大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_最新动态

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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最新净值：1.0297 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1282

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：毛文婕

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.07亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.6 元

大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	0.44	1.13	1.92	1.85
债券型名次	5078	247	675	1071	932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	4.05	6.27	13.05	13.35
债券型名次	4606	3914	4488	2293	3819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.31	-0.70	-0.68	0.09	0.00
5077	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.31	-0.72	-0.77	-0.09	-0.16
5078	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	0.44	1.13	1.92	1.85
5079	东方红汇利债券A	-0.32	-1.50	-1.40	-0.20	-0.59
5080	东方红汇利债券C	-0.32	-1.54	-1.50	-0.40	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.35	2.10
246	博时安诚3个月定开债A	-0.12	0.44	1.13	1.75	1.68
247	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	0.44	1.13	1.92	1.85
248	东方添益债券	-0.29	0.44	1.29	2.05	1.92
249	方正富邦恒利C	-0.26	0.44	1.48	2.16	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	博时安诚3个月定开债C	-0.11	0.45	1.13	1.75	1.67
674	长城稳利纯债C	-0.09	0.42	1.13	2.00	1.85
675	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	0.44	1.13	1.92	1.85
676	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.18	0.39	1.13	1.87	1.82
677	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.15	0.24	1.13	1.73	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	长信利众(LOF)A	-0.10	0.38	0.67	1.92	1.91
1070	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
1071	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	0.44	1.13	1.92	1.85
1072	格林泓泰三个月定开债A	-0.42	0.45	0.99	1.92	2.08
1073	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	长城稳利纯债C	-0.09	0.42	1.13	2.00	1.85
931	长江尊利债券型C	-0.05	-1.02	-0.16	2.36	1.85
932	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	0.44	1.13	1.92	1.85
933	富荣富祥纯债	-0.25	0.14	1.06	1.95	1.85
934	国投瑞银稳定增利债券C	-0.12	-0.06	0.60	2.53	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	中融恒泽纯债A	1.11	3.90	6.91	-	11.03
4605	泓德裕祥债券A	1.11	4.70	0.57	0.00	46.62
4606	大成惠恒一年定开债券发起式	1.10	4.05	6.27	13.05	13.35
4607	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.63	4.80	-	6.23
4608	工银7天理财债券A	1.10	2.41	4.14	8.13	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.37	4.05	7.49	-	15.23
3913	长盛安鑫中短债C	2.27	4.05	7.29	14.58	21.58
3914	大成惠恒一年定开债券发起式	1.10	4.05	6.27	13.05	13.35
3915	东方恒瑞短债债券B	1.65	4.05	7.03	13.23	14.58
3916	东兴兴财短债债券A	1.51	4.05	6.80	9.84	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.45	3.56	6.28	-	9.83
4487	国融添益增强债券C	1.60	1.65	6.28	-	5.73
4488	大成惠恒一年定开债券发起式	1.10	4.05	6.27	13.05	13.35
4489	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.72	6.27	13.33	14.75
4490	南方昭元债券C	2.01	5.72	6.27	13.69	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	银河银信添利债券A	4.04	7.99	6.68	13.06	124.80
2292	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	13.05	26.55
2293	大成惠恒一年定开债券发起式	1.10	4.05	6.27	13.05	13.35
2294	东方红汇利债券C	2.31	6.83	7.15	13.05	47.84
2295	汇添富多策略纯债E	0.30	3.52	7.93	13.05	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.73	4.12	8.01	-	13.38
3818	中加恒享三个月定开债券	1.82	4.47	9.74	-	13.38
3819	大成惠恒一年定开债券发起式	1.10	4.05	6.27	13.05	13.35
3820	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3821	中信建投景荣债券C	0.93	5.81	11.26	-	13.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	150.00	15670.08	22.15%
22工商银行二级02	60.00	6541.21	9.24%
25长沙经开MTN001	50.00	5131.67	7.25%
24成都银行二级资本债02	50.00	5118.36	7.23%
25浦发银行二级资本债01A	50.00	5066.63	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66883.80	94.52%
企业债	1025.67	1.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0297	1.0296	1.0305	1.0309	1.0319
累计净值(元)	1.1282	1.1281	1.1290	1.1294	1.1304

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