大成惠业一年定开债发起式(012937)_最新动态

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

海富通基金总经理任志强：科技赋能公募行业迈向高质量发展[2025-12-17]

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最新净值：1.0270 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1470

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

大成惠业一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：方锐

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.83亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠业一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.20	0.31	0.10	1.21
债券型名次	2396	3479	2869	4112	2800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	7.65	14.78	-	15.51
债券型名次	2841	1394	396	3862	3174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	大成惠福纯债债券	-0.02	-0.14	0.23	0.11	0.68
2395	大成惠利纯债债券	-0.02	-0.11	0.37	0.36	0.81
2396	大成惠业一年定开债发起式	-0.02	-0.20	0.31	0.10	1.21
2397	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.02	-0.15	0.45	0.27	1.39
2398	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.02	-0.08	0.29	0.33	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	创金合信尊享纯债债券A	-0.08	-0.20	0.18	-0.52	-0.50
3478	创金合信尊享纯债债券C	-0.08	-0.20	0.18	-0.53	-0.52
3479	大成惠业一年定开债发起式	-0.02	-0.20	0.31	0.10	1.21
3480	大成景轩中高等级债券A	-0.05	-0.20	0.40	-0.07	0.66
3481	东方红汇利债券A	-0.18	-0.20	0.09	2.95	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
2868	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.31	0.47	1.01
2869	大成惠业一年定开债发起式	-0.02	-0.20	0.31	0.10	1.21
2870	东方强化收益债券	-0.07	-0.95	0.31	1.82	4.51
2871	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	博时季季享三个月持有期债券C	-0.02	-0.07	0.06	0.10	0.50
4111	博时中债3-5年国开行C	-0.03	-0.02	0.37	0.10	0.40
4112	大成惠业一年定开债发起式	-0.02	-0.20	0.31	0.10	1.21
4113	丰鑫债券	-0.01	-0.22	0.17	0.10	1.08
4114	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.05	-0.09	0.37	0.10	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	长信纯债壹号A	0.02	0.13	0.32	0.86	1.21
2799	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.05	0.32	0.58	1.21
2800	大成惠业一年定开债发起式	-0.02	-0.20	0.31	0.10	1.21
2801	东方红稳添利纯债E	0.03	-0.02	0.36	0.52	1.21
2802	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.39	4.34	7.87	-	38.01
2840	长江乐鑫定开债	1.39	7.06	14.00	-	32.63
2841	大成惠业一年定开债发起式	1.39	7.65	14.78	-	15.51
2842	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
2843	海富通瑞利债券	1.39	4.31	7.03	13.16	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	中银安享债券	1.15	7.66	11.24	18.20	26.11
1393	长盛稳鑫63个月债券	3.76	7.65	11.61	-	20.03
1394	大成惠业一年定开债发起式	1.39	7.65	14.78	-	15.51
1395	信诚至泰A	1.34	7.65	9.90	14.39	24.85
1396	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.16	7.65	12.53	22.15	74.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	鹏华全球高收益债(QDII)	6.79	14.63	14.81	-46.69	-13.92
395	中金新盛1年	0.63	7.31	14.81	-	17.90
396	大成惠业一年定开债发起式	1.39	7.65	14.78	-	15.51
397	汇添富双鑫添利债券C	7.13	16.11	14.78	16.78	52.28
398	工银瑞恒3个月定开债券A	1.47	8.35	14.77	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.77	4.65	7.98	-	11.54
3861	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.87	6.60	10.56	-	13.19
3862	大成惠业一年定开债发起式	1.39	7.65	14.78	-	15.51
3863	创金合信尊泓债券A	0.17	3.59	7.77	-	10.96
3864	创金合信尊泓债券C	-0.01	3.18	7.14	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	南方0-5年江苏城投债指数A	1.12	4.86	8.64	15.16	15.52
3173	农银汇理金聚高等级债券	1.29	4.13	7.49	14.63	15.52
3174	大成惠业一年定开债发起式	1.39	7.65	14.78	-	15.51
3175	前海开源乾盛定期开放债券C	1.59	7.36	10.69	15.51	15.51
3176	天弘齐享债券发起C	0.90	7.34	11.63	-	15.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	180.00	18254.24	4.58%
25附息国债06	90.00	9100.91	2.28%
23农发清发07	80.00	8337.56	2.09%
25农发清发12	80.00	8049.32	2.02%
23进出05	70.00	7315.95	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141079.97	35.42%
企业债	75758.26	19.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0270	1.0272	1.0272	1.0269	1.0268
累计净值(元)	1.1470	1.1472	1.1472	1.1469	1.1468

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