大成惠源一年定开债发起式(014447)_分红排行

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	0.13元	2026-01-14	1.26%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.16元	2025-01-10	1.50%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	0.26元	2024-01-11	2.49%
2023-01-03	2023-01-03	2023-01-04	0.14元	2022-12-29	1.39%

大成惠源一年定开债发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
渤海汇金汇增利3个月定开	8	8年2个月	1.44元	1.78%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	5	2年12个月	0.81元	1.58%
渤海汇金汇添益3个月定开	15	8年2个月	2.18元	1.46%
渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8	4年6个月	1.09元	1.33%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	10	5年3个月	1.37元	1.28%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	11	3年8个月	0.82元	0.72%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平

636	长信利率债债券A	0.06	0.22	0.19	0.11	0.18
637	长信利率债债券C	0.06	0.19	0.12	-0.06	0.17
638	创金合信信用红利债券A	0.06	0.45	0.62	0.93	0.43
639	创金合信信用红利债券E	0.06	0.44	0.60	0.91	0.42
640	创金合信尊睿债券A	0.06	0.38	0.82	1.07	0.37
641	创金合信尊睿债券C	0.06	0.34	0.74	0.93	0.34
642	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.34	0.52	0.85	0.33
643	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.32	0.56	1.08	0.31
644	大摩灵动优选债券A	0.06	2.44	3.84	6.30	2.44
645	德邦短债A	0.06	0.22	0.35	0.82	0.21
646	德邦锐兴债券E	0.06	0.23	0.22	0.47	0.23
647	方正富邦添利纯债C	0.06	0.38	0.49	0.86	0.37
648	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.40	0.58	0.76	0.39
649	富国强回报定期开放债券C	0.06	0.52	0.58	0.57	0.52
650	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平

2097	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.32	0.36	0.39	0.29
2098	长城短债债券C	0.08	0.32	0.56	0.90	0.31
2099	长城聚利债券A	0.02	0.32	0.34	0.40	0.30
2100	长江乐鑫定开债	0.02	0.32	0.43	0.60	0.30
2101	长盛安鑫中短债A	0.04	0.32	0.53	0.99	0.30
2102	长盛安鑫中短债D	0.03	0.32	0.52	0.98	0.30
2103	长信稳健纯债债券E	0.08	0.32	0.53	0.92	0.32
2104	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.32	0.56	1.08	0.31
2105	大摩优质信价纯债C	0.03	0.32	0.49	0.85	0.31
2106	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.32	0.49	0.87	0.32
2107	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.32	0.53	1.04	0.31
2108	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.32	0.47	0.93	0.30
2109	丰润纯债债券C	0.00	0.32	0.39	0.61	0.30
2110	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.32	1.00	2.10	0.31
2111	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.32	0.55	0.77	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平

1818	中加聚享增盈债券A	-0.52	1.62	0.57	1.60	1.68
1819	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
1820	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.26	0.57	0.88	0.28
1821	安信臻享三个月定开债券	0.00	0.36	0.56	0.85	0.34
1822	长城短债债券C	0.08	0.32	0.56	0.90	0.31
1823	长盛盛康纯债D	0.04	0.38	0.56	1.19	0.35
1824	长信稳健纯债债券A	0.09	0.34	0.56	0.97	0.34
1825	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.32	0.56	1.08	0.31
1826	东方红信用债债券A	-0.25	0.31	0.56	1.32	0.28
1827	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39
1828	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
1829	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.18	0.56	0.07	0.18
1830	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.40	0.56	0.63	0.40
1831	国联安增祺纯债C	0.10	0.38	0.56	0.90	0.38
1832	海富通瑞福债券A	0.03	0.34	0.56	0.83	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平

1665	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.47	1.09	0.15
1666	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.26	0.56	1.09	0.24
1667	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.36	0.61	1.09	0.34
1668	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1669	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
1670	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.05	0.22	0.53	1.08	0.21
1671	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.18	0.58	0.79	1.08	0.58
1672	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.32	0.56	1.08	0.31
1673	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
1674	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
1675	海富通瑞丰债券	0.06	0.72	0.72	1.08	0.70
1676	汇添富丰润中短债A	0.01	0.23	0.52	1.08	0.23
1677	汇添富丰润中短债E	0.02	0.24	0.52	1.08	0.23
1678	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.55	1.08	0.25
1679	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.35	0.64	1.08	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平

2218	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.34	0.51	0.78	0.32
2219	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32
2220	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.34	0.82	1.01	0.31
2221	长城短债债券C	0.08	0.32	0.56	0.90	0.31
2222	长江乐盈定开债	-0.03	0.36	0.13	-0.01	0.31
2223	长信稳丰债券C	0.03	0.34	0.27	1.15	0.31
2224	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.11	0.39	0.53	0.33	0.31
2225	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.32	0.56	1.08	0.31
2226	大摩优质信价纯债C	0.03	0.32	0.49	0.85	0.31
2227	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.32	0.53	1.04	0.31
2228	东兴兴盈三个月定开债C	-0.28	0.18	0.58	0.22	0.31
2229	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.32	1.00	2.10	0.31
2230	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.32	0.55	0.77	0.31
2231	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.35	0.17	0.39	0.31
2232	工银信用纯债债券B	0.08	0.32	0.48	0.84	0.31

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