大成惠源一年定开债发起式(014447)_分红排行

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	0.13元	2026-01-14	1.26%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.16元	2025-01-10	1.50%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	0.26元	2024-01-11	2.49%
2023-01-03	2023-01-03	2023-01-04	0.14元	2022-12-29	1.39%

大成惠源一年定开债发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年10个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年5个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年8个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年8个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年9个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年12个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年10个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年3个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年10个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年9个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年6个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	14年2个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年11个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年9个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年11个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年5个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年11个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	9年2个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年11个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年3个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年3个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年7个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年10个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年7个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年10个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年11个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年12个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年11个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年6个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年6个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年11个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	10年1个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年7个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年11个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年10个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年9个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年12个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年5个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	10年1个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年10个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年8个月	0.56元	2.70%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年10个月	1.33元	2.54%
招商招裕纯债A	13	10年2个月	3.37元	2.52%
招商安泰债券B	24	20年6个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年11个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	13	9年10个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年10个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年10个月	2.87元	2.30%
招商招裕纯债C	13	10年2个月	3.09元	2.30%
招商添浩纯债C	5	6年1个月	1.20元	2.24%
招商鑫悦中短债C	3	7年10个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年11个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年7个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年10个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年10个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年11个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	5年2个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年9个月	2.47元	1.94%
招商添浩纯债A	6	6年1个月	1.24元	1.92%
招商招怡纯债C	5	9年11个月	0.99元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年9个月	1.40元	1.85%
招商招恒纯债D	6	3年12个月	1.27元	1.83%
招商招景纯债A	10	9年7个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年11个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年7个月	2.52元	1.69%
招商招裕纯债D	7	3年12个月	1.22元	1.67%
招商安凯债券	8	3年7个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	4年1个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年4个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年11个月	2.48元	1.58%
招商添悦纯债D	8	4年10个月	1.29元	1.50%
招商招通纯债A	18	9年12个月	2.79元	1.47%
招商招恒纯债A	8	10年4个月	1.33元	1.44%
招商招通纯债C	18	9年12个月	2.72元	1.43%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年7个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	63	16年3个月	9.18元	1.37%
招商添悦纯债A	16	7年11个月	2.20元	1.30%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年5个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年11个月	0.66元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年3个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年3个月	2.82元	1.24%
招商添悦纯债C	16	7年11个月	2.08元	1.23%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年6个月	1.47元	1.21%
招商添盛78个月定开债	19	6年3个月	2.31元	1.21%
招商添泽纯债A	16	6年7个月	2.02元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年5个月	1.43元	1.14%
招商添泽纯债C	16	6年7个月	1.95元	1.13%
招商招恒纯债C	8	10年4个月	1.01元	1.10%
招商添福1年定开债	11	4年11个月	1.13元	1.01%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年5个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年7个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	7年1个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	15	5年7个月	1.44元	0.96%
招商招享纯债A	28	9年7个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年9个月	0.10元	0.95%
招商招和39个月定开债	19	6年9个月	1.82元	0.95%
招商添德3个月定开债A	24	8年1个月	2.49元	0.92%
招商招诚半年定开债发起式	21	8年1个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	14	4年7个月	1.05元	0.74%
招商信用添利债券(LOF)C	26	6年4个月	2.04元	0.74%
招商添呈1年定开债	20	5年1个月	1.45元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	27	7年10个月	1.84元	0.66%
招商添兴6个月定开债	7	4年3个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年12个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	27	7年10个月	1.63元	0.59%
招商添轩1年定开债	14	3年6个月	0.78元	0.55%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年7个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年7个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平

1455	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.05	0.28	0.68	1.47	2.15
1456	创金合信尊智纯债C	0.05	0.24	0.67	1.44	2.17
1457	创金合信尊睿债券C	0.05	0.29	0.80	1.86	2.64
1458	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
1459	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
1460	大成惠福纯债债券	0.05	0.18	0.61	1.47	1.91
1461	大成惠平一年定开债发起式	0.05	0.18	0.72	1.66	2.46
1462	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.18	-0.02	0.91	1.54
1463	大成景旭纯债债券B类	0.05	0.19	0.81	1.84	2.41
1464	大摩优质信价纯债A	0.05	0.40	0.76	1.84	2.72
1465	大摩优质信价纯债C	0.05	0.36	0.66	1.64	2.43
1466	东方红益丰纯债债券A	0.05	0.25	0.63	1.39	1.98
1467	东方臻选纯债债券C	0.05	0.32	0.82	1.95	2.67
1468	东方臻裕债券A	0.05	0.21	0.83	1.62	2.21
1469	东海祥瑞A	0.05	0.27	1.61	3.53	3.90

