大成惠平一年定开债发起式(011742)_最新动态

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1820

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠平一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：冯佳

2026-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.99亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

大成惠平一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.61	1.07	1.78	2.93
债券型名次	253	341	612	765	723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06
债券型名次	1133	4129	3168	1243	2938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32
252	博时安弘一年定开债发起式A	0.28	0.63	1.17	2.11	3.47
253	大成惠平一年定开债发起式	0.28	0.61	1.07	1.78	2.93
254	富国全球债券(QDII)人民币	0.28	-1.40	-3.21	-4.50	-5.91
255	广发景富纯债	0.28	0.52	0.90	1.57	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	淳厚中短债A	0.29	0.61	0.67	0.92	1.44
340	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46
341	大成惠平一年定开债发起式	0.28	0.61	1.07	1.78	2.93
342	东方永兴18个月定期开放债券C	0.25	0.61	1.12	1.90	2.98
343	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	中银中高等级债券A	0.22	0.50	1.08	1.76	2.87
611	博时双季享持有期债券C	0.14	0.46	1.07	1.72	2.96
612	大成惠平一年定开债发起式	0.28	0.61	1.07	1.78	2.93
613	东方臻选纯债债券A	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14
614	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	博时双月薪定期支付债券	0.09	0.42	0.89	1.78	2.52
764	长盛盛裕纯债C	0.19	0.45	0.98	1.78	3.34
765	大成惠平一年定开债发起式	0.28	0.61	1.07	1.78	2.93
766	大摩优质信价纯债A	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13
767	广发景丰纯债	0.20	0.49	0.91	1.78	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	中欧兴利债券A	0.35	0.92	1.34	1.97	2.94
722	创金合信尊睿债券C	0.16	0.41	0.85	1.74	2.93
723	大成惠平一年定开债发起式	0.28	0.61	1.07	1.78	2.93
724	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93
725	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.19	7.36	11.87	-	13.48
1132	长盛盛远债券A	3.19	4.15	7.92	-	10.24
1133	大成惠平一年定开债发起式	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06
1134	大摩双利增强债券A	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43
1135	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88
4128	中融恒惠纯债A	2.14	3.85	7.82	16.32	27.85
4129	大成惠平一年定开债发起式	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06
4130	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4131	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	天弘合益D	2.59	4.54	8.24	-	11.72
3167	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59
3168	大成惠平一年定开债发起式	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06
3169	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49
3170	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.23	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	嘉实信用债券A	1.13	4.71	8.11	16.77	92.26
1242	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01
1243	大成惠平一年定开债发起式	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06
1244	华安锦源0-7年金融债定开债	3.04	4.97	9.37	16.76	21.35
1245	鹏扬淳享债券C	3.24	5.25	10.20	16.76	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.52	4.62	8.38	14.82	19.07
2937	鑫元中短债C	1.72	3.53	6.60	13.27	19.07
2938	大成惠平一年定开债发起式	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06
2939	宝盈聚丰两年定开债券C	1.08	3.20	5.26	10.20	19.05
2940	长盛安逸纯债债券E	3.85	6.36	11.11	-	19.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	140.00	15322.41	10.22%
26国开清发04	80.00	8219.16	5.48%
22进出15	60.00	6092.29	4.06%
22国开15	50.00	5525.11	3.68%
23进出10	50.00	5509.10	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45919.10	30.62%
企业债	5330.29	3.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0376	1.0364	1.0360	1.0345	1.0337
累计净值(元)	1.1822	1.1810	1.1806	1.1791	1.1783

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