大成惠平一年定开债发起式(011742)_分红排行

大成惠平一年定开债发起式011742DACHENG HUIPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-01	2026-06-01	2026-06-02	0.10元	2026-05-29	0.97%
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	0.29元	2025-04-18	2.73%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.26元	2024-06-21	2.46%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.45元	2023-12-15	4.21%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.15元	2023-09-14	1.39%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.20元	2023-06-15	1.83%

大成惠平一年定开债发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年9个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年9个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年4个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年4个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年10个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	15年2个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	15年2个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	13年2个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	13年2个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年9个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年9个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年9个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	12年2个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年7个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年11个月	6.23元	4.27%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年7个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	10	10年6个月	4.37元	4.05%
添富鑫成定开债A	4	8年4个月	1.77元	3.95%
汇添富6月红定期开放债券C	9	10年6个月	3.74元	3.88%
汇添富增强收益债券A	15	18年6个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年5个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年5个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年5个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年4个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年7个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年4个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	13年2个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	13年2个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年11个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年8个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年11个月	2.18元	2.31%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年11个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年11个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券A	13	9年5个月	2.84元	2.16%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年8个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	14年1个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年8个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年8个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	4年2个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年8个月	1.34元	1.83%
汇添富鑫利定开债券C	11	9年5个月	2.09元	1.79%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	4年1个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年9个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年9个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年5个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	9年2个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年6个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年6个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年6个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	9年2个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年12个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年9个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年9个月	0.52元	1.24%
汇添富丰润中短债C	4	4年1个月	0.55元	1.23%
添富鑫盛定开债A	21	8年4个月	2.72元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	4年2个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年8个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年7个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年7个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年8个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	4年2个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年4个月	1.95元	0.93%
汇添富丰润中短债E	4	4年1个月	0.40元	0.89%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年11个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年4个月	1.77元	0.85%
汇添富中债1-3年农发债C	20	7年2个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	7年2个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年9个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	18	7年8个月	1.43元	0.71%
汇添富中短债A	13	6年4个月	0.92元	0.65%
汇添富中短债C	13	6年4个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年6个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年8个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年8个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年10个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年10个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年8个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年6个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年8个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	4年2个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	4年2个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	4年2个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	7年2个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	7年2个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	7年2个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年7个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年7个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年7个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年5个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年4个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年6个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年8个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平

3346	淳厚稳惠债券C	0.00	0.06	0.20	0.47	0.68
3347	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.05	0.17	0.36	0.44
3348	淳厚中短债C	0.00	0.03	0.11	0.53	0.64
3349	大成安诚债券A	0.00	0.42	0.88	1.75	1.93
3350	大成安汇金融债A	0.00	0.07	0.67	1.26	1.49
3351	大成安汇金融债C	0.00	0.07	0.64	1.21	1.44
3352	大成惠明纯债债券	0.00	0.31	0.92	1.71	2.05
3353	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.22	0.72	1.67	2.03
3354	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	0.29	1.12	2.20	2.73
3355	大成惠享一年定开债券	0.00	0.05	0.43	1.12	1.31
3356	大成景乐纯债债券A	0.00	0.21	0.64	1.41	1.60
3357	大成景乐纯债债券C	0.00	0.17	0.53	1.21	1.36
3358	大成全球美元债债券A美元	0.00	-0.39	-0.39	-0.13	-0.13
3359	大成全球美元债债券C美元	0.00	-0.47	-0.47	-0.34	-0.34
3360	大成中债3-5年国开债指数A	0.00	0.11	0.71	1.71	2.18

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平

1651	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.22	0.44	1.00	1.17
1652	长盛安逸纯债债券C	0.02	0.22	0.70	1.81	2.21
1653	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.22	0.57	1.40	1.69
1654	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.22	0.58	1.39	1.68
1655	创金合信尊丰纯债	0.02	0.22	0.59	1.35	1.69
1656	创金合信尊泓债券C	0.00	0.22	0.66	1.41	1.58
1657	创金合信尊睿债券A	0.02	0.22	0.90	1.80	2.21
1658	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.22	0.72	1.67	2.03
1659	东海鑫乐一年定开债发起式	0.09	0.22	0.54	1.19	1.37
1660	方正富邦富利纯债C	0.00	0.22	0.52	1.28	1.61
1661	方正富邦添利纯债A	0.03	0.22	0.78	2.00	2.42
1662	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.70	1.77	2.06
1663	富国投资级信用债A	0.02	0.22	0.64	1.64	2.04
1664	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.22	0.74	1.85	2.15
1665	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.22	0.69	1.71	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平

1157	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.73	1.44	1.67
1158	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.15	0.73	2.13	2.10
1159	鑫元聚利	0.02	0.35	0.73	1.49	1.75
1160	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.17	0.72	1.69	1.98
1161	博时中债3-5年国开行C	0.00	0.14	0.72	1.68	1.93
1162	博远增益纯债债券C	0.02	0.42	0.72	1.32	1.56
1163	长盛盛康纯债D	0.01	0.19	0.72	1.79	2.14
1164	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.22	0.72	1.67	2.03
1165	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.24	0.72	1.53	1.82
1166	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.41	1.63
1167	东兴兴福一年定开C	-0.01	-0.06	0.72	2.37	3.08
1168	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.72	1.70	2.03
1169	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.02	0.18	0.72	1.95	2.48
1170	富国颐利纯债债券	0.01	0.23	0.72	1.75	1.98
1171	工银瑞泽定开债券	0.01	0.25	0.72	1.62	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平

1122	中银中高等级债券A	0.01	0.32	0.77	1.68	1.99
1123	鑫元合享纯债C	0.00	0.16	0.74	1.68	1.95
1124	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.14	0.70	1.68	1.92
1125	宝盈鸿盛债券A	0.01	0.18	0.66	1.67	2.02
1126	博远臻享3个月定开债券C	0.02	0.19	0.76	1.67	2.31
1127	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.03	0.10	0.67	1.67	1.95
1128	长城泰利债券A	0.02	0.22	0.69	1.67	2.05
1129	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.22	0.72	1.67	2.03
1130	富国信用债债券D	0.01	0.18	0.58	1.67	2.08
1131	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	0.27	0.81	1.67	1.96
1132	工银瑞宁3个月定开债券C	0.05	0.65	1.05	1.67	1.77
1133	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94
1134	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.24	0.70	1.67	2.01
1135	国金惠享一年定开	0.00	0.10	0.61	1.67	2.17
1136	国寿安保泰安纯债债券	0.01	0.39	0.84	1.67	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大成惠平一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平

1211	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04
1212	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.02	-0.14	0.46	1.11	2.04
1213	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.25	0.80	1.71	2.04
1214	中信建投稳硕债券A	0.01	0.32	0.71	1.67	2.04
1215	中银丰实定期开放债券	0.02	0.11	0.64	1.71	2.04
1216	博时裕坤3个月定开债发起式	0.01	0.33	0.83	1.80	2.03
1217	博时中债3-5政金债指数A	0.00	0.13	0.71	1.74	2.03
1218	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.22	0.72	1.67	2.03
1219	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.13	0.69	1.64	2.03
1220	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.72	1.70	2.03
1221	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.22	0.69	1.71	2.03
1222	广发集源债券A	-0.10	1.22	0.56	1.85	2.03
1223	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
1224	国泰信用互利债券C	0.00	0.34	0.76	1.74	2.03
1225	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03

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