大成惠源一年定开债发起式(014447)_最新动态

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0695 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1388

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠源一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张皓月

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.39亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

大成惠源一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.43	0.43	0.77	1.86
债券型名次	1063	1002	3256	3589	2812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.34	10.21	-	14.36
债券型名次	2371	2252	1673	4309	3715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	创金合信尊睿债券A	0.16	0.42	0.86	1.73	2.97
1062	创金合信尊睿债券C	0.16	0.41	0.85	1.74	2.93
1063	大成惠源一年定开债发起式	0.16	0.43	0.43	0.77	1.86
1064	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.33	0.62	1.40	2.71
1065	东方红稳添利纯债A	0.16	0.36	0.68	1.25	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	创金合信尊享纯债债券C	0.20	0.43	0.85	1.46	2.41
1001	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
1002	大成惠源一年定开债发起式	0.16	0.43	0.43	0.77	1.86
1003	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27
1004	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.02	0.07	0.43	0.92	2.61
3255	创金合信鑫日享短债债券A	0.04	0.16	0.43	0.79	1.43
3256	大成惠源一年定开债发起式	0.16	0.43	0.43	0.77	1.86
3257	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.43	0.78	1.46
3258	大成景兴信用债债券A	0.04	0.21	0.43	0.77	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	博时中债0-3年国开行ETF	0.04	0.13	0.37	0.77	1.31
3588	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.01	0.11	0.28	0.77	1.65
3589	大成惠源一年定开债发起式	0.16	0.43	0.43	0.77	1.86
3590	大成景兴信用债债券A	0.04	0.21	0.43	0.77	1.72
3591	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.13	0.42	0.77	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
2811	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.64	1.21	1.86
2812	大成惠源一年定开债发起式	0.16	0.43	0.43	0.77	1.86
2813	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86
2814	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23
2370	中邮纯债优选一年定开债A	2.57	8.07	12.88	22.56	34.01
2371	大成惠源一年定开债发起式	2.56	5.34	10.21	-	14.36
2372	东吴鼎泰纯债C	2.56	5.14	9.65	-	12.37
2373	东吴瑞盈63个月定开债券	2.56	6.45	10.39	18.59	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	鑫元裕利	4.27	5.35	9.52	16.64	40.81
2251	博时民丰纯债债券A	2.54	5.34	9.16	15.05	38.31
2252	大成惠源一年定开债发起式	2.56	5.34	10.21	-	14.36
2253	东方红6个月定开纯债	3.15	5.34	8.97	17.32	49.07
2254	东方臻享纯债债券A	2.64	5.34	9.36	16.72	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	鑫元裕丰债	2.52	4.84	10.23	-	14.12
1672	宝盈盈泰纯债债券C	3.49	6.27	10.21	2.38	15.75
1673	大成惠源一年定开债发起式	2.56	5.34	10.21	-	14.36
1674	大成景旭纯债债券B类	3.00	5.47	10.21	17.11	28.99
1675	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	汇丰晋信丰盈债券C	2.11	2.54	5.74	-	7.99
4308	鹏华稳瑞中短债	2.28	4.24	7.37	-	12.39
4309	大成惠源一年定开债发起式	2.56	5.34	10.21	-	14.36
4310	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62
4311	天弘新享一年定开债券发起	1.43	4.01	7.81	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	12.97	14.37
3714	华安添利6个月债券A	0.99	6.58	13.22	13.45	14.37
3715	大成惠源一年定开债发起式	2.56	5.34	10.21	-	14.36
3716	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.06	5.50	11.10	14.35
3717	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.79	3.77	6.74	13.99	14.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	30.00	3095.55	4.84%
25淮南建发MTN001	30.00	3065.54	4.79%
25历下控股MTN001	30.00	3037.69	4.75%
24承德国控MTN002	20.00	2108.68	3.30%
23浏发集团02	20.00	2103.66	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16690.38	26.09%
金融债券	11184.88	17.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0694	1.0689	1.0687	1.0678	1.0676
累计净值(元)	1.1387	1.1382	1.1380	1.1371	1.1369

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