大成惠业一年定开债发起式(012937)_最新动态

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0239 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1625

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

大成惠业一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：方锐

2026-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.55亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠业一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.24	0.86	1.50	1.39
债券型名次	3448	1006	1616	2170	2114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.86	11.26	-	17.27
债券型名次	3112	2827	1072	3379	3140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	创金合信尊泓债券A	-0.16	0.16	0.77	1.25	1.21
3447	大成惠利纯债债券	-0.16	0.16	0.76	1.26	1.15
3448	大成惠业一年定开债发起式	-0.16	0.24	0.86	1.50	1.39
3449	大成景优中短债A	-0.16	0.16	0.70	1.28	1.20
3450	大成景优中短债C	-0.16	0.16	0.67	1.24	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	大成安汇金融债C	-0.19	0.24	0.70	1.22	1.18
1005	大成惠平一年定开债发起式	-0.21	0.24	0.94	1.64	1.61
1006	大成惠业一年定开债发起式	-0.16	0.24	0.86	1.50	1.39
1007	大成景旭纯债债券A	-0.13	0.24	0.99	1.45	1.43
1008	大摩优质信价纯债C	-0.20	0.24	0.95	1.76	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	创金合信信用红利债券E	-0.20	0.20	0.86	1.86	1.71
1615	达诚腾益债券A	-0.20	-0.50	0.86	1.55	1.39
1616	大成惠业一年定开债发起式	-0.16	0.24	0.86	1.50	1.39
1617	德邦锐兴债券C	-0.12	0.35	0.86	1.43	1.35
1618	德邦锐兴债券E	-0.12	0.35	0.86	1.43	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	长盛盛琪一年债券A	-0.26	0.14	0.79	1.50	1.39
2169	长信稳健纯债债券E	-0.15	0.19	0.80	1.50	1.41
2170	大成惠业一年定开债发起式	-0.16	0.24	0.86	1.50	1.39
2171	德邦锐乾债券C	-0.12	0.31	0.79	1.50	1.37
2172	蜂巢丰华债券A	-0.17	0.16	0.90	1.50	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	达诚腾益债券A	-0.20	-0.50	0.86	1.55	1.39
2113	大成惠兴一年定开债券	-0.19	0.23	0.76	1.56	1.39
2114	大成惠业一年定开债发起式	-0.16	0.24	0.86	1.50	1.39
2115	富国新天锋债券(LOF)	0.16	-0.97	0.37	2.19	1.39
2116	工银瑞景定开发起式债券	-0.20	0.15	0.81	1.52	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	博时民泽纯债债券	1.66	4.66	8.70	-	34.02
3111	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.66	3.99	6.93	-	10.65
3112	大成惠业一年定开债发起式	1.66	4.86	11.26	-	17.27
3113	大成景安短融债券E	1.66	4.06	7.52	-	35.51
3114	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.66	5.48	11.08	-	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	中加丰享纯债债券	2.21	4.87	8.47	-	38.85
2826	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.09	4.86	7.30	-	43.99
2827	大成惠业一年定开债发起式	1.66	4.86	11.26	-	17.27
2828	东方红稳添利纯债E	2.08	4.86	8.33	-	9.36
2829	广发汇优66个月定期开放债券	1.60	4.86	8.72	-	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	中银通利债券A	2.71	7.91	11.27	-	10.55
1071	中银证券安添3个月定开债券C	2.53	6.93	11.27	-	12.90
1072	大成惠业一年定开债发起式	1.66	4.86	11.26	-	17.27
1073	平安增利六个月定开债A	1.31	5.21	11.26	-	31.81
1074	天弘永利债券E	4.01	8.28	11.26	-	56.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.63	3.64	6.88	-	12.43
3378	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	4.50	9.11	-	14.82
3379	大成惠业一年定开债发起式	1.66	4.86	11.26	-	17.27
3380	创金合信尊泓债券A	0.86	2.78	5.99	-	12.41
3381	创金合信尊泓债券C	0.68	2.36	5.36	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	景顺景瑞收益债券C	1.12	3.69	8.28	-	17.28
3139	万家鑫盛纯债C	1.54	3.19	5.53	-	17.28
3140	大成惠业一年定开债发起式	1.66	4.86	11.26	-	17.27
3141	天弘睿选利率债发起式A	0.21	5.59	11.19	-	17.27
3142	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.29	4.78	7.19	-	17.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	180.00	18451.75	4.66%
25附息国债06	90.00	9039.06	2.29%
23农发清发07	80.00	8461.66	2.14%
25农发清发12	80.00	8135.54	2.06%
23进出05	70.00	7200.52	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168107.88	42.50%
企业债	78006.19	19.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0240	1.0246	1.0250	1.0254	1.0255
累计净值(元)	1.1626	1.1632	1.1636	1.1640	1.1641

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