东海祥利纯债(006747)_规模评级

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.73	3.57	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
季度净申购	-8090.63	-2915.45	-0.01	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	26436.04	34526.67	37442.12	37442.13	37442.13	37442.14	37442.14
季度总申购份额	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	8090.63	2915.47	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平

3042	恒生前海恒润纯债C	2.75	26493.23	2230.71	28056.03	25825.32
3043	南方佳元6个月持有债券C	2.75	23469.66	-577.32	1825.89	2403.21
3044	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.75	25567.78	4849.84	4855.85	6.01
3045	信诚三得益债券A	2.75	21924.10	-2441.49	27.55	2469.04
3046	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.75	26174.03	-13882.57	3432.12	17314.69
3047	平安惠金定开债A	2.74	20198.27	-6689.15	45.13	6734.29
3048	易方达恒益定开债券发起式	2.74	25965.05	24964.63	24964.66	0.03
3049	东海祥利纯债	2.73	26436.04	-8090.63	0.00	8090.63
3050	南方吉元短债E	2.73	24684.38	-2856.70	63611.30	66468.00
3051	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.71	24128.02	-1019.75	530.79	1550.54
3052	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.71	24841.17	-1827.02	48056.74	49883.76
3053	嘉实中短债债券C	2.71	23356.11	-4210.56	1971.09	6181.65
3054	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
3055	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.70	24361.96	-2730.41	4181.34	6911.76
3056	永赢润益债券A	2.70	23166.29	863.16	863.47	0.32

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平

2974	长城悦享回报债券A	2.18	26612.76	-996.13	18.74	1014.87
2975	恒生前海恒润纯债A	2.89	26558.91	-18522.47	1833.11	20355.58
2976	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
2977	恒生前海恒润纯债C	2.75	26493.23	2230.71	28056.03	25825.32
2978	东方红短债债券E	2.89	26492.89	-45986.22	11504.92	57491.14
2979	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2980	博时安怡6个月定开债	3.14	26439.30	-	2.36	-
2981	东海祥利纯债	2.73	26436.04	-8090.63	0.00	8090.63
2982	广发中债1-3年国开债指数C	2.81	26415.61	-2598.72	5611.78	8210.50
2983	英大通盈纯债债券E	2.87	26405.17	-	-	38967.99
2984	汇添富丰润中短债C	2.88	26365.91	-47286.71	8144.83	55431.53
2985	方正富邦丰利债券A	2.69	26342.58	1815.75	1932.62	116.86
2986	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
2987	兴业180天持有期债券A	2.99	26256.08	-1569.78	1120.81	2690.59
2988	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.75	26174.03	-13882.57	3432.12	17314.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平

3459	长城短债债券A	97.27	772992.75	-7991.82	74284.14	82275.97
3460	国泰民安增利债券C	1.43	12470.91	-7992.16	301.78	8293.95
3461	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3462	信诚增强收益债券(LOF)	14.38	118675.34	-8039.51	11838.38	19877.89
3463	汇添富鑫福债	3.51	31789.45	-8067.10	4295.25	12362.35
3464	中信保诚景丰A	0.24	2191.85	-8069.71	953.25	9022.96
3465	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3466	东海祥利纯债	2.73	26436.04	-8090.63	0.00	8090.63
3467	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	6.40	57549.29	-8145.84	6094.59	14240.43
3468	财通资管双盈债券发起式A	5.69	51860.54	-8195.82	3071.56	11267.37
3469	嘉实信用债券A	10.18	77460.24	-8228.26	1505.90	9734.15
3470	财通收益增强债券A	18.70	100146.78	-8233.89	23110.54	31344.43
3471	中银国有企业债C	115.33	920911.20	-8256.55	270497.01	278753.57
3472	嘉实年年红一年持有债券发起式C	7.22	67524.05	-8269.90	3850.85	12120.76
3473	鹏华双债增利债券A	0.05	361.35	-8305.98	138.51	8444.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平

4400	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.12	958.05	-246.13	0.00	246.13
4401	淳厚安心87个月定开债	83.88	774999.84	-	0.00	-
4402	大成惠福纯债债券	3.57	29797.59	-0.08	0.00	0.09
4403	大成惠昭一年定开债券发起式	25.37	249999.92	-	0.00	-
4404	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	2.52	-33.62	0.00	33.62
4405	德邦德瑞一年定开债	10.03	97811.23	-	0.00	-
4406	东方红6个月定开纯债	23.57	220387.95	-	0.00	-
4407	东海祥利纯债	2.73	26436.04	-8090.63	0.00	8090.63
4408	东兴兴源债券A	2.08	20042.05	-0.04	0.00	0.04
4409	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.73	110003.63	-8.44	0.00	8.44
4410	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-0.00	0.00	0.00
4411	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.33	3247.43	-255.72	0.00	255.72
4412	光大尊盈半年A	1.11	10428.20	0.00	0.00	0.00
4413	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-
4414	广发汇达3个月定期开放债券	3.06	29935.46	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平

1862	中信保诚安鑫回报债券C	3.35	29554.30	1918.58	10174.57	8256.00
1863	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.17	62217.04	-2440.13	5789.06	8229.19
1864	广发中债1-3年国开债指数C	2.81	26415.61	-2598.72	5611.78	8210.50
1865	招商信用添利债券(LOF)A	18.73	177609.65	58249.36	66442.54	8193.18
1866	鹏扬浦利中短债C	3.41	32127.66	-2224.66	5932.97	8157.63
1867	万家家瑞债券C	3.46	29439.23	-1365.15	6784.41	8149.56
1868	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.86	122582.51	7488.32	15599.93	8111.61
1869	东海祥利纯债	2.73	26436.04	-8090.63	0.00	8090.63
1870	工银1-3年农发债指数C	0.41	3944.80	-6669.01	1387.26	8056.26
1871	中银稳汇短债债券E	0.00	1.19	-4030.39	4004.45	8034.84
1872	嘉实汇鑫中短债债券C	3.92	35657.38	-4205.93	3812.44	8018.37
1873	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.90	86398.50	-818.64	7189.04	8007.69
1874	博时稳定价值债券A	5.77	41447.34	-2981.92	5025.60	8007.53
1875	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	3.99	36909.68	-2667.10	5327.42	7994.52
1876	鹏华丰利债券(LOF)A	32.68	285575.44	4697.95	12691.45	7993.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

218

1583792.3400

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

1853570.7800

100.00%

0.00%

2025-06-30

195

1920109.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

1881514.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

1733433.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	218	1583792.3400	34526.31	100.00	0.36
2025-12-31	202	1853570.7800	37441.75	100.00	0.38
2025-06-30	195	1920109.5900	37441.73	100.00	0.40
2024-12-31	199	1881514.3600	37441.73	100.00	0.40
2024-06-30	216	1733433.9400	37441.74	100.00	0.44

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