大成惠源一年定开债发起式(014447)_分红排行

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	0.13元	2026-01-14	1.26%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.16元	2025-01-10	1.50%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	0.26元	2024-01-11	2.49%
2023-01-03	2023-01-03	2023-01-04	0.14元	2022-12-29	1.39%

大成惠源一年定开债发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
惠升和悦债券C	4	5年10个月	4.94元	11.70%
惠升和悦债券A	9	5年10个月	6.28元	6.62%
惠升和裕纯债A	4	5年12个月	1.49元	3.43%
惠升和裕纯债C	3	5年12个月	0.79元	2.37%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	3	4年1个月	0.45元	1.45%
惠升和怡一年定开债券	8	4年7个月	1.14元	1.39%
惠升和风纯债C	11	6年6个月	1.56元	1.35%
惠升中债0-3年政策性金融债C	3	3年2个月	0.40元	1.28%
惠升中债1-5年政策性金融债A	7	3年10个月	0.90元	1.27%
惠升中债1-5年政策性金融债C	6	3年10个月	0.75元	1.22%
惠升中债0-3年政策性金融债A	4	3年2个月	0.50元	1.21%
惠升和风纯债A	10	6年6个月	1.27元	1.21%
惠升和煦88个月定开债券	14	5年8个月	1.65元	1.15%
惠升和顺恒利3个月定开债券A	5	4年1个月	0.53元	1.03%
惠升和韵66个月定开债券	9	5年5个月	0.93元	0.98%
惠升和赢纯债3个月定开C	3	4年5个月	0.18元	0.60%
惠升和赢纯债3个月定开A	4	4年5个月	0.21元	0.52%
惠升和泰纯债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
惠升和泰纯债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平

2411	创金尊隆纯债A	0.02	0.36	0.94	1.82	1.08
2412	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.25	0.62	1.03	0.68
2413	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.57	0.94	0.62
2414	大成惠利纯债债券	0.02	0.38	0.78	1.11	0.79
2415	大成惠享一年定开债券	0.02	0.24	0.73	1.19	0.73
2416	大成惠信一年定开债发起式	0.02	0.40	1.02	1.75	1.10
2417	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.37	0.86	1.38	0.91
2418	大成惠源一年定开债发起式	0.02	0.47	0.95	1.76	1.04
2419	大成惠泽一年定开债券发起式	0.02	0.41	0.92	1.64	1.00
2420	大成景安短融债券E	0.02	0.23	0.61	1.10	0.65
2421	大成景乐纯债债券A	0.02	0.31	0.74	1.17	0.81
2422	大成景优中短债A	0.02	0.28	0.77	1.07	0.81
2423	大成景优中短债C	0.02	0.27	0.75	1.02	0.78
2424	大成景悦中短债债券A	0.02	0.25	0.58	0.98	0.62
2425	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.23	0.60	1.02	0.65

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平

719	安信永盈一年定开债券	0.01	0.47	1.23	2.05	1.31
720	博时富丰3个月定开债发起式	0.04	0.47	0.90	1.38	0.93
721	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.03	0.47	0.88	1.30	0.91
722	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.00	0.47	1.11	2.44	1.60
723	长盛盛远债券A	0.11	0.47	0.92	1.42	0.96
724	创金合信信用红利债券A	0.03	0.47	1.23	1.97	1.36
725	创金合信信用红利债券E	0.03	0.47	1.21	1.95	1.34
726	大成惠源一年定开债发起式	0.02	0.47	0.95	1.76	1.04
727	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.47	1.28	1.87	1.30
728	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.47	1.21	1.85	1.28
729	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	0.47	1.03	1.60	1.12
730	蜂巢丰颐债券C	-0.05	0.47	0.88	1.71	1.66
731	富国纯债C	0.05	0.47	1.00	1.61	1.09
732	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.05	0.47	1.10	1.88	1.29
733	广发汇康定期开放债券	0.04	0.47	1.08	1.69	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平

1349	中银泰享定期开放债券	0.02	0.30	0.96	1.63	1.04
1350	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.33	0.96	1.47	0.95
1351	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.39	0.95	1.50	0.95
1352	博时富乾3个月定开债发起式	0.03	0.46	0.95	1.51	0.98
1353	博时富添纯债债券C	0.01	0.41	0.95	1.69	1.09
1354	博时稳健增利债券A	0.33	0.38	0.95	1.80	1.55
1355	博时智臻纯债债券	0.08	0.35	0.95	1.52	0.94
1356	大成惠源一年定开债发起式	0.02	0.47	0.95	1.76	1.04
1357	德邦锐乾债券A	0.06	0.42	0.95	1.32	1.04
1358	东海鑫享66个月定开	0.03	0.31	0.95	1.86	1.04
1359	东兴兴利债券C	0.07	0.59	0.95	1.39	0.96
1360	丰润纯债债券C	0.02	0.41	0.95	1.50	1.05
1361	蜂巢丰华债券C	0.06	0.36	0.95	1.46	0.96
1362	蜂巢丰颐债券A	-0.06	0.49	0.95	1.86	1.74
1363	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.33	0.95	1.87	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.00	0.36	1.14	1.77	1.20
1223	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.44	1.04	1.77	1.12
1224	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.08	0.62	1.07	1.77	1.07
1225	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.01	-0.54	0.77	1.77	1.69
1226	泓德裕荣纯债债券A	-0.02	0.20	0.79	1.77	1.07
1227	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.43	1.00	1.77	0.99
1228	长信利丰债券C	-0.07	-0.78	0.36	1.76	1.46
1229	大成惠源一年定开债发起式	0.02	0.47	0.95	1.76	1.04
1230	德邦新添利债券A	0.05	-0.11	0.35	1.76	0.85
1231	东方添益债券	0.06	0.62	1.25	1.76	1.28
1232	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1233	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
1234	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.43	1.13	1.76	1.20
1235	交银裕通纯债债券C	0.03	0.46	1.05	1.76	1.16
1236	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.45	1.10	1.76	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平

1776	中欧兴华债券	0.02	0.37	0.97	2.75	1.05
1777	中信建投景荣债券C	0.00	0.39	0.98	1.57	1.05
1778	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
1779	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
1780	博时富永3个月定开债发起式	0.08	0.45	0.98	1.53	1.04
1781	博时慧选3个月定开债发起式	0.08	0.36	0.99	1.63	1.04
1782	长盛安鑫中短债C	0.03	0.41	0.96	1.61	1.04
1783	大成惠源一年定开债发起式	0.02	0.47	0.95	1.76	1.04
1784	大成月添利债券B	0.06	0.36	0.86	2.07	1.04
1785	德邦锐乾债券A	0.06	0.42	0.95	1.32	1.04
1786	东海祥瑞C	0.15	0.79	1.19	-0.60	1.04
1787	东海鑫享66个月定开	0.03	0.31	0.95	1.86	1.04
1788	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.28	0.90	1.92	1.04
1789	工银3-5年国开债指数A	0.02	0.30	1.04	1.56	1.04
1790	工银纯债债券B	0.04	0.41	0.96	1.48	1.04

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