大成惠源一年定开债发起式(014447)_最新动态

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0645 0.0022(0.21%)

累计净值：1.1338

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

大成惠源一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯佳

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.39亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

大成惠源一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.28	-0.07	1.02	1.38
债券型名次	711	4740	4604	3241	3250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	3.76	9.81	-	13.83
债券型名次	2658	3869	1704	4258	3774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	财通资管双盈债券发起式C	0.10	-0.49	-0.66	-0.37	0.43
710	创金合信怡久回报债券C	0.10	-0.56	-1.72	-2.81	-2.52
711	大成惠源一年定开债发起式	0.10	-0.28	-0.07	1.02	1.38
712	德邦锐裕利率债债券C	0.10	1.77	2.80	3.40	3.53
713	东海祥瑞A	0.10	1.05	1.94	3.01	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.14	-0.28	-0.65	-0.87	-0.19
4739	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.14	-0.28	-0.65	-0.87	-0.19
4740	大成惠源一年定开债发起式	0.10	-0.28	-0.07	1.02	1.38
4741	工银双玺6个月持有期债券A	0.00	-0.28	0.25	0.69	1.55
4742	华富安福债券	-0.10	-0.28	-0.06	1.32	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	太平丰和一年定开债券发起式	0.10	1.54	-0.06	-0.63	1.20
4603	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4604	大成惠源一年定开债发起式	0.10	-0.28	-0.07	1.02	1.38
4605	东方红收益增强债券C	0.27	-1.59	-0.07	-1.73	-0.21
4606	华夏鼎泓债券C	0.29	-0.68	-0.07	1.29	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	鑫元汇利	0.02	0.20	0.50	1.03	1.22
3240	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.01	0.28	0.19	1.02	1.64
3241	大成惠源一年定开债发起式	0.10	-0.28	-0.07	1.02	1.38
3242	工银瑞信双利债券B	0.00	-2.38	-0.47	1.02	2.77
3243	广发集汇债券C	-0.20	-4.64	-0.72	1.02	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	长信纯债一年定开债券A	0.03	0.10	0.74	1.32	1.38
3249	创金合信双季享6个月持有期C	0.02	0.11	0.47	1.14	1.38
3250	大成惠源一年定开债发起式	0.10	-0.28	-0.07	1.02	1.38
3251	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.54	1.21	1.38
3252	国金及第中短债A	0.02	0.12	0.46	1.17	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.96	5.40	9.53	-	13.92
2657	大成惠业一年定开债发起式	1.96	4.39	11.02	-	17.77
2658	大成惠源一年定开债发起式	1.96	3.76	9.81	-	13.83
2659	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
2660	工银纯债债券B	1.96	4.48	8.05	15.81	63.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	鑫元臻利债券C	1.90	3.77	6.78	12.68	22.08
3868	创金合信双季享6个月持有期A	2.00	3.76	9.36	-	19.92
3869	大成惠源一年定开债发起式	1.96	3.76	9.81	-	13.83
3870	富国安利90天滚动持有债券C	1.64	3.76	7.16	-	13.25
3871	工银瑞景定开发起式债券	2.05	3.76	6.86	12.70	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	永赢智益纯债三个月	2.39	4.88	9.82	16.18	26.88
1703	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.55	5.52	9.81	-	11.21
1704	大成惠源一年定开债发起式	1.96	3.76	9.81	-	13.83
1705	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.85	4.12	9.81	-	21.06
1706	南方贤元一年持有债券C	3.34	8.70	9.81	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	1.93	5.32	-	7.42
4257	鹏华稳瑞中短债	1.83	3.40	7.11	-	11.76
4258	大成惠源一年定开债发起式	1.96	3.76	9.81	-	13.83
4259	安信永宁一年定开债券发起式	2.11	4.59	12.07	-	20.09
4260	天弘新享一年定开债券发起	1.24	3.59	7.91	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.15	3.39	7.64	-	13.85
3773	创金合信稳健添利债券A	0.25	10.11	8.04	-	13.83
3774	大成惠源一年定开债发起式	1.96	3.76	9.81	-	13.83
3775	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.18	4.33	8.15	-	13.83
3776	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.84	5.93	11.88	-	13.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	30.00	3095.55	4.84%
25淮南建发MTN001	30.00	3065.54	4.79%
25历下控股MTN001	30.00	3037.69	4.75%
24承德国控MTN002	20.00	2108.68	3.30%
23浏发集团02	20.00	2103.66	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16690.38	26.09%
金融债券	11184.88	17.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0623	1.0634	1.0627	1.0629	1.0620
累计净值(元)	1.1316	1.1327	1.1320	1.1322	1.1313

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