大成惠祥纯债债券A(004117)_最新动态

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0140 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2625

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：毛文婕

2025-08-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.11亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

大成惠祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.50	0.89	0.08
债券型名次	3225	4992	2092	2080	5106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.63	5.96	11.68	29.32
债券型名次	3014	4920	4629	2973	1572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	大成安汇金融债A	0.01	0.23	0.35	0.46	0.23
3224	大成安汇金融债C	0.01	0.22	0.32	0.41	0.22
3225	大成惠祥纯债债券	0.01	0.09	0.50	0.89	0.08
3226	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.37	0.68	0.22
3227	大成景乐纯债债券A	0.01	0.20	0.27	0.65	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.09	0.27	0.61	0.09
4991	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.62	0.08
4992	大成惠祥纯债债券	0.01	0.09	0.50	0.89	0.08
4993	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.55	0.09
4994	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	长盛盛启债券A	0.06	0.29	0.50	0.91	0.28
2091	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.25	0.50	1.11	0.23
2092	大成惠祥纯债债券	0.01	0.09	0.50	0.89	0.08
2093	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.50	0.94	0.20
2094	东方永悦18个月定开债券A	0.01	0.39	0.50	0.45	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	长信稳惠债券A	0.01	0.06	0.34	0.89	0.04
2079	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.25	0.48	0.89	0.23
2080	大成惠祥纯债债券	0.01	0.09	0.50	0.89	0.08
2081	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.21	0.47	0.89	0.19
2082	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	0.36	0.60	0.89	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.62	0.08
5105	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.48	0.08
5106	大成惠祥纯债债券	0.01	0.09	0.50	0.89	0.08
5107	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.08	0.45	1.15	0.08
5108	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.08	0.22	0.98	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	博时四月享120天持有期债券C	1.48	3.72	8.75	-	10.15
3013	财通安益中短债债券C	1.48	4.08	0.00	-	7.00
3014	大成惠祥纯债债券	1.48	3.63	5.96	11.68	29.32
3015	大成惠享一年定开债券	1.48	6.06	10.35	15.69	16.83
3016	德邦锐兴债券E	1.48	6.08	11.75	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	平安惠智纯债	-0.79	3.64	6.43	17.88	18.00
4919	百嘉百顺纯债债券A	0.78	3.63	6.49	-	8.73
4920	大成惠祥纯债债券	1.48	3.63	5.96	11.68	29.32
4921	建信利率债策略纯债债券C	-0.85	3.63	6.67	13.07	13.05
4922	天弘招利短债C	1.47	3.63	6.74	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.30	3.39	5.98	-	10.43
4628	方正富邦鸿远债券C	-6.33	5.77	5.97	-	6.80
4629	大成惠祥纯债债券	1.48	3.63	5.96	11.68	29.32
4630	工银月月薪定期支付债券A	4.51	11.93	5.96	3.21	83.00
4631	华富安华债券C	8.97	14.22	5.96	12.45	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	海富通中证短融ETF	1.61	3.71	6.17	11.69	12.96
2972	兴银合盛定开债C	2.39	4.82	7.39	11.69	13.11
2973	大成惠祥纯债债券	1.48	3.63	5.96	11.68	29.32
2974	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.84	6.05	11.68	13.23
2975	华润元大润鑫债券A	0.09	3.18	6.24	11.67	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	华安安浦债券A	1.64	6.06	11.72	19.88	29.33
1571	永赢盛益债券A	-0.52	6.33	10.66	19.38	29.33
1572	大成惠祥纯债债券	1.48	3.63	5.96	11.68	29.32
1573	永赢聚益债券C	2.74	7.05	12.34	18.95	29.31
1574	农银金盈债券	1.50	7.02	12.44	21.65	29.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	40.00	4052.67	36.25%
22国开08	20.00	2060.33	18.43%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1056.70	9.45%
21诚通24	10.00	1018.44	9.11%
23平证15	10.00	1014.46	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9196.15	82.25%
企业债	1018.44	9.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0140	1.0139	1.0139	1.0140	1.0139
累计净值(元)	1.2625	1.2624	1.2624	1.2625	1.2624

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