大成惠平一年定开债发起式(011742)_最新动态

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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最新净值：1.0304 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1650

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

大成惠平一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：冯佳

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.04亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.3 元

大成惠平一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.25	0.78	0.99	1.25
债券型名次	4762	2758	1888	3250	1820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.64	7.80	16.96	17.12
债券型名次	4448	4654	3643	1527	3141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	大成安汇金融债C	-0.05	0.08	0.43	0.80	0.74
4761	大成安汇金融债E	-0.05	0.06	0.38	0.70	0.67
4762	大成惠平一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.78	0.99	1.25
4763	大成景旭纯债债券B类	-0.05	0.30	0.72	0.62	1.04
4764	德邦锐乾债券A	-0.05	0.19	0.67	0.79	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	创金合信尊泓债券A	-0.05	0.25	0.64	0.94	0.93
2757	淳厚中短债A	-0.03	0.25	0.39	0.57	0.58
2758	大成惠平一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.78	0.99	1.25
2759	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.99	1.37	1.58
2760	大成惠信一年定开债发起式	-0.02	0.25	0.83	1.32	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	财通资管睿兴债券A	-0.03	0.28	0.78	1.02	1.21
1887	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.01	0.21	0.78	1.32	1.12
1888	大成惠平一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.78	0.99	1.25
1889	东方红益丰纯债债券A	-0.01	0.24	0.78	1.18	1.01
1890	东方臻宝纯债债券C	-0.04	0.26	0.78	0.87	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	财通资管鸿利中短债债券E	0.01	0.19	0.60	0.99	0.82
3249	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.01	0.21	0.61	0.99	0.80
3250	大成惠平一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.78	0.99	1.25
3251	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.18	0.55	0.99	0.77
3252	广发景利纯债	-0.03	0.23	0.70	0.99	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	长盛盛和纯债A	-0.03	0.26	0.87	1.36	1.25
1819	创金合信尊睿债券A	-0.05	0.27	0.74	1.66	1.25
1820	大成惠平一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.78	0.99	1.25
1821	方正富邦丰利债券C	-0.05	0.72	-0.25	0.88	1.25
1822	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.06	0.30	0.84	0.93	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	天弘弘择短债C	1.21	2.69	4.93	9.73	16.47
4447	博时臻选纯债债券C	1.20	4.54	8.15	-	13.64
4448	大成惠平一年定开债发起式	1.20	3.64	7.80	16.96	17.12
4449	华商瑞丰短债债券A	1.20	3.57	7.00	13.09	21.82
4450	鹏华丰尊债券	1.20	5.37	8.51	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	中欧短债债券C	1.40	3.65	6.45	11.72	20.19
4653	长信稳益纯债债券	1.38	3.64	7.76	14.68	31.45
4654	大成惠平一年定开债发起式	1.20	3.64	7.80	16.96	17.12
4655	国泰利享中短债债券A	1.61	3.64	6.67	14.46	22.65
4656	恒生前海短债债券发起式A	1.67	3.64	7.03	12.45	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	博时丰庆纯债债券	1.82	3.81	7.80	15.40	36.23
3642	博时中债1-3年国开行C	1.34	4.28	7.80	14.15	20.54
3643	大成惠平一年定开债发起式	1.20	3.64	7.80	16.96	17.12
3644	红土创新丰泽中短债A	1.48	4.44	7.80	-	9.24
3645	华宝中短债债券A	2.10	4.53	7.80	15.83	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	德邦锐裕利率债债券C	-4.51	6.98	10.17	16.97	19.48
1526	广发聚财信用债券A	5.19	10.31	12.16	16.97	101.16
1527	大成惠平一年定开债发起式	1.20	3.64	7.80	16.96	17.12
1528	南方亨元A	2.44	5.36	8.96	16.96	25.94
1529	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.38	5.49	10.14	16.96	40.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	16.17	17.12
3140	博时利发纯债债券C	1.49	6.46	15.86	-	17.12
3141	大成惠平一年定开债发起式	1.20	3.64	7.80	16.96	17.12
3142	银河睿嘉债券C	2.58	4.94	7.35	12.79	17.11
3143	大成安汇金融债E	0.76	3.17	6.61	14.96	17.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	160.00	17315.67	8.64%
22进出15	140.00	14536.91	7.25%
20国开10	130.00	14071.16	7.02%
24农发13	130.00	13216.16	6.59%
19国开10	120.00	13130.40	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174328.90	86.98%
企业债	28827.52	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0309	1.0311	1.0304	1.0300	1.0305
累计净值(元)	1.1655	1.1657	1.1650	1.1646	1.1651

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