| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 0.12元 | 2026-01-14 | 1.22% |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 0.60元 | 2024-05-17 | 5.65% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.26元 | 2022-03-24 | 2.53% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 光大保德信增利收益债券A | 8 | 17年8个月 | 5.22元 | 4.66% |
| 光大保德信增利收益债券C | 8 | 17年8个月 | 4.66元 | 4.21% |
| 光大保德信安祺债券C | 1 | 9年6个月 | 0.50元 | 3.96% |
| 光大保德信安祺债券A | 1 | 9年6个月 | 0.51元 | 3.96% |
| 光大保德信安诚债券A | 2 | 9年3个月 | 0.77元 | 3.59% |
| 光大保德信中高等级债券C | 1 | 8年11个月 | 0.40元 | 3.45% |
| 光大保德信中高等级债券A | 1 | 8年11个月 | 0.41元 | 3.45% |
| 光大保德信安诚债券C | 2 | 9年3个月 | 0.70元 | 3.26% |
| 光大纯债债券A | 3 | 4年7个月 | 0.94元 | 2.90% |
| 光大纯债债券C | 3 | 4年7个月 | 0.94元 | 2.90% |
| 光大保德信安和债券C | 10 | 9年6个月 | 3.14元 | 2.87% |
| 光大保德信安和债券A | 10 | 9年6个月 | 3.24元 | 2.87% |
| 光大保德信安泽债券A | 4 | 7年10个月 | 1.22元 | 2.81% |
| 光大保德信安泽债券C | 4 | 7年10个月 | 1.21元 | 2.78% |
| 光大永利纯债C | 9 | 9年4个月 | 2.62元 | 2.77% |
| 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 5 | 6年4个月 | 1.47元 | 2.72% |
| 光大保德信岁末红利纯债债券A | 8 | 11年11个月 | 2.32元 | 2.69% |
| 光大永利纯债A | 10 | 9年4个月 | 2.75元 | 2.56% |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 3 | 3年9个月 | 0.80元 | 2.53% |
| 光大保德信信用添益债券C | 34 | 15年2个月 | 9.04元 | 2.53% |
| 光大保德信信用添益债券A | 36 | 15年2个月 | 9.47元 | 2.49% |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 5 | 4年10个月 | 1.28元 | 2.46% |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 4 | 6年11个月 | 1.07元 | 2.36% |
| 光大保德信岁末红利纯债债券C | 8 | 11年11个月 | 1.99元 | 2.32% |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 1 | 5年9个月 | 0.21元 | 2.01% |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 7 | 5年7个月 | 1.46元 | 2.01% |
| 光大尊盈半年A | 10 | 9年1个月 | 2.07元 | 1.87% |
| 光大尊盈半年C | 9 | 9年1个月 | 1.76元 | 1.78% |
| 光大保德信尊合87个月债券 | 11 | 5年11个月 | 1.92元 | 1.67% |
| 光大保德信尊泰三年债券 | 9 | 6年7个月 | 1.49元 | 1.58% |
| 光大保德信超短债债券A | 5 | 8年1个月 | 0.78元 | 1.51% |
| 光大保德信恒利纯债债券 | 15 | 9年10个月 | 2.25元 | 1.36% |
| 光大保德信超短债债券C | 5 | 8年1个月 | 0.68元 | 1.31% |
| 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 9 | 4年1个月 | 0.95元 | 1.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1 | 3年6个月 | 0.10元 | 0.99% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1 | 3年6个月 | 0.01元 | 0.10% |
| 光大保德信晟利债券A | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 光大保德信晟利债券C | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 光大保德信岁末红利纯债债券D | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 南方昌元转债A | 2.89 | -2.73 | 4.88 | 18.10 | 13.50 |
| 大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5076 | 中银恒泰9个月持有期债券A | -0.31 | -0.70 | -0.68 | 0.09 | 0.00 |
| 5077 | 中银恒泰9个月持有期债券C | -0.31 | -0.72 | -0.77 | -0.09 | -0.16 |
| 5078 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | -0.32 | 0.44 | 1.13 | 1.92 | 1.85 |
| 5079 | 东方红汇利债券A | -0.32 | -1.50 | -1.40 | -0.20 | -0.59 |
| 5080 | 东方红汇利债券C | -0.32 | -1.54 | -1.50 | -0.40 | -0.77 |