资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82177.99 94.23%
银行存款和结算备付金 31.84 0.04%
其他资产 5001.51 5.73%
资产总值:87211.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 150.00 15670.08 22.15%
22工商银行二级02 60.00 6541.21 9.24%
25长沙经开MTN001 50.00 5131.67 7.25%
24成都银行二级资本债02 50.00 5118.36 7.23%
25浦发银行二级资本债01A 50.00 5066.63 7.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66883.80 94.52%
企业债 1025.67 1.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%