大成惠业一年定开债发起式(012937)_分红排行

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	0.19元	2026-03-26	1.80%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.05元	2024-12-20	0.49%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.15元	2024-09-20	1.47%
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	0.34元	2024-06-07	3.27%
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	0.14元	2024-02-21	1.38%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.07元	2023-09-19	0.67%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.18元	2023-06-16	1.73%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.07元	2023-03-21	0.64%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.11元	2022-09-15	1.10%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.09元	2022-06-16	0.89%

大成惠业一年定开债发起式自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	13年1个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年10个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年10个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	15年3个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	15年3个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	10	11年12个月	5.12元	5.00%
易方达恒久1年定期债券C	10	11年12个月	4.63元	4.53%
易方达裕富债券A	2	6年6个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年7个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年10个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年7个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年6个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年8个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年5个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	30	18年6个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年6个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年10个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	13年1个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券A	20	13年2个月	5.82元	2.83%
易方达增强回报债券B	30	18年6个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	13年1个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年4个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	20	13年2个月	5.30元	2.59%
易方达裕祥回报债券C	4	3年6个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年12个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年11个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	8年3个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年6个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年6个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年12个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年12个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年6个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	26	13年5个月	5.20元	1.77%
易方达稳健收益债券A	46	20年12个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	20	10年1个月	3.36元	1.65%
易方达恒智63个月定开债券发起式	12	6年2个月	1.98元	1.63%
易方达信用债债券C	26	13年5个月	4.58元	1.56%
易方达纯债债券A	33	14年4个月	5.31元	1.44%
易方达恒茂39个月定开债发起式	12	6年2个月	1.73元	1.42%
易方达永旭定期开放债券	51	14年3个月	7.32元	1.37%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年11个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	33	14年4个月	4.66元	1.27%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	15	7年5个月	1.81元	1.13%
易方达安源中短债债券A	17	7年4个月	1.81元	1.05%
易方达年年恒夏纯债A	24	7年2个月	2.57元	1.05%
易方达富惠纯债债券C	11	3年9个月	1.15元	1.02%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	16	6年11个月	1.69元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	24	7年2个月	2.43元	0.99%
易方达年年恒夏纯债C	24	7年2个月	2.36元	0.97%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	24	7年2个月	2.40元	0.97%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	19	5年8个月	1.82元	0.94%
易方达安源中短债债券C	17	7年4个月	1.61元	0.93%
易方达投资级信用债债券A	46	12年12个月	5.00元	0.93%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	25	6年11个月	2.36元	0.92%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	20	6年5个月	1.81元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	46	12年12个月	4.65元	0.87%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	19	5年8个月	1.68元	0.85%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	25	6年11个月	2.16元	0.84%
易方达裕华利率债3个月定开债券	15	4年10个月	1.26元	0.82%
易方达安和中短债债券C	12	5年9个月	1.01元	0.81%
易方达裕兴3个月定开债券	14	4年7个月	1.15元	0.81%
易方达安和中短债债券A	12	5年9个月	1.02元	0.80%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	20	6年5个月	1.63元	0.80%
易方达富华纯债债券A	19	5年9个月	1.52元	0.79%
易方达富财纯债债券	27	7年11个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数A	23	6年9个月	1.77元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	26	7年5个月	2.02元	0.76%
易方达中债1-3年政金债指数C	23	6年9个月	1.75元	0.75%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	26	7年5个月	1.94元	0.73%
易方达富华纯债债券C	19	5年9个月	1.39元	0.71%
易方达安瑞短债债券A	28	7年10个月	1.87元	0.66%
易方达安悦超短债债券F	28	7年9个月	1.76元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	28	7年9个月	1.77元	0.62%
易方达安瑞短债债券C	28	7年10个月	1.73元	0.61%
易方达安悦超短债债券C	28	7年9个月	1.68元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	14	6年2个月	1.08元	0.58%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	14	9年12个月	1.05元	0.57%
易方达中债3-5年期国债	0	11年2个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	7年3个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	7年3个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	7年3个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	7年3个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年10个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平

2515	淳厚瑞和债券C	0.00	0.01	0.08	0.25	0.33
2516	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
2517	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
2518	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.01	0.09	0.28	0.36
2519	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.02	0.08	0.20	0.28
2520	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.13	0.35	0.49
2521	大成惠享一年定开债券	0.00	0.10	0.20	1.05	1.39
2522	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.23	0.57	1.55	2.01
2523	大成景乐纯债债券A	0.00	0.19	0.52	1.34	1.74
2524	大成景兴信用债债券A	0.00	0.17	0.25	0.79	1.51
2525	大成景兴信用债债券C	0.00	0.13	0.16	0.59	1.24
2526	大成景旭纯债债券A	0.00	0.38	0.69	1.88	2.21
2527	大成景旭纯债债券B类	0.00	0.39	0.70	1.89	2.22
2528	大成景悦中短债债券C	0.00	0.10	0.26	0.83	1.07
2529	大成景泽中短债债券A	0.00	0.34	0.46	1.38	1.64

