大成惠祥纯债债券A(004117)_分红排行

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.40元	2025-08-22	3.82%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-24	0.33元	2023-05-19	3.18%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	0.12元	2021-12-17	1.23%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	0.05元	2021-08-18	0.49%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.40元	2021-06-11	3.83%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.28元	2020-03-19	2.65%
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-20	0.29元	2019-06-18	2.80%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-25	0.26元	2018-09-19	2.55%
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-26	0.11元	2018-03-21	1.06%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.09元	2017-12-21	0.90%
2017-09-21	2017-09-21	2017-09-22	0.05元	2017-09-19	0.49%
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-22	0.10元	2017-06-20	0.99%

大成惠祥纯债债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年3个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年8个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年3个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年3个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年5个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年7个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年8个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年6个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年1个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	19	10年9个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	6年12个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	6年12个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	8	6年1个月	1.30元	1.54%
兴银汇泽87个月定开债券	11	5年7个月	1.69元	1.47%
兴银合盈债券A	17	7年5个月	2.23元	1.27%
兴银鑫日享短债A	9	6年11个月	1.20元	1.23%
兴银汇福定开债	17	7年4个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年5个月	2.05元	1.17%
兴银长益三个月定开债	29	9年4个月	3.36元	1.11%
兴银鑫日享短债C	9	6年11个月	1.07元	1.10%
兴银长盈定开债	29	9年4个月	3.15元	1.06%
兴银合盛定开债A	14	6年4个月	1.49元	1.05%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年5个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年7个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平

1863	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.63	1.32	1.32
1864	创金合信益久9个月持有期债券A	0.05	-0.01	-0.76	-0.88	-0.56
1865	创金合信益久9个月持有期债券C	0.05	-0.04	-0.86	-1.06	-0.75
1866	创金合信益久9个月持有期债券E	0.05	-0.05	-0.88	-1.11	-0.80
1867	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
1868	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
1869	大成安汇金融债C	0.05	0.09	0.73	1.45	1.42
1870	大成惠祥纯债债券	0.05	0.09	0.49	0.90	0.90
1871	大成惠昭一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.66	1.42	1.43
1872	大成景乐纯债债券A	0.05	0.16	0.65	1.41	1.44
1873	大成景泰纯债债券C	0.05	0.04	0.57	1.41	1.44
1874	大成景盈债券C	0.05	0.13	0.69	1.57	1.53
1875	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.05	0.10	0.69	1.46	1.38
1876	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.10	0.67	1.42	1.33
1877	大摩优质信价纯债C	0.05	0.01	0.67	1.76	1.79

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平

2814	长信稳健纯债债券E	0.06	0.09	0.65	1.60	1.64
2815	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.09	1.00	2.14	2.14
2816	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.05	0.09	0.63	1.52	1.56
2817	淳厚稳惠债券C	0.02	0.09	0.30	0.64	0.64
2818	淳厚中短债A	0.04	0.09	0.36	0.90	0.77
2819	大成安汇金融债A	0.04	0.09	0.75	1.49	1.47
2820	大成安汇金融债C	0.05	0.09	0.73	1.45	1.42
2821	大成惠祥纯债债券	0.05	0.09	0.49	0.90	0.90
2822	大成惠享一年定开债券	0.02	0.09	0.56	1.33	1.28
2823	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.09	0.76	1.63	1.63
2824	德邦锐兴债券A	0.11	0.09	0.80	1.71	1.67
2825	东方红6个月定开纯债	0.05	0.09	0.60	1.51	1.51
2826	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.93	1.95
2827	东方臻裕债券A	0.03	0.09	0.72	1.48	1.53
2828	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平

3351	财通多利债券C	0.03	0.07	0.49	1.14	1.17
3352	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.08	0.49	0.97	1.01
3353	长城积极增利债券C	-1.55	1.10	0.49	0.32	3.85
3354	长城久稳债券C	0.04	0.04	0.49	1.31	1.35
3355	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
3356	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	0.07	0.49	1.39	1.39
3357	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.10	0.49	1.38	1.38
3358	大成惠祥纯债债券	0.05	0.09	0.49	0.90	0.90
3359	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.49	1.11	1.14
3360	德邦景颐债券C	-0.65	2.16	0.49	0.54	0.77
3361	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.03	0.49	1.50	1.50
3362	东方中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.06	0.49	1.26	0.85
3363	富国天利增长债券A	0.01	0.06	0.49	1.90	2.03
3364	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.08	0.49	1.15	1.08
3365	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.11	0.49	0.95	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平

4070	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.07	0.48	0.91	0.93
4071	银河睿嘉债券C	0.03	0.02	0.36	0.91	0.94
4072	银华增强收益债券	-0.79	0.11	-0.02	0.91	2.15
4073	浙商汇金短债E	0.04	0.09	0.43	0.91	0.90
4074	中银证券安灏债券C	0.01	0.05	0.42	0.91	0.90
4075	博时裕发纯债债券	0.01	0.10	0.59	0.90	0.91
4076	淳厚中短债A	0.04	0.09	0.36	0.90	0.77
4077	大成惠祥纯债债券	0.05	0.09	0.49	0.90	0.90
4078	大成景悦中短债债券C	0.03	0.04	0.38	0.90	0.91
4079	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.02	0.32	0.90	0.91
4080	蜂巢添幂中短债C	0.00	-0.05	0.34	0.90	0.91
4081	富国国有企业债债券D	0.03	0.10	0.36	0.90	0.93
4082	华夏鼎明债券C	0.02	0.06	0.42	0.90	0.92
4083	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.06	0.38	0.90	0.93
4084	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.39	0.90	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平

4246	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.85	0.91
4247	长安泓沣中短债债券C	0.02	-0.02	0.32	0.91	0.90
4248	长安泓沣中短债债券E	0.02	-0.03	0.32	0.91	0.90
4249	长城锦利三个月定开债券C	0.03	0.07	0.32	0.95	0.90
4250	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.08	0.39	0.92	0.90
4251	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.34	0.88	0.90
4252	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.03	0.31	0.87	0.90
4253	大成惠祥纯债债券	0.05	0.09	0.49	0.90	0.90
4254	大成景安短融债券A	0.02	0.03	0.35	0.89	0.90
4255	富国两年期理财债券A	0.02	0.10	0.32	0.85	0.90
4256	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4257	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.09	0.31	0.77	0.90
4258	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.10	0.39	0.87	0.90
4259	汇添富稳合4个月持有债券C	0.02	0.07	0.38	0.86	0.90
4260	汇添富鑫悦纯债C	0.09	0.15	0.58	0.92	0.90

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