财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1600.10 513.59 828.43 352.10 1299.14
本期利润(万元) 507.90 21.84 313.23 -55.28 1925.64
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.30 0.00 0.80 0.00 4.87
期末可供分配利润(万元) 184.71 0.00 87.00 0.00 119.74
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 38550.31 39051.45 39029.61 39222.73 39577.54
期末基金份额净值(元) 1.03 1.04 1.04 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 1.31 0.00 0.81 0.00 4.99
累计净值增长率(%) 18.36 0.00 17.77 0.00 16.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 233.70 61.31 207.04 139.30 169.56
交易性金融资产(万元) 48417.70 46665.51 52870.51 52672.56 49957.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 48417.70 46665.51 52870.51 52672.56 49285.63
应付管理人报酬(万元) 9.81 9.67 10.06 9.78 9.91
应付托管费(万元) 1.64 1.61 1.68 1.63 1.65
资产总计(万元) 48723.56 46825.90 53829.48 52915.46 50172.80
负债合计(万元) 10173.25 7796.29 14251.93 13032.09 11210.36
所有者权益合计(万元) 38550.31 39029.61 39577.54 39883.37 38962.44
未分配利润(万元) 1108.18 1587.47 2135.41 2441.20 1520.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.21 3.45 4.60 2.28 10.73
投资收益(万元) 1944.53 1013.18 1708.50 851.35 1981.40
公允价值变动收益(万元) -1092.20 -515.20 626.50 572.91 770.82
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 858.54 501.43 2339.60 1426.55 2762.96
管理人报酬(万元) 117.51 58.62 118.53 58.76 117.40
托管费(万元) 19.59 9.77 19.75 9.79 19.57
其它费用(万元) 13.16 8.80 17.72 9.02 15.51
费用合计(万元) 350.64 188.20 413.96 206.06 417.84
利润总额(万元) 507.90 313.23 1925.64 1220.49 2345.11
净利润(万元) 507.90 313.23 1925.64 1220.49 2345.11