大成惠业一年定开债发起式(012937)_最新动态

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

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最新净值：1.0283 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1483

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

大成惠业一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：方锐

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.83亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠业一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.62	-0.03	0.02
债券型名次	2929	2720	2156	4243	3293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	7.16	13.67	-	15.68
债券型名次	3168	1563	593	3867	3191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.46	0.02
2928	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.41	0.41	0.02
2929	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.19	0.62	-0.03	0.02
2930	大成景安短融债券A	0.02	0.11	0.51	0.49	0.02
2931	大成景乐纯债债券C	0.02	0.12	0.40	0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	长江乐丰纯债	0.00	0.19	0.78	0.13	0.00
2719	长信利率债债券C	0.00	0.19	0.21	-0.63	0.00
2720	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.19	0.62	-0.03	0.02
2721	德邦德瑞一年定开债	0.03	0.19	0.55	-0.05	0.03
2722	德邦锐乾债券C	0.01	0.19	0.26	0.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	长信利鑫A	0.18	0.39	0.62	1.04	0.18
2155	创金合信聚利债券A	0.07	0.25	0.62	0.67	0.07
2156	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.19	0.62	-0.03	0.02
2157	大成惠昭一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.62	0.27	0.03
2158	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.18	0.62	1.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	长城聚利债券A	0.03	0.23	0.58	-0.03	0.03
4242	大成惠福纯债债券	0.00	0.14	0.32	-0.03	0.00
4243	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.19	0.62	-0.03	0.02
4244	方正富邦丰利债券C	0.16	0.38	0.68	-0.03	0.16
4245	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.04	0.27	0.92	-0.03	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.46	0.02
3292	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.41	0.41	0.02
3293	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.19	0.62	-0.03	0.02
3294	大成景安短融债券A	0.02	0.11	0.51	0.49	0.02
3295	大成景乐纯债债券C	0.02	0.12	0.40	0.09	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	银华添益定期开放债券	1.14	6.53	10.46	18.15	39.03
3167	招商产业债券A	1.14	5.38	10.37	20.85	131.11
3168	大成惠业一年定开债发起式	1.13	7.16	13.67	-	15.68
3169	德邦锐兴债券C	1.13	6.23	11.32	20.31	31.99
3170	蜂巢丰吉纯债A	1.13	7.49	13.22	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	永赢聚益债券C	2.27	7.17	12.01	18.41	28.89
1562	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.74	7.16	13.81	-	14.02
1563	大成惠业一年定开债发起式	1.13	7.16	13.67	-	15.68
1564	富国汇享三个月定期开放债券C	1.66	7.16	10.36	-	11.24
1565	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.78	7.16	13.93	-	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	银河通利债券(LOF)	10.23	14.45	13.69	5.39	90.69
592	华宝安宜六个月持有期债券A	4.99	11.81	13.68	-	13.87
593	大成惠业一年定开债发起式	1.13	7.16	13.67	-	15.68
594	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	-	97.24
595	华夏鼎泓债券A	4.02	10.05	13.66	20.93	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.73	4.46	7.56	-	11.64
3866	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
3867	大成惠业一年定开债发起式	1.13	7.16	13.67	-	15.68
3868	创金合信尊泓债券A	0.12	3.27	7.03	-	11.03
3869	创金合信尊泓债券C	-0.07	2.87	6.42	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
3190	财通裕惠63个月定开债券	1.64	4.45	7.28	-	15.69
3191	大成惠业一年定开债发起式	1.13	7.16	13.67	-	15.68
3192	大成景轩中高等级债券C	-0.11	5.97	8.92	15.09	15.68
3193	国金及第中短债A	1.00	5.27	8.96	13.58	15.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	180.00	18254.24	4.58%
25附息国债06	90.00	9100.91	2.28%
23农发清发07	80.00	8337.56	2.09%
25农发清发12	80.00	8049.32	2.02%
23进出05	70.00	7315.95	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141079.97	35.42%
企业债	75758.26	19.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0285	1.0283	1.0282	1.0282	1.0285
累计净值(元)	1.1485	1.1483	1.1482	1.1482	1.1485

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