大成惠祥纯债债券A(004117)_最新动态

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0111 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2596

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

大成惠祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：毛文婕

2025-08-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.56亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

大成惠祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.50	0.73	1.07
债券型名次	3464	483	1559	1958	3176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.83	6.26	11.84	28.95
债券型名次	3496	4976	4466	2406	1526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	淳厚中短债C	0.04	-0.09	0.21	0.26	0.41
3463	大成惠嘉一年定开债券	0.04	0.17	0.51	0.92	1.12
3464	大成惠祥纯债债券	0.04	0.16	0.50	0.73	1.07
3465	大成景安短融债券E	0.04	-0.02	0.42	0.68	1.56
3466	大成景兴信用债债券C	0.04	-0.09	0.43	1.03	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	百嘉百益债券C	0.06	0.16	2.73	7.33	7.65
482	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.16	0.62	1.13	1.99
483	大成惠祥纯债债券	0.04	0.16	0.50	0.73	1.07
484	东兴兴财短债债券A	0.02	0.16	0.79	0.92	0.99
485	格林泓裕一年定开债A	0.05	0.16	0.40	0.78	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	创金合信信用红利债券E	0.07	-0.13	0.50	0.40	1.42
1558	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	-0.34	0.50	-0.47	1.08
1559	大成惠祥纯债债券	0.04	0.16	0.50	0.73	1.07
1560	德邦锐泓债券A	0.07	-0.18	0.50	0.35	1.27
1561	德邦锐泓债券C	0.06	-0.18	0.50	0.35	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.35	0.73	1.49
1957	创金合信聚利债券A	0.03	-0.02	0.50	0.73	1.32
1958	大成惠祥纯债债券	0.04	0.16	0.50	0.73	1.07
1959	东方红短债债券A	0.04	0.07	0.39	0.73	1.52
1960	富国安慧短债债券A	0.04	0.04	0.39	0.73	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	博时裕泰纯债债券	0.06	0.01	0.37	0.46	1.07
3175	创金合信尊睿债券A	0.15	0.21	0.69	0.50	1.07
3176	大成惠祥纯债债券	0.04	0.16	0.50	0.73	1.07
3177	大成景荣债券C	0.02	-0.34	0.09	0.59	1.07
3178	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	财通纯债债券C	1.34	6.42	11.58	12.13	22.76
3495	财通资管鸿利中短债债券C	1.34	4.93	8.18	15.26	22.52
3496	大成惠祥纯债债券	1.34	3.83	6.26	11.84	28.95
3497	富国强回报定期开放债券C	1.34	6.73	11.94	20.35	95.87
3498	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.34	6.70	10.22	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86
4975	长城瑞利债券C	-1.24	3.83	7.47	-	7.39
4976	大成惠祥纯债债券	1.34	3.83	6.26	11.84	28.95
4977	汇安永利30天持有期短债A	1.49	3.83	6.75	-	8.77
4978	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.74	3.83	0.53	-16.37	-15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	银华安鑫短债债券C	1.18	3.93	6.27	12.00	16.97
4465	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.45	4.07	6.27	-	7.19
4466	大成惠祥纯债债券	1.34	3.83	6.26	11.84	28.95
4467	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4468	安信华享纯债A	-1.18	3.84	6.25	-	6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	长盛可转债C	16.09	21.31	10.41	11.85	61.80
2405	圆信永丰丰和C	1.01	4.67	6.90	11.85	12.86
2406	大成惠祥纯债债券	1.34	3.83	6.26	11.84	28.95
2407	南华瑞扬纯债C	0.76	4.67	6.55	11.83	11.72
2408	国联安增利债券A	1.77	4.29	6.84	11.82	101.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	国泰润泰纯债债券A	1.31	4.10	6.58	12.80	28.96
1525	财通汇利债券	1.60	6.48	10.67	16.60	28.95
1526	大成惠祥纯债债券	1.34	3.83	6.26	11.84	28.95
1527	金鹰添裕纯债债券A	3.13	8.41	12.18	11.70	28.95
1528	光大永利纯债C	0.05	4.31	6.34	11.49	28.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	90.00	9120.85	9.54%
23兴业银行小微债01	90.00	9090.14	9.51%
24皖投集MTN001	60.00	6192.37	6.48%
21汉江国资MTN003	50.00	5153.90	5.39%
24中信银行债02BC	50.00	5116.05	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70603.53	73.83%
企业债	3084.19	3.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0111	1.0109	1.0109	1.0108	1.0107
累计净值(元)	1.2596	1.2594	1.2594	1.2593	1.2592

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