大成惠业一年定开债发起式(012937)_最新动态

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1714

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成惠业一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：方锐

2026-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.19亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠业一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.74	1.64	2.28
债券型名次	2148	1481	1281	1610	1610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.93	11.09	-	18.28
债券型名次	1941	2417	1229	4012	3075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	大成惠祥纯债债券	0.06	0.23	0.57	1.06	1.39
2147	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.29	0.66	1.53	2.33
2148	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.26	0.74	1.64	2.28
2149	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.54	1.30	1.86
2150	大成中债1-3年国开债指数A	0.06	0.19	0.52	1.23	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.10	0.26	0.59	1.57	2.34
1480	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.26	0.66	1.39	2.16
1481	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.26	0.74	1.64	2.28
1482	大成景泰纯债债券C	0.08	0.26	0.63	1.38	2.02
1483	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.26	0.43	1.48	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	创金合信尊丰纯债	0.09	0.31	0.74	1.46	2.18
1280	创金合信尊智纯债A	0.07	0.28	0.74	1.49	2.21
1281	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.26	0.74	1.64	2.28
1282	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93
1283	大摩添利18个月开放债券A	0.09	0.36	0.74	2.06	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	长信富全纯债一年定开债券A	0.14	0.17	0.56	1.64	2.16
1609	创金合信信用红利债券A	0.06	0.32	0.74	1.64	2.61
1610	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.26	0.74	1.64	2.28
1611	蜂巢丰华债券C	0.07	0.19	0.64	1.64	2.33
1612	蜂巢添元纯债C	0.34	0.69	0.91	1.64	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	长盛安鑫中短债A	0.06	0.29	0.67	1.55	2.28
1609	大成安诚债券A	0.05	0.17	0.77	1.80	2.28
1610	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.26	0.74	1.64	2.28
1611	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.32	0.72	1.58	2.28
1612	方正富邦睿利纯债A	0.08	0.22	0.80	1.66	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	长信利丰债券A	2.77	10.04	10.57	5.76	25.93
1940	长信利鑫债券(LOF)C	2.77	8.77	11.74	8.81	30.72
1941	大成惠业一年定开债发起式	2.77	4.93	11.09	-	18.28
1942	东兴兴利债券C	2.77	5.34	7.92	17.84	23.66
1943	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	银华信用精选两年定期开放债券	3.23	4.94	10.69	18.38	22.69
2416	创金合信季安鑫3个月A	2.60	4.93	8.31	16.04	16.63
2417	大成惠业一年定开债发起式	2.77	4.93	11.09	-	18.28
2418	蜂巢添汇纯债C	2.84	4.93	13.79	28.55	36.64
2419	广发汇康定期开放债券	3.04	4.93	10.56	17.53	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	国泰信用互利债券C	2.97	11.36	11.10	14.65	19.98
1228	兴证全球招益债券C	0.70	10.52	11.10	-	11.04
1229	大成惠业一年定开债发起式	2.77	4.93	11.09	-	18.28
1230	富国增利债券发起式C	3.28	5.23	11.09	-	11.98
1231	广发恒悦债券A	-0.95	12.58	11.09	12.16	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	平安双季盈6个月持有债券C	2.66	4.09	8.08	-	15.45
4011	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.51	4.11	9.42	-	15.77
4012	大成惠业一年定开债发起式	2.77	4.93	11.09	-	18.28
4013	淳厚稳宁6个月定开债	0.66	2.22	4.83	-	9.62
4014	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.19	6.92	12.00	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.84	5.40	10.75	17.58	18.29
3074	上银慧丰利债券	2.87	5.17	11.39	14.97	18.29
3075	大成惠业一年定开债发起式	2.77	4.93	11.09	-	18.28
3076	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.86	6.54	12.11	-	18.28
3077	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.73	18.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	99.00	9966.50	3.53%
23国开03	80.00	8266.32	2.93%
24国开清发03	80.00	8159.95	2.89%
25农发15	80.00	8043.48	2.85%
23进出05	70.00	7244.31	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97500.12	34.57%
企业债	66640.27	23.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0327	1.0325	1.0322	1.0320	1.0319
累计净值(元)	1.1713	1.1711	1.1708	1.1706	1.1705

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