资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35623.21 99.38%
银行存款和结算备付金 222.65 0.62%
其他资产 0.85 0.00%
资产总值:35846.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03三峡债 22.00 2701.11 7.60%
21长江银行永续债01 20.00 2115.95 5.95%
24青海04 20.00 2106.79 5.92%
24云南20 20.00 2103.87 5.92%
21长城08 20.00 2055.49 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19392.32 54.54%
企业债 9862.65 27.74%
国家债券 101.05 0.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%