大成惠祥纯债债券A(004117)_最新动态

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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最新净值：1.0199 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2684

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

大成惠祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郑欣

2025-08-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.50亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

大成惠祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.46	0.99	0.66
债券型名次	2507	3357	4014	3855	4664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.48	5.60	10.92	30.08
债券型名次	3525	4774	4833	2631	1608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
2506	大成惠福纯债债券	0.03	0.27	0.78	1.03	1.05
2507	大成惠祥纯债债券	0.03	0.18	0.46	0.99	0.66
2508	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.27	0.92	1.50	1.50
2509	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.35	0.85	1.28	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.18	0.47	0.79	0.68
3356	长信稳兴三个月定开债券C	0.05	0.18	0.23	0.26	0.46
3357	大成惠祥纯债债券	0.03	0.18	0.46	0.99	0.66
3358	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.63	1.09	0.96
3359	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.18	0.89	1.35	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	长信稳惠债券C	0.03	0.21	0.46	0.72	0.51
4013	创金合信恒兴中短债债券C	0.02	0.11	0.46	0.92	0.82
4014	大成惠祥纯债债券	0.03	0.18	0.46	0.99	0.66
4015	东方红短债债券E	0.02	0.14	0.46	0.81	0.70
4016	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.90	0.99	1.29
3854	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.90	0.99	1.29
3855	大成惠祥纯债债券	0.03	0.18	0.46	0.99	0.66
3856	大成景旭纯债债券A	0.04	0.25	0.96	0.99	1.34
3857	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.25	0.95	0.99	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	中欧聚瑞债券A	0.01	0.12	0.41	0.85	0.67
4663	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.14	0.43	0.79	0.67
4664	大成惠祥纯债债券	0.03	0.18	0.46	0.99	0.66
4665	东海祥苏短债E	0.02	0.11	0.41	0.73	0.66
4666	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.14	0.33	0.61	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.66	3.85	6.81	-	11.55
3524	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.66	4.78	8.99	-	34.18
3525	大成惠祥纯债债券	1.66	3.48	5.60	10.92	30.08
3526	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.66	3.72	7.05	-	12.21
3527	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.66	4.09	6.55	11.97	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	中银证券汇远定期开放债券	1.38	3.49	5.21	9.72	11.23
4773	长信30天滚动持有短债债券A	1.57	3.48	6.43	-	14.28
4774	大成惠祥纯债债券	1.66	3.48	5.60	10.92	30.08
4775	工银瑞宏6个月定开债券A	1.79	3.48	0.00	-	5.67
4776	国泰润泰纯债债券C	1.52	3.48	5.74	-	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.08	5.61	-	7.19
4832	民生加银恒裕债券	1.98	2.86	5.61	12.56	18.78
4833	大成惠祥纯债债券	1.66	3.48	5.60	10.92	30.08
4834	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.36	3.20	5.60	-	7.55
4835	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.97	5.60	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.44	3.02	5.33	10.93	28.17
2630	融通通源短融债券A	1.60	3.64	5.55	10.93	35.06
2631	大成惠祥纯债债券	1.66	3.48	5.60	10.92	30.08
2632	交银稳鑫短债债券C	1.33	3.07	6.04	10.91	18.56
2633	中银聚享债券A	-0.61	2.22	5.23	10.91	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	南华瑞元定期开放债券	0.48	5.15	9.31	16.88	30.09
1607	招商安阳债券C	0.92	6.31	13.32	25.81	30.09
1608	大成惠祥纯债债券	1.66	3.48	5.60	10.92	30.08
1609	招商添盈纯债A	2.19	5.46	9.54	18.59	30.08
1610	广发中债1-3年农发债指数A	1.79	5.00	8.95	16.02	30.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD063	100.00	9932.27	8.64%
23国开07	60.00	6113.29	5.31%
11工行01	50.00	5258.56	4.57%
23国开08	50.00	5211.36	4.53%
25工商银行CD260	50.00	4965.00	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25975.06	22.58%
企业债	5136.02	4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0196	1.0195	1.0195	1.0194	1.0192
累计净值(元)	1.2681	1.2680	1.2680	1.2679	1.2677

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