东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_最新动态

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1450

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：渠淼

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.78亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.5 元

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.46	0.74	1.39	2.69
债券型名次	3187	1591	2180	2116	1657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	6.20	12.11	-	14.68
债券型名次	2765	1443	837	4613	3685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	大成景兴信用债债券A	0.17	0.20	0.38	0.70	1.86
3186	德邦锐兴债券A	0.17	0.30	0.75	1.58	2.61
3187	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.17	0.46	0.74	1.39	2.69
3188	东吴添利三个月定开债券C	0.17	0.38	0.65	2.03	2.75
3189	富国稳健添利债券C	0.17	-3.14	-3.55	-2.30	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	东方臻选纯债债券C	0.19	0.46	1.12	2.02	3.27
1590	东方中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.46	1.02	1.58	2.01
1591	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.17	0.46	0.74	1.39	2.69
1592	蜂巢添益纯债E	0.32	0.46	0.83	1.49	2.40
1593	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.15	0.46	0.76	1.35	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	长信利鑫债券(LOF)C	0.28	0.31	0.74	1.36	2.67
2179	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.07	0.74	1.25	1.53
2180	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.17	0.46	0.74	1.39	2.69
2181	富国纯债C	0.31	0.43	0.74	1.32	2.61
2182	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.06	0.29	0.74	1.24	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	长盛盛启债券A	0.26	0.44	0.84	1.39	2.58
2115	大成景泰纯债债券A	0.17	0.28	0.76	1.39	2.48
2116	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.17	0.46	0.74	1.39	2.69
2117	广发汇明一年定期开放债券	0.15	0.25	0.66	1.39	2.47
2118	国金惠丰39个月定开	0.04	0.25	0.70	1.39	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.23	0.44	0.92	1.53	2.69
1656	创金合信尊丰纯债	0.29	0.46	0.97	1.60	2.69
1657	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.17	0.46	0.74	1.39	2.69
1658	广发汇择一年定期开放债券A	0.12	0.25	0.50	1.45	2.69
1659	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.23	0.48	0.79	1.52	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	大成中债1-3年国开债指数C	2.21	3.73	7.42	14.22	20.49
2764	东方臻享纯债债券C	2.21	5.20	8.71	17.34	42.60
2765	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.21	6.20	12.11	-	14.68
2766	富国优化增强债券A/B	2.21	25.12	32.94	26.15	161.38
2767	宏利淘利债券A	2.21	4.31	7.04	12.04	72.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	博远臻享3个月定开债券C	3.26	6.20	10.88	-	15.56
1442	创金合信尊睿债券A	3.68	6.20	10.20	-	17.44
1443	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.21	6.20	12.11	-	14.68
1444	格林泓泰三个月定开债A	4.36	6.20	9.89	-	32.33
1445	国联安增盛一年定开债发起式	3.27	6.20	11.55	-	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	方正富邦添利纯债A	3.18	7.09	12.12	21.19	28.74
836	华富安业一年持有期债券A	1.16	7.60	12.12	-	9.93
837	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.21	6.20	12.11	-	14.68
838	汇安嘉汇纯债债券C	2.94	5.92	12.11	22.50	26.01
839	万家鑫璟纯债A	3.36	8.21	12.11	18.12	54.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	中泰双利债券A	0.65	2.96	9.04	-	12.07
4612	中泰双利债券C	0.25	2.15	7.71	-	10.20
4613	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.21	6.20	12.11	-	14.68
4614	长盛盛裕纯债D	3.82	7.90	13.77	-	20.69
4615	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.85	5.45	10.02	-	14.69
3684	圆信永丰丰和C	1.65	3.38	6.38	11.29	14.69
3685	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.21	6.20	12.11	-	14.68
3686	蜂巢丰嘉债券C	8.81	10.60	14.03	-	14.67
3687	博时稳健增利债券C	0.90	9.81	14.87	-	14.66

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30202.41	34.41%
25国开18	220.00	22615.34	25.76%
23国开10	150.00	16286.98	18.55%
23国开15	70.00	7498.92	8.54%
26国开05	50.00	5124.97	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81728.62	93.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0799	1.0797	1.0793	1.0789	1.0784
累计净值(元)	1.1447	1.1445	1.1441	1.1437	1.1432

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