大成惠祥纯债债券A(004117)_分红排行

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.40元	2025-08-22	3.82%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-24	0.33元	2023-05-19	3.18%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	0.12元	2021-12-17	1.23%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	0.05元	2021-08-18	0.49%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.40元	2021-06-11	3.83%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.28元	2020-03-19	2.65%
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-20	0.29元	2019-06-18	2.80%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-25	0.26元	2018-09-19	2.55%
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-26	0.11元	2018-03-21	1.06%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.09元	2017-12-21	0.90%
2017-09-21	2017-09-21	2017-09-22	0.05元	2017-09-19	0.49%
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-22	0.10元	2017-06-20	0.99%

大成惠祥纯债债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中信建投景润3个月定开债券C	1	3年10个月	0.50元	4.66%
中信建投景润3个月定开债券A	1	3年10个月	0.50元	4.62%
中信建投稳泰债券	3	5年5个月	1.42元	4.32%
中信建投景和中短债A	8	12年4个月	3.39元	3.75%
中信建投景益债券C	1	3年2个月	0.40元	3.70%
中信建投景益债券A	1	3年2个月	0.40元	3.68%
中信建投景明一年定开债券发起式	2	4年2个月	0.81元	3.64%
中信建投桂企债A	5	5年12个月	1.82元	3.48%
中信建投桂企债C	5	5年12个月	1.69元	3.23%
中信建投景和中短债C	8	12年4个月	2.91元	3.23%
中信建投稳祥A	10	9年3个月	3.34元	3.19%
中信建投稳祥C	10	9年3个月	3.14元	3.02%
中信建投稳悦债券	6	6年5个月	1.78元	2.82%
中信建投3-5年政金债A	4	4年12个月	1.17元	2.79%
中信建投稳骏债券	5	5年1个月	1.44元	2.79%
中信建投景晟债券A	2	3年12个月	0.60元	2.78%
中信建投稳硕债券C	3	4年9个月	0.87元	2.77%
中信建投景安债券A	2	4年2个月	0.59元	2.72%
中信建投稳硕债券A	3	4年9个月	0.87元	2.72%
中信建投3-5年政金债C	4	4年12个月	1.10元	2.61%
中信建投稳裕A	11	9年7个月	2.76元	2.33%
中信建投景晟债券C	2	3年12个月	0.50元	2.31%
中信建投景信债券A	3	3年8个月	0.69元	2.20%
中信建投景泰债券A	3	3年12个月	0.68元	2.17%
中信建投景泰债券C	3	3年12个月	0.58元	1.86%
中信建投景荣债券C	5	3年6个月	0.96元	1.86%
中信建投景荣债券A	5	3年6个月	0.97元	1.85%
中信建投稳裕C	8	6年12个月	1.41元	1.64%
中信建投景信债券C	3	3年8个月	0.41元	1.31%
中信建投稳丰63个月债	17	5年10个月	1.87元	1.08%
中信建投半年鑫债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投景安债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平

2500	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.38	0.66	0.54
2501	创金合信尊丰纯债	0.03	0.24	0.73	1.38	1.31
2502	创金合信尊智纯债A	0.03	0.25	0.77	1.43	1.34
2503	创金合信尊智纯债C	0.03	0.25	0.76	1.42	1.34
2504	创金尊隆纯债A	0.03	0.27	0.84	1.70	1.48
2505	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
2506	大成惠福纯债债券	0.03	0.27	0.78	1.03	1.05
2507	大成惠祥纯债债券	0.03	0.18	0.46	0.99	0.66
2508	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.27	0.92	1.50	1.50
2509	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.35	0.85	1.28	1.33
2510	大成景乐纯债债券A	0.03	0.19	0.71	1.12	1.11
2511	大成景乐纯债债券C	0.03	0.15	0.60	0.91	0.95
2512	大成景兴信用债债券C	0.03	0.09	0.36	1.16	1.06
2513	大成景轩中高等级债券A	0.03	0.32	1.19	1.56	1.90
2514	大成景盈债券A	0.03	0.29	0.88	1.39	1.30

