财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2184.88 |
851.97 |
2272.42 |
111.18 |
1833.52 |
| 本期利润(万元) |
3584.14 |
1855.00 |
-1541.74 |
-1558.48 |
-820.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1992.32 |
0.00 |
2360.34 |
0.00 |
1921.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149941.63 |
200428.22 |
198573.22 |
197736.28 |
199294.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.83 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-0.33 |
| 累计净值增长率(%) |
17.79 |
0.00 |
15.67 |
0.00 |
16.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19808.52 |
75.70 |
95.86 |
704.21 |
71.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
69485.32 |
283624.69 |
228706.59 |
193898.43 |
272442.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
69485.32 |
283624.69 |
228706.59 |
193898.43 |
272442.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.46 |
50.60 |
30.34 |
50.74 |
49.21 |
| 应付托管费(万元) |
15.49 |
16.87 |
10.11 |
16.91 |
16.40 |
| 资产总计(万元) |
150026.10 |
285484.63 |
228810.69 |
225583.58 |
274944.91 |
| 负债合计(万元) |
84.47 |
86911.41 |
29515.92 |
25201.89 |
78193.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
149941.63 |
198573.22 |
199294.76 |
200381.69 |
196750.96 |
| 未分配利润(万元) |
3848.72 |
3460.80 |
4182.34 |
10195.29 |
6564.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.88 |
101.56 |
95.28 |
59.27 |
25.61 |
| 投资收益(万元) |
3069.37 |
3794.07 |
2416.75 |
9991.10 |
4784.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1399.26 |
-3814.16 |
-2653.72 |
1844.62 |
2433.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4503.51 |
81.47 |
-141.69 |
11894.99 |
7243.87 |
| 管理人报酬(万元) |
294.86 |
569.61 |
269.25 |
595.00 |
296.64 |
| 托管费(万元) |
98.29 |
189.95 |
89.83 |
198.33 |
98.88 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.67 |
10.53 |
21.97 |
13.05 |
| 费用合计(万元) |
919.37 |
1623.21 |
678.51 |
2065.19 |
1044.81 |
| 利润总额(万元) |
3584.14 |
-1541.74 |
-820.20 |
9829.80 |
6199.06 |
| 净利润(万元) |
3584.14 |
-1541.74 |
-820.20 |
9829.80 |
6199.06 |
