东海祥利纯债(006747)_规模评级

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
季度净申购	-0.01	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.02	-0.01
总份额	37442.12	37442.13	37442.13	37442.14	37442.14	37442.14	37442.16
季度总申购份额	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平

2829	中欧双利债券C	3.90	33305.45	-16196.04	8629.73	24825.77
2830	国泰信用互利债券A	3.89	34919.10	-801.69	9369.80	10171.49
2831	南方金利C	3.89	37867.22	-	-	-
2832	鹏扬利泽债券C	3.88	36064.18	-4470.66	3674.56	8145.22
2833	天弘弘丰增强回报A	3.88	27377.23	-4769.31	7525.13	12294.45
2834	大成景安短融债券A	3.87	29005.97	5379.52	14682.91	9303.39
2835	景顺长城景颐辰利债券C	3.87	36542.65	5020.93	37080.45	32059.52
2836	东海祥利纯债	3.86	37442.12	-0.01	0.00	0.01
2837	交银增利债券C	3.85	36390.13	1905.13	33254.20	31349.06
2838	浙商汇金中高等级三个月A	3.85	32321.62	-15624.42	2102.75	17727.17
2839	景顺长城睿丰短债债券C	3.84	35313.28	-1892.26	20310.19	22202.45
2840	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.84	34396.65	-547.98	2318.68	2866.66
2841	德邦锐裕利率债债券A	3.82	33788.38	-6277.28	237.17	6514.46
2842	泓德裕荣纯债债券A	3.81	33743.98	-12768.27	1239.34	14007.61
2843	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.80	35064.91	-18128.75	1871.25	20000.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平

2766	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.20	37745.96	-4812.09	4133.02	8945.11
2767	兴业启元一年定开债券A	5.43	37727.58	-	-	-
2768	汇安永利30天持有期短债A	4.14	37708.93	-3621.83	3837.71	7459.54
2769	永赢昌利债券C	4.28	37701.80	35499.52	36373.37	873.85
2770	招商安泰债券A	5.20	37684.38	6460.76	9411.26	2950.51
2771	东方红聚利债券C	5.33	37669.95	-20772.03	14565.15	35337.18
2772	信澳鑫益债券A	4.35	37590.42	-3911.91	17769.26	21681.17
2773	东海祥利纯债	3.86	37442.12	-0.01	0.00	0.01
2774	天弘稳健回报债券发起C	4.11	37396.01	-7147.93	40536.44	47684.37
2775	汇安裕同纯债债券A	4.01	37379.63	-19930.65	7906.78	27837.44
2776	鹏华丰诚债券A	4.63	37083.99	1190.77	7851.38	6660.61
2777	汇添富高息债债券A	6.75	36960.91	24240.60	26414.40	2173.80
2778	嘉实信用债券C	4.72	36949.66	-9503.78	7020.86	16524.64
2779	宏利集利债券C	5.24	36900.52	-15718.54	10202.12	25920.66
2780	鹏华永安定期开放债券	4.73	36879.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平

1668	中金浙金	12.74	126981.85	-0.00	0.00	0.00
1669	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00
1670	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00
1671	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
1672	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
1673	长江乐鑫定开债	12.91	125504.85	-0.01	0.00	0.01
1674	东方臻善纯债债券C	0.00	0.80	-0.01	1.42	1.43
1675	东海祥利纯债	3.86	37442.12	-0.01	0.00	0.01
1676	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.10	-0.01	0.00	0.01
1677	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.64	465311.17	-0.01	0.00	0.01
1678	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.35	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1679	汇添富鑫利定开债券A	29.49	293028.42	-0.01	0.00	0.01
1680	嘉合磐辉纯债A	19.96	195444.75	-0.01	0.00	0.01
1681	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01
1682	银河景行3个月定开债券	15.80	145091.26	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平

4234	大成惠信一年定开债发起式	10.82	99999.92	0.00	0.00	0.00
4235	大成惠业一年定开债发起式	39.89	388691.29	-1000.10	0.00	1000.10
4236	大成惠源一年定开债发起式	6.36	59787.26	-4897.06	0.00	4897.06
4237	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	8.78	-17707.85	0.00	17707.85
4238	德邦德瑞一年定开债	10.03	97811.23	-	0.00	-
4239	德邦锐泓债券A	31.38	310583.24	-200000.04	0.00	200000.04
4240	东方红6个月定开纯债	23.48	220387.95	-	0.00	-
4241	东海祥利纯债	3.86	37442.12	-0.01	0.00	0.01
4242	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.94	250000.07	-	0.00	-
4243	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.38	101422.35	-0.49	0.00	0.49
4244	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.10	-0.01	0.00	0.01
4245	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.46	-0.95	0.00	0.95
4246	蜂巢添跃66个月定开债券	80.35	799003.47	-	0.00	-
4247	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.69	1190159.08	-	0.00	-
4248	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	15.62	-3.26	0.00	3.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平

4424	长城泰利债券C	0.00	0.21	0.01	0.02	0.01
4425	长江乐丰纯债	15.41	140903.01	-	-	0.01
4426	长江乐越定开债	10.58	101600.21	-	-	0.01
4427	长江乐鑫定开债	12.91	125504.85	-0.01	0.00	0.01
4428	长信稳通三个月定开债券发起式	21.39	195339.77	-	-	0.01
4429	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
4430	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	0.01
4431	东海祥利纯债	3.86	37442.12	-0.01	0.00	0.01
4432	东兴兴源债券C	0.00	0.29	-	-	0.01
4433	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.10	-0.01	0.00	0.01
4434	蜂巢丰和债券C	0.00	1.21	-	-	0.01
4435	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.01
4436	蜂巢添元纯债C	0.00	0.15	-	-	0.01
4437	富国汇享三个月定期开放债券A	1.49	13313.65	12732.78	12732.79	0.01
4438	格林泓皓纯债	1.01	9746.32	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

1853570.7800

100.00%

0.00%

2025-06-30

195

1920109.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

1881514.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

1733433.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

1862795.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	202	1853570.7800	37441.75	100.00	0.38
2025-06-30	195	1920109.5900	37441.73	100.00	0.40
2024-12-31	199	1881514.3600	37441.73	100.00	0.40
2024-06-30	216	1733433.9400	37441.74	100.00	0.44
2023-12-31	201	1862795.6000	37441.73	100.00	0.46

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