我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
371.57 |
647.58 |
379.67 |
1574.29 |
466.85 |
| 本期利润(万元) |
80.08 |
1220.49 |
546.13 |
2345.11 |
423.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
479.11 |
0.00 |
131.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39439.25 |
39883.37 |
39209.02 |
38962.44 |
38837.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139.30 |
169.56 |
108.20 |
341.12 |
203.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
52672.56 |
49957.52 |
51311.02 |
52173.60 |
49845.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52672.56 |
49285.63 |
50310.16 |
52173.60 |
49845.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.78 |
9.91 |
9.81 |
9.81 |
9.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.65 |
1.63 |
1.64 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
52915.46 |
50172.80 |
52297.80 |
52595.18 |
50197.99 |
| 负债合计(万元) |
13032.09 |
11210.36 |
13547.12 |
14030.80 |
11450.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
39883.37 |
38962.44 |
38750.69 |
38564.38 |
38747.37 |
| 未分配利润(万元) |
2441.20 |
1520.25 |
1308.47 |
1122.13 |
1305.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.28 |
10.73 |
1.97 |
5.73 |
3.26 |
| 投资收益(万元) |
851.35 |
1981.40 |
1053.02 |
2154.02 |
1094.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
572.91 |
770.82 |
607.60 |
-613.45 |
-28.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1426.55 |
2762.96 |
1662.59 |
1546.30 |
1069.47 |
| 管理人报酬(万元) |
58.76 |
117.40 |
58.51 |
116.16 |
57.27 |
| 托管费(万元) |
9.79 |
19.57 |
9.75 |
16.13 |
6.32 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
15.51 |
8.99 |
27.66 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
206.06 |
417.84 |
240.65 |
399.88 |
189.39 |
| 利润总额(万元) |
1220.49 |
2345.11 |
1421.94 |
1146.42 |
880.08 |
| 净利润(万元) |
1220.49 |
2345.11 |
1421.94 |
1146.42 |
880.08 |
