大成惠平一年定开债发起式(011742)_规模评级

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.08	20.14	20.14	20.14	20.14	19.63	19.63
季度净申购	-49019.51	0.00	0.00	0.00	4926.02	0.00	0.00
总份额	146092.91	195112.42	195112.42	195112.42	195112.42	190186.40	190186.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	195112.40	0.00	0.00
季度总赎回份额	49019.51	0.00	0.00	0.00	190186.38	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成惠平一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平

1603	添富鑫盛定开债A	15.16	147666.84	-0.00	0.00	0.00
1604	大成惠利纯债债券	15.15	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1605	天弘弘丰增强回报A	15.14	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
1606	交银境尚收益债券A	15.13	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92
1607	鑫元一年定开中高等级	15.13	137040.05	-	-	-
1608	银河领先债券A	15.11	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1609	中融聚明定期开放债券	15.09	144528.82	-	0.00	-
1610	大成惠平一年定开债发起式	15.08	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1611	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.08	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1612	中加颐合纯债债券A	15.07	143186.66	-	0.00	-
1613	长城稳健增利债券C	15.06	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
1614	鑫元添利三个月定期开放债券	15.06	143662.21	-	-	-
1615	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.05	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1616	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.03	135031.24	0.06	0.49	0.43
1617	博远利兴纯债一年定开债券发起式	14.98	146391.43	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠平一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平

1493	财通资管鸿商中短债A	16.54	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
1494	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.05	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1495	天治鑫祥利率债债券A	15.46	146459.43	0.33	0.66	0.33
1496	平安惠安债券	15.36	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
1497	博远利兴纯债一年定开债券发起式	14.98	146391.43	-	-	-
1498	民生加银鑫升	15.50	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1499	华安顺穗债券	16.06	146255.59	18195.98	24279.89	6083.92
1500	大成惠平一年定开债发起式	15.08	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1501	中银信享定期开放债券	15.33	145914.41	-	-	0.00
1502	大成景安短融债券B	20.21	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
1503	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.53	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1504	兴业安和6个月定开债券发起式	15.35	145383.78	-	-	-
1505	银河景行3个月定开债券	15.86	145091.26	-	-	-
1506	华夏可转债增强债券C	28.02	144986.17	38664.38	213216.41	174552.03
1507	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.56	144953.49	1784.48	15228.85	13444.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成惠平一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平

4174	中银添利债券发起E	23.29	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
4175	广发恒悦债券A	4.72	41833.05	-47521.51	16320.91	63842.42
4176	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4177	工银双玺6个月持有期债券C	7.95	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
4178	鹏扬利沣短债A	45.42	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30
4179	工银双盈债券C	7.83	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
4180	长安泓沣中短债债券E	2.12	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
4181	大成惠平一年定开债发起式	15.08	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4182	天弘齐享债券发起A	36.19	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
4183	汇添富鑫福债	4.56	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
4184	招商添轩1年定开债	51.10	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
4185	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.53	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
4186	长信纯债一年定开债券A	2.47	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
4187	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.22	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
4188	长信利鑫A	8.05	117522.32	-50635.91	19781.25	70417.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成惠平一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平

4388	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.99	213968.78	-	0.00	-
4389	长城久荣定期开放债券型发起式	39.19	354950.84	-0.00	0.00	0.00
4390	长城泰利债券A	86.65	853693.08	-	0.00	-
4391	长江乐鑫定开债	11.01	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
4392	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.74	197687.00	-	0.00	-
4393	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	-	0.00	-
4394	大成惠利纯债债券	15.15	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4395	大成惠平一年定开债发起式	15.08	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4396	大成惠信一年定开债发起式	10.87	99999.92	0.00	0.00	0.00
4397	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
4398	德邦德瑞一年定开债	10.09	97811.23	-	0.00	-
4399	东方红6个月定开纯债	23.59	220387.95	-0.00	0.00	0.00
4400	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.77	81633.63	-52.63	0.00	52.63
4401	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4402	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.06	250000.07	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠平一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平

944	工银瑞宏6个月定开债券A	10.34	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
945	金元顺安沣顺定开债发起式	15.26	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
946	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
947	易方达稳悦120天滚动短债A	34.07	297897.31	2402.04	51682.96	49280.92
948	东方红聚利债券A	17.34	119685.59	10762.39	59904.05	49141.66
949	南方晖元6个月持有期债券C	84.28	821340.24	697675.29	746808.59	49133.30
950	鹏华丰禄债券	95.20	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
951	大成惠平一年定开债发起式	15.08	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
952	海富通鼎丰定开债券	10.15	90804.85	13645.38	62612.09	48966.72
953	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	9034.73	58001.03	48966.30
954	广发景佳纯债	25.58	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
955	融通增强收益债券A	20.95	172469.12	32893.99	81763.65	48869.66
956	国寿安保超短债债券A	3.97	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
957	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.64	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
958	博时富永3个月定开债发起式	32.74	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

7023697.6100

100.00%

0.00%

2025-12-31

201

9707085.5400

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

9707085.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

9462010.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9462010.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	208	7023697.6100	146092.91	100.00
2025-12-31	201	9707085.5400	195112.42	100.00
2025-06-30	201	9707085.5400	195112.42	100.00
2024-12-31	201	9462010.0500	190186.40	100.00
2024-06-30	201	9462010.0500	190186.40	100.00

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