资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82170.76 99.08%
银行存款和结算备付金 361.30 0.44%
其他资产 400.85 0.48%
资产总值:82932.91万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 40.00 4016.77 6.35%
23国开10 30.00 3275.58 5.18%
25民生银行二级资本债01 30.00 3091.99 4.89%
25历下控股MTN001 30.00 3082.73 4.87%
22济南城投MTN001A(项目收益) 20.00 2092.59 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15864.88 25.08%
金融债券 15533.21 24.56%
可转债 1033.23 1.63%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%