大成惠嘉一年定开债券A(007967)_最新动态

大成惠嘉一年定开债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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累计净值：1.1458

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

大成惠嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：汪曦

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.89亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

大成惠嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.08	0.72	0.73
债券型名次	4090	3879	5028	4531	4622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.45	5.69	11.03	15.89
债券型名次	2896	4614	4786	2644	3384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4089	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.06	0.18	0.34	0.35
4090	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.02	0.08	0.72	0.73
4091	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.95	2.25	2.25
4092	大摩添利18个月开放债券C	0.00	0.13	0.94	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.02	0.45	1.15	1.18
3878	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
3879	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.02	0.08	0.72	0.73
3880	大成惠昭一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.66	1.42	1.42
3881	东方恒瑞短债债券C	0.01	0.02	0.30	0.82	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	安信尊享添益债券A	-0.07	0.05	0.08	0.66	0.91
5027	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
5028	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.02	0.08	0.72	0.73
5029	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.01	0.08	0.32	0.32
5030	广发聚财信用债券B	-0.16	-0.08	0.08	0.40	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	-0.03	0.34	0.72	0.72
4530	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
4531	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.02	0.08	0.72	0.73
4532	富国天盈债券C	0.02	0.01	0.31	0.72	0.72
4533	工银月月薪定期支付债券C	-0.24	0.40	2.27	0.72	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	博时安悦短债C	0.03	0.11	0.31	0.73	0.73
4621	长城定期开放债券C	0.04	-0.28	-0.31	0.38	0.73
4622	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.02	0.08	0.72	0.73
4623	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.14	0.39	0.68	0.73
4624	蜂巢丰远债券A	0.03	0.08	0.46	0.81	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	长城定期开放债券C	1.64	8.15	16.49	20.42	82.74
2895	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.64	3.88	6.89	-	10.77
2896	大成惠嘉一年定开债券	1.64	3.45	5.69	11.03	15.89
2897	大成惠昭一年定开债券发起式	1.64	4.37	8.30	-	10.19
2898	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	中航瑞旭3个月定开债C	1.17	3.46	8.74	-	10.46
4613	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.38	3.46	5.79	-	9.14
4614	大成惠嘉一年定开债券	1.64	3.45	5.69	11.03	15.89
4615	华夏鼎智债券C	1.51	3.45	6.11	12.44	32.50
4616	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.54	3.45	6.26	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	-	33.03
4785	博时富益纯债债券	1.28	2.93	5.69	12.26	30.92
4786	大成惠嘉一年定开债券	1.64	3.45	5.69	11.03	15.89
4787	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.25	3.16	5.68	-	8.31
4788	淳厚中短债C	0.73	2.15	5.68	12.10	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	大成景盛一年定期债券C	2.49	7.02	6.94	11.05	23.78
2643	交银裕利纯债债券A	1.54	3.45	5.73	11.05	31.28
2644	大成惠嘉一年定开债券	1.64	3.45	5.69	11.03	15.89
2645	财通资管鸿运中短债债券E	1.20	2.80	5.49	11.01	15.31
2646	华安双债添利债券A	1.85	5.39	8.12	11.00	90.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	兴华安聚纯债C	1.14	5.19	13.78	-	15.90
3383	安信尊享添益债券C	0.91	5.35	5.24	7.81	15.89
3384	大成惠嘉一年定开债券	1.64	3.45	5.69	11.03	15.89
3385	中加1-5年国开债指数	1.52	4.97	8.50	-	15.89
3386	创金合信季安鑫3个月A	1.90	4.68	8.19	16.49	15.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23电投融和MTN001(碳中和)	120.00	12210.09	1.53%
25北新建材SCP004	120.00	12120.12	1.52%
25中交一公SCP014	120.00	12050.83	1.51%
25邮政SCP005	120.00	12060.12	1.51%
22远发01	117.00	11922.41	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	345208.50	43.21%
金融债券	12014.22	1.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：基金投顾业务“半年考”：超九成策略盈利，多家券商推进资格申报

　　面对“基金赚钱、基民不赚钱”的行业难题，立足买方视角的基金投顾业务备受市场关注，被视为摆脱该困境的有效路径。　　试点启动六年多来，基金投顾业务平稳运行并实现了从无到有的跨越式发展，在提升客户投资体验、增强获得感及培育中长期资金方面成效显

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200
累计净值(元)	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458

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