大成惠源一年定开债发起式(014447)_规模评级

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	6.38	6.90	6.90	6.90	6.90	7.01	7.01
季度净申购	-4897.06	0.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00	0.00
总份额	59787.26	64684.32	64684.32	64684.32	64684.32	65684.32	65684.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	4897.06	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平

2416	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	6.47	62545.77	-60947.24	30710.23	91657.48
2417	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.45	56870.62	-3874.47	47.47	3921.93
2418	南方交元债券	6.43	53467.77	-29874.83	5684.69	35559.52
2419	华安添荣中短债A	6.41	57549.81	-24633.84	1835.45	26469.28
2420	博时安弘一年定开债发起式A	6.40	52907.52	41.93	42.22	0.29
2421	万家稳健增利债券A	6.40	60440.09	19364.63	20607.37	1242.74
2422	东方臻宝纯债债券C	6.39	56391.24	-32970.02	7398.47	40368.49
2423	大成惠源一年定开债发起式	6.38	59787.26	-4897.06	0.00	4897.06
2424	永赢双利债券C	6.38	47816.07	35547.93	60039.11	24491.18
2425	新沃通利纯债A	6.37	56420.01	14297.60	37629.21	23331.60
2426	万家家享中短债C	6.36	61093.29	9687.67	27772.12	18084.45
2427	交银稳安30天滚动持有债券A	6.34	57485.92	19265.30	34337.84	15072.54
2428	中融恒鑫纯债A	6.34	60852.66	4603.22	22045.33	17442.11
2429	平安惠利纯债	6.33	57217.21	-35413.40	1192.46	36605.86
2430	中信建投景明一年定开债券发起式	6.33	57699.85	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平

2352	宝盈鸿盛债券A	6.23	60414.09	-84.24	0.67	84.91
2353	南方多利增强债券C	7.45	60411.68	32102.85	55370.25	23267.40
2354	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.74	60080.06	4617.50	17985.83	13368.33
2355	中银中高等级债券A	6.85	59979.17	-27227.14	1760.67	28987.81
2356	民生加银睿通3个月定开发起式	6.08	59954.54	-	-	39820.81
2357	平安元鑫120天滚动持有中短债A	6.92	59840.00	-2099.06	9083.25	11182.31
2358	华商鸿悦纯债债券	6.03	59796.73	-206268.23	10.35	206278.58
2359	大成惠源一年定开债发起式	6.38	59787.26	-4897.06	0.00	4897.06
2360	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.13	59754.54	-	-	-
2361	财通资管鸿利中短债债券C	6.66	59669.45	-4737.35	9612.79	14350.13
2362	融通通祺债券A	6.08	59642.97	1.90	1.90	0.00
2363	民生加银高等级信用债债券E	6.69	59609.01	18595.46	20526.72	1931.26
2364	国泰润鑫定开发起式债券	6.20	59531.75	-	-	38500.00
2365	国金惠享一年定开	6.09	59528.25	-	0.00	-
2366	浙商汇金短债A	6.17	59512.18	18663.08	23309.89	4646.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平

3087	博时天颐债券C	3.43	19727.20	-4847.90	40061.54	44909.44
3088	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	69972.48	-4851.72	109443.65	114295.37
3089	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3090	长安泓润纯债债券E	0.72	6946.34	-4865.69	1443.41	6309.10
3091	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
3092	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
3093	国联安6个月定开债C	0.12	1225.40	-4891.11	1.97	4893.09
3094	大成惠源一年定开债发起式	6.38	59787.26	-4897.06	0.00	4897.06
3095	嘉实30天持有期中短债债券A	3.32	30497.60	-4943.00	2448.87	7391.87
3096	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3097	广发可转债债券C	6.25	27342.36	-4950.47	6022.64	10973.11
3098	浦银安盛普诚纯债债券A	46.34	456072.09	-4979.49	226044.21	231023.70
3099	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.26	74695.94	-4983.75	15074.49	20058.24
3100	兴业稳固收益一年理财债券	79.75	781200.00	-4989.87	373561.80	378551.66
3101	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平

4229	长信稳恒债券A	6.85	65801.74	-28477.66	0.00	28477.66
4230	长信稳恒债券C	0.00	0.10	-0.03	0.00	0.03
4231	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.43	199044.61	-	0.00	-
4232	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.62	197687.00	-	0.00	-
4233	大成惠恒一年定开债券发起式	7.15	69314.47	-	0.00	-
4234	大成惠信一年定开债发起式	10.82	99999.92	0.00	0.00	0.00
4235	大成惠业一年定开债发起式	39.88	388691.29	-1000.10	0.00	1000.10
4236	大成惠源一年定开债发起式	6.38	59787.26	-4897.06	0.00	4897.06
4237	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	8.78	-17707.85	0.00	17707.85
4238	德邦德瑞一年定开债	10.02	97811.23	-	0.00	-
4239	德邦锐泓债券A	31.37	310583.24	-200000.04	0.00	200000.04
4240	东方红6个月定开纯债	23.48	220387.95	-	0.00	-
4241	东海祥利纯债	3.86	37442.12	-0.01	0.00	0.01
4242	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.94	250000.07	-	0.00	-
4243	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.37	101422.35	-0.49	0.00	0.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平

2300	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	3.58	31677.16	5544.76	10475.30	4930.54
2301	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.01	26328.37	-1054.20	3874.10	4928.31
2302	博时利发纯债债券A	1.25	11254.28	-4108.91	814.07	4922.98
2303	建信稳定增利债券A	21.10	115287.69	43615.05	48537.60	4922.54
2304	银华绿色低碳债券	9.64	91519.77	-620.43	4291.30	4911.73
2305	南方初元中短债C	4.24	35844.44	46.94	4945.58	4898.64
2306	长信稳丰债券A	10.17	97764.83	33967.01	38864.73	4897.72
2307	大成惠源一年定开债发起式	6.38	59787.26	-4897.06	0.00	4897.06
2308	国投瑞银稳定增利债券C	2.41	22714.83	-1985.59	2908.57	4894.16
2309	国联安6个月定开债C	0.12	1225.40	-4891.11	1.97	4893.09
2310	安信华享纯债C	0.76	7224.99	2371.38	7244.09	4872.71
2311	民生加银转债优选C	1.01	13488.21	-3920.13	951.88	4872.01
2312	北信瑞丰鼎利C	0.69	5373.99	-4411.38	444.01	4855.39
2313	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	4850.60
2314	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.12	20822.91	-4772.30	63.23	4835.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

3155332.6700

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

3155332.6700

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

3188559.2000

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

3188559.2000

100.00%

0.00%

2023-12-31

254750249.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	3155332.6700	64684.32	100.00
2025-06-30	205	3155332.6700	64684.32	100.00
2024-12-31	206	3188559.2000	65684.32	100.00
2024-06-30	206	3188559.2000	65684.32	100.00
2023-12-31	2	254750249.7500	50950.05	100.00

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