大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_最新动态

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.028 0.001(0.07%)

累计净值：1.114

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：毛文婕

2024-05-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.10亿元

2022-03-24 每10份派现金 0.3 元

大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.73	0.12	2.14	0.13
债券型名次	952	959	3892	2104	4083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.32	7.73	-	11.81
债券型名次	3387	3831	3235	3065	3606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	创金合信尊泓债券C	0.21	0.74	0.34	1.15	0.32
951	大成安汇金融债E	0.21	0.99	0.24	2.00	0.04
952	大成惠恒一年定开债券发起式	0.21	0.73	0.12	2.14	0.13
953	大成景优中短债A	0.21	0.76	0.14	2.46	0.08
954	蜂巢添鑫纯债A	0.21	0.98	0.20	2.81	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	博时汇享纯债债券A	0.15	0.73	0.33	2.10	0.39
958	长城中债3-5年国开债指数C	0.23	0.73	-0.03	3.02	0.12
959	大成惠恒一年定开债券发起式	0.21	0.73	0.12	2.14	0.13
960	德邦锐兴债券C	0.15	0.73	0.64	2.84	0.86
961	德邦锐兴债券E	0.16	0.73	0.64	2.87	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.19	0.47	0.12	1.59	0.00
3891	大成安诚债券A	0.24	0.81	0.12	2.20	0.10
3892	大成惠恒一年定开债券发起式	0.21	0.73	0.12	2.14	0.13
3893	东吴添利三个月定开债券A	0.17	1.03	0.12	5.27	1.04
3894	蜂巢丰华债券C	0.25	0.84	0.12	2.89	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	中信建投稳悦债券	0.17	0.69	0.20	2.15	0.35
2103	长盛安逸纯债债券C	0.15	0.51	0.32	2.14	0.37
2104	大成惠恒一年定开债券发起式	0.21	0.73	0.12	2.14	0.13
2105	大成元吉增利债券C	-0.15	-0.04	-0.24	2.14	0.22
2106	国信睿丰债券A	0.16	0.36	0.27	2.14	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	长信纯债壹号A	0.04	0.15	0.08	0.84	0.13
4082	创金合信益久9个月持有期债券E	0.05	0.10	0.57	1.70	0.13
4083	大成惠恒一年定开债券发起式	0.21	0.73	0.12	2.14	0.13
4084	大摩添利18个月开放债券C	0.23	0.96	-0.38	3.13	0.13
4085	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	0.46	0.14	1.86	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	中融恒泽纯债C	2.80	6.01	8.12	-	8.85
3386	长盛盛启债券C	2.79	8.40	0.00	-	8.46
3387	大成惠恒一年定开债券发起式	2.79	5.32	7.73	-	11.81
3388	德邦短债C	2.79	7.18	8.87	-	14.97
3389	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	长江安盈中短债六个月定开	2.28	5.32	8.80	-	19.02
3830	长盛安鑫中短债D	1.78	5.32	8.63	-	10.04
3831	大成惠恒一年定开债券发起式	2.79	5.32	7.73	-	11.81
3832	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	-	8.75
3833	汇安裕盈纯债债券A	1.99	5.32	0.00	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	招商中债1-5年进出口行A	3.86	7.72	7.74	-	19.09
3234	博时富宁纯债债券	2.33	5.11	7.73	-	32.41
3235	大成惠恒一年定开债券发起式	2.79	5.32	7.73	-	11.81
3236	富国天盈债券C	3.23	4.99	7.73	-	71.25
3237	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.64	5.16	7.73	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	中银证券汇福定期开放债券	3.43	7.71	10.56	-	15.48
3064	大成惠泽一年定开债券发起式	3.41	8.36	10.78	-	14.64
3065	大成惠恒一年定开债券发起式	2.79	5.32	7.73	-	11.81
3066	鹏华可转债债券C	3.75	-2.80	-3.85	-	6.05
3067	博时聚源纯债债券C	3.56	8.01	10.63	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	天弘庆享C	4.39	7.88	10.58	-	11.82
3605	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.27	7.10	9.68	-	11.82
3606	大成惠恒一年定开债券发起式	2.79	5.32	7.73	-	11.81
3607	工银1-3年国开债指数E	2.87	6.54	8.77	-	11.79
3608	建信彭博政策性银行债券1-5年C	3.47	7.56	10.16	-	11.78

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	150.00	15718.08	30.85%
22国开08	70.00	7298.19	14.32%
24农行二级资本债02A	50.00	5152.70	10.11%
23国开08	40.00	4183.49	8.21%
24农发05	40.00	4151.65	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50697.01	99.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.028	1.026	1.026	1.026	1.026
累计净值(元)	1.113	1.113	1.112	1.112	1.112

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