大成惠祥纯债债券A(004117)_财务情况

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	523.12	897.77	540.76	1394.24	371.51
本期利润(万元)	198.98	397.23	-90.24	2441.58	328.95
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	-0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.40	0.00	2.39	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4220.36	0.00	3515.85	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	95619.87	99221.00	98733.54	98823.86	103043.23
期末基金份额净值(元)	1.01	1.04	1.04	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.40	0.00	2.43	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	28.10	0.00	27.59	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	20.45	79.00	192.93	26.98	60.57
交易性金融资产(万元)	130206.80	94599.69	102568.86	109602.79	103661.55
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	130206.80	94599.69	102568.86	109602.79	103661.55
应付管理人报酬(万元)	24.45	25.05	25.23	25.82	24.80
应付托管费(万元)	8.15	8.35	8.41	8.61	8.27
资产总计(万元)	131114.74	98879.04	102761.80	109629.77	103722.12
负债合计(万元)	31887.70	54.16	46.51	8073.89	3057.75
所有者权益合计(万元)	99227.04	98824.89	102715.29	101555.87	100664.37
未分配利润(万元)	4220.61	3823.17	2711.61	1552.14	661.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	21.88	69.02	1.88	3.28	3.05
投资收益(万元)	1222.54	1841.76	773.37	3224.26	1838.71
公允价值变动收益(万元)	-500.53	1047.35	682.64	-449.95	-296.11
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	743.89	2958.13	1457.89	2777.59	1545.65
管理人报酬(万元)	147.07	306.55	152.38	305.34	152.52
托管费(万元)	49.02	102.18	50.79	101.78	50.84
其它费用(万元)	11.38	22.54	12.70	25.26	12.42
费用合计(万元)	346.63	516.52	298.42	564.16	222.89
利润总额(万元)	397.25	2441.60	1159.48	2213.42	1322.76
净利润(万元)	397.25	2441.60	1159.48	2213.42	1322.76

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