资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83480.13 95.45%
银行存款和结算备付金 3981.76 4.55%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:87461.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 330.00 33109.42 37.88%
25国开18 220.00 22518.28 25.76%
23国开10 150.00 16180.36 18.51%
23国开15 70.00 7634.16 8.73%
25附息国债24 40.00 4037.91 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79442.22 90.89%
国家债券 4037.91 4.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%