大成惠嘉一年定开债券A(007967)_最新动态

大成惠嘉一年定开债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0210 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1468

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大成惠嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：汪曦

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.96亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

大成惠嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.12	0.48	0.83
债券型名次	1975	4796	4371	4462	4676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.16	5.43	10.72	16.01
债券型名次	4393	4821	4863	2633	3397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.05	0.16	0.35	0.48
1974	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.27	0.86	1.20
1975	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.12	0.48	0.83
1976	大成惠祥纯债债券	0.01	0.20	0.43	1.00	1.17
1977	大成惠信一年定开债发起式	0.01	0.19	0.41	1.48	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.61	0.78
4795	淳厚稳惠债券C	-0.01	0.07	0.15	0.46	0.72
4796	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.12	0.48	0.83
4797	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.07	0.22	0.70	0.95
4798	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.13	0.40	0.54
4370	鑫元泽利	0.04	0.11	0.13	1.16	2.01
4371	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.12	0.48	0.83
4372	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.35	0.72
4373	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.01	0.12	0.33	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82
4461	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4462	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.12	0.48	0.83
4463	工银添颐债券A	0.00	0.52	0.28	0.48	1.49
4464	广发招财短债C	0.01	0.07	0.15	0.48	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.67	0.84
4675	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.20	0.63	0.83
4676	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.12	0.48	0.83
4677	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.34	0.16	-0.65	0.38	0.83
4678	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.50	3.64	6.28	-	11.35
4392	创金合信鑫日享短债债券E	1.50	3.10	6.09	12.71	17.70
4393	大成惠嘉一年定开债券	1.50	3.16	5.43	10.72	16.01
4394	国联安恒悦90天持有债券C	1.50	3.27	6.34	-	11.76
4395	华安众悦60天滚动持有短债A	1.50	3.22	6.11	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	华宝宝盛债券	1.53	3.17	6.48	12.67	21.66
4820	鹏华稳利短债A	1.61	3.17	5.69	11.38	18.86
4821	大成惠嘉一年定开债券	1.50	3.16	5.43	10.72	16.01
4822	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4823	国泰君安君得利短债C	1.49	3.16	6.20	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	南方定利一年定开债券	0.76	2.12	5.44	-	11.14
4862	融通四季添利债券(LOF)A	1.29	2.56	5.44	26.03	99.58
4863	大成惠嘉一年定开债券	1.50	3.16	5.43	10.72	16.01
4864	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.13	5.43	-	8.76
4865	易方达安瑞短债债券C	1.19	2.79	5.43	10.35	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	南方初元中短债A	1.62	3.02	5.19	10.75	19.16
2632	永赢汇利六个月定开债	1.01	2.54	5.68	10.75	17.86
2633	大成惠嘉一年定开债券	1.50	3.16	5.43	10.72	16.01
2634	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.72	31.82
2635	博时宏观回报债券A/B	4.35	13.37	12.56	10.71	80.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	博时稳健增利债券C	3.77	15.32	16.17	-	16.02
3396	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.85	3.32	6.41	-	16.02
3397	大成惠嘉一年定开债券	1.50	3.16	5.43	10.72	16.01
3398	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.90	5.83	10.06	-	15.99
3399	易方达安和中短债债券A	1.83	4.05	7.12	13.79	15.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24知投02	150.00	15240.00	1.91%
24首集K1	150.00	15222.85	1.90%
22远发01	147.00	15019.52	1.88%
23青城10	140.00	14333.87	1.79%
24河钢集GN004	140.00	14209.46	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	551059.06	68.92%
金融债券	12567.43	1.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0210	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209
累计净值(元)	1.1468	1.1468	1.1468	1.1467	1.1467

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