大成惠嘉一年定期开放债券A(007967)_最新动态

大成惠嘉一年定期开放债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大成惠嘉一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：汪曦

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.95亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

大成惠嘉一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.59	1.20	1.84
债券型名次	1438	2150	2331	3083	4875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.64	7.31	-	13.08
债券型名次	4750	3999	2874	2676	3070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大成惠嘉一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	淳厚安裕87个月定开债	0.09	0.41	1.12	2.19	3.67
1437	淳厚稳嘉债券C	0.09	0.26	5.95	6.46	7.87
1438	大成惠嘉一年定开债券	0.09	0.27	0.59	1.20	1.84
1439	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.20	-0.05	1.40	3.89
1440	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	1.09	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大成惠嘉一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	长信富海纯债一年定期开放C	-0.01	0.27	0.04	1.14	1.73
2149	长信稳惠债券A	0.12	0.27	0.96	1.79	2.87
2150	大成惠嘉一年定开债券	0.09	0.27	0.59	1.20	1.84
2151	大成惠兴一年定开债券	0.01	0.27	1.52	2.53	4.94
2152	大成景乐纯债债券A	0.04	0.27	0.59	1.34	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大成惠嘉一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	创金合信尊享纯债债券A	0.05	0.32	0.59	1.58	3.16
2330	创金合信尊享纯债债券C	0.06	0.32	0.59	1.61	3.48
2331	大成惠嘉一年定开债券	0.09	0.27	0.59	1.20	1.84
2332	大成景乐纯债债券A	0.04	0.27	0.59	1.34	3.32
2333	大摩灵动优选债券A	0.33	0.57	0.59	-2.17	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大成惠嘉一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.28	0.67	1.20	1.93
3082	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.42	1.20	2.92
3083	大成惠嘉一年定开债券	0.09	0.27	0.59	1.20	1.84
3084	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.18	0.53	1.20	3.24
3085	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.23	0.61	1.20	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大成惠嘉一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.15	0.38	4.19	0.53	1.84
4874	大成安汇金融债A	0.04	0.26	0.79	0.76	1.84
4875	大成惠嘉一年定开债券	0.09	0.27	0.59	1.20	1.84
4876	东兴兴源债券A	0.00	0.24	0.16	-0.03	1.84
4877	富国稳健添盈债券A	0.22	0.30	4.00	1.01	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大成惠嘉一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	博时季季享三个月持有期债券C	2.22	4.65	7.05	14.38	15.36
4749	长信金葵纯债一年定开债券C	2.22	5.59	10.13	21.06	41.88
4750	大成惠嘉一年定开债券	2.22	4.64	7.31	-	13.08
4751	德邦锐恒39个月定开债C	2.22	3.82	5.55	-	8.14
4752	工银中证同业存单AAA指数7天持有	2.22	4.49	0.00	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大成惠嘉一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	新华鑫日享中短债C	2.10	4.65	6.97	13.59	17.52
3998	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	2.27	4.65	0.00	-	5.58
3999	大成惠嘉一年定开债券	2.22	4.64	7.31	-	13.08
4000	国联安增顺纯债债券C	2.77	4.64	7.27	-	9.64
4001	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.30	4.64	0.00	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大成惠嘉一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	南方启元C	3.22	4.92	7.32	13.72	35.61
2873	农银汇理金汇债券C	2.59	5.01	7.32	-	8.56
2874	大成惠嘉一年定开债券	2.22	4.64	7.31	-	13.08
2875	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.31	2.97	7.30	-	19.08
2876	平安惠隆纯债C	3.08	5.37	7.30	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大成惠嘉一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	博时中债3-5政金债指数A	5.48	8.69	12.17	-	19.25
2675	博时中债3-5政金债指数C	5.51	8.61	11.95	-	18.77
2676	大成惠嘉一年定开债券	2.22	4.64	7.31	-	13.08
2677	华泰保兴恒利中短债A	3.47	5.91	8.69	-	9.13
2678	华泰保兴恒利中短债C	3.44	5.87	8.66	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大成惠嘉一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.62	7.78	10.45	-	13.10
3069	嘉实多利收益债券A	6.19	5.58	5.23	-	13.09
3070	大成惠嘉一年定开债券	2.22	4.64	7.31	-	13.08
3071	德邦锐裕利率债债券A	3.66	6.73	10.10	-	13.07
3072	广发景明中短债E	2.94	6.05	8.65	-	13.07

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	2030.00	207159.97	25.91%
18农发01	1440.00	150283.37	18.80%
20国开03	1020.00	104782.45	13.11%
21广发银行小微债	780.00	79722.32	9.97%
21华夏银行02	780.00	79738.56	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	731978.30	91.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.011	1.011	1.011	1.010	1.010
累计净值(元)	1.124	1.124	1.124	1.123	1.123

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