我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1938.72 |
14449.79 |
12043.19 |
12167.65 |
3297.57 |
| 本期利润(万元) |
-20.89 |
10244.31 |
5377.61 |
24002.29 |
4136.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4881.40 |
0.00 |
4217.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
291767.24 |
296157.26 |
301281.33 |
410600.52 |
405540.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.13 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
241.91 |
55.40 |
8004.02 |
132.45 |
195.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
343079.60 |
520531.27 |
591555.75 |
493268.45 |
504559.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
343079.60 |
509330.21 |
573739.34 |
442181.45 |
461506.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.55 |
104.12 |
100.73 |
76.07 |
75.05 |
| 应付托管费(万元) |
24.52 |
34.71 |
33.58 |
25.36 |
25.02 |
| 资产总计(万元) |
343493.89 |
529259.93 |
613151.72 |
504791.83 |
516089.37 |
| 负债合计(万元) |
47336.63 |
118659.41 |
209024.72 |
205738.28 |
213224.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
296157.26 |
410600.52 |
404127.01 |
299053.55 |
302865.13 |
| 未分配利润(万元) |
4881.40 |
10107.83 |
3634.32 |
-1946.55 |
1865.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
103.86 |
182.88 |
98.53 |
157.56 |
67.05 |
| 投资收益(万元) |
15416.69 |
17295.09 |
9157.09 |
13139.26 |
5910.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4205.48 |
11834.64 |
8749.19 |
-5038.95 |
288.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11315.07 |
29312.61 |
18004.82 |
8257.87 |
6265.26 |
| 管理人报酬(万元) |
445.47 |
1173.83 |
558.12 |
859.74 |
399.62 |
| 托管费(万元) |
148.49 |
391.28 |
186.04 |
286.58 |
133.21 |
| 其它费用(万元) |
13.31 |
25.05 |
13.74 |
25.86 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
1070.76 |
5310.32 |
3199.39 |
4094.11 |
1691.23 |
| 利润总额(万元) |
10244.31 |
24002.29 |
14805.42 |
4163.76 |
4574.04 |
| 净利润(万元) |
10244.31 |
24002.29 |
14805.42 |
4163.76 |
4574.04 |
