大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_最新动态

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0241 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1226

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：毛文婕

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.07亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.6 元

大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.34	0.90	1.12	1.29
债券型名次	4354	2555	1586	2950	1692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	3.65	6.19	-	12.74
债券型名次	4934	4683	4612	3066	3915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	淳厚稳惠债券C	0.01	0.15	0.28	0.46	0.48
4353	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	0.18	0.41	0.42	0.62
4354	大成惠恒一年定开债券发起式	0.01	0.34	0.90	1.12	1.29
4355	大成惠裕定开纯债债券	0.01	0.40	0.95	0.80	1.17
4356	大成景安短融债券E	0.01	0.22	0.56	0.92	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.04	0.34	0.75	1.29	1.14
2554	创金合信信用红利债券C	0.03	0.34	0.96	1.49	1.36
2555	大成惠恒一年定开债券发起式	0.01	0.34	0.90	1.12	1.29
2556	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	0.34	0.86	0.98	1.29
2557	方正富邦睿利纯债A	0.03	0.34	0.92	1.01	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	长盛盛启债券A	0.05	0.35	0.90	1.41	1.18
1585	创金合信尊睿债券C	0.14	0.32	0.90	1.65	1.25
1586	大成惠恒一年定开债券发起式	0.01	0.34	0.90	1.12	1.29
1587	大成景旭纯债债券B类	0.01	0.36	0.90	0.76	1.09
1588	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.38	0.90	1.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	长城鼎利一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.12	0.95
2949	创金合信泰博66个月定开债券	0.04	0.15	0.37	1.12	0.51
2950	大成惠恒一年定开债券发起式	0.01	0.34	0.90	1.12	1.29
2951	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.36	0.96	1.12	1.30
2952	东海祥利纯债	0.03	0.29	0.70	1.12	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.34	0.96	1.59	1.29
1691	创金合信尊睿债券A	0.15	0.33	0.92	1.75	1.29
1692	大成惠恒一年定开债券发起式	0.01	0.34	0.90	1.12	1.29
1693	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	0.34	0.86	0.98	1.29
1694	富国投资级信用债C	0.02	0.38	0.93	1.47	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.83	4.33	0.00	-	7.59
4933	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
4934	大成惠恒一年定开债券发起式	0.83	3.65	6.19	-	12.74
4935	大成惠明纯债债券	0.83	5.82	11.01	-	37.60
4936	方正富邦惠利纯债A	0.83	5.13	9.46	-	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	同泰中短债A	1.14	3.66	5.81	-	7.86
4682	中加瑞利纯债债券C	1.43	3.66	5.39	-	18.67
4683	大成惠恒一年定开债券发起式	0.83	3.65	6.19	-	12.74
4684	东方红短债债券C	1.64	3.65	6.66	-	10.49
4685	国泰利享中短债债券A	1.62	3.65	6.75	-	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	易方达安悦超短债债券F	1.55	3.37	6.21	-	20.32
4611	淳厚稳鑫债券A	0.93	2.38	6.20	-	16.50
4612	大成惠恒一年定开债券发起式	0.83	3.65	6.19	-	12.74
4613	方正富邦稳裕纯债C	-1.80	1.93	6.19	-	11.70
4614	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.14	3.09	6.19	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	中银证券汇福定期开放债券	2.18	5.68	10.06	-	17.99
3065	大成惠泽一年定开债券发起式	2.22	5.70	10.76	-	17.18
3066	大成惠恒一年定开债券发起式	0.83	3.65	6.19	-	12.74
3067	鹏华可转债债券C	40.40	45.66	36.47	-	48.89
3068	博时聚源纯债债券C	0.43	4.00	8.46	-	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.12	11.75	-	12.76
3914	大成月添利债券A	3.17	5.50	8.43	-	12.75
3915	大成惠恒一年定开债券发起式	0.83	3.65	6.19	-	12.74
3916	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.08	4.44	8.68	-	12.74
3917	华夏鼎略债券C	0.15	0.28	2.07	-	12.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	150.00	15670.08	22.15%
22工商银行二级02	60.00	6541.21	9.24%
25长沙经开MTN001	50.00	5131.67	7.25%
24成都银行二级资本债02	50.00	5118.36	7.23%
25浦发银行二级资本债01A	50.00	5066.63	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66883.80	94.52%
企业债	1025.67	1.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0242	1.0235	1.0227	1.0240	1.0248
累计净值(元)	1.1227	1.1220	1.1212	1.1225	1.1233

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。