大成惠嘉一年定开债券A(007967)_最新动态

大成惠嘉一年定开债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0196 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1454

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

大成惠嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：汪曦

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.89亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

大成惠嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.49	0.87	0.69
债券型名次	4727	4520	4009	4218	4573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.36	5.65	10.99	15.50
债券型名次	3057	4856	4789	2613	3404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4726	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4727	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.02	0.49	0.87	0.69
4728	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4729	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	博时富发纯债C	0.18	0.02	0.85	1.14	1.63
4519	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4520	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.02	0.49	0.87	0.69
4521	东方中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.02	0.61	0.07	0.57
4522	光大保德信睿阳纯债债券C	0.08	0.02	0.17	-0.16	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.13	0.49	0.82	0.72
4008	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.49	0.84	0.73
4009	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.02	0.49	0.87	0.69
4010	东方红短债债券E	0.05	0.12	0.49	0.80	0.68
4011	东方兴润债券C	0.04	0.09	0.49	1.30	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	长信稳航30天持有中短债债券A	0.05	0.16	0.52	0.87	0.72
4217	大成安诚债券C	0.11	0.11	0.84	0.87	1.24
4218	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.02	0.49	0.87	0.69
4219	大成景旭纯债债券A	0.10	0.13	0.91	0.87	1.29
4220	大成景旭纯债债券B类	0.11	0.13	0.91	0.87	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	博时季季享三个月持有期债券C	0.04	0.10	0.49	0.66	0.69
4572	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.15	0.50	0.78	0.69
4573	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.02	0.49	0.87	0.69
4574	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.08	0.50	0.84	0.69
4575	广发集源债券E	-0.27	-0.68	0.36	1.14	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	长城嘉鑫两年定开债券C	1.78	4.15	6.61	-	16.84
3056	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.78	5.22	9.78	-	37.14
3057	大成惠嘉一年定开债券	1.78	3.36	5.65	10.99	15.50
3058	大成景泰纯债债券A	1.78	4.98	9.88	16.20	20.69
3059	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	11.79	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	易方达安源中短债债券C	1.56	3.37	6.40	11.95	18.68
4855	易方达裕浙3个月定开债券	0.40	3.37	0.00	-	6.49
4856	大成惠嘉一年定开债券	1.78	3.36	5.65	10.99	15.50
4857	国泰君安君得利短债C	1.50	3.36	6.69	-	9.76
4858	汇安裕同纯债债券C	0.97	3.36	8.60	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	鹏华双季享180天持有期债券C	1.08	3.02	5.66	-	10.67
4788	永赢同利债券C	1.45	3.27	5.66	10.50	15.45
4789	大成惠嘉一年定开债券	1.78	3.36	5.65	10.99	15.50
4790	广发招财短债C	1.06	2.49	5.65	10.88	16.68
4791	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.34	3.20	5.64	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	长信利鑫A	3.25	8.20	9.86	11.00	32.65
2612	海富通中证短融ETF	1.51	3.39	5.82	11.00	13.50
2613	大成惠嘉一年定开债券	1.78	3.36	5.65	10.99	15.50
2614	国金惠鑫短债E	1.32	4.30	7.33	10.98	11.50
2615	中泰蓝月短债A	1.65	3.57	5.72	10.98	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	创金合信稳健添利债券C	2.93	9.17	10.99	-	15.51
3403	湘财久盈中短债C	1.87	4.27	7.33	14.32	15.51
3404	大成惠嘉一年定开债券	1.78	3.36	5.65	10.99	15.50
3405	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.23	3.87	7.66	14.22	15.50
3406	农银汇理金汇债券A	1.49	3.78	6.80	12.71	15.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23电投融和MTN001(碳中和)	120.00	12210.09	1.53%
25北新建材SCP004	120.00	12120.12	1.52%
25中交一公SCP014	120.00	12050.83	1.51%
25邮政SCP005	120.00	12060.12	1.51%
22远发01	117.00	11922.41	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	345208.50	43.21%
金融债券	12014.22	1.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196
累计净值(元)	1.1454	1.1454	1.1454	1.1454	1.1454

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