大成惠平一年定开债发起式(011742)_最新动态

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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最新净值：1.0295 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1641

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

大成惠平一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：冯佳

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.86亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.3 元

大成惠平一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.05	1.39	1.13
债券型名次	1694	1348	945	2335	1622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	3.63	8.20	16.98	16.98
债券型名次	4654	4645	3375	1540	3116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	创金合信尊泓债券C	0.09	0.37	0.78	1.06	0.76
1693	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.13	2.26	1.23
1694	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.44	1.05	1.39	1.13
1695	大成全球美元债债券A人民币	0.09	-0.33	-1.88	-2.79	-1.99
1696	大成全球美元债债券C人民币	0.09	-0.36	-1.98	-2.98	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.13	2.26	1.23
1347	大成安诚债券C	0.12	0.44	0.92	1.88	0.87
1348	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.44	1.05	1.39	1.13
1349	大成债券A/B	0.16	0.44	1.12	3.11	2.49
1350	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.44	0.96	1.67	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	博时富腾纯债债券	0.07	0.49	1.05	1.58	1.14
944	长江乐盈定开债	0.08	0.58	1.05	1.39	1.10
945	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.44	1.05	1.39	1.13
946	蜂巢丰颐债券C	0.08	0.60	1.05	1.81	1.79
947	富安达增强收益债券A	0.04	0.26	1.05	2.38	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	长江乐盈定开债	0.08	0.58	1.05	1.39	1.10
2334	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.29	0.79	1.39	0.89
2335	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.44	1.05	1.39	1.13
2336	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.38	0.85	1.39	0.92
2337	大成景泰纯债债券C	0.04	0.39	0.82	1.39	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.13	0.27	0.66	1.51	1.13
1621	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.08	0.33	1.10	1.83	1.13
1622	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.44	1.05	1.39	1.13
1623	大成惠信一年定开债发起式	0.05	0.43	1.02	1.77	1.13
1624	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.48	1.02	1.74	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	易方达富财纯债债券	1.12	4.83	8.89	15.44	26.17
4653	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.11	5.41	11.06	-	15.36
4654	大成惠平一年定开债发起式	1.11	3.63	8.20	16.98	16.98
4655	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.11	5.66	9.83	-	12.39
4656	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.65	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	招商招景纯债A	1.68	3.64	6.25	13.21	29.70
4644	博时安盈债券A	1.59	3.63	7.16	13.25	52.08
4645	大成惠平一年定开债发起式	1.11	3.63	8.20	16.98	16.98
4646	东吴悦秀纯债C	0.74	3.63	7.35	12.96	24.28
4647	东兴兴财短债债券C	1.21	3.63	5.78	8.05	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	融通债券C	1.29	4.61	8.21	25.57	88.86
3374	鑫元汇利	1.63	4.29	8.21	15.74	38.97
3375	大成惠平一年定开债发起式	1.11	3.63	8.20	16.98	16.98
3376	工银泰颐三年定开债券A	2.27	5.25	8.20	14.13	18.30
3377	华安纯债债券C	0.92	4.17	8.20	14.45	59.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	泰康长江经济带债券A	1.86	5.16	9.40	17.00	19.67
1539	国泰上证5年期国债ETF	1.46	5.74	10.42	16.99	45.04
1540	大成惠平一年定开债发起式	1.11	3.63	8.20	16.98	16.98
1541	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.25	4.73	9.07	16.98	22.77
1542	建信中短债纯债债券A	1.88	4.41	8.80	16.98	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.57	5.03	7.21	14.52	16.99
3115	中欧稳宁9个月债券A	6.11	13.32	15.59	-	16.99
3116	大成惠平一年定开债发起式	1.11	3.63	8.20	16.98	16.98
3117	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.99	7.31	13.00	16.98
3118	银华信用季季红债券C	2.29	5.34	8.54	15.41	16.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	260.00	27103.75	13.65%
22进出15	140.00	14456.37	7.28%
24农发13	130.00	13141.56	6.62%
19国开10	120.00	13021.20	6.56%
21国开10	110.00	12098.16	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188054.92	94.70%
企业债	28609.82	14.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0292	1.0288	1.0286	1.0283	1.0281
累计净值(元)	1.1638	1.1634	1.1632	1.1629	1.1627

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