东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_最新动态

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.131

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：渠淼

2025-03-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.82	0.51	5.15	0.99
债券型名次	143	66	1287	235	751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.26	12.10	0.00	-	13.18
债券型名次	243	132	4372	4054	3354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	东方红收益增强债券A	0.43	-1.27	1.51	8.83	3.34
142	东方红收益增强债券C	0.43	-1.30	1.40	8.62	3.20
143	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.43	1.82	0.51	5.15	0.99
144	南华瑞富一年定开债券发起式	0.43	1.14	0.49	2.95	0.65
145	平安利率债A	0.43	1.78	1.19	6.41	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	万家鑫安纯债E	0.20	1.83	0.49	3.53	0.95
65	长城瑞利债券A	0.35	1.82	0.10	3.28	0.62
66	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.43	1.82	0.51	5.15	0.99
67	工银添慧债券A	-0.14	1.82	2.07	3.90	1.72
68	国泰丰盈纯债债券A	0.42	1.81	0.84	4.88	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	大成景乐纯债债券A	0.12	0.62	0.51	2.27	0.67
1286	东方臻享纯债债券C	0.09	0.51	0.51	1.98	0.60
1287	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.43	1.82	0.51	5.15	0.99
1288	东吴安鑫中短债B	0.08	0.28	0.51	1.43	0.62
1289	东吴鼎泰纯债C	0.05	0.44	0.51	1.95	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	东吴添利三个月定开债券C	0.17	1.00	0.06	5.17	0.98
234	长城稳固收益债券C	-0.01	0.02	0.14	5.16	0.64
235	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.43	1.82	0.51	5.15	0.99
236	汇安嘉诚债券C	-0.27	-1.81	0.68	5.14	2.15
237	鹏华永泽定期开放债券	0.05	0.24	1.13	5.14	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	南方崇元纯债债券C	0.14	1.50	0.44	3.18	1.00
750	兴合安平六个月持有期债券C	0.26	1.00	0.66	3.49	1.00
751	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.43	1.82	0.51	5.15	0.99
752	汇添富多元收益债券A	0.27	0.64	0.44	3.50	0.99
753	鹏华丰顺债券	0.09	0.72	0.96	2.54	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	东吴优益债券A	7.30	7.75	9.38	-	22.83
242	华安中债7-10年国开债C	7.28	14.36	19.05	-	28.17
243	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	7.26	12.10	0.00	-	13.18
244	诺安优化收益债券	7.26	8.49	12.50	-	252.97
245	格林泓皓纯债	7.24	11.66	14.55	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	博时裕利纯债债券	8.75	12.12	14.42	-	42.04
131	前海联合添泽债券A	8.17	12.12	16.25	-	22.82
132	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	7.26	12.10	0.00	-	13.18
133	博时安仁一年定开债发起式A	3.02	12.09	14.67	-	37.92
134	安信永利信用A	8.73	12.08	15.09	-	106.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	东方臻裕债券C	3.19	8.01	0.00	-	10.38
4371	东海鑫乐一年定开债发起式	2.51	6.74	0.00	-	6.97
4372	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	7.26	12.10	0.00	-	13.18
4373	东吴添利三个月定开债券A	6.37	11.66	0.00	-	12.11
4374	东吴添利三个月定开债券C	6.17	11.21	0.00	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	中泰双利债券A	4.74	8.93	0.00	-	10.16
4053	中泰双利债券C	4.31	8.03	0.00	-	8.98
4054	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	7.26	12.10	0.00	-	13.18
4055	长盛盛裕纯债D	4.51	10.88	0.00	-	14.92
4056	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	南华价值启航纯债债券C	3.89	6.13	5.74	-	13.19
3353	天弘安利短债A	1.95	4.88	7.29	-	13.19
3354	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	7.26	12.10	0.00	-	13.18
3355	汇添富添添乐双盈债券A	4.05	13.62	0.00	-	13.17
3356	湘财久盈中短债C	2.32	5.45	8.84	-	13.17

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	540.00	58874.03	67.38%
24特别国债06	90.00	9336.75	10.69%
22国开10	70.00	7691.50	8.80%
23国开15	70.00	7513.71	8.60%
24附息国债18	30.00	3054.73	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74079.23	84.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：重磅业绩，公布

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标题：东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ....................................................................................

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标题：东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更...

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金...

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06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-07东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回...
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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.081	1.083	1.082	1.079	1.067
累计净值(元)	1.126	1.128	1.127	1.124	1.112

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