东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_最新动态

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0639 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1287

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：渠淼

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.77亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.5 元

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	1.26	1.38	1.14
债券型名次	3345	2812	504	2371	1547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	7.02	11.95	-	12.95
债券型名次	5251	1328	945	4555	3820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.56	1.13	0.64
3344	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3345	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.28	1.26	1.38	1.14
3346	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.50	1.15	1.81	1.24
3347	蜂巢添元纯债A	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	东方红稳添利纯债C	0.04	0.28	0.91	1.47	0.99
2811	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.70	1.39	0.76
2812	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.28	1.26	1.38	1.14
2813	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.28	0.86	1.26	0.86
2814	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.28	0.79	1.22	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	博时恒耀债券C	0.41	0.51	1.26	6.24	3.51
503	大摩强收益债券	0.08	0.17	1.26	2.78	1.88
504	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.28	1.26	1.38	1.14
505	海富通稳健添利债券A	0.03	0.61	1.26	1.77	1.30
506	华泰保兴尊利债券C	0.28	-0.08	1.26	1.91	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	东方红益丰纯债债券C	0.02	0.37	0.79	1.38	0.83
2370	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.41	0.88	1.38	0.95
2371	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.28	1.26	1.38	1.14
2372	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.34	0.88	1.38	0.87
2373	国富恒丰一年持有期债券A	0.07	0.20	0.23	1.38	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	大摩添利18个月开放债券A	0.12	0.50	1.12	1.89	1.14
1546	东方臻选纯债债券C	0.04	0.52	1.08	1.62	1.14
1547	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.28	1.26	1.38	1.14
1548	富安达增强收益债券C	0.03	0.24	1.02	2.32	1.14
1549	富国双债增强债券C	0.08	-0.38	-0.37	1.33	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	博时富璟一年定开债	0.13	4.10	8.56	-	12.38
5250	东兴兴盈三个月定开债A	0.13	8.32	13.45	-	15.65
5251	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.12	7.02	11.95	-	12.95
5252	汇添富鑫和纯债C	0.12	3.37	7.06	-	8.36
5253	平安惠泽	0.12	3.67	8.02	15.05	40.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	中融恒通纯债A	1.00	7.03	11.39	-	12.00
1327	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.57	7.02	9.28	0.78	69.73
1328	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.12	7.02	11.95	-	12.95
1329	天弘丰益债券发起A	1.82	7.02	12.31	-	14.29
1330	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.80	7.01	11.04	-	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	工银添祥一年定开债券	2.75	6.64	11.97	-	33.30
944	汇添富高息债债券A	4.92	7.67	11.97	16.95	86.15
945	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.12	7.02	11.95	-	12.95
946	国寿安保泰安纯债债券	1.62	6.50	11.95	18.65	19.64
947	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.69	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	中泰双利债券A	1.60	6.90	10.74	-	11.80
4554	中泰双利债券C	1.20	6.03	9.38	-	10.18
4555	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.12	7.02	11.95	-	12.95
4556	长盛盛裕纯债D	2.95	7.62	14.52	-	18.25
4557	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.73	3.84	7.58	-	12.96
3819	前海开源1-3年国开债C	1.72	3.01	5.23	8.12	12.96
3820	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.12	7.02	11.95	-	12.95
3821	前海联合润盈短债C	0.75	2.28	4.41	9.13	12.95
3822	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.63	3.95	8.70	-	12.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	640.00	68947.60	78.65%
23国开15	70.00	7416.88	8.46%
25超长特别国债01	50.00	4754.99	5.42%
22国开10	20.00	2169.88	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78534.36	89.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20
单位净值(元)	1.0638	1.0636	1.0634	1.0619	1.0815
累计净值(元)	1.1286	1.1284	1.1282	1.1267	1.1265

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