大成惠业一年定开债发起式(012937)_最新动态

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.0208 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1594

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠业一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：方锐

2026-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.55亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠业一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.82	1.16	1.09
债券型名次	849	2786	2111	2773	2556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.35	11.86	-	16.91
债券型名次	3035	2635	1016	3377	3169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.11	0.83	0.35	1.46	0.95
848	创金合信聚利债券C	0.11	0.73	0.87	1.50	1.34
849	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.32	0.82	1.16	1.09
850	东方红汇利债券A	0.11	0.79	-0.46	0.98	0.76
851	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.11	1.00	0.48	0.36	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	创金合信中债1-3年国开债C	0.06	0.32	0.75	0.96	0.89
2785	创金合信尊睿债券C	0.14	0.32	0.90	1.65	1.25
2786	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.32	0.82	1.16	1.09
2787	大成惠昭一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.76	1.13	0.98
2788	德邦锐兴债券A	-0.01	0.32	0.78	1.07	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.04	0.36	0.82	1.44	1.23
2110	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.30	0.82	1.34	1.11
2111	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.32	0.82	1.16	1.09
2112	东方红稳添利纯债E	0.04	0.29	0.82	1.44	1.18
2113	东方红益丰纯债债券A	0.05	0.33	0.82	1.28	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.02	0.42	0.93	1.16	1.09
2772	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.30	0.78	1.16	1.01
2773	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.32	0.82	1.16	1.09
2774	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.28	0.70	1.16	0.89
2775	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.06	0.41	0.78	1.16	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	长城聚利债券A	0.04	0.28	0.78	1.13	1.09
2555	长江乐越定开债	0.03	0.28	0.75	1.77	1.09
2556	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.32	0.82	1.16	1.09
2557	大成景泰纯债债券A	0.04	0.31	0.84	1.25	1.09
2558	大成景旭纯债债券A	0.01	0.37	0.91	0.77	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	博时智臻纯债债券	1.78	4.75	8.69	-	37.86
3034	渤海汇金汇增利3个月定开	1.78	5.52	9.78	-	17.81
3035	大成惠业一年定开债发起式	1.78	5.35	11.86	-	16.91
3036	东方臻善纯债债券A	1.78	3.78	6.38	-	10.45
3037	丰鑫债券	1.78	7.68	12.00	-	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	财通恒利债券	2.35	5.35	11.81	-	20.09
2634	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.97	5.35	9.11	-	30.94
2635	大成惠业一年定开债发起式	1.78	5.35	11.86	-	16.91
2636	东方红稳添利纯债C	2.32	5.35	8.88	-	14.08
2637	东方臻裕债券C	2.09	5.35	10.27	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.29	6.25	11.87	-	77.71
1015	浙商汇金安享66个月定期A	3.57	7.66	11.87	-	23.05
1016	大成惠业一年定开债发起式	1.78	5.35	11.86	-	16.91
1017	嘉实双利债券A	9.89	12.13	11.86	-	12.05
1018	南方3-5年农发债E	1.40	6.33	11.86	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.85	3.90	7.28	-	12.32
3376	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.12	5.09	9.65	-	14.60
3377	大成惠业一年定开债发起式	1.78	5.35	11.86	-	16.91
3378	创金合信尊泓债券A	0.77	3.00	6.39	-	12.16
3379	创金合信尊泓债券C	0.58	2.59	5.76	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.23	8.43	15.60	-	16.92
3168	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.46	4.48	7.96	-	16.92
3169	大成惠业一年定开债发起式	1.78	5.35	11.86	-	16.91
3170	达诚腾益债券A	5.40	8.80	16.83	-	16.90
3171	平安添裕债券A	14.64	14.52	17.33	-	16.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	180.00	18451.75	4.66%
25附息国债06	90.00	9039.06	2.29%
23农发清发07	80.00	8461.66	2.14%
25农发清发12	80.00	8135.54	2.06%
23进出05	70.00	7200.52	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168107.88	42.50%
企业债	78006.19	19.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0208	1.0204	1.0192	1.0197	1.0199
累计净值(元)	1.1594	1.1590	1.1578	1.1583	1.1585

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