大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_最新动态

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0281 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1266

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：毛文婕

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.07亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.6 元

大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.22	0.97	1.33	1.69
债券型名次	471	1432	1260	2293	1182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	3.94	6.33	12.90	13.18
债券型名次	4769	4259	4526	2304	3855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	长信全球债券(QDII)美元	0.22	-0.71	-0.87	0.11	0.33
470	达诚致益债券发起式C	0.22	1.52	2.79	3.47	3.71
471	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.22	0.97	1.33	1.69
472	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.22	0.28	1.13	1.70	1.95
473	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.22	0.47	1.53	2.75	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.13	0.22	0.74	1.24	1.27
1431	创金合信季安鑫3个月A	0.09	0.22	0.69	1.31	1.14
1432	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.22	0.97	1.33	1.69
1433	大成惠平一年定开债发起式	0.12	0.22	0.92	1.21	1.52
1434	大成惠享一年定开债券	0.06	0.22	0.74	1.14	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	长盛安鑫中短债A	0.11	0.23	0.97	1.56	1.47
1259	长盛安鑫中短债D	0.11	0.22	0.97	1.55	1.47
1260	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.22	0.97	1.33	1.69
1261	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.21	0.97	1.56	1.60
1262	蜂巢丰裕债券A	0.09	0.18	0.97	1.46	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	长城短债债券C	0.08	0.20	0.87	1.33	1.35
2292	长盛盛启债券C	0.09	0.20	0.88	1.33	1.27
2293	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.22	0.97	1.33	1.69
2294	大成景兴信用债债券A	0.04	0.09	0.51	1.33	1.19
2295	国泰丰鑫纯债债券	0.10	0.18	0.83	1.33	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	财通资管睿安债券A	0.11	0.08	0.92	1.15	1.69
1181	创金合信信用红利债券A	0.10	0.14	0.94	1.66	1.69
1182	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.22	0.97	1.33	1.69
1183	大成中债3-5年国开债指数C	0.08	0.21	0.96	1.52	1.69
1184	大摩优质信价纯债A	0.11	0.16	1.11	1.69	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	中信建投景益债券C	1.11	5.49	11.00	-	11.36
4768	财通资管中债1-3年国开债C	1.10	4.74	15.91	-	21.37
4769	大成惠恒一年定开债券发起式	1.10	3.94	6.33	12.90	13.18
4770	华安添和一年债券C	1.10	5.07	5.54	-	5.00
4771	嘉实稳熙纯债债券	1.10	5.06	8.93	15.28	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	中银稳汇短债债券A	1.80	3.95	7.25	13.30	22.15
4258	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4259	大成惠恒一年定开债券发起式	1.10	3.94	6.33	12.90	13.18
4260	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.63	3.94	7.18	13.04	13.30
4261	富国短债债券型A	1.75	3.94	6.96	13.24	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	华夏鼎智债券C	1.58	3.67	6.34	12.58	32.27
4525	民生加银高等级信用债债券C	1.43	3.41	6.34	9.26	12.08
4526	大成惠恒一年定开债券发起式	1.10	3.94	6.33	12.90	13.18
4527	合煦智远稳进纯债债券A	1.78	3.47	6.33	-	7.21
4528	汇添富稳利60天短债C	1.36	3.24	6.33	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	财通资管鸿运中短债债券A	1.74	3.81	6.86	12.91	24.58
2303	中欧增强回报债券(LOF)C	4.62	10.11	14.38	12.91	11.00
2304	大成惠恒一年定开债券发起式	1.10	3.94	6.33	12.90	13.18
2305	国投瑞银顺达纯债债券	0.83	4.33	7.29	12.90	25.59
2306	惠升和泰纯债C	1.40	4.38	8.37	12.90	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.67	8.82	12.48	-	13.19
3854	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.63	3.82	8.18	-	13.18
3855	大成惠恒一年定开债券发起式	1.10	3.94	6.33	12.90	13.18
3856	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.63	3.80	7.25	-	13.18
3857	中欧兴悦债券	2.53	4.55	8.15	-	13.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	150.00	15670.08	22.15%
22工商银行二级02	60.00	6541.21	9.24%
25长沙经开MTN001	50.00	5131.67	7.25%
24成都银行二级资本债02	50.00	5118.36	7.23%
25浦发银行二级资本债01A	50.00	5066.63	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66883.80	94.52%
企业债	1025.67	1.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0282	1.0282	1.0277	1.0264	1.0258
累计净值(元)	1.1267	1.1267	1.1262	1.1249	1.1243

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。