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最新净值:1.0286 0.0003(0.03%) 累计净值:1.1732 更新时间:2026-08-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 大成惠平一年定开债发起式增长自成立以来,共分红 6 次 | |
| 基金经理:冯佳 | 2026-05-29 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:14.99亿元 | 2025-04-18 每10份派现金 0.3 元 | |
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大成惠平一年定开债发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.00 | 0.22 | 0.72 | 1.67 | 2.03 |
| 债券型名次 | 3353 | 1658 | 1164 | 1129 | 1218 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.90 | 2.41 | 7.42 | 15.14 | 18.02 |
| 债券型名次 | 2832 | 5090 | 3641 | 1436 | 3053 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3353 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3351 | 大成安汇金融债C | 0.00 | 0.07 | 0.64 | 1.21 | 1.44 |
| 3352 | 大成惠明纯债债券 | 0.00 | 0.31 | 0.92 | 1.71 | 2.05 |
| 3353 | 大成惠平一年定开债发起式 | 0.00 | 0.22 | 0.72 | 1.67 | 2.03 |
| 3354 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 0.00 | 0.29 | 1.12 | 2.20 | 2.73 |
| 3355 | 大成惠享一年定开债券 | 0.00 | 0.05 | 0.43 | 1.12 | 1.31 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 同泰泰裕三个月定开债A | 1.94 | 5.45 | 6.04 | 6.85 | 7.09 |
| 大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1658 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1656 | 创金合信尊泓债券C | 0.00 | 0.22 | 0.66 | 1.41 | 1.58 |
| 1657 | 创金合信尊睿债券A | 0.02 | 0.22 | 0.90 | 1.80 | 2.21 |
| 1658 | 大成惠平一年定开债发起式 | 0.00 | 0.22 | 0.72 | 1.67 | 2.03 |
| 1659 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 0.09 | 0.22 | 0.54 | 1.19 | 1.37 |
| 1660 | 方正富邦富利纯债C | 0.00 | 0.22 | 0.52 | 1.28 | 1.61 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.34 | 0.35 | 21.28 | 20.44 | 32.73 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.34 | 0.31 | 21.16 | 20.19 | 32.42 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.30 | -3.59 | 11.90 | 12.93 | 27.78 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | -0.20 | 0.44 | 11.51 | 12.67 | 19.54 |
| 5 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1164 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1162 | 博远增益纯债债券C | 0.02 | 0.42 | 0.72 | 1.32 | 1.56 |
| 1163 | 长盛盛康纯债D | 0.01 | 0.19 | 0.72 | 1.79 | 2.14 |
| 1164 | 大成惠平一年定开债发起式 | 0.00 | 0.22 | 0.72 | 1.67 | 2.03 |
| 1165 | 大成惠业一年定开债发起式 | 0.02 | 0.24 | 0.72 | 1.53 | 1.82 |
| 1166 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 0.06 | 0.24 | 0.72 | 1.41 | 1.63 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.34 | 0.35 | 21.28 | 20.44 | 32.73 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.34 | 0.31 | 21.16 | 20.19 | 32.42 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.30 | -3.59 | 11.90 | 12.93 | 27.78 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | -0.20 | 0.44 | 11.51 | 12.67 | 19.54 |
| 5 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1129 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1127 | 财通资管睿慧1年定期开放债券 | 0.03 | 0.10 | 0.67 | 1.67 | 1.95 |
| 1128 | 长城泰利债券A | 0.02 | 0.22 | 0.69 | 1.67 | 2.05 |
| 1129 | 大成惠平一年定开债发起式 | 0.00 | 0.22 | 0.72 | 1.67 | 2.03 |
| 1130 | 富国信用债债券D | 0.01 | 0.18 | 0.58 | 1.67 | 2.08 |
| 1131 | 工银瑞和3个月定期开放债券C | 0.00 | 0.27 | 0.81 | 1.67 | 1.96 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.34 | 0.35 | 21.28 | 20.44 | 32.73 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.34 | 0.31 | 21.16 | 20.19 | 32.42 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.30 | -3.59 | 11.90 | 12.93 | 27.78 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | -0.20 | 0.44 | 11.51 | 12.67 | 19.54 |
| 5 | 华商稳定增利债券C | -0.17 | 0.43 | 11.41 | 12.43 | 19.27 |
| 大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1218 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1216 | 博时裕坤3个月定开债发起式 | 0.01 | 0.33 | 0.83 | 1.80 | 2.03 |
| 1217 | 博时中债3-5政金债指数A | 0.00 | 0.13 | 0.71 | 1.74 | 2.03 |
| 1218 | 大成惠平一年定开债发起式 | 0.00 | 0.22 | 0.72 | 1.67 | 2.03 |
| 1219 | 蜂巢添盈纯债A | 0.02 | 0.13 | 0.69 | 1.64 | 2.03 |
| 1220 | 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | 0.01 | 0.25 | 0.72 | 1.70 | 2.03 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 52.32 | 75.90 | 72.72 | 65.19 | 164.54 |
