大成惠平一年定开债发起式(011742)_最新动态

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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最新净值：1.0286 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1732

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

大成惠平一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：冯佳

2026-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.99亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

大成惠平一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.75	1.70	2.06
债券型名次	1924	1548	1132	1090	1257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	2.44	7.44	15.09	18.05
债券型名次	2778	5091	3616	1457	3059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
1923	大成惠福纯债债券	0.03	0.27	0.76	1.47	1.60
1924	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.25	0.75	1.70	2.06
1925	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.32	1.15	2.23	2.76
1926	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.25	0.61	1.39	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	创金合信尊睿债券C	0.04	0.25	0.93	1.81	2.19
1547	创金尊隆纯债A	0.03	0.25	0.64	1.51	1.89
1548	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.25	0.75	1.70	2.06
1549	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.25	0.61	1.39	1.74
1550	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.25	0.73	1.53	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	创金合信尊泓债券A	0.02	0.26	0.75	1.54	1.73
1131	淳厚添益债券A	0.54	-3.89	0.75	4.59	6.53
1132	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.25	0.75	1.70	2.06
1133	大成景旭纯债债券C	0.05	0.30	0.75	1.55	1.71
1134	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.14	0.75	1.74	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	财通资管睿安债券A	0.01	0.08	0.66	1.70	2.11
1089	创金合信信用红利债券A	0.03	0.21	0.64	1.70	2.14
1090	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.25	0.75	1.70	2.06
1091	富国纯债A/B	0.03	0.19	0.64	1.70	2.08
1092	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.22	0.66	1.70	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	博时裕坤3个月定开债发起式	0.03	0.36	0.86	1.82	2.06
1256	长城泰利债券A	0.03	0.23	0.70	1.67	2.06
1257	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.25	0.75	1.70	2.06
1258	大成月添利债券B	0.02	0.10	0.67	1.60	2.06
1259	富国投资级信用债A	0.04	0.24	0.65	1.67	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	博时汇享纯债债券A	1.92	4.48	8.46	15.06	28.75
2777	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.92	4.06	7.38	-	11.22
2778	大成惠平一年定开债发起式	1.92	2.44	7.44	15.09	18.05
2779	德邦锐兴债券E	1.92	4.54	10.79	-	11.37
2780	丰鑫债券	1.92	6.23	11.52	17.51	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	中信建投景晟债券C	-1.32	2.45	5.64	-	7.68
5090	创金合信尊泓债券C	1.34	2.44	5.51	11.78	11.88
5091	大成惠平一年定开债发起式	1.92	2.44	7.44	15.09	18.05
5092	华夏理财30天债券B	1.09	2.44	4.42	8.97	10.71
5093	同泰中短债C	1.06	2.44	6.08	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	银华信用季季红债券C	1.77	4.78	7.45	14.14	17.53
3615	中加享润两年债券	1.92	4.73	7.45	-	19.05
3616	大成惠平一年定开债发起式	1.92	2.44	7.44	15.09	18.05
3617	南方丰元信用增强债券C	0.92	4.07	7.44	9.84	68.82
3618	前海联合泓瑞定开债券	0.74	1.96	7.44	12.45	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	泰康安益纯债债券C	1.91	4.11	8.23	15.11	35.83
1456	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.27	4.13	8.52	15.10	31.85
1457	大成惠平一年定开债发起式	1.92	2.44	7.44	15.09	18.05
1458	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
1459	江信添福A	0.79	2.52	5.63	15.09	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.38	7.06	-	18.07
3058	广发央企80债券指数A	1.83	4.19	7.86	14.45	18.06
3059	大成惠平一年定开债发起式	1.92	2.44	7.44	15.09	18.05
3060	华夏鼎英债券A	1.92	3.93	10.28	-	18.05
3061	建信短债债券F	1.63	3.47	6.33	12.62	18.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	140.00	15322.41	10.22%
26国开清发04	80.00	8219.16	5.48%
22进出15	60.00	6092.29	4.06%
22国开15	50.00	5525.11	3.68%
23进出10	50.00	5509.10	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45919.10	30.62%
企业债	5330.29	3.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0283	1.0283	1.0279	1.0268	1.0270
累计净值(元)	1.1729	1.1729	1.1725	1.1714	1.1716

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