大成惠嘉一年定开债券A(007967)_最新动态

大成惠嘉一年定开债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1476

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

大成惠嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：汪曦

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.96亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

大成惠嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.19	0.27	0.91
债券型名次	4024	4059	4236	4918	4580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.12	5.36	10.63	16.10
债券型名次	4566	4780	4930	2677	3411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
4023	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.37	0.86	1.35
4024	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.09	0.19	0.27	0.91
4025	大成惠享一年定开债券	0.02	0.13	0.31	0.96	1.51
4026	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.69	1.73	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.25	0.52	0.84
4058	创金合信恒利超短债债券C	0.01	0.09	0.22	0.57	0.88
4059	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.09	0.19	0.27	0.91
4060	大成债券C	-0.04	0.09	-0.28	0.96	2.19
4061	大摩强收益债券	0.04	0.09	0.22	0.87	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
4235	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.33	0.17	0.19	0.83	1.02
4236	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.09	0.19	0.27	0.91
4237	大摩双利增强债券C	0.07	0.20	0.19	1.33	2.87
4238	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.19	0.19	0.78	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	贝莱德欣悦丰利债券C	0.06	0.00	-0.87	0.27	0.68
4917	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.04	0.08	0.27	0.39
4918	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.09	0.19	0.27	0.91
4919	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4920	汇添富理财14天债券B	0.00	-0.05	0.03	0.27	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	中金金合	0.15	0.15	0.05	0.67	0.92
4579	博时信用优选债券A	0.01	0.11	0.29	0.61	0.91
4580	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.09	0.19	0.27	0.91
4581	蜂巢丰远债券A	0.01	0.10	0.25	0.73	0.91
4582	富国天盈债券C	0.01	0.00	0.22	0.64	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	中海增强收益债券A	1.46	13.83	11.01	12.80	83.06
4565	安信尊享添益债券C	1.45	4.99	5.79	5.78	16.03
4566	大成惠嘉一年定开债券	1.45	3.12	5.36	10.63	16.10
4567	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4568	国寿安保尊耀纯债债券A	1.45	7.73	9.74	15.87	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	博时裕恒纯债债券	2.15	3.12	6.87	12.92	43.16
4779	长信纯债壹号A	1.52	3.12	6.01	12.82	79.68
4780	大成惠嘉一年定开债券	1.45	3.12	5.36	10.63	16.10
4781	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.37	3.12	5.76	14.10	21.38
4782	嘉实60天滚动持有短债C	1.52	3.12	6.09	12.13	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	中泰蓝月短债A	1.40	3.36	5.38	10.22	18.52
4929	国新国证鑫颐中短债C	2.28	3.88	5.37	-	6.76
4930	大成惠嘉一年定开债券	1.45	3.12	5.36	10.63	16.10
4931	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.67	2.09	5.35	11.39	15.46
4932	工银瑞宏6个月定开债券C	2.72	3.09	5.35	-	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	前海开源丰和债券C	2.61	4.15	5.55	10.64	10.56
2676	招商添华纯债A	3.21	5.07	7.06	10.64	13.08
2677	大成惠嘉一年定开债券	1.45	3.12	5.36	10.63	16.10
2678	国金惠鑫短债E	1.41	3.87	6.88	10.63	11.96
2679	西部利得沣泰债券A	1.87	3.49	5.96	10.62	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	永赢元利债券C	2.50	4.09	7.63	12.84	16.12
3410	农银汇理金汇债券A	1.78	3.63	6.57	12.22	16.11
3411	大成惠嘉一年定开债券	1.45	3.12	5.36	10.63	16.10
3412	大成景乐纯债债券C	1.94	4.11	7.79	11.94	16.10
3413	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	11.18	16.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24知投02	150.00	15240.00	1.91%
24首集K1	150.00	15222.85	1.90%
22远发01	147.00	15019.52	1.88%
23青城10	140.00	14333.87	1.79%
24河钢集GN004	140.00	14209.46	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	551059.06	68.92%
金融债券	12567.43	1.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0217	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216
累计净值(元)	1.1475	1.1474	1.1474	1.1474	1.1474

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