大成惠嘉一年定开债券A(007967)_最新动态

大成惠嘉一年定开债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0118 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1376

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：汪曦

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.51亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

大成惠嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.51	0.92	1.12
债券型名次	3463	465	1484	1603	3057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.47	5.92	11.40	14.62
债券型名次	3865	5107	4559	2450	3316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
3462	淳厚中短债C	0.04	-0.09	0.21	0.26	0.41
3463	大成惠嘉一年定开债券	0.04	0.17	0.51	0.92	1.12
3464	大成惠祥纯债债券	0.04	0.16	0.50	0.73	1.07
3465	大成景安短融债券E	0.04	-0.02	0.42	0.68	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
464	博时富盛一年定开债发起式	0.07	0.17	0.41	0.07	0.73
465	大成惠嘉一年定开债券	0.04	0.17	0.51	0.92	1.12
466	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.17	0.63	1.59	3.29
467	广发景秀纯债	0.22	0.17	1.95	2.95	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	长城信利一年定开债券发起式	0.08	-0.06	0.51	0.50	1.26
1483	长信稳健纯债债券E	0.02	-0.04	0.51	0.64	1.65
1484	大成惠嘉一年定开债券	0.04	0.17	0.51	0.92	1.12
1485	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	-0.12	0.51	0.33	1.41
1486	大成景盛一年定期债券C	-0.06	-0.51	0.51	1.73	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
1602	创金合信益久9个月持有期债券A	0.04	-0.27	0.17	0.92	2.38
1603	大成惠嘉一年定开债券	0.04	0.17	0.51	0.92	1.12
1604	东兴兴财短债债券A	0.02	0.16	0.79	0.92	0.99
1605	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.05	0.04	0.54	0.92	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	博时安仁一年定开债发起式A	0.06	-0.09	0.61	0.41	1.12
3056	创金合信聚利债券C	0.03	-0.04	0.45	0.62	1.12
3057	大成惠嘉一年定开债券	0.04	0.17	0.51	0.92	1.12
3058	东兴兴利债券D	0.03	-0.37	0.24	-0.10	1.12
3059	富国泓利纯债债券型发起式A	0.06	0.02	0.43	0.37	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	创金合信中债1-3年政金债C	1.20	5.61	8.37	14.40	15.32
3864	淳厚稳鑫债券C	1.20	5.36	9.01	15.15	16.09
3865	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.47	5.92	11.40	14.62
3866	工银恒享纯债债券A	1.20	5.70	8.72	15.34	31.06
3867	广发汇佳定期开放债券	1.20	6.83	10.46	17.96	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	工银瑞宏6个月定开债券A	0.50	3.48	0.00	-	3.84
5106	交银裕利纯债债券C	1.34	3.48	5.54	10.35	25.82
5107	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.47	5.92	11.40	14.62
5108	中加瑞利纯债债券A	1.04	3.47	6.42	13.01	19.13
5109	博时富益纯债债券	0.33	3.46	6.74	12.49	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	安信华享纯债C	-1.21	3.68	5.92	-	5.93
4558	长盛稳益6个月A	1.81	4.03	5.92	-	10.21
4559	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.47	5.92	11.40	14.62
4560	人保利丰纯债A	1.23	2.14	5.92	-	5.58
4561	万家民安增利12个月定开债A	1.22	3.54	5.92	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	前海联合添利债券A	1.31	4.91	3.75	11.45	24.18
2449	浙商惠睿纯债	0.82	5.77	8.22	11.42	10.17
2450	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.47	5.92	11.40	14.62
2451	交银境尚收益债券C	0.92	4.75	7.18	11.37	26.16
2452	西部利得添盈短债债券A	1.76	4.45	7.38	11.37	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.69	7.23	10.48	-	14.63
3315	浙商惠盈纯债C	2.86	6.72	8.83	13.77	14.63
3316	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.47	5.92	11.40	14.62
3317	海富通利率债债券A	0.92	6.89	10.27	-	14.62
3318	华安领荣一年定开债券发起式	1.64	7.78	14.34	-	14.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD081	400.00	39644.64	4.92%
25招金SCP002	200.00	20196.72	2.51%
25宁证S2	200.00	20181.12	2.51%
25国君S2	200.00	20181.17	2.51%
25北京银行CD017	200.00	19852.57	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142191.31	17.66%
企业债	123845.61	15.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金20...

大成基金管理有限公司关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2024年度第1次分红的公告公告送出日期：2024年7月19日 1. 公告基本信息基...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0117	1.0117	1.0117	1.0116	1.0114
累计净值(元)	1.1375	1.1375	1.1375	1.1374	1.1372

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。