资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290137.06 98.16%
银行存款和结算备付金 279.10 0.09%
其他资产 5161.10 1.75%
资产总值:295577.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 99.00 9966.50 3.53%
23国开03 80.00 8266.32 2.93%
24国开清发03 80.00 8159.95 2.89%
25农发15 80.00 8043.48 2.85%
23进出05 70.00 7244.31 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97500.12 34.57%
企业债 66640.27 23.62%
国家债券 4934.92 1.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%