大成惠祥纯债债券A(004117)_最新动态

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0184 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2669

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郑欣

2025-08-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.50亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

大成惠祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.43	0.93	0.51
债券型名次	2817	4642	4288	3849	4859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.46	5.77	-	29.88
债券型名次	3343	4857	4771	860	1601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	大成安诚债券A	0.03	0.38	0.87	0.75	1.04
2816	大成安诚债券C	0.03	0.39	0.87	1.59	1.04
2817	大成惠祥纯债债券	0.03	0.17	0.43	0.93	0.51
2818	大成景乐纯债债券A	0.03	0.28	0.78	1.04	0.96
2819	大成景乐纯债债券C	0.03	0.25	0.67	0.84	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	淳厚稳惠债券A	0.01	0.17	0.35	0.61	0.57
4641	大成安汇金融债C	0.08	0.17	0.57	0.89	0.79
4642	大成惠祥纯债债券	0.03	0.17	0.43	0.93	0.51
4643	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.17	0.52	0.91	0.70
4644	东方红短债债券A	0.02	0.17	0.50	0.86	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	博时富恒一年定开债发起式	-0.01	0.06	0.43	0.54	0.56
4287	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.18	0.43	0.74	0.54
4288	大成惠祥纯债债券	0.03	0.17	0.43	0.93	0.51
4289	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4290	广发汇优66个月定期开放债券	0.04	0.17	0.43	0.93	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	财通资管鸿益中短债债券A	0.03	0.20	0.55	0.93	0.69
3848	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.02	0.18	0.53	0.93	0.69
3849	大成惠祥纯债债券	0.03	0.17	0.43	0.93	0.51
3850	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.20	0.56	0.93	0.76
3851	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.18	0.54	0.93	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	创金合信恒利超短债债券C	0.01	0.14	0.38	0.65	0.51
4858	创金合信泰博66个月定开债券	0.04	0.15	0.37	1.12	0.51
4859	大成惠祥纯债债券	0.03	0.17	0.43	0.93	0.51
4860	东海祥苏短债C	0.01	0.14	0.39	0.65	0.51
4861	富国两年期理财债券C	0.01	0.09	0.23	0.80	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.68	4.23	8.11	-	11.76
3342	长江安享纯债18个月定开A	1.68	3.90	6.08	-	12.58
3343	大成惠祥纯债债券	1.68	3.46	5.77	-	29.88
3344	蜂巢添益纯债C	1.68	4.60	8.83	-	21.30
3345	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.68	6.43	10.77	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	博时季季享三个月持有期债券A	1.28	3.46	6.40	-	19.93
4856	财通资管鸿达纯债债券E	1.51	3.46	6.68	-	25.11
4857	大成惠祥纯债债券	1.68	3.46	5.77	-	29.88
4858	国寿安保尊弘短债债券C	1.47	3.46	7.04	-	12.58
4859	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.46	6.07	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	永赢同利债券C	1.55	3.33	5.79	-	15.32
4770	融通通源短融债券A	1.62	3.70	5.78	-	34.92
4771	大成惠祥纯债债券	1.68	3.46	5.77	-	29.88
4772	华宝宝丰高等级债券A	0.84	2.94	5.77	-	22.71
4773	南方通元6个月持有债券A	4.78	5.55	5.77	-	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	信诚稳泰A	1.34	6.12	9.96	-	27.91
859	信诚稳泰C	1.24	5.91	9.63	-	27.39
860	大成惠祥纯债债券	1.68	3.46	5.77	-	29.88
861	博时裕鹏纯债债券	1.75	4.91	9.11	-	42.88
862	兴银长益三个月定开债	2.29	5.34	9.85	-	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	招商安本增利债券A	19.45	28.59	29.26	-	29.91
1600	前海联合泓瑞定开债券	0.46	3.06	7.94	-	29.90
1601	大成惠祥纯债债券	1.68	3.46	5.77	-	29.88
1602	汇添富鑫汇债券C	0.36	4.66	8.46	-	29.86
1603	国联安增裕一年定开债券发起式	1.40	4.06	8.17	-	29.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD063	100.00	9932.27	8.64%
23国开07	60.00	6113.29	5.31%
11工行01	50.00	5258.56	4.57%
23国开08	50.00	5211.36	4.53%
25工商银行CD260	50.00	4965.00	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25975.06	22.58%
企业债	5136.02	4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0184	1.0182	1.0181	1.0181	1.0181
累计净值(元)	1.2669	1.2667	1.2666	1.2666	1.2666

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