大成惠源一年定开债发起式(014447)_分红排行

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	0.13元	2026-01-14	1.26%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.16元	2025-01-10	1.50%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	0.26元	2024-01-11	2.49%
2023-01-03	2023-01-03	2023-01-04	0.14元	2022-12-29	1.39%

大成惠源一年定开债发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	13年2个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	13年2个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	16年11个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	16年11个月	6.70元	9.04%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1	3年5个月	0.49元	4.54%
民生加银嘉盈债券	15	6年7个月	6.79元	4.28%
民生加银嘉益债券	5	5年10个月	2.24元	4.05%
民生加银鑫元纯债债券A	9	8年12个月	3.78元	3.98%
民生加银岁岁增利债券A	13	12年10个月	5.70元	3.86%
民生加银岁岁增利债券C	13	12年10个月	5.45元	3.81%
民生加银丰鑫债券	4	6年3个月	1.53元	3.59%
民生加银鑫通债券	2	6年2个月	0.78元	3.55%
民生加银鑫元纯债债券C	9	8年12个月	3.66元	3.55%
民生加银汇智3个月定开债券	4	5年5个月	1.54元	3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式	3	6年1个月	1.02元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	5年6个月	0.35元	3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	2	3年6个月	0.64元	3.04%
民生加银兴盈债券	3	7年1个月	1.02元	3.01%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	10年3个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	6年2个月	0.30元	2.88%
民生加银聚益纯债	4	6年11个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2	5年10个月	0.60元	2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式	7	7年4个月	1.84元	2.62%
民生加银鑫升	10	9年4个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	11	7年12个月	2.82元	2.42%
民生加银恒益纯债A	10	7年12个月	2.33元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	4年6个月	0.22元	2.13%
民生加银恒祥债券	3	4年5个月	0.63元	1.92%
民生加银鑫安C	11	9年9个月	1.99元	1.77%
民生加银恒裕债券	9	7年1个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	8	6年12个月	1.32元	1.55%
民生加银聚鑫三年定开债券	10	6年9个月	1.55元	1.49%
民生加银恒宁债券	1	3年6个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	12	6年5个月	1.56元	1.27%
民生加银半年理财	8	7年10个月	0.88元	1.10%
民生加银鑫安A	22	9年9个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	9年7个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	9年7个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	10年10个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫享债券D	0	6年7个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平

330	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.34	0.35	0.61	0.75	1.15
331	富国稳健添利债券E	0.34	2.04	3.43	8.60	6.77
332	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
333	国金惠盈纯债债券E	0.34	-0.14	1.10	0.81	2.49
334	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.34	0.40	0.63	0.88	0.73
335	交银定期支付月月丰债券A	0.34	0.34	2.09	6.76	5.28
336	万家家瑞债券C	0.34	0.67	3.58	7.35	5.76
337	大成惠源一年定开债发起式	0.33	0.49	1.30	1.83	1.83
338	富国双利增强债券A	0.33	1.83	2.77	9.28	6.77
339	富国稳健添利债券C	0.33	2.00	3.32	8.40	6.61
340	工银增强收益债券A	0.33	0.38	0.92	1.48	1.63
341	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
342	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.33	0.36	0.51	0.68	0.57
343	交银定期支付月月丰债券C	0.33	0.29	1.98	6.54	5.11
344	交银信用添利债券(LOF)	0.33	0.02	0.72	4.62	3.85

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平

395	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
396	西部利得鑫泓增强债券C	0.13	0.51	1.26	3.29	2.55
397	信澳鑫益债券C	0.25	0.51	0.46	2.79	2.46
398	信诚双盈债券(LOF)	0.42	0.51	0.68	3.48	2.80
399	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.54	0.50	0.62	1.59	1.63
400	南方永元一年持有债券C	0.03	0.50	1.36	3.82	2.66
401	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
402	大成惠源一年定开债发起式	0.33	0.49	1.30	1.83	1.83
403	广发民丰一年定期开放债券	0.20	0.49	1.30	1.89	1.85
404	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
405	海富通一年定开债券C	0.64	0.49	1.09	3.98	3.74
406	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57
407	民生加银鑫享债券C	1.11	0.49	-0.51	11.45	7.86
408	民生加银鑫享债券D	1.11	0.49	-0.51	11.45	7.86
409	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平

464	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.23	0.12	1.31	2.02	1.94
465	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.22	0.12	1.31	2.02	1.94
466	南方臻利3个月定开债券发起	0.17	0.24	1.31	2.21	2.76
467	鹏扬淳开债券D	0.13	0.31	1.31	1.70	1.84
468	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
469	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.31	2.42	1.88
470	中金新璟3个月	0.12	0.11	1.31	1.84	2.04
471	大成惠源一年定开债发起式	0.33	0.49	1.30	1.83	1.83
472	东兴兴瑞一年定开A	0.25	0.43	1.30	1.72	2.46
473	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.15	0.28	1.30	2.22	2.19
474	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.37	1.30	1.20	1.77
475	广发民丰一年定期开放债券	0.20	0.49	1.30	1.89	1.85
476	宏利恒利债券C	0.18	0.27	1.30	1.48	1.79
477	南方崇元纯债债券C	0.18	0.26	1.30	1.63	2.28
478	南方晖元6个月持有期债券C	0.32	0.81	1.30	3.19	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平

1067	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	-0.01	1.10	1.84	1.84
1068	兴全稳益定开债券	0.13	0.27	1.19	1.84	1.79
1069	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.29	1.17	1.84	1.68
1070	中金新璟3个月	0.12	0.11	1.31	1.84	2.04
1071	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.13	0.77	1.84	1.32
1072	宝盈盈润纯债债券	0.12	0.31	1.25	1.83	1.94
1073	长信利众(LOF)A	0.69	0.55	0.74	1.83	2.09
1074	大成惠源一年定开债发起式	0.33	0.49	1.30	1.83	1.83
1075	富安达富利纯债A	0.11	0.27	1.17	1.83	1.85
1076	富国目标收益一年期纯债债券	0.13	0.30	1.16	1.83	1.79
1077	格林泓鑫纯债A	0.09	0.20	1.24	1.83	1.96
1078	景顺长城稳健增益债券A	-0.32	-0.62	-1.02	1.83	1.50
1079	南方金利定开债券A	0.19	0.29	1.33	1.83	2.03
1080	平安添利债券A	0.10	0.09	0.69	1.83	1.68
1081	德邦新添利债券A	0.14	0.51	1.55	1.82	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平

979	兴全恒祥88个月定开债券	0.10	0.40	1.27	2.37	1.84
980	银华信用双利债券A	-0.11	0.85	0.93	2.77	1.84
981	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.23	-0.61	-0.30	1.95	1.84
982	中泰安益利率债C	0.08	0.23	1.28	1.60	1.84
983	中银增利债券	0.05	0.15	0.31	2.39	1.84
984	中邮睿泽一年持有债券C	-0.06	-0.46	-0.06	2.84	1.84
985	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.26	2.36	1.83
986	大成惠源一年定开债发起式	0.33	0.49	1.30	1.83	1.83
987	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.27	2.34	1.83
988	富国绿色纯债一年定开债券	0.09	0.24	1.13	1.78	1.83
989	海富通弘丰定开债券	0.10	0.33	1.16	1.91	1.83
990	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
991	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.36	1.83
992	华泰保兴尊利债券C	-0.11	-0.79	0.08	1.78	1.83
993	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.83

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