我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4697.31 |
6900.97 |
3289.73 |
19717.65 |
4739.25 |
| 本期利润(万元) |
4697.31 |
6900.97 |
3289.73 |
19717.65 |
4739.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9181.84 |
0.00 |
2239.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
799525.04 |
802763.55 |
799152.31 |
802427.85 |
800774.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
844.89 |
84.05 |
135.59 |
132.21 |
168333.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.61 |
102.35 |
99.28 |
109.00 |
102.46 |
| 应付托管费(万元) |
32.87 |
34.12 |
33.09 |
36.33 |
34.15 |
| 资产总计(万元) |
1026976.88 |
802585.48 |
1175822.14 |
1041147.84 |
1230074.50 |
| 负债合计(万元) |
224213.33 |
157.62 |
369784.29 |
189.81 |
398202.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
802763.55 |
802427.85 |
806037.85 |
1040958.03 |
831871.62 |
| 未分配利润(万元) |
9181.84 |
2239.84 |
5849.83 |
846.36 |
10496.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9632.63 |
27095.02 |
13149.77 |
25432.12 |
13223.03 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9632.63 |
27095.02 |
13149.77 |
25432.12 |
13223.03 |
| 管理人报酬(万元) |
590.47 |
1210.43 |
601.48 |
1249.87 |
615.16 |
| 托管费(万元) |
196.82 |
403.48 |
200.49 |
416.62 |
205.05 |
| 其它费用(万元) |
14.29 |
29.22 |
16.76 |
29.72 |
14.32 |
| 费用合计(万元) |
2731.66 |
7377.37 |
3905.43 |
5718.36 |
3615.72 |
| 利润总额(万元) |
6900.97 |
19717.65 |
9244.34 |
19713.76 |
9607.31 |
| 净利润(万元) |
6900.97 |
19717.65 |
9244.34 |
19713.76 |
9607.31 |
