资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81525.17 99.46%
银行存款和结算备付金 440.00 0.54%
其他资产 3.58 0.00%
资产总值:81968.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁海国投债01 30.00 3182.64 4.63%
24兴业资产MTN001 30.00 3099.67 4.51%
25历下控股MTN001 30.00 3056.81 4.44%
25青岛海控CP002 30.00 3003.66 4.37%
23虞资债01 20.00 2123.75 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23925.53 34.78%
金融债券 1983.90 2.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%