东海祥利纯债(006747)_分红排行

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	0.05元	2026-06-13	0.52%
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	0.09元	2026-03-11	0.84%
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.18元	2025-11-12	1.72%
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	0.15元	2025-06-11	1.42%
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.08元	2025-03-12	0.76%
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	0.13元	2024-12-06	1.22%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.14元	2024-07-24	1.31%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.08元	2024-03-07	0.76%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.10元	2023-12-07	0.96%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.09元	2023-09-08	0.86%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.33元	2023-06-21	3.09%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.12元	2022-09-15	1.14%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.06元	2022-06-15	0.58%

东海祥利纯债自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	9年3个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年10个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年11个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年12个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年3个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年12个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年6个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年9个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年9个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	23年2个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年6个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年3个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年12个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年9个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年12个月	6.21元	2.83%
嘉实稳鑫纯债债券	8	10年2个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年6个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年9个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年12个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年6个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	9	7年1个月	2.16元	2.35%
嘉实稳固收益债券A	8	6年6个月	2.11元	2.12%
嘉实6个月理财债券A	3	5年9个月	0.60元	1.99%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年9个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年9个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年12个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年3个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	10	7年4个月	1.84元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年3个月	1.18元	1.80%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年3个月	0.77元	1.77%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4	3年10个月	0.72元	1.71%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年9个月	1.56元	1.71%
嘉实致信一年定期纯债债券	12	6年3个月	2.12元	1.71%
嘉实稳荣债券	20	9年9个月	3.59元	1.70%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年3个月	1.09元	1.69%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年6个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年12个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年12个月	7.82元	1.48%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年10个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年12个月	4.12元	1.43%
嘉实丰益策略定期债券	42	13年2个月	6.07元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年12个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年10个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年8个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	8年3个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年6个月	0.56元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年12个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年8个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	47	13年4个月	5.66元	1.18%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年11个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	4年1个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年6个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	15	6年2个月	1.76元	1.13%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年9个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年12个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年10个月	2.19元	1.01%
嘉实致融一年定期债券	25	6年9个月	2.12元	0.83%
嘉实6个月理财债券E	8	5年9个月	0.68元	0.82%
嘉实致享纯债债券	28	7年8个月	1.96元	0.67%
嘉实致业一年定期纯债债券	25	5年12个月	1.67元	0.66%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	8	3年11个月	0.56元	0.65%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	8	3年11个月	0.53元	0.62%
嘉实中债3-5年国开债指数A	26	6年9个月	1.68元	0.62%
嘉实致华纯债债券	26	6年10个月	1.68元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年4个月	1.50元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	26	6年9个月	1.60元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	30	7年5个月	1.83元	0.58%
嘉实中债1-3政金债指数C	30	7年5个月	1.72元	0.55%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	24	6年6个月	1.33元	0.54%
嘉实3个月理财债券E	12	7年6个月	0.57元	0.46%
嘉实商业银行精选债券	25	6年10个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	12	7年6个月	0.48元	0.40%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年9个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	203	20年5个月	5.78元	0.27%
嘉实超短债债券A	56	5年3个月	1.17元	0.20%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年4个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年8个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平

1137	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.10	0.31	0.76	0.97
1138	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.13	0.41	0.82	1.06
1139	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
1140	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.93
1141	大摩添利18个月开放债券A	0.03	0.28	0.79	2.03	2.51
1142	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.89	1.19
1143	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.15	0.31	0.87	1.17
1144	东海祥利纯债	0.03	0.23	0.53	1.43	1.83
1145	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
1146	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.17	0.37	1.10	1.63
1147	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.16	0.32	1.01	1.50
1148	东兴兴财短债债券C	0.03	0.18	0.36	0.61	0.72
1149	东兴兴源债券A	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
1150	东兴兴源债券C	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
1151	丰润纯债债券C	0.03	0.23	0.43	1.53	2.03

