资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 291621.84 99.98%
银行存款和结算备付金 63.27 0.02%
其他资产 8.22 0.00%
资产总值:291693.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 99.00 10002.20 3.52%
23国开03 80.00 8295.77 2.92%
25农发15 80.00 8081.14 2.84%
24国开清发03 80.00 8045.04 2.83%
23进出05 70.00 7269.75 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98131.47 34.55%
企业债 62001.97 21.83%
国家债券 10436.10 3.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%