大成惠祥纯债债券A(004117)_最新动态

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0236 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2721

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

大成惠祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郑欣

2025-08-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.16亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

大成惠祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.51	0.96	1.03
债券型名次	1660	2151	2552	3397	4069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.36	5.46	10.64	30.55
债券型名次	3136	4397	4809	2600	1590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	大成惠福纯债债券	0.01	0.25	0.74	1.46	1.58
1659	大成惠利纯债债券	0.01	0.16	0.53	1.32	1.47
1660	大成惠祥纯债债券	0.01	0.18	0.51	0.96	1.03
1661	大成惠信一年定开债发起式	0.01	0.21	0.62	1.54	1.89
1662	大成惠裕定开纯债债券	0.01	0.43	0.92	1.87	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	创金合信稳健添利债券A	-0.12	0.18	-2.18	-3.81	-2.24
2150	创金合信稳健添利债券C	-0.12	0.18	-2.18	-3.82	-2.24
2151	大成惠祥纯债债券	0.01	0.18	0.51	0.96	1.03
2152	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.18	0.52	1.30	1.50
2153	东方稳健回报债券C	0.02	0.18	0.66	1.15	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.51	1.27	1.55
2551	创金合信中债1-3年国开债C	0.00	0.13	0.51	1.25	1.41
2552	大成惠祥纯债债券	0.01	0.18	0.51	0.96	1.03
2553	东方卓行18个月定开债券A	0.05	0.29	0.51	0.74	0.84
2554	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86
3396	博时裕泉纯债债券	0.01	0.11	0.36	0.96	1.13
3397	大成惠祥纯债债券	0.01	0.18	0.51	0.96	1.03
3398	富国安慧短债债券A	0.01	0.14	0.39	0.96	1.10
3399	富国双利增强债券A	-0.32	-2.84	-0.33	0.96	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	财通纯债债券C	0.01	0.07	0.36	0.86	1.03
4068	长信稳惠债券A	0.00	0.07	0.58	0.98	1.03
4069	大成惠祥纯债债券	0.01	0.18	0.51	0.96	1.03
4070	富国短债债券型A	0.01	0.13	0.35	0.85	1.03
4071	富国国有企业债债券C	0.01	0.15	0.35	0.88	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.81	3.35	7.18	-	12.45
3135	财通裕惠63个月定开债券	1.80	3.99	6.86	-	17.06
3136	大成惠祥纯债债券	1.80	3.36	5.46	10.64	30.55
3137	大成惠源一年定开债发起式	1.80	3.54	9.60	-	13.59
3138	富国安利90天滚动持有债券A	1.80	4.05	7.66	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	长信稳益纯债债券	1.87	3.36	7.72	14.23	32.84
4396	淳厚稳惠债券A	0.89	3.36	8.98	15.17	21.97
4397	大成惠祥纯债债券	1.80	3.36	5.46	10.64	30.55
4398	方正富邦惠利纯债C	0.97	3.36	7.68	14.62	34.60
4399	国联安鸿利短债债券A	1.38	3.36	7.01	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	鹏华稳健增利债券A	2.51	4.88	5.47	-	10.09
4808	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.81	5.47	-	8.31
4809	大成惠祥纯债债券	1.80	3.36	5.46	10.64	30.55
4810	南方吉元短债C	1.12	2.78	5.46	6.55	14.96
4811	信诚优质纯债债券B	0.93	2.22	5.46	10.84	80.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	中银证券安誉债券C	2.49	4.38	8.35	10.68	24.24
2599	南方梦元短债C	1.23	2.88	5.21	10.65	16.07
2600	大成惠祥纯债债券	1.80	3.36	5.46	10.64	30.55
2601	民生加银鑫元纯债债券A	-1.95	0.10	4.45	10.63	31.97
2602	博时安盈债券C	1.11	2.71	5.49	10.62	45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	汇添富稳添利定期开放债券A	1.75	3.60	8.15	15.46	30.59
1589	光大永利纯债C	1.06	3.33	5.91	10.37	30.57
1590	大成惠祥纯债债券	1.80	3.36	5.46	10.64	30.55
1591	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.11	4.62	10.08	18.06	30.55
1592	鹏扬添利增强C	5.07	10.30	11.94	9.92	30.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD063	100.00	9969.46	6.75%
23国开07	60.00	6134.35	4.15%
25湘高速MTN016	50.00	5087.19	3.44%
25工商银行CD260	50.00	4984.10	3.37%
25国开15	50.00	4952.44	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30020.54	20.32%
企业债	12135.15	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0235	1.0233	1.0231	1.0231	1.0232
累计净值(元)	1.2720	1.2718	1.2716	1.2716	1.2717

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