大成惠嘉一年定开债券A(007967)_最新动态

大成惠嘉一年定开债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.0194 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1452

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：汪曦

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.89亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

大成惠嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.03	0.53	0.99	0.67
债券型名次	4744	5288	3837	3557	4405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.44	5.80	-	15.48
债券型名次	2924	4869	4764	2188	3384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4743	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.45	0.30
4744	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.03	0.53	0.99	0.67
4745	大成景安短融债券B	0.00	0.23	0.58	0.96	0.77
4746	大成景旭纯债债券C	0.00	0.33	0.80	0.56	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
5287	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5288	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.03	0.53	0.99	0.67
5289	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.03	0.20	0.44	0.26
5290	光大保德信荣利纯债债券A	-0.12	0.03	0.18	-0.71	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.53	0.90	0.70
3836	大成安汇金融债E	0.08	0.15	0.53	0.80	0.72
3837	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.03	0.53	0.99	0.67
3838	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.21	0.53	0.94	0.69
3839	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.53	0.88	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	博时裕泉纯债债券	0.04	0.24	0.61	0.99	0.77
3556	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.23	0.99	0.65
3557	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.03	0.53	0.99	0.67
3558	国金及第中短债B	0.03	0.23	0.66	0.99	0.83
3559	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.77	0.99	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	财通纯债债券C	0.02	0.18	0.51	0.84	0.67
4404	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.18	0.51	0.86	0.67
4405	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.03	0.53	0.99	0.67
4406	大成景安短融债券A	-0.01	0.20	0.50	0.81	0.67
4407	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.19	0.51	0.94	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	长城久荣定期开放债券型发起式	1.82	3.82	6.44	-	25.04
2923	长信富安纯债半年定开债券C	1.82	4.28	7.97	-	55.61
2924	大成惠嘉一年定开债券	1.82	3.44	5.80	-	15.48
2925	大成景乐纯债债券A	1.82	5.32	9.82	-	18.03
2926	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.82	6.12	10.52	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	长安泓润纯债债券C	0.98	3.44	8.44	-	30.19
4868	长安泓润纯债债券E	0.97	3.44	8.42	-	10.95
4869	大成惠嘉一年定开债券	1.82	3.44	5.80	-	15.48
4870	海富通中证短融ETF	1.55	3.44	5.96	-	13.40
4871	平安高等级债E	0.66	3.44	5.64	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	同泰中短债A	1.14	3.66	5.81	-	7.86
4763	万家鑫盛纯债C	1.70	3.39	5.81	-	17.12
4764	大成惠嘉一年定开债券	1.82	3.44	5.80	-	15.48
4765	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.12	5.80	-	9.28
4766	湘财鑫享债券C	4.65	12.14	5.80	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	博时中债3-5政金债指数C	1.41	6.16	10.95	-	22.69
2187	华宝宝康债券C	3.26	8.05	9.99	-	25.15
2188	大成惠嘉一年定开债券	1.82	3.44	5.80	-	15.48
2189	西部利得得尊债券C	5.23	9.60	13.39	-	30.53
2190	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.80	5.81	8.86	-	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.86	3.73	6.48	-	15.49
3383	博时季季乐持有期债券C	1.55	3.44	6.39	-	15.48
3384	大成惠嘉一年定开债券	1.82	3.44	5.80	-	15.48
3385	海富通中债1-3年农发C	1.54	5.22	9.35	-	15.46
3386	鹏华畅享债券C	6.55	14.22	15.75	-	15.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23电投融和MTN001(碳中和)	120.00	12210.09	1.53%
25北新建材SCP004	120.00	12120.12	1.52%
25中交一公SCP014	120.00	12050.83	1.51%
25邮政SCP005	120.00	12060.12	1.51%
22远发01	117.00	11922.41	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	345208.50	43.21%
金融债券	12014.22	1.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194
累计净值(元)	1.1452	1.1452	1.1452	1.1452	1.1452

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