财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5823.81 |
5143.21 |
10771.89 |
3614.54 |
3209.46 |
| 本期利润(万元) |
5823.81 |
5143.21 |
10771.89 |
3614.54 |
3209.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15656.35 |
0.00 |
10043.84 |
0.00 |
2481.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
799538.11 |
798857.51 |
809053.71 |
805105.80 |
801491.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.73 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
15.89 |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
13.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.22 |
60.52 |
57.22 |
104.60 |
844.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.57 |
103.01 |
98.77 |
102.11 |
98.61 |
| 应付托管费(万元) |
32.86 |
34.34 |
32.92 |
34.04 |
32.87 |
| 资产总计(万元) |
1392877.50 |
1019953.62 |
1287740.91 |
804562.36 |
1026976.88 |
| 负债合计(万元) |
593338.79 |
210899.25 |
486248.98 |
150.45 |
224213.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
799538.71 |
809054.37 |
801491.93 |
804411.91 |
802763.55 |
| 未分配利润(万元) |
15656.36 |
10043.85 |
2481.40 |
10830.20 |
9181.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8568.50 |
16343.47 |
6224.57 |
20820.51 |
9632.63 |
| 投资收益(万元) |
-2.57 |
25.83 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8565.93 |
16369.32 |
6227.23 |
20820.51 |
9632.63 |
| 管理人报酬(万元) |
587.76 |
1049.75 |
440.88 |
1194.09 |
590.47 |
| 托管费(万元) |
195.92 |
349.92 |
146.96 |
398.03 |
196.82 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
23.23 |
21.36 |
23.22 |
14.29 |
| 费用合计(万元) |
2742.12 |
5597.42 |
3017.77 |
4335.35 |
2731.66 |
| 利润总额(万元) |
5823.82 |
10771.90 |
3209.46 |
16485.15 |
6900.97 |
| 净利润(万元) |
5823.82 |
10771.90 |
3209.46 |
16485.15 |
6900.97 |
