大成惠业一年定开债发起式(012937)_规模评级

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	28.27	39.97	40.07	40.07	40.07	40.07	29.95
季度净申购	-113811.41	-1000.10	0.00	0.00	0.00	98415.53	0.00
总份额	274879.88	388691.29	389691.39	389691.39	389691.39	389691.39	291275.86
季度总申购份额	41188.59	0.00	0.00	0.00	0.00	98415.53	0.00
季度总赎回份额	155000.00	1000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平

1003	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
1004	中加颐享纯债债券A	28.75	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
1005	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.66	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1006	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.63	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
1007	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
1008	南方0-5年江苏城投债指数A	28.45	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
1009	华夏鼎福三个月定开债券A	28.36	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
1010	大成惠业一年定开债发起式	28.27	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
1011	国富恒瑞债券A	28.26	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
1012	德邦短债C	28.25	244509.89	98680.08	180112.76	81432.67
1013	南方涪利定开债券发起	28.25	217295.11	-	-	-
1014	交银增利债券A/B	28.21	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36
1015	恒生前海恒源天利债A	28.08	240354.66	-32387.56	16350.48	48738.04
1016	兴业90天滚动持有中短债A	28.06	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
1017	光大保德信增利收益债券A	27.96	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平

917	天弘中债1-5年政策性金融债	29.25	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
918	财通收益增强债券C	55.28	276850.78	116863.88	161319.76	44455.88
919	建信睿信三个月定期开放债券	30.70	276755.64	90863.58	90863.58	0.00
920	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.40	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
921	鹏华永益3个月定开债券	30.52	276250.79	-	-	0.01
922	财通资管鸿益中短债债券C	31.10	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
923	招商鑫诚短债C	30.00	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
924	大成惠业一年定开债发起式	28.27	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
925	招商招祥纯债C	33.03	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
926	国寿安保安和纯债	28.90	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
927	中欧稳利60天滚动持有短债C	30.98	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
928	创金合信尊智纯债A	29.29	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
929	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.78	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
930	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.27	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
931	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.13	271897.82	37655.04	103948.76	66293.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平

4158	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.31	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
4159	平安添润债券A	40.80	345417.62	-105466.09	52725.98	158192.07
4160	鹏扬泓利债券A	26.28	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
4161	华安中债1-3年政策金融债A	35.55	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
4162	广发中债1-3年农发债指数A	61.29	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
4163	富国双债增强债券A	19.29	168755.40	-111685.08	1429.14	113114.23
4164	富国裕利债券A	70.46	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
4165	大成惠业一年定开债发起式	28.27	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
4166	博时富祥纯债债券A	9.25	86461.85	-117637.70	6218.36	123856.06
4167	平安鼎信债券	7.47	74686.26	-117727.92	21389.06	139116.98
4168	华泰保兴尊合债券C	18.70	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
4169	华泰保兴尊合债券A	45.13	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90
4170	南方津享稳健添利债券C	17.34	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
4171	蜂巢添跃66个月定开债券	68.32	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
4172	中银增利债券	96.99	778708.15	-120593.34	110823.36	231416.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平

961	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.76	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
962	华夏短债债券C	25.80	231355.24	20554.26	41796.68	21242.43
963	交银增利增强债券A	25.18	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
964	创金合信尊泰纯债	4.77	47580.81	41166.70	41685.83	519.13
965	农银金鸿短债债券A	4.51	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
966	天弘永利债券C	17.69	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
967	长城久稳债券A	19.23	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
968	大成惠业一年定开债发起式	28.27	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
969	财通收益增强债券A	22.91	108380.67	14799.44	41074.91	26275.47
970	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
971	易方达恒惠定开债券发起式	5.15	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
972	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.58	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23
973	交银裕隆纯债债券A	29.09	201763.73	4882.19	40563.78	35681.59
974	工银全球美元债A美元现汇	1.70	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
975	工银全球美元债A人民币	11.52	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平

293	国寿安保尊弘短债债券A	27.08	236170.40	7185.12	164830.00	157644.87
294	招商鑫嘉中短债债券A	30.49	277794.98	103370.12	260919.74	157549.61
295	西部利得汇盈债券C	32.70	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
296	财通多利债券C	51.29	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
297	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
298	民生加银中债3-5年政金债指数	74.25	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
299	富国泓利纯债债券型发起式A	51.36	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
300	大成惠业一年定开债发起式	28.27	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
301	天弘中债1-5年政策性金融债	29.25	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
302	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
303	兴银收益增强债券C	35.81	252476.76	12262.17	164954.17	152692.00
304	金鹰恒润债券发起式C	59.08	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
305	广发中债7-10年国开债指数E	88.34	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
306	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
307	中加优享纯债债券C	27.02	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

18735163.1000

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

18735163.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

1456379309.8700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1456379309.8700

100.00%

0.00%

2023-12-31

2002463439.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	18735163.1000	389691.39	100.00
2025-06-30	208	18735163.1000	389691.39	100.00
2024-12-31	2	1456379309.8700	291275.86	100.00
2024-06-30	2	1456379309.8700	291275.86	100.00
2023-12-31	2	2002463439.0100	400492.69	100.00

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