东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_最新动态

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1397

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：渠淼

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.74亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.5 元

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.51	1.24	2.19
债券型名次	2541	2679	2658	2985	1870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.64	11.90	-	14.12
债券型名次	2614	1681	939	4620	3782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	东方臻享纯债债券C	0.05	0.17	0.48	1.14	1.83
2540	东海祥利纯债	0.05	0.14	0.60	1.32	1.94
2541	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.05	0.18	0.51	1.24	2.19
2542	东兴兴财短债债券A	0.05	0.20	0.57	0.86	1.09
2543	东兴兴财短债债券C	0.05	0.18	0.50	0.72	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.18	0.48	0.88	1.15
2678	东方臻享纯债债券A	0.05	0.18	0.50	1.19	1.91
2679	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.05	0.18	0.51	1.24	2.19
2680	东吴优益债券C	0.14	0.18	-4.15	-4.87	-4.67
2681	东兴兴财短债债券C	0.05	0.18	0.50	0.72	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.12	0.51	1.47	2.52
2657	东方红稳添利纯债A	0.05	0.17	0.51	1.29	2.08
2658	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.05	0.18	0.51	1.24	2.19
2659	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2660	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.07	0.24	0.51	1.02	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	创金合信季安鑫3个月C	0.07	0.34	0.70	1.24	1.79
2984	东海祥泰三年定开	0.01	0.15	0.67	1.24	1.75
2985	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.05	0.18	0.51	1.24	2.19
2986	光大永利纯债C	0.07	0.17	0.52	1.24	1.57
2987	广发中债1-3年农发债指数C	0.05	0.17	0.48	1.24	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	财通资管睿盈债券C	0.04	0.19	0.61	1.57	2.19
1869	东方臻裕债券C	0.09	0.25	0.83	1.61	2.19
1870	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.05	0.18	0.51	1.24	2.19
1871	蜂巢添鑫纯债A	0.11	0.29	0.69	1.63	2.19
1872	蜂巢添鑫纯债C	0.11	0.29	0.69	1.64	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.48	4.66	11.67	16.62	23.87
2613	东方臻享纯债债券C	2.48	4.57	9.17	16.70	42.27
2614	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.48	5.64	11.90	-	14.12
2615	格林中短债A	2.48	4.35	7.60	15.86	19.18
2616	工银1-3年农发债指数E	2.48	4.04	7.89	13.78	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	泰康稳健增利债券A	2.37	5.65	9.09	15.74	48.03
1680	创金合信尊睿债券A	3.58	5.64	9.82	-	16.81
1681	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.48	5.64	11.90	-	14.12
1682	国寿安保泰弘纯债债券	3.34	5.64	10.52	17.58	25.77
1683	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.58	5.64	8.82	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	中融睿享86个月定开债券A	3.54	7.69	11.91	21.04	30.13
938	长江乐鑫定开债	3.79	6.17	11.90	21.08	37.09
939	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.48	5.64	11.90	-	14.12
940	广发集瑞债券C	4.44	10.88	11.90	8.93	28.20
941	南方达元债券A	1.82	13.22	11.90	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	中泰双利债券A	0.99	5.27	9.68	-	12.20
4619	中泰双利债券C	0.59	4.42	8.34	-	10.38
4620	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.48	5.64	11.90	-	14.12
4621	长盛盛裕纯债D	4.07	7.14	13.75	-	20.13
4622	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	9.78	14.14
3781	中泰安睿债券A	4.24	5.59	9.81	-	14.14
3782	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.48	5.64	11.90	-	14.12
3783	南方振元债券发起A	0.76	9.26	12.00	-	14.12
3784	中银证券安添3个月定开债券A	3.47	6.91	11.93	-	14.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	330.00	33109.42	37.88%
25国开18	220.00	22518.28	25.76%
23国开10	150.00	16180.36	18.51%
23国开15	70.00	7634.16	8.73%
25附息国债24	40.00	4037.91	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79442.22	90.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0748	1.0746	1.0744	1.0740	1.0740
累计净值(元)	1.1396	1.1394	1.1392	1.1388	1.1388

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