东海祥利纯债(006747)_最新动态

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1983

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东海祥利纯债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：梁思琦

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.73亿元

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

东海祥利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.51	1.25	2.23
债券型名次	4212	3212	3026	2448	2540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.91	9.77	19.83	20.99
债券型名次	2549	2940	2085	306	2667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	大成景悦中短债债券A	0.07	0.15	0.42	0.85	1.58
4211	大成稳安60天滚动持有债券E	0.07	0.16	0.44	0.88	1.63
4212	东海祥利纯债	0.07	0.20	0.51	1.25	2.23
4213	东海鑫享66个月定开	0.07	0.37	0.91	1.84	3.14
4214	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.11	0.20	0.56	0.93	2.17
3211	东方臻享纯债债券A	0.11	0.20	0.55	1.08	2.16
3212	东海祥利纯债	0.07	0.20	0.51	1.25	2.23
3213	富国产业债C	0.15	0.20	0.39	0.84	1.93
3214	富国短债债券型A	0.11	0.20	0.49	0.84	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	博时四月享120天持有期债券A	0.09	0.20	0.51	0.97	1.80
3025	博时裕泉纯债债券	0.14	0.22	0.51	0.87	1.65
3026	东海祥利纯债	0.07	0.20	0.51	1.25	2.23
3027	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3028	富国安慧短债债券A	0.09	0.23	0.51	0.91	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	长信利众(LOF)A	0.28	0.42	0.77	1.25	3.00
2447	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.07	0.74	1.25	1.53
2448	东海祥利纯债	0.07	0.20	0.51	1.25	2.23
2449	蜂巢添汇纯债C	0.26	0.37	0.87	1.25	2.68
2450	广发汇吉3个月定期开放债券	0.23	0.37	0.63	1.25	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	博时裕瑞纯债债券	0.20	0.29	0.65	1.23	2.23
2539	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.09	0.24	0.55	1.31	2.23
2540	东海祥利纯债	0.07	0.20	0.51	1.25	2.23
2541	光大永利纯债C	0.26	0.63	0.89	1.51	2.23
2542	广发汇吉3个月定期开放债券	0.23	0.37	0.63	1.25	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	博时富瑞纯债债券C	2.34	4.71	7.85	13.73	23.55
2548	博时裕诚纯债债券	2.34	4.79	8.60	14.14	37.21
2549	东海祥利纯债	2.34	4.91	9.77	19.83	20.99
2550	广发汇承定期开放债券	2.34	4.88	8.60	-	29.99
2551	弘毅远方中短债A	2.34	4.27	6.02	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	北信瑞丰稳定收益C	2.07	4.91	10.53	19.64	78.38
2939	淳厚瑞和债券A	1.69	4.91	9.97	-	13.22
2940	东海祥利纯债	2.34	4.91	9.77	19.83	20.99
2941	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.92	4.91	9.50	14.80	15.31
2942	广发集优9个月持有期债券C	0.29	4.91	7.11	5.22	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.66	5.49	9.78	16.47	24.00
2084	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2085	东海祥利纯债	2.34	4.91	9.77	19.83	20.99
2086	国富恒瑞债券A	-0.74	2.27	9.77	14.36	63.06
2087	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.71	5.60	9.77	-	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	长盛安逸纯债债券C	3.01	5.75	10.03	19.85	28.18
305	中欧纯债(LOF)E	3.63	7.86	12.78	19.85	38.11
306	东海祥利纯债	2.34	4.91	9.77	19.83	20.99
307	嘉实致信一年定期纯债债券	2.74	5.43	9.85	19.83	25.02
308	国泰金龙债券A	3.50	8.92	16.46	19.82	158.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	太平中债1-3年政策性金融债A	1.97	5.28	8.60	14.33	21.00
2666	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.34	5.13	10.52	17.50	21.00
2667	东海祥利纯债	2.34	4.91	9.77	19.83	20.99
2668	博时季季享三个月持有期债券A	1.65	3.46	6.08	11.56	20.98
2669	国泰中债1-3年国开债C	2.17	4.38	8.18	13.87	20.98

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03三峡债	22.00	2651.88	9.73%
24青海04	20.00	2077.57	7.62%
24云南20	20.00	2074.56	7.61%
22浙商G2	20.00	2053.32	7.53%
25如皋农商行绿债01	20.00	2045.85	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13190.64	48.40%
企业债	7771.86	28.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0329	1.0328	1.0324	1.0320	1.0323
累计净值(元)	1.1982	1.1981	1.1977	1.1973	1.1976

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