大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_最新动态

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：1.1329

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：毛文婕

2026-07-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.14亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.98	1.91	2.29
债券型名次	530	623	446	630	801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.18	6.40	12.48	13.84
债券型名次	3969	3169	4366	2258	3761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	创金合信尊智纯债C	0.03	0.24	0.63	1.41	1.76
529	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
530	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.40	0.98	1.91	2.29
531	大成景宁一年定开债券	0.03	0.36	0.86	1.80	2.02
532	大成景兴信用债债券C	0.03	0.16	0.23	0.75	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	长江乐盈定开债	0.01	0.40	0.76	1.71	2.01
622	长信利发债券	-0.11	0.40	-0.35	0.09	3.12
623	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.40	0.98	1.91	2.29
624	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.40	1.43	1.92	2.18
625	蜂巢添禧87个月定开	0.04	0.40	1.23	2.35	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	博时丰庆纯债债券	-0.02	0.62	0.98	2.65	2.78
445	长安泓润纯债债券C	0.01	0.35	0.98	2.29	2.79
446	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.40	0.98	1.91	2.29
447	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.34	0.98	2.06	2.25
448	华夏鼎康债券A	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
629	博时裕弘纯债债券	-0.01	0.33	0.87	1.91	2.29
630	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.40	0.98	1.91	2.29
631	富荣富祥纯债	0.03	0.30	0.73	1.91	2.39
632	海富通瑞祥一年定开债券	0.05	0.20	0.87	1.91	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	博时裕弘纯债债券	-0.01	0.33	0.87	1.91	2.29
800	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.22	0.69	1.86	2.29
801	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.40	0.98	1.91	2.29
802	大成债券C	-0.13	-0.53	-0.74	0.10	2.29
803	德邦锐乾债券A	0.01	0.67	1.17	1.95	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
3968	创金合信尊享纯债债券C	1.54	3.28	7.60	-	8.28
3969	大成惠恒一年定开债券发起式	1.54	4.18	6.40	12.48	13.84
3970	东方红益鑫纯债债券A	1.54	5.07	8.67	14.80	37.78
3971	广发集远债券C	1.54	8.93	6.63	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	博时臻选纯债债券A	1.86	4.18	8.23	15.49	36.70
3168	博时中债1-3政金债指数A	1.88	4.18	8.30	14.67	23.84
3169	大成惠恒一年定开债券发起式	1.54	4.18	6.40	12.48	13.84
3170	东方臻享纯债债券C	2.05	4.18	10.05	16.13	41.83
3171	广发理财年年红债券	1.64	4.18	7.40	-	47.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.62	3.27	6.41	-	12.51
4365	中欧聚瑞债券A	0.06	1.78	6.41	12.64	17.35
4366	大成惠恒一年定开债券发起式	1.54	4.18	6.40	12.48	13.84
4367	广发招财短债A	1.32	2.99	6.40	12.35	19.96
4368	华润元大润丰纯债债券C	1.46	3.46	6.40	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	前海开源弘丰债券A	8.55	13.37	16.53	12.49	71.20
2257	财通资管鸿益中短债债券A	1.65	3.54	6.74	12.48	25.46
2258	大成惠恒一年定开债券发起式	1.54	4.18	6.40	12.48	13.84
2259	富国两年期理财债券A	1.76	3.69	6.41	12.48	34.01
2260	鹏华年年红一年持有期债券C	1.32	2.60	6.32	12.48	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.66	3.34	6.46	11.74	13.85
3760	惠升和泰纯债C	1.72	3.64	7.85	12.62	13.85
3761	大成惠恒一年定开债券发起式	1.54	4.18	6.40	12.48	13.84
3762	摩根瑞享纯债债券C	3.12	8.39	11.80	-	13.84
3763	南方中证政策性金融债指数C	1.46	5.55	10.81	-	13.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01B	50.00	5321.99	7.44%
24成都银行二级资本债02	50.00	5171.20	7.23%
25建行二级资本债02B(BC)	50.00	5104.60	7.14%
26四川债11	50.00	5085.59	7.11%
25长沙经开MTN002	50.00	5059.57	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39322.31	55.00%
企业债	7094.30	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0152	1.0149	1.0144	1.0139	1.0139
累计净值(元)	1.1326	1.1323	1.1318	1.1313	1.1313

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