东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_最新动态

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0710 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1358

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：渠淼

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.68亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.5 元

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.71	1.82	1.82
债券型名次	1511	1193	2004	1300	1405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	6.81	12.07	-	13.70
债券型名次	5184	1290	833	4594	3794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	东方臻选纯债债券A	0.06	0.05	0.89	1.99	2.01
1510	东方臻选纯债债券C	0.06	0.04	0.87	1.94	1.96
1511	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.71	1.82	1.82
1512	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.06	0.03	0.92	2.03	1.95
1513	丰润纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.78	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	德邦锐乾债券A	0.17	0.18	0.83	1.78	1.79
1192	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.12	1.17
1193	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.71	1.82	1.82
1194	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.18	1.05	2.08	1.99
1195	工银3-5年国开债指数A	0.05	0.18	0.96	2.11	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.71	1.41	1.41
2003	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.01	0.04	0.71	1.39	1.39
2004	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.71	1.82	1.82
2005	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.71	1.56	1.59
2006	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.11	0.71	1.70	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.01	0.08	0.83	1.82	1.82
1299	长信利丰债券C	-0.57	1.01	1.08	1.82	2.63
1300	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.71	1.82	1.82
1301	广发汇富一年定期债券A	-0.02	0.07	0.87	1.82	1.82
1302	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.30	1.00	1.82	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.08	0.20	0.87	1.92	1.82
1404	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
1405	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.71	1.82	1.82
1406	广发汇富一年定期债券A	-0.02	0.07	0.87	1.82	1.82
1407	广发景佳纯债	0.01	0.09	0.77	1.99	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	汇添富多策略纯债C	0.05	3.29	7.38	11.72	15.07
5183	易方达双债增强债券C	0.05	10.28	9.82	21.39	151.11
5184	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	6.81	12.07	-	13.70
5185	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	4.97	6.41	12.91	16.72
5186	财通资管积极收益债券C	0.03	4.64	3.98	7.64	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	银河家盈债券	2.79	6.82	9.88	16.64	24.80
1289	淳厚益加债券C	-2.96	6.81	6.63	13.80	15.21
1290	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	6.81	12.07	-	13.70
1291	广发增强债券A	2.40	6.81	9.23	-	15.09
1292	鹏华永益3个月定开债券	2.23	6.81	10.32	18.20	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	农银金玉债券	2.10	7.70	12.09	20.54	21.85
832	工银瑞恒3个月定开债券A	2.18	6.69	12.08	-	17.58
833	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	6.81	12.07	-	13.70
834	蜂巢添跃66个月定开债券	3.37	7.72	12.07	21.41	23.81
835	山西证券裕丰一年定开发起式	3.01	7.48	12.07	19.92	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	中泰双利债券A	0.10	5.68	9.89	-	11.79
4593	中泰双利债券C	-0.29	4.83	8.55	-	10.07
4594	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	6.81	12.07	-	13.70
4595	长盛盛裕纯债D	2.82	7.38	13.68	-	19.23
4596	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.53	7.87	-	13.71
3793	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.77	4.05	7.50	-	13.71
3794	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	6.81	12.07	-	13.70
3795	华宝安宜六个月持有期债券A	1.87	11.58	11.79	-	13.70
3796	景顺长城景颐尊利债券C	2.98	7.79	12.46	-	13.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	330.00	33446.37	38.53%
25国开18	220.00	22283.70	25.67%
23国开10	150.00	16377.90	18.87%
23国开15	70.00	7524.21	8.67%
25农发21	70.00	7084.34	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86716.52	99.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0708	1.0707	1.0704	1.0703	1.0701
累计净值(元)	1.1356	1.1355	1.1352	1.1351	1.1349

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