大成惠平一年定开债发起式(011742)_最新动态

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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最新净值：1.0242 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1688

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠平一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：冯佳

2026-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.04亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

大成惠平一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.93	1.73	1.62
债券型名次	3149	1475	1403	1676	1477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.07	7.46	17.06	17.55
债券型名次	4165	4949	3693	1199	3103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	大成惠利纯债债券	0.01	0.11	0.75	1.29	1.16
3148	大成惠明纯债债券	0.01	0.36	1.28	1.80	1.70
3149	大成惠平一年定开债发起式	0.01	0.21	0.93	1.73	1.62
3150	大成惠祥纯债债券	0.01	0.17	0.45	0.95	0.74
3151	大成惠享一年定开债券	0.01	0.09	0.62	1.25	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	创金合信利泽纯债债券A	0.01	0.21	0.68	1.16	1.06
1474	大成安汇金融债C	-0.01	0.21	0.67	1.26	1.17
1475	大成惠平一年定开债发起式	0.01	0.21	0.93	1.73	1.62
1476	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.01	0.21	0.76	1.37	1.23
1477	大摩优质信价纯债C	0.03	0.21	0.96	1.82	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	博远臻享3个月定开债券C	0.03	0.35	0.93	2.07	1.97
1402	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.16	0.21	0.93	2.45	2.07
1403	大成惠平一年定开债发起式	0.01	0.21	0.93	1.73	1.62
1404	德邦锐乾债券A	0.04	0.36	0.93	1.82	1.55
1405	工银3-5年国开债指数C	0.00	0.13	0.93	1.80	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	财通资管睿兴债券A	0.00	0.13	0.88	1.73	1.53
1675	长城稳健增利债券C	0.02	0.15	0.81	1.73	1.62
1676	大成惠平一年定开债发起式	0.01	0.21	0.93	1.73	1.62
1677	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.33	1.05	1.73	1.54
1678	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.01	0.13	0.68	1.73	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	长城稳健增利债券C	0.02	0.15	0.81	1.73	1.62
1476	创金合信尊睿债券C	0.01	0.24	0.95	1.75	1.62
1477	大成惠平一年定开债发起式	0.01	0.21	0.93	1.73	1.62
1478	丰润纯债债券A	0.03	0.15	0.94	1.77	1.62
1479	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.97	1.78	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.14	5.78	-	8.89
4164	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.36	4.50	8.61	-	34.17
4165	大成惠平一年定开债发起式	1.36	3.07	7.46	17.06	17.55
4166	大成惠裕定开纯债债券	1.36	5.30	9.20	17.50	36.35
4167	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.36	5.69	9.53	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.12	3.08	5.50	-	7.25
4948	财通资管鸿益中短债债券E	1.41	3.07	5.83	10.72	12.71
4949	大成惠平一年定开债发起式	1.36	3.07	7.46	17.06	17.55
4950	华夏鼎源债券A	0.17	3.07	8.06	-17.69	-15.11
4951	汇添富丰利短债A	1.43	3.07	5.96	11.75	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	12.97	14.33
3692	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
3693	大成惠平一年定开债发起式	1.36	3.07	7.46	17.06	17.55
3694	兴银中短债C	1.71	3.74	7.46	14.20	24.70
3695	德邦锐恒39个月定开债A	2.75	5.33	7.45	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	长安泓沣中短债债券C	1.62	3.68	8.14	17.08	40.73
1198	广发景华纯债A	1.51	5.06	9.04	17.08	45.62
1199	大成惠平一年定开债发起式	1.36	3.07	7.46	17.06	17.55
1200	南方祥元C	1.46	4.66	8.59	17.06	38.70
1201	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.55	5.61	9.79	17.06	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	0-4地债	2.02	4.67	8.34	15.23	17.55
3102	博时富尊一年定开债发起式	5.41	9.76	14.23	-	17.55
3103	大成惠平一年定开债发起式	1.36	3.07	7.46	17.06	17.55
3104	平安合进1年定开债	-0.29	3.08	7.41	-	17.55
3105	湘财久盈中短债A	1.93	4.46	7.97	16.04	17.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	160.00	17315.67	8.64%
22进出15	140.00	14536.91	7.25%
20国开10	130.00	14071.16	7.02%
24农发13	130.00	13216.16	6.59%
19国开10	120.00	13130.40	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174328.90	86.98%
企业债	28827.52	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0241	1.0240	1.0247	1.0253	1.0259
累计净值(元)	1.1687	1.1686	1.1693	1.1699	1.1705

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