财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
935.33 |
298.68 |
2217.08 |
454.28 |
1363.00 |
| 本期利润(万元) |
1223.73 |
516.14 |
1055.92 |
-155.84 |
613.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3841.29 |
0.00 |
4025.48 |
0.00 |
3171.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63964.81 |
63257.22 |
68785.52 |
68187.06 |
68342.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.89 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
14.41 |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
11.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.69 |
107.63 |
107.94 |
174.65 |
178.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
75737.18 |
81525.17 |
80807.22 |
91620.31 |
79785.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
75737.18 |
81525.17 |
80807.22 |
91620.31 |
79785.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.72 |
17.51 |
16.83 |
17.67 |
16.87 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
2.92 |
2.81 |
2.94 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
76890.41 |
81968.76 |
81730.60 |
98328.99 |
84660.95 |
| 负债合计(万元) |
12925.60 |
13183.24 |
13387.70 |
28507.64 |
15849.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
63964.81 |
68785.52 |
68342.90 |
69821.35 |
68811.26 |
| 未分配利润(万元) |
4177.56 |
4101.20 |
3658.58 |
4137.03 |
3126.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
11.09 |
7.29 |
34.76 |
21.00 |
| 投资收益(万元) |
1164.05 |
2800.32 |
1699.50 |
3000.45 |
1757.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.40 |
-1161.16 |
-749.70 |
1114.43 |
1026.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1454.94 |
1650.25 |
957.09 |
4149.64 |
2804.59 |
| 管理人报酬(万元) |
97.93 |
205.08 |
101.53 |
199.59 |
95.61 |
| 托管费(万元) |
16.32 |
34.18 |
16.92 |
33.26 |
15.94 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.04 |
20.22 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
231.21 |
594.33 |
343.79 |
724.36 |
389.40 |
| 利润总额(万元) |
1223.73 |
1055.92 |
613.30 |
3425.28 |
2415.18 |
| 净利润(万元) |
1223.73 |
1055.92 |
613.30 |
3425.28 |
2415.18 |
