大成惠祥纯债债券A(004117)_分红排行

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.40元	2025-08-22	3.82%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-24	0.33元	2023-05-19	3.18%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	0.12元	2021-12-17	1.23%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	0.05元	2021-08-18	0.49%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.40元	2021-06-11	3.83%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.28元	2020-03-19	2.65%
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-20	0.29元	2019-06-18	2.80%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-25	0.26元	2018-09-19	2.55%
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-26	0.11元	2018-03-21	1.06%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.09元	2017-12-21	0.90%
2017-09-21	2017-09-21	2017-09-22	0.05元	2017-09-19	0.49%
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-22	0.10元	2017-06-20	0.99%

大成惠祥纯债债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年8个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年8个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年9个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年9个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年3个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年3个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年6个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年9个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年1个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年9个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年8个月	2.48元	4.06%
大成安汇金融债E	3	5年6个月	1.11元	3.51%
大成安汇金融债C	3	5年6个月	1.11元	3.49%
大成安汇金融债A	3	5年6个月	1.11元	3.48%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	4年10个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	19年10个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	4年10个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	5年12个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年8个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	5年12个月	0.70元	3.08%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年9个月	2.55元	2.97%
大成债券A/B	40	22年8个月	13.45元	2.96%
大成景盈债券A	6	6年8个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	3年12个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	4年10个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年4个月	0.75元	2.45%
大成惠利纯债债券	13	9年3个月	2.89元	2.18%
大成景轩中高等级债券C	2	5年6个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	5年6个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年6个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年6个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年7个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	8年12个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年3个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	3年9个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年7个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年3个月	1.51元	1.82%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年8个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年8个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年2个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年3个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年5个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年2个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年5个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年3个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	9	4年1个月	1.20元	1.31%
大成景旭纯债债券B类	21	7年3个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年2个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年8个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年8个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年7个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年3个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年8个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年5个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年5个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平

3593	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.05	0.20	0.42	0.04
3594	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.48	0.08
3595	达诚致益债券发起式C	0.01	1.24	0.97	3.36	1.26
3596	大成安汇金融债A	0.01	0.23	0.41	0.59	0.23
3597	大成安汇金融债C	0.01	0.22	0.39	0.54	0.22
3598	大成安汇金融债E	0.01	0.20	0.33	0.44	0.20
3599	大成惠福纯债债券	0.01	0.11	0.17	0.51	0.11
3600	大成惠祥纯债债券	0.01	0.10	0.53	0.92	0.08
3601	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.42	0.74	0.22
3602	大成景乐纯债债券A	0.01	0.20	0.32	0.69	0.18
3603	大成景泰纯债债券A	0.01	0.29	0.48	0.65	0.25
3604	大成景泰纯债债券C	0.01	0.27	0.44	0.53	0.24
3605	大成景盈债券A	0.01	0.25	0.47	0.74	0.23
3606	大成景盈债券C	0.01	0.24	0.45	0.69	0.22
3607	大成景悦中短债债券C	0.01	0.10	0.25	0.55	0.10

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平

4886	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.10	0.29	0.62	0.08
4887	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
4888	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.10	0.24	0.50	0.09
4889	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.10	0.30	0.57	0.10
4890	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4891	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.10	0.14	0.79	0.10
4892	长信稳兴三个月定开债券C	0.03	0.10	-0.01	-0.07	0.10
4893	大成惠祥纯债债券	0.01	0.10	0.53	0.92	0.08
4894	大成景悦中短债债券C	0.01	0.10	0.25	0.55	0.10
4895	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.10	0.53	1.31	0.09
4896	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4897	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4898	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.29	0.56	0.10
4899	蜂巢丰嘉债券A	0.04	0.10	0.27	0.56	0.10
4900	蜂巢丰嘉债券C	0.03	0.10	0.27	0.56	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平

2158	中航瑞明纯债A	0.05	0.31	0.54	0.99	0.30
2159	中融聚通定期开放债券	0.05	0.34	0.54	0.73	0.31
2160	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.01	0.23
2161	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.08	0.53	1.12	0.08
2162	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.53	0.87	0.29
2163	长盛安鑫中短债C	0.04	0.32	0.53	0.92	0.29
2164	长信稳健纯债债券E	0.07	0.32	0.53	0.91	0.32
2165	大成惠祥纯债债券	0.01	0.10	0.53	0.92	0.08
2166	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.10	0.53	1.31	0.09
2167	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.53	1.18	0.12
2168	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.23	0.53	0.82	0.20
2169	东方臻享纯债债券C	0.03	0.27	0.53	0.90	0.26
2170	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.33	0.53	0.95	0.30
2171	富国纯债C	0.02	0.38	0.53	0.58	0.35
2172	富国信用债债券A/B	0.04	0.42	0.53	0.68	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平

2100	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.26	0.47	0.93	0.22
2101	中银证券安沛债券A	0.02	0.43	0.66	0.93	0.38
2102	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.34	0.93	0.14
2103	贝莱德欣悦丰利债券A	0.09	0.35	0.19	0.92	0.37
2104	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.26	0.48	0.92	0.23
2105	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
2106	长盛安鑫中短债C	0.04	0.32	0.53	0.92	0.29
2107	大成惠祥纯债债券	0.01	0.10	0.53	0.92	0.08
2108	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.21	0.52	0.92	0.20
2109	东方臻慧纯债债券A	0.07	0.41	0.63	0.92	0.40
2110	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.43	0.92	0.15
2111	广发景宁纯债A	0.04	0.36	0.62	0.92	0.35
2112	国融添益增强债券A	0.05	0.18	0.48	0.92	0.17
2113	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.51	0.92	0.23
2114	国泰信利三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.66	0.92	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平

5088	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.08	0.24	0.51	0.08
5089	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.08	0.53	1.12	0.08
5090	长城永利债券A	0.04	0.05	-0.32	-0.22	0.08
5091	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.25	0.51	0.08
5092	长信30天滚动持有短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.59	0.08
5093	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.30	0.63	0.08
5094	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.48	0.08
5095	大成惠祥纯债债券	0.01	0.10	0.53	0.92	0.08
5096	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.08	0.45	1.15	0.08
5097	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.08	0.23	0.98	0.08
5098	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.08	0.32	0.90	0.08
5099	工银14天理财债券发起B	0.01	0.09	0.28	0.58	0.08
5100	广发招财短债C	0.01	0.10	0.26	0.48	0.08
5101	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.11	0.44	1.34	0.08
5102	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.11	0.73	0.83	0.08

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