东海祥利纯债(006747)_最新动态

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1952

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

东海祥利纯债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：梁思琦

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.56亿元

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

东海祥利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.57	1.32	1.92
债券型名次	3493	3677	2071	2620	2602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.38	9.90	20.11	20.63
债券型名次	2852	3140	1899	309	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.04	0.16	0.37	0.68
3492	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.04	0.14	0.32	0.61
3493	东海祥利纯债	0.03	0.12	0.57	1.32	1.92
3494	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3495	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.28	0.79	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.12	0.32	0.75	1.19
3676	东方兴润债券C	0.00	0.12	0.30	1.08	1.37
3677	东海祥利纯债	0.03	0.12	0.57	1.32	1.92
3678	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3679	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	长信利发债券	0.23	-0.02	0.57	1.13	3.59
2070	大成惠祥纯债债券	0.05	0.22	0.57	1.05	1.38
2071	东海祥利纯债	0.03	0.12	0.57	1.32	1.92
2072	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36
2073	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.06	0.17	0.57	1.66	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	博时裕乾纯债C	0.07	0.18	0.51	1.32	1.78
2619	创金合信季安鑫3个月A	0.07	0.35	0.72	1.32	1.93
2620	东海祥利纯债	0.03	0.12	0.57	1.32	1.92
2621	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.64	1.32	1.84
2622	富国添享一年持有期债券C	-0.02	0.17	0.10	1.32	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.14	0.60	1.39	1.92
2601	东方红益丰纯债债券C	0.08	0.27	0.61	1.36	1.92
2602	东海祥利纯债	0.03	0.12	0.57	1.32	1.92
2603	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.21	0.42	1.16	1.92
2604	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.20	0.54	1.27	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	长盛盛远债券C	2.32	2.70	6.64	-	8.70
2851	德邦锐兴债券E	2.32	4.79	10.45	-	11.73
2852	东海祥利纯债	2.32	4.38	9.90	20.11	20.63
2853	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.32	4.20	9.30	-	11.92
2854	富国裕利债券E	2.32	14.05	13.45	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	博时富嘉纯债债券	2.57	4.38	7.90	14.20	35.99
3139	博时臻选纯债债券A	2.44	4.38	8.61	15.78	37.25
3140	东海祥利纯债	2.32	4.38	9.90	20.11	20.63
3141	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.44	4.38	8.20	-	8.44
3142	恒生前海恒祥纯债债券A	2.68	4.38	8.26	15.98	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	兴业睿信一年定开债券发起式	2.96	5.32	9.91	-	13.18
1898	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.32	4.56	9.91	-	14.87
1899	东海祥利纯债	2.32	4.38	9.90	20.11	20.63
1900	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.52	4.89	9.90	16.07	16.74
1901	国泰民安增益纯债债券A	2.37	2.83	9.90	16.08	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	嘉实致华纯债债券	3.32	5.41	11.09	20.13	23.61
308	海富通恒丰定开债券	5.32	7.30	12.25	20.12	41.73
309	东海祥利纯债	2.32	4.38	9.90	20.11	20.63
310	光大保德信安诚债券C	9.52	37.04	26.03	20.10	48.01
311	蜂巢恒利债券C	4.23	10.26	17.79	20.04	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.49	20.66
2691	创金合信聚利债券A	2.61	4.68	8.02	1.40	20.64
2692	东海祥利纯债	2.32	4.38	9.90	20.11	20.63
2693	银华安鑫短债债券A	1.72	3.59	6.27	12.33	20.63
2694	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.92	4.46	8.31	15.28	20.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03三峡债	22.00	2701.11	7.60%
21长江银行永续债01	20.00	2115.95	5.95%
24青海04	20.00	2106.79	5.92%
24云南20	20.00	2103.87	5.92%
21长城08	20.00	2055.49	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19392.32	54.54%
企业债	9862.65	27.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0298	1.0296	1.0347	1.0347	1.0346
累计净值(元)	1.1951	1.1949	1.1948	1.1948	1.1947

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