大成惠源一年定开债发起式(014447)_分红排行

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	0.13元	2026-01-14	1.26%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.16元	2025-01-10	1.50%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	0.26元	2024-01-11	2.49%
2023-01-03	2023-01-03	2023-01-04	0.14元	2022-12-29	1.39%

大成惠源一年定开债发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰信债券周期回报	13	15年5个月	6.18元	4.27%
泰信汇盈债券C	2	4年3个月	0.70元	3.35%
泰信汇盈债券A	3	4年3个月	1.26元	3.34%
泰信债券增强收益A	14	16年11个月	5.23元	3.23%
泰信鑫益定期开放C	9	12年11个月	3.49元	3.14%
泰信鑫益定期开放A	9	12年11个月	3.62元	3.12%
泰信债券增强收益C	14	16年11个月	4.52元	2.82%
泰信双息双利债券	26	19年12个月	6.86元	2.42%
泰信汇享利率债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
泰信汇享利率债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平

5177	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.36	-1.55	-1.15	-0.50	-0.73
5178	中欧颐利债券A	-0.36	-1.25	-1.24	0.66	0.40
5179	中欧颐利债券C	-0.36	-1.29	-1.34	0.45	0.21
5180	长城悦享增利债券A	-0.37	-1.22	-2.19	-2.58	-2.65
5181	长城悦享增利债券C	-0.37	-1.24	-2.25	-2.71	-2.77
5182	创金合信聚利债券A	-0.37	-0.18	0.41	1.66	1.51
5183	创金合信聚利债券C	-0.37	-0.21	0.35	1.56	1.41
5184	大成惠源一年定开债发起式	-0.37	-0.29	0.68	1.39	1.25
5185	广发集嘉债券C	-0.37	-1.60	10.38	14.23	13.19
5186	国金惠诚A	-0.37	-1.23	-1.18	1.97	1.10
5187	国金惠诚C	-0.37	-1.26	-1.27	1.78	0.92
5188	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.28	0.74	2.06	1.87
5189	汇添富6月红定期开放债券A	-0.37	-1.21	0.87	2.58	2.02
5190	汇添富6月红定期开放债券C	-0.37	-1.24	0.77	2.37	1.84
5191	交银可转债债券A	-0.37	-2.80	-0.81	7.88	5.69

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平

4561	博时恒乐债券C	-0.54	-0.28	1.81	3.57	3.15
4562	东方红信用债债券C	-0.09	-0.28	-0.08	0.65	0.34
4563	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.28	0.74	2.06	1.87
4564	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.16	-0.28	-1.22	1.02	0.43
4565	华夏鼎泓债券C	-0.30	-0.28	0.96	2.74	2.35
4566	鹏华产业债债券	-0.16	-0.28	0.29	2.15	1.82
4567	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.10	-0.28	0.77	1.81	1.61
4568	大成惠源一年定开债发起式	-0.37	-0.29	0.68	1.39	1.25
4569	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.29	0.43	1.41	1.34
4570	宏利淘利债券A	-0.12	-0.29	0.50	1.22	1.14
4571	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.19	-0.29	0.34	0.68	0.66
4572	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.17	-0.29	0.50	2.41	2.01
4573	鹏华丰润债券(LOF)	-0.05	-0.29	0.28	1.51	1.27
4574	鹏华双债增利债券A	0.28	-0.29	0.24	1.22	0.93
4575	天弘弘丰增强回报C	0.52	-0.29	-0.05	4.23	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平

2653	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.68	1.26	1.12
2654	长城聚利债券C	-0.15	0.13	0.68	1.36	1.25
2655	长盛盛琪一年债券C	-0.26	0.11	0.68	1.31	1.22
2656	创金合信汇嘉三个月定开债券	-0.19	0.08	0.68	1.57	1.40
2657	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.22	0.19	0.68	1.47	1.29
2658	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.68	1.31	1.17
2659	创金合信尊智纯债C	-0.18	0.15	0.68	1.48	1.33
2660	大成惠源一年定开债发起式	-0.37	-0.29	0.68	1.39	1.25
2661	大成景泽中短债债券C	-0.19	0.33	0.68	1.05	1.02
2662	大摩双利增强债券C	-0.35	-0.17	0.68	2.74	2.55
2663	丰鑫债券	-0.25	0.17	0.68	1.43	1.35
2664	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.00	0.18	0.68	1.22	1.12
2665	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.06	0.11	0.68	1.25	1.14
2666	工银1-3年国开债指数E	-0.12	0.11	0.68	1.35	1.25
2667	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.14	0.09	0.68	1.23	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平

2574	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	-0.08	0.21	0.78	1.40	1.26
2575	中邮纯债聚利债券C	-0.20	0.22	0.83	1.40	1.32
2576	中证兴业中高等级信用债指数	-0.13	0.14	0.73	1.40	1.27
2577	博时富业3个月定开债发起式	0.00	0.05	0.89	1.39	1.28
2578	财通久利三月定开债券发起	-0.07	0.18	0.70	1.39	1.27
2579	大成安诚债券A	-0.14	0.24	0.95	1.39	1.37
2580	大成安诚债券C	-0.13	0.24	0.95	1.39	1.37
2581	大成惠源一年定开债发起式	-0.37	-0.29	0.68	1.39	1.25
2582	东方红益丰纯债债券A	-0.15	0.15	0.75	1.39	1.22
2583	富荣中短债债券C	-0.07	0.23	0.73	1.39	1.26
2584	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
2585	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.19	0.26	0.81	1.39	1.27
2586	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.13	0.10	0.82	1.39	1.27
2587	汇添富长添利定期开放债券C	0.08	0.26	0.73	1.39	1.28
2588	汇添富鑫瑞债券C	-0.18	0.46	1.04	1.39	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平

2648	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.13	0.21	0.79	1.38	1.26
2649	鑫元聚利	-0.17	0.19	0.76	1.39	1.26
2650	鑫元兴利定期开放债券	-0.15	0.30	0.81	1.34	1.26
2651	安信尊享纯债	-0.14	0.10	0.72	1.46	1.25
2652	博时裕达纯债	-0.20	0.19	0.77	1.29	1.25
2653	博远利兴纯债一年定开债券发起式	-0.17	0.17	0.71	1.45	1.25
2654	长城聚利债券C	-0.15	0.13	0.68	1.36	1.25
2655	大成惠源一年定开债发起式	-0.37	-0.29	0.68	1.39	1.25
2656	大成景旭纯债债券C	-0.14	0.20	0.89	1.25	1.25
2657	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.77	1.40	1.25
2658	东方臻裕债券A	-0.21	0.23	0.74	1.37	1.25
2659	工银1-3年国开债指数A	-0.13	0.13	0.72	1.36	1.25
2660	工银1-3年国开债指数E	-0.12	0.11	0.68	1.35	1.25
2661	工银瑞诚一年定开债券A	-0.15	0.14	0.73	1.29	1.25
2662	广发中债1-3年农发债指数C	-0.13	0.14	0.74	1.35	1.25

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