大成惠嘉一年定开债券A(007967)_最新动态

大成惠嘉一年定开债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月ETF净流入5037亿，创纪录了[2026-08-05]

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最新净值：1.0205 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1463

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

大成惠嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：汪曦

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.96亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

大成惠嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.11	0.63	0.78
债券型名次	2863	4282	4418	4325	4630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.30	5.55	10.86	15.95
债券型名次	3920	4510	4784	2584	3382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	大成安汇金融债A	0.02	0.08	0.69	1.27	1.51
2862	大成安汇金融债C	0.02	0.08	0.66	1.22	1.45
2863	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.05	0.11	0.63	0.78
2864	大成惠利纯债债券	0.02	0.17	0.54	1.33	1.48
2865	大成惠祥纯债债券	0.02	0.19	0.52	0.96	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
4281	长信利众(LOF)A	0.04	0.05	0.69	0.99	2.22
4282	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.05	0.11	0.63	0.78
4283	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.14	0.32	0.39
4284	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.47	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	淳厚稳宁6个月定开债	-0.01	0.00	0.11	0.31	0.35
4417	淳厚中短债C	0.00	0.03	0.11	0.54	0.64
4418	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.05	0.11	0.63	0.78
4419	大成元合双利债券发起式A	0.01	-0.54	0.11	0.97	2.42
4420	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.12	0.31	0.63	0.70
4324	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.31	0.63	0.73
4325	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.05	0.11	0.63	0.78
4326	富国两年期理财债券A	0.02	0.13	0.33	0.63	1.01
4327	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.01	0.32	0.02	0.63	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.08	0.27	0.67	0.78
4629	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.09	0.27	0.68	0.78
4630	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.05	0.11	0.63	0.78
4631	广发集优9个月持有期债券C	0.01	-1.08	0.58	-0.85	0.78
4632	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	0.08	0.06	0.54	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	创金合信尊享纯债债券C	1.56	3.31	7.62	-	8.31
3919	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.56	3.42	7.42	-	13.43
3920	大成惠嘉一年定开债券	1.56	3.30	5.55	10.86	15.95
3921	大成稳安60天滚动持有债券C	1.56	5.27	9.32	-	13.38
3922	东方臻善纯债债券C	1.56	3.23	5.57	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	博时景兴纯债债券	2.12	3.30	9.07	18.82	44.71
4509	博时中债0-3年国开行ETF	1.37	3.30	6.37	-	8.42
4510	大成惠嘉一年定开债券	1.56	3.30	5.55	10.86	15.95
4511	东方红短债债券C	1.48	3.30	6.21	-	10.90
4512	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.30	6.42	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.25	2.99	5.55	-	8.37
4783	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.02	5.55	-	9.09
4784	大成惠嘉一年定开债券	1.56	3.30	5.55	10.86	15.95
4785	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.29	-0.35	5.55	12.90	19.51
4786	农银金丰定开债券	1.14	2.98	5.55	12.19	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	农银恒久增利债券A	1.12	5.02	5.23	10.87	112.23
2583	浦银普瑞C	1.55	3.00	5.71	10.87	18.75
2584	大成惠嘉一年定开债券	1.56	3.30	5.55	10.86	15.95
2585	银华安鑫短债债券C	1.29	2.83	5.30	10.86	18.12
2586	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.48	3.26	5.93	10.85	54.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.45	3.58	9.01	-	15.97
3381	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.54	3.05	6.59	-	15.96
3382	大成惠嘉一年定开债券	1.56	3.30	5.55	10.86	15.95
3383	永赢轩益债券	1.46	4.45	10.19	-	15.95
3384	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.07	3.82	6.47	12.32	15.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24知投02	150.00	15240.00	1.91%
24首集K1	150.00	15222.85	1.90%
22远发01	147.00	15019.52	1.88%
23青城10	140.00	14333.87	1.79%
24河钢集GN004	140.00	14209.46	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	551059.06	68.92%
金融债券	12567.43	1.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0205	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203
累计净值(元)	1.1463	1.1461	1.1461	1.1461	1.1461

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