大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_最新动态

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.011 0.000(0.04%)

累计净值：1.097

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑欣

2024-05-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.01亿元

2022-03-24 每10份派现金 0.3 元

大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.71	0.94	1.95
债券型名次	2200	2532	1831	4025	4731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.76	7.76	-	9.91
债券型名次	4638	3939	2723	3525	3656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	淳厚瑞明债券C	0.06	0.14	-36.45	-35.71	-34.76
2199	淳厚稳荣一年定开债发起	0.06	0.30	0.43	1.59	4.03
2200	大成惠恒一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.71	0.94	1.95
2201	大成惠享一年定开债券	0.06	0.29	0.56	1.47	3.57
2202	大成惠裕定开纯债债券	0.06	0.34	0.73	1.62	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	淳厚稳惠债券A	0.04	0.25	0.31	1.86	4.27
2531	大成惠福纯债债券	0.04	0.25	0.70	1.83	3.36
2532	大成惠恒一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.71	0.94	1.95
2533	大成景旭纯债债券C	0.04	0.25	0.49	1.46	3.42
2534	大成景轩中高等级债券A	0.07	0.25	0.05	1.46	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	创金合信利泽纯债债券C	0.09	0.40	0.71	2.05	3.79
1830	大成安汇金融债E	0.02	0.24	0.71	0.60	1.57
1831	大成惠恒一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.71	0.94	1.95
1832	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.32	0.71	1.76	3.65
1833	光大保德信超短债债券A	0.03	0.21	0.71	1.55	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	长江安享纯债18个月定开C	0.03	0.16	0.47	0.94	1.56
4024	长信30天滚动持有短债债券A	0.04	0.17	0.39	0.94	2.09
4025	大成惠恒一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.71	0.94	1.95
4026	工银添利债券A	0.22	0.47	2.34	0.94	3.09
4027	国寿安保泰弘纯债债券	0.13	0.19	-0.03	0.94	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	安信永盛定开债券	0.02	0.19	0.37	0.92	1.95
4730	博时季季享三个月持有期债券B	0.05	0.19	0.30	0.75	1.95
4731	大成惠恒一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.71	0.94	1.95
4732	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.23	0.38	0.87	1.95
4733	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.32	2.09	-0.42	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	安信瑞鸿中短债A	2.32	5.95	8.72	-	14.29
4637	博时季季乐持有期债券C	2.32	5.04	7.23	-	12.65
4638	大成惠恒一年定开债券发起式	2.32	4.76	7.76	-	9.91
4639	国联汇富债券C	2.32	7.29	7.79	-	8.11
4640	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.78	8.93	17.76	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.43	4.77	7.91	17.43	34.60
3938	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.86	4.77	0.00	-	4.51
3939	大成惠恒一年定开债券发起式	2.32	4.76	7.76	-	9.91
3940	南方梦元短债C	2.27	4.76	7.36	13.18	13.30
3941	英大安益中短债A	2.98	4.76	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	中银证券安业债券C	3.61	5.56	7.77	-	8.27
2722	财通资管鸿福短债债券A	2.44	5.07	7.76	16.77	17.20
2723	大成惠恒一年定开债券发起式	2.32	4.76	7.76	-	9.91
2724	东兴鑫远三年定开	2.74	5.30	7.76	-	11.04
2725	国寿安保尊耀纯债债券C	3.60	5.10	7.76	17.26	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	中银证券汇福定期开放债券	3.73	7.21	10.12	-	13.39
3524	大成惠泽一年定开债券发起式	4.29	7.71	10.28	-	12.52
3525	大成惠恒一年定开债券发起式	2.32	4.76	7.76	-	9.91
3526	鹏华可转债债券C	0.82	-7.26	-21.97	-	1.83
3527	博时聚源纯债债券C	4.32	7.01	10.30	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	海通安泰A	4.37	7.69	0.00	-	9.93
3655	招商安福1年定开债发起式	4.71	10.62	0.00	-	9.92
3656	大成惠恒一年定开债券发起式	2.32	4.76	7.76	-	9.91
3657	华夏稳健增利4个月债券C	3.19	5.49	8.16	-	9.90
3658	汇添富稳利60天短债C	2.76	5.49	8.36	-	9.90

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	150.00	15473.38	30.87%
22国开08	90.00	9270.77	18.49%
23国开03	50.00	5232.46	10.44%
23国开08	40.00	4125.63	8.23%
21广发银行小微债	40.00	4110.37	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50311.66	100.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。