大成惠业一年定开债发起式(012937)_最新动态

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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累计净值：1.123

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大成惠业一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：方锐

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.18亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

大成惠业一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.21	1.27	4.60
债券型名次	3361	1993	4517	2840	695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	10.31	0.00	-	12.80
债券型名次	666	216	3826	3836	3120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	大成惠福纯债债券	0.04	0.25	0.70	1.83	3.36
3360	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.20	0.05	1.44	3.72
3361	大成惠业一年定开债发起式	0.04	0.28	0.21	1.27	4.60
3362	大成景乐纯债债券A	0.04	0.27	0.59	1.34	3.32
3363	大成景乐纯债债券C	0.04	0.24	0.49	1.14	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.65	1.76	3.78
1992	大成惠利纯债债券	0.03	0.28	0.55	1.48	3.45
1993	大成惠业一年定开债发起式	0.04	0.28	0.21	1.27	4.60
1994	大成景兴信用债债券A	0.08	0.28	1.50	1.68	5.35
1995	大成景旭纯债债券A	0.04	0.28	0.63	1.69	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	长盛盛启债券C	0.07	0.20	0.21	1.28	4.14
4516	长盛盛远债券A	0.08	0.22	0.21	1.65	3.06
4517	大成惠业一年定开债发起式	0.04	0.28	0.21	1.27	4.60
4518	大成景泰纯债债券C	0.05	0.13	0.21	1.08	3.52
4519	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.62	0.21	1.42	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	长信富瑞两年定开债券C	0.04	0.21	0.54	1.27	1.91
2839	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.10	0.58	0.37	1.27	2.76
2840	大成惠业一年定开债发起式	0.04	0.28	0.21	1.27	4.60
2841	大成景盈债券C	0.03	0.26	0.64	1.27	2.58
2842	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.00	1.27	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	天弘季季兴三个月定开C	0.27	0.82	-0.61	1.52	4.61
694	长江尊利债券型C	0.28	0.14	4.20	1.71	4.60
695	大成惠业一年定开债发起式	0.04	0.28	0.21	1.27	4.60
696	华夏希望债券A	0.15	0.47	1.94	1.90	4.60
697	嘉实致盈债券	0.03	0.26	0.81	2.25	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	中银汇享债券	5.20	9.68	12.71	20.52	21.27
665	博时中债3-5年国开行A	5.19	8.44	12.60	20.42	21.87
666	大成惠业一年定开债发起式	5.19	10.31	0.00	-	12.80
667	嘉实致禄3个月定期纯债债券	5.19	7.78	9.80	-	15.41
668	天弘兴益一年定开	5.19	8.43	11.73	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	南方金利定开债券A	3.39	10.33	14.40	25.77	106.57
215	南方崇元纯债债券C	4.84	10.32	13.51	-	18.49
216	大成惠业一年定开债发起式	5.19	10.31	0.00	-	12.80
217	东方添益债券	5.11	10.30	14.62	27.49	63.28
218	工银目标收益一年定开债券A	4.90	10.30	14.72	24.00	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.62	9.74	0.00	-	10.41
3825	大成惠信一年定开债发起式	4.11	7.49	0.00	-	9.21
3826	大成惠业一年定开债发起式	5.19	10.31	0.00	-	12.80
3827	大成惠源一年定开债发起式	4.57	6.47	0.00	-	8.91
3828	大成惠昭一年定开债券发起式	3.86	6.98	0.00	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	2.49	5.54	8.32	-	9.11
3835	万家鼎鑫一年定开债券发起式	5.04	7.46	0.00	-	11.42
3836	大成惠业一年定开债发起式	5.19	10.31	0.00	-	12.80
3837	创金合信尊泓债券A	3.00	6.30	9.31	-	10.19
3838	创金合信尊泓债券C	2.78	5.87	8.66	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	银华安颐中短债双月持有期债券A	2.98	5.98	9.46	-	12.81
3119	长城稳利纯债A	3.59	8.39	11.86	-	12.80
3120	大成惠业一年定开债发起式	5.19	10.31	0.00	-	12.80
3121	天弘增利短债C	2.42	5.42	7.28	-	12.80
3122	浙商惠泉3个月定开C	3.57	5.69	8.30	-	12.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	250.00	26066.31	8.93%
23农发13	160.00	16191.12	5.55%
22农发07	100.00	10193.03	3.49%
24江苏银行CD126	90.00	8877.76	3.04%
23农发05	70.00	7152.53	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171194.80	58.68%
企业债	56200.81	19.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.008	1.008	1.007	1.008	1.007
累计净值(元)	1.123	1.123	1.122	1.123	1.122

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