东海祥利纯债(006747)_最新动态

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.0339 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1886

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

东海祥利纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：梁思琦

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.85亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

东海祥利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.26	0.78	1.38	1.27
债券型名次	2237	837	2058	2620	2577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.72	10.40	21.29	19.86
债券型名次	2502	3006	1438	409	2724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	东方红聚利债券C	-0.10	-0.53	-0.60	0.47	0.41
2236	东方臻享纯债债券A	-0.10	0.20	0.75	1.45	1.34
2237	东海祥利纯债	-0.10	0.26	0.78	1.38	1.27
2238	蜂巢丰鑫一年定开	-0.10	0.25	0.62	1.29	1.18
2239	富安达富利纯债C	-0.10	0.38	1.10	2.14	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.26	1.17	2.28	1.97
836	大成惠信一年定开债发起式	-0.17	0.26	0.90	1.67	1.57
837	东海祥利纯债	-0.10	0.26	0.78	1.38	1.27
838	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.22	0.26	0.96	1.52	1.43
839	工银开元利率债债券A	-0.21	0.26	1.00	1.65	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.07	0.21	0.78	1.29	1.22
2057	大摩双利增强债券A	-0.35	-0.14	0.78	2.94	2.73
2058	东海祥利纯债	-0.10	0.26	0.78	1.38	1.27
2059	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2060	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.18	0.17	0.78	1.27	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	长信全球债券(QDII)美元	0.38	0.44	0.44	1.38	1.33
2619	创金合信尊享纯债债券A	-0.17	0.17	0.81	1.38	1.36
2620	东海祥利纯债	-0.10	0.26	0.78	1.38	1.27
2621	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.16	0.17	0.76	1.38	1.28
2622	国泰丰鑫纯债债券	-0.11	0.18	0.73	1.38	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	财通久利三月定开债券发起	-0.07	0.18	0.70	1.39	1.27
2576	长信稳丰债券C	-0.21	0.11	0.67	1.24	1.27
2577	东海祥利纯债	-0.10	0.26	0.78	1.38	1.27
2578	东吴鼎泰纯债A	-0.07	0.18	0.62	1.36	1.27
2579	东吴添利三个月定开债券C	-0.08	0.21	0.76	1.36	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	博时裕鹏纯债债券	1.85	4.64	8.55	18.14	43.25
2501	大成中债3-5年国开债指数C	1.85	5.61	9.85	18.42	25.92
2502	东海祥利纯债	1.85	4.72	10.40	21.29	19.86
2503	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.85	4.34	9.07	-	11.30
2504	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.85	4.39	7.95	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	0-4地债	2.03	4.72	8.44	15.23	17.55
3005	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3006	东海祥利纯债	1.85	4.72	10.40	21.29	19.86
3007	民生加银睿通3个月定开发起式	2.86	4.72	7.21	-	22.52
3008	浦银安盛盛融定开债券	1.78	4.72	7.59	-	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	兴业添益6个月定开债券	1.65	6.34	10.41	-	12.62
1437	渤海汇金汇添益3个月定开	1.45	3.97	10.40	-	26.25
1438	东海祥利纯债	1.85	4.72	10.40	21.29	19.86
1439	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1440	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.63	6.27	10.39	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	格林泓鑫纯债C	3.80	6.27	11.47	21.33	34.77
408	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.91	7.15	10.39	21.33	81.72
409	东海祥利纯债	1.85	4.72	10.40	21.29	19.86
410	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	7.90	22.01	26.69	21.27	52.02
411	招商招华纯债A	2.69	7.37	11.81	21.27	46.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	华夏恒慧一年定开债券	0.65	4.28	8.33	16.47	19.87
2723	安信永宁一年定开债券发起式	2.16	5.66	12.68	-	19.86
2724	东海祥利纯债	1.85	4.72	10.40	21.29	19.86
2725	南方振元债券发起C	6.26	15.28	17.74	-	19.86
2726	中银澳享一年定期开放债券	2.01	5.19	12.32	-	19.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03三峡债	32.00	3875.79	10.07%
18东方债02BC(品种三)	30.00	3307.14	8.59%
21国君G4	30.00	3084.71	8.01%
22浙商G2	30.00	3065.45	7.96%
22川能01	30.00	3060.51	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21802.75	56.64%
企业债	18219.56	47.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0341	1.0345	1.0347	1.0348	1.0349
累计净值(元)	1.1888	1.1892	1.1894	1.1895	1.1896

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