大成惠源一年定开债发起式(014447)_规模评级

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	6.39	6.39	6.39	6.91	6.91	6.91	6.91
季度净申购	0.00	0.00	-4897.06	0.00	0.00	0.00	-1000.00
总份额	59787.26	59787.26	59787.26	64684.32	64684.32	64684.32	64684.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	4897.06	0.00	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平

2415	华宝可转债债券A	6.46	34869.96	-2240.13	1421.66	3661.79
2416	华夏聚利债券A	6.46	29733.86	-605.45	2631.54	3237.00
2417	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.46	57606.97	1047.72	7602.86	6555.14
2418	农银金鸿短债债券A	6.43	57922.74	17082.68	61332.58	44249.90
2419	南方吉元短债A	6.41	57844.63	-83415.24	36061.41	119476.65
2420	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.40	57332.62	-971.21	4906.43	5877.64
2421	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	6.40	57549.29	-8145.84	6094.59	14240.43
2422	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
2423	博时转债增强债券A	6.38	29641.78	-3326.59	1161.43	4488.01
2424	财通资管鸿达纯债债券A	6.38	49774.93	13034.65	17603.34	4568.69
2425	鹏华稳利短债C	6.33	54591.02	-832.72	2975.25	3807.97
2426	易方达安瑞短债债券C	6.32	62757.84	-7448.61	33992.73	41441.34
2427	宝盈鸿盛债券A	6.30	60399.84	-3.07	1.71	4.79
2428	金鹰添盈纯债债券A	6.29	59316.91	23693.85	25624.28	1930.43
2429	工银尊益中短债债券F	6.28	51650.47	-25255.02	38181.87	63436.89

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平

2366	国泰君安安弘六个月定开债券	6.19	60227.57	-	-	979.80
2367	富国天丰强化债券(LOF)	6.24	60160.42	-6512.93	2269.01	8781.94
2368	金元顺安沣泉债券	6.66	60056.65	-10990.25	23438.34	34428.59
2369	招商招景纯债A	6.53	59996.03	-	-	131702.28
2370	民生加银睿通3个月定开发起式	6.21	59954.53	-	-	-
2371	民生加银高等级信用债债券A	6.85	59850.37	-61315.34	21146.99	82462.33
2372	山证裕泰3个月定开	6.20	59820.71	-	-	-
2373	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
2374	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	6.95	59638.66	-23139.38	4178.78	27318.16
2375	东海鑫乐一年定开债发起式	6.57	59583.99	-	-	-
2376	国泰润鑫定开发起式债券	6.09	59531.75	-	-	0.00
2377	国金惠享一年定开	6.16	59528.25	-	-	-
2378	泰康安悦纯债3月定开债券	6.71	59516.89	-	9775.08	-
2379	永赢华嘉信用债A	7.41	59508.85	1493.45	10959.49	9466.04
2380	中邮纯债恒利债券C	8.48	59415.38	-11230.93	13955.15	25186.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平

5249	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
5250	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
5251	泰康丰盛纯债一年定开发起	41.18	376527.87	-	-	-
5252	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5253	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
5254	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-
5255	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	-
5256	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
5257	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
5258	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5259	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.59	-	-	-
5260	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.46	118707.24	-	-	-
5261	中欧安悦一年定开债券发起	10.36	98843.54	-	-	-
5262	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	47397.95	-	-	-
5263	汇添富淳享一年定开债券发起式A	25.47	238892.51	-	-	101898.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平

5280	永赢轩益债券	26.28	249496.60	-	-	0.00
5281	新华鼎利债券E	0.09	889.33	-	-	-
5282	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
5283	泰康丰盛纯债一年定开发起	41.18	376527.87	-	-	-
5284	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
5285	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-
5286	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	-
5287	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
5288	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
5289	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5290	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.59	-	-	-
5291	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.46	118707.24	-	-	-
5292	中欧安悦一年定开债券发起	10.36	98843.54	-	-	-
5293	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	47397.95	-	-	-
5294	汇添富淳享一年定开债券发起式A	25.47	238892.51	-	-	101898.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平

5359	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
5360	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
5361	泰康丰盛纯债一年定开发起	41.18	376527.87	-	-	-
5362	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5363	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
5364	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-
5365	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	-
5366	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
5367	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
5368	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5369	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.59	-	-	-
5370	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.46	118707.24	-	-	-
5371	中欧安悦一年定开债券发起	10.36	98843.54	-	-	-
5372	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	47397.95	-	-	-
5373	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

209

2860634.3900

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

3155332.6700

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

3155332.6700

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

3188559.2000

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

3188559.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	209	2860634.3900	59787.26	100.00
2025-12-31	205	3155332.6700	64684.32	100.00
2025-06-30	205	3155332.6700	64684.32	100.00
2024-12-31	206	3188559.2000	65684.32	100.00
2024-06-30	206	3188559.2000	65684.32	100.00

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