大成惠业一年定开债发起式(012937)_最新动态

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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最新净值：1.0301 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1687

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大成惠业一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：方锐

2026-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.19亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠业一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.57	1.55	2.01
债券型名次	2522	1856	989	1342	1733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.98	10.52	-	17.98
债券型名次	2045	2535	1320	3930	3104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.13	0.35	0.49
2521	大成惠享一年定开债券	0.00	0.10	0.20	1.05	1.39
2522	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.23	0.57	1.55	2.01
2523	大成景乐纯债债券A	0.00	0.19	0.52	1.34	1.74
2524	大成景兴信用债债券A	0.00	0.17	0.25	0.79	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	长盛盛裕纯债C	-0.03	0.23	0.54	1.90	2.68
1855	创金合信尊睿债券C	-0.02	0.23	0.51	1.79	2.32
1856	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.23	0.57	1.55	2.01
1857	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.02	0.23	-0.20	1.39	2.61
1858	东海祥利纯债	0.03	0.23	0.53	1.43	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.57	1.32	1.69
988	博时慧选3个月定开债发起式	0.00	0.18	0.57	1.50	2.04
989	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.23	0.57	1.55	2.01
990	大成景轩中高等级债券C	-0.03	0.31	0.57	1.89	2.57
991	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.00	0.21	0.57	1.77	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	博时聚源纯债债券C	-0.07	0.20	0.36	1.55	1.87
1341	财通资管睿盈债券A	-0.05	0.19	0.36	1.55	2.02
1342	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.23	0.57	1.55	2.01
1343	富国投资级信用债A	0.01	0.22	0.48	1.55	2.20
1344	广发汇安18个月定期债券C	-0.09	0.17	0.60	1.55	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	鑫元臻利债券C	0.00	0.35	0.45	1.71	2.02
1732	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1733	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.23	0.57	1.55	2.01
1734	富安达增强收益债券A	0.02	0.21	0.46	1.20	2.01
1735	广发汇立定期开放债券	-0.03	0.22	0.42	1.66	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	长信利富债券A	2.43	12.07	9.13	-2.71	42.86
2044	创金合信信用红利债券C	2.43	4.15	8.58	16.97	32.27
2045	大成惠业一年定开债发起式	2.43	4.98	10.52	-	17.98
2046	东方红稳添利纯债A	2.43	5.08	8.52	15.14	40.91
2047	东方臻宝纯债债券C	2.43	7.70	13.16	25.59	35.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	兴银汇泓一年定开债发起	2.14	4.99	8.30	-	14.47
2534	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.92	4.99	9.80	17.62	20.86
2535	大成惠业一年定开债发起式	2.43	4.98	10.52	-	17.98
2536	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
2537	富荣富兴纯债	2.86	4.98	9.41	12.82	42.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	平安合泰定开债	2.14	4.02	10.53	19.75	28.18
1319	永赢中债3-5年政金债指数C	3.02	5.51	10.53	-	19.93
1320	大成惠业一年定开债发起式	2.43	4.98	10.52	-	17.98
1321	富国增利债券发起式C	2.77	5.37	10.52	-	11.65
1322	平安增利六个月定开债A	1.41	6.72	10.52	23.80	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.58	3.69	6.65	-	12.83
3929	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.11	4.27	8.87	-	15.48
3930	大成惠业一年定开债发起式	2.43	4.98	10.52	-	17.98
3931	广发添财90天滚动持有债券A	1.88	4.37	7.72	-	15.32
3932	广发添财90天滚动持有债券C	1.67	3.95	7.06	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	兴华安裕利率债A	2.69	7.53	16.56	-	17.99
3103	中加享利三年债券	1.34	3.70	6.02	-	17.99
3104	大成惠业一年定开债发起式	2.43	4.98	10.52	-	17.98
3105	博时季季享三个月持有期债券C	1.09	2.63	4.75	10.09	17.97
3106	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.78	3.87	7.95	-	17.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	99.00	9966.50	3.53%
23国开03	80.00	8266.32	2.93%
24国开清发03	80.00	8159.95	2.89%
25农发15	80.00	8043.48	2.85%
23进出05	70.00	7244.31	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97500.12	34.57%
企业债	66640.27	23.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0302	1.0303	1.0304	1.0304	1.0301
累计净值(元)	1.1688	1.1689	1.1690	1.1690	1.1687

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