大成惠业一年定开债发起式(012937)_最新动态

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.0230 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1616

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

大成惠业一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：方锐

2026-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.55亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠业一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	0.87	1.21	1.30
债券型名次	1114	852	1831	2781	2356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.16	11.59	-	17.16
债券型名次	3160	2727	1082	3887	3159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	大成惠明纯债债券	0.12	0.27	0.94	1.25	1.45
1113	大成惠平一年定开债发起式	0.12	0.22	0.92	1.21	1.52
1114	大成惠业一年定开债发起式	0.12	0.27	0.87	1.21	1.30
1115	德邦锐恒39个月定开债C	0.12	0.27	0.62	1.07	0.85
1116	德邦锐乾债券A	0.12	0.06	0.84	1.03	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	长江收益增强债券	0.10	0.27	1.37	4.44	3.39
851	大成惠明纯债债券	0.12	0.27	0.94	1.25	1.45
852	大成惠业一年定开债发起式	0.12	0.27	0.87	1.21	1.30
853	德邦锐恒39个月定开债C	0.12	0.27	0.62	1.07	0.85
854	东方臻选纯债债券A	0.16	0.27	1.13	1.71	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	长盛盛和纯债C	0.09	0.19	0.87	1.35	1.35
1830	长信利富债券A	0.39	1.44	0.87	7.49	5.15
1831	大成惠业一年定开债发起式	0.12	0.27	0.87	1.21	1.30
1832	大成景盈债券A	0.08	0.21	0.87	1.35	1.27
1833	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.22	0.08	0.87	1.28	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	博时聚盈纯债债券	0.09	0.22	0.81	1.21	1.15
2780	大成惠平一年定开债发起式	0.12	0.22	0.92	1.21	1.52
2781	大成惠业一年定开债发起式	0.12	0.27	0.87	1.21	1.30
2782	德邦德瑞一年定开债	0.14	0.13	0.72	1.21	1.21
2783	德邦锐恒39个月定开债A	0.13	0.31	0.70	1.21	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.10	0.16	0.80	1.38	1.30
2355	创金合信尊享纯债债券A	0.10	0.16	0.83	1.17	1.30
2356	大成惠业一年定开债发起式	0.12	0.27	0.87	1.21	1.30
2357	大成景旭纯债债券B类	0.11	0.13	0.91	0.87	1.30
2358	富国长江经济带纯债债券	0.11	0.17	0.86	1.28	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	财通安瑞短债债券C	1.74	3.66	6.83	14.24	22.69
3159	财通资管鸿运中短债债券A	1.74	3.81	6.86	12.91	24.58
3160	大成惠业一年定开债发起式	1.74	5.16	11.59	-	17.16
3161	丰鑫债券	1.74	7.64	11.85	18.65	27.77
3162	蜂巢添益纯债A	1.74	4.54	8.70	18.23	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	博时信用债纯债债券A	1.28	5.16	9.59	18.52	93.68
2726	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.08	5.16	9.81	-	11.22
2727	大成惠业一年定开债发起式	1.74	5.16	11.59	-	17.16
2728	东方臻裕债券C	2.02	5.16	10.08	-	12.92
2729	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	鹏扬淳明债券A	2.29	6.54	11.60	19.22	23.67
1081	天治天享66个月定开债	3.97	7.76	11.60	-	18.31
1082	大成惠业一年定开债发起式	1.74	5.16	11.59	-	17.16
1083	南方臻元	2.69	7.01	11.59	18.47	27.42
1084	兴全磐稳增利债券C	5.84	9.23	11.59	21.32	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.75	3.78	7.06	-	12.41
3886	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.32	5.01	9.66	-	14.92
3887	大成惠业一年定开债发起式	1.74	5.16	11.59	-	17.16
3888	创金合信尊泓债券A	0.95	2.93	6.18	-	12.33
3889	创金合信尊泓债券C	0.77	2.51	5.56	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.37	4.77	7.67	14.35	17.18
3158	工银瑞恒3个月定开债券A	2.56	6.95	12.59	-	17.17
3159	大成惠业一年定开债发起式	1.74	5.16	11.59	-	17.16
3160	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.54	17.16
3161	永赢同利债券A	1.69	3.76	6.41	11.77	17.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	180.00	18451.75	4.66%
25附息国债06	90.00	9039.06	2.29%
23农发清发07	80.00	8461.66	2.14%
25农发清发12	80.00	8135.54	2.06%
23进出05	70.00	7200.52	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168107.88	42.50%
企业债	78006.19	19.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0229	1.0228	1.0226	1.0222	1.0218
累计净值(元)	1.1615	1.1614	1.1612	1.1608	1.1604

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