我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 368888.17 99.51%
银行存款和结算备付金 538.12 0.15%
其他资产 1282.60 0.35%
资产总值:370708.88万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 250.00 26066.31 8.93%
23农发13 160.00 16191.12 5.55%
22农发07 100.00 10193.03 3.49%
24江苏银行CD126 90.00 8877.76 3.04%
23农发05 70.00 7152.53 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171194.80 58.68%
企业债 56200.81 19.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%