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平

1851	财通聚利债券	0.02	0.23	0.52	1.89	2.16
1852	长城稳健增利债券A	-0.02	0.23	0.52	1.60	2.30
1853	长城稳利纯债A	0.01	0.23	0.69	1.96	2.58
1854	长盛盛裕纯债C	-0.03	0.23	0.54	1.90	2.68
1855	创金合信尊睿债券C	-0.02	0.23	0.51	1.79	2.32
1856	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.23	0.57	1.55	2.01
1857	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.02	0.23	-0.20	1.39	2.61
1858	东海祥利纯债	0.03	0.23	0.53	1.43	1.83
1859	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.08	0.23	0.42	1.46	1.85
1860	丰润纯债债券C	0.03	0.23	0.43	1.53	2.03
1861	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.23	0.37	1.60	1.97
1862	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22
1863	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.23	0.48	1.64	2.22
1864	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20
1865	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.23	0.55	1.81	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平

1156	博时裕康纯债	-0.01	0.25	0.53	1.72	2.07
1157	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.00	0.27	0.53	1.39	1.67
1158	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.01	0.14	0.53	1.26	1.88
1159	大成通嘉三年定开债券A	0.05	0.18	0.53	0.91	1.11
1160	德邦德瑞一年定开债	-0.06	0.25	0.53	1.39	1.90
1161	东方臻选纯债债券C	-0.03	0.27	0.53	1.85	2.32
1162	东方臻萃3个月定开债券C	0.01	0.18	0.53	1.65	2.03
1163	东海祥利纯债	0.03	0.23	0.53	1.43	1.83
1164	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	0.22	0.53	1.67	2.24
1165	蜂巢恒利债券A	0.05	1.56	0.53	1.42	3.41
1166	蜂巢添益纯债C	-0.01	0.22	0.53	1.37	1.78
1167	工银纯债定开	0.03	0.26	0.53	1.62	2.14
1168	工银开元利率债债券C	-0.06	0.36	0.53	1.79	2.17
1169	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.25	0.53	1.85	2.42
1170	国联安增泰一年定开债发起式	-0.05	0.14	0.53	1.54	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平

1767	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.16	0.32	1.44	1.91
1768	中银证券安添3个月定开债券C	-0.02	0.04	0.37	1.44	2.13
1769	鑫元惠丰纯债债券C	-0.08	0.17	0.36	1.44	1.88
1770	博时富灿一年定开债发起式	-0.06	0.23	0.37	1.43	1.75
1771	博时富和纯债债券	-0.07	0.17	0.32	1.43	1.90
1772	长城泰利债券C	-0.03	0.19	0.40	1.43	1.99
1773	大成惠福纯债债券	-0.04	0.19	0.46	1.43	1.69
1774	东海祥利纯债	0.03	0.23	0.53	1.43	1.83
1775	蜂巢丰颐债券A	0.02	0.18	0.10	1.43	2.68
1776	富国投资级信用债D	0.00	0.20	0.41	1.43	2.02
1777	富国兴利增强债券	-0.24	0.24	-2.73	1.43	4.26
1778	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.20	0.71	1.43	1.85
1779	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.15	0.25	1.43	1.85
1780	广发集源债券C	0.16	0.59	1.04	1.43	1.97
1781	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.22	0.53	1.43	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平

2273	中融聚明定期开放债券	0.00	0.12	0.41	1.39	1.84
2274	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84
2275	中银汇享债券	0.04	0.20	0.40	1.32	1.84
2276	中银智享债券C	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84
2277	博时富璟一年定开债	-0.09	0.17	0.30	1.57	1.83
2278	博时汇享纯债债券A	-0.05	0.18	0.31	1.40	1.83
2279	大成景泰纯债债券A	-0.01	0.20	0.43	1.35	1.83
2280	东海祥利纯债	0.03	0.23	0.53	1.43	1.83
2281	东兴兴利债券A	0.08	-0.29	-0.88	1.01	1.83
2282	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	-0.06	0.71	1.24	1.83
2283	工银瑞享纯债债券	-0.02	0.09	0.33	1.08	1.83
2284	广发汇达3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.46	1.44	1.83
2285	广发中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.34	1.49	1.83
2286	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	0.18	0.62	1.51	1.83
2287	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83

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