财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 619.49 34.88 1234.08 523.12 897.77
本期利润(万元) 719.95 52.45 950.43 198.98 397.23
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.98 0.00 1.07 0.00 0.40
期末可供分配利润(万元) 1233.03 0.00 28.95 0.00 4220.36
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 141688.13 115014.00 11145.50 95619.87 99221.00
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.01 1.01 1.04
本期净值增长率(%) 0.88 0.00 1.28 0.00 0.40
累计净值增长率(%) 30.35 0.00 29.22 0.00 28.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 44.23 10.04 20.45 79.00 192.93
交易性金融资产(万元) 136515.97 10214.59 130206.80 94599.69 102568.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 136515.97 10214.59 130206.80 94599.69 102568.86
应付管理人报酬(万元) 24.23 3.24 24.45 25.05 25.23
应付托管费(万元) 6.06 1.08 8.15 8.35 8.41
资产总计(万元) 147761.16 11204.16 131114.74 98879.04 102761.80
负债合计(万元) 50.61 23.99 31887.70 54.16 46.51
所有者权益合计(万元) 147710.55 11180.17 99227.04 98824.89 102715.29
未分配利润(万元) 3191.06 145.35 4220.61 3823.17 2711.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 19.42 38.85 21.88 69.02 1.88
投资收益(万元) 767.70 1831.10 1222.54 1841.76 773.37
公允价值变动收益(万元) 111.26 -283.53 -500.53 1047.35 682.64
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 898.39 1586.43 743.89 2958.13 1457.89
管理人报酬(万元) 76.38 268.12 147.07 306.55 152.38
托管费(万元) 19.68 89.37 49.02 102.18 50.79
其它费用(万元) 11.41 23.92 11.38 22.54 12.70
费用合计(万元) 142.06 635.90 346.63 516.52 298.42
利润总额(万元) 756.33 950.53 397.25 2441.60 1159.48
净利润(万元) 756.33 950.53 397.25 2441.60 1159.48