大成惠祥纯债债券A(004117)_分红排行

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.40元	2025-08-22	3.82%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-24	0.33元	2023-05-19	3.18%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	0.12元	2021-12-17	1.23%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	0.05元	2021-08-18	0.49%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.40元	2021-06-11	3.83%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.28元	2020-03-19	2.65%
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-20	0.29元	2019-06-18	2.80%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-25	0.26元	2018-09-19	2.55%
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-26	0.11元	2018-03-21	1.06%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.09元	2017-12-21	0.90%
2017-09-21	2017-09-21	2017-09-22	0.05元	2017-09-19	0.49%
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-22	0.10元	2017-06-20	0.99%

大成惠祥纯债债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	9年8个月	0.99元	8.85%
华润元大润鑫债券C	17	7年9个月	9.31元	5.07%
华润元大润泽债券C	3	8年1个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	8年1个月	0.55元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	5	5年10个月	1.11元	2.11%
华润元大润禧39个月定开债A	5	5年10个月	1.12元	2.10%
华润元大稳健债券A	3	10年8个月	0.69元	2.08%
华润元大稳健债券C	2	10年8个月	0.20元	0.94%
华润元大双鑫债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润泽债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平

2226	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
2227	长信利众(LOF)A	-0.10	0.38	0.67	1.92	1.91
2228	长信利众债券(LOF)C	-0.10	0.36	0.59	1.74	1.75
2229	创金合信双季享6个月持有期A	-0.10	0.21	0.72	1.36	1.26
2230	创金合信双季享6个月持有期C	-0.10	0.19	0.66	1.23	1.15
2231	创金合信中债1-3年国开债A	-0.10	0.14	0.73	1.20	1.14
2232	大成惠明纯债债券	-0.10	0.41	1.26	1.70	1.69
2233	大成惠祥纯债债券	-0.10	0.18	0.45	0.94	0.73
2234	大成景乐纯债债券C	-0.10	0.19	0.62	1.08	1.02
2235	东方红聚利债券C	-0.10	-0.53	-0.60	0.47	0.41
2236	东方臻享纯债债券A	-0.10	0.20	0.75	1.45	1.34
2237	东海祥利纯债	-0.10	0.26	0.78	1.38	1.27
2238	蜂巢丰鑫一年定开	-0.10	0.25	0.62	1.29	1.18
2239	富安达富利纯债C	-0.10	0.38	1.10	2.14	2.00
2240	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.10	0.17	0.78	1.31	1.22

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平

1766	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	-0.07	0.18	0.52	1.00	0.90
1767	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	-0.07	0.18	0.52	1.00	0.90
1768	长城恒利纯债A	-0.16	0.18	0.71	1.10	1.04
1769	长城稳健增利债券C	-0.14	0.18	0.81	1.69	1.60
1770	长江乐盈定开债	-0.20	0.18	0.94	1.53	1.48
1771	长盛盛和纯债A	-0.16	0.18	0.87	1.72	1.53
1772	创金合信信用红利债券C	-0.21	0.18	0.77	1.69	1.56
1773	大成惠祥纯债债券	-0.10	0.18	0.45	0.94	0.73
1774	大成景盈债券C	-0.12	0.18	0.77	1.41	1.31
1775	大成景悦中短债债券A	-0.04	0.18	0.56	1.01	0.93
1776	大成稳益90天滚动持有债券A	-0.04	0.18	0.66	1.26	1.10
1777	东吴鼎泰纯债A	-0.07	0.18	0.62	1.36	1.27
1778	东吴鼎泰纯债C	-0.06	0.18	0.58	1.27	1.19
1779	方正富邦鸿远债券A	-0.31	0.18	0.58	-0.22	-0.09
1780	方正富邦惠利纯债A	-0.14	0.18	0.76	1.33	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平

3836	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.13	0.45	0.76	0.65
3837	财通资管双安债券C	-0.17	-0.23	0.45	1.49	1.17
3838	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
3839	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.20	-0.20	0.45	1.53	1.28
3840	长盛全债指数增强债券	-0.47	-0.63	0.45	2.10	1.82
3841	创金合信恒兴中短债债券A	-0.11	0.06	0.45	1.08	0.93
3842	创金合信泰博66个月定开债券	0.04	0.16	0.45	0.89	0.72
3843	大成惠祥纯债债券	-0.10	0.18	0.45	0.94	0.73
3844	东方红益鑫纯债债券A	-0.12	0.10	0.45	1.05	0.86
3845	东方臻善纯债债券C	-0.12	0.10	0.45	0.88	0.77
3846	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3847	蜂巢丰远债券C	-0.06	0.10	0.45	0.64	0.61
3848	广发景和中短债C	-0.06	0.10	0.45	0.93	0.80
3849	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.12	0.45	1.03	0.90
3850	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	-0.05	0.12	0.45	0.94	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平

4134	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.05	0.45	0.95	0.85
4135	中银转债增强债券A	0.10	-4.83	-5.07	0.95	-0.81
4136	鑫元中短债A	-0.07	0.11	0.46	0.95	0.86
4137	财通安瑞短债债券C	-0.02	0.11	0.46	0.94	0.84
4138	财通纯债债券C	-0.03	0.15	0.51	0.94	0.86
4139	长安泓沣中短债债券C	-0.03	0.10	0.51	0.94	0.88
4140	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	-0.03	0.13	0.46	0.94	0.86
4141	大成惠祥纯债债券	-0.10	0.18	0.45	0.94	0.73
4142	东方红收益增强债券A	-0.47	-0.81	-0.10	0.94	0.26
4143	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4144	富国短债债券型A	-0.03	0.07	0.40	0.94	0.80
4145	富国稳健增强债券C	-0.15	-1.07	-1.30	0.94	0.62
4146	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.02	0.10	0.50	0.94	0.82
4147	广发安泽短债C	-0.06	0.13	0.51	0.94	0.84
4148	广发景兴中短债A	-0.06	0.10	0.47	0.94	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平

4435	招商稳裕短债30天持有期债券C	-0.03	0.07	0.43	0.82	0.74
4436	招商招顺纯债C	0.00	0.06	0.25	0.89	0.74
4437	鑫元中短债C	-0.08	0.09	0.40	0.81	0.74
4438	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.07	0.10	0.44	0.82	0.73
4439	博时季季乐持有期债券C	-0.05	0.09	0.41	0.81	0.73
4440	博时裕泰纯债债券	-0.16	0.06	0.42	0.82	0.73
4441	长信30天滚动持有短债债券A	-0.01	0.15	0.47	0.80	0.73
4442	大成惠祥纯债债券	-0.10	0.18	0.45	0.94	0.73
4443	东海祥苏短债A	-0.02	0.09	0.40	0.82	0.73
4444	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	-1.20	0.00	0.98	0.73
4445	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.07	0.06	0.40	0.82	0.73
4446	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.44	0.81	0.73
4447	华安安心收益债B类	0.00	0.00	-0.10	0.83	0.73
4448	汇安永利30天持有期短债A	-0.07	0.07	0.42	0.80	0.73
4449	嘉实30天持有期中短债债券C	-0.06	0.07	0.41	0.81	0.73

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