资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1359232.75 97.58%
银行存款和结算备付金 33554.13 2.41%
其他资产 90.63 0.01%
资产总值:1392877.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24知投02 150.00 15240.00 1.91%
24首集K1 150.00 15222.85 1.90%
22远发01 147.00 15019.52 1.88%
23青城10 140.00 14333.87 1.79%
24河钢集GN004 140.00 14209.46 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 551059.06 68.92%
金融债券 12567.43 1.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%