大成惠业一年定开债发起式(012937)_财务情况

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	8645.29	1416.71	5732.37	2944.81	18983.24
本期利润(万元)	5158.29	-1871.87	4642.16	542.25	15481.80
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.37	0.00	1.33	0.00	5.29
期末可供分配利润(万元)	11036.15	0.00	10520.02	0.00	4293.37
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	400727.54	398339.54	400211.41	396111.51	295569.23
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.03	1.02	1.01
本期净值增长率(%)	1.34	0.00	1.21	0.00	5.82
累计净值增长率(%)	15.65	0.00	15.51	0.00	14.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	251.40	273.37	238.94	241.91	55.40
交易性金融资产(万元)	429875.58	459933.98	362856.89	343079.60	520531.27
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	429875.58	459933.98	362856.89	343079.60	509330.21
应付管理人报酬(万元)	102.03	98.56	75.10	73.55	104.12
应付托管费(万元)	34.01	32.85	25.03	24.52	34.71
资产总计(万元)	433032.38	462250.66	366119.75	343493.89	529259.93
负债合计(万元)	32304.84	62039.25	70550.52	47336.63	118659.41
所有者权益合计(万元)	400727.54	400211.41	295569.23	296157.26	410600.52
未分配利润(万元)	11036.15	10520.02	4293.37	4881.40	10107.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	24.62	8.11	126.49	103.86	182.88
投资收益(万元)	10934.95	6883.55	21215.86	15416.69	17295.09
公允价值变动收益(万元)	-3487.00	-1090.21	-3501.44	-4205.48	11834.64
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7472.57	5801.45	17840.90	11315.07	29312.61
管理人报酬(万元)	1124.89	520.08	890.79	445.47	1173.83
托管费(万元)	374.96	173.36	296.93	148.49	391.28
其它费用(万元)	24.95	12.57	24.60	13.31	25.05
费用合计(万元)	2314.28	1159.29	2359.10	1070.76	5310.32
利润总额(万元)	5158.29	4642.16	15481.80	10244.31	24002.29
净利润(万元)	5158.29	4642.16	15481.80	10244.31	24002.29

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