大成惠嘉一年定开债券A(007967)_规模评级

大成惠嘉一年定开债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.14	80.14	81.68	81.68	81.68	81.68	81.13
季度净申购	0.00	-15128.10	0.00	0.00	0.00	5428.15	0.00
总份额	783881.77	783881.77	799009.86	799009.86	799009.86	799009.86	793581.71
季度总申购份额	0.00	703888.37	0.00	0.00	0.00	799187.14	0.00
季度总赎回份额	0.00	719016.46	0.00	0.00	0.00	793758.99	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成惠嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平

333	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.22	799469.00	-	-	-
334	鹏华锦利两年定期开放债券	80.22	773974.27	-	103.72	-
335	招商招琪纯债A	80.20	755238.16	0.01	0.05	0.04
336	中欧润逸债券	80.19	800104.96	-	-	-
337	建信荣禧一年定期开放债券	80.18	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
338	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.17	797235.85	-	-	-
339	平安乐享一年定开债A	80.15	784335.63	-	-	-
340	大成惠嘉一年定开债券	80.14	783881.77	-	-	-
341	东方红鑫泰66个月定开债券	80.14	797501.93	-	294.25	-
342	汇添富盛和66个月定开债	80.14	730653.40	-68387.00	620664.43	689051.43
343	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.12	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
344	嘉实致元42个月定期债券	80.10	793706.26	-	-	-
345	上银慧佳盈债券	80.07	795325.90	-69.86	2.58	72.44
346	建信中短债纯债债券A	80.04	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
347	浙商汇金安享66个月定期A	80.04	785512.85	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平

276	华富安兴39个月定期开放债券A	81.22	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
277	创金合信泰博66个月定开债券	81.86	785690.04	-	0.57	-
278	浙商汇金安享66个月定期A	80.04	785512.85	-	-	-
279	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.28	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
280	国联安恒利63个月定开债券A	82.38	784911.80	-	-	-
281	平安乐享一年定开债A	80.15	784335.63	-	-	-
282	上银聚德益一年定开债券	80.61	784124.58	-	0.00	-
283	大成惠嘉一年定开债券	80.14	783881.77	-	-	-
284	长盛稳益6个月A	78.38	783370.66	-	-	-
285	光大保德信尊泰三年债券	80.96	783091.79	-	-	-
286	汇添富盛安39个月定开债	80.33	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
287	兴业稳固收益一年理财债券	80.02	781200.00	-	-	-
288	长城短债债券A	98.23	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
289	泰康润和两年定开债券	80.57	780688.19	-	-	-
290	上银聚永益一年定开债券	85.46	779974.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成惠嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平

4834	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.25	41570.73	-	0.00	-
4835	银河聚星两年定开债券	80.40	766492.06	-	-	-
4836	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4837	中加享润两年债券	81.24	799738.12	-	-	-
4838	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4839	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.11	-	-	0.01
4840	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.82	45463.40	-	-	-
4841	大成惠嘉一年定开债券	80.14	783881.77	-	-	-
4842	融通通恒63个月定开债券A	109.83	1094370.17	-	-	-
4843	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4844	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.51	1003399.63	-	-	-
4845	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
4846	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.31	159272.65	-	264.00	-
4847	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	4.21	-
4848	国联安恒利63个月定开债券A	82.38	784911.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成惠嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平

4978	嘉实致安3个月定期债券	60.12	507343.81	-	-	77330.10
4979	银河聚星两年定开债券	80.40	766492.06	-	-	-
4980	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4981	中加享润两年债券	81.24	799738.12	-	-	-
4982	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4983	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.11	-	-	0.01
4984	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.82	45463.40	-	-	-
4985	大成惠嘉一年定开债券	80.14	783881.77	-	-	-
4986	融通通恒63个月定开债券A	109.83	1094370.17	-	-	-
4987	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4988	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.51	1003399.63	-	-	-
4989	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
4990	国联安恒利63个月定开债券A	82.38	784911.80	-	-	-
4991	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4992	大成通嘉三年定开债券A	80.95	796129.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平

5007	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.56	148605.80	-	-	-
5008	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
5009	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.25	41570.73	-	0.00	-
5010	银河聚星两年定开债券	80.40	766492.06	-	-	-
5011	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5012	中加享润两年债券	81.24	799738.12	-	-	-
5013	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.82	45463.40	-	-	-
5014	大成惠嘉一年定开债券	80.14	783881.77	-	-	-
5015	融通通恒63个月定开债券A	109.83	1094370.17	-	-	-
5016	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5017	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.51	1003399.63	-	-	-
5018	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
5019	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.31	159272.65	-	264.00	-
5020	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	4.21	-
5021	国联安恒利63个月定开债券A	82.38	784911.80	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

271

28925526.4800

100.00%

0.00%

2025-12-31

292

27363351.5200

100.00%

0.00%

2025-06-30

292

27363351.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

2349

3378381.0600

99.91%

0.09%

2024-06-30

2349

3378381.0600

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	271	28925526.4800	783874.77	100.00	7.00	0.00
2025-12-31	292	27363351.5200	798999.48	100.00	10.38	0.00
2025-06-30	292	27363351.5200	798999.48	100.00	10.38	0.00
2024-12-31	2349	3378381.0600	792903.92	99.91	677.79	0.09
2024-06-30	2349	3378381.0600	792903.92	99.91	677.79	0.09

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