大成惠业一年定开债发起式(012937)_规模评级

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	29.36	29.36	29.36	40.37	40.37	40.37	40.37
季度净申购	0.00	0.00	-109216.83	0.00	0.00	0.00	99492.59
总份额	291275.86	291275.86	291275.86	400492.69	400492.69	400492.69	400492.69
季度总申购份额	0.00	0.00	303944.25	0.00	0.00	0.00	99492.59
季度总赎回份额	0.00	0.00	413161.07	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平

1028	汇添富中债7-10年国开债A	29.72	246940.52	8019.88	312695.08	304675.20
1029	长城鼎利一年定开债券发起式	29.70	294570.70	-	-	-
1030	景顺景瑞收益债券A	29.68	253376.18	251942.54	497263.58	245321.03
1031	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.65	269801.10	-	-	-
1032	宝盈聚享定期开放债券	29.58	285148.57	-	0.00	-
1033	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	29.57	257720.26	-23286.42	39391.98	62678.40
1034	创金合信中债1-3年政金债A	29.38	282077.71	45089.00	106067.60	60978.60
1035	大成惠业一年定开债发起式	29.36	291275.86	-	-	-
1036	创金合信恒兴中短债债券A	29.31	254298.75	-100851.68	106375.80	207227.47
1037	农银金鸿短债债券C	29.30	275322.58	-15845.11	723454.78	739299.89
1038	中银荣享债券	29.27	273509.73	11.54	27.76	16.22
1039	中融聚汇定期开放债券	29.24	254890.47	17583.96	17583.96	0.00
1040	国泰惠融纯债债券	29.23	275003.23	-52369.52	82.37	52451.88
1041	招商添荣3个月定开债发起式C	29.22	292245.20	-	-	-
1042	太平丰盈一年定开债券发起式	29.14	285999.92	-114999.88	0.02	114999.90

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平

928	万家恒A	34.35	292519.73	-16304.22	17071.57	33375.79
929	中欧兴华债券	30.35	292406.65	-	0.00	-
930	招商添荣3个月定开债发起式A	31.00	292245.20	-	-	0.01
931	招商添荣3个月定开债发起式C	29.22	292245.20	-	-	-
932	华夏鼎优债券A	29.76	291568.48	-87719.42	0.10	87719.53
933	南方中证同业存单AAA指数7天持有	31.11	291475.45	-18896.71	311688.34	330585.04
934	天弘中债1-5年政策性金融债	30.38	291449.33	-32504.08	66035.38	98539.45
935	大成惠业一年定开债发起式	29.36	291275.86	-	-	-
936	南方中证政策性金融债指数A	31.36	291227.02	-37085.31	77032.01	114117.32
937	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	30.78	290703.31	-74687.03	49601.85	124288.88
938	富国安利90天滚动持有债券C	31.89	290641.24	-205512.19	22827.63	228339.82
939	太平丰润一年定开债券发起式	28.73	290199.80	-	-	-
940	太平丰泰一年定开债券发起式	30.85	290049.83	-949.98	0.02	950.00
941	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
942	华泰保兴安悦	31.51	289543.88	169272.73	323760.65	154487.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平

5143	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.83	100999.90	-	-	-
5144	中融聚优一年定开债券	82.79	800000.01	-	0.00	-
5145	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.22	-	-	0.00
5146	海富通恒益一年定开债券发起式	4.42	42609.00	-	-	-
5147	银华顺益一年定期开放债券	43.62	429801.39	-	0.01	-
5148	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5149	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.08	499999.99	-	-	-
5150	大成惠业一年定开债发起式	29.36	291275.86	-	-	-
5151	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.33	50825.89	-	-	-
5152	兴证全球恒利一年定开债券发起式	33.34	309403.83	-	8380.63	-
5153	国寿安保安诚纯债一年定开债券	29.12	273197.73	-	-	-
5154	永赢乾益债券	64.84	598470.49	-	-	0.02
5155	中加优悦一年定开债券	60.92	600000.98	-	0.00	-
5156	惠升和怡一年定开债券	20.46	200999.90	-	-	-
5157	兴银汇泓一年定开债发起	30.34	297530.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平

5189	融通通跃一年定开债券发起式	20.64	201012.98	-	-	-
5190	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.37	195874.60	-	-	-
5191	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.83	100999.90	-	-	-
5192	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.22	-	-	0.00
5193	海富通恒益一年定开债券发起式	4.42	42609.00	-	-	-
5194	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5195	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.08	499999.99	-	-	-
5196	大成惠业一年定开债发起式	29.36	291275.86	-	-	-
5197	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.33	50825.89	-	-	-
5198	国寿安保安诚纯债一年定开债券	29.12	273197.73	-	-	-
5199	永赢乾益债券	64.84	598470.49	-	-	0.02
5200	惠升和怡一年定开债券	20.46	200999.90	-	-	-
5201	兴银汇泓一年定开债发起	30.34	297530.49	-	-	-
5202	长城恒利纯债A	15.15	142848.02	-	-	-
5203	长城恒利纯债C	0.00	0.22	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平

5267	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.37	195874.60	-	-	-
5268	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.83	100999.90	-	-	-
5269	中融聚优一年定开债券	82.79	800000.01	-	0.00	-
5270	海富通恒益一年定开债券发起式	4.42	42609.00	-	-	-
5271	银华顺益一年定期开放债券	43.62	429801.39	-	0.01	-
5272	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5273	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.08	499999.99	-	-	-
5274	大成惠业一年定开债发起式	29.36	291275.86	-	-	-
5275	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.33	50825.89	-	-	-
5276	兴证全球恒利一年定开债券发起式	33.34	309403.83	-	8380.63	-
5277	国寿安保安诚纯债一年定开债券	29.12	273197.73	-	-	-
5278	中加优悦一年定开债券	60.92	600000.98	-	0.00	-
5279	惠升和怡一年定开债券	20.46	200999.90	-	-	-
5280	兴银汇泓一年定开债发起	30.34	297530.49	-	-	-
5281	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.54	600000.01	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1456379309.8700

100.00%

0.00%

2023-12-31

2002463439.0100

100.00%

0.00%

2023-06-30

2002463439.0100

100.00%

0.00%

2022-12-31

1505000500.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

1505000500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2	1456379309.8700	291275.86	100.00
2023-12-31	2	2002463439.0100	400492.69	100.00
2023-06-30	2	2002463439.0100	400492.69	100.00
2022-12-31	2	1505000500.0000	301000.10	100.00
2022-06-30	2	1505000500.0000	301000.10	100.00

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