大成惠祥纯债债券A(004117)_财务情况

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1234.08	523.12	897.77	540.76	1394.24
本期利润(万元)	950.43	198.98	397.23	-90.24	2441.58
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.00	-0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.07	0.00	0.40	0.00	2.39
期末可供分配利润(万元)	28.95	0.00	4220.36	0.00	3515.85
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	11145.50	95619.87	99221.00	98733.54	98823.86
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.28	0.00	0.40	0.00	2.43
累计净值增长率(%)	29.22	0.00	28.10	0.00	27.59

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	10.04	20.45	79.00	192.93	26.98
交易性金融资产(万元)	10214.59	130206.80	94599.69	102568.86	109602.79
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	10214.59	130206.80	94599.69	102568.86	109602.79
应付管理人报酬(万元)	3.24	24.45	25.05	25.23	25.82
应付托管费(万元)	1.08	8.15	8.35	8.41	8.61
资产总计(万元)	11204.16	131114.74	98879.04	102761.80	109629.77
负债合计(万元)	23.99	31887.70	54.16	46.51	8073.89
所有者权益合计(万元)	11180.17	99227.04	98824.89	102715.29	101555.87
未分配利润(万元)	145.35	4220.61	3823.17	2711.61	1552.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	38.85	21.88	69.02	1.88	3.28
投资收益(万元)	1831.10	1222.54	1841.76	773.37	3224.26
公允价值变动收益(万元)	-283.53	-500.53	1047.35	682.64	-449.95
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1586.43	743.89	2958.13	1457.89	2777.59
管理人报酬(万元)	268.12	147.07	306.55	152.38	305.34
托管费(万元)	89.37	49.02	102.18	50.79	101.78
其它费用(万元)	23.92	11.38	22.54	12.70	25.26
费用合计(万元)	635.90	346.63	516.52	298.42	564.16
利润总额(万元)	950.53	397.25	2441.60	1159.48	2213.42
净利润(万元)	950.53	397.25	2441.60	1159.48	2213.42

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