大成惠祥纯债债券A(004117)_最新动态

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑欣

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.16亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.4 元

大成惠祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	0.67	1.15	1.59
债券型名次	1961	2053	2062	2556	3251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	3.74	5.90	10.84	31.28
债券型名次	3070	4239	4676	3131	1535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
1960	大成安诚债券C	0.11	0.26	0.82	1.56	2.44
1961	大成惠祥纯债债券	0.11	0.30	0.67	1.15	1.59
1962	大成惠信一年定开债发起式	0.11	0.33	0.75	1.40	2.55
1963	大成中债1-3年国开债指数C	0.11	0.31	0.60	1.19	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.11	0.30	0.65	1.04	1.89
2052	创金合信中债1-3年国开债C	0.14	0.30	0.61	1.18	1.92
2053	大成惠祥纯债债券	0.11	0.30	0.67	1.15	1.59
2054	东吴添利三个月定开债券A	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67
2055	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.31	0.67	1.52	2.47
2061	淳厚中短债A	0.29	0.61	0.67	0.92	1.44
2062	大成惠祥纯债债券	0.11	0.30	0.67	1.15	1.59
2063	方正富邦惠利纯债C	0.18	0.41	0.67	1.24	2.07
2064	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.33	0.67	1.46	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	博时裕荣纯债债券	0.09	0.26	0.62	1.15	2.10
2555	长盛盛启债券C	0.12	0.28	0.61	1.15	2.13
2556	大成惠祥纯债债券	0.11	0.30	0.67	1.15	1.59
2557	东海祥泰三年定开	0.02	0.08	0.59	1.15	1.81
2558	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.33	0.65	1.15	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	中银证券中高等级债券C	0.19	0.48	0.87	1.12	1.60
3250	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.09	0.22	0.51	0.93	1.59
3251	大成惠祥纯债债券	0.11	0.30	0.67	1.15	1.59
3252	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.21	0.49	0.96	1.59
3253	广发景兴中短债A	0.10	0.25	0.59	0.96	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	银华稳晟39个月定期开放债券	2.18	5.17	8.09	14.39	21.64
3069	创金合信中债1-3年政金债C	2.17	4.25	7.82	13.81	17.45
3070	大成惠祥纯债债券	2.17	3.74	5.90	10.84	31.28
3071	广发景祥纯债	2.17	3.97	6.46	12.00	32.09
3072	广发增强债券A	2.17	6.56	9.39	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	财通安瑞短债债券C	1.72	3.74	6.18	13.02	23.39
4238	长城永利债券C	2.25	3.74	8.12	-	10.51
4239	大成惠祥纯债债券	2.17	3.74	5.90	10.84	31.28
4240	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.83	3.74	6.09	-	12.13
4241	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.89	3.74	6.36	12.40	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	西部利得合享C	0.45	2.01	5.91	12.13	38.35
4675	西部利得添盈短债债券E	1.98	3.64	5.91	11.20	13.36
4676	大成惠祥纯债债券	2.17	3.74	5.90	10.84	31.28
4677	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.77	5.90	12.74	16.43
4678	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	4.63	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	10.86	10.97
3130	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	10.85	14.33
3131	大成惠祥纯债债券	2.17	3.74	5.90	10.84	31.28
3132	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	10.84	14.42
3133	广发恒悦债券E	-2.19	5.57	10.72	10.84	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	德邦新添利债券A	-0.15	2.06	0.82	-0.73	31.30
1534	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29
1535	大成惠祥纯债债券	2.17	3.74	5.90	10.84	31.28
1536	光大永利纯债C	2.09	3.37	6.37	10.76	31.27
1537	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.09	7.39	14.17	23.96	31.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD063	100.00	9969.46	6.75%
23国开07	60.00	6134.35	4.15%
25湘高速MTN016	50.00	5087.19	3.44%
25工商银行CD260	50.00	4984.10	3.37%
25国开15	50.00	4952.44	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30020.54	20.32%
企业债	12135.15	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0192	1.0189	1.0187	1.0182	1.0180
累计净值(元)	1.2777	1.2774	1.2772	1.2767	1.2765

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