大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_最新动态

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0297 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1471

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：毛文婕

2026-07-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.61亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.57	1.38	2.50	3.75
债券型名次	1982	1053	372	331	348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	5.32	7.58	13.34	15.47
债券型名次	586	2389	3709	2010	3539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	创金合信中债1-3年政金债C	0.30	0.54	0.85	1.37	2.16
1981	创金尊隆纯债A	0.30	0.50	0.97	1.65	2.89
1982	大成惠恒一年定开债券发起式	0.30	0.57	1.38	2.50	3.75
1983	大成中债3-5年国开债指数A	0.30	0.62	0.95	1.77	3.21
1984	大成中债3-5年国开债指数C	0.30	0.61	0.92	1.71	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	博时聚源纯债债券A	0.31	0.57	0.96	1.81	2.86
1052	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.31	0.57	0.94	1.61	2.90
1053	大成惠恒一年定开债券发起式	0.30	0.57	1.38	2.50	3.75
1054	大成景轩中高等级债券A	0.29	0.57	1.35	2.40	3.97
1055	工银瑞祥定开发起式债券	0.33	0.57	1.00	1.74	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.46	0.73	1.39	2.64	4.00
371	南方中证政策性金融债指数A	0.48	0.88	1.39	2.10	3.08
372	大成惠恒一年定开债券发起式	0.30	0.57	1.38	2.50	3.75
373	华安鼎丰债券发起式A	0.28	0.47	1.38	2.45	3.69
374	华商鸿悦纯债债券	0.43	0.83	1.38	2.13	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
330	兴华安惠纯债A	0.39	0.81	1.25	2.51	3.78
331	大成惠恒一年定开债券发起式	0.30	0.57	1.38	2.50	3.75
332	华泰保兴尊信定开	0.31	0.61	1.34	2.49	4.22
333	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.41	0.76	1.34	2.49	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	信诚景瑞A	0.32	0.62	1.22	2.27	3.76
347	鑫元裕利	0.27	0.34	0.98	2.13	3.76
348	大成惠恒一年定开债券发起式	0.30	0.57	1.38	2.50	3.75
349	汇安嘉盛纯债债券A	0.35	0.76	1.17	2.62	3.75
350	山西证券裕丰一年定开发起式	0.41	0.64	1.27	2.08	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	永赢盈益债券C	3.45	5.54	10.06	16.40	25.02
585	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	9.97	14.33
586	大成惠恒一年定开债券发起式	3.44	5.32	7.58	13.34	15.47
587	东方臻宝纯债债券C	3.44	8.53	13.87	25.94	37.26
588	华安鼎瑞定开债	3.44	5.68	10.42	17.08	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.00	9.59
2388	长安泓润纯债债券A	3.88	5.32	8.72	16.74	35.37
2389	大成惠恒一年定开债券发起式	3.44	5.32	7.58	13.34	15.47
2390	东方臻慧纯债债券C	2.92	5.32	8.92	16.26	22.65
2391	东吴鼎泰纯债C	1.96	5.32	9.40	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	银河银信添利债券B	2.24	6.26	7.59	7.53	136.65
3708	长盛安鑫中短债D	2.70	4.98	7.58	-	14.31
3709	大成惠恒一年定开债券发起式	3.44	5.32	7.58	13.34	15.47
3710	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.39	7.58	-	27.95
3711	国泰君安中债1-3年政金债A	2.67	4.23	7.58	12.79	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	招商招怡纯债A	3.40	6.33	10.21	13.36	32.38
2009	泓德裕荣纯债债券A	1.64	6.71	10.26	13.35	39.64
2010	大成惠恒一年定开债券发起式	3.44	5.32	7.58	13.34	15.47
2011	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.30	3.14	5.89	13.34	14.00
2012	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.57	6.08	13.34	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	天弘安利短债C	1.66	3.55	6.03	11.43	15.51
3538	易方达裕祥回报债券C	2.15	8.54	15.35	-	15.50
3539	大成惠恒一年定开债券发起式	3.44	5.32	7.58	13.34	15.47
3540	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.49	3.31	6.17	12.40	15.47
3541	博时富发纯债C	2.94	6.07	11.41	-	15.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01B	50.00	5241.47	6.09%
25长沙银行二级资本债01	50.00	5212.62	6.06%
26渤海银行二级资本债01	50.00	5096.11	5.92%
24成都银行二级资本债02	50.00	5093.18	5.92%
25长沙经开MTN002	50.00	5084.84	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58955.17	68.49%
企业债	7122.13	8.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0289	1.0287	1.0279	1.0264	1.0266
累计净值(元)	1.1463	1.1461	1.1453	1.1438	1.1440

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