大成惠业一年定开债发起式(012937)_最新动态

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

“科技投资中国行”启动，见证价值投资新坐标的时刻到了[2025-04-29]

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最新净值：1.020 0.000(0.02%)

累计净值：1.141

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

大成惠业一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：方锐

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.62亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠业一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.40	0.50	2.25	0.57
债券型名次	2661	2038	1002	1533	1217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	9.82	14.03	-	14.78
债券型名次	2188	381	274	3828	3070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.08	-0.12	0.52	0.05
2660	大成惠祥纯债债券	0.02	0.19	0.20	0.92	0.09
2661	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.40	0.50	2.25	0.57
2662	大成惠泽一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.37	2.25	0.41
2663	大成景安短融债券A	0.02	0.26	0.45	1.27	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	长信富安纯债半年定开债券A	0.03	0.40	0.65	1.42	0.66
2037	淳厚安裕87个月定开债	0.09	0.40	1.01	2.07	1.28
2038	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.40	0.50	2.25	0.57
2039	大成惠昭一年定开债券发起式	0.03	0.40	0.14	1.67	0.06
2040	德邦短债A	0.03	0.40	0.67	2.16	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.23	0.50	1.30	0.56
1001	财达证券稳达中短债A	0.01	0.26	0.50	1.06	0.54
1002	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.40	0.50	2.25	0.57
1003	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.38	0.50	2.00	0.62
1004	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.22	0.50	1.09	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	博时富添纯债债券A	0.05	0.49	-0.05	2.25	0.07
1532	长信稳惠债券C	0.04	0.89	-0.10	2.25	-0.32
1533	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.40	0.50	2.25	0.57
1534	大成惠泽一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.37	2.25	0.41
1535	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.42	0.39	2.25	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	长信稳航30天持有中短债债券A	0.02	0.19	0.49	1.08	0.57
1216	淳厚稳惠债券A	0.00	0.15	0.39	2.79	0.57
1217	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.40	0.50	2.25	0.57
1218	东方臻享纯债债券A	0.03	0.47	0.47	1.90	0.57
1219	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.12	1.73	0.28	4.70	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	博时信用债纯债债券C	3.31	7.48	11.37	15.74	42.55
2187	财通资管鸿睿12个月定开债券C	3.31	5.69	11.84	-	38.22
2188	大成惠业一年定开债发起式	3.31	9.82	14.03	-	14.78
2189	富国泽利纯债债券	3.31	7.61	10.03	-	18.64
2190	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.31	7.63	0.00	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	华泰保兴尊合债券C	5.71	9.83	12.89	20.50	46.53
380	鹏华双债加利债券A	9.93	9.83	12.59	24.58	103.89
381	大成惠业一年定开债发起式	3.31	9.82	14.03	-	14.78
382	天弘丰益债券发起A	4.84	9.82	0.00	-	12.15
383	信诚稳鑫A	6.98	9.82	12.20	15.64	38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	景顺长城景泰丰利纯债债券A	5.68	11.54	14.04	18.54	40.23
273	博时富发纯债A	4.81	10.02	14.03	18.27	43.00
274	大成惠业一年定开债发起式	3.31	9.82	14.03	-	14.78
275	天弘弘利债券	3.28	11.22	14.03	16.81	67.04
276	中银纯债债券A	4.58	11.10	14.03	19.25	71.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.98	5.31	7.79	-	10.26
3827	万家鼎鑫一年定开债券发起式	3.28	8.39	11.49	-	13.08
3828	大成惠业一年定开债发起式	3.31	9.82	14.03	-	14.78
3829	创金合信尊泓债券A	1.98	5.39	8.42	-	11.10
3830	创金合信尊泓债券C	1.78	4.98	7.80	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	中加瑞享纯债债券A	2.78	8.27	12.26	14.36	14.80
3069	长盛盛裕纯债D	4.33	10.74	0.00	-	14.78
3070	大成惠业一年定开债发起式	3.31	9.82	14.03	-	14.78
3071	浙商惠泉3个月定开C	3.27	6.61	8.79	11.16	14.78
3072	创金合信中债1-3年政金债C	3.26	6.83	9.16	-	14.76

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	250.00	25813.90	6.52%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9146.93	2.31%
24国开清发02	80.00	8198.38	2.07%
24进出14	80.00	8033.17	2.03%
25附息国债06	80.00	8009.92	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224129.66	56.58%
企业债	44401.01	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.021	1.021
累计净值(元)	1.140	1.140	1.141	1.141	1.141

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