东海祥利纯债(006747)_最新动态

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0308 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1855

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东海祥利纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：梁思琦

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.85亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

东海祥利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.70	1.12	0.97
债券型名次	2834	3189	2891	2952	3140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.40	10.97	-	19.50
债券型名次	2368	2584	1394	1615	2744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	东方臻善纯债债券A	0.03	0.19	0.54	0.91	0.67
2833	东方臻享纯债债券A	0.03	0.28	0.80	1.32	1.07
2834	东海祥利纯债	0.03	0.29	0.70	1.12	0.97
2835	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
2836	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.22	0.71	1.29	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	东方红稳添利纯债A	0.04	0.29	0.85	1.49	1.19
3188	东方红稳添利纯债E	0.04	0.29	0.82	1.44	1.18
3189	东海祥利纯债	0.03	0.29	0.70	1.12	0.97
3190	方正富邦惠利纯债A	0.06	0.29	0.87	1.06	1.04
3191	富国泰利定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.50	0.64	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	大成惠享一年定开债券	0.02	0.21	0.70	0.96	0.88
2890	东方臻裕债券C	0.00	0.26	0.70	1.13	0.92
2891	东海祥利纯债	0.03	0.29	0.70	1.12	0.97
2892	丰鑫债券	0.03	0.27	0.70	1.10	1.11
2893	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.70	1.10	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	大成惠恒一年定开债券发起式	0.01	0.34	0.90	1.12	1.29
2951	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.36	0.96	1.12	1.30
2952	东海祥利纯债	0.03	0.29	0.70	1.12	0.97
2953	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.58	0.85	1.12	1.02
2954	富国稳健添盈债券A	-0.10	0.30	-0.44	1.12	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	大成景优中短债A	0.03	0.26	0.75	0.94	0.97
3139	东方红聚利债券A	-0.11	0.27	0.21	0.97	0.97
3140	东海祥利纯债	0.03	0.29	0.70	1.12	0.97
3141	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.26	0.79	1.17	0.97
3142	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.29	0.79	1.14	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	财通久利三月定开债券发起	2.06	5.93	9.52	-	21.20
2367	大摩添利18个月开放债券C	2.06	6.39	11.42	-	78.60
2368	东海祥利纯债	2.06	5.40	10.97	-	19.50
2369	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.06	4.92	9.27	-	11.06
2370	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.06	4.75	7.80	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	大成景旭纯债债券A	1.07	5.40	9.81	-	74.70
2583	大成景旭纯债债券B类	1.07	5.40	9.82	-	26.76
2584	东海祥利纯债	2.06	5.40	10.97	-	19.50
2585	国投瑞银顺祥债券	2.33	5.40	9.23	-	31.86
2586	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.64	5.40	9.10	-	57.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	长盛盛和纯债A	2.37	6.24	10.97	-	32.90
1393	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.34	6.37	10.97	-	37.09
1394	东海祥利纯债	2.06	5.40	10.97	-	19.50
1395	广发聚源债券C	1.30	6.27	10.97	-	47.88
1396	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	交银中债1-3年农发债指数A	1.39	4.65	8.50	-	22.71
1614	交银中债1-3年农发债指数C	1.37	4.59	8.32	-	9.26
1615	东海祥利纯债	2.06	5.40	10.97	-	19.50
1616	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.64	4.89	8.48	-	22.03
1617	鑫元悦利定期开放	1.98	4.55	8.65	-	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	中银澳享一年定期开放债券	2.15	5.89	12.19	-	19.51
2743	博时富进一年期定开债发起式	1.79	4.69	8.27	-	19.50
2744	东海祥利纯债	2.06	5.40	10.97	-	19.50
2745	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.81	4.58	7.65	-	19.50
2746	天治鑫利纯债债券C	1.70	4.87	10.22	-	19.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03三峡债	32.00	3875.79	10.07%
18东方债02BC(品种三)	30.00	3307.14	8.59%
21国君G4	30.00	3084.71	8.01%
22浙商G2	30.00	3065.45	7.96%
22川能01	30.00	3060.51	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21802.75	56.64%
企业债	18219.56	47.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息基金名称东海祥利纯债债券型证券投资基金基金简称东海祥利纯债基金主代码 006747 基金合同生效日 20...

查看全文[07-24]
标题：东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：东海祥利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东海祥利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是招...

查看全文[06-28]
06-28东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
04-20东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0307	1.0307	1.0307	1.0305	1.0305
累计净值(元)	1.1854	1.1854	1.1854	1.1852	1.1852

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。