大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_最新动态

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1409

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：毛文婕

2026-07-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.14亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.50	1.13	2.28	3.12
债券型名次	721	261	313	561	537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	4.73	7.14	13.22	14.77
债券型名次	845	2673	4021	2076	3645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	长城恒利纯债A	0.13	0.31	0.84	1.64	2.03
720	长城恒利纯债C	0.13	0.28	0.74	1.46	1.75
721	大成惠恒一年定开债券发起式	0.13	0.50	1.13	2.28	3.12
722	东方臻宝纯债债券C	0.13	0.37	1.04	2.15	2.70
723	富国稳健添利债券C	0.13	-0.44	-1.82	5.05	7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	中融恒泽纯债A	0.26	0.51	1.93	3.76	4.42
260	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95
261	大成惠恒一年定开债券发起式	0.13	0.50	1.13	2.28	3.12
262	金元顺安桉盛债券C	0.15	0.50	-2.51	2.48	2.51
263	南方畅利定开债券发起	0.14	0.50	1.00	2.59	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	博时富华纯债债券	0.22	0.40	1.13	2.47	3.16
312	博时双季乐六个月持有期债券C	0.10	0.34	1.13	2.30	3.04
313	大成惠恒一年定开债券发起式	0.13	0.50	1.13	2.28	3.12
314	华润元大润泽债券A	0.11	0.35	1.13	2.65	2.83
315	华润元大润泽债券D	0.11	0.35	1.13	2.65	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	泰康丰盈债券	0.14	-0.67	-4.79	2.29	6.52
560	浙商聚盈纯债债券A	0.10	0.47	1.06	2.29	3.21
561	大成惠恒一年定开债券发起式	0.13	0.50	1.13	2.28	3.12
562	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.34	0.87	2.28	3.42
563	汇添富双享增利债券A	0.04	-0.34	-1.58	2.28	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	民生加银鑫升	0.28	0.44	0.71	2.45	3.13
536	先锋汇盈纯债C	-0.17	0.17	-0.56	4.24	3.13
537	大成惠恒一年定开债券发起式	0.13	0.50	1.13	2.28	3.12
538	光大保德信恒利纯债债券	0.10	0.43	1.15	2.29	3.12
539	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.02	-0.12	0.11	2.13	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	前海开源乾盛定期开放债券C	3.46	5.70	11.04	17.30	18.86
844	中邮睿信增强债券	3.46	29.68	26.64	30.22	74.62
845	大成惠恒一年定开债券发起式	3.45	4.73	7.14	13.22	14.77
846	南方畅利定开债券发起	3.45	5.38	9.61	16.82	35.00
847	鹏扬富利增强债券C	3.45	9.39	10.44	6.46	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	中银惠利半年定期开放债券A	2.72	4.74	9.10	-	79.08
2672	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.83	4.73	11.25	-	12.24
2673	大成惠恒一年定开债券发起式	3.45	4.73	7.14	13.22	14.77
2674	德邦德瑞一年定开债	2.58	4.73	10.22	17.38	24.78
2675	东兴兴利债券D	2.42	4.73	7.00	16.17	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	安信鑫日享中短债A	2.30	3.96	7.14	13.57	22.64
4020	博时富永3个月定开债发起式	2.95	3.98	7.14	-	25.28
4021	大成惠恒一年定开债券发起式	3.45	4.73	7.14	13.22	14.77
4022	大成通嘉三年定开债券C	1.73	4.48	7.14	12.48	18.02
4023	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	交银裕盈纯债债券A	2.50	4.04	8.06	13.24	34.97
2075	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.51	4.34	8.02	13.24	19.15
2076	大成惠恒一年定开债券发起式	3.45	4.73	7.14	13.22	14.77
2077	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.49	3.33	6.04	13.22	14.37
2078	交银丰盈收益债券C	3.34	4.45	8.01	13.22	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.17	4.51	9.16	-	14.78
3644	中泰安益利率债C	3.12	6.18	11.82	-	14.78
3645	大成惠恒一年定开债券发起式	3.45	4.73	7.14	13.22	14.77
3646	浦银安盛稳健丰利债券A	4.41	11.22	12.38	13.41	14.77
3647	易方达安和中短债债券C	1.78	3.70	6.75	12.80	14.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01B	50.00	5321.99	7.44%
24成都银行二级资本债02	50.00	5171.20	7.23%
25建行二级资本债02B(BC)	50.00	5104.60	7.14%
26四川债11	50.00	5085.59	7.11%
25长沙经开MTN002	50.00	5059.57	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39322.31	55.00%
企业债	7094.30	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0229	1.0222	1.0215	1.0210	1.0206
累计净值(元)	1.1403	1.1396	1.1389	1.1384	1.1380

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