东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_最新动态

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1325

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：渠淼

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.68亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.5 元

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.79	1.09	1.50
债券型名次	2538	2504	2392	3464	1714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	7.10	12.17	-	13.35
债券型名次	5231	1254	935	4561	3833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.33	1.03	1.49	1.40
2537	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
2538	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.09	1.50
2539	东海鑫享66个月定开	0.03	0.32	1.03	1.88	1.47
2540	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.19	0.67	1.18	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.24	0.88	1.31	1.40
2503	东方臻裕债券A	0.03	0.24	0.78	1.28	1.19
2504	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.09	1.50
2505	方正富邦睿利纯债C	0.04	0.24	0.78	1.03	1.25
2506	蜂巢添元纯债C	0.02	0.24	0.79	1.30	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	大成景泰纯债债券A	0.04	0.25	0.79	1.34	1.30
2391	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.04	0.21	0.79	1.06	1.13
2392	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.09	1.50
2393	蜂巢添元纯债A	0.02	0.25	0.79	1.31	1.22
2394	蜂巢添元纯债C	0.02	0.24	0.79	1.30	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.63	1.09	0.96
3463	东海鑫乐一年定开债发起式	0.02	0.19	0.68	1.09	0.98
3464	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.09	1.50
3465	国融稳益债券A	0.02	0.20	0.68	1.09	1.01
3466	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.20	0.70	1.09	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	长盛安鑫中短债D	0.03	0.29	0.96	1.60	1.50
1713	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.27	0.92	1.50	1.50
1714	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.09	1.50
1715	丰润纯债债券C	0.03	0.29	0.98	1.51	1.50
1716	富国汇享三个月定期开放债券A	0.03	0.31	1.11	3.74	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	兴合锦安利率债A	0.36	3.44	0.00	-	3.16
5230	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.35	1.88	5.90	-	7.54
5231	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.34	7.10	12.17	-	13.35
5232	宏利溢利债券A	0.34	2.73	5.79	12.03	33.97
5233	建信利率债策略纯债债券A	0.34	3.69	7.22	14.16	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	永赢邦利债券A	2.51	7.11	11.55	19.77	24.33
1253	中信建投景明一年定开债券发起式	3.13	7.11	13.99	-	17.62
1254	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.34	7.10	12.17	-	13.35
1255	格林泓安63个月定开债	2.84	7.10	11.46	-	23.02
1256	建信信用增强债券A	4.89	7.10	10.38	19.85	99.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.32	15.97
934	博时裕荣纯债债券	1.70	7.79	12.17	18.98	46.26
935	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.34	7.10	12.17	-	13.35
936	东吴优益债券C	4.28	11.21	12.16	13.28	24.30
937	广发汇富一年定期债券C	1.34	6.12	12.16	-	40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	中泰双利债券A	1.46	6.07	10.65	-	12.14
4560	中泰双利债券C	1.05	5.22	9.30	-	10.47
4561	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.34	7.10	12.17	-	13.35
4562	长盛盛裕纯债D	3.11	7.64	14.04	-	18.85
4563	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.81	4.23	8.29	-	13.36
3832	中加恒享三个月定开债券	1.96	4.92	10.12	-	13.36
3833	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.34	7.10	12.17	-	13.35
3834	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3835	惠升和泰纯债C	1.43	4.37	8.33	12.92	13.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	330.00	33446.37	38.53%
25国开18	220.00	22283.70	25.67%
23国开10	150.00	16377.90	18.87%
23国开15	70.00	7524.21	8.67%
25农发21	70.00	7084.34	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86716.52	99.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ....................................................................................

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0674	1.0675	1.0676	1.0675	1.0671
累计净值(元)	1.1322	1.1323	1.1324	1.1323	1.1319

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