资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273774.82 99.44%
银行存款和结算备付金 1542.65 0.56%
其他资产 2.20 0.00%
资产总值:275319.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 160.00 17315.67 8.64%
22进出15 140.00 14536.91 7.25%
20国开10 130.00 14071.16 7.02%
24农发13 130.00 13216.16 6.59%
19国开10 120.00 13130.40 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174328.90 86.98%
企业债 28827.52 14.38%
国家债券 26193.68 13.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%