东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_最新动态

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0655 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1303

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：渠淼

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.68亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.5 元

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.86	0.98	1.29
债券型名次	2115	2556	1865	3611	1693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	7.20	12.03	-	13.12
债券型名次	5329	1312	963	4055	3830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
2114	东海鑫乐一年定开债发起式	0.04	0.27	0.65	1.15	0.82
2115	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	0.34	0.86	0.98	1.29
2116	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.11	0.50	0.92	0.74
2117	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.30	0.85	1.55	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	创金合信信用红利债券C	0.03	0.34	0.96	1.49	1.36
2555	大成惠恒一年定开债券发起式	0.01	0.34	0.90	1.12	1.29
2556	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	0.34	0.86	0.98	1.29
2557	方正富邦睿利纯债A	0.03	0.34	0.92	1.01	1.09
2558	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.34	0.82	1.29	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	创金尊隆纯债A	0.04	0.30	0.86	1.62	1.24
1864	东方臻宝纯债债券A	-0.01	0.40	0.86	1.02	1.06
1865	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	0.34	0.86	0.98	1.29
1866	东兴鑫远三年定开	0.10	0.47	0.86	1.57	1.08
1867	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.40	0.86	1.14	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	创金合信尊泓债券A	0.05	0.31	0.81	0.98	0.98
3610	东方红汇利债券A	0.11	0.79	-0.46	0.98	0.76
3611	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	0.34	0.86	0.98	1.29
3612	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	0.06	0.78	0.98	1.11
3613	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.24	0.61	0.98	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	创金合信尊睿债券A	0.15	0.33	0.92	1.75	1.29
1692	大成惠恒一年定开债券发起式	0.01	0.34	0.90	1.12	1.29
1693	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	0.34	0.86	0.98	1.29
1694	富国投资级信用债C	0.02	0.38	0.93	1.47	1.29
1695	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.69	0.39	1.29	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	天弘睿选利率债发起式A	-0.05	5.88	11.81	-	17.00
5328	同泰泰裕三个月定开债C	-0.05	3.99	5.27	-	8.37
5329	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.06	7.20	12.03	-	13.12
5330	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	3.79	9.41	-	11.70
5331	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.07	2.74	0.00	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	中银纯债债券C	2.40	7.21	13.54	-	69.55
1311	博时裕新纯债	1.89	7.20	10.96	-	41.33
1312	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.06	7.20	12.03	-	13.12
1313	鹏华永安定期开放债券	2.90	7.20	13.43	-	52.86
1314	永赢泰宁63个月定开债	3.29	7.20	11.16	-	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	安信永盈一年定开债券	2.94	6.22	12.04	-	22.71
962	南方宣利定期开放债券A	3.08	6.97	12.04	-	46.85
963	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.06	7.20	12.03	-	13.12
964	工银瑞恒3个月定开债券C	2.35	6.50	12.03	-	15.69
965	广发景秀纯债	5.00	8.63	12.03	-	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	中泰双利债券A	1.57	6.39	10.64	-	11.89
4054	中泰双利债券C	1.17	5.52	9.29	-	10.25
4055	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.06	7.20	12.03	-	13.12
4056	长盛盛裕纯债D	3.09	7.74	14.31	-	18.47
4057	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	方正富邦稳裕纯债A	-1.48	2.71	7.05	-	13.14
3829	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.76	5.35	9.81	-	13.13
3830	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.06	7.20	12.03	-	13.12
3831	蜂巢丰远债券A	0.47	4.25	7.84	-	13.12
3832	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.05	4.77	8.91	-	13.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	330.00	33446.37	38.53%
25国开18	220.00	22283.70	25.67%
23国开10	150.00	16377.90	18.87%
23国开15	70.00	7524.21	8.67%
25农发21	70.00	7084.34	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86716.52	99.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0657	1.0652	1.0647	1.0651	1.0654
累计净值(元)	1.1305	1.1300	1.1295	1.1299	1.1302

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