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平

3350	财通资管鸿利中短债债券A	0.02	0.18	0.61	1.07	0.95
3351	财通资管鸿利中短债债券E	0.02	0.18	0.61	1.07	0.96
3352	财通资管鸿益中短债债券A	0.02	0.18	0.57	0.94	0.84
3353	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.18	0.58	0.85	0.78
3354	财通资管鸿运中短债债券A	0.02	0.18	0.61	0.92	0.84
3355	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.18	0.47	0.79	0.68
3356	长信稳兴三个月定开债券C	0.05	0.18	0.23	0.26	0.46
3357	大成惠祥纯债债券	0.03	0.18	0.46	0.99	0.66
3358	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.63	1.09	0.96
3359	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.18	0.89	1.35	1.49
3360	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.18	0.62	0.88	0.82
3361	光大保德信安祺债券C	0.05	0.18	-0.22	2.08	1.47
3362	广发安泽短债A	0.01	0.18	0.65	1.06	0.94
3363	广发景祥纯债	0.02	0.18	0.55	0.91	0.82
3364	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.64	1.02	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平

4007	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.12	0.46	0.79	0.71
4008	博时季季享三个月持有期债券C	0.01	0.11	0.46	0.69	0.70
4009	长城久稳债券D	0.02	0.22	0.46	0.46	0.46
4010	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.00	-0.11	0.46	1.43	1.40
4011	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.01	0.14	0.46	0.84	0.73
4012	长信稳惠债券C	0.03	0.21	0.46	0.72	0.51
4013	创金合信恒兴中短债债券C	0.02	0.11	0.46	0.92	0.82
4014	大成惠祥纯债债券	0.03	0.18	0.46	0.99	0.66
4015	东方红短债债券E	0.02	0.14	0.46	0.81	0.70
4016	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
4017	国融稳泰纯债债券C	0.04	0.20	0.46	0.86	0.78
4018	国寿安保尊享债券C	0.08	0.44	0.46	2.53	2.50
4019	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.46	0.86	0.71
4020	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.11	0.46	0.86	0.72
4021	红土创新纯债A	0.00	0.10	0.46	0.89	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平

3848	中欧瑾泰债券A	0.07	0.17	0.74	1.00	1.21
3849	中融恒惠纯债A	0.03	0.26	0.71	1.00	0.99
3850	中融恒信纯债C	0.03	0.27	0.83	1.00	1.18
3851	中银稳汇短债债券A	0.02	0.17	0.59	1.00	0.88
3852	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.19	0.61	0.99	0.90
3853	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.90	0.99	1.29
3854	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.90	0.99	1.29
3855	大成惠祥纯债债券	0.03	0.18	0.46	0.99	0.66
3856	大成景旭纯债债券A	0.04	0.25	0.96	0.99	1.34
3857	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.25	0.95	0.99	1.34
3858	德邦锐乾债券C	0.04	0.20	0.75	0.99	1.23
3859	东方臻善纯债债券A	0.02	0.19	0.57	0.99	0.83
3860	富国两年期理财债券A	0.01	0.10	0.30	0.99	0.76
3861	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.01	0.14	0.60	0.99	0.86
3862	国联安增鑫纯债A	0.02	0.18	0.58	0.99	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平

4657	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.46	0.73	0.67
4658	添富短债债券A	0.01	0.11	0.44	0.80	0.67
4659	易方达稳健收益债券A	0.14	-0.16	-0.86	1.04	0.67
4660	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.12	0.45	0.74	0.67
4661	中金金合	0.03	0.03	0.41	0.59	0.67
4662	中欧聚瑞债券A	0.01	0.12	0.41	0.85	0.67
4663	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.14	0.43	0.79	0.67
4664	大成惠祥纯债债券	0.03	0.18	0.46	0.99	0.66
4665	东海祥苏短债E	0.02	0.11	0.41	0.73	0.66
4666	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.14	0.33	0.61	0.66
4667	光大保德信超短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.74	0.66
4668	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.42	0.77	0.66
4669	国泰利享中短债债券A	0.01	0.11	0.41	0.80	0.66
4670	华宝安宜六个月持有期债券A	0.18	0.42	0.18	0.75	0.66
4671	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.14	0.46	0.75	0.66

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