东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_最新动态

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0722 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1370

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：渠淼

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.74亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.5 元

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.10	0.28	1.25	1.93
债券型名次	4774	4389	3356	2458	1963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	6.07	11.58	-	13.83
债券型名次	3522	1541	940	4587	3805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	东海祥瑞A	-0.07	0.62	1.52	3.04	3.55
4773	东海祥瑞C	-0.07	0.59	1.43	2.89	3.34
4774	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.07	0.10	0.28	1.25	1.93
4775	方正富邦富利纯债A	-0.07	0.24	0.37	1.32	1.93
4776	方正富邦富利纯债C	-0.07	0.22	0.29	1.16	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	大摩强收益债券	0.02	0.10	0.24	0.06	2.02
4388	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4389	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.07	0.10	0.28	1.25	1.93
4390	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4391	东吴添利三个月定开债券A	0.09	0.10	0.84	1.90	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.13	0.28	0.91	1.21
3355	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3356	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.07	0.10	0.28	1.25	1.93
3357	东兴鑫远三年定开	0.02	0.09	0.28	0.98	1.40
3358	蜂巢丰裕债券C	-0.02	0.16	0.28	1.30	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	博时裕瑞纯债债券	-0.01	0.13	0.28	1.25	1.65
2457	东方臻享纯债债券A	-0.01	0.19	0.36	1.25	1.72
2458	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.07	0.10	0.28	1.25	1.93
2459	格林泓景债券A	-0.17	1.21	-0.19	1.25	1.60
2460	广发汇宏6个月定开债	-0.01	0.11	0.19	1.25	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.02	0.17	0.35	1.47	1.93
1962	创金合信聚利债券C	0.05	0.72	0.10	1.02	1.93
1963	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.07	0.10	0.28	1.25	1.93
1964	方正富邦富利纯债A	-0.07	0.24	0.37	1.32	1.93
1965	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	博时汇享纯债债券C	1.86	3.88	7.04	12.71	26.61
3521	创金合信中债1-3年政金债A	1.86	4.24	7.64	13.98	18.49
3522	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.86	6.07	11.58	-	13.83
3523	东兴兴利债券D	1.86	4.30	6.67	15.80	18.74
3524	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.86	4.43	8.70	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	融通增享纯债债券C	2.86	6.08	11.24	-	13.27
1540	天弘季季兴三个月定开A	2.99	6.08	12.37	-	30.54
1541	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.86	6.07	11.58	-	13.83
1542	华夏亚债中国指数A	2.56	6.07	12.18	21.08	80.18
1543	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.97	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
939	大摩18个月定期开放债券A	2.85	7.93	11.58	-	14.26
940	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.86	6.07	11.58	-	13.83
941	蜂巢添跃66个月定开债券	2.90	7.28	11.58	-	24.02
942	海富通恒丰定开债券	4.96	7.35	11.58	19.76	41.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	中泰双利债券A	0.68	6.17	9.81	-	12.29
4586	中泰双利债券C	0.28	5.31	8.47	-	10.50
4587	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.86	6.07	11.58	-	13.83
4588	长盛盛裕纯债D	3.59	7.28	13.21	-	19.69
4589	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	中银民利一年持有期债券A	1.69	9.62	12.12	-	13.86
3804	金鹰添裕纯债债券C	3.96	5.86	11.29	13.11	13.84
3805	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.86	6.07	11.58	-	13.83
3806	广发招财短债E	1.27	2.93	5.97	11.97	13.83
3807	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.32	6.01	9.73	-	13.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	330.00	33109.42	37.88%
25国开02	330.00	33109.42	37.88%
25国开18	220.00	22518.28	25.76%
25国开18	220.00	22518.28	25.76%
23国开10	150.00	16180.36	18.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79442.22	90.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0722	1.0729	1.0733	1.0734	1.0730
累计净值(元)	1.1370	1.1377	1.1381	1.1382	1.1378

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