东海祥利纯债(006747)_规模评级

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	-0.02	-0.01	-0.00	-0.02
总份额	37442.13	37442.14	37442.14	37442.14	37442.16	37442.17	37442.18
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.02

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平

2906	中信保诚景华C	3.92	36744.48	-150101.81	2296.65	152398.45
2907	汇添富90天短债B	3.91	33181.48	-1352.83	2350.83	3703.66
2908	鑫元合享纯债A	3.91	34984.89	-	-	0.01
2909	景顺长城稳定收益债券C	3.90	31885.63	14534.64	51222.40	36687.77
2910	永赢双利债券A	3.89	30508.88	12925.62	28832.75	15907.13
2911	浙商惠利纯债	3.88	36620.39	-73992.52	9562.66	83555.18
2912	恒生前海恒润纯债C	3.87	38133.89	-74.65	8.11	82.76
2913	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2914	恒生前海短债债券发起式A	3.85	37243.79	-2160.94	20888.33	23049.27
2915	南方金利C	3.85	37867.22	-193.12	81.93	275.05
2916	汇添富双鑫添利债券C	3.82	31932.76	-11052.12	53513.64	64565.76
2917	大成景悦中短债债券C	3.81	33089.01	-27586.79	32793.73	60380.53
2918	国金惠安利率债C	3.81	32762.51	-18697.24	19081.43	37778.67
2919	招商双债增强(LOF)E	3.81	24159.77	-8630.86	3630.07	12260.93
2920	富国稳健添利债券C	3.80	33416.99	31823.43	35230.62	3407.19

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平

2837	中加1-3年政金债指数	4.09	37621.69	-16480.51	1878.70	18359.21
2838	农银瑞泽添利债券C	4.16	37620.40	14539.83	71725.89	57186.07
2839	招商招祥纯债D	4.31	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94
2840	中欧增强回报债券(LOF)E	4.21	37564.57	-41929.81	20661.17	62590.98
2841	添富AAA级信用纯债C	4.28	37561.74	-10855.40	2807.13	13662.53
2842	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	4.15	37554.80	-18467.73	1392.33	19860.06
2843	中银恒悦180天持有期债券C	4.25	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16
2844	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2845	汇添富稳利60天短债A	4.21	37344.45	-7210.59	3098.84	10309.43
2846	浦银安盛双债增强债券C	4.78	37326.00	7759.77	12991.06	5231.29
2847	华泰柏瑞季季红债券C	3.98	37281.71	-5456.65	11022.09	16478.74
2848	广发集源债券C	4.28	37261.95	34094.99	34503.34	408.35
2849	恒生前海短债债券发起式A	3.85	37243.79	-2160.94	20888.33	23049.27
2850	鹏扬稳利债券C	4.35	37118.21	-22652.18	9522.70	32174.88
2851	西部利得添盈短债债券A	4.18	37082.86	-1941.93	24276.69	26218.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平

1290	中加丰享纯债债券	61.04	607158.50	0.01	0.01	0.00
1291	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
1292	长城久荣定期开放债券型发起式	41.42	374950.85	-0.00	0.00	0.00
1293	长城泰利债券C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
1294	长信稳恒债券A	5.33	50177.65	-0.00	0.00	0.01
1295	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
1296	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
1297	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
1298	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00
1299	格林泓远纯债C	0.00	0.10	-0.00	568.08	568.08
1300	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	0.00	898.55	898.55
1301	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
1302	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
1303	工银瑞弘3个月定开发起式债券	96.23	956416.07	-0.00	0.00	0.00
1304	工银瑞景定开发起式债券	140.86	1398806.22	0.00	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平

4197	中邮尊佑一年定开债券	21.50	195065.87	-0.04	0.02	0.06
4198	鑫元一年定开中高等级	14.81	137040.05	-0.02	0.02	0.04
4199	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-
4200	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.77	300416.03	-	0.01	-
4201	博时稳欣39个月定开债	162.88	1580002.35	-	0.01	-
4202	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4203	财通资管鸿益中短债债券E	0.11	991.74	-	0.01	-
4204	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4205	蜂巢添禧87个月定开	82.06	799002.50	-	0.01	-
4206	工银瑞景定开发起式债券	140.86	1398806.22	0.00	0.01	0.01
4207	广发汇立定期开放债券	60.21	587612.71	0.01	0.01	0.00
4208	广发民玉纯债	9.99	93865.50	0.01	0.01	0.01
4209	国富恒博63个月定期开放债券	81.47	811072.28	-	0.01	-
4210	国联安增鑫纯债A	11.50	103806.10	-2.86	0.01	2.87
4211	国泰润泰纯债债券A	10.87	107001.59	-0.03	0.01	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平

4407	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.08	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
4408	长江乐丰纯债	13.13	122591.41	-	-	0.01
4409	长信稳丰债券C	0.00	0.41	-	-	0.01
4410	长信稳恒债券A	5.33	50177.65	-0.00	0.00	0.01
4411	长信稳通三个月定开债券发起式	21.70	200339.79	-	-	0.01
4412	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.72	-	-	0.01
4413	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
4414	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4415	蜂巢丰和债券A	15.39	149856.60	-	-	0.01
4416	蜂巢添元纯债C	0.00	0.17	-	-	0.01
4417	工银瑞景定开发起式债券	140.86	1398806.22	0.00	0.01	0.01
4418	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
4419	广发民玉纯债	9.99	93865.50	0.01	0.01	0.01
4420	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
4421	国联安增祺纯债A	51.94	494706.62	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

195

1920109.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

1881514.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

1733433.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

1862795.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

198

1891020.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	195	1920109.5900	37441.73	100.00	0.40
2024-12-31	199	1881514.3600	37441.73	100.00	0.40
2024-06-30	216	1733433.9400	37441.74	100.00	0.44
2023-12-31	201	1862795.6000	37441.73	100.00	0.46
2023-06-30	198	1891020.7400	37441.72	100.00	0.49

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。