大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_最新动态

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0235 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1220

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：毛文婕

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.09亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.6 元

大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.50	1.18	1.55	1.24
债券型名次	1195	853	635	1844	1283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	3.67	6.29	12.65	12.67
债券型名次	4847	4610	4534	2378	3878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	创金合信尊睿债券A	0.10	0.47	1.14	1.99	1.19
1194	创金合信尊睿债券C	0.10	0.47	1.12	1.88	1.14
1195	大成惠恒一年定开债券发起式	0.10	0.50	1.18	1.55	1.24
1196	大成景旭纯债债券A	0.10	0.43	0.92	1.00	0.89
1197	大成景旭纯债债券B类	0.10	0.43	0.93	1.01	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	创金合信信用红利债券A	0.05	0.50	1.23	1.98	1.39
852	创金合信信用红利债券E	0.05	0.50	1.22	1.96	1.37
853	大成惠恒一年定开债券发起式	0.10	0.50	1.18	1.55	1.24
854	大摩添利18个月开放债券A	0.12	0.50	1.12	1.89	1.14
855	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.50	1.15	1.81	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	招商招华纯债C	0.07	0.53	1.19	2.08	1.32
634	博时稳健增利债券C	0.64	0.65	1.18	2.23	1.76
635	大成惠恒一年定开债券发起式	0.10	0.50	1.18	1.55	1.24
636	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.11	0.58	1.18	1.60	1.24
637	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.45	1.18	1.74	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	博时富发纯债C	0.11	0.65	1.31	1.55	1.27
1843	长盛盛和纯债C	0.04	0.41	0.90	1.55	1.03
1844	大成惠恒一年定开债券发起式	0.10	0.50	1.18	1.55	1.24
1845	东兴兴利债券A	0.23	0.76	1.13	1.55	1.13
1846	富国产业债A	0.04	0.24	0.71	1.55	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	博远增强回报债券A	0.35	0.55	-1.90	2.27	1.24
1282	长盛盛康纯债A	0.07	0.49	1.13	1.93	1.24
1283	大成惠恒一年定开债券发起式	0.10	0.50	1.18	1.55	1.24
1284	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.30	1.16	1.70	1.24
1285	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.11	0.58	1.18	1.60	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	长安泓润纯债债券C	0.91	3.33	8.70	15.64	30.00
4846	长安泓润纯债债券E	0.91	3.33	8.68	-	10.79
4847	大成惠恒一年定开债券发起式	0.91	3.67	6.29	12.65	12.67
4848	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
4849	华安中债7-10年国开债C	0.91	7.84	15.47	27.99	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.44	3.68	8.83	-	12.94
4609	招商招享纯债A	-0.82	3.68	7.68	15.32	34.82
4610	大成惠恒一年定开债券发起式	0.91	3.67	6.29	12.65	12.67
4611	大成惠平一年定开债发起式	1.07	3.67	8.16	16.93	16.93
4612	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.34	3.67	7.07	13.08	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	东海祥瑞A	-0.75	1.34	6.30	11.04	19.61
4533	国泰润泰纯债债券A	1.62	3.68	6.30	11.90	29.93
4534	大成惠恒一年定开债券发起式	0.91	3.67	6.29	12.65	12.67
4535	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.16	2.77	6.29	-	13.46
4536	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.29	7.39	6.29	-0.62	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	汇添富90天短债C	1.65	3.94	7.12	12.67	20.31
2377	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.70	3.93	6.96	12.67	15.04
2378	大成惠恒一年定开债券发起式	0.91	3.67	6.29	12.65	12.67
2379	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.64	13.00
2380	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.89	4.36	7.63	12.61	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	嘉实60天滚动持有短债A	1.76	3.76	7.45	-	12.69
3877	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.14	5.24	9.39	-	12.68
3878	大成惠恒一年定开债券发起式	0.91	3.67	6.29	12.65	12.67
3879	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.60	5.29	9.71	-	12.66
3880	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.05	7.70	-	12.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	150.00	15566.81	21.94%
25国开20	70.00	6962.52	9.81%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5094.24	7.18%
24成都银行二级资本债02	50.00	5048.76	7.12%
24星城发展MTN001	40.00	4139.33	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75034.84	105.77%
企业债	1022.59	1.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0229	1.0225	1.0223	1.0224	1.0223
累计净值(元)	1.1214	1.1210	1.1208	1.1209	1.1208

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