大成惠祥纯债债券A(004117)_最新动态

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成惠祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑欣

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.81亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.4 元

大成惠祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	0.62	1.14	1.67
债券型名次	3837	2965	2603	2638	3334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.71	5.89	10.64	31.38
债券型名次	3015	4310	4680	2655	1541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.10	0.17	0.41	0.72	1.37
3836	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.49	1.29	2.48	4.06
3837	大成惠祥纯债债券	0.10	0.23	0.62	1.14	1.67
3838	大摩18个月定期开放债券A	0.10	0.39	1.37	2.11	3.78
3839	大摩18个月定期开放债券C	0.10	0.36	1.27	1.91	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	淳厚稳惠债券A	0.02	0.23	0.39	0.70	1.27
2964	淳厚稳鑫债券C	0.54	0.23	0.30	0.39	0.56
2965	大成惠祥纯债债券	0.10	0.23	0.62	1.14	1.67
2966	大成景宁一年定开债券	0.00	0.23	0.85	1.80	2.90
2967	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.09	0.23	0.52	1.26	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	长盛安鑫中短债E	0.09	0.21	0.62	1.20	2.38
2602	创金合信信用红利债券C	0.04	0.15	0.62	1.21	2.53
2603	大成惠祥纯债债券	0.10	0.23	0.62	1.14	1.67
2604	大成景乐纯债债券A	0.08	0.25	0.62	1.30	2.26
2605	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.17	0.32	0.62	1.00	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	鑫元汇利	0.15	0.29	0.63	1.15	1.87
2637	安信永利信用A	0.39	0.38	0.63	1.14	1.88
2638	大成惠祥纯债债券	0.10	0.23	0.62	1.14	1.67
2639	大成通嘉三年定开债券A	0.06	0.31	0.66	1.14	1.63
2640	华宝中短债债券A	0.16	0.32	0.64	1.14	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.47	0.85	1.68
3333	长城锦利三个月定开债券C	0.21	0.46	0.71	0.97	1.67
3334	大成惠祥纯债债券	0.10	0.23	0.62	1.14	1.67
3335	富国双利增强债券A	0.40	-3.33	-4.26	-3.98	1.67
3336	工银尊享短债债券F	0.13	0.23	0.52	0.90	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	安信恒鑫增强债券A	2.06	5.78	11.57	-	12.33
3014	财通安益中短债债券A	2.06	4.42	7.15	-	9.42
3015	大成惠祥纯债债券	2.06	3.71	5.89	10.64	31.38
3016	大摩双利增强债券C	2.06	6.89	9.21	12.38	82.18
3017	东方臻善纯债债券C	2.06	3.87	6.20	10.86	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	英大安旸纯债债券C	1.89	3.72	6.97	-	8.85
4309	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.82	3.72	6.52	-	9.37
4310	大成惠祥纯债债券	2.06	3.71	5.89	10.64	31.38
4311	海富通瑞利债券	1.88	3.71	6.43	11.93	32.55
4312	建信短债债券F	1.72	3.71	6.27	12.05	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	长信稳航30天持有中短债债券A	1.52	3.36	5.89	-	10.24
4679	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.51	5.89	-	7.32
4680	大成惠祥纯债债券	2.06	3.71	5.89	10.64	31.38
4681	东兴兴源债券C	0.38	3.94	5.89	-	4.44
4682	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.30	3.14	5.89	13.34	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	10.66	26.55
2654	华润元大润泽债券C	3.57	5.04	7.32	10.65	24.36
2655	大成惠祥纯债债券	2.06	3.71	5.89	10.64	31.38
2656	富国双债增强债券C	-3.31	3.76	6.30	10.63	17.57
2657	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	10.63	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	工银泰享三年理财债券	1.62	3.74	6.46	-	31.39
1540	华泰紫金智盈债券C	2.44	5.07	8.26	14.16	31.39
1541	大成惠祥纯债债券	2.06	3.71	5.89	10.64	31.38
1542	交银境尚收益债券C	4.01	6.00	9.10	13.34	31.38
1543	财通兴利12月定开债券发起	3.03	6.81	14.46	-	31.37

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级03	70.00	7188.59	4.75%
24华夏银行债01	70.00	7123.47	4.71%
24建行债01A	70.00	7123.36	4.71%
24国开清发03	70.00	7039.41	4.65%
25国开15	70.00	6996.13	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54813.04	36.24%
企业债	11152.59	7.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0198	1.0197	1.0193	1.0186	1.0191
累计净值(元)	1.2783	1.2782	1.2778	1.2771	1.2776

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