| 2 | 华商可转债债券C | 51.70 | 74.50 | 70.65 | 61.92 | 156.73 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 34.66 | 61.81 | 57.75 | - | 157.60 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 30.77 | 61.45 | 53.51 | 43.15 | 172.59 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 30.73 | 64.56 | 34.88 | 13.01 | 88.16 |
| 大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2832 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2830 | 长城久稳债券C | 1.90 | 3.37 | 8.74 | 13.50 | 13.63 |
| 2831 | 长盛盛琪一年债券C | 1.90 | 3.78 | 9.02 | - | 29.72 |
| 2832 | 大成惠平一年定开债发起式 | 1.90 | 2.41 | 7.42 | 15.14 | 18.02 |
| 2833 | 德邦锐兴债券C | 1.90 | 4.44 | 10.44 | 17.80 | 34.25 |
| 2834 | 德邦锐兴债券E | 1.90 | 4.51 | 10.80 | - | 11.35 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 52.32 | 75.90 | 72.72 | 65.19 | 164.54 |
| 2 | 华商可转债债券C | 51.70 | 74.50 | 70.65 | 61.92 | 156.73 |
| 3 | 华商丰利增强定期开放债券A | 17.95 | 69.57 | 45.50 | - | 194.01 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券C | 17.47 | 68.21 | 43.77 | - | 182.66 |
| 5 | 南方昌元转债A | 30.58 | 65.76 | 38.14 | 21.82 | 112.66 |
| 大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5090 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5088 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.31 | 2.42 | 4.24 | - | 5.26 |
| 5089 | 博时季季享三个月持有期债券C | 0.98 | 2.41 | 4.86 | 10.19 | 17.87 |
| 5090 | 大成惠平一年定开债发起式 | 1.90 | 2.41 | 7.42 | 15.14 | 18.02 |
| 5091 | 汇添富丰利短债C | 1.19 | 2.41 | 5.23 | 10.25 | 12.75 |
| 5092 | 博时安祺6个月定开债C | 1.42 | 2.40 | 6.73 | - | 23.22 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 52.32 | 75.90 | 72.72 | 65.19 | 164.54 |
| 2 | 华商可转债债券C | 51.70 | 74.50 | 70.65 | 61.92 | 156.73 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 34.66 | 61.81 | 57.75 | - | 157.60 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 30.77 | 61.45 | 53.51 | 43.15 | 172.59 |
| 5 | 财通收益增强债券C | 30.24 | 60.17 | 51.68 | 40.32 | 111.38 |
| 大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3641 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3639 | 中邮鑫溢中短债债券C | 1.90 | 3.97 | 7.43 | - | 10.16 |
| 3640 | 财通资管鸿慧中短债发起式E | 1.58 | 3.78 | 7.42 | - | 12.21 |
| 3641 | 大成惠平一年定开债发起式 | 1.90 | 2.41 | 7.42 | 15.14 | 18.02 |
| 3642 | 大成景宁一年定开债券 | 2.44 | 4.92 | 7.42 | - | 10.10 |
| 3643 | 广发汇浦三年定期开放债券 | 2.43 | 4.93 | 7.42 | - | 18.03 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 52.32 | 75.90 | 72.72 | 65.19 | 164.54 |
| 2 | 华商可转债债券C | 51.70 | 74.50 | 70.65 | 61.92 | 156.73 |
| 3 | 光大保德信中高等级债券A | 12.46 | 50.35 | 41.30 | 45.87 | 88.25 |
| 4 | 华商信用增强债券A | 16.52 | 50.57 | 35.86 | 43.82 | 98.90 |
| 5 | 财通收益增强债券A | 30.77 | 61.45 | 53.51 | 43.15 | 172.59 |
| 大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1436 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1434 | 中海可转债债券A类 | 5.64 | 36.07 | 19.08 | 15.15 | 18.87 |
| 1435 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.26 | 4.11 | 8.52 | 15.14 | 31.82 |
| 1436 | 大成惠平一年定开债发起式 | 1.90 | 2.41 | 7.42 | 15.14 | 18.02 |
| 1437 | 平安乐顺39个月定开债A | 2.63 | 5.58 | 8.52 | 15.14 | 20.60 |
| 1438 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 1.85 | 4.86 | 8.55 | 15.13 | 19.49 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.55 | 9.09 | 14.60 | 23.72 | 436.03 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.81 | 7.44 | 10.37 | 18.31 | 384.50 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 9.41 | 19.25 | 18.79 | 15.53 | 334.72 |
| 4 | 易方达安心回报债券B | 8.98 | 18.28 | 17.36 | 13.22 | 311.69 |
| 5 | 博时信用债券A/B | 8.03 | 23.34 | 19.62 | 9.75 | 303.22 |
| 大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3053 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3051 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债券 | 2.65 | 5.43 | 8.15 | 13.71 | 18.03 |
| 3052 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 3.49 | 6.15 | 10.71 | - | 18.02 |
| 3053 | 大成惠平一年定开债发起式 | 1.90 | 2.41 | 7.42 | 15.14 | 18.02 |
| 3054 | 富国裕利债券A | 2.98 | 12.45 | 11.75 | - | 18.01 |
| 3055 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 2.66 | 5.09 | 7.31 | - | 18.01 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
