资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83289.35 94.95%
银行存款和结算备付金 4426.01 5.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:87715.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 640.00 68947.60 78.65%
23国开15 70.00 7416.88 8.46%
25超长特别国债01 50.00 4754.99 5.42%
22国开10 20.00 2169.88 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78534.36 89.59%
国家债券 4754.99 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%