大成惠平一年定开债发起式(011742)_分红排行

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-01	2026-06-01	2026-06-02	0.10元	2026-05-29	0.97%
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	0.29元	2025-04-18	2.73%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.26元	2024-06-21	2.46%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.45元	2023-12-15	4.21%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.15元	2023-09-14	1.39%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.20元	2023-06-15	1.83%

大成惠平一年定开债发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平

1046	长城悦享回报债券A	0.15	-0.11	-3.07	-5.05	-6.05
1047	长城悦享回报债券C	0.15	-0.13	-3.15	-5.24	-6.31
1048	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.15	-0.72	-2.16	2.14	4.17
1049	长盛盛康纯债A	0.15	0.34	0.80	1.90	2.71
1050	长盛盛康纯债C	0.15	0.33	0.78	1.85	2.64
1051	长盛盛康纯债D	0.15	0.34	0.80	1.90	2.71
1052	大成惠明纯债债券	0.15	0.14	0.52	1.97	2.40
1053	大成惠平一年定开债发起式	0.15	0.07	0.67	1.64	2.41
1054	大成景泽中短债债券A	0.15	0.05	0.70	1.42	1.86
1055	大成景泽中短债债券C	0.15	0.04	0.65	1.34	1.74
1056	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.15	-0.01	0.13	1.62	2.72
1057	大摩双利增强债券C	0.15	-0.01	0.06	1.11	2.80
1058	大摩优质信价纯债C	0.15	0.22	0.61	1.64	2.38
1059	东方添益债券	0.15	0.20	1.19	2.62	3.35
1060	东方永兴18个月定期开放债券C	0.15	0.22	0.80	1.91	2.48

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平

3265	长信稳丰债券A	0.12	0.07	0.68	1.58	2.39
3266	创金合信利泽纯债债券A	0.11	0.07	0.50	1.22	1.66
3267	创金合信利泽纯债债券C	0.10	0.07	0.49	1.14	1.58
3268	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.24	0.57	0.84
3269	淳厚稳鑫债券A	0.02	0.07	0.18	0.35	0.53
3270	大成惠福纯债债券	0.08	0.07	0.56	1.44	1.86
3271	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.07	0.17	0.25	0.89
3272	大成惠平一年定开债发起式	0.15	0.07	0.67	1.64	2.41
3273	大成惠裕定开纯债债券	0.04	0.07	0.67	1.73	2.35
3274	大成景旭纯债债券C	0.07	0.07	0.66	1.59	2.06
3275	德邦短债C	0.06	0.07	0.33	0.93	1.35
3276	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.07	0.23	0.57	0.99
3277	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.09	0.07	0.44	1.27	2.14
3278	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3279	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.20	0.45	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平

1121	中欧兴利债券A	0.22	0.28	0.68	1.59	2.18
1122	中欧瑾泰债券A	0.15	0.08	0.68	1.59	2.19
1123	中银纯债债券D	0.13	0.15	0.68	1.86	2.87
1124	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.29	0.68	2.29	2.60
1125	鑫元一年定开中高等级	0.12	0.12	0.68	1.50	2.16
1126	博时富永3个月定开债发起式	0.13	0.24	0.67	1.77	2.41
1127	长盛安逸纯债债券E	0.12	0.17	0.67	1.82	2.80
1128	大成惠平一年定开债发起式	0.15	0.07	0.67	1.64	2.41
1129	大成惠裕定开纯债债券	0.04	0.07	0.67	1.73	2.35
1130	富国鼎利纯债三个月定开债	0.06	0.10	0.67	1.90	2.22
1131	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1132	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
1133	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49
1134	广发双债添利债券A	0.14	0.22	0.67	1.72	2.53
1135	广发中债7-10年国开债指数C	0.15	-0.01	0.67	2.39	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平

1235	永赢中债3-5年政金债指数C	0.10	0.06	0.49	1.65	2.57
1236	永赢卓利债券	0.10	0.17	0.65	1.65	2.49
1237	中银丰实定期开放债券	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39
1238	宝盈盈泰纯债债券C	0.10	0.25	0.69	1.64	2.32
1239	博时安丰18个月定开债C	0.08	0.03	0.44	1.64	1.89
1240	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.11	0.16	0.64	1.64	2.18
1241	长信富全纯债一年定开债券A	0.14	0.17	0.56	1.64	2.16
1242	大成惠平一年定开债发起式	0.15	0.07	0.67	1.64	2.41
1243	大摩优质信价纯债C	0.15	0.22	0.61	1.64	2.38
1244	东方臻慧纯债债券A	0.11	0.17	0.61	1.64	2.53
1245	丰润纯债债券A	0.10	0.20	0.64	1.64	2.40
1246	蜂巢恒利债券A	0.49	-0.24	1.12	1.64	3.58
1247	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.11	0.11	0.63	1.64	2.39
1248	富国颐利纯债债券	0.09	0.05	0.52	1.64	2.25
1249	广发景佳纯债	0.14	-0.02	0.42	1.64	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平

1159	金鹰添盛定期开放债券	0.15	0.18	0.78	1.78	2.42
1160	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.66	1.65	2.42
1161	兴全兴泰债券	0.09	0.16	0.61	1.59	2.42
1162	银华岁丰定期开放债券发起式	0.14	0.19	0.67	1.74	2.42
1163	中融恒利纯债A	0.08	0.15	0.75	1.78	2.42
1164	鑫元淳利定期开放	0.12	0.10	0.71	1.75	2.42
1165	博时富永3个月定开债发起式	0.13	0.24	0.67	1.77	2.41
1166	大成惠平一年定开债发起式	0.15	0.07	0.67	1.64	2.41
1167	东吴添利三个月定开债券A	0.07	0.22	0.98	1.85	2.41
1168	广发政策性金融债	0.11	0.08	0.64	1.67	2.41
1169	宏利纯利债券A	0.10	0.17	0.67	1.64	2.41
1170	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.08	0.23	0.70	1.60	2.41
1171	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
1172	交银增利债券A/B	0.20	0.08	0.01	1.23	2.41
1173	南华价值启航纯债债券A	0.13	0.16	1.01	2.13	2.41

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