106182.48	124892.34	18709.86
170	易方达安心回报债券A	123.33	536365.14	106165.20	195015.08	88849.88
171	中欧鼎利债券C	20.20	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
172	鹏华双债加利债券A	90.66	410167.01	104518.78	156470.89	51952.12
173	景顺长城景泰裕利纯债C	16.64	149587.68	103914.86	108879.57	4964.70
174	易方达裕祥回报债券C	48.75	306992.00	103471.13	195378.16	91907.03
175	申万菱信合利纯债A	31.25	298718.40	102546.78	264474.35	161927.56
176	大成惠祥纯债债券	11.55	113122.50	102121.93	113121.83	10999.90
177	工银信用纯债债券A	113.00	737328.00	101898.69	151300.11	49401.42
178	兴证全球恒悦180天持有债券C	63.82	549405.90	97543.26	169881.94	72338.68
179	浦银安盛双债增强债券A	38.89	293217.26	97449.27	174565.61	77116.34
180	金鹰鑫日享债券A	15.82	145634.52	96737.73	157935.57	61197.84
181	鑫元合丰纯债A	30.64	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
182	嘉实同舟债券C	13.89	127968.77	95210.09	204263.07	109052.98
183	中欧兴悦债券	22.42	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平

395	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	6.15	57290.40	4065.12	115890.86	111825.74
396	国泰君安君得利短债A	27.70	264451.64	30218.18	114635.57	84417.39
397	招商鑫利中短债债券A	22.64	205760.16	47505.08	114415.49	66910.40
398	易方达中债1-3年国开行债券指数A	33.50	331093.29	-56690.40	114315.41	171005.81
399	华夏中债3-5年政金债指数A	17.50	161903.01	113786.71	113808.59	21.87
400	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
401	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.70	72241.70	-70455.63	113317.78	183773.41
402	大成惠祥纯债债券	11.55	113122.50	102121.93	113121.83	10999.90
403	易方达安和中短债债券C	23.95	230090.37	19232.28	113019.18	93786.90
404	民生加银鑫享债券A	13.97	105087.82	32136.88	112620.74	80483.86
405	富国天丰强化债券(LOF)	11.23	93355.52	-15077.25	111985.69	127062.94
406	建信中短债纯债债券A	75.00	704183.97	59686.72	111870.78	52184.05
407	建信鑫享短债债券C	15.16	137116.08	25577.27	111655.83	86078.56
408	平安元丰中短债债券A	30.38	268811.94	77429.61	111365.35	33935.74
409	招商招悦纯债C	30.32	259197.58	58207.72	111022.13	52814.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平

1865	交银裕通纯债债券A	33.44	290233.69	82903.32	94003.31	11099.99
1866	博时富发纯债C	1.04	9110.38	-2174.39	8916.90	11091.28
1867	中银中短债债券A	4.70	42637.57	62.99	11142.23	11079.24
1868	华安纯债债券A	15.83	146284.11	-6752.37	4293.23	11045.60
1869	招商信用添利债券(LOF)A	6.71	62876.02	349.04	11385.95	11036.90
1870	东海祥苏短债C	2.80	23950.06	-470.51	10554.41	11024.93
1871	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.93	202107.95	10920.80	21927.59	11006.79
1872	大成惠祥纯债债券	11.55	113122.50	102121.93	113121.83	10999.90
1873	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
1874	广发可转债债券C	6.05	27342.36	-4950.47	6022.64	10973.11
1875	平安元福短债发起式C	1.18	10867.73	-5013.74	5947.55	10961.29
1876	东方双债添利债券C	2.51	17745.25	44.82	11001.34	10956.53
1877	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
1878	招商民安增益债券C	2.49	19200.94	3354.12	14282.54	10928.43
1879	易方达富惠纯债债券A	2.27	22337.92	-10512.75	390.67	10903.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

198

555584.5700

99.99%

0.01%

2025-06-30

198

4798012.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

4773906.2100

100.00%

0.00%

2024-06-30

199

5025260.8600

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

4975261.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	198	555584.5700	10999.90	99.99	0.67	0.01
2025-06-30	198	4798012.1000	94999.90	100.00	0.74	0.00
2024-12-31	199	4773906.2100	94999.90	100.00	0.83	0.00
2024-06-30	199	5025260.8600	99999.90	100.00	2.79	0.00
2023-12-31	201	4975261.0700	99999.90	100.00	2.85	0.00

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