资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 769444.83 97.21%
银行存款和结算备付金 13155.80 1.66%
其他资产 8906.13 1.13%
资产总值:791506.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23电投融和MTN001(碳中和) 120.00 12210.09 1.53%
25北新建材SCP004 120.00 12120.12 1.52%
25中交一公SCP014 120.00 12050.83 1.51%
25邮政SCP005 120.00 12060.12 1.51%
22远发01 117.00 11922.41 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 345208.50 43.21%
金融债券 12014.22 1.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%