东海祥利纯债(006747)_最新动态

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0295 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1842

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

东海祥利纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：梁思琦

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.86亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

东海祥利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.34	0.80	1.21	0.84
债券型名次	3951	2189	2313	2991	2937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.34	11.19	19.75	19.35
债券型名次	2530	2536	1249	678	2739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	东方永兴18个月定期开放债券C	0.02	0.59	0.99	1.46	1.08
3950	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.09	0.24	0.45	0.28
3951	东海祥利纯债	0.02	0.34	0.80	1.21	0.84
3952	东海祥苏短债A	0.02	0.19	0.47	0.82	0.53
3953	东海祥苏短债C	0.02	0.16	0.40	0.69	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	大成月添利债券E	0.05	0.34	0.86	2.01	1.01
2188	东方臻享纯债债券A	0.03	0.34	0.85	1.50	0.95
2189	东海祥利纯债	0.02	0.34	0.80	1.21	0.84
2190	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.05	0.34	0.91	1.19	0.88
2191	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.06	0.34	0.78	1.03	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	大成景盈债券C	0.03	0.30	0.80	1.23	0.86
2312	大成月添利债券A	0.04	0.32	0.80	1.90	0.94
2313	东海祥利纯债	0.02	0.34	0.80	1.21	0.84
2314	蜂巢添益纯债A	0.05	0.37	0.80	1.28	0.86
2315	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.35	0.80	1.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.06	0.40	0.98	1.21	1.01
2990	东方红聚利债券A	0.07	-0.06	0.44	1.21	0.92
2991	东海祥利纯债	0.02	0.34	0.80	1.21	0.84
2992	蜂巢添幂中短债A	0.06	0.45	0.85	1.21	0.90
2993	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.28	0.75	1.21	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	大成安诚债券C	0.09	0.42	0.90	1.84	0.84
2936	东方红鑫裕两年定开信用债	0.16	0.52	0.82	1.65	0.84
2937	东海祥利纯债	0.02	0.34	0.80	1.21	0.84
2938	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.28	0.79	1.22	0.84
2939	蜂巢丰嘉债券C	0.14	0.50	0.83	1.15	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2529	东方臻宝纯债债券A	1.93	7.92	14.67	28.71	37.22
2530	东海祥利纯债	1.93	5.34	11.19	19.75	19.35
2531	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.93	4.41	8.11	-	14.24
2532	格林泓裕一年定开债A	1.93	2.91	4.57	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	银华信用四季红债券A	2.37	5.35	9.63	17.05	85.28
2535	东方臻裕债券C	2.08	5.34	10.46	-	12.60
2536	东海祥利纯债	1.93	5.34	11.19	19.75	19.35
2537	富国泓利纯债债券型发起式A	1.71	5.34	10.05	18.69	43.10
2538	工银增强收益债券B	2.15	5.34	4.48	14.16	160.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	长信金葵纯债一年定开债券C	6.15	7.79	11.19	-	51.47
1248	大摩18个月定期开放债券C	2.81	7.85	11.19	-	104.82
1249	东海祥利纯债	1.93	5.34	11.19	19.75	19.35
1250	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.82	5.97	11.19	-	12.36
1251	上银慧添利债券	2.43	6.11	11.19	20.23	52.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	华安安浦债券A	1.87	5.62	10.52	19.76	30.33
677	永赢添益债券	2.03	6.49	11.46	19.76	45.09
678	东海祥利纯债	1.93	5.34	11.19	19.75	19.35
679	招商招旭纯债A	1.60	5.18	10.31	19.75	43.23
680	招商招旭纯债D	1.60	5.20	10.34	19.75	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	博时富进一年期定开债发起式	1.75	4.59	8.39	-	19.35
2738	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.87	5.61	8.95	-	19.35
2739	东海祥利纯债	1.93	5.34	11.19	19.75	19.35
2740	鹏扬稳利债券C	3.01	6.59	10.59	18.02	19.35
2741	国泰中债1-3年国开债C	1.50	4.46	8.10	16.56	19.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03三峡债	32.00	3822.07	9.91%
18东方债02BC(品种三)	30.00	3276.52	8.50%
22浙商G2	30.00	3141.06	8.15%
22川能01	30.00	3129.79	8.12%
22安租02	30.00	3087.06	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21367.25	55.43%
金融债券	20700.09	53.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0295	1.0293	1.0289	1.0288	1.0287
累计净值(元)	1.1842	1.1840	1.1836	1.1835	1.1834

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