财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
806.80 |
129.07 |
719.41 |
-180.12 |
606.10 |
| 本期利润(万元) |
1412.26 |
683.86 |
-311.48 |
-930.73 |
269.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1974.50 |
0.00 |
1628.87 |
0.00 |
1364.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71489.17 |
70760.77 |
70943.34 |
70593.16 |
51524.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.02 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
13.54 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
12.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.07 |
27.03 |
33.07 |
21.51 |
1014.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
74075.47 |
96457.18 |
55529.23 |
52248.46 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
74075.47 |
96457.18 |
55529.23 |
52248.46 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.63 |
18.07 |
12.69 |
12.96 |
2.22 |
| 应付托管费(万元) |
5.88 |
6.02 |
4.23 |
4.32 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
76922.47 |
96560.17 |
55562.30 |
52269.98 |
1014.62 |
| 负债合计(万元) |
5433.30 |
25616.83 |
4037.79 |
1014.54 |
12.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
71489.17 |
70943.34 |
51524.51 |
51255.44 |
1002.48 |
| 未分配利润(万元) |
2174.70 |
1628.87 |
1613.73 |
1344.66 |
1.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.23 |
3.09 |
1.32 |
45.84 |
10.10 |
| 投资收益(万元) |
1039.62 |
1186.94 |
774.50 |
929.43 |
255.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
605.46 |
-1030.89 |
-337.03 |
748.19 |
53.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1660.31 |
159.14 |
438.79 |
1723.46 |
318.77 |
| 管理人报酬(万元) |
105.46 |
179.72 |
76.20 |
102.47 |
29.75 |
| 托管费(万元) |
35.15 |
59.91 |
25.40 |
34.16 |
9.92 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
20.78 |
10.18 |
21.00 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
248.05 |
470.62 |
169.72 |
234.71 |
84.83 |
| 利润总额(万元) |
1412.26 |
-311.48 |
269.07 |
1488.75 |
233.94 |
| 净利润(万元) |
1412.26 |
-311.48 |
269.07 |
1488.75 |
233.94 |
