大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_规模评级

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.09	7.09	7.09	7.09	5.10	5.10	5.10
季度净申购	0.00	0.00	0.00	19403.69	0.00	0.00	0.00
总份额	69314.47	69314.47	69314.47	69314.47	49910.78	49910.78	49910.78
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	19404.29	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成惠恒一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平

2349	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.20	66204.99	60612.51	249731.02	189118.51
2350	兴银合丰债券A	7.18	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
2351	圆信永丰兴瑞	7.18	62615.80	-	17852.18	-
2352	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.03	0.00	0.00	0.00
2353	宏利纯利债券A	7.14	67783.10	37.76	107.68	69.91
2354	长盛盛康纯债A	7.12	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26
2355	南方初元中短债A	7.10	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
2356	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	-	0.00	-
2357	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.06	63072.96	-358.20	14.69	372.89
2358	国泰民安增益纯债债券A	7.06	69631.47	-141.74	48.30	190.04
2359	嘉实致益纯债债券	7.06	67845.46	20.94	25.69	4.75
2360	平安惠利纯债	7.06	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
2361	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	12958.62	74392.40	61433.79
2362	英大通盈纯债债券E	7.06	65373.16	-	65373.16	-
2363	丰鑫债券	7.05	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠恒一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平

2257	易方达安瑞短债债券A	7.02	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87
2258	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.03	0.00	0.00	0.00
2259	博时中债5-10农发行A	8.02	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89
2260	国泰民安增益纯债债券A	7.06	69631.47	-141.74	48.30	190.04
2261	招商招坤纯债A	9.32	69603.09	-20557.83	21297.88	41855.71
2262	兴业纯债6个月定开债券A	7.47	69594.97	4871.53	23643.33	18771.80
2263	华富恒欣纯债债券C	7.81	69500.97	45642.73	84765.48	39122.75
2264	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	-	0.00	-
2265	招商安泰债券A	9.61	69222.53	37998.90	42627.52	4628.62
2266	长信稳航30天持有中短债债券C	7.56	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00
2267	长城稳健增利债券A	8.53	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78
2268	诺德短债债券C	8.13	69132.95	510.99	109553.83	109042.84
2269	太平恒信6个月定开债	7.29	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
2270	汇添富稳航30天持有债券C	7.45	69011.91	-6020.00	3992.42	10012.42
2271	平安惠盈纯债A	8.76	68983.73	581.79	782.00	200.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成惠恒一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平

5137	淳厚安心87个月定开债	83.37	774999.83	-	-	-
5138	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.25	201024.06	-	-	-
5139	上银聚远鑫87个月定开债券	99.95	799999.35	-	-	-
5140	国投瑞银顺景一年定开债	74.74	723194.73	-	0.01	-
5141	东海鑫享66个月定开	81.31	730003.49	-	-	-
5142	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.17	78256.39	-	-	-
5143	大成惠泽一年定开债券发起式	25.32	243790.84	-	-	-
5144	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	-	0.00	-
5145	华商鸿盈87个月定开债	69.01	600009.85	-	-	-
5146	兴银汇泽87个月定开债券	78.55	760004.47	-	-	-
5147	安信永盈一年定开债券	7.84	69999.92	-	-	-
5148	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.36	247146.98	-	-	-
5149	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.82	884366.81	-	82826.89	-
5150	银河聚利87个月定开债券	92.42	789999.53	-	-	-
5151	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.62	396900.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成惠恒一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平

4386	博时慧选3个月定开债发起式	10.03	98077.61	-0.00	0.00	0.00
4387	财通久利三月定开债券发起	38.81	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
4388	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.99	213968.78	-	0.00	-
4389	长城久荣定期开放债券型发起式	39.19	354950.84	-0.00	0.00	0.00
4390	长城泰利债券A	86.65	853693.08	-	0.00	-
4391	长江乐鑫定开债	11.01	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
4392	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.74	197687.00	-	0.00	-
4393	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	-	0.00	-
4394	大成惠利纯债债券	15.15	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4395	大成惠平一年定开债发起式	15.08	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4396	大成惠信一年定开债发起式	10.87	99999.92	0.00	0.00	0.00
4397	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
4398	德邦德瑞一年定开债	10.09	97811.23	-	0.00	-
4399	东方红6个月定开纯债	23.59	220387.95	-0.00	0.00	0.00
4400	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.77	81633.63	-52.63	0.00	52.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠恒一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平

5270	淳厚安心87个月定开债	83.37	774999.83	-	-	-
5271	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.25	201024.06	-	-	-
5272	上银聚远鑫87个月定开债券	99.95	799999.35	-	-	-
5273	国投瑞银顺景一年定开债	74.74	723194.73	-	0.01	-
5274	东海鑫享66个月定开	81.31	730003.49	-	-	-
5275	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.17	78256.39	-	-	-
5276	大成惠泽一年定开债券发起式	25.32	243790.84	-	-	-
5277	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	-	0.00	-
5278	华商鸿盈87个月定开债	69.01	600009.85	-	-	-
5279	兴银汇泽87个月定开债券	78.55	760004.47	-	-	-
5280	安信永盈一年定开债券	7.84	69999.92	-	-	-
5281	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.36	247146.98	-	-	-
5282	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.82	884366.81	-	82826.89	-
5283	银河聚利87个月定开债券	92.42	789999.53	-	-	-
5284	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.62	396900.51	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

3448481.1000

100.00%

0.00%

2025-12-31

201

3448481.0900

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

2483123.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

2483123.3800

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

49784.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	3448481.1000	69314.47	100.00
2025-12-31	201	3448481.0900	69314.47	100.00
2025-06-30	201	2483123.3800	49910.78	100.00
2024-12-31	201	2483123.3800	49910.78	100.00
2024-06-30	201	49784.2400	1000.66	100.00

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