东海祥利纯债(006747)_规模评级

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.57	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
季度净申购	-2915.45	-0.01	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.02
总份额	34526.67	37442.12	37442.13	37442.13	37442.14	37442.14	37442.14
季度总申购份额	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	2915.47	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平

2910	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
2911	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2912	天弘增益回报债券发起式A	3.63	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
2913	淳厚添益债券A	3.62	27648.04	21652.89	25527.38	3874.49
2914	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.61	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2915	南方1-3年国开债E	3.59	33744.59	14219.37	33222.99	19003.61
2916	德邦锐裕利率债债券A	3.57	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2917	东海祥利纯债	3.57	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
2918	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	31674.17	-	-	-
2919	南方崇元纯债债券C	3.56	29803.27	9485.91	18327.91	8842.00
2920	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	24455.36	27179.15	2723.80
2921	浙商汇金中高等级三个月A	3.56	29758.51	-2563.11	25.90	2589.01
2922	西部利得合享A	3.55	33299.86	0.93	13.72	12.78
2923	大成惠福纯债债券	3.54	29797.67	0.43	6.41	5.98
2924	博时季季乐持有期债券A	3.53	32114.62	-521.81	1592.75	2114.56

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平

2841	华安中债7-10年国开债A	4.25	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
2842	长城定期开放债券A	3.87	34873.63	-1698.19	20040.26	21738.45
2843	博时四月享120天持有期债券A	3.91	34740.63	-1829.17	2093.31	3922.47
2844	招商招恒纯债A	3.97	34667.64	12.47	15.85	3.38
2845	摩根瑞益纯债债券A	4.03	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
2846	大摩强收益债券	4.82	34621.76	-1915.50	1547.09	3462.59
2847	泰康安惠纯债债券C	4.21	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
2848	东海祥利纯债	3.57	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
2849	华夏恒慧一年定开债券	3.79	34519.41	-	-	-
2850	前海开源可转债债券	4.90	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
2851	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
2852	东方恒瑞短债债券A	3.95	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
2853	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
2854	汇添富中高等级信用债E	4.02	34287.40	6869.79	19392.85	12523.06
2855	同泰中短债A	3.52	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平

3321	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.23	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
3322	汇丰晋信2016周期混合	1.58	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
3323	创金合信季安鑫3个月C	7.82	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
3324	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	-2869.53	15480.84	18350.37
3325	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.12	26903.65	-2872.39	3259.93	6132.33
3326	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
3327	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
3328	东海祥利纯债	3.57	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
3329	中欧短债债券C	19.50	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
3330	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.25	2408.93	-2930.06	3067.27	5997.33
3331	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.27	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3332	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.27	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3333	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.80	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3334	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
3335	创金合信恒利超短债债券A	2.33	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平

4258	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4259	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
4260	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4261	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
4262	中邮尊佑一年定开债券	20.68	195065.90	-	0.03	-
4263	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4264	长城鼎利一年定开债券发起式	23.98	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
4265	东海祥利纯债	3.57	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
4266	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.46	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
4267	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
4268	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4269	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4270	华宝宝利债券	81.41	799901.39	-	0.02	-
4271	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4272	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平

2386	华夏亚债中国指数C	1.85	14990.81	3169.51	6123.29	2953.78
2387	东方红益鑫纯债债券C	1.56	13873.53	-1281.14	1668.39	2949.53
2388	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	441.18	3388.34	2947.16
2389	财通资管积极收益债券E	1.34	10539.47	-1880.13	1062.68	2942.81
2390	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
2391	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.69	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
2392	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
2393	东海祥利纯债	3.57	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
2394	南方佳元6个月持有债券A	5.71	47150.30	6815.90	9720.61	2904.71
2395	天弘增益回报债券发起式B	1.62	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
2396	万家鑫璟纯债A	6.98	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2397	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
2398	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
2399	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52
2400	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

1853570.7800

100.00%

0.00%

2025-06-30

195

1920109.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

1881514.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

1733433.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

1862795.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	202	1853570.7800	37441.75	100.00	0.38
2025-06-30	195	1920109.5900	37441.73	100.00	0.40
2024-12-31	199	1881514.3600	37441.73	100.00	0.40
2024-06-30	216	1733433.9400	37441.74	100.00	0.44
2023-12-31	201	1862795.6000	37441.73	100.00	0.46

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