大成惠业一年定开债发起式(012937)_最新动态

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1737

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠业一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：方锐

2026-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.19亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠业一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.33	0.81	1.57	2.50
债券型名次	1583	1772	1431	1228	1451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.46	11.17	-	18.55
债券型名次	1523	2120	1129	4038	3020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	创金合信尊丰纯债	0.13	0.37	0.83	1.38	2.40
1582	大成惠福纯债债券	0.13	0.40	0.78	1.50	2.20
1583	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.33	0.81	1.57	2.50
1584	大成景泰纯债债券A	0.13	0.38	0.81	1.38	2.37
1585	大成景泰纯债债券C	0.13	0.36	0.76	1.30	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	创金合信季安鑫3个月A	0.10	0.33	0.79	1.28	2.13
1771	大成惠信一年定开债发起式	0.11	0.33	0.75	1.40	2.55
1772	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.33	0.81	1.57	2.50
1773	大成惠昭一年定开债券发起式	0.12	0.33	0.62	1.22	2.07
1774	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.33	0.62	1.40	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	创金合信信用红利债券A	0.12	0.34	0.81	1.43	2.85
1430	创金合信尊泓债券C	0.20	0.42	0.81	1.47	2.24
1431	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.33	0.81	1.57	2.50
1432	大成景泰纯债债券A	0.13	0.38	0.81	1.38	2.37
1433	蜂巢丰华债券C	0.20	0.43	0.81	1.59	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	博时富灿一年定开债发起式	0.11	0.51	0.97	1.57	2.37
1227	创金合信尊泓债券A	0.20	0.44	0.87	1.57	2.41
1228	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.33	0.81	1.57	2.50
1229	大摩优质信价纯债C	0.22	0.52	0.98	1.57	2.81
1230	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	中信建投稳祥A	0.11	0.39	0.94	1.44	2.51
1450	长盛安鑫中短债D	0.13	0.33	0.74	1.38	2.50
1451	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.33	0.81	1.57	2.50
1452	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50
1453	东吴添利三个月定开债券C	0.14	0.28	0.53	1.88	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	长盛盛远债券C	2.98	3.71	7.26	-	9.34
1522	长信稳健纯债债券E	2.98	5.31	9.69	17.25	32.91
1523	大成惠业一年定开债发起式	2.98	5.46	11.17	-	18.55
1524	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.98	5.28	9.65	18.47	44.28
1525	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.98	4.78	7.56	13.39	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	财通资管双安债券A	0.97	5.46	7.39	-	9.62
2119	财通资管睿兴债券A	2.77	5.46	10.96	-	11.38
2120	大成惠业一年定开债发起式	2.98	5.46	11.17	-	18.55
2121	大成稳安60天滚动持有债券E	1.91	5.46	9.80	-	14.32
2122	华宝宝惠债券	2.34	5.46	8.49	15.08	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	天弘永利债券B	1.65	7.88	11.18	15.68	171.94
1128	兴全磐稳增利债券A	0.77	11.06	11.18	17.10	142.73
1129	大成惠业一年定开债发起式	2.98	5.46	11.17	-	18.55
1130	招商民安增益债券C	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79
1131	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.38	7.24	11.16	-34.96	-20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	平安双季盈6个月持有债券C	2.82	4.69	8.12	-	15.67
4037	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.84	4.85	9.50	-	15.92
4038	大成惠业一年定开债发起式	2.98	5.46	11.17	-	18.55
4039	淳厚稳宁6个月定开债	0.67	2.14	4.89	-	9.70
4040	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.50	7.30	12.03	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.73	7.74	13.01	-	18.55
3019	大成惠享一年定开债券	2.10	4.72	8.98	16.73	18.55
3020	大成惠业一年定开债发起式	2.98	5.46	11.17	-	18.55
3021	蜂巢丰颐债券A	2.40	8.48	13.67	-	18.55
3022	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	6.86	14.43	18.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	99.00	9966.50	3.53%
23国开03	80.00	8266.32	2.93%
24国开清发03	80.00	8159.95	2.89%
25农发15	80.00	8043.48	2.85%
23进出05	70.00	7244.31	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97500.12	34.57%
企业债	66640.27	23.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0349	1.0345	1.0343	1.0338	1.0336
累计净值(元)	1.1735	1.1731	1.1729	1.1724	1.1722

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