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平

2247	财通资管睿盈债券C	0.03	0.18	0.54	1.54	2.18
2248	长盛盛远债券C	0.02	0.18	0.09	1.36	1.91
2249	长信利众(LOF)A	0.03	0.18	0.42	1.31	2.48
2250	长信稳丰债券A	0.03	0.18	0.71	1.58	2.42
2251	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.10	0.18	0.52	1.28	2.08
2252	大成惠福纯债债券	0.05	0.18	0.61	1.47	1.91
2253	大成惠平一年定开债发起式	0.05	0.18	0.72	1.66	2.46
2254	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.18	-0.02	0.91	1.54
2255	大成景乐纯债债券A	0.04	0.18	0.61	1.34	1.92
2256	德邦锐兴债券E	0.01	0.18	0.52	1.47	2.02
2257	东兴兴财短债债券C	0.05	0.18	0.49	0.72	0.87
2258	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.05	0.18	0.61	1.49	1.96
2259	富国信用债债券A/B	0.04	0.18	0.55	1.55	2.43
2260	富国泽利纯债债券	0.03	0.18	0.48	1.62	2.47
2261	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.18	0.53	1.63	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平

4567	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4568	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4569	泓德裕荣纯债债券C	0.01	-0.08	0.00	0.35	1.16
4570	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
4571	国投瑞银中高等级债券C	0.02	0.03	-0.01	1.08	1.92
4572	景顺长城景盈双利债券A	0.28	-0.20	-0.01	2.26	2.66
4573	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.05	-0.01	0.66	0.79
4574	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.18	-0.02	0.91	1.54
4575	浦银安盛优化收益债券A	0.07	0.14	-0.02	1.65	2.53
4576	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.03	0.04	-0.02	0.62	0.83
4577	广发集益一年持有期债券A	-0.09	-0.90	-0.03	0.20	-0.13
4578	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4579	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.03	0.83	1.49
4580	中金金合	0.10	0.11	-0.03	0.62	0.87
4581	中银民利一年持有期债券A	0.13	0.00	-0.03	0.23	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平

3752	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.18	0.44	0.92	1.35
3753	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.92	1.37
3754	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.01	0.10	0.44	0.92	1.32
3755	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.09	0.29	0.92	1.45
3756	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49
3757	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.12	0.37	0.91	1.40
3758	财通资管鸿运中短债债券A	0.01	0.13	0.35	0.91	1.28
3759	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.18	-0.02	0.91	1.54
3760	大成景安短融债券B	0.01	0.15	0.41	0.91	1.40
3761	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.14	0.41	0.91	1.31
3762	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.11	0.40	0.91	1.32
3763	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3764	国联安短债债券A	0.02	0.21	0.48	0.91	1.34
3765	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
3766	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.06	-0.20	0.33	0.91	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平

3379	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.14	0.38	0.93	1.55
3380	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.15	0.42	1.06	1.55
3381	圆信永丰丰和A	0.03	0.16	0.43	0.95	1.55
3382	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
3383	安信永利信用A	0.05	0.30	0.58	1.06	1.54
3384	安信鑫日享中短债C	0.03	0.17	0.38	0.99	1.54
3385	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.02	-0.04	-0.08	0.97	1.54
3386	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.18	-0.02	0.91	1.54
3387	德邦短债A	0.02	0.14	0.41	1.06	1.54
3388	海富通稳固收益债券A	0.22	0.02	0.41	0.52	1.54
3389	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
3390	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.11	1.54
3391	华夏中短债债券C	0.03	0.22	0.52	1.19	1.54
3392	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.49	1.05	1.54
3393	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.01	0.11	0.36	1.04	1.54

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