大成惠源一年定开债发起式(014447)_最新动态

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0643 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1336

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成惠源一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯佳

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.33亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

大成惠源一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-0.13	0.37	1.32	1.36
债券型名次	4900	5043	4055	2945	2940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.48	10.03	-	13.81
债券型名次	2532	3352	1674	4272	3765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	湘财鑫享债券A	-0.29	0.72	2.72	3.28	4.06
4899	创金合信怡久回报债券C	-0.30	-0.14	-0.95	-2.66	-2.26
4900	大成惠源一年定开债发起式	-0.30	-0.13	0.37	1.32	1.36
4901	富国稳健增强债券A/B	-0.30	-0.07	-1.25	0.15	0.52
4902	华商稳定增利债券C	-0.30	8.43	15.68	13.98	18.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.46	-0.13	1.05	1.11	1.11
5042	创金合信聚利债券C	-0.27	-0.13	0.51	1.42	1.47
5043	大成惠源一年定开债发起式	-0.30	-0.13	0.37	1.32	1.36
5044	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
5045	东兴兴利债券D	0.16	-0.13	1.97	2.79	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.06	0.37	0.85	0.89
4054	淳厚稳惠债券A	0.02	0.11	0.37	0.79	0.79
4055	大成惠源一年定开债发起式	-0.30	-0.13	0.37	1.32	1.36
4056	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.37	0.95	0.97
4057	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.11	0.37	0.64	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	博时裕乾纯债C	0.08	0.11	0.64	1.32	1.31
2944	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.63	1.32	1.32
2945	大成惠源一年定开债发起式	-0.30	-0.13	0.37	1.32	1.36
2946	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.31	0.74	1.32	1.32
2947	蜂巢添益纯债E	0.05	0.06	0.57	1.32	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	创金合信中债1-3年国开债A	0.04	0.15	0.70	1.48	1.36
2939	大成惠利纯债债券	0.04	0.08	0.58	1.39	1.36
2940	大成惠源一年定开债发起式	-0.30	-0.13	0.37	1.32	1.36
2941	大成景优中短债C	0.08	0.06	0.59	1.38	1.36
2942	东方红益丰纯债债券C	0.05	0.08	0.56	1.35	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	长盛盛琪一年债券C	1.77	4.52	9.32	17.41	29.68
2531	大成惠兴一年定开债券	1.77	6.21	11.21	18.76	22.58
2532	大成惠源一年定开债发起式	1.77	4.48	10.03	-	13.81
2533	工银1-3年国开债指数A	1.77	4.45	7.91	14.43	21.65
2534	广发添财60天持有债券A	1.77	4.06	8.71	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	鑫元增利定期开放	1.80	4.49	8.84	14.95	37.40
3351	博时富璟一年定开债	0.62	4.48	7.95	-	13.36
3352	大成惠源一年定开债发起式	1.77	4.48	10.03	-	13.81
3353	蜂巢丰嘉债券C	2.38	4.48	7.44	-	7.76
3354	广发安泽短债A	1.68	4.48	7.75	13.49	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	前海开源鼎瑞债券A	1.79	5.88	10.04	5.16	29.06
1673	信诚景瑞A	1.02	6.00	10.04	15.28	38.79
1674	大成惠源一年定开债发起式	1.77	4.48	10.03	-	13.81
1675	大摩丰裕63个月开放债券	2.11	6.05	10.03	18.51	21.32
1676	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.88	6.07	10.03	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	汇丰晋信丰盈债券C	0.19	2.36	5.36	-	7.27
4271	鹏华稳瑞中短债	1.70	3.66	7.20	-	11.63
4272	大成惠源一年定开债发起式	1.77	4.48	10.03	-	13.81
4273	安信永宁一年定开债券发起式	1.87	5.52	12.46	-	19.99
4274	天弘新享一年定开债券发起	0.89	4.00	8.02	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.75	4.05	8.16	13.47	13.82
3764	建信鑫和30天持有期债券C	2.27	5.89	9.96	-	13.82
3765	大成惠源一年定开债发起式	1.77	4.48	10.03	-	13.81
3766	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.77	5.06	12.84	13.81
3767	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.51	4.63	7.86	-	13.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	40.00	4016.77	6.35%
23国开10	30.00	3275.58	5.18%
25民生银行二级资本债01	30.00	3091.99	4.89%
25历下控股MTN001	30.00	3082.73	4.87%
22济南城投MTN001A(项目收益)	20.00	2092.59	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15864.88	25.08%
金融债券	15533.21	24.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0651	1.0668	1.0675	1.0667	1.0682
累计净值(元)	1.1344	1.1361	1.1368	1.1360	1.1375

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