资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86716.52 99.83%
银行存款和结算备付金 147.97 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:86864.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 330.00 33446.37 38.53%
25国开18 220.00 22283.70 25.67%
23国开10 150.00 16377.90 18.87%
23国开15 70.00 7524.21 8.67%
25农发21 70.00 7084.34 8.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86716.52 99.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%