东海祥利纯债(006747)_最新动态

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1970

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东海祥利纯债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：梁思琦

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.56亿元

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

东海祥利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.63	1.25	2.10
债券型名次	3321	2760	2279	2276	2354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.83	9.96	20.28	20.84
债券型名次	2558	2884	1841	375	2652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	东方红6个月定开纯债	0.04	0.29	0.64	1.24	2.16
3320	东方红短债债券E	0.04	0.16	0.42	0.74	1.26
3321	东海祥利纯债	0.04	0.22	0.63	1.25	2.10
3322	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3323	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	大成景盈债券A	0.10	0.22	0.49	1.17	2.09
2759	大成景盈债券C	0.10	0.22	0.47	1.11	2.01
2760	东海祥利纯债	0.04	0.22	0.63	1.25	2.10
2761	富国安慧短债债券C	0.08	0.22	0.46	0.79	1.37
2762	富国短债债券型A	0.08	0.22	0.48	0.84	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.16	0.63	1.22	1.96
2278	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97
2279	东海祥利纯债	0.04	0.22	0.63	1.25	2.10
2280	富安达富利纯债A	0.06	0.21	0.63	1.44	2.94
2281	富国信用债债券A/B	0.10	0.26	0.63	1.24	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	长盛盛启债券A	0.12	0.30	0.66	1.25	2.29
2275	东方红稳添利纯债A	0.16	0.36	0.68	1.25	2.32
2276	东海祥利纯债	0.04	0.22	0.63	1.25	2.10
2277	工银纯债债券B	0.12	0.34	0.73	1.25	2.35
2278	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	大成安汇金融债C	0.27	0.50	0.70	1.35	2.10
2353	大成惠利纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.26	2.10
2354	东海祥利纯债	0.04	0.22	0.63	1.25	2.10
2355	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10
2356	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.13	0.37	0.69	1.32	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.12	30.30
2557	大成景优中短债A	2.47	4.78	9.23	15.31	28.09
2558	东海祥利纯债	2.47	4.83	9.96	20.28	20.84
2559	广发中债1-3年农发债指数C	2.47	4.08	8.51	14.99	30.25
2560	恒生前海恒源丰利债券C	2.47	6.40	9.01	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	创金合信尊盛纯债债券	2.68	4.83	10.18	18.70	49.71
2883	东方红益丰纯债债券C	2.69	4.83	8.68	-	10.28
2884	东海祥利纯债	2.47	4.83	9.96	20.28	20.84
2885	东海祥泰三年定开	2.29	4.83	7.36	14.08	18.45
2886	富国纯债C	2.86	4.83	9.12	15.68	64.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	泰康安欣纯债债券C	2.93	5.30	9.97	17.22	22.28
1840	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15
1841	东海祥利纯债	2.47	4.83	9.96	20.28	20.84
1842	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	11.04	12.28
1843	惠升和怡一年定开债券	3.47	5.67	9.96	16.06	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.38	6.60	10.90	20.29	28.59
374	中银康享3个月定期开放债券	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58
375	东海祥利纯债	2.47	4.83	9.96	20.28	20.84
376	南方金利C	3.69	6.47	8.59	20.28	111.23
377	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	交银稳利中短债债券C	2.09	3.74	7.12	13.63	20.85
2651	博时季季享三个月持有期债券A	1.71	3.44	6.09	11.73	20.84
2652	东海祥利纯债	2.47	4.83	9.96	20.28	20.84
2653	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	13.99	20.84
2654	博时富进一年期定开债发起式	2.66	4.45	8.16	14.53	20.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03三峡债	22.00	2701.11	7.60%
21长江银行永续债01	20.00	2115.95	5.95%
24青海04	20.00	2106.79	5.92%
24云南20	20.00	2103.87	5.92%
21长城08	20.00	2055.49	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19392.32	54.54%
企业债	9862.65	27.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0316	1.0315	1.0314	1.0313	1.0311
累计净值(元)	1.1969	1.1968	1.1967	1.1966	1.1964

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