大成惠源一年定开债发起式(014447)_分红排行

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	0.13元	2026-01-14	1.26%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.16元	2025-01-10	1.50%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	0.26元	2024-01-11	2.49%
2023-01-03	2023-01-03	2023-01-04	0.14元	2022-12-29	1.39%

大成惠源一年定开债发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.63%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平

704	中金新元6个月定开债C	0.11	0.39	1.06	1.76	1.81
705	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
706	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
707	中邮纯债优选一年定开债A	0.11	0.44	0.38	1.26	1.95
708	中邮纯债优选一年定开债C	0.11	0.41	0.28	1.05	1.71
709	财通资管双盈债券发起式C	0.10	-0.49	-0.66	-0.37	0.43
710	创金合信怡久回报债券C	0.10	-0.56	-1.72	-2.81	-2.52
711	大成惠源一年定开债发起式	0.10	-0.28	-0.07	1.02	1.38
712	德邦锐裕利率债债券C	0.10	1.77	2.80	3.40	3.53
713	东海祥瑞A	0.10	1.05	1.94	3.01	3.25
714	东海祥瑞C	0.10	1.03	1.88	2.87	3.07
715	方正富邦鸿远债券C	0.10	3.38	3.11	2.04	2.69
716	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
717	广发集富纯债C	0.10	0.39	1.07	2.15	2.55
718	国金惠盈纯债债券A	0.10	1.25	2.38	3.92	4.55

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平

4733	华安乾煜债券发起式C	0.00	-0.26	-0.74	-1.18	-0.65
4734	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	-0.35	0.09	0.18
4735	平安季享裕定开债A	0.03	-0.27	-0.24	0.06	1.25
4736	中欧聚瑞债券C	0.17	-0.27	-0.64	-0.40	-0.28
4737	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.27	-0.40	0.00	0.87
4738	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.14	-0.28	-0.65	-0.87	-0.19
4739	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.14	-0.28	-0.65	-0.87	-0.19
4740	大成惠源一年定开债发起式	0.10	-0.28	-0.07	1.02	1.38
4741	工银双玺6个月持有期债券A	0.00	-0.28	0.25	0.69	1.55
4742	华富安福债券	-0.10	-0.28	-0.06	1.32	2.58
4743	财通资管双安债券A	0.12	-0.29	-0.18	0.61	1.23
4744	汇添富实业债债券A	0.06	-0.29	0.34	-0.11	1.58
4745	平安双季增享6个月持有债券A	-0.21	-0.29	-0.97	-2.39	-0.40
4746	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	-0.29	0.00	0.06	0.24
4747	永赢永益债券A	-0.04	-0.29	0.09	0.70	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平

4597	景顺长城稳健增益债券A	0.20	1.00	-0.05	-0.17	1.98
4598	天弘永利债券B	-0.39	1.40	-0.05	0.70	2.29
4599	天弘永利债券E	-0.40	1.40	-0.05	0.70	2.29
4600	华富安福债券	-0.10	-0.28	-0.06	1.32	2.58
4601	汇安信利债券A	-0.30	1.47	-0.06	-0.71	-0.01
4602	太平丰和一年定开债券发起式	0.10	1.54	-0.06	-0.63	1.20
4603	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4604	大成惠源一年定开债发起式	0.10	-0.28	-0.07	1.02	1.38
4605	东方红收益增强债券C	0.27	-1.59	-0.07	-1.73	-0.21
4606	华夏鼎泓债券C	0.29	-0.68	-0.07	1.29	2.23
4607	中金金利C	0.02	-0.16	-0.07	0.19	0.80
4608	工银添颐债券A	-0.04	0.52	-0.08	0.64	1.29
4609	嘉实稳固收益债券A	0.24	-1.01	-0.08	0.09	1.46
4610	景顺长城四季金利债券A	0.15	0.31	-0.08	1.65	2.46
4611	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平

3234	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.14	0.46	1.03	1.23
3235	圆信永丰丰和A	0.01	0.10	0.38	1.03	1.28
3236	招商招景纯债D	0.02	0.13	0.44	1.03	1.19
3237	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19
3238	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.13	0.41	1.03	1.19
3239	鑫元汇利	0.02	0.20	0.50	1.03	1.22
3240	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.01	0.28	0.19	1.02	1.64
3241	大成惠源一年定开债发起式	0.10	-0.28	-0.07	1.02	1.38
3242	工银瑞信双利债券B	0.00	-2.38	-0.47	1.02	2.77
3243	广发集汇债券C	-0.20	-4.64	-0.72	1.02	2.64
3244	国联安恒鑫3个月定开债券	0.03	0.17	0.48	1.02	1.23
3245	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3246	海富通聚利债券	0.03	0.17	0.44	1.02	1.22
3247	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.09	0.29	1.02	1.26
3248	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.03	0.50	1.02	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平

3243	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.14	0.46	1.14	1.39
3244	中银证券安业债券A	0.00	0.11	0.53	1.20	1.39
3245	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.02	0.16	0.50	1.20	1.39
3246	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.15	0.51	1.21	1.39
3247	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.13	0.48	1.17	1.38
3248	长信纯债一年定开债券A	0.03	0.10	0.74	1.32	1.38
3249	创金合信双季享6个月持有期C	0.02	0.11	0.47	1.14	1.38
3250	大成惠源一年定开债发起式	0.10	-0.28	-0.07	1.02	1.38
3251	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.54	1.21	1.38
3252	国金及第中短债A	0.02	0.12	0.46	1.17	1.38
3253	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
3254	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.20	0.60	1.19	1.38
3255	华夏鼎润债券C	0.22	-0.81	-0.63	0.80	1.38
3256	建信中短债纯债债券A	0.02	0.12	0.44	1.13	1.38
3257	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.16	0.48	1.13	1.38

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