资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31082.44 99.53%
银行存款和结算备付金 95.95 0.31%
其他资产 50.61 0.16%
资产总值:31229.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03三峡债 22.00 2651.88 9.73%
24青海04 20.00 2077.57 7.62%
24云南20 20.00 2074.56 7.61%
22浙商G2 20.00 2053.32 7.53%
25如皋农商行绿债01 20.00 2045.85 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13190.64 48.40%
企业债 7771.86 28.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%