东海祥利纯债(006747)_最新动态

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.1902

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东海祥利纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：梁思琦

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.85亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

东海祥利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.65	1.42	1.43
债券型名次	3330	3404	2401	2630	2706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.62	10.25	21.06	20.04
债券型名次	2473	3162	1525	473	2723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.13	0.39	0.68	0.73
3329	东方臻善纯债债券C	0.02	0.08	0.41	0.93	0.95
3330	东海祥利纯债	0.02	0.07	0.65	1.42	1.43
3331	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3332	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.07	0.27	0.80	0.82
3403	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.42	0.98	0.99
3404	东海祥利纯债	0.02	0.07	0.65	1.42	1.43
3405	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3406	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	创金合信信用红利债券E	0.06	0.07	0.65	1.90	1.95
2400	大成景乐纯债债券A	0.05	0.16	0.65	1.41	1.44
2401	东海祥利纯债	0.02	0.07	0.65	1.42	1.43
2402	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.28	1.28
2403	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.08	0.65	1.51	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	大成惠昭一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.66	1.42	1.43
2629	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.10	0.67	1.42	1.33
2630	东海祥利纯债	0.02	0.07	0.65	1.42	1.43
2631	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2632	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.10	0.73	1.42	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	大成惠昭一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.66	1.42	1.43
2705	东方红益丰纯债债券A	0.05	0.08	0.59	1.43	1.43
2706	东海祥利纯债	0.02	0.07	0.65	1.42	1.43
2707	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.67	1.48	1.43
2708	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.14	0.69	1.50	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	鑫元增利定期开放	1.80	4.49	8.84	14.95	37.40
2472	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.79	4.96	10.63	-	15.28
2473	东海祥利纯债	1.79	4.62	10.25	21.06	20.04
2474	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
2475	蜂巢添鑫纯债A	1.79	5.71	10.22	17.88	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.51	4.63	7.86	-	13.81
3161	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.82	4.63	7.60	14.22	18.23
3162	东海祥利纯债	1.79	4.62	10.25	21.06	20.04
3163	海富通策略收益债券C	-0.12	4.62	5.98	6.29	6.56
3164	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	中银季季红定期开放债券	3.00	6.49	10.26	17.63	45.56
1524	大成景轩中高等级债券A	1.65	5.27	10.25	17.60	20.07
1525	东海祥利纯债	1.79	4.62	10.25	21.06	20.04
1526	富国天利增长债券C	2.37	7.20	10.25	-	12.99
1527	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.78	5.63	10.25	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	上银聚永益一年定开债券	1.66	6.25	11.13	21.07	24.70
472	安信永盈一年定开债券	2.57	5.62	11.33	21.06	23.27
473	东海祥利纯债	1.79	4.62	10.25	21.06	20.04
474	永赢华嘉信用债A	2.66	7.12	9.36	21.06	23.80
475	招商添利6个月定开债发起式A	2.51	5.65	13.30	21.05	37.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	长信富瑞两年定开债券A	1.60	4.10	6.44	13.01	20.06
2722	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.87	5.63	8.77	16.95	20.04
2723	东海祥利纯债	1.79	4.62	10.25	21.06	20.04
2724	创金合信聚利债券A	2.19	4.50	8.11	0.76	20.03
2725	招商招和39个月定开债	2.69	5.64	8.59	15.08	20.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03三峡债	32.00	3875.79	10.07%
18东方债02BC(品种三)	30.00	3307.14	8.59%
21国君G4	30.00	3084.71	8.01%
22浙商G2	30.00	3065.45	7.96%
22川能01	30.00	3060.51	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21802.75	56.64%
企业债	18219.56	47.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	1.0298
累计净值(元)	1.1902	1.1902	1.1900	1.1900	1.1899

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