大成惠平一年定开债发起式(011742)_最新动态

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金改革推动行业向“重回报”转变[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.019 0.000(0.04%)

累计净值：1.154

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

大成惠平一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：冯佳

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.83亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.3 元

大成惠平一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.15	-0.77	0.94	-0.56
债券型名次	2859	4833	5275	4819	5380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	6.62	9.73	-	15.83
债券型名次	4063	2680	2084	3612	2933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	创金合信尊泓债券C	0.13	0.34	0.44	1.16	0.45
2858	大成安诚债券C	0.13	0.33	0.04	2.03	0.18
2859	大成惠平一年定开债发起式	0.13	0.15	-0.77	0.94	-0.56
2860	大成景乐纯债债券A	0.13	0.22	0.48	2.14	0.80
2861	大成景泰纯债债券A	0.13	0.21	0.30	2.07	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	创金合信恒利超短债债券C	0.09	0.15	0.37	0.98	0.40
4832	创金合信鑫日享短债债券E	0.07	0.15	0.38	0.96	0.46
4833	大成惠平一年定开债发起式	0.13	0.15	-0.77	0.94	-0.56
4834	大成景安短融债券A	0.08	0.15	0.48	1.33	0.61
4835	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.06	0.15	0.35	1.18	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	长城悦享增利债券C	0.39	0.20	-0.76	0.52	-0.10
5274	易米和丰债券A	0.10	0.23	-0.76	1.29	-0.31
5275	大成惠平一年定开债发起式	0.13	0.15	-0.77	0.94	-0.56
5276	嘉实稳固收益债券A	0.35	1.22	-0.77	0.56	0.04
5277	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	-0.77	1.46	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.09	0.06	0.94	0.20
4818	财通资管鸿福短债债券C	0.09	0.19	0.35	0.94	0.44
4819	大成惠平一年定开债发起式	0.13	0.15	-0.77	0.94	-0.56
4820	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4821	国泰利享中短债债券C	0.06	0.15	0.44	0.94	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	招商享诚增强债券C	0.76	0.65	-0.50	-0.52	-0.55
5379	安信恒鑫增强债券A	0.16	0.70	-0.19	-1.08	-0.56
5380	大成惠平一年定开债发起式	0.13	0.15	-0.77	0.94	-0.56
5381	南方贤元一年持有债券A	0.60	1.35	-0.61	0.62	-0.56
5382	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.14	0.23	-0.99	1.87	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	财通资管鸿慧中短债发起式C	2.35	5.86	0.00	-	9.37
4062	长安泓沣中短债债券E	2.35	6.75	10.55	-	12.47
4063	大成惠平一年定开债发起式	2.35	6.62	9.73	-	15.83
4064	广发景兴中短债A	2.35	5.34	7.97	14.26	19.32
4065	广发添财60天持有债券C	2.35	6.70	0.00	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	安信臻享三个月定开债券	3.19	6.62	0.00	-	8.13
2679	博时裕盈3个月定开债	2.72	6.62	11.24	23.18	53.48
2680	大成惠平一年定开债发起式	2.35	6.62	9.73	-	15.83
2681	东方臻慧纯债债券C	2.54	6.62	9.81	-	18.30
2682	华安信用四季红债券C	3.02	6.62	8.98	13.40	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	招商添润3个月定开债发起式A	3.01	6.67	9.74	15.90	30.07
2083	长江尊利债券型A	3.19	5.79	9.73	-	6.72
2084	大成惠平一年定开债发起式	2.35	6.62	9.73	-	15.83
2085	宏利纯利债券A	3.42	6.55	9.73	17.22	33.69
2086	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	3.24	7.12	9.73	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	蜂巢丰华债券C	4.43	8.19	10.91	-	13.00
3611	浦银安盛盛华一年定开债券	3.47	7.45	10.47	-	14.80
3612	大成惠平一年定开债发起式	2.35	6.62	9.73	-	15.83
3613	天治天享66个月定开债	3.74	7.42	11.37	-	13.71
3614	博时恒泰债券A	4.04	6.21	9.71	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.04	9.44	12.76	-	15.84
2932	创金合信双季享6个月持有期C	2.04	7.30	11.55	-	15.83
2933	大成惠平一年定开债发起式	2.35	6.62	9.73	-	15.83
2934	东方红益丰纯债债券A	3.10	7.00	11.12	-	15.83
2935	华商瑞丰短债债券C	2.10	5.25	7.47	12.14	15.83

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD006	100.00	9853.84	4.97%
24苏新国资MTN011	70.00	7086.65	3.57%
22汉江03	60.00	6454.07	3.25%
23进出15	60.00	6239.03	3.15%
23华夏银行债02	60.00	6195.05	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40381.31	20.36%
企业债	39977.78	20.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.019	1.018	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.153	1.153	1.153	1.152	1.152

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