东海祥利纯债(006747)_规模评级

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.55	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
季度净申购	-2915.45	-0.01	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.02
总份额	34526.67	37442.12	37442.13	37442.13	37442.14	37442.14	37442.14
季度总申购份额	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	2915.47	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平

2910	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.61	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2911	南方1-3年国开债E	3.60	33744.59	32689.57	52471.17	19781.60
2912	德邦锐裕利率债债券A	3.59	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2913	南方崇元纯债债券C	3.57	29803.27	10143.67	23054.75	12911.07
2914	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	26384.92	31429.61	5044.70
2915	浙商汇金中高等级三个月A	3.56	29758.51	-2563.11	25.90	2589.01
2916	大成惠福纯债债券	3.55	29797.67	0.43	6.41	5.98
2917	东海祥利纯债	3.55	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
2918	招商安华债券D	3.55	28184.76	-20130.27	68301.23	88431.50
2919	博时季季乐持有期债券A	3.54	32114.62	-521.81	1592.75	2114.56
2920	蜂巢添盈纯债A	3.54	19476.95	14949.40	29828.01	14878.61
2921	永赢惠益债券C	3.54	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50
2922	同泰中短债A	3.53	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45
2923	西部利得合享A	3.53	33299.86	0.93	13.72	12.78
2924	银河领先债券C	3.52	27085.45	-1444.57	6945.90	8390.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平

2837	华安中债7-10年国开债A	4.27	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
2838	长城定期开放债券A	3.87	34873.63	-1698.19	20040.26	21738.45
2839	博时四月享120天持有期债券A	3.92	34740.63	-1829.17	2093.31	3922.47
2840	招商招恒纯债A	3.98	34667.64	28.63	38.96	10.33
2841	摩根瑞益纯债债券A	4.04	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
2842	大摩强收益债券	4.82	34621.76	-1915.50	1547.09	3462.59
2843	泰康安惠纯债债券C	4.22	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
2844	东海祥利纯债	3.55	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
2845	华夏恒慧一年定开债券	3.80	34519.41	-	-	-
2846	前海开源可转债债券	4.83	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
2847	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
2848	东方恒瑞短债债券A	3.96	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
2849	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
2850	汇添富中高等级信用债E	4.02	34287.40	9888.73	31019.55	21130.82
2851	同泰中短债A	3.53	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平

3516	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.24	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
3517	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-2816.31	4293.22	7109.52
3518	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.53	24643.80	-2816.31	4293.22	7109.52
3519	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-2823.41	8798.79	11622.20
3520	汇丰晋信2016周期混合	1.58	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
3521	创金合信季安鑫3个月C	7.84	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
3522	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
3523	东海祥利纯债	3.55	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
3524	中欧短债债券C	19.52	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
3525	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.25	2408.93	-2930.06	3067.27	5997.33
3526	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3527	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3528	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.78	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3529	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
3530	创金合信恒利超短债债券A	2.33	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平

4316	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
4317	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4318	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
4319	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
4320	中邮尊佑一年定开债券	20.73	195065.90	-	0.03	-
4321	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4322	长城鼎利一年定开债券发起式	23.69	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
4323	东海祥利纯债	3.55	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
4324	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.53	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
4325	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
4326	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4327	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4328	华宝宝利债券	81.63	799901.39	-	0.02	-
4329	华宝宝盛债券	21.11	197382.46	0.02	0.02	0.00
4330	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平

2468	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	441.18	3388.34	2947.16
2469	财通资管积极收益债券E	1.34	10539.47	-1880.13	1062.68	2942.81
2470	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	51500.03	54437.93	2937.90
2471	华夏鼎源债券C	0.06	764.89	-68.16	2859.59	2927.74
2472	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
2473	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.70	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
2474	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
2475	东海祥利纯债	3.55	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
2476	天弘增益回报债券发起式B	1.62	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
2477	万家鑫璟纯债A	7.00	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2478	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.19	40056.59	7952.15	10828.11	2875.96
2479	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
2480	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
2481	海富通中短债债券C	1.83	15940.37	14998.73	17867.83	2869.11
2482	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

218

1583792.3400

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

1853570.7800

100.00%

0.00%

2025-06-30

195

1920109.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

1881514.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

1733433.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	218	1583792.3400	34526.31	100.00	0.36
2025-12-31	202	1853570.7800	37441.75	100.00	0.38
2025-06-30	195	1920109.5900	37441.73	100.00	0.40
2024-12-31	199	1881514.3600	37441.73	100.00	0.40
2024-06-30	216	1733433.9400	37441.74	100.00	0.44

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