财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
458.72 |
253.05 |
1600.10 |
513.59 |
828.43 |
| 本期利润(万元) |
537.05 |
265.72 |
507.90 |
21.84 |
313.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
108.10 |
0.00 |
184.71 |
0.00 |
87.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35558.83 |
38490.27 |
38550.31 |
39051.45 |
39029.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
20.02 |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
17.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.48 |
233.70 |
61.31 |
207.04 |
139.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
35623.21 |
48417.70 |
46665.51 |
52870.51 |
52672.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
35623.21 |
48417.70 |
46665.51 |
52870.51 |
52672.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.36 |
9.81 |
9.67 |
10.06 |
9.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.64 |
1.61 |
1.68 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
35846.71 |
48723.56 |
46825.90 |
53829.48 |
52915.46 |
| 负债合计(万元) |
287.88 |
10173.25 |
7796.29 |
14251.93 |
13032.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
35558.83 |
38550.31 |
39029.61 |
39577.54 |
39883.37 |
| 未分配利润(万元) |
1032.16 |
1108.18 |
1587.47 |
2135.41 |
2441.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
6.21 |
3.45 |
4.60 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
603.40 |
1944.53 |
1013.18 |
1708.50 |
851.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.33 |
-1092.20 |
-515.20 |
626.50 |
572.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
683.71 |
858.54 |
501.43 |
2339.60 |
1426.55 |
| 管理人报酬(万元) |
57.27 |
117.51 |
58.62 |
118.53 |
58.76 |
| 托管费(万元) |
9.54 |
19.59 |
9.77 |
19.75 |
9.79 |
| 其它费用(万元) |
5.04 |
13.16 |
8.80 |
17.72 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
146.66 |
350.64 |
188.20 |
413.96 |
206.06 |
| 利润总额(万元) |
537.05 |
507.90 |
313.23 |
1925.64 |
1220.49 |
| 净利润(万元) |
537.05 |
507.90 |
313.23 |
1925.64 |
1220.49 |
