东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_最新动态

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0761 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1211

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：渠淼

2025-03-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.77亿元

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.12	-0.30	0.43
债券型名次	3242	2254	4904	5224	1593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.41	7.96	11.96	-	12.15
债券型名次	5277	1306	1124	4574	3907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.19	0.44	0.79	0.19
3241	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.91	0.06
3242	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.01	0.30	0.12	-0.30	0.43
3243	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3244	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	大成惠泽一年定开债券发起式	0.02	0.30	0.45	0.74	0.28
2253	德邦德瑞一年定开债	0.04	0.30	0.43	0.72	0.30
2254	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.01	0.30	0.12	-0.30	0.43
2255	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.42	0.64	0.27
2256	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.01	0.30	0.46	0.74	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	长信利率债债券C	0.06	0.19	0.12	-0.06	0.17
4903	德邦锐乾债券A	0.07	0.33	0.12	0.77	0.32
4904	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.01	0.30	0.12	-0.30	0.43
4905	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.18	0.12	0.49	0.16
4906	工银瑞益债券C	0.01	0.05	0.12	0.25	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	英大安惠纯债E	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25
5223	东方稳健回报债券A	-0.23	0.23	0.15	-0.30	0.23
5224	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.01	0.30	0.12	-0.30	0.43
5225	华安中债7-10年国开债C	0.00	0.50	0.13	-0.30	0.45
5226	长城永利债券C	0.05	0.08	-0.38	-0.31	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43
1592	大成中债3-5年国开债指数A	0.05	0.44	0.35	0.73	0.43
1593	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.01	0.30	0.12	-0.30	0.43
1594	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.43	2.69	2.81	0.43
1595	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.45	0.82	1.26	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	南方赢元	-0.40	4.15	7.46	15.40	30.35
5276	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.40	6.46	13.43	-	13.30
5277	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.41	7.96	11.96	-	12.15
5278	格林泓泰三个月定开债A	-0.41	3.51	8.72	19.32	26.37
5279	永赢众利债券	-0.41	7.10	12.27	20.33	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	平安增鑫六个月定开债E	1.10	7.97	12.25	17.84	17.87
1305	东方添益债券	2.21	7.96	15.54	26.98	70.55
1306	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.41	7.96	11.96	-	12.15
1307	国联安添益增长债券A	3.59	7.96	6.85	-	7.18
1308	国泰信瑞纯债债券	3.81	7.96	11.75	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.14	5.68	11.96	-	10.11
1123	长信利众债券(LOF)C	4.04	8.06	11.96	24.88	48.53
1124	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.41	7.96	11.96	-	12.15
1125	金鹰添润定期开放债券	1.36	6.35	11.96	21.45	40.20
1126	南方信元债券	1.38	8.16	11.96	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	中泰双利债券A	1.50	7.72	11.42	-	11.49
4573	中泰双利债券C	1.08	6.83	10.06	-	9.96
4574	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.41	7.96	11.96	-	12.15
4575	长盛盛裕纯债D	2.18	7.93	15.17	-	16.96
4576	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	招商添兴6个月定开债	2.72	7.04	10.93	-	12.16
3906	东方永悦18个月定开债券C	1.07	5.42	10.25	13.16	12.15
3907	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.41	7.96	11.96	-	12.15
3908	浦银安盛稳健丰利债券A	5.36	10.65	9.47	-	12.15
3909	中泰安益利率债C	0.19	7.98	11.16	-	12.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	640.00	68947.60	78.65%
23国开15	70.00	7416.88	8.46%
25超长特别国债01	50.00	4754.99	5.42%
22国开10	20.00	2169.88	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78534.36	89.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ....................................................................................

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0760	1.0728	1.0703	1.0715	1.0729
累计净值(元)	1.1210	1.1178	1.1153	1.1165	1.1179

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