大成惠源一年定开债发起式(014447)_规模评级

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.86	6.86	6.86	6.86	6.97	6.97	6.97
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00	0.00	0.00
总份额	64684.32	64684.32	64684.32	64684.32	65684.32	65684.32	65684.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平

2413	富国优化增强债券C	6.92	34310.70	28628.04	117172.42	88544.38
2414	建信中证同业存单AAA指数7天持有	6.91	64555.93	-1476.14	63906.59	65382.73
2415	南方丰元信用增强债券A	6.91	48194.90	1705.05	28226.24	26521.19
2416	东方红益鑫纯债债券A	6.90	61237.98	58313.93	132865.97	74552.04
2417	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.87	60745.09	-4322.58	6.07	4328.65
2418	国投瑞银顺昌纯债债券	6.87	59532.78	-46381.99	15027.77	61409.76
2419	交银丰润收益债券A	6.87	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
2420	大成惠源一年定开债发起式	6.86	64684.32	-	-	-
2421	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.86	62038.58	51712.99	102963.33	51250.34
2422	永赢润益债券A	6.86	60269.81	-76848.84	8866.15	85714.98
2423	浙商惠盈纯债A	6.83	63748.10	47260.82	47736.97	476.15
2424	银华美元债精选债券(QDII)A	6.82	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2425	广发民玉纯债	6.81	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
2426	华夏海外收益债券A	6.81	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
2427	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.80	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平

2337	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	7.00	65530.02	-	-	-
2338	长盛盛裕纯债A	6.75	65512.36	-8699.42	298.47	8997.89
2339	富国可转债A	15.51	65328.33	-3397.22	14522.67	17919.89
2340	富国稳健双盈债券发起式A	7.45	65312.75	57182.30	61935.57	4753.27
2341	易方达裕丰回报债券C	12.71	65094.45	17120.01	201635.92	184515.91
2342	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	0.00	0.00	0.00
2343	新华增盈回报债券	8.38	64790.49	21708.58	41983.62	20275.03
2344	大成惠源一年定开债发起式	6.86	64684.32	-	-	-
2345	建信中证同业存单AAA指数7天持有	6.91	64555.93	-1476.14	63906.59	65382.73
2346	易方达安心回报债券B	13.93	64486.28	-11729.57	99440.04	111169.62
2347	财通资管鸿利中短债债券C	7.17	64406.79	-675.14	14247.61	14922.76
2348	恒生前海恒源丰利债券A	8.33	64219.91	0.04	0.06	0.02
2349	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.80	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
2350	国金惠远纯债A	6.62	64108.69	63106.62	64326.62	1220.00
2351	西部利得沣享债券C	6.68	63963.37	63583.72	63937.41	353.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平

5264	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.50	197687.00	-	-	-
5265	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
5266	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
5267	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.60	24860.45	-	-	0.00
5268	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.02	-
5269	中航瑞夏一年定开债发起A	33.74	331006.91	-	-	-
5270	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5271	大成惠源一年定开债发起式	6.86	64684.32	-	-	-
5272	安信永宁一年定开债券发起式	8.71	81014.01	-	-	-
5273	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.26	196174.07	-	460.59	-
5274	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.08	48497.85	-	0.19	-
5275	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5276	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.84	340790.64	-	95610.93	-
5277	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5278	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平

5307	永赢轩益债券	25.67	249496.61	-	-	49534.37
5308	百嘉百兴纯债债券	2.02	18906.22	-	-	0.04
5309	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.50	197687.00	-	-	-
5310	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
5311	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.60	24860.45	-	-	0.00
5312	中航瑞夏一年定开债发起A	33.74	331006.91	-	-	-
5313	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5314	大成惠源一年定开债发起式	6.86	64684.32	-	-	-
5315	安信永宁一年定开债券发起式	8.71	81014.01	-	-	-
5316	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5317	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.83	-	-	-
5318	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.57	397533.61	-	-	0.01
5319	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5320	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5321	招商招景纯债D	0.00	0.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平

5367	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5368	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.50	197687.00	-	-	-
5369	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
5370	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
5371	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.02	-
5372	中航瑞夏一年定开债发起A	33.74	331006.91	-	-	-
5373	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5374	大成惠源一年定开债发起式	6.86	64684.32	-	-	-
5375	安信永宁一年定开债券发起式	8.71	81014.01	-	-	-
5376	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.26	196174.07	-	460.59	-
5377	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.08	48497.85	-	0.19	-
5378	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5379	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.84	340790.64	-	95610.93	-
5380	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5381	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.83	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

3155332.6700

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

3155332.6700

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

3188559.2000

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

3188559.2000

100.00%

0.00%

2023-12-31

254750249.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	3155332.6700	64684.32	100.00
2025-06-30	205	3155332.6700	64684.32	100.00
2024-12-31	206	3188559.2000	65684.32	100.00
2024-06-30	206	3188559.2000	65684.32	100.00
2023-12-31	2	254750249.7500	50950.05	100.00

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