东海祥利纯债(006747)_最新动态

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0327 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1928

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

东海祥利纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：梁思琦

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.56亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

东海祥利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.71	1.40	1.68
债券型名次	229	1206	1212	2059	2269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.03	10.20	20.50	20.35
债券型名次	2540	3397	1428	313	2674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	德邦锐恒39个月定开债A	0.08	0.29	0.85	1.42	1.60
228	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.36	1.08	2.15	2.51
229	东海祥利纯债	0.08	0.27	0.71	1.40	1.68
230	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
231	富国双债增强债券A	0.08	1.61	-1.10	-1.95	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	德邦锐泓债券C	0.02	0.27	0.79	1.89	2.29
1205	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.27	0.90	1.77	2.20
1206	东海祥利纯债	0.08	0.27	0.71	1.40	1.68
1207	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.01	0.27	0.73	1.76	2.07
1208	富国目标收益一年期纯债债券	0.03	0.27	0.82	1.94	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	大成中债3-5年国开债指数A	0.00	0.11	0.71	1.71	2.18
1211	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.37	0.71	1.43	1.74
1212	东海祥利纯债	0.08	0.27	0.71	1.40	1.68
1213	东兴兴瑞一年定开C	0.00	0.07	0.71	2.16	2.86
1214	方正富邦惠利纯债A	0.00	0.36	0.71	1.57	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.22	0.57	1.40	1.69
2058	东方红6个月定开纯债	-0.03	0.08	0.44	1.40	1.60
2059	东海祥利纯债	0.08	0.27	0.71	1.40	1.68
2060	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.45	1.40	1.62
2061	广发景利纯债	0.00	0.19	0.56	1.40	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	德邦锐兴债券C	0.00	0.25	0.73	1.43	1.68
2268	东方臻裕债券C	0.02	0.23	0.76	1.45	1.68
2269	东海祥利纯债	0.08	0.27	0.71	1.40	1.68
2270	蜂巢丰吉纯债A	0.00	0.44	0.80	1.50	1.68
2271	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.28	0.69	1.50	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	博时富灿一年定开债发起式	2.00	3.44	7.19	-	15.85
2539	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.00	5.04	9.43	-	11.53
2540	东海祥利纯债	2.00	4.03	10.20	20.50	20.35
2541	东海鑫乐一年定开债发起式	2.00	3.93	7.89	-	9.48
2542	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.00	4.99	10.05	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.86	4.03	8.32	-	10.81
3396	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.03	4.03	7.38	-	22.55
3397	东海祥利纯债	2.00	4.03	10.20	20.50	20.35
3398	富国纯债C	1.91	4.03	8.76	15.07	63.98
3399	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.84	4.03	8.00	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	天弘京津冀A	2.03	4.99	10.21	18.58	19.80
1427	兴全稳泰债券C	3.04	6.21	10.21	18.33	27.05
1428	东海祥利纯债	2.00	4.03	10.20	20.50	20.35
1429	蜂巢添鑫纯债C	2.12	5.06	10.20	17.23	27.05
1430	惠升和赢纯债3个月定开C	2.79	5.29	10.20	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	中融聚通定期开放债券	2.12	4.69	11.60	20.55	29.14
312	华夏鼎隆债券A	2.28	4.76	11.12	20.53	33.77
313	东海祥利纯债	2.00	4.03	10.20	20.50	20.35
314	交银可转债债券C	11.19	42.83	23.82	20.49	71.55
315	华夏鼎利债券A	13.33	27.05	24.40	20.47	100.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	创金合信中债1-3年国开债C	1.58	4.30	7.75	13.55	20.36
2673	嘉实致嘉纯债债券	2.33	4.29	8.31	15.70	20.36
2674	东海祥利纯债	2.00	4.03	10.20	20.50	20.35
2675	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
2676	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.67	4.45	8.14	15.45	20.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03三峡债	22.00	2701.11	7.60%
21长江银行永续债01	20.00	2115.95	5.95%
24青海04	20.00	2106.79	5.92%
24云南20	20.00	2103.87	5.92%
21长城08	20.00	2055.49	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19392.32	54.54%
企业债	9862.65	27.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0319	1.0318	1.0317	1.0318	1.0318
累计净值(元)	1.1920	1.1919	1.1918	1.1919	1.1919

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