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平

1849	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.01	0.23	0.71	2.11	3.01
1850	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.01	0.23	0.38	1.53	1.99
1851	财通聚利债券	0.02	0.23	0.52	1.89	2.16
1852	长城稳健增利债券A	-0.02	0.23	0.52	1.60	2.30
1853	长城稳利纯债A	0.01	0.23	0.69	1.96	2.58
1854	长盛盛裕纯债C	-0.03	0.23	0.54	1.90	2.68
1855	创金合信尊睿债券C	-0.02	0.23	0.51	1.79	2.32
1856	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.23	0.57	1.55	2.01
1857	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.02	0.23	-0.20	1.39	2.61
1858	东海祥利纯债	0.03	0.23	0.53	1.43	1.83
1859	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.08	0.23	0.42	1.46	1.85
1860	丰润纯债债券C	0.03	0.23	0.43	1.53	2.03
1861	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.23	0.37	1.60	1.97
1862	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22
1863	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.23	0.48	1.64	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平

982	招商信用添利债券(LOF)A	0.12	1.01	0.58	3.34	6.22
983	中信建投景泰债券A	-0.02	0.27	0.58	1.04	1.31
984	中银荣享债券	0.02	0.06	0.58	1.53	1.75
985	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.58	1.94	2.44
986	博时安丰18个月定开债C	-0.05	0.18	0.57	1.67	1.75
987	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.57	1.32	1.69
988	博时慧选3个月定开债发起式	0.00	0.18	0.57	1.50	2.04
989	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.23	0.57	1.55	2.01
990	大成景轩中高等级债券C	-0.03	0.31	0.57	1.89	2.57
991	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.00	0.21	0.57	1.77	2.52
992	富国目标齐利一年期纯债债券	0.00	0.24	0.57	1.93	2.59
993	格林泓鑫纯债A	0.00	0.27	0.57	1.91	2.68
994	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.12	0.06	0.57	0.82	0.81
995	广发汇宜一年定期开放债券	-0.08	0.20	0.57	1.59	2.03
996	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.17	0.57	0.57	-0.34	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平

1335	中航瑞旭3个月定开债A	-0.05	0.20	0.42	1.56	2.00
1336	中融恒信纯债A	-0.01	0.29	0.44	1.56	1.95
1337	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.18	0.74	1.56	2.18
1338	博时富添纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.55	2.09
1339	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.03	0.19	0.77	1.55	1.91
1340	博时聚源纯债债券C	-0.07	0.20	0.36	1.55	1.87
1341	财通资管睿盈债券A	-0.05	0.19	0.36	1.55	2.02
1342	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.23	0.57	1.55	2.01
1343	富国投资级信用债A	0.01	0.22	0.48	1.55	2.20
1344	广发汇安18个月定期债券C	-0.09	0.17	0.60	1.55	2.13
1345	广发景宁纯债A	0.00	0.21	0.43	1.55	2.15
1346	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.05	0.21	0.50	1.55	2.09
1347	华泰紫金智惠定开债券A	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99
1348	华泰紫金智惠定开债券C	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99
1349	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.30	0.45	1.55	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平

1726	招商招诚半年定开债发起式	-0.04	0.23	0.36	1.55	2.02
1727	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.16	0.35	1.59	2.02
1728	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.45	1.61	2.02
1729	中融泓安3个月定开债券C	0.01	0.19	0.41	1.47	2.02
1730	中信建投稳悦债券	0.00	0.23	0.50	1.51	2.02
1731	鑫元臻利债券C	0.00	0.35	0.45	1.71	2.02
1732	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1733	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.23	0.57	1.55	2.01
1734	富安达增强收益债券A	0.02	0.21	0.46	1.20	2.01
1735	广发汇立定期开放债券	-0.03	0.22	0.42	1.66	2.01
1736	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.07	0.26	0.30	1.64	2.01
1737	国寿安保安和纯债	-0.06	0.16	0.30	1.47	2.01
1738	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.01	0.21	0.42	1.61	2.01
1739	华夏纯债债券A	-0.01	0.22	0.51	1.53	2.01
1740	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.24	0.43	1.68	2.01

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