财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
513.59 |
828.43 |
352.10 |
1299.14 |
371.57 |
| 本期利润(万元) |
21.84 |
313.23 |
-55.28 |
1925.64 |
80.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
119.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39051.45 |
39029.61 |
39222.73 |
39577.54 |
39439.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.31 |
207.04 |
139.30 |
169.56 |
108.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
46665.51 |
52870.51 |
52672.56 |
49957.52 |
51311.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
46665.51 |
52870.51 |
52672.56 |
49285.63 |
50310.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.67 |
10.06 |
9.78 |
9.91 |
9.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
1.68 |
1.63 |
1.65 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
46825.90 |
53829.48 |
52915.46 |
50172.80 |
52297.80 |
| 负债合计(万元) |
7796.29 |
14251.93 |
13032.09 |
11210.36 |
13547.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
39029.61 |
39577.54 |
39883.37 |
38962.44 |
38750.69 |
| 未分配利润(万元) |
1587.47 |
2135.41 |
2441.20 |
1520.25 |
1308.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
4.60 |
2.28 |
10.73 |
1.97 |
| 投资收益(万元) |
1013.18 |
1708.50 |
851.35 |
1981.40 |
1053.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-515.20 |
626.50 |
572.91 |
770.82 |
607.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
501.43 |
2339.60 |
1426.55 |
2762.96 |
1662.59 |
| 管理人报酬(万元) |
58.62 |
118.53 |
58.76 |
117.40 |
58.51 |
| 托管费(万元) |
9.77 |
19.75 |
9.79 |
19.57 |
9.75 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
17.72 |
9.02 |
15.51 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
188.20 |
413.96 |
206.06 |
417.84 |
240.65 |
| 利润总额(万元) |
313.23 |
1925.64 |
1220.49 |
2345.11 |
1421.94 |
| 净利润(万元) |
313.23 |
1925.64 |
1220.49 |
2345.11 |
1421.94 |
