资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90563.93 99.84%
银行存款和结算备付金 146.37 0.16%
其他资产 1.17 0.00%
资产总值:90711.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01B 50.00 5241.47 6.09%
25长沙银行二级资本债01 50.00 5212.62 6.06%
26渤海银行二级资本债01 50.00 5096.11 5.92%
24成都银行二级资本债02 50.00 5093.18 5.92%
25长沙经开MTN002 50.00 5084.84 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58955.17 68.49%
企业债 7122.13 8.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%