大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_最新动态

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0317 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1302

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：毛文婕

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.07亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.6 元

大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.02	0.91	2.15	2.05
债券型名次	188	4773	1026	735	962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.26	6.31	12.79	13.57
债券型名次	4519	3633	4510	2750	3814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	长信金葵纯债一年定开债券A	0.17	0.20	2.48	3.51	3.51
187	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.17	0.25	1.07	2.40	2.22
188	大成惠恒一年定开债券发起式	0.17	-0.02	0.91	2.15	2.05
189	德邦锐乾债券A	0.17	0.18	0.83	1.78	1.79
190	德邦锐乾债券C	0.17	0.16	0.76	1.61	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	长信稳恒债券A	0.02	-0.02	0.40	0.91	0.92
4772	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4773	大成惠恒一年定开债券发起式	0.17	-0.02	0.91	2.15	2.05
4774	大成惠兴一年定开债券	0.06	-0.02	0.56	1.51	1.55
4775	大成债券A/B	-0.41	-0.02	0.22	1.69	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	长盛盛远债券A	0.01	-0.03	0.91	1.94	1.79
1025	长信利众(LOF)A	0.06	0.22	0.91	1.58	2.23
1026	大成惠恒一年定开债券发起式	0.17	-0.02	0.91	2.15	2.05
1027	东方臻萃3个月定开债券A	0.00	0.05	0.91	1.74	1.78
1028	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
734	长城稳利纯债A	0.05	0.08	0.91	2.15	2.18
735	大成惠恒一年定开债券发起式	0.17	-0.02	0.91	2.15	2.05
736	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.07	0.06	0.99	2.15	2.08
737	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.11	0.94	2.15	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.12	0.24	1.05	1.71	2.06
961	博时安弘一年定开债发起式C	0.14	0.23	0.93	2.02	2.05
962	大成惠恒一年定开债券发起式	0.17	-0.02	0.91	2.15	2.05
963	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.09	0.88	2.03	2.05
964	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.13	0.99	2.05	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	招商招坤纯债C	1.10	4.16	8.08	16.11	36.50
4518	博时富发纯债A	1.09	5.90	10.98	19.45	45.87
4519	大成惠恒一年定开债券发起式	1.09	4.26	6.31	12.79	13.57
4520	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.09	4.80	8.82	-	11.62
4521	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	鑫元承利定期开放	1.61	4.27	8.30	15.84	24.23
3632	创金合信信用红利债券C	1.81	4.26	8.99	18.21	31.99
3633	大成惠恒一年定开债券发起式	1.09	4.26	6.31	12.79	13.57
3634	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43
3635	国金及第中短债A	1.68	4.26	8.42	14.78	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.23	6.32	11.68	21.05
4509	招商添华纯债C	2.07	4.78	6.32	10.41	12.02
4510	大成惠恒一年定开债券发起式	1.09	4.26	6.31	12.79	13.57
4511	嘉实短债债券A	1.51	3.42	6.31	-	10.87
4512	工银增强收益债券A	0.90	4.81	6.30	14.37	180.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	创金合信恒利超短债债券E	1.49	3.72	6.60	12.80	17.52
2749	汇添富中短债E	1.24	3.20	6.99	12.80	14.47
2750	大成惠恒一年定开债券发起式	1.09	4.26	6.31	12.79	13.57
2751	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.44	3.65	6.85	12.79	13.43
2752	汇添富多策略纯债E	0.25	3.67	7.98	12.79	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	中欧聚瑞债券C	-0.67	1.56	4.99	10.85	13.59
3813	中银宁享债券	1.25	3.71	7.16	13.27	13.59
3814	大成惠恒一年定开债券发起式	1.09	4.26	6.31	12.79	13.57
3815	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.53	3.43	6.29	12.53	13.57
3816	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.45	6.09	13.22	13.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	150.00	15670.08	22.15%
22工商银行二级02	60.00	6541.21	9.24%
25长沙经开MTN001	50.00	5131.67	7.25%
24成都银行二级资本债02	50.00	5118.36	7.23%
25浦发银行二级资本债01A	50.00	5066.63	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66883.80	94.52%
企业债	1025.67	1.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0311	1.0309	1.0300	1.0304	1.0299
累计净值(元)	1.1296	1.1294	1.1285	1.1289	1.1284

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