资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75737.18 98.50%
银行存款和结算备付金 340.79 0.44%
其他资产 812.44 1.06%
资产总值:76890.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 30.00 3095.55 4.84%
25淮南建发MTN001 30.00 3065.54 4.79%
25历下控股MTN001 30.00 3037.69 4.75%
24承德国控MTN002 20.00 2108.68 3.30%
23浏发集团02 20.00 2103.66 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16690.38 26.09%
金融债券 11184.88 17.49%
可转债 4667.98 7.30%
国家债券 1164.21 1.82%
央行票据 0.00 0.00%