大成惠业一年定开债发起式(012937)_最新动态

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ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.1576

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

大成惠业一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：方锐

2026-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.07亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠业一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	0.86	1.38	0.91
债券型名次	3937	1888	1976	2365	2556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	5.28	12.05	-	16.70
债券型名次	3355	2613	916	3877	3163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	大成惠享一年定开债券	0.02	0.24	0.71	1.19	0.73
3936	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.36	0.93	1.77	1.02
3937	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.37	0.86	1.38	0.91
3938	大成景悦中短债债券A	0.02	0.25	0.58	0.98	0.62
3939	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.11	0.28	0.85	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	长信利鑫A	0.07	0.37	0.62	1.59	1.15
1887	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.04	0.37	1.00	1.56	1.12
1888	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.37	0.86	1.38	0.91
1889	大成债券A/B	0.10	0.37	1.23	3.19	2.42
1890	德邦德瑞一年定开债	0.06	0.37	0.90	1.38	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	财通汇利债券	0.02	0.32	0.86	1.56	0.98
1975	财通资管双安债券A	0.04	0.40	0.86	2.07	1.19
1976	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.37	0.86	1.38	0.91
1977	大成月添利债券E	0.05	0.34	0.86	2.01	1.01
1978	德邦锐兴债券C	0.06	0.40	0.86	1.16	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	安信尊享添益债券A	0.08	0.06	0.30	1.38	0.99
2364	长城稳固收益债券C	0.05	-0.43	0.05	1.38	0.67
2365	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.37	0.86	1.38	0.91
2366	大成景泰纯债债券C	0.03	0.38	0.83	1.38	0.92
2367	大成景兴信用债债券C	0.01	0.17	0.62	1.38	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	长城久稳债券A	0.02	0.27	0.79	1.43	0.91
2555	创金合信尊享纯债债券C	0.06	0.36	0.90	1.24	0.91
2556	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.37	0.86	1.38	0.91
2557	东方臻宝纯债债券C	0.04	0.44	0.85	1.06	0.91
2558	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.39	0.85	1.32	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	博时四月享120天持有期债券C	1.64	3.44	8.33	-	10.68
3354	淳厚益加债券C	1.64	9.02	9.71	16.89	17.24
3355	大成惠业一年定开债发起式	1.64	5.28	12.05	-	16.70
3356	德邦德瑞一年定开债	1.64	5.90	10.71	18.75	23.32
3357	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
2612	淳厚稳惠债券A	0.66	5.28	9.77	16.62	21.47
2613	大成惠业一年定开债发起式	1.64	5.28	12.05	-	16.70
2614	东方红30天滚动持有纯债A	2.49	5.28	0.00	-	7.93
2615	方正富邦添利纯债C	1.65	5.28	11.29	19.16	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	鹏华信用增利债券B	10.43	15.22	12.06	15.51	103.37
915	鑫元鸿利A	1.88	5.29	12.06	17.03	60.49
916	大成惠业一年定开债发起式	1.64	5.28	12.05	-	16.70
917	蜂巢丰瑞债券A	3.32	6.39	12.05	-	23.51
918	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.21	12.05	20.40	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.84	3.93	7.32	-	12.22
3876	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.31	5.31	9.90	-	14.39
3877	大成惠业一年定开债发起式	1.64	5.28	12.05	-	16.70
3878	创金合信尊泓债券A	0.72	2.91	6.46	-	11.96
3879	创金合信尊泓债券C	0.52	2.49	5.82	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	永赢元利债券A	1.71	5.22	8.79	14.85	16.72
3162	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.59	7.09	10.56	-	16.71
3163	大成惠业一年定开债发起式	1.64	5.28	12.05	-	16.70
3164	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.52	6.59	11.41	-	16.70
3165	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.34	4.28	7.94	13.89	16.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	180.00	18352.18	4.58%
25附息国债06	90.00	9145.08	2.28%
23农发清发07	80.00	8387.40	2.09%
25农发清发12	80.00	8090.38	2.02%
23进出05	70.00	7354.69	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155538.55	38.81%
企业债	89328.08	22.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0190	1.0188	1.0187	1.0186	1.0185
累计净值(元)	1.1576	1.1574	1.1573	1.1572	1.1571

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