大成惠祥纯债债券A(004117)_规模评级

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.12	9.67	9.67	9.67	9.67	10.18	10.18
季度净申购	-83999.99	-0.08	-0.02	-0.07	-5001.96	0.00	-0.00
总份额	11000.57	95000.56	95000.64	95000.66	95000.73	100002.69	100002.69
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
季度总赎回份额	84000.00	0.08	0.02	0.07	5002.16	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平

3615	平安双债添益债券C	1.15	7929.92	-326.46	488.07	814.53
3616	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.15	11325.61	-917.42	4603.43	5520.85
3617	汇丰晋信丰盈债券C	1.14	10690.21	-3361.03	67.80	3428.83
3618	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.14	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
3619	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.14	10433.81	1895.53	27950.03	26054.49
3620	大摩优质信价纯债A	1.13	9889.10	4634.05	6923.51	2289.46
3621	博时安诚3个月定开债A	1.12	10057.45	7926.89	14114.50	6187.61
3622	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
3623	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25
3624	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10233.21	-23795.67	1475.77	25271.44
3625	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
3626	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
3627	南方定元中短债C	1.12	10070.78	-3705.27	19560.59	23265.86
3628	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.11	9649.08	-574.41	1103.52	1677.93
3629	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平

3569	泓德裕泰债券C	1.62	11154.97	-789.57	1942.37	2731.95
3570	兴证全球兴益债券C	1.25	11125.34	-1017.88	1961.36	2979.24
3571	博时裕新纯债	1.20	11108.98	-125.35	1289.54	1414.89
3572	大摩灵动优选债券A	1.20	11089.43	5937.98	12068.70	6130.72
3573	天弘信益C	1.21	11079.60	-10.66	10263.44	10274.10
3574	嘉实稳宏债券C	1.99	11025.76	3809.31	7831.92	4022.61
3575	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
3576	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
3577	鹏扬淳开债券C	1.16	10991.08	-4808.17	2065.37	6873.54
3578	浙商汇金兴利增强债券A	1.21	10980.28	4104.74	4837.05	732.31
3579	财通资管鸿商中短债A	1.23	10955.49	-7262.47	6072.73	13335.19
3580	信诚优质纯债债券A	1.28	10940.70	-686.67	228.43	915.10
3581	招商享诚增强债券C	1.30	10845.89	4743.23	7371.72	2628.50
3582	华夏海外收益债券C	1.51	10767.69	1454.06	9268.63	7814.57
3583	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.23	10732.25	-525.66	4651.07	5176.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平

4328	鹏华稳华90天滚动持有债券C	32.04	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
4329	华安中债7-10年国开债C	1.19	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
4330	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
4331	交银裕盈纯债债券C	0.02	210.03	-82531.06	5.64	82536.70
4332	东方臻裕债券A	54.40	487980.43	-82728.66	171652.13	254380.79
4333	招商中债1-5年进出口行A	13.93	136560.23	-82749.72	460811.29	543561.01
4334	国金及第中短债A	13.89	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46
4335	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
4336	易方达裕丰回报债券A	159.29	802075.25	-84091.82	72050.60	156142.42
4337	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
4338	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	29.92	268078.66	-86541.97	18084.38	104626.35
4339	银河君怡债券	0.01	60.91	-86634.29	78.13	86712.42
4340	富国信用债债券A/B	61.14	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33
4341	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.70	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53
4342	民生加银恒益纯债A	41.23	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平

4447	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
4448	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
4449	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4450	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
4451	创金合信聚利债券A	2.65	22192.38	-655.54	0.01	655.55
4452	淳厚安心87个月定开债	84.02	774999.83	-	0.01	-
4453	淳厚安裕87个月定开债	79.68	740001.43	-	0.01	-
4454	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
4455	大成景宁一年定开债券	10.09	99524.92	-	0.01	-
4456	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
4457	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4458	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	0.01	-
4459	富荣富乾债券A	0.50	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4460	广发民玉纯债	6.79	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
4461	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平

866	永赢润益债券A	6.87	60269.81	-76848.84	8866.15	85714.98
867	华泰柏瑞季季红债券A	20.20	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
868	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.67	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
869	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
870	景顺长城景盈双利债券A	122.42	921448.28	776126.72	860482.85	84356.13
871	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
872	工银中债1-5年进出口行A	23.05	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
873	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
874	天弘永利债券A	20.06	161357.50	22380.61	106316.35	83935.74
875	银华增强收益债券	23.94	180374.08	154506.17	237878.58	83372.40
876	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.73	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
877	东方红汇阳债券C	9.13	80105.77	40596.99	123667.31	83070.33
878	华安中债7-10年国开债C	1.19	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
879	博时中债3-5年国开行A	49.72	478163.53	145788.94	228651.61	82862.67
880	易方达信用债债券C	26.36	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

198

555584.5700

99.99%

0.01%

2025-06-30

198

4798012.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

4773906.2100

100.00%

0.00%

2024-06-30

199

5025260.8600

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

4975261.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	198	555584.5700	10999.90	99.99	0.67	0.01
2025-06-30	198	4798012.1000	94999.90	100.00	0.74	0.00
2024-12-31	199	4773906.2100	94999.90	100.00	0.83	0.00
2024-06-30	199	5025260.8600	99999.90	100.00	2.79	0.00
2023-12-31	201	4975261.0700	99999.90	100.00	2.85	0.00

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