大成惠嘉一年定开债券A(007967)_最新动态

大成惠嘉一年定开债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1493

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成惠嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：汪曦

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.11亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

大成惠嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.29	0.39	1.08
债券型名次	4904	3674	3939	4205	4276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.03	5.28	10.44	16.29
债券型名次	4253	4816	4874	2682	3385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	淳厚稳惠债券A	0.02	0.23	0.39	0.70	1.27
4903	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
4904	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.15	0.29	0.39	1.08
4905	德邦短债C	0.02	0.09	0.34	0.76	1.50
4906	德邦景颐债券C	0.02	-3.16	-3.87	-6.88	-5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.15	0.39	0.82	1.36
3673	创金合信信用红利债券C	0.04	0.15	0.62	1.21	2.53
3674	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.15	0.29	0.39	1.08
3675	大成惠享一年定开债券	0.00	0.15	0.40	0.86	1.73
3676	大成景安短融债券E	0.07	0.15	0.41	0.80	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.07	0.11	0.29	0.65	1.75
3938	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
3939	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.15	0.29	0.39	1.08
3940	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
3941	格林泓裕一年定开债A	0.00	0.11	0.29	0.54	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	博时裕通3个月定开债发起式A	0.14	0.03	0.17	0.39	0.88
4204	淳厚稳鑫债券C	0.54	0.23	0.30	0.39	0.56
4205	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.15	0.29	0.39	1.08
4206	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.21	0.39	0.79
4207	工银7天理财债券A	0.03	0.09	0.21	0.39	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.14	0.32	0.40	1.09
4275	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.05	0.14	0.30	0.54	1.08
4276	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.15	0.29	0.39	1.08
4277	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4278	海富通上清所短融债券A	0.05	0.13	0.31	0.59	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4252	博时季季享三个月持有期债券B	1.35	2.84	5.13	9.90	18.46
4253	大成惠嘉一年定开债券	1.35	3.03	5.28	10.44	16.29
4254	东海祥苏短债E	1.35	3.29	6.55	-	12.43
4255	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.05	5.83	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.64	3.04	4.91	-	6.80
4815	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.04	5.44	-	8.44
4816	大成惠嘉一年定开债券	1.35	3.03	5.28	10.44	16.29
4817	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4818	红塔红土瑞景纯债A	0.82	3.02	7.57	14.47	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.91	5.29	-	8.10
4873	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.44	3.18	5.28	-	39.26
4874	大成惠嘉一年定开债券	1.35	3.03	5.28	10.44	16.29
4875	国泰利安中短债债券C	1.19	2.84	5.28	-	8.51
4876	弘毅远方中短债C	2.14	3.76	5.28	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	嘉实超短债债券C	1.21	2.91	5.37	10.47	84.92
2681	上银聚增富定开债券	2.92	3.74	6.21	10.47	26.41
2682	大成惠嘉一年定开债券	1.35	3.03	5.28	10.44	16.29
2683	大成景荣债券C	-2.62	0.38	4.07	10.44	19.96
2684	永赢通益债券C	0.57	0.77	2.67	10.44	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	永赢同利债券C	1.59	3.33	5.64	10.35	16.30
3384	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.75	7.58	11.94	-	16.30
3385	大成惠嘉一年定开债券	1.35	3.03	5.28	10.44	16.29
3386	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	15.83	16.29
3387	鑫元鸿利D	2.54	5.42	10.63	16.19	16.28

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24知投02	150.00	15276.59	1.91%
24首集K1	150.00	15261.22	1.90%
22远发01	147.00	15053.66	1.88%
23青城10	140.00	14356.54	1.79%
24河钢集GN004	140.00	14244.76	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	477983.54	59.66%
金融债券	12700.32	1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0234	1.0234	1.0234	1.0234	1.0233
累计净值(元)	1.1492	1.1492	1.1492	1.1492	1.1491

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