大成惠平一年定开债发起式(011742)_最新动态

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0264 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1710

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成惠平一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：冯佳

2026-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.04亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

大成惠平一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.79	1.91	1.84
债券型名次	2319	3972	1518	1103	1344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.07	7.40	16.01	17.80
债券型名次	4239	4932	3762	1646	3092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	大成安汇金融债E	0.04	0.08	0.68	1.35	1.31
2318	大成惠利纯债债券	0.04	0.08	0.58	1.39	1.36
2319	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.05	0.79	1.91	1.84
2320	大成景乐纯债债券C	0.04	0.13	0.56	1.21	1.23
2321	大成景兴信用债债券A	0.04	0.07	0.34	1.12	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.15	0.40	0.41
3971	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.36	0.98	1.01
3972	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.05	0.79	1.91	1.84
3973	大成景安短融债券B	0.02	0.05	0.41	1.02	1.04
3974	大成景泰纯债债券A	0.06	0.05	0.60	1.49	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	中银臻享债券	0.08	0.09	0.80	1.71	1.65
1517	博时双季乐六个月持有期债券C	0.14	0.10	0.79	2.04	1.96
1518	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.05	0.79	1.91	1.84
1519	德邦锐泓债券C	0.07	0.07	0.79	2.07	2.08
1520	富国景利纯债债券	0.06	0.14	0.79	2.01	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	安信永盈一年定开债券	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94
1102	长信稳势纯债债券	0.06	0.07	0.69	1.91	1.94
1103	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.05	0.79	1.91	1.84
1104	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.20	0.96	1.91	1.73
1105	广发景阳纯债	0.07	0.16	0.74	1.91	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	博时利发纯债债券C	0.13	0.17	0.94	1.90	1.84
1343	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.17	0.94	1.89	1.84
1344	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.05	0.79	1.91	1.84
1345	国泰信用互利债券A	0.09	0.21	0.90	1.66	1.84
1346	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.26	2.82	4.78	-	6.24
4238	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.25	4.96	11.16	-	16.16
4239	大成惠平一年定开债发起式	1.25	3.07	7.40	16.01	17.80
4240	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.09	-	9.45
4241	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.25	5.66	9.33	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	中泰蓝月短债C	1.34	3.08	5.12	9.65	16.71
4931	财通资管鸿益中短债债券E	1.34	3.07	5.79	10.61	12.84
4932	大成惠平一年定开债发起式	1.25	3.07	7.40	16.01	17.80
4933	东方永悦18个月定开债券C	0.40	3.07	7.81	13.73	12.43
4934	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.36	3.07	5.67	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	中融恒泰纯债C	0.81	4.29	7.41	14.49	37.41
3761	中信建投景润3个月定开债券D	1.76	4.13	7.41	-	7.50
3762	大成惠平一年定开债发起式	1.25	3.07	7.40	16.01	17.80
3763	大成景宁一年定开债券	2.15	4.88	7.40	-	9.78
3764	富国安慧短债债券A	1.65	4.01	7.40	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	中融恒安纯债A	0.93	8.24	10.70	16.02	18.02
1645	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.25	5.07	8.54	16.02	18.34
1646	大成惠平一年定开债发起式	1.25	3.07	7.40	16.01	17.80
1647	融通增悦债券	0.24	4.17	8.80	16.01	28.38
1648	工银尊益中短债债券A	1.90	4.37	7.54	16.00	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	工银开元利率债债券C	0.62	5.91	8.65	14.85	17.82
3091	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.48	7.80	13.95	17.82
3092	大成惠平一年定开债发起式	1.25	3.07	7.40	16.01	17.80
3093	华安全球美元票息(人民币)A	-2.24	1.29	1.55	6.03	17.80
3094	中银证券安沛债券A	1.73	5.01	8.51	15.40	17.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	160.00	17315.67	8.64%
22进出15	140.00	14536.91	7.25%
20国开10	130.00	14071.16	7.02%
24农发13	130.00	13216.16	6.59%
19国开10	120.00	13130.40	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174328.90	86.98%
企业债	28827.52	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0261	1.0262	1.0260	1.0260	1.0259
累计净值(元)	1.1707	1.1708	1.1706	1.1706	1.1705

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