资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 283624.69 99.35%
银行存款和结算备付金 1858.23 0.65%
其他资产 1.71 0.00%
资产总值:285484.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 260.00 27103.75 13.65%
22进出15 140.00 14456.37 7.28%
24农发13 130.00 13141.56 6.62%
19国开10 120.00 13021.20 6.56%
21国开10 110.00 12098.16 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188054.92 94.70%
国家债券 31643.71 15.94%
企业债 28609.82 14.41%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%