资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202178.89 99.39%
银行存款和结算备付金 1239.41 0.61%
其他资产 4.45 0.00%
资产总值:203422.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 180.00 19968.02 13.21%
22国开15 100.00 10828.82 7.17%
25国开10 100.00 10157.75 6.72%
25农发15 100.00 10101.42 6.68%
26农发10 90.00 9062.68 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173185.37 114.60%
国家债券 28993.52 19.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%