大成惠平一年定开债发起式(011742)_最新动态

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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最新净值：1.0297 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1743

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大成惠平一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：冯佳

2026-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.99亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

大成惠平一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.26	0.39	1.62	2.17
债券型名次	5111	1540	2161	1144	1323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	3.09	7.28	15.53	18.18
债券型名次	2188	4878	3717	1286	3074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	中邮纯债聚利债券A	-0.10	0.30	0.68	1.92	2.31
5110	中邮纯债聚利债券C	-0.10	0.29	0.62	1.79	2.15
5111	大成惠平一年定开债发起式	-0.11	0.26	0.39	1.62	2.17
5112	大成景荣债券A	-0.11	0.02	-3.01	0.01	3.93
5113	大成景荣债券C	-0.11	0.01	-3.03	-0.03	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.01	0.26	0.65	1.36	2.28
1539	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.02	0.26	0.60	1.83	2.45
1540	大成惠平一年定开债发起式	-0.11	0.26	0.39	1.62	2.17
1541	大摩18个月定期开放债券A	-0.04	0.26	0.75	1.89	2.64
1542	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.01	0.26	-0.10	1.59	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	-0.03	0.21	0.39	1.35	1.84
2160	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.39	1.28	1.68
2161	大成惠平一年定开债发起式	-0.11	0.26	0.39	1.62	2.17
2162	德邦锐兴债券E	-0.11	0.14	0.39	1.31	1.73
2163	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.05	0.21	0.39	1.45	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	鑫元合享纯债A	-0.04	0.19	0.34	1.63	2.13
1143	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
1144	大成惠平一年定开债发起式	-0.11	0.26	0.39	1.62	2.17
1145	工银纯债定开	0.03	0.26	0.53	1.62	2.14
1146	广发双债添利债券A	-0.02	0.18	0.42	1.62	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	博时悦楚纯债债券	-0.06	0.17	0.50	1.71	2.17
1322	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
1323	大成惠平一年定开债发起式	-0.11	0.26	0.39	1.62	2.17
1324	丰润纯债债券A	0.04	0.25	0.48	1.64	2.17
1325	富国纯债A/B	-0.02	0.17	0.38	1.56	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	财通资管双安债券A	2.37	7.13	8.83	-	10.80
2187	长信稳裕三个月定开债券发起式	2.37	10.05	13.97	-	50.51
2188	大成惠平一年定开债发起式	2.37	3.09	7.28	15.53	18.18
2189	大成景旭纯债债券A	2.37	5.12	9.33	16.35	76.63
2190	东方兴润债券C	2.37	5.90	11.75	10.61	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	中信建投景晟债券A	0.42	3.10	6.37	-	8.78
4877	博时富益纯债债券	2.03	3.09	5.56	12.22	31.24
4878	大成惠平一年定开债发起式	2.37	3.09	7.28	15.53	18.18
4879	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.09	5.32	-	8.40
4880	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	新华聚利C	1.82	3.77	7.29	7.47	26.57
3716	中银弘享债券	1.55	3.92	7.29	13.83	25.45
3717	大成惠平一年定开债发起式	2.37	3.09	7.28	15.53	18.18
3718	国联安增裕一年定开债券发起式	1.99	3.88	7.28	-	30.78
3719	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.95	3.93	7.28	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	易方达恒久1年定期债券C	2.06	4.05	8.38	15.54	57.37
1285	中融睿祥纯债C	2.39	3.59	8.03	15.54	39.09
1286	大成惠平一年定开债发起式	2.37	3.09	7.28	15.53	18.18
1287	民生加银岁岁增利债券A	1.78	4.21	8.10	15.53	88.26
1288	工银中高等级信用债债券A	2.43	4.39	7.99	15.52	38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	海富通裕昇三年定开债券	2.30	5.20	8.09	-	18.19
3073	中金新元6个月定开债C	1.20	2.28	5.64	-	18.19
3074	大成惠平一年定开债发起式	2.37	3.09	7.28	15.53	18.18
3075	建信短债债券F	1.71	3.62	6.20	12.39	18.17
3076	华夏鼎英债券A	2.19	4.27	9.90	18.11	18.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	140.00	15322.41	10.22%
26国开清发04	80.00	8219.16	5.48%
22进出15	60.00	6092.29	4.06%
22国开15	50.00	5525.11	3.68%
23进出10	50.00	5509.10	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45919.10	30.62%
企业债	5330.29	3.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0296	1.0305	1.0311	1.0313	1.0308
累计净值(元)	1.1742	1.1751	1.1757	1.1759	1.1754

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