大成惠祥纯债债券A(004117)_最新动态

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2758

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成惠祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑欣

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.16亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.4 元

大成惠祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.57	1.06	1.39
债券型名次	2146	1901	2277	3450	3699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	3.58	5.78	10.74	31.02
债券型名次	3467	4278	4782	3179	1590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	创金合信尊泓债券C	0.06	0.22	0.68	1.49	1.95
2145	大成安汇金融债E	0.06	0.04	0.37	1.10	1.59
2146	大成惠祥纯债债券	0.06	0.23	0.57	1.06	1.39
2147	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.29	0.66	1.53	2.33
2148	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.26	0.74	1.64	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.05	0.23	0.55	1.07	1.63
1900	创金合信泰享39个月	0.04	0.23	0.62	1.27	1.84
1901	大成惠祥纯债债券	0.06	0.23	0.57	1.06	1.39
1902	大成惠源一年定开债发起式	0.10	0.23	0.19	0.96	1.60
1903	德邦锐恒39个月定开债A	0.02	0.23	0.70	1.44	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	创金合信利泽纯债债券A	0.05	0.17	0.57	1.28	1.72
2276	创金合信利泽纯债债券C	0.06	0.16	0.57	1.20	1.64
2277	大成惠祥纯债债券	0.06	0.23	0.57	1.06	1.39
2278	东兴兴财短债债券A	0.05	0.20	0.57	0.86	1.09
2279	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.15	0.51	1.06	1.48
3449	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.03	-0.03	0.36	1.06	1.64
3450	大成惠祥纯债债券	0.06	0.23	0.57	1.06	1.39
3451	德邦短债A	0.03	0.15	0.44	1.06	1.56
3452	工银恒享纯债债券C	0.04	0.15	0.42	1.06	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.16	0.45	0.99	1.39
3698	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.18	0.49	0.89	1.39
3699	大成惠祥纯债债券	0.06	0.23	0.57	1.06	1.39
3700	大成景悦中短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.94	1.39
3701	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.14	0.42	0.96	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	财通资管鸿利中短债债券E	2.08	3.99	7.42	-	9.40
3466	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.08	4.60	9.09	15.83	37.76
3467	大成惠祥纯债债券	2.08	3.58	5.78	10.74	31.02
3468	国寿安保泰荣纯债债券	2.08	3.84	8.03	13.55	21.89
3469	国投瑞银顺恒纯债债券	2.08	3.20	5.33	8.68	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.51	3.59	6.05	11.63	12.42
4277	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.74	3.59	6.44	-	10.59
4278	大成惠祥纯债债券	2.08	3.58	5.78	10.74	31.02
4279	东兴兴财短债债券A	1.99	3.58	6.99	10.57	13.31
4280	工银尊享短债债券F	1.93	3.58	6.44	11.90	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	中银证券安泽债券C	1.76	3.27	5.79	11.59	20.34
4781	博远增强回报债券A	-5.30	1.78	5.78	-11.14	-1.65
4782	大成惠祥纯债债券	2.08	3.58	5.78	10.74	31.02
4783	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.59	3.14	5.78	-	8.40
4784	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.25	3.28	5.78	12.18	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	华夏卓享债券C	4.64	10.15	12.20	10.76	10.77
3178	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.75	17.37
3179	大成惠祥纯债债券	2.08	3.58	5.78	10.74	31.02
3180	国联安信心增长债券B	2.83	12.04	8.98	10.73	55.79
3181	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	10.73	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	南方国利	3.18	8.39	12.94	19.47	31.10
1589	景顺景瑞收益债券A	0.71	2.88	6.95	12.96	31.09
1590	大成惠祥纯债债券	2.08	3.58	5.78	10.74	31.02
1591	易方达裕富债券A	4.26	17.01	17.59	18.54	31.01
1592	华夏鼎航债券A	3.18	5.59	13.48	23.82	30.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD063	100.00	9969.46	6.75%
23国开07	60.00	6134.35	4.15%
25湘高速MTN016	50.00	5087.19	3.44%
25工商银行CD260	50.00	4984.10	3.37%
25国开15	50.00	4952.44	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30020.54	20.32%
企业债	12135.15	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0172	1.0170	1.0167	1.0165	1.0164
累计净值(元)	1.2757	1.2755	1.2752	1.2750	1.2749

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