大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_最新动态

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.1135

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：毛文婕

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.09亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.6 元

大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.43	0.22	-0.20	0.39
债券型名次	1676	1472	4523	5171	1729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	3.42	6.24	-	11.74
债券型名次	5037	5038	4537	3600	3996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
1675	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.20	0.01	0.00	0.21
1676	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.43	0.22	-0.20	0.39
1677	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.14	0.46	0.94	0.14
1678	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.33	0.16	0.31	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	长城稳健增利债券A	0.08	0.43	0.57	1.06	0.42
1471	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.20	2.35	0.36
1472	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.43	0.22	-0.20	0.39
1473	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43
1474	东兴兴利债券A	0.00	0.43	0.31	0.41	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	创金合信中债1-3年国开债A	0.01	0.17	0.22	0.48	0.14
4522	创金合信怡久回报债券C	-0.32	0.36	0.22	1.33	0.35
4523	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.43	0.22	-0.20	0.39
4524	德邦锐兴债券C	0.07	0.24	0.22	0.47	0.23
4525	德邦锐兴债券E	0.06	0.23	0.22	0.47	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	博时双季乐六个月持有期债券C	0.01	0.52	0.08	-0.20	0.50
5170	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.02	0.36	0.04	-0.20	0.30
5171	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.43	0.22	-0.20	0.39
5172	广发汇成一年定期开放债券	0.00	0.17	0.08	-0.20	0.15
5173	中融恒安纯债C	0.01	0.17	-0.06	-0.20	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	长城稳健增利债券C	0.08	0.41	0.50	0.90	0.39
1728	长盛安逸纯债债券C	0.06	0.42	0.60	0.83	0.39
1729	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.43	0.22	-0.20	0.39
1730	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39
1731	东兴兴利债券D	-0.01	0.40	0.24	0.27	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	3.34	8.20	-	8.31
5036	博时聚源纯债债券A	0.05	4.64	8.71	16.24	39.05
5037	大成惠恒一年定开债券发起式	0.05	3.42	6.24	-	11.74
5038	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.05	5.60	8.87	16.28	16.13
5039	光大永利纯债A	0.05	4.62	7.11	13.28	33.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	嘉实短债债券C	1.37	3.43	6.55	-	9.15
5037	新沃通利纯债C	0.66	3.43	4.98	7.33	19.14
5038	大成惠恒一年定开债券发起式	0.05	3.42	6.24	-	11.74
5039	天弘弘择短债A	1.49	3.42	5.86	11.78	17.84
5040	中金新元6个月定开债A	-2.38	3.42	6.66	12.76	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.54	6.25	-	8.97
4536	圆信永丰丰和C	1.24	4.06	6.25	11.74	13.20
4537	大成惠恒一年定开债券发起式	0.05	3.42	6.24	-	11.74
4538	华润元大润鑫债券A	0.09	3.18	6.24	11.67	27.79
4539	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.33	6.24	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	中银证券汇福定期开放债券	1.36	5.75	11.68	-	16.92
3599	大成惠泽一年定开债券发起式	1.79	6.44	10.91	-	16.12
3600	大成惠恒一年定开债券发起式	0.05	3.42	6.24	-	11.74
3601	华夏鼎润债券A	2.20	5.20	2.61	-	-12.19
3602	华夏鼎润债券C	1.77	4.33	1.34	-	-13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	工银尊利中短债债券F	0.97	3.29	6.20	12.75	11.76
3995	中欧兴悦债券	1.76	4.09	8.08	-	11.76
3996	大成惠恒一年定开债券发起式	0.05	3.42	6.24	-	11.74
3997	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.08	5.05	9.67	-	11.73
3998	汇安裕同纯债债券C	0.12	4.62	9.57	-	11.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	150.00	15566.81	21.94%
25国开20	70.00	6962.52	9.81%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5094.24	7.18%
24成都银行二级资本债02	50.00	5048.76	7.12%
24星城发展MTN001	40.00	4139.33	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75034.84	105.77%
企业债	1022.59	1.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0150	1.0149	1.0147	1.0151	1.0147
累计净值(元)	1.1135	1.1134	1.1132	1.1136	1.1132

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