大成惠业一年定开债发起式(012937)_最新动态

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1510

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠业一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：方锐

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.07亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠业一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.33	0.54	0.26
债券型名次	815	2550	3663	3886	2678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	6.89	13.92	-	15.96
债券型名次	2846	1678	590	3896	3208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.42	0.70	0.18
814	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.37	0.60	0.17
815	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.27	0.33	0.54	0.26
816	大成中债3-5年国开债指数A	0.05	0.44	0.35	0.73	0.43
817	德邦短债C	0.05	0.19	0.28	0.69	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	长盛稳鑫63个月债券	0.05	0.27	0.80	1.74	0.23
2549	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.27	0.46	0.80	0.26
2550	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.27	0.33	0.54	0.26
2551	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.27	-0.14	0.10	0.22
2552	大成景泰纯债债券C	0.01	0.27	0.38	0.49	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	财通资管积极收益债券E	-0.35	1.51	0.33	1.78	1.51
3662	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.11	0.33	0.74	0.11
3663	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.27	0.33	0.54	0.26
3664	东方红短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.70	0.12
3665	富国安慧短债债券C	0.02	0.15	0.33	0.68	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	博时聚盈纯债债券	0.03	0.22	0.44	0.54	0.22
3885	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.14	0.88	0.38	0.54	0.88
3886	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.27	0.33	0.54	0.26
3887	大成景悦中短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.54	0.11
3888	蜂巢添益纯债C	0.04	0.27	0.40	0.54	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	创金合信季安鑫3个月A	0.03	0.28	0.57	0.96	0.26
2677	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.27	0.46	0.80	0.26
2678	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.27	0.33	0.54	0.26
2679	德邦锐兴债券A	0.08	0.27	0.29	0.61	0.26
2680	东方红鑫裕两年定开信用债	0.09	0.26	0.86	1.26	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2845	财通资管鸿福短债债券A	1.54	3.76	7.47	12.62	19.52
2846	大成惠业一年定开债发起式	1.54	6.89	13.92	-	15.96
2847	丰鑫债券	1.54	8.13	12.87	19.68	26.57
2848	海富通聚利债券	1.54	4.03	6.53	12.66	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	融通增享纯债债券C	2.14	6.90	11.11	-	11.19
1677	上银聚德益一年定开债券	0.61	6.90	11.78	18.52	19.55
1678	大成惠业一年定开债发起式	1.54	6.89	13.92	-	15.96
1679	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.95	6.89	11.97	-	11.56
1680	汇添富长添利定期开放债券A	3.51	6.89	10.11	15.63	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	平安合泰定开债	1.00	5.08	13.93	20.85	26.37
589	西部利得稳健双利债券C	16.02	33.46	13.93	18.75	98.88
590	大成惠业一年定开债发起式	1.54	6.89	13.92	-	15.96
591	博时安仁一年定开债发起式C	2.35	5.35	13.91	19.25	33.52
592	国联安信心增长债券B	12.40	12.75	13.91	13.74	59.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.90	4.31	7.54	-	11.77
3895	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	5.88	10.22	-	13.54
3896	大成惠业一年定开债发起式	1.54	6.89	13.92	-	15.96
3897	创金合信尊泓债券A	0.36	3.16	7.06	-	11.26
3898	创金合信尊泓债券C	0.17	2.76	6.45	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.75	15.97
3207	鹏华丰利债券(LOF)C	6.68	15.28	0.00	-	15.97
3208	大成惠业一年定开债发起式	1.54	6.89	13.92	-	15.96
3209	民生加银转债优选A	10.32	17.99	-2.71	-5.26	15.96
3210	安信尊享添益债券C	1.77	6.74	7.32	9.26	15.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	180.00	18352.18	4.58%
25附息国债06	90.00	9145.08	2.28%
23农发清发07	80.00	8387.40	2.09%
25农发清发12	80.00	8090.38	2.02%
23进出05	70.00	7354.69	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155538.55	38.81%
企业债	89328.08	22.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0310	1.0309	1.0308	1.0308	1.0305
累计净值(元)	1.1510	1.1509	1.1508	1.1508	1.1505

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