资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96457.18 99.89%
银行存款和结算备付金 102.73 0.11%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:96560.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 150.00 15566.81 21.94%
25国开20 70.00 6962.52 9.81%
24平安银行二级资本债01A 50.00 5094.24 7.18%
24成都银行二级资本债02 50.00 5048.76 7.12%
24星城发展MTN001 40.00 4139.33 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75034.84 105.77%
国家债券 8118.34 11.44%
企业债 1022.59 1.44%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%