东海祥利纯债(006747)_最新动态

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

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累计净值：1.164

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东海祥利纯债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邢烨

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.92亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

东海祥利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.38	0.18	1.70	0.22
债券型名次	3646	2783	3516	3196	3632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	8.73	13.44	-	17.08
债券型名次	2508	887	382	1614	2700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	大摩丰裕63个月开放债券	0.06	0.35	0.96	1.88	1.22
3645	东方红短债债券A	0.06	0.25	0.50	1.12	0.51
3646	东海祥利纯债	0.06	0.38	0.18	1.70	0.22
3647	东海证券海鑫尊利	0.06	0.63	0.79	1.18	0.80
3648	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.38	1.03	2.03	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	大成景悦中短债债券C	0.07	0.38	0.62	2.00	0.74
2782	东方红益丰纯债债券A	0.12	0.38	0.18	1.77	0.25
2783	东海祥利纯债	0.06	0.38	0.18	1.70	0.22
2784	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.38	0.46	1.96	0.58
2785	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.38	1.03	2.03	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	大成景荣债券C	0.12	0.44	0.18	2.10	0.23
3515	东方红益丰纯债债券A	0.12	0.38	0.18	1.77	0.25
3516	东海祥利纯债	0.06	0.38	0.18	1.70	0.22
3517	富国强回报定期开放债券C	0.10	0.50	0.18	2.03	0.23
3518	富国添享一年持有期债券A	0.03	0.09	0.18	2.65	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	长城久稳债券C	0.08	0.43	0.28	1.70	0.31
3195	创金合信益久9个月持有期债券E	0.05	0.10	0.57	1.70	0.13
3196	东海祥利纯债	0.06	0.38	0.18	1.70	0.22
3197	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.40	0.23	1.70	0.12
3198	国融添益增强债券A	0.10	0.36	0.34	1.70	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	创金合信尊泰纯债	0.17	0.67	0.21	1.74	0.22
3631	大成元吉增利债券C	-0.15	-0.04	-0.24	2.14	0.22
3632	东海祥利纯债	0.06	0.38	0.18	1.70	0.22
3633	方正富邦添利纯债A	0.10	0.59	-0.00	2.41	0.22
3634	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.23	0.76	0.03	2.42	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	中银利享定期开放债券	3.28	7.95	11.29	-	32.22
2507	东方永泰纯债1年定期开放债券A	3.27	10.65	12.48	-	22.77
2508	东海祥利纯债	3.27	8.73	13.44	-	17.08
2509	东吴悦秀纯债A	3.27	6.78	8.91	-	24.40
2510	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	3.27	7.41	9.72	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.69	8.74	11.48	-	12.83
886	鑫元惠丰纯债债券A	4.58	8.74	0.00	-	9.98
887	东海祥利纯债	3.27	8.73	13.44	-	17.08
888	红塔红土瑞景纯债C	2.85	8.73	11.60	-	13.49
889	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.50	8.73	12.35	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	宝盈增强收益债券A/B	3.28	10.02	13.46	-	156.42
381	中邮纯债优选一年定开债A	3.66	9.88	13.45	-	27.75
382	东海祥利纯债	3.27	8.73	13.44	-	17.08
383	国寿安保尊享债券C	6.48	10.33	13.44	-	75.04
384	农银金祺定开债券	4.70	9.87	13.44	-	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	交银中债1-3年农发债指数A	3.22	7.02	9.56	-	21.03
1613	交银中债1-3年农发债指数C	3.17	6.86	7.79	-	7.79
1614	东海祥利纯债	3.27	8.73	13.44	-	17.08
1615	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.20	6.74	9.13	-	20.07
1616	鑫元悦利定期开放	2.52	6.54	10.09	-	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	易方达裕富债券A	2.69	4.91	7.91	-	17.12
2699	中金恒瑞债券C	1.81	4.79	7.27	-	17.11
2700	东海祥利纯债	3.27	8.73	13.44	-	17.08
2701	嘉实致嘉纯债债券	2.66	6.47	9.53	-	17.08
2702	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.18	7.68	12.86	-	17.07

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03三峡债	32.00	3921.23	10.00%
22浙商G2	35.00	3615.56	9.22%
21国君G4	30.00	3133.91	7.99%
20中国信达债02BC(品种二)	25.00	2685.56	6.85%
18东方债02BC(品种三)	20.00	2237.56	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25209.27	64.27%
金融债券	19862.55	50.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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标题：东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告

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标题：东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报...

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标题：东海祥利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东海祥利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是招...

查看全文[06-28]
06-28东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
04-20东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
累计净值(元)	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164

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