东海祥利纯债(006747)_规模评级

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.56	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
季度净申购	-2915.45	-0.01	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.02
总份额	34526.67	37442.12	37442.13	37442.13	37442.14	37442.14	37442.14
季度总申购份额	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	2915.47	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平

2904	德邦锐裕利率债债券A	3.62	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2905	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.61	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2906	南方1-3年国开债E	3.61	33744.59	32689.57	52471.17	19781.60
2907	淳厚添益债券A	3.58	27648.04	22230.07	29430.14	7200.08
2908	南方崇元纯债债券C	3.58	29803.27	10143.67	23054.75	12911.07
2909	天弘增益回报债券发起式A	3.58	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
2910	大成惠福纯债债券	3.56	29797.67	0.43	6.41	5.98
2911	东海祥利纯债	3.56	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
2912	华商丰利增强定期开放债券A	3.56	15884.52	-	-	-
2913	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	26384.92	31429.61	5044.70
2914	蜂巢添盈纯债A	3.55	19476.95	14949.40	29828.01	14878.61
2915	永赢惠益债券C	3.55	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50
2916	招商安华债券D	3.55	28184.76	-20130.27	68301.23	88431.50
2917	博时季季乐持有期债券A	3.54	32114.62	-521.81	1592.75	2114.56
2918	浙商汇金中高等级三个月A	3.54	29758.51	-2563.11	25.90	2589.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平

2837	华安中债7-10年国开债A	4.29	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
2838	长城定期开放债券A	3.87	34873.63	-1698.19	20040.26	21738.45
2839	博时四月享120天持有期债券A	3.92	34740.63	-1829.17	2093.31	3922.47
2840	招商招恒纯债A	3.98	34667.64	28.63	38.96	10.33
2841	摩根瑞益纯债债券A	4.05	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
2842	大摩强收益债券	4.82	34621.76	-1915.50	1547.09	3462.59
2843	泰康安惠纯债债券C	4.23	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
2844	东海祥利纯债	3.56	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
2845	华夏恒慧一年定开债券	3.81	34519.41	-	-	-
2846	前海开源可转债债券	4.67	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
2847	鹏扬浦利中短债C	3.64	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
2848	东方恒瑞短债债券A	3.96	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
2849	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
2850	汇添富中高等级信用债E	4.04	34287.40	9888.73	31019.55	21130.82
2851	同泰中短债A	3.53	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平

3516	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.25	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
3517	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.37	24643.80	-2816.31	4293.22	7109.52
3518	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.51	24643.80	-2816.31	4293.22	7109.52
3519	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-2823.41	8798.79	11622.20
3520	汇丰晋信2016周期混合	1.58	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
3521	创金合信季安鑫3个月C	7.86	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
3522	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
3523	东海祥利纯债	3.56	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
3524	中欧短债债券C	19.54	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
3525	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.25	2408.93	-2930.06	3067.27	5997.33
3526	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3527	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3528	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.75	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3529	博时安盈债券C	10.16	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
3530	创金合信恒利超短债债券A	2.33	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平

4316	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
4317	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4318	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
4319	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
4320	中邮尊佑一年定开债券	20.77	195065.90	-	0.03	-
4321	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4322	长城鼎利一年定开债券发起式	23.75	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
4323	东海祥利纯债	3.56	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
4324	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.64	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
4325	国泰润泰纯债债券A	1.14	11001.57	0.01	0.02	0.01
4326	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4327	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4328	华宝宝利债券	81.85	799901.39	-	0.02	-
4329	华宝宝盛债券	21.14	197382.46	0.02	0.02	0.00
4330	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平

2468	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	441.18	3388.34	2947.16
2469	财通资管积极收益债券E	1.35	10539.47	-1880.13	1062.68	2942.81
2470	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	51500.03	54437.93	2937.90
2471	华夏鼎源债券C	0.06	764.89	-68.16	2859.59	2927.74
2472	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
2473	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.70	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
2474	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
2475	东海祥利纯债	3.56	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
2476	天弘增益回报债券发起式B	1.59	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
2477	万家鑫璟纯债A	7.02	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2478	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.20	40056.59	7952.15	10828.11	2875.96
2479	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
2480	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
2481	海富通中短债债券C	1.83	15940.37	14998.73	17867.83	2869.11
2482	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

218

1583792.3400

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

1853570.7800

100.00%

0.00%

2025-06-30

195

1920109.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

1881514.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

1733433.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	218	1583792.3400	34526.31	100.00	0.36
2025-12-31	202	1853570.7800	37441.75	100.00	0.38
2025-06-30	195	1920109.5900	37441.73	100.00	0.40
2024-12-31	199	1881514.3600	37441.73	100.00	0.40
2024-06-30	216	1733433.9400	37441.74	100.00	0.44

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