资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83735.14 95.34%
银行存款和结算备付金 4096.76 4.66%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:87831.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 300.00 30202.41 34.41%
25国开18 220.00 22615.34 25.76%
23国开10 150.00 16286.98 18.55%
23国开15 70.00 7498.92 8.54%
26国开05 50.00 5124.97 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81728.62 93.11%
国家债券 2006.52 2.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%