东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_最新动态

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1416

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：渠淼

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.74亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.5 元

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.28	0.55	1.18	2.37
债券型名次	1590	2242	2703	2474	1762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.89	11.82	-	14.32
债券型名次	2210	1663	887	4631	3724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.36	0.88	1.40	2.38
1589	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50
1590	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.13	0.28	0.55	1.18	2.37
1591	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82
1592	蜂巢添盈纯债C	0.13	0.38	0.87	1.58	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	创金合信中债1-3年政金债C	0.12	0.28	0.57	1.10	1.74
2241	大成景乐纯债债券A	0.09	0.28	0.65	1.28	2.13
2242	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.13	0.28	0.55	1.18	2.37
2243	东吴鼎泰纯债A	0.09	0.28	0.62	1.10	2.06
2244	东吴添利三个月定开债券C	0.14	0.28	0.53	1.88	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	大成通嘉三年定开债券A	0.04	0.19	0.55	0.99	1.40
2702	东方臻享纯债债券C	0.08	0.23	0.55	1.05	1.99
2703	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.13	0.28	0.55	1.18	2.37
2704	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.06	0.29	0.55	1.01	1.61
2705	富荣中短债债券C	0.06	0.21	0.55	1.07	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	创金合信中债1-3年国开债C	0.14	0.30	0.61	1.18	1.92
2473	东方红稳添利纯债E	0.17	0.36	0.64	1.18	2.24
2474	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.13	0.28	0.55	1.18	2.37
2475	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47
2476	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.33	0.74	1.18	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.34	0.76	1.33	2.37
1761	大成景泰纯债债券A	0.13	0.38	0.81	1.38	2.37
1762	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.13	0.28	0.55	1.18	2.37
1763	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37
1764	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.13	0.34	0.74	1.42	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.65	5.18	7.46	14.79	18.92
2209	财通资管积极收益债券C	2.65	8.76	7.64	9.79	37.41
2210	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.65	5.89	11.82	-	14.32
2211	国泰惠融纯债债券	2.65	4.71	9.54	15.88	23.43
2212	海富通利率债债券A	2.65	4.80	9.71	16.68	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	信诚景瑞A	3.62	5.90	10.97	15.78	40.32
1662	博远臻享3个月定开债券A	3.97	5.89	10.62	-	16.35
1663	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.65	5.89	11.82	-	14.32
1664	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.07	5.89	11.03	18.02	18.60
1665	国泰安璟债券A	-0.14	5.89	10.16	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	5年地债	2.99	5.97	11.82	19.99	29.80
886	东方永兴18个月定期开放债券C	3.37	5.93	11.82	26.29	58.20
887	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.65	5.89	11.82	-	14.32
888	富国汇享三个月定期开放债券A	5.25	7.04	11.82	-	15.32
889	前海开源弘泽债券C	2.87	9.46	11.82	11.22	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	中泰双利债券A	0.90	3.29	9.48	-	12.21
4630	中泰双利债券C	0.50	2.47	8.14	-	10.36
4631	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.65	5.89	11.82	-	14.32
4632	长盛盛裕纯债D	4.34	7.80	13.91	-	20.50
4633	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	中信建投双利3个月债C	5.85	14.52	18.13	14.19	14.33
3723	大成稳安60天滚动持有债券E	1.91	5.46	9.80	-	14.32
3724	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.65	5.89	11.82	-	14.32
3725	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3726	嘉实稳元纯债债券C	3.01	4.81	8.03	13.28	14.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	330.00	33109.42	37.88%
25国开18	220.00	22518.28	25.76%
23国开10	150.00	16180.36	18.51%
23国开15	70.00	7634.16	8.73%
25附息国债24	40.00	4037.91	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79442.22	90.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0769	1.0763	1.0761	1.0754	1.0752
累计净值(元)	1.1417	1.1411	1.1409	1.1402	1.1400

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