财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3746.01 |
1968.19 |
8645.29 |
1416.71 |
5732.37 |
| 本期利润(万元) |
5591.19 |
3089.60 |
5158.29 |
-1871.87 |
4642.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
1.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7196.99 |
0.00 |
11036.15 |
0.00 |
10520.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
282076.87 |
395551.28 |
400727.54 |
398339.54 |
400211.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.62 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
17.53 |
0.00 |
15.65 |
0.00 |
15.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.41 |
251.40 |
273.37 |
238.94 |
241.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
290137.06 |
429875.58 |
459933.98 |
362856.89 |
343079.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
290137.06 |
429875.58 |
459933.98 |
362856.89 |
343079.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.48 |
102.03 |
98.56 |
75.10 |
73.55 |
| 应付托管费(万元) |
23.16 |
34.01 |
32.85 |
25.03 |
24.52 |
| 资产总计(万元) |
295577.26 |
433032.38 |
462250.66 |
366119.75 |
343493.89 |
| 负债合计(万元) |
13500.39 |
32304.84 |
62039.25 |
70550.52 |
47336.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
282076.87 |
400727.54 |
400211.41 |
295569.23 |
296157.26 |
| 未分配利润(万元) |
7196.99 |
11036.15 |
10520.02 |
4293.37 |
4881.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.68 |
24.62 |
8.11 |
126.49 |
103.86 |
| 投资收益(万元) |
4552.36 |
10934.95 |
6883.55 |
21215.86 |
15416.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1845.18 |
-3487.00 |
-1090.21 |
-3501.44 |
-4205.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6431.22 |
7472.57 |
5801.45 |
17840.90 |
11315.07 |
| 管理人报酬(万元) |
535.06 |
1124.89 |
520.08 |
890.79 |
445.47 |
| 托管费(万元) |
178.35 |
374.96 |
173.36 |
296.93 |
148.49 |
| 其它费用(万元) |
12.35 |
24.95 |
12.57 |
24.60 |
13.31 |
| 费用合计(万元) |
840.03 |
2314.28 |
1159.29 |
2359.10 |
1070.76 |
| 利润总额(万元) |
5591.19 |
5158.29 |
4642.16 |
15481.80 |
10244.31 |
| 净利润(万元) |
5591.19 |
5158.29 |
4642.16 |
15481.80 |
10244.31 |
