大成惠平一年定开债发起式(011742)_最新动态

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

大成惠平一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：冯佳

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.04亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.3 元

大成惠平一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.38	1.13	1.52	1.64
债券型名次	1040	1211	998	2108	1454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.61	7.94	16.99	17.57
债券型名次	4105	4670	3530	1186	3096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	大成安汇金融债C	0.12	0.46	0.83	1.21	1.18
1039	大成安汇金融债E	0.12	0.45	0.79	1.11	1.10
1040	大成惠平一年定开债发起式	0.12	0.38	1.13	1.52	1.64
1041	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.12	0.46	1.27	2.02	2.07
1042	大成景宁一年定开债券	0.12	0.31	1.08	1.46	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	长城中债3-5年国开债指数C	0.12	0.38	1.12	1.67	1.52
1210	长盛安逸纯债债券C	0.08	0.38	1.19	1.98	1.84
1211	大成惠平一年定开债发起式	0.12	0.38	1.13	1.52	1.64
1212	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.38	0.92	1.37	1.36
1213	德邦锐裕利率债债券A	0.39	0.38	1.29	0.44	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	长盛盛康纯债C	0.07	0.41	1.13	1.86	1.73
997	长盛盛远债券C	0.18	0.64	1.13	1.73	1.71
998	大成惠平一年定开债发起式	0.12	0.38	1.13	1.52	1.64
999	大摩优质信价纯债C	0.09	0.36	1.13	1.73	1.63
1000	富国金融债债券型	0.12	0.37	1.13	1.57	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	博时双季乐六个月持有期债券C	0.12	0.35	1.09	1.52	1.78
2107	博时双季享持有期债券A	0.12	0.35	1.14	1.52	1.81
2108	大成惠平一年定开债发起式	0.12	0.38	1.13	1.52	1.64
2109	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.24	0.45	1.52	1.58
2110	国寿安保尊诚纯债债券C	0.07	0.49	0.93	1.52	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	博时利发纯债债券A	0.10	0.45	1.27	1.80	1.64
1453	长城泰利债券A	0.08	0.34	1.05	1.73	1.64
1454	大成惠平一年定开债发起式	0.12	0.38	1.13	1.52	1.64
1455	大成月添利债券B	0.08	0.33	1.07	2.03	1.64
1456	富国投资级信用债A	0.06	0.27	1.00	1.73	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.50	4.33	7.31	10.53	11.97
4104	长盛盛远债券A	1.50	4.65	7.71	-	9.24
4105	大成惠平一年定开债发起式	1.50	3.61	7.94	16.99	17.57
4106	富国天盈债券C	1.50	4.63	6.57	13.54	74.14
4107	国寿安保尊弘短债债券C	1.50	3.37	6.80	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	平安惠智纯债	1.17	3.62	7.21	17.65	19.65
4669	易方达稳悦120天滚动短债C	1.60	3.62	7.71	-	12.80
4670	大成惠平一年定开债发起式	1.50	3.61	7.94	16.99	17.57
4671	汇添富稳添利定期开放债券C	1.14	3.61	7.07	14.19	25.04
4672	平安季享裕定开债C	3.03	3.61	3.86	4.47	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	永赢月月享30天持有期短债A	1.81	4.08	7.95	-	8.47
3529	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.90	4.59	7.95	-	13.59
3530	大成惠平一年定开债发起式	1.50	3.61	7.94	16.99	17.57
3531	广发安泽短债A	1.81	4.64	7.94	13.64	34.07
3532	南方惠利6个月定开债券C	0.87	3.96	7.94	17.42	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	招商招乾3个月定开债发起式A	1.77	5.07	8.73	17.01	48.52
1185	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.12	5.91	9.42	17.00	25.36
1186	大成惠平一年定开债发起式	1.50	3.61	7.94	16.99	17.57
1187	创金合信季安鑫3个月A	2.22	4.89	8.46	16.98	15.74
1188	中信保诚景华A	1.32	5.86	11.20	16.98	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	7.35	-	17.59
3095	平安合进1年定开债	-0.02	3.39	7.84	-	17.59
3096	大成惠平一年定开债发起式	1.50	3.61	7.94	16.99	17.57
3097	天弘京津冀C	1.74	5.82	9.62	-	17.57
3098	永赢汇利六个月定开债	0.35	3.31	6.37	11.99	17.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	160.00	17315.67	8.64%
22进出15	140.00	14536.91	7.25%
20国开10	130.00	14071.16	7.02%
24农发13	130.00	13216.16	6.59%
19国开10	120.00	13130.40	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174328.90	86.98%
企业债	28827.52	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0336	1.0332	1.0333	1.0333	1.0332
累计净值(元)	1.1682	1.1678	1.1679	1.1679	1.1678

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