大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_最新动态

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.0235 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1095

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：毛文婕

2024-05-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.06亿元

2022-03-24 每10份派现金 0.3 元

大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.07	0.50	-0.85	-0.33
债券型名次	4839	4813	2731	5210	5178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.33	3.24	5.99	-	11.30
债券型名次	5217	5103	4610	3065	3996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	长江聚利债券型A	-0.15	1.24	0.65	6.36	7.32
4838	长江乐盈定开债	-0.15	-0.12	0.49	-0.54	-0.20
4839	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.15	-0.07	0.50	-0.85	-0.33
4840	大摩灵动优选债券A	-0.15	1.00	3.11	7.65	10.89
4841	大摩灵动优选债券C	-0.15	0.96	3.01	7.44	10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	博时安仁一年定开债发起式C	-0.03	-0.07	0.67	0.05	0.55
4812	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
4813	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.15	-0.07	0.50	-0.85	-0.33
4814	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.07	0.75	2.14	5.49
4815	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	长城中债5-10年国开行债券A	-0.20	-0.24	0.50	-1.38	-1.00
2730	大成安汇金融债C	-0.08	0.02	0.50	-0.05	0.35
2731	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.15	-0.07	0.50	-0.85	-0.33
2732	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.14	0.50	0.95	1.20
2733	大成景盈债券A	-0.03	0.11	0.50	0.40	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	民生加银恒益纯债A	-0.09	-0.02	0.41	-0.84	-0.37
5209	长安泓润纯债债券A	-0.22	-0.11	0.55	-0.85	-0.12
5210	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.15	-0.07	0.50	-0.85	-0.33
5211	广发中债7-10年国开债指数E	-0.20	-0.13	0.78	-0.85	-0.38
5212	国寿安保安和纯债	-0.15	-0.38	0.07	-0.85	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.09	-0.09	0.21	-0.59	-0.32
5177	博时裕达纯债	-0.12	-0.13	0.21	-0.70	-0.33
5178	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.15	-0.07	0.50	-0.85	-0.33
5179	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.32	-0.63	-0.44	-0.94	-0.33
5180	嘉实商业银行精选债券	-0.02	-0.05	0.38	-0.81	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.32	4.93	8.51	-	14.38
5216	博时裕达纯债	-0.33	4.06	8.38	-	39.64
5217	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.33	3.24	5.99	-	11.30
5218	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.33	3.48	7.69	-	67.23
5219	嘉实商业银行精选债券	-0.33	6.02	9.50	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	博时富益纯债债券	0.18	3.24	6.47	-	29.18
5102	长江安享纯债18个月定开C	1.43	3.24	5.21	-	10.17
5103	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.33	3.24	5.99	-	11.30
5104	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.82	3.24	-6.44	-	-7.61
5105	海富通上清所短融债券C	0.93	3.23	5.05	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	天弘弘择短债A	1.45	3.53	6.00	-	17.71
4609	泓德裕丰中短债债券C	1.07	3.72	6.00	-	17.58
4610	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.33	3.24	5.99	-	11.30
4611	长信稳通三个月定开债券发起式	1.35	3.80	5.98	-	24.29
4612	工银瑞福纯债债券C	1.26	4.52	5.98	-	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	中银证券汇福定期开放债券	1.03	5.85	11.11	-	16.43
3064	大成惠泽一年定开债券发起式	1.55	6.78	10.85	-	15.80
3065	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.33	3.24	5.99	-	11.30
3066	鹏华可转债债券C	32.83	37.50	30.39	-	36.26
3067	博时聚源纯债债券C	-0.20	4.90	8.08	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	中融恒阳纯债C	0.42	4.45	7.28	-	11.31
3995	博时月月享30天持有期短债C	1.44	4.23	7.44	-	11.30
3996	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.33	3.24	5.99	-	11.30
3997	中欧颐利债券A	4.34	11.12	11.24	-	11.30
3998	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.06	5.22	8.35	-	11.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	150.00	15476.38	21.92%
25国开20	90.00	8879.69	12.58%
22国开08	70.00	7176.30	10.17%
23国开03	60.00	6256.03	8.86%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5033.35	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84397.31	119.55%
企业债	1019.25	1.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0231	1.0232	1.0250	1.0247	1.0250
累计净值(元)	1.1091	1.1092	1.1110	1.1107	1.1110

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