大成惠平一年定开债发起式(011742)_最新动态

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

富国基金携手中国船舶集团，全市场首只船舶ETF正式启航[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0187 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1533

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

大成惠平一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：冯佳

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.77亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.3 元

大成惠平一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.33	0.22	-0.38	-0.68
债券型名次	1904	4640	4245	4910	5289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.47	4.73	8.59	-	15.68
债券型名次	5348	4236	3321	3669	3160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	大成惠嘉一年定开债券	0.04	0.16	0.53	0.94	1.16
1903	大成惠明纯债债券	0.04	-0.23	0.20	-0.53	0.41
1904	大成惠平一年定开债发起式	0.04	-0.33	0.22	-0.38	-0.68
1905	大成惠业一年定开债发起式	0.04	-0.19	0.36	0.09	1.27
1906	大成惠源一年定开债发起式	0.04	-0.13	0.61	0.56	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.05	-0.32	0.51	0.05	1.10
4639	长信稳惠债券A	0.10	-0.33	0.42	0.14	0.21
4640	大成惠平一年定开债发起式	0.04	-0.33	0.22	-0.38	-0.68
4641	大成元吉增利债券A	0.18	-0.33	0.92	2.33	4.19
4642	工银开元利率债债券C	0.04	-0.33	0.22	-1.02	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.08	0.22	0.44	0.77
4244	淳厚中短债A	0.01	-0.08	0.22	0.31	0.67
4245	大成惠平一年定开债发起式	0.04	-0.33	0.22	-0.38	-0.68
4246	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.07	0.22	1.15	-6.58
4247	蜂巢丰和债券C	0.04	-0.12	0.22	-0.16	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	新华鼎利债券E	0.00	-0.25	0.28	-0.37	2.20
4909	中加颐合纯债债券C	0.03	-0.04	0.08	-0.37	0.51
4910	大成惠平一年定开债发起式	0.04	-0.33	0.22	-0.38	-0.68
4911	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.05	-0.45	-0.41	-0.38	-0.03
4912	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.04	-0.41	0.11	-0.38	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	博时中债5-10农发行C	0.09	-0.39	0.25	-1.38	-0.68
5288	长盛盛远债券A	0.02	-0.44	0.23	-0.64	-0.68
5289	大成惠平一年定开债发起式	0.04	-0.33	0.22	-0.38	-0.68
5290	南方贺元利率债A	0.07	-0.63	0.08	-0.97	-0.68
5291	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	-0.34	-0.03	-1.06	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	信澳汇享三个月定开债券C	-0.46	4.58	6.90	-	6.97
5347	易米和丰债券A	-0.46	4.66	0.00	-	2.97
5348	大成惠平一年定开债发起式	-0.47	4.73	8.59	-	15.68
5349	东海祥瑞C	-0.47	2.74	8.80	1.12	15.47
5350	汇添富鑫荣纯债C	-0.47	5.47	0.00	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	财通安益中短债债券A	1.57	4.73	0.00	-	7.28
4235	长城泰利债券C	1.18	4.73	8.26	15.69	15.00
4236	大成惠平一年定开债发起式	-0.47	4.73	8.59	-	15.68
4237	方正富邦禾利39个月定开C	2.45	4.73	7.97	15.12	15.90
4238	广发景和中短债C	1.45	4.73	7.85	14.92	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	易方达稳悦120天滚动短债C	1.51	4.61	8.60	-	11.80
3320	博时双月薪定期支付债券	-0.21	4.26	8.59	18.42	108.16
3321	大成惠平一年定开债发起式	-0.47	4.73	8.59	-	15.68
3322	国寿安保尊恒利率债债券C	1.04	5.62	8.59	15.42	17.25
3323	嘉实90天滚动持有短债A	1.59	4.55	8.59	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	蜂巢丰华债券C	1.09	7.07	10.16	-	13.39
3668	浦银安盛盛华一年定开债券	1.31	6.05	10.55	-	15.36
3669	大成惠平一年定开债发起式	-0.47	4.73	8.59	-	15.68
3670	天治天享66个月定开债	3.81	7.56	11.37	-	16.31
3671	博时恒泰债券A	6.42	11.42	13.82	-	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	华夏鼎清债券C	12.84	17.40	16.46	15.51	15.69
3159	兴银合盛定开债A	2.87	5.78	8.76	14.06	15.69
3160	大成惠平一年定开债发起式	-0.47	4.73	8.59	-	15.68
3161	大成惠泽一年定开债券发起式	1.69	7.15	11.28	-	15.68
3162	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.92	5.66	8.22	13.22	15.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	230.00	23837.86	12.06%
21国开10	160.00	17463.00	8.83%
22进出15	140.00	14383.45	7.27%
24农发13	130.00	13072.18	6.61%
19国开10	120.00	12940.80	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203498.67	102.91%
企业债	24593.16	12.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0178	1.0176	1.0167	1.0166	1.0174
累计净值(元)	1.1524	1.1522	1.1513	1.1512	1.1520

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