大成惠源一年定开债发起式(014447)_规模评级

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	6.36	6.88	6.88	6.88	6.88	6.98	6.98
季度净申购	-4897.06	0.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00	0.00
总份额	59787.26	64684.32	64684.32	64684.32	64684.32	65684.32	65684.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	4897.06	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平

2417	南方交元债券	6.42	53467.77	-29874.83	5684.69	35559.52
2418	华安添荣中短债A	6.40	57549.81	-24633.84	1835.45	26469.28
2419	光大保德信安祺债券A	6.39	46521.19	-2087.68	9133.46	11221.14
2420	万家稳健增利债券A	6.39	60440.09	19364.63	20607.37	1242.74
2421	万家家享中短债C	6.38	61093.29	9687.67	27772.12	18084.45
2422	博时安弘一年定开债发起式A	6.37	52907.52	41.93	42.22	0.29
2423	东方臻宝纯债债券C	6.37	56391.24	-32970.02	7398.47	40368.49
2424	大成惠源一年定开债发起式	6.36	59787.26	-4897.06	0.00	4897.06
2425	新沃通利纯债A	6.36	56420.01	14297.60	37629.21	23331.60
2426	交银稳安30天滚动持有债券A	6.33	57485.92	19265.30	34337.84	15072.54
2427	中融恒鑫纯债A	6.33	60852.66	4603.22	22045.33	17442.11
2428	中信建投景明一年定开债券发起式	6.32	57699.85	-	-	-
2429	平安惠利纯债	6.31	57217.21	-35413.40	1192.46	36605.86
2430	永赢双利债券C	6.31	47816.07	35547.93	60039.11	24491.18
2431	长盛盛裕纯债A	6.30	61230.74	-4281.62	227.22	4508.84

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平

2352	宝盈鸿盛债券A	6.22	60414.09	-84.24	0.67	84.91
2353	南方多利增强债券C	7.40	60411.68	32102.85	55370.25	23267.40
2354	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.73	60080.06	4617.50	17985.83	13368.33
2355	中银中高等级债券A	6.84	59979.17	-27227.14	1760.67	28987.81
2356	民生加银睿通3个月定开发起式	6.16	59954.54	-	-	39820.81
2357	平安元鑫120天滚动持有中短债A	6.91	59840.00	-2099.06	9083.25	11182.31
2358	华商鸿悦纯债债券	6.02	59796.73	-206268.23	10.35	206278.58
2359	大成惠源一年定开债发起式	6.36	59787.26	-4897.06	0.00	4897.06
2360	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.11	59754.54	-	-	-
2361	财通资管鸿利中短债债券C	6.65	59669.45	-4737.35	9612.79	14350.13
2362	融通通祺债券A	6.07	59642.97	1.90	1.90	0.00
2363	民生加银高等级信用债债券E	6.68	59609.01	18595.46	20526.72	1931.26
2364	国泰润鑫定开发起式债券	6.19	59531.75	-	-	38500.00
2365	国金惠享一年定开	6.08	59528.25	-	0.00	-
2366	浙商汇金短债A	6.16	59512.18	18663.08	23309.89	4646.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平

3087	博时天颐债券C	3.31	19727.20	-4847.90	40061.54	44909.44
3088	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	7.52	69972.48	-4851.72	109443.65	114295.37
3089	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3090	长安泓润纯债债券E	0.71	6946.34	-4865.69	1443.41	6309.10
3091	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
3092	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
3093	国联安6个月定开债C	0.12	1225.40	-4891.11	1.97	4893.09
3094	大成惠源一年定开债发起式	6.36	59787.26	-4897.06	0.00	4897.06
3095	嘉实30天持有期中短债债券A	3.32	30497.60	-4943.00	2448.87	7391.87
3096	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3097	广发可转债债券C	6.05	27342.36	-4950.47	6022.64	10973.11
3098	浦银安盛普诚纯债债券A	46.72	456072.09	-4979.49	226044.21	231023.70
3099	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.25	74695.94	-4983.75	15074.49	20058.24
3100	兴业稳固收益一年理财债券	79.71	781200.00	-4989.87	373561.80	378551.66
3101	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平

4229	长信稳恒债券A	6.84	65801.74	-28477.66	0.00	28477.66
4230	长信稳恒债券C	0.00	0.10	-0.03	0.00	0.03
4231	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.36	199044.61	-	0.00	-
4232	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.57	197687.00	-	0.00	-
4233	大成惠恒一年定开债券发起式	7.14	69314.47	-	0.00	-
4234	大成惠信一年定开债发起式	10.80	99999.92	0.00	0.00	0.00
4235	大成惠业一年定开债发起式	39.80	388691.29	-1000.10	0.00	1000.10
4236	大成惠源一年定开债发起式	6.36	59787.26	-4897.06	0.00	4897.06
4237	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	8.78	-17707.85	0.00	17707.85
4238	德邦德瑞一年定开债	10.00	97811.23	-	0.00	-
4239	德邦锐泓债券A	31.31	310583.24	-200000.04	0.00	200000.04
4240	东方红6个月定开纯债	23.44	220387.95	-	0.00	-
4241	东海祥利纯债	3.87	37442.12	-0.01	0.00	0.01
4242	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.90	250000.07	-	0.00	-
4243	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.36	101422.35	-0.49	0.00	0.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平

2300	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	3.58	31677.16	5544.76	10475.30	4930.54
2301	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.01	26328.37	-1054.20	3874.10	4928.31
2302	博时利发纯债债券A	1.25	11254.28	-4108.91	814.07	4922.98
2303	建信稳定增利债券A	21.02	115287.69	43615.05	48537.60	4922.54
2304	银华绿色低碳债券	9.63	91519.77	-620.43	4291.30	4911.73
2305	南方初元中短债C	4.23	35844.44	46.94	4945.58	4898.64
2306	长信稳丰债券A	10.13	97764.83	33967.01	38864.73	4897.72
2307	大成惠源一年定开债发起式	6.36	59787.26	-4897.06	0.00	4897.06
2308	国投瑞银稳定增利债券C	2.41	22714.83	-1985.59	2908.57	4894.16
2309	国联安6个月定开债C	0.12	1225.40	-4891.11	1.97	4893.09
2310	安信华享纯债C	0.76	7224.99	2371.38	7244.09	4872.71
2311	民生加银转债优选C	1.01	13488.21	-3920.13	951.88	4872.01
2312	北信瑞丰鼎利C	0.69	5373.99	-4411.38	444.01	4855.39
2313	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	4850.60
2314	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.11	20822.91	-4772.30	63.23	4835.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

3155332.6700

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

3155332.6700

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

3188559.2000

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

3188559.2000

100.00%

0.00%

2023-12-31

254750249.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	3155332.6700	64684.32	100.00
2025-06-30	205	3155332.6700	64684.32	100.00
2024-12-31	206	3188559.2000	65684.32	100.00
2024-06-30	206	3188559.2000	65684.32	100.00
2023-12-31	2	254750249.7500	50950.05	100.00

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