大成惠祥纯债债券A(004117)_最新动态

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.0206 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2691

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

大成惠祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郑欣

2025-08-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.50亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

大成惠祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.18	0.45	0.94	0.73
债券型名次	2233	1773	3843	4141	4442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.47	5.49	10.94	30.17
债券型名次	3040	4625	4806	2643	1592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	创金合信中债1-3年国开债A	-0.10	0.14	0.73	1.20	1.14
2232	大成惠明纯债债券	-0.10	0.41	1.26	1.70	1.69
2233	大成惠祥纯债债券	-0.10	0.18	0.45	0.94	0.73
2234	大成景乐纯债债券C	-0.10	0.19	0.62	1.08	1.02
2235	东方红聚利债券C	-0.10	-0.53	-0.60	0.47	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	长盛盛和纯债A	-0.16	0.18	0.87	1.72	1.53
1772	创金合信信用红利债券C	-0.21	0.18	0.77	1.69	1.56
1773	大成惠祥纯债债券	-0.10	0.18	0.45	0.94	0.73
1774	大成景盈债券C	-0.12	0.18	0.77	1.41	1.31
1775	大成景悦中短债债券A	-0.04	0.18	0.56	1.01	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	创金合信恒兴中短债债券A	-0.11	0.06	0.45	1.08	0.93
3842	创金合信泰博66个月定开债券	0.04	0.16	0.45	0.89	0.72
3843	大成惠祥纯债债券	-0.10	0.18	0.45	0.94	0.73
3844	东方红益鑫纯债债券A	-0.12	0.10	0.45	1.05	0.86
3845	东方臻善纯债债券C	-0.12	0.10	0.45	0.88	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	长安泓沣中短债债券C	-0.03	0.10	0.51	0.94	0.88
4140	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	-0.03	0.13	0.46	0.94	0.86
4141	大成惠祥纯债债券	-0.10	0.18	0.45	0.94	0.73
4142	东方红收益增强债券A	-0.47	-0.81	-0.10	0.94	0.26
4143	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	博时裕泰纯债债券	-0.16	0.06	0.42	0.82	0.73
4441	长信30天滚动持有短债债券A	-0.01	0.15	0.47	0.80	0.73
4442	大成惠祥纯债债券	-0.10	0.18	0.45	0.94	0.73
4443	东海祥苏短债A	-0.02	0.09	0.40	0.82	0.73
4444	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	-1.20	0.00	0.98	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	博远增睿纯债债券	1.68	7.44	11.02	-	12.12
3039	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.68	4.68	8.46	-	16.78
3040	大成惠祥纯债债券	1.68	3.47	5.49	10.94	30.17
3041	东方卓行18个月定开债券A	1.68	2.47	4.81	-	9.34
3042	蜂巢添鑫纯债C	1.68	5.82	10.19	18.21	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.48	6.16	-	13.45
4624	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.54	3.48	7.28	13.13	13.61
4625	大成惠祥纯债债券	1.68	3.47	5.49	10.94	30.17
4626	国泰君安君添利中短债发起C	1.26	3.47	7.12	-	10.59
4627	国泰利享中短债债券A	1.51	3.47	6.40	14.09	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	融通增益债券C	0.95	2.91	5.50	19.41	28.23
4805	创金合信聚鑫债券A	7.22	6.31	5.49	-	-1.29
4806	大成惠祥纯债债券	1.68	3.47	5.49	10.94	30.17
4807	上银中债1-3年农发行债券指数	1.48	2.99	5.48	11.42	17.17
4808	财通资管鸿运中短债债券C	1.30	2.86	5.47	10.60	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	中欧双利债券C	5.41	8.94	13.15	10.97	43.72
2642	嘉实超短债债券C	1.26	3.11	5.96	10.96	84.07
2643	大成惠祥纯债债券	1.68	3.47	5.49	10.94	30.17
2644	海富通中证短融ETF	1.48	3.31	5.71	10.94	13.55
2645	南方梦元短债C	1.29	3.00	5.35	10.94	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	招商招怡纯债A	2.06	4.97	9.59	15.55	30.21
1591	国泰聚禾纯债债券	2.08	5.67	10.97	20.33	30.20
1592	大成惠祥纯债债券	1.68	3.47	5.49	10.94	30.17
1593	国联安增裕一年定开债券发起式	1.26	3.77	7.64	-	30.17
1594	宏利金利债券	1.67	4.60	7.43	14.72	30.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD063	100.00	9932.27	8.64%
23国开07	60.00	6113.29	5.31%
11工行01	50.00	5258.56	4.57%
23国开08	50.00	5211.36	4.53%
25工商银行CD260	50.00	4965.00	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25975.06	22.58%
企业债	5136.02	4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0206	1.0209	1.0211	1.0214	1.0216
累计净值(元)	1.2691	1.2694	1.2696	1.2699	1.2701

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