大成惠平一年定开债发起式(011742)_最新动态

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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最新净值：1.0211 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1557

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠平一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：冯佳

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.86亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.3 元

大成惠平一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.16	0.31	0.33
债券型名次	1678	2031	4791	4574	2098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.31	4.22	8.20	-	16.06
债券型名次	5246	4427	3509	3655	3184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.43	0.22	-0.20	0.39
1677	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.14	0.46	0.94	0.14
1678	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.33	0.16	0.31	0.33
1679	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.27	-0.14	0.10	0.22
1680	大成景旭纯债债券B类	0.03	0.22	-0.14	0.15	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	财通资管睿盈债券A	-0.03	0.33	-0.01	-0.17	0.28
2030	财通资管睿盈债券C	-0.03	0.33	-0.03	-0.22	0.27
2031	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.33	0.16	0.31	0.33
2032	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.33	0.74	0.80	0.32
2033	大成景轩中高等级债券C	0.02	0.33	0.14	0.12	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	淳厚瑞和债券C	0.01	0.05	0.16	0.35	0.04
4790	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.05	0.16	0.33	0.04
4791	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.33	0.16	0.31	0.33
4792	大成景优中短债C	0.02	0.21	0.16	0.22	0.20
4793	东方臻宝纯债债券A	0.01	0.20	0.16	0.38	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	淳厚中短债C	0.00	0.08	0.05	0.31	0.10
4573	大成安汇金融债E	0.00	0.19	0.27	0.31	0.19
4574	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.33	0.16	0.31	0.33
4575	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41
4576	工银增强收益债券B	-0.58	0.44	-0.10	0.31	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	创金合信尊丰纯债	0.04	0.34	0.54	0.92	0.33
2097	大成惠明纯债债券	-0.01	0.38	0.26	0.10	0.33
2098	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.33	0.16	0.31	0.33
2099	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.34	0.52	0.85	0.33
2100	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.33	0.57	1.15	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	长盛恒盛利率债A	-0.31	7.01	10.21	-	11.24
5245	长盛盛远债券C	-0.31	3.93	7.10	-	6.98
5246	大成惠平一年定开债发起式	-0.31	4.22	8.20	-	16.06
5247	国泰君安1年定开债券发起式	-0.31	3.66	10.23	-	12.84
5248	万家鑫悦纯债C	-0.31	4.92	8.08	15.80	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	浙商惠南纯债	1.11	4.23	7.09	13.36	31.73
4426	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.90	4.22	7.84	-	11.40
4427	大成惠平一年定开债发起式	-0.31	4.22	8.20	-	16.06
4428	华夏鼎琪三个月定开债券	0.32	4.22	8.32	15.70	24.05
4429	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.34	4.22	8.93	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	中银证券汇享定期开放债券	1.24	4.66	8.21	13.43	29.92
3508	中银证券中高等级债券A	0.91	4.71	8.21	14.45	22.07
3509	大成惠平一年定开债发起式	-0.31	4.22	8.20	-	16.06
3510	光大尊盈半年A	1.51	4.26	8.20	14.32	31.15
3511	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.85	4.43	8.20	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	蜂巢丰华债券C	0.86	6.53	9.96	-	13.70
3654	浦银安盛盛华一年定开债券	1.15	5.59	9.69	-	15.69
3655	大成惠平一年定开债发起式	-0.31	4.22	8.20	-	16.06
3656	天治天享66个月定开债	3.84	7.65	11.53	-	16.91
3657	博时恒泰债券A	7.43	12.78	13.81	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	中泰蓝月短债C	1.61	3.63	5.66	10.59	16.07
3183	财通多利债券A	1.98	4.35	8.62	16.70	16.06
3184	大成惠平一年定开债发起式	-0.31	4.22	8.20	-	16.06
3185	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.89	4.69	7.79	14.11	16.06
3186	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.48	16.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	260.00	27103.75	13.65%
22进出15	140.00	14456.37	7.28%
24农发13	130.00	13141.56	6.62%
19国开10	120.00	13021.20	6.56%
21国开10	110.00	12098.16	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188054.92	94.70%
企业债	28609.82	14.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0210	1.0211	1.0208	1.0210	1.0208
累计净值(元)	1.1556	1.1557	1.1554	1.1556	1.1554

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