大成惠业一年定开债发起式(012937)_最新动态

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

“顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0283 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1669

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠业一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：方锐

2026-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.19亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠业一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.73	1.53	1.83
债券型名次	1927	1550	1228	1643	1885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.39	11.02	-	17.77
债券型名次	2657	2889	1065	3909	3105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.32	1.15	2.23	2.76
1926	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.25	0.61	1.39	1.74
1927	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.25	0.73	1.53	1.83
1928	大成惠泽一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.62	1.53	1.82
1929	大成景轩中高等级债券A	0.03	0.41	0.93	2.14	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.25	0.75	1.70	2.06
1549	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.25	0.61	1.39	1.74
1550	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.25	0.73	1.53	1.83
1551	大成景优中短债C	0.02	0.25	0.59	1.30	1.53
1552	东方臻裕债券A	0.04	0.25	0.80	1.52	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	长盛盛康纯债A	0.02	0.19	0.73	1.78	2.15
1227	长盛盛康纯债D	0.02	0.19	0.73	1.78	2.15
1228	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.25	0.73	1.53	1.83
1229	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.73	1.92	2.37
1230	德邦德瑞一年定开债	0.04	0.40	0.73	1.45	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	长信稳丰债券C	0.04	0.34	0.83	1.53	1.86
1642	创金合信尊享纯债债券C	0.03	0.30	0.68	1.53	1.79
1643	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.25	0.73	1.53	1.83
1644	大成惠泽一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.62	1.53	1.82
1645	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.04	0.30	0.72	1.53	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.18	0.66	1.52	1.83
1884	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.18	0.60	1.56	1.83
1885	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.25	0.73	1.53	1.83
1886	富安达增强收益债券A	0.01	0.13	0.52	1.28	1.83
1887	富国长江经济带纯债债券	0.04	0.30	0.72	1.53	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.60	25.92
2656	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.96	5.40	9.53	-	13.92
2657	大成惠业一年定开债发起式	1.96	4.39	11.02	-	17.77
2658	大成惠源一年定开债发起式	1.96	3.76	9.81	-	13.83
2659	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	安信尊享纯债	2.10	4.39	7.97	13.89	37.33
2888	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2889	大成惠业一年定开债发起式	1.96	4.39	11.02	-	17.77
2890	大成景盈债券A	2.03	4.39	7.40	12.23	22.36
2891	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.78	4.39	8.76	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	华安领荣一年定开债券发起式	2.44	4.75	11.03	-	17.19
1064	平安双债添益债券A	2.96	11.29	11.03	12.79	50.81
1065	大成惠业一年定开债发起式	1.96	4.39	11.02	-	17.77
1066	蜂巢丰瑞债券C	2.17	4.81	11.02	18.62	24.09
1067	富国目标收益一年期纯债债券	2.78	4.88	11.02	17.59	77.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.57	3.59	6.75	-	12.72
3908	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.68	4.04	9.17	-	15.35
3909	大成惠业一年定开债发起式	1.96	4.39	11.02	-	17.77
3910	广发添财90天滚动持有债券A	1.84	4.26	7.86	-	15.21
3911	广发添财90天滚动持有债券C	1.63	3.84	7.22	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	永赢元利债券A	2.19	4.73	8.39	14.35	17.79
3104	广发汇成一年定期开放债券	1.01	3.81	8.27	-	17.78
3105	大成惠业一年定开债发起式	1.96	4.39	11.02	-	17.77
3106	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.98	7.48	-	17.77
3107	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	99.00	9966.50	3.53%
23国开03	80.00	8266.32	2.93%
24国开清发03	80.00	8159.95	2.89%
25农发15	80.00	8043.48	2.85%
23进出05	70.00	7244.31	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97500.12	34.57%
企业债	66640.27	23.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0282	1.0280	1.0279	1.0277	1.0277
累计净值(元)	1.1668	1.1666	1.1665	1.1663	1.1663

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。