大成惠源一年定开债发起式(014447)_最新动态

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

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最新净值：1.0533 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1226

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠源一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯佳

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.88亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

大成惠源一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.56	1.08	0.31
债券型名次	643	2104	1825	1672	2225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	6.58	10.85	-	12.63
债券型名次	2002	1866	1678	4229	3783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	创金合信尊睿债券C	0.06	0.34	0.74	0.93	0.34
642	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.34	0.52	0.85	0.33
643	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.32	0.56	1.08	0.31
644	大摩灵动优选债券A	0.06	2.44	3.84	6.30	2.44
645	德邦短债A	0.06	0.22	0.35	0.82	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	长盛安鑫中短债D	0.03	0.32	0.52	0.98	0.30
2103	长信稳健纯债债券E	0.08	0.32	0.53	0.92	0.32
2104	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.32	0.56	1.08	0.31
2105	大摩优质信价纯债C	0.03	0.32	0.49	0.85	0.31
2106	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.32	0.49	0.87	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	长盛盛康纯债D	0.04	0.38	0.56	1.19	0.35
1824	长信稳健纯债债券A	0.09	0.34	0.56	0.97	0.34
1825	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.32	0.56	1.08	0.31
1826	东方红信用债债券A	-0.25	0.31	0.56	1.32	0.28
1827	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.05	0.22	0.53	1.08	0.21
1671	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.18	0.58	0.79	1.08	0.58
1672	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.32	0.56	1.08	0.31
1673	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
1674	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	长信稳丰债券C	0.03	0.34	0.27	1.15	0.31
2224	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.11	0.39	0.53	0.33	0.31
2225	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.32	0.56	1.08	0.31
2226	大摩优质信价纯债C	0.03	0.32	0.49	0.85	0.31
2227	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.32	0.53	1.04	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	长信稳健纯债债券E	1.93	5.54	12.03	17.42	30.19
2001	创金合信聚利债券A	1.93	5.01	2.10	-0.56	18.74
2002	大成惠源一年定开债发起式	1.93	6.58	10.85	-	12.63
2003	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2004	国联安增利债券B	1.93	4.15	6.22	10.51	90.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	中欧纯债(LOF)C	1.12	6.59	11.53	17.03	31.18
1865	中融中债1-5年国开行C	0.63	6.59	10.45	17.58	19.45
1866	大成惠源一年定开债发起式	1.93	6.58	10.85	-	12.63
1867	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.89	6.58	13.14	22.61	49.62
1868	华安安心收益债A类	2.92	6.58	-3.42	-2.14	90.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	永赢宏益债券A	1.99	5.84	10.86	19.75	30.73
1677	中航瑞明纯债C	1.92	5.66	10.86	14.65	16.90
1678	大成惠源一年定开债发起式	1.93	6.58	10.85	-	12.63
1679	富国信用债债券A/B	1.44	5.62	10.85	19.09	77.16
1680	鹏华永融一年定期开放债券	1.24	5.20	10.85	-	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	汇丰晋信丰盈债券C	-0.69	2.69	6.43	-	6.12
4228	鹏华稳瑞中短债	1.55	4.34	7.97	-	10.51
4229	大成惠源一年定开债发起式	1.93	6.58	10.85	-	12.63
4230	安信永宁一年定开债券发起式	2.03	7.53	16.00	-	18.65
4231	天弘新享一年定开债券发起	0.83	6.50	8.67	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	平安惠韵纯债A	1.47	6.90	10.96	-	12.64
3782	博时恒耀债券C	17.90	23.86	12.27	-	12.63
3783	大成惠源一年定开债发起式	1.93	6.58	10.85	-	12.63
3784	天弘合益A	1.27	4.40	8.18	-	12.63
3785	光大纯债债券A	0.02	4.83	8.92	-	12.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁海国投债01	30.00	3182.64	4.63%
24兴业资产MTN001	30.00	3099.67	4.51%
25历下控股MTN001	30.00	3056.81	4.44%
25青岛海控CP002	30.00	3003.66	4.37%
23虞资债01	20.00	2123.75	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23925.53	34.78%
金融债券	1983.90	2.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0533	1.0532	1.0532	1.0530	1.0527
累计净值(元)	1.1226	1.1225	1.1225	1.1223	1.1220

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