大成惠源一年定开债发起式(014447)_规模评级

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.39	6.39	6.92	6.92	6.92	6.92	7.02
季度净申购	0.00	-4897.06	0.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00
总份额	59787.26	59787.26	64684.32	64684.32	64684.32	64684.32	65684.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	4897.06	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平

2432	中邮纯债聚利债券A	6.44	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79
2433	国联安恒悦90天持有债券C	6.43	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
2434	鹏华稳利短债C	6.43	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2435	平安添润债券C	6.43	55956.01	17744.49	121061.71	103317.22
2436	财通资管鸿益中短债债券E	6.42	59041.05	59041.03	71305.10	12264.07
2437	国寿安保尊耀纯债债券A	6.42	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
2438	中信建投景明一年定开债券发起式	6.41	57699.85	-	-	0.00
2439	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
2440	交银施罗德双轮动债券A/B	6.39	59603.02	3219.25	19648.43	16429.18
2441	国泰惠融纯债债券	6.38	57529.96	9102.51	9125.33	22.82
2442	华安添荣中短债C	6.37	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
2443	中银证券安添3个月定开债券A	6.37	58118.59	-	-	4615.94
2444	广发汇安18个月定期债券A	6.36	47690.11	-	-	-
2445	天弘通享债券发起C	6.36	61596.19	61204.84	81688.79	20483.94
2446	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.35	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平

2372	富国元利债券C	6.32	60310.05	59374.44	128621.70	69247.26
2373	中邮纯债聚利债券A	6.44	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79
2374	财通资管双盈债券发起式A	6.63	60056.35	12675.53	17563.41	4887.88
2375	新华双利债券A	8.11	59969.69	21224.63	22449.32	1224.69
2376	民生加银睿通3个月定开发起式	6.17	59954.53	-0.00	0.00	0.00
2377	山证裕泰3个月定开	6.52	59820.71	-	-	36081.10
2378	华商鸿悦纯债债券	6.10	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2379	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
2380	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.06	59754.54	-	-	-
2381	东方臻宝纯债债券C	6.86	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31
2382	长盛盛裕纯债A	6.23	59741.53	-1489.21	240.64	1729.85
2383	交银施罗德双轮动债券A/B	6.39	59603.02	3219.25	19648.43	16429.18
2384	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2385	摩根丰瑞债券A	6.07	59546.31	9763.54	9797.42	33.89
2386	国泰润鑫定开发起式债券	6.26	59531.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平

5257	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.98	376527.87	-	-	-
5258	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.63	24860.34	-	-	0.01
5259	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5260	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.23	50999.92	-	0.00	-
5261	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	-	-	-
5262	中航瑞夏一年定开债发起A	30.76	301000.25	-	0.00	-
5263	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5264	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
5265	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
5266	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5267	天弘惠享一年定开债券发起	8.10	76393.59	-	0.00	-
5268	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.45	118707.24	-	-	77466.83
5269	中欧安悦一年定开债券发起	10.34	98843.54	-	-	-
5270	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	47397.95	-	-	1099.90
5271	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平

5302	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.61	297046.38	-	-	168264.79
5303	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5304	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.29	490197.31	-	-	-
5305	永赢轩益债券	26.17	249496.60	-	-	0.01
5306	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.98	376527.87	-	-	-
5307	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.63	24860.34	-	-	0.01
5308	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	-	-	-
5309	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
5310	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
5311	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5312	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.45	118707.24	-	-	77466.83
5313	中欧安悦一年定开债券发起	10.34	98843.54	-	-	-
5314	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	47397.95	-	-	1099.90
5315	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5316	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.27	340790.64	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平

5361	南方晨利一年定开债券发起	10.91	101489.01	-	0.00	-
5362	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.98	376527.87	-	-	-
5363	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5364	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.23	50999.92	-	0.00	-
5365	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	-	-	-
5366	中航瑞夏一年定开债发起A	30.76	301000.25	-	0.00	-
5367	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5368	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
5369	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
5370	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5371	天弘惠享一年定开债券发起	8.10	76393.59	-	0.00	-
5372	中欧安悦一年定开债券发起	10.34	98843.54	-	-	-
5373	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5374	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.27	340790.64	-	-	-
5375	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

209

2860634.3900

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

3155332.6700

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

3155332.6700

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

3188559.2000

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

3188559.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	209	2860634.3900	59787.26	100.00
2025-12-31	205	3155332.6700	64684.32	100.00
2025-06-30	205	3155332.6700	64684.32	100.00
2024-12-31	206	3188559.2000	65684.32	100.00
2024-06-30	206	3188559.2000	65684.32	100.00

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