大成惠祥纯债债券A(004117)_最新动态

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0251 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2736

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大成惠祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郑欣

2025-08-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.16亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

大成惠祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.43	1.00	1.17
债券型名次	1976	2296	1808	3180	4015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.56	5.51	10.59	30.74
债券型名次	3463	4446	4829	2655	1599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.27	0.86	1.20
1975	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.12	0.48	0.83
1976	大成惠祥纯债债券	0.01	0.20	0.43	1.00	1.17
1977	大成惠信一年定开债发起式	0.01	0.19	0.41	1.48	2.04
1978	大成景安短融债券A	0.01	0.10	0.24	0.76	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	创金合信尊享纯债债券C	-0.06	0.20	0.36	1.44	1.86
2295	创金合信尊泓债券A	-0.06	0.20	0.44	1.49	1.81
2296	大成惠祥纯债债券	0.01	0.20	0.43	1.00	1.17
2297	大成景泰纯债债券A	-0.01	0.20	0.43	1.35	1.83
2298	富国汇享三个月定期开放债券C	0.07	0.20	0.33	1.44	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	长信富全纯债一年定开债券C	-0.06	0.08	0.43	1.29	1.69
1807	创金合信尊丰纯债	-0.01	0.21	0.43	1.28	1.85
1808	大成惠祥纯债债券	0.01	0.20	0.43	1.00	1.17
1809	大成景泰纯债债券A	-0.01	0.20	0.43	1.35	1.83
1810	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.17	0.36	1.00	1.26
3179	财通资管鸿商中短债A	0.01	0.11	0.29	1.00	1.22
3180	大成惠祥纯债债券	0.01	0.20	0.43	1.00	1.17
3181	东兴兴利债券C	0.07	-0.30	-0.89	1.00	1.82
3182	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.43	1.00	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	长安泓沣中短债债券A	0.01	0.16	0.23	0.86	1.17
4014	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.84	1.17
4015	大成惠祥纯债债券	0.01	0.20	0.43	1.00	1.17
4016	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.15	0.31	0.87	1.17
4017	蜂巢添幂中短债A	-0.05	0.05	0.04	0.86	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	中加聚鑫纯债一年C	1.89	4.89	9.90	-	41.87
3462	中银中短债债券C	1.89	3.91	8.24	-	9.98
3463	大成惠祥纯债债券	1.88	3.56	5.51	10.59	30.74
3464	东兴兴财短债债券A	1.88	3.90	7.02	10.30	13.12
3465	蜂巢添元纯债C	1.88	4.54	7.60	15.42	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.51	36.05
4445	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.56	5.63	-	7.02
4446	大成惠祥纯债债券	1.88	3.56	5.51	10.59	30.74
4447	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
4448	广发景兴中短债C	1.53	3.56	5.97	11.81	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	东兴兴源债券A	0.32	3.76	5.52	-	3.63
4828	华富安盈一年持有期债券C	-2.76	4.31	5.52	-	-3.65
4829	大成惠祥纯债债券	1.88	3.56	5.51	10.59	30.74
4830	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.46	3.03	5.51	-	10.59
4831	平安惠隆纯债C	1.56	3.01	5.51	10.52	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	南方梦元短债C	1.22	2.96	5.15	10.61	16.16
2654	万家稳健增利债券A	2.66	6.36	3.59	10.60	111.38
2655	大成惠祥纯债债券	1.88	3.56	5.51	10.59	30.74
2656	建信润利增强债券C	4.04	9.03	10.62	10.58	22.06
2657	中银证券安誉债券C	2.82	4.83	8.19	10.57	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	国联安增裕一年定开债券发起式	1.99	3.88	7.28	-	30.78
1598	永赢润益债券A	2.04	4.64	8.67	15.81	30.77
1599	大成惠祥纯债债券	1.88	3.56	5.51	10.59	30.74
1600	华夏鼎航债券A	2.91	5.70	13.00	23.59	30.70
1601	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.61	5.04	9.82	18.02	30.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD063	100.00	9969.46	6.75%
23国开07	60.00	6134.35	4.15%
25湘高速MTN016	50.00	5087.19	3.44%
25工商银行CD260	50.00	4984.10	3.37%
25国开15	50.00	4952.44	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30020.54	20.32%
企业债	12135.15	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0251	1.0252	1.0252	1.0252	1.0250
累计净值(元)	1.2736	1.2737	1.2737	1.2737	1.2735

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