大成惠源一年定开债发起式(014447)_最新动态

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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最新净值：1.0692 0.0016(0.15%)

累计净值：1.1385

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

大成惠源一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯佳

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.33亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

大成惠源一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.49	1.30	1.83	1.83
债券型名次	337	402	471	1074	986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.98	11.13	-	14.33
债券型名次	1358	1833	1252	4243	3617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	交银定期支付月月丰债券A	0.34	0.34	2.09	6.76	5.28
336	万家家瑞债券C	0.34	0.67	3.58	7.35	5.76
337	大成惠源一年定开债发起式	0.33	0.49	1.30	1.83	1.83
338	富国双利增强债券A	0.33	1.83	2.77	9.28	6.77
339	富国稳健添利债券C	0.33	2.00	3.32	8.40	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	南方永元一年持有债券C	0.03	0.50	1.36	3.82	2.66
401	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
402	大成惠源一年定开债发起式	0.33	0.49	1.30	1.83	1.83
403	广发民丰一年定期开放债券	0.20	0.49	1.30	1.89	1.85
404	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.31	2.42	1.88
470	中金新璟3个月	0.12	0.11	1.31	1.84	2.04
471	大成惠源一年定开债发起式	0.33	0.49	1.30	1.83	1.83
472	东兴兴瑞一年定开A	0.25	0.43	1.30	1.72	2.46
473	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.15	0.28	1.30	2.22	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	宝盈盈润纯债债券	0.12	0.31	1.25	1.83	1.94
1073	长信利众(LOF)A	0.69	0.55	0.74	1.83	2.09
1074	大成惠源一年定开债发起式	0.33	0.49	1.30	1.83	1.83
1075	富安达富利纯债A	0.11	0.27	1.17	1.83	1.85
1076	富国目标收益一年期纯债债券	0.13	0.30	1.16	1.83	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	中邮睿泽一年持有债券C	-0.06	-0.46	-0.06	2.84	1.84
985	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.26	2.36	1.83
986	大成惠源一年定开债发起式	0.33	0.49	1.30	1.83	1.83
987	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.27	2.34	1.83
988	富国绿色纯债一年定开债券	0.09	0.24	1.13	1.78	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.83	5.28	9.19	-	9.61
1357	中融睿嘉39个月定开债券A	2.83	5.82	8.83	-	20.95
1358	大成惠源一年定开债发起式	2.82	5.98	11.13	-	14.33
1359	东兴兴利债券D	2.82	5.70	8.76	17.78	19.80
1360	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
1832	安信永盈一年定开债券	2.73	5.98	11.69	-	22.95
1833	大成惠源一年定开债发起式	2.82	5.98	11.13	-	14.33
1834	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.99	5.98	10.63	-	10.76
1835	华富恒盛纯债债券A	2.78	5.98	10.32	18.12	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	方正富邦睿利纯债C	1.14	6.75	11.14	19.01	41.30
1251	财通纯债债券A	1.90	4.79	11.13	16.49	33.31
1252	大成惠源一年定开债发起式	2.82	5.98	11.13	-	14.33
1253	交银施罗德稳固收益债券A	7.24	17.24	11.13	23.58	100.48
1254	泰康安悦纯债3月定开债券	2.87	6.20	11.13	20.02	42.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	汇丰晋信丰盈债券C	0.50	2.53	5.73	-	7.10
4242	鹏华稳瑞中短债	1.81	3.89	7.42	-	11.42
4243	大成惠源一年定开债发起式	2.82	5.98	11.13	-	14.33
4244	安信永宁一年定开债券发起式	2.31	6.16	13.06	-	19.79
4245	天弘新享一年定开债券发起	1.16	4.82	8.22	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	中信建投稳硕债券C	1.33	4.80	9.23	-	14.34
3616	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	13.13	14.33
3617	大成惠源一年定开债发起式	2.82	5.98	11.13	-	14.33
3618	华泰柏瑞锦瑞债券C	3.44	10.59	7.13	11.92	14.33
3619	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.16	4.54	8.57	-	14.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	40.00	4016.77	6.35%
23国开10	30.00	3275.58	5.18%
25民生银行二级资本债01	30.00	3091.99	4.89%
25历下控股MTN001	30.00	3082.73	4.87%
22济南城投MTN001A(项目收益)	20.00	2092.59	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15864.88	25.08%
金融债券	15533.21	24.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0676	1.0695	1.0691	1.0665	1.0657
累计净值(元)	1.1369	1.1388	1.1384	1.1358	1.1350

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