大成惠源一年定开债发起式(014447)_最新动态

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0652 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1345

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠源一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯佳

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.33亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

大成惠源一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.68	1.13	1.70	1.45
债券型名次	482	1071	623	1162	1302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	6.16	11.14	-	13.90
债券型名次	1418	1815	1294	3733	3663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.24	2.45	2.31	4.68	4.06
481	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.24	2.41	2.21	4.47	3.92
482	大成惠源一年定开债发起式	0.24	0.68	1.13	1.70	1.45
483	国投瑞银双债债券A	0.24	1.43	0.61	3.18	2.46
484	海富通一年定开债券C	0.24	2.36	1.30	3.47	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	信诚景瑞C	0.11	0.69	1.18	1.31	1.49
1070	中欧颐利债券C	0.20	0.69	0.60	1.66	1.59
1071	大成惠源一年定开债发起式	0.24	0.68	1.13	1.70	1.45
1072	格林泓景债券C	0.11	0.68	1.23	1.40	1.38
1073	华安中债7-10年国开债C	0.17	0.68	1.53	1.66	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	永赢轩益债券	0.05	0.43	1.14	1.05	1.47
622	中融聚业定期开放债券	0.02	0.63	1.14	1.19	1.69
623	大成惠源一年定开债发起式	0.24	0.68	1.13	1.70	1.45
624	大成景轩中高等级债券C	0.02	0.40	1.13	1.26	1.48
625	蜂巢丰瑞债券A	0.01	1.52	1.13	1.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	中银信用增利债券C	0.11	0.59	0.53	1.71	1.40
1161	鑫元泽利	0.09	0.72	0.96	1.71	1.53
1162	大成惠源一年定开债发起式	0.24	0.68	1.13	1.70	1.45
1163	方正富邦添利纯债C	0.05	0.47	1.20	1.70	1.57
1164	富国泽利纯债债券	0.03	0.51	1.19	1.70	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	财通裕泰87个月定开债券	0.07	0.38	1.09	2.20	1.45
1301	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.01	0.63	0.89	1.57	1.45
1302	大成惠源一年定开债发起式	0.24	0.68	1.13	1.70	1.45
1303	大成中债3-5年国开债指数A	0.07	0.30	1.02	1.37	1.45
1304	大成中债3-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.99	1.35	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1417	易方达双债增强债券A	2.86	8.99	11.29	-	165.89
1418	大成惠源一年定开债发起式	2.85	6.16	11.14	-	13.90
1419	工银目标收益一年定开债券C	2.85	6.79	11.88	-	54.26
1420	工银信用纯债一年定开债券A	2.85	6.11	11.00	-	87.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	博时富发纯债C	1.20	6.16	11.29	-	13.24
1814	博时中债3-5政金债指数C	1.41	6.16	10.95	-	22.69
1815	大成惠源一年定开债发起式	2.85	6.16	11.14	-	13.90
1816	华宝宝泓债券	2.55	6.16	9.91	-	17.77
1817	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	鑫元恒鑫收益增强C	7.86	9.98	11.15	-	16.32
1293	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.11	5.51	11.14	-	15.57
1294	大成惠源一年定开债发起式	2.85	6.16	11.14	-	13.90
1295	嘉合磐稳纯债A	2.59	6.36	11.14	-	29.91
1296	西部利得祥逸债券C	2.59	5.95	11.14	-	32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	汇丰晋信丰盈债券C	0.23	2.49	5.86	-	6.88
3732	鹏华稳瑞中短债	1.81	3.96	7.58	-	11.25
3733	大成惠源一年定开债发起式	2.85	6.16	11.14	-	13.90
3734	安信永宁一年定开债券发起式	2.71	6.66	13.70	-	19.64
3735	天弘新享一年定开债券发起	1.18	5.09	8.47	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
3662	中加优悦一年定开债券	1.41	5.07	8.99	-	13.91
3663	大成惠源一年定开债发起式	2.85	6.16	11.14	-	13.90
3664	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	3.87	8.22	-	13.89
3665	长盛恒盛利率债A	2.87	8.85	11.82	-	13.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	40.00	4016.77	6.35%
23国开10	30.00	3275.58	5.18%
25民生银行二级资本债01	30.00	3091.99	4.89%
25历下控股MTN001	30.00	3082.73	4.87%
22济南城投MTN001A(项目收益)	20.00	2092.59	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15864.88	25.08%
金融债券	15533.21	24.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0648	1.0644	1.0643	1.0627	1.0629
累计净值(元)	1.1341	1.1337	1.1336	1.1320	1.1322

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