资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 387478.95 99.12%
银行存款和结算备付金 3447.83 0.88%
其他资产 6.75 0.00%
资产总值:390933.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 180.00 18451.75 4.66%
25附息国债06 90.00 9039.06 2.29%
23农发清发07 80.00 8461.66 2.14%
25农发清发12 80.00 8135.54 2.06%
23进出05 70.00 7200.52 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168107.88 42.50%
企业债 78006.19 19.72%
国家债券 26763.90 6.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%