资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69485.32 76.34%
银行存款和结算备付金 21537.36 23.66%
其他资产 0.48 0.00%
资产总值:91023.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 140.00 15322.41 10.22%
26国开清发04 80.00 8219.16 5.48%
22进出15 60.00 6092.29 4.06%
22国开15 50.00 5525.11 3.68%
23进出10 50.00 5509.10 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45919.10 30.62%
国家债券 13025.11 8.69%
企业债 5330.29 3.55%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%