大成惠祥纯债债券A(004117)_规模评级

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.62	9.62	9.62	9.62	10.12	10.12	10.12
季度净申购	-0.08	-0.02	-0.07	-5001.96	0.00	-0.00	-0.06
总份额	95000.56	95000.64	95000.66	95000.73	100002.69	100002.69	100002.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10
季度总赎回份额	0.08	0.02	0.07	5002.16	0.00	0.00	0.16

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平

2148	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.73	96271.74	-	-	0.01
2149	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
2150	交银丰润收益债券A	9.68	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50
2151	招商招诚半年定开债发起式	9.68	89141.67	-	-	-
2152	中银转债增强债券A	9.67	27872.78	-2912.72	17316.40	20229.12
2153	财通资管鸿运中短债债券C	9.65	87723.39	-18663.24	4598.18	23261.42
2154	创金合信双季享6个月持有期C	9.65	82651.31	-36983.88	2065.21	39049.10
2155	大成惠祥纯债债券	9.62	95000.56	-0.08	0.00	0.08
2156	嘉实汇鑫中短债债券C	9.62	87571.36	-50410.44	25259.56	75669.99
2157	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120143.53	-7650.45	338.79	7989.25
2158	创金合信恒利超短债债券E	9.58	91334.59	-63866.37	240111.91	303978.28
2159	银河铭忆3个月定开债券	9.57	94420.14	-0.12	0.00	0.12
2160	银华绿色低碳债券	9.57	92096.71	2.03	23.73	21.69
2161	光大保德信超短债债券A	9.55	84981.46	2570.08	36068.66	33498.58
2162	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.55	84377.88	11004.22	140679.58	129675.36

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平

2023	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.84	95348.69	-	0.00	-
2024	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
2025	融通中国概念债券(QDII)	11.38	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
2026	工银全球美元债A美元现汇	1.48	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
2027	工银全球美元债A人民币	10.39	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
2028	浙商丰裕纯债A	10.03	95130.39	-0.02	0.01	0.03
2029	博时安弘一年定开债发起式A	11.25	95072.30	-	-	-
2030	大成惠祥纯债债券	9.62	95000.56	-0.08	0.00	0.08
2031	农银汇理金聚高等级债券	10.98	94989.99	-965.43	309.79	1275.22
2032	平安惠鸿纯债	9.77	94873.01	-21.45	4.28	25.74
2033	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.86	94869.20	-	1.87	-
2034	民生加银恒祥债券	10.00	94744.86	-	-	0.00
2035	博时汇享纯债债券A	10.28	94620.86	-361.57	115.93	477.49
2036	华泰保兴尊颐定开	10.28	94601.30	0.00	0.00	0.00
2037	汇添富6月红定期开放债券A	10.05	94536.10	-	3.59	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平

1396	鑫元汇利	32.61	306636.06	-0.05	0.09	0.14
1397	国泰瑞丰纯债债券	30.06	299624.19	-0.06	0.00	0.06
1398	国投瑞银顺祥债券	51.69	499201.37	-0.06	0.05	0.11
1399	海富通瑞利债券	36.31	315885.20	-0.06	0.42	0.48
1400	民生加银嘉益债券	5.22	47388.53	-0.06	7.78	7.85
1401	太平恒兴纯债	5.45	51103.36	-0.06	0.01	0.06
1402	鑫元裕利	1.31	12696.44	-0.07	0.00	0.07
1403	大成惠祥纯债债券	9.62	95000.56	-0.08	0.00	0.08
1404	广发景祥纯债	21.62	215013.39	-0.08	0.02	0.10
1405	平安合悦定开债	5.24	49426.00	-0.09	0.00	0.09
1406	招商添德3个月定开债A	30.02	268409.90	-0.09	0.00	0.09
1407	招商招顺纯债A	10.35	90000.95	-0.09	0.06	0.14
1408	中银证券安业债券A	21.11	191866.29	-0.09	0.00	0.09
1409	华夏鼎信债券A	21.21	200042.26	-0.10	0.00	0.10
1410	平安合韵	20.65	199049.51	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平

4250	长城久荣定期开放债券型发起式	41.42	374950.85	-0.00	0.00	0.00
4251	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.65	126466.99	-	0.00	-
4252	长城泰利债券C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4253	长信稳恒债券A	5.33	50177.65	-0.00	0.00	0.01
4254	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.90	98287.27	-	0.00	-
4255	淳厚安心87个月定开债	82.94	774999.83	-	0.00	-
4256	淳厚安裕87个月定开债	78.70	740001.43	-	0.00	-
4257	大成惠祥纯债债券	9.62	95000.56	-0.08	0.00	0.08
4258	大成惠享一年定开债券	6.87	67540.62	-	0.00	-
4259	大成惠泽一年定开债券发起式	24.77	243790.84	-	0.00	-
4260	东方红6个月定开纯债	30.53	285826.95	-	0.00	-
4261	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00
4262	方正富邦添利纯债A	9.96	98509.47	-19.75	0.00	19.75
4263	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.44	101422.84	-0.13	0.00	0.13
4264	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.30	198122.60	-21.59	0.00	21.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平

4324	平安合悦定开债	5.24	49426.00	-0.09	0.00	0.09
4325	融通通灿债券	8.43	77684.32	0.00	0.09	0.09
4326	兴华安悦纯债C	0.00	0.57	-	-	0.09
4327	永赢智益纯债三个月	26.62	238187.70	-	-	0.09
4328	招商添德3个月定开债A	30.02	268409.90	-0.09	0.00	0.09
4329	中银证券安业债券A	21.11	191866.29	-0.09	0.00	0.09
4330	渤海汇金汇添益3个月定开	19.87	198020.26	4.97	5.05	0.08
4331	大成惠祥纯债债券	9.62	95000.56	-0.08	0.00	0.08
4332	南方耀元债券	20.18	198118.47	-	-	0.08
4333	招商招盛纯债A	71.78	638298.71	-0.00	0.08	0.08
4334	招商招盛纯债C	0.00	0.33	0.03	0.11	0.08
4335	鑫元裕利	1.31	12696.44	-0.07	0.00	0.07
4336	国泰瑞丰纯债债券	30.06	299624.19	-0.06	0.00	0.06
4337	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.99	-	-	0.06
4338	太平恒兴纯债	5.45	51103.36	-0.06	0.01	0.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

198

4798012.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

4773906.2100

100.00%

0.00%

2024-06-30

199

5025260.8600

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

4975261.0700

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

4975269.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	198	4798012.1000	94999.90	100.00	0.74
2024-12-31	199	4773906.2100	94999.90	100.00	0.83
2024-06-30	199	5025260.8600	99999.90	100.00	2.79
2023-12-31	201	4975261.0700	99999.90	100.00	2.85
2023-06-30	201	4975269.0900	99999.90	100.00	3.01

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