大成惠业一年定开债发起式(012937)_规模评级

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	28.38	40.13	40.24	40.24	40.24	40.24	30.07
季度净申购	-113811.41	-1000.10	0.00	0.00	0.00	98415.53	0.00
总份额	274879.88	388691.29	389691.39	389691.39	389691.39	389691.39	291275.86
季度总申购份额	41188.59	0.00	0.00	0.00	0.00	98415.53	0.00
季度总赎回份额	155000.00	1000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平

1002	中加颐享纯债债券A	28.81	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
1003	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.72	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1004	恒生前海恒源天利债A	28.58	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
1005	南方0-5年江苏城投债指数A	28.53	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
1006	兴业定开债券A	28.53	222550.53	-	-	-
1007	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
1008	华夏鼎福三个月定开债券A	28.41	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
1009	大成惠业一年定开债发起式	28.38	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
1010	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	-
1011	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.37	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
1012	德邦短债C	28.31	244509.89	108639.88	278778.26	170138.38
1013	交银增利债券A/B	28.29	266125.15	31050.22	66337.07	35286.85
1014	国富恒瑞债券A	28.24	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
1015	兴业90天滚动持有中短债A	28.14	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
1016	华夏可转债增强债券C	28.04	144986.17	38664.38	213216.41	174552.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平

916	天弘中债1-5年政策性金融债	29.32	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
917	财通收益增强债券C	56.02	276850.78	169524.05	324636.88	155112.82
918	建信睿信三个月定期开放债券	30.83	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
919	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.46	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
920	鹏华永益3个月定开债券	30.59	276250.79	-	-	0.01
921	财通资管鸿益中短债债券C	31.17	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
922	招商鑫诚短债C	30.05	275872.03	-14389.00	309253.57	323642.57
923	大成惠业一年定开债发起式	28.38	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
924	招商招祥纯债C	33.17	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
925	国寿安保安和纯债	29.00	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
926	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.04	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
927	创金合信尊智纯债A	29.40	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
928	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.87	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
929	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.39	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
930	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.01	271897.82	70363.06	239666.42	169303.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平

4279	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
4280	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.41	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
4281	鹏扬泓利债券A	26.28	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
4282	华安中债1-3年政策金融债A	35.65	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
4283	广发中债1-3年农发债指数A	61.45	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
4284	招商安华债券A	30.56	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97
4285	富国裕利债券A	70.53	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
4286	大成惠业一年定开债发起式	28.38	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
4287	博时富祥纯债债券A	9.25	86461.85	-116160.81	28301.19	144462.00
4288	华泰保兴尊合债券C	18.67	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
4289	华泰保兴尊合债券A	45.05	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90
4290	南方津享稳健添利债券C	17.34	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
4291	蜂巢添跃66个月定开债券	68.43	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
4292	上银中债1-3年国开行债券指数	38.89	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
4293	国泰中债1-3年国开债A	23.86	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平

1203	大成景轩中高等级债券C	1.82	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
1204	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.78	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
1205	财通资管鸿达纯债债券A	4.70	36740.27	16930.55	41922.19	24991.64
1206	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.83	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95
1207	农银金鸿短债债券A	4.52	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
1208	天弘永利债券C	17.64	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
1209	安信鑫日享中短债C	3.31	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
1210	大成惠业一年定开债发起式	28.38	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
1211	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.33	93499.18	5944.00	41090.91	35146.91
1212	招商金鸿债券A	5.34	42595.04	17224.78	40981.96	23757.18
1213	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
1214	易方达恒惠定开债券发起式	5.18	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
1215	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.51	101227.83	3524.61	40593.71	37069.10
1216	国泰利享安益短债债券C	4.49	41065.54	-9136.64	40485.15	49621.79
1217	工银全球美元债A美元现汇	1.67	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平

399	西部利得汇盈债券C	32.82	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
400	西部利得汇享债券A	118.03	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18
401	财通多利债券C	51.47	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
402	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
403	民生加银中债3-5年政金债指数	74.48	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
404	华商稳定增利债券C	30.17	130394.69	108052.22	263242.95	155190.73
405	财通收益增强债券C	56.02	276850.78	169524.05	324636.88	155112.82
406	大成惠业一年定开债发起式	28.38	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
407	招商鑫利中短债债券C	36.48	332459.80	70743.26	225723.59	154980.34
408	天弘中债1-5年政策性金融债	29.32	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
409	工银产业债债券A	55.54	346686.00	7947.73	161758.85	153811.12
410	民生加银鑫享债券A	13.87	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81
411	中欧鼎利债券A	63.20	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
412	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
413	嘉实90天滚动持有短债C	50.70	458997.94	330334.33	482343.18	152008.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

13215378.9200

100.00%

0.00%

2025-12-31

208

18735163.1000

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

18735163.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

1456379309.8700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1456379309.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	208	13215378.9200	274879.88	100.00
2025-12-31	208	18735163.1000	389691.39	100.00
2025-06-30	208	18735163.1000	389691.39	100.00
2024-12-31	2	1456379309.8700	291275.86	100.00
2024-06-30	2	1456379309.8700	291275.86	100.00

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