大成惠嘉一年定开债券A(007967)_分红排行

大成惠嘉一年定开债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.13元	2025-01-10	1.28%
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	0.10元	2024-07-19	0.99%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.05元	2023-12-15	0.51%
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	0.12元	2023-09-22	1.23%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-29	0.05元	2023-03-24	0.50%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.24元	2022-12-20	2.36%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.12元	2021-12-16	1.23%
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	0.05元	2021-09-09	0.48%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.06元	2021-06-11	0.55%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.05元	2021-03-23	0.49%
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	0.02元	2020-12-11	0.18%
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	0.27元	2020-12-03	2.60%

大成惠嘉一年定开债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.03%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平

4312	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.11	0.32	0.75	1.04
4313	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.12	0.40	0.83	1.15
4314	创金合信益久9个月持有期债券A	0.03	-0.05	0.50	-0.46	-0.12
4315	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.14	0.38	0.85	1.29
4316	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.14	0.35	0.77	1.18
4317	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4318	淳厚中短债C	0.03	0.03	0.08	0.50	0.66
4319	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.07	0.17	0.25	0.89
4320	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.10	0.35	0.96	1.42
4321	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.11	0.38	1.01	1.49
4322	大成月添利债券A	0.03	0.09	0.26	1.37	2.03
4323	大成月添利债券B	0.03	0.12	0.34	1.52	2.25
4324	大成月添利债券E	0.03	0.11	0.32	1.47	2.18
4325	德邦锐乾债券C	0.03	0.06	0.92	1.91	2.50
4326	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.14	0.38	0.85	1.29

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平

3264	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.07	0.63	1.49	2.20
3265	长信稳丰债券A	0.12	0.07	0.68	1.58	2.39
3266	创金合信利泽纯债债券A	0.11	0.07	0.50	1.22	1.66
3267	创金合信利泽纯债债券C	0.10	0.07	0.49	1.14	1.58
3268	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.24	0.57	0.84
3269	淳厚稳鑫债券A	0.02	0.07	0.18	0.35	0.53
3270	大成惠福纯债债券	0.08	0.07	0.56	1.44	1.86
3271	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.07	0.17	0.25	0.89
3272	大成惠平一年定开债发起式	0.15	0.07	0.67	1.64	2.41
3273	大成惠裕定开纯债债券	0.04	0.07	0.67	1.73	2.35
3274	大成景旭纯债债券C	0.07	0.07	0.66	1.59	2.06
3275	德邦短债C	0.06	0.07	0.33	0.93	1.35
3276	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.07	0.23	0.57	0.99
3277	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.09	0.07	0.44	1.27	2.14
3278	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平

4259	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.06	0.18	0.40	0.60
4260	华安沣悦债券C	0.05	-0.13	0.18	-0.31	-0.11
4261	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4262	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.08	0.18	0.42	0.86
4263	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.42	0.74
4264	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79
4265	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.03	0.18	0.50	0.73
4266	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.07	0.17	0.25	0.89
4267	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
4268	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4269	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.17	0.38	0.54
4270	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4271	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.17	0.40	0.64
4272	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4273	华宝安宜六个月持有期债券A	0.03	-0.94	0.17	0.75	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平

4777	摩根双债增利债券C	0.17	-1.06	-1.25	0.27	2.45
4778	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.17	-0.10	-0.04	0.27	0.80
4779	长信稳兴三个月定开债券C	0.22	-0.06	0.05	0.26	0.49
4780	华安添和一年债券C	0.05	-0.08	0.49	0.26	0.71
4781	江信祺福A	0.58	-0.36	-2.46	0.26	1.25
4782	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.03	0.10	0.25	0.37
4783	淳厚瑞和债券C	0.01	0.04	0.10	0.25	0.36
4784	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.07	0.17	0.25	0.89
4785	光大保德信安诚债券A	0.65	-3.27	-5.96	0.25	5.66
4786	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	-0.90	0.50	0.25	0.67
4787	汇添富实业债债券A	0.12	-0.52	-1.18	0.25	0.99
4788	交银裕利纯债债券A	0.01	-0.46	-0.24	0.25	0.68
4789	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.14	0.25	0.99
4790	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.09	0.25	0.39
4791	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.17	-0.42	-0.61	0.25	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平

4565	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.60	0.90
4566	人保鑫利债券A	0.06	-0.90	-0.79	-0.27	0.90
4567	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.28	0.66	0.90
4568	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.25	0.58	0.90
4569	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4570	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.46	0.90
4571	博时裕景纯债债券	0.03	0.10	0.28	0.59	0.89
4572	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.07	0.17	0.25	0.89
4573	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.59	0.89
4574	国金惠远纯债A	0.19	-0.12	0.24	0.78	0.89
4575	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4576	华宝双债增强债券C	0.17	-1.42	-2.86	-2.73	0.89
4577	华润元大润享三个月定开债C	0.14	0.09	0.15	0.62	0.89
4578	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.09	0.27	0.61	0.89
4579	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.26	0.58	0.89

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