东海祥利纯债(006747)_最新动态

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.151

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东海祥利纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邢烨

2024-07-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.94亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

东海祥利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.13	1.53	3.89
债券型名次	4707	3772	4747	1928	1305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	10.04	14.17	14.40	15.59
债券型名次	1242	254	156	1922	2674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	东方臻裕债券A	0.02	0.08	-0.18	0.95	3.17
4706	东方臻裕债券C	0.02	0.07	-0.22	0.88	3.06
4707	东海祥利纯债	0.02	0.19	0.13	1.53	3.89
4708	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.28	0.48	1.84	3.61
4709	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.02	0.17	0.29	0.69	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	东方兴润债券A	0.15	0.19	-0.07	1.21	4.12
3771	东方兴润债券C	0.15	0.19	-0.10	1.16	4.01
3772	东海祥利纯债	0.02	0.19	0.13	1.53	3.89
3773	东海祥泰三年定开	0.04	0.19	0.55	1.37	2.20
3774	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.12	0.19	-0.29	0.71	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.60	0.13	1.18	3.25
4746	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	1.09	3.75
4747	东海祥利纯债	0.02	0.19	0.13	1.53	3.89
4748	方正富邦添利纯债C	0.05	0.34	0.13	1.36	3.64
4749	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	0.10	-0.12	1.53	3.26
1927	大摩添利18个月开放债券A	0.33	1.02	-0.99	1.53	4.20
1928	东海祥利纯债	0.02	0.19	0.13	1.53	3.89
1929	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.74	1.53	3.16
1930	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.26	0.68	1.53	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.04	0.35	0.87	1.86	3.89
1304	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.20	-0.05	1.40	3.89
1305	东海祥利纯债	0.02	0.19	0.13	1.53	3.89
1306	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.25	0.78	2.21	3.89
1307	国泰丰祺纯债债券C	0.05	0.38	0.48	1.61	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	长盛盛琪一年债券A	4.53	8.90	12.21	19.15	28.20
1241	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.53	7.86	10.33	18.91	31.43
1242	东海祥利纯债	4.53	10.04	14.17	14.40	15.59
1243	嘉实彭博国开债1-5年指数C	4.53	7.08	10.05	-	14.25
1244	南方宁利一年债券	4.53	8.40	11.69	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	博时富发纯债A	5.15	10.04	13.15	21.39	39.72
253	渤海汇金汇添益3个月定开	3.54	10.04	14.28	19.37	21.95
254	东海祥利纯债	4.53	10.04	14.17	14.40	15.59
255	中邮纯债恒利债券A	6.39	10.04	12.11	28.40	46.05
256	恒越嘉鑫债券A	9.64	10.02	6.93	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	鹏华丰禄债券	4.69	9.45	14.18	28.23	52.78
155	永赢众利债券	6.61	9.79	14.18	21.61	22.14
156	东海祥利纯债	4.53	10.04	14.17	14.40	15.59
157	创金合信双季享6个月持有期A	4.17	8.51	14.16	-	15.69
158	广发汇安18个月定期债券A	6.24	10.17	14.16	22.98	41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	工银信用纯债债券B	3.85	8.55	12.77	14.42	43.59
1921	汇添富90天短债B	2.65	5.26	7.44	14.42	16.26
1922	东海祥利纯债	4.53	10.04	14.17	14.40	15.59
1923	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.79	5.85	7.88	14.40	52.61
1924	永赢昌利债券C	3.41	6.60	9.31	14.39	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	同泰恒兴纯债A	5.23	7.83	10.93	-	15.60
2673	招商添韵3个月定开债A	3.55	6.21	9.07	15.59	15.60
2674	东海祥利纯债	4.53	10.04	14.17	14.40	15.59
2675	易方达安源中短债债券C	2.44	5.27	7.38	14.10	15.59
2676	永赢鼎利债券A	4.61	7.25	10.47	-	15.59

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03三峡债	32.00	3806.71	9.65%
20中国信达债02BC(品种二)	25.00	2735.42	6.94%
22浙商G2	25.00	2620.64	6.64%
24国债09	22.00	2217.22	5.62%
18东方债02BC(品种三)	20.00	2196.51	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24250.69	61.49%
金融债券	17787.26	45.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.059	1.059	1.059	1.059	1.058
累计净值(元)	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151

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