资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74327.49 95.16%
银行存款和结算备付金 304.63 0.39%
其他资产 3477.80 4.45%
资产总值:78109.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浏发集团02 30.00 3173.30 4.97%
24渤海银行二级资本债01 30.00 3119.21 4.89%
26超长特别国债02 30.00 3070.61 4.81%
25历下控股MTN001 30.00 3053.40 4.78%
24承德国控MTN002 20.00 2070.97 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23602.77 36.99%
金融债券 10265.15 16.09%
国家债券 3070.61 4.81%
可转债 490.66 0.77%
央行票据 0.00 0.00%