大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_最新动态

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.0183 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1357

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：毛文婕

2026-07-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.14亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.43	0.56	1.96	2.60
债券型名次	3062	851	1027	550	722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.62	6.57	12.65	14.19
债券型名次	1863	3014	4264	2226	3735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	淳厚稳惠债券C	-0.01	0.07	0.15	0.46	0.72
3061	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.01	0.09	0.22	0.65	0.96
3062	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.01	0.43	0.56	1.96	2.60
3063	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.01	0.18	0.40	1.47	1.95
3064	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.26	1.24	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.09	0.43	0.61	1.53	2.69
850	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.28	3.01
851	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.01	0.43	0.56	1.96	2.60
852	光大保德信安诚债券A	-0.01	0.43	-2.49	0.73	7.37
853	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.07	0.43	0.57	1.02	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	博时裕昂纯债债券	0.02	0.24	0.56	1.88	2.28
1026	博时智臻纯债债券	-0.04	0.28	0.56	1.96	2.39
1027	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.01	0.43	0.56	1.96	2.60
1028	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.12	0.21	0.56	1.66	2.10
1029	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.18	0.56	1.70	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	博时智臻纯债债券	-0.04	0.28	0.56	1.96	2.39
549	长城稳利纯债A	0.01	0.23	0.69	1.96	2.58
550	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.01	0.43	0.56	1.96	2.60
551	蜂巢丰和债券A	-0.38	1.02	1.99	1.96	2.31
552	广发景荣纯债	-0.05	0.28	0.50	1.96	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	信诚景瑞C	-0.05	0.31	0.49	2.00	2.61
721	财通资管积极收益债券E	0.74	1.55	2.43	0.40	2.60
722	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.01	0.43	0.56	1.96	2.60
723	富国目标收益一年期纯债债券	0.00	0.30	0.63	1.91	2.60
724	格林泓鑫纯债C	0.00	0.26	0.55	1.87	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	博时富发纯债A	2.50	6.01	10.77	19.40	46.72
1862	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.50	4.82	8.03	-	25.37
1863	大成惠恒一年定开债券发起式	2.50	4.62	6.57	12.65	14.19
1864	富国裕利债券A	2.50	14.75	13.60	-	18.90
1865	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.50	5.79	10.03	-	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.38	4.63	8.61	15.74	16.24
3013	创金合信尊盛纯债债券	2.29	4.62	9.64	18.24	48.98
3014	大成惠恒一年定开债券发起式	2.50	4.62	6.57	12.65	14.19
3015	东方红30天滚动持有纯债A	2.06	4.62	7.82	-	8.41
3016	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.94	4.62	8.11	14.45	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	财通资管鸿益中短债债券A	1.72	3.72	6.57	12.36	25.59
4263	长信富瑞两年定开债券A	1.71	4.23	6.57	-	20.63
4264	大成惠恒一年定开债券发起式	2.50	4.62	6.57	12.65	14.19
4265	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.57	3.49	6.57	-	12.57
4266	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.39	3.63	6.57	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	中融盈泽中短债C	1.63	3.30	6.31	12.67	34.00
2225	华夏中短债债券C	1.61	3.79	6.91	12.66	22.22
2226	大成惠恒一年定开债券发起式	2.50	4.62	6.57	12.65	14.19
2227	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	12.64	18.43
2228	汇安嘉裕纯债债券A	1.45	4.09	9.42	12.64	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	民生加银恒祥债券	2.26	4.36	8.59	-	14.21
3734	国泰嘉睿纯债债券C	2.16	5.14	12.07	-	14.20
3735	大成惠恒一年定开债券发起式	2.50	4.62	6.57	12.65	14.19
3736	国金惠远纯债C	2.94	4.92	8.45	14.01	14.19
3737	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01B	50.00	5321.99	7.44%
24成都银行二级资本债02	50.00	5171.20	7.23%
25建行二级资本债02B(BC)	50.00	5104.60	7.14%
26四川债11	50.00	5085.59	7.11%
25长沙经开MTN002	50.00	5059.57	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39322.31	55.00%
企业债	7094.30	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0184	1.0187	1.0188	1.0187	1.0184
累计净值(元)	1.1358	1.1361	1.1362	1.1361	1.1358

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