大成惠业一年定开债发起式(012937)_最新动态

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

最新动态

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累计净值：1.1746

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成惠业一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：方锐

2026-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.41亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠业一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	0.73	1.48	2.59
债券型名次	3733	2799	2214	1888	1858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.48	10.99	-	18.65
债券型名次	2137	2189	1285	4025	3035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.11	0.27	0.67	1.06	2.01
3732	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.11	0.26	0.64	1.01	1.94
3733	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.25	0.73	1.48	2.59
3734	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.20	0.45	1.45	2.58
3735	大成景泽中短债债券A	0.11	0.35	1.07	1.83	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	财通资管鸿商中短债A	0.12	0.25	0.56	0.96	1.69
2798	长信稳恒债券A	0.07	0.25	0.48	0.70	1.39
2799	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.25	0.73	1.48	2.59
2800	大成景乐纯债债券A	0.08	0.25	0.62	1.30	2.26
2801	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	0.25	0.66	1.50	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	大成安诚债券A	0.18	0.39	0.73	1.73	2.72
2213	大成安诚债券C	0.17	0.39	0.73	1.72	2.71
2214	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.25	0.73	1.48	2.59
2215	东方臻慧纯债债券C	0.13	0.27	0.73	1.46	2.87
2216	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	长盛安逸纯债债券C	0.13	0.27	0.71	1.48	2.96
1887	创金合信尊盛纯债债券	0.29	0.39	0.98	1.48	2.48
1888	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.25	0.73	1.48	2.59
1889	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.21	0.38	0.78	1.48	2.58
1890	广发中债1-3年国开债指数C	0.21	0.46	0.80	1.48	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	博时慧选3个月定开债发起式	0.22	0.27	0.69	1.34	2.59
1857	财通资管睿兴债券C	0.23	0.51	0.77	1.43	2.59
1858	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.25	0.73	1.48	2.59
1859	丰鑫债券	0.23	0.34	0.75	1.49	2.59
1860	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.28	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.55	5.15	9.32	15.64	33.11
2136	长信稳健纯债债券E	2.55	5.25	9.45	16.97	32.96
2137	大成惠业一年定开债发起式	2.55	5.48	10.99	-	18.65
2138	大成景盈债券A	2.55	4.92	8.07	12.09	23.22
2139	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	中邮定期开放债券C	2.89	5.49	9.52	-	82.10
2188	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.24	5.49	10.21	16.58	17.00
2189	大成惠业一年定开债发起式	2.55	5.48	10.99	-	18.65
2190	大成中债3-5年国开债指数C	3.04	5.48	10.53	17.49	27.61
2191	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.48	8.05	-	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	华夏鼎福三个月定开债券A	2.68	5.56	11.00	19.14	31.70
1284	博时裕腾纯债	3.50	5.96	10.99	18.43	51.25
1285	大成惠业一年定开债发起式	2.55	5.48	10.99	-	18.65
1286	兴全祥泰定期开放债券	3.01	6.17	10.99	18.86	48.29
1287	海富通恒益一年定开债券发起式	3.14	6.01	10.98	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	平安双季盈6个月持有债券C	2.42	4.86	8.02	-	15.76
4024	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.54	4.87	9.86	-	16.48
4025	大成惠业一年定开债发起式	2.55	5.48	10.99	-	18.65
4026	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.97	5.55	9.83	-	17.53
4027	淳厚稳宁6个月定开债	0.66	1.91	4.85	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	广发汇成一年定期开放债券	2.13	4.43	8.76	-	18.68
3034	兴业优债增利债券A	1.80	3.94	7.57	13.13	18.68
3035	大成惠业一年定开债发起式	2.55	5.48	10.99	-	18.65
3036	大成惠享一年定开债券	1.83	4.74	8.90	16.10	18.64
3037	大成景悦中短债债券A	1.70	4.58	8.70	12.98	18.64

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	99.00	10002.20	3.52%
23国开03	80.00	8295.77	2.92%
25农发15	80.00	8081.14	2.84%
24国开清发03	80.00	8045.04	2.83%
23进出05	70.00	7269.75	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98131.47	34.55%
企业债	62001.97	21.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0357	1.0357	1.0353	1.0345	1.0349
累计净值(元)	1.1743	1.1743	1.1739	1.1731	1.1735

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