资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74075.47 96.30%
银行存款和结算备付金 652.77 0.85%
其他资产 2194.23 2.85%
资产总值:76922.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债01B 50.00 5321.99 7.44%
24成都银行二级资本债02 50.00 5171.20 7.23%
25建行二级资本债02B(BC) 50.00 5104.60 7.14%
26四川债11 50.00 5085.59 7.11%
25长沙经开MTN002 50.00 5059.57 7.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39322.31 55.00%
企业债 7094.30 9.92%
国家债券 4218.85 5.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%