东海祥利纯债(006747)_规模评级

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.02	-0.01	-0.00
总份额	37442.13	37442.13	37442.14	37442.14	37442.14	37442.16	37442.17
季度总申购份额	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平

2902	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.89	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23
2903	博时季季乐持有期债券A	3.88	34049.85	-1117.40	1409.87	2527.28
2904	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.88	34332.49	23949.68	229776.75	205827.06
2905	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
2906	国泰民安增利债券C	3.87	32273.93	25192.56	50618.60	25426.04
2907	恒越嘉鑫债券C	3.86	31905.48	26669.57	75220.48	48550.91
2908	财通资管中债1-3年国开债C	3.85	37624.60	-11881.60	421.86	12303.46
2909	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2910	嘉实30天持有期中短债债券A	3.85	35440.60	-4291.98	2114.41	6406.39
2911	天弘信利债券C	3.84	37038.01	-6642.70	11503.01	18145.71
2912	广发集丰债券A	3.83	31712.18	-1609.08	10862.25	12471.34
2913	招商稳恒中短债60天持有期债券C	3.83	34613.16	-17109.49	4214.19	21323.67
2914	中加优选中高等级债券A	3.82	36755.25	38.21	56.89	18.69
2915	汇添富90天短债B	3.81	32125.67	-1055.81	2504.22	3560.02
2916	天弘弘丰增强回报C	3.81	28165.84	421.03	2122.50	1701.47

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平

2823	南方金利C	3.91	37867.22	-	-	-
2824	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.06	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
2825	南方佳元6个月持有债券A	4.54	37755.07	2503.19	3441.56	938.36
2826	兴业启元一年定开债券A	5.42	37727.58	5052.42	12810.44	7758.01
2827	财通资管中债1-3年国开债C	3.85	37624.60	-11881.60	421.86	12303.46
2828	广发恒悦债券E	4.28	37587.86	30432.99	66911.29	36478.30
2829	鹏扬浦利中短债C	3.94	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
2830	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2831	华夏聚利债券A	8.24	37399.64	4165.85	9521.74	5355.89
2832	华安众悦60天滚动持有短债A	4.21	37387.25	-15634.50	1347.25	16981.76
2833	融通四季添利债券C	4.16	37371.40	21277.59	46750.74	25473.15
2834	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.24	37277.56	5860.47	21138.56	15278.09
2835	景顺长城睿丰短债债券C	4.03	37205.54	5592.25	32334.58	26742.33
2836	天弘信利债券C	3.84	37038.01	-6642.70	11503.01	18145.71
2837	鹏华永安定期开放债券	4.70	36879.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平

2326	中银丰进定期开放债券	30.31	288239.94	0.01	0.01	0.00
2327	博时富淳3个月定开债发起式	20.13	197637.22	0.00	0.01	0.00
2328	博时富乾3个月定开债发起式	67.22	625068.72	0.00	0.00	0.00
2329	博时慧选3个月定开债发起式	20.21	198077.61	-0.00	0.00	0.00
2330	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	0.00	93.56	93.55
2331	长江乐盈定开债	20.53	198594.93	-0.00	0.00	0.00
2332	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2333	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2334	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00
2335	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	0.00	898.55	898.55
2336	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
2337	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.30	195874.60	0.00	0.00	0.00
2338	光大尊盈半年A	5.35	49428.21	0.00	0.00	0.00
2339	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	0.00	0.00	0.00
2340	广发景富纯债	14.72	139824.60	0.00	3962.05	3962.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平

4452	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
4453	创金合信聚利债券A	2.65	22192.38	-655.54	0.01	655.55
4454	淳厚安心87个月定开债	84.02	774999.83	-	0.01	-
4455	淳厚安裕87个月定开债	79.68	740001.43	-	0.01	-
4456	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
4457	大成景宁一年定开债券	10.09	99524.92	-	0.01	-
4458	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
4459	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4460	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	0.01	-
4461	富荣富乾债券A	0.50	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4462	广发民玉纯债	6.81	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
4463	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
4464	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
4465	海富通裕昇三年定开债券	80.40	794233.72	-	0.01	-
4466	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.09	780003.16	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平

4546	博时裕盈3个月定开债	13.14	124418.23	-	-	0.01
4547	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.14	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
4548	财通兴利12月定开债券发起	9.42	81000.86	-	-	0.01
4549	长城泰利债券A	86.49	853693.09	-	-	0.01
4550	长信稳恒债券C	0.00	0.14	0.04	0.05	0.01
4551	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
4552	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	0.01	0.02	0.01
4553	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4554	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
4555	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
4556	蜂巢添元纯债A	20.18	199184.68	-	-	0.01
4557	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	-	-	0.01
4558	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
4559	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	0.03	0.04	0.01
4560	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.43	288695.83	0.09	0.10	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

1853570.7800

100.00%

0.00%

2025-06-30

195

1920109.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

1881514.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

1733433.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

1862795.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	202	1853570.7800	37441.75	100.00	0.38
2025-06-30	195	1920109.5900	37441.73	100.00	0.40
2024-12-31	199	1881514.3600	37441.73	100.00	0.40
2024-06-30	216	1733433.9400	37441.74	100.00	0.44
2023-12-31	201	1862795.6000	37441.73	100.00	0.46

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