大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_最新动态

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0268 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1442

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：毛文婕

2026-07-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.14亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46
债券型名次	508	340	289	378	340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14
债券型名次	518	2667	3813	2367	3553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	鑫元双债增强债券A	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78
507	博时景兴纯债债券	0.22	0.58	1.20	1.73	2.43
508	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46
509	大摩优质信价纯债C	0.22	0.52	0.98	1.57	2.81
510	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.22	0.49	1.08	1.76	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	博时裕盈3个月定开债	0.23	0.61	1.22	1.80	2.72
339	淳厚中短债A	0.29	0.61	0.67	0.92	1.44
340	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46
341	大成惠平一年定开债发起式	0.28	0.61	1.07	1.78	2.93
342	东方永兴18个月定期开放债券C	0.25	0.61	1.12	1.90	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	长城恒利纯债A	0.37	0.79	1.35	1.93	2.56
288	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
289	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46
290	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
291	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
377	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67
378	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46
379	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
380	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.29	1.23	2.17	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	中金新盛1年	0.16	0.53	1.29	2.09	3.47
339	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47
340	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46
341	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46
342	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	兴证全球恒信债券C	3.80	6.61	10.54	-	14.30
517	创金合信尊睿债券A	3.79	5.98	10.02	-	17.11
518	大成惠恒一年定开债券发起式	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14
519	富国双利增强债券A	3.79	14.03	17.10	10.71	10.71
520	农银金益债券	3.79	7.17	12.45	20.64	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	招商添泽纯债A	2.73	5.03	9.14	17.04	30.96
2666	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.00	5.02	11.52	-	12.54
2667	大成惠恒一年定开债券发起式	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14
2668	大成中债3-5年国开债指数C	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06
2669	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	鑫元臻利债券C	3.25	4.82	7.38	13.61	23.38
3812	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.20	4.33	7.37	16.26	17.82
3813	大成惠恒一年定开债券发起式	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14
3814	大成景安短融债券E	1.90	3.98	7.37	12.30	36.26
3815	鹏华稳瑞中短债	2.28	4.24	7.37	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	工银瑞福纯债债券A	3.18	5.79	8.42	13.68	25.54
2366	嘉实汇达中短债债券C	2.30	4.16	7.87	13.68	21.69
2367	大成惠恒一年定开债券发起式	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14
2368	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.15	4.24	7.24	13.67	18.93
2369	平安惠享纯债A	1.80	5.52	9.87	13.67	36.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	格林泓皓纯债	4.24	4.96	10.04	-	15.15
3552	国寿安保尊弘短债债券A	1.93	3.93	7.17	14.16	15.15
3553	大成惠恒一年定开债券发起式	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14
3554	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.33	4.72	8.13	-	15.14
3555	中泰安益利率债C	3.35	7.34	12.15	-	15.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01B	50.00	5321.99	7.44%
24成都银行二级资本债02	50.00	5171.20	7.23%
25建行二级资本债02B(BC)	50.00	5104.60	7.14%
26四川债11	50.00	5085.59	7.11%
25长沙经开MTN002	50.00	5059.57	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39322.31	55.00%
企业债	7094.30	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0266	1.0259	1.0254	1.0245	1.0240
累计净值(元)	1.1440	1.1433	1.1428	1.1419	1.1414

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