大成惠源一年定开债发起式(014447)_最新动态

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1361

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成惠源一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张皓月

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.39亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

大成惠源一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	0.19	0.96	1.60
债券型名次	982	1902	4299	3713	3282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.37	10.06	-	14.07
债券型名次	2833	3141	1783	4298	3791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	创金合信益久9个月持有期债券C	0.10	0.10	0.53	0.37	-0.28
981	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.39	0.79	1.48	2.08
982	大成惠源一年定开债发起式	0.10	0.23	0.19	0.96	1.60
983	大成景优中短债A	0.10	0.22	0.68	1.38	2.00
984	大摩优质信价纯债A	0.10	0.45	0.87	1.90	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	创金合信泰享39个月	0.04	0.23	0.62	1.27	1.84
1901	大成惠祥纯债债券	0.06	0.23	0.57	1.06	1.39
1902	大成惠源一年定开债发起式	0.10	0.23	0.19	0.96	1.60
1903	德邦锐恒39个月定开债A	0.02	0.23	0.70	1.44	1.89
1904	德邦锐兴债券A	0.05	0.23	0.65	1.62	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	淳厚稳惠债券C	-0.01	0.05	0.19	0.47	0.78
4298	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.09	0.19	0.27	0.91
4299	大成惠源一年定开债发起式	0.10	0.23	0.19	0.96	1.60
4300	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.00	-0.02	0.19	0.99	1.53
4301	华宝安融六个月持有期债券C	0.08	-0.48	0.19	-0.05	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.16	0.45	0.96	1.42
3712	创金合信恒兴中短债债券A	0.07	0.22	0.48	0.96	1.51
3713	大成惠源一年定开债发起式	0.10	0.23	0.19	0.96	1.60
3714	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.55	0.96	1.27
3715	东兴鑫远三年定开	0.03	0.12	0.28	0.96	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.18	0.43	1.00	1.61
3281	中银中短债债券C	0.04	0.19	0.45	1.09	1.61
3282	大成惠源一年定开债发起式	0.10	0.23	0.19	0.96	1.60
3283	国泰润泰纯债债券A	0.08	0.22	0.71	1.34	1.60
3284	华商瑞丰短债债券A	0.09	0.22	0.75	1.19	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	博时富瑞纯债债券A	2.37	4.03	7.87	14.13	41.80
2832	长城久稳债券C	2.37	4.01	8.08	13.87	14.04
2833	大成惠源一年定开债发起式	2.37	4.37	10.06	-	14.07
2834	德邦锐兴债券C	2.37	4.75	10.15	17.04	34.73
2835	东海祥泰三年定开	2.37	4.90	7.40	14.22	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	博时双季享持有期债券C	2.79	4.37	9.21	16.90	18.82
3140	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
3141	大成惠源一年定开债发起式	2.37	4.37	10.06	-	14.07
3142	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3143	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.49	4.37	8.20	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	汇添富纯债(LOF)	3.74	6.83	10.07	16.54	-7.97
1782	兴全恒鑫债券A	3.78	16.03	10.07	16.46	41.74
1783	大成惠源一年定开债发起式	2.37	4.37	10.06	-	14.07
1784	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.23	5.20	10.06	19.02	19.63
1785	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.17	5.34	10.06	17.63	46.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	汇丰晋信丰盈债券C	1.93	2.07	5.53	-	7.75
4297	鹏华稳瑞中短债	2.16	3.76	7.32	-	12.18
4298	大成惠源一年定开债发起式	2.37	4.37	10.06	-	14.07
4299	安信永宁一年定开债券发起式	2.78	5.20	12.18	-	20.49
4300	天弘新享一年定开债券发起	1.36	3.48	7.82	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.07	3.92	7.32	13.56	14.09
3790	广发恒悦债券A	-0.95	12.58	11.09	12.16	14.08
3791	大成惠源一年定开债发起式	2.37	4.37	10.06	-	14.07
3792	华夏鼎丰债券	4.08	4.17	8.00	-	14.07
3793	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.34	2.21	9.25	-1.51	14.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	30.00	3095.55	4.84%
25淮南建发MTN001	30.00	3065.54	4.79%
25历下控股MTN001	30.00	3037.69	4.75%
24承德国控MTN002	20.00	2108.68	3.30%
23浏发集团02	20.00	2103.66	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16690.38	26.09%
金融债券	11184.88	17.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0667	1.0662	1.0657	1.0653	1.0652
累计净值(元)	1.1360	1.1355	1.1350	1.1346	1.1345

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