大成惠祥纯债债券A(004117)_最新动态

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.041 0.000(0.01%)

累计净值：1.250

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.87亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

大成惠祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.23	0.93	0.12
债券型名次	3934	3979	3193	4980	4127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.03	6.11	-	27.74
债券型名次	4957	4556	3757	859	1518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.26	0.36	1.23	0.39
3933	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.26	0.31	1.13	0.33
3934	大成惠祥纯债债券	0.05	0.22	0.23	0.93	0.12
3935	大成景安短融债券A	0.05	0.30	0.49	1.32	0.53
3936	大成稳益90天滚动持有债券A	0.05	0.34	0.46	1.53	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	创金合信恒利超短债债券C	0.04	0.22	0.34	1.02	0.31
3978	创金合信泰享39个月	0.04	0.22	0.65	1.39	0.82
3979	大成惠祥纯债债券	0.05	0.22	0.23	0.93	0.12
3980	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.22	0.62	1.45	0.77
3981	德邦新添利债券C	0.04	0.22	0.01	2.49	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	财通资管鸿益中短债债券C	0.05	0.24	0.23	1.14	0.24
3192	创金合信尊睿债券A	0.14	0.53	0.23	1.98	0.23
3193	大成惠祥纯债债券	0.05	0.22	0.23	0.93	0.12
3194	大成惠源一年定开债发起式	0.08	0.44	0.23	2.30	0.18
3195	东方红稳添利纯债A	0.12	0.46	0.23	1.85	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	百嘉百顺纯债债券A	-0.01	0.12	-0.40	0.93	-0.42
4979	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.17	0.47	0.93	0.60
4980	大成惠祥纯债债券	0.05	0.22	0.23	0.93	0.12
4981	光大保德信安和债券C	-0.13	-0.03	0.47	0.93	0.97
4982	广发招财短债A	0.04	0.21	0.44	0.93	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	长城中债3-5年国开债指数C	0.23	0.73	-0.03	3.02	0.12
4126	淳厚中短债C	0.02	0.21	-0.07	0.95	0.12
4127	大成惠祥纯债债券	0.05	0.22	0.23	0.93	0.12
4128	东海证券海鑫添利短债	0.01	0.09	0.16	0.49	0.12
4129	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.14	0.63	0.09	2.34	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	博时富益纯债债券	1.75	4.59	7.25	-	28.54
4956	博时裕发纯债债券	1.75	5.11	7.42	-	28.18
4957	大成惠祥纯债债券	1.75	4.03	6.11	-	27.74
4958	工银尊利中短债债券F	1.75	4.29	6.28	-	10.74
4959	汇泉安盈回报债券C	1.75	4.16	0.00	-	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	浦银安盛双债增强债券A	3.39	4.04	6.29	-	23.28
4555	万家鑫盛纯债C	1.66	4.04	6.29	-	15.15
4556	大成惠祥纯债债券	1.75	4.03	6.11	-	27.74
4557	国富强化收益债券C	3.53	4.03	6.65	-	111.97
4558	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.80	4.03	5.94	-	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	嘉实稳固收益债券C	0.44	2.69	6.12	-	93.27
3756	招商招丰纯债C	1.25	3.66	6.12	-	10.11
3757	大成惠祥纯债债券	1.75	4.03	6.11	-	27.74
3758	易方达高等级信用债债券C	3.42	9.15	6.11	-	56.10
3759	招商添华纯债C	2.34	3.93	6.10	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	信诚稳泰A	4.72	8.51	12.50	-	26.22
858	信诚稳泰C	4.61	8.29	11.99	-	25.82
859	大成惠祥纯债债券	1.75	4.03	6.11	-	27.74
860	博时裕鹏纯债债券	3.10	7.23	10.53	-	40.42
861	兴银长益三个月定开债	2.98	7.39	10.59	-	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	永赢通益债券C	0.84	2.54	5.70	-	27.76
1517	中邮纯债优选一年定开债A	3.66	9.88	13.45	-	27.75
1518	大成惠祥纯债债券	1.75	4.03	6.11	-	27.74
1519	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.27	9.42	12.64	-	27.73
1520	广发景利纯债	5.04	11.47	15.35	-	27.69

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	150.00	15451.51	15.65%
23农发13	130.00	13288.12	13.46%
20农发05	110.00	11237.66	11.38%
21国开08	100.00	10317.39	10.45%
23兴业银行小微债01	90.00	9222.73	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86051.74	87.15%
企业债	5080.91	5.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
累计净值(元)	1.250	1.250	1.249	1.249	1.249

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