大成惠平一年定开债发起式(011742)_最新动态

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.0286 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1732

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

大成惠平一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：冯佳

2026-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.99亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

大成惠平一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.72	1.67	2.03
债券型名次	3353	1658	1164	1129	1218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	2.41	7.42	15.14	18.02
债券型名次	2832	5090	3641	1436	3053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	大成安汇金融债C	0.00	0.07	0.64	1.21	1.44
3352	大成惠明纯债债券	0.00	0.31	0.92	1.71	2.05
3353	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.22	0.72	1.67	2.03
3354	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	0.29	1.12	2.20	2.73
3355	大成惠享一年定开债券	0.00	0.05	0.43	1.12	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	创金合信尊泓债券C	0.00	0.22	0.66	1.41	1.58
1657	创金合信尊睿债券A	0.02	0.22	0.90	1.80	2.21
1658	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.22	0.72	1.67	2.03
1659	东海鑫乐一年定开债发起式	0.09	0.22	0.54	1.19	1.37
1660	方正富邦富利纯债C	0.00	0.22	0.52	1.28	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	博远增益纯债债券C	0.02	0.42	0.72	1.32	1.56
1163	长盛盛康纯债D	0.01	0.19	0.72	1.79	2.14
1164	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.22	0.72	1.67	2.03
1165	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.24	0.72	1.53	1.82
1166	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.41	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.03	0.10	0.67	1.67	1.95
1128	长城泰利债券A	0.02	0.22	0.69	1.67	2.05
1129	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.22	0.72	1.67	2.03
1130	富国信用债债券D	0.01	0.18	0.58	1.67	2.08
1131	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	0.27	0.81	1.67	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	博时裕坤3个月定开债发起式	0.01	0.33	0.83	1.80	2.03
1217	博时中债3-5政金债指数A	0.00	0.13	0.71	1.74	2.03
1218	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.22	0.72	1.67	2.03
1219	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.13	0.69	1.64	2.03
1220	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.72	1.70	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	长城久稳债券C	1.90	3.37	8.74	13.50	13.63
2831	长盛盛琪一年债券C	1.90	3.78	9.02	-	29.72
2832	大成惠平一年定开债发起式	1.90	2.41	7.42	15.14	18.02
2833	德邦锐兴债券C	1.90	4.44	10.44	17.80	34.25
2834	德邦锐兴债券E	1.90	4.51	10.80	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.42	4.24	-	5.26
5089	博时季季享三个月持有期债券C	0.98	2.41	4.86	10.19	17.87
5090	大成惠平一年定开债发起式	1.90	2.41	7.42	15.14	18.02
5091	汇添富丰利短债C	1.19	2.41	5.23	10.25	12.75
5092	博时安祺6个月定开债C	1.42	2.40	6.73	-	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	中邮鑫溢中短债债券C	1.90	3.97	7.43	-	10.16
3640	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.58	3.78	7.42	-	12.21
3641	大成惠平一年定开债发起式	1.90	2.41	7.42	15.14	18.02
3642	大成景宁一年定开债券	2.44	4.92	7.42	-	10.10
3643	广发汇浦三年定期开放债券	2.43	4.93	7.42	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	中海可转债债券A类	5.64	36.07	19.08	15.15	18.87
1435	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.26	4.11	8.52	15.14	31.82
1436	大成惠平一年定开债发起式	1.90	2.41	7.42	15.14	18.02
1437	平安乐顺39个月定开债A	2.63	5.58	8.52	15.14	20.60
1438	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.85	4.86	8.55	15.13	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大成惠平一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.43	8.15	13.71	18.03
3052	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.49	6.15	10.71	-	18.02
3053	大成惠平一年定开债发起式	1.90	2.41	7.42	15.14	18.02
3054	富国裕利债券A	2.98	12.45	11.75	-	18.01
3055	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.66	5.09	7.31	-	18.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	140.00	15322.41	10.22%
26国开清发04	80.00	8219.16	5.48%
22进出15	60.00	6092.29	4.06%
22国开15	50.00	5525.11	3.68%
23进出10	50.00	5509.10	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45919.10	30.62%
企业债	5330.29	3.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0283	1.0283	1.0279	1.0268	1.0270
累计净值(元)	1.1729	1.1729	1.1725	1.1714	1.1716

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