东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_规模评级

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	8.80	8.81	8.81	8.80	8.88	6.24	6.24
季度净申购	-85.24	32.39	37.12	-683.74	24533.02	-0.11	-0.01
总份额	81805.90	81891.14	81858.75	81821.63	82505.38	57972.36	57972.46
季度总申购份额	37.71	41.68	89.82	458.03	24533.52	0.00	0.00
季度总赎回份额	122.95	9.29	52.70	1141.77	0.50	0.11	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平

2202	工银纯债债券B	8.86	75575.87	11460.84	28995.71	17534.88
2203	西部利得祥盈债券C	8.85	71392.74	20179.07	71481.92	51302.85
2204	工银产业债债券B	8.83	57322.54	23544.53	33189.26	9644.73
2205	汇添富可转换债券C	8.83	37933.92	3193.84	14232.95	11039.11
2206	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2207	东方恒瑞短债债券C	8.82	78527.31	72249.73	84522.49	12272.77
2208	前海开源1-3年国开债A	8.82	82780.32	-4620.46	9428.58	14049.04
2209	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.80	81805.90	-85.24	37.71	122.95
2210	招商安华债券C	8.79	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26
2211	广发景泰债券A	8.78	87372.15	-9634.76	8.22	9642.99
2212	华泰柏瑞鸿利中短债A	8.78	76588.24	25564.83	45806.03	20241.20
2213	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.77	86570.73	-	0.00	-
2214	中银转债增强债券A	8.77	23889.69	-3983.09	2455.62	6438.71
2215	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.76	79679.69	786.24	27384.49	26598.25
2216	嘉实短债债券A	8.75	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平

2135	交银稳利中短债债券C	9.67	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06
2136	鹏扬汇利债券A	9.75	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89
2137	华安添荣中短债A	9.08	82183.64	15112.77	30209.91	15097.14
2138	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.10	82113.82	-3980.43	4703.27	8683.70
2139	易方达丰华债券A	11.83	82013.39	-3311.58	4658.91	7970.49
2140	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	9.21	81836.31	-24035.96	6948.59	30984.54
2141	广发景和中短债C	8.60	81808.41	24757.11	70517.23	45760.12
2142	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.80	81805.90	-85.24	37.71	122.95
2143	国金惠盈纯债债券C	10.13	81624.68	-14925.70	22874.08	37799.78
2144	银河久泰债券	9.42	81585.34	75527.59	106175.93	30648.35
2145	南方华元A	9.13	81560.71	350.52	383.70	33.19
2146	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.38	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46
2147	招商添华纯债A	8.39	81313.50	-16719.12	2301.54	19020.67
2148	中银汇享债券	9.45	81150.73	-74178.02	421.90	74599.92
2149	安信永宁一年定开债券发起式	8.64	81014.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平

2162	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.16	1532.76	-81.62	3.44	85.06
2163	方正富邦恒利C	0.06	530.80	-82.04	955.28	1037.32
2164	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.22	1516.47	-82.43	7.82	90.25
2165	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
2166	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
2167	宏利汇利债券A	6.16	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2168	华安全球美元票息(人民币)C	0.21	1797.85	-84.68	248.36	333.05
2169	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.80	81805.90	-85.24	37.71	122.95
2170	招商理财7天债券A	0.44	4106.17	-85.71	3429.29	3515.00
2171	宏利纯利债券A	7.14	67745.34	-86.64	5.43	92.07
2172	海富通中短债债券C	0.11	941.64	-87.09	163.43	250.53
2173	中银证券中高等级债券A	7.92	77575.27	-87.23	9.68	96.91
2174	蜂巢添盈纯债A	0.81	4527.55	-87.49	210.01	297.49
2175	大成景乐纯债债券A	3.55	30327.82	-87.77	19.92	107.69
2176	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平

3388	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
3389	太平恒利纯债	23.74	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
3390	汇安信利债券C	0.27	2895.65	-541.71	38.47	580.18
3391	南方旭元A	9.34	83579.00	-9218.89	38.41	9257.30
3392	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.36	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
3393	银华信用精选18个月定期开放债券	7.94	77299.38	-	38.24	-
3394	浙商智多盈债券C	0.30	2719.05	-841.42	37.76	879.18
3395	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.80	81805.90	-85.24	37.71	122.95
3396	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
3397	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
3398	长信利丰债券C	2.05	14511.87	-202.25	37.37	239.63
3399	前海联合添和纯债C	0.03	229.98	-349.21	37.36	386.56
3400	长城聚利债券A	18.38	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
3401	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3402	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平

3577	南方贤元一年持有债券A	1.18	10607.96	7929.56	8057.16	127.61
3578	中融恒泽纯债C	0.05	463.58	-23.64	103.89	127.54
3579	大成安汇金融债C	0.20	1929.25	-80.04	47.22	127.26
3580	前海开源鼎裕债券C	0.17	1560.20	-65.24	61.89	127.13
3581	招商招瑞纯债债券发起式C	5.33	45441.17	-99.53	26.76	126.29
3582	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-120.68	4.03	124.70
3583	浦银安盛优化收益债券C	0.02	144.40	-13.45	111.21	124.66
3584	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.80	81805.90	-85.24	37.71	122.95
3585	同泰恒盛债券A	0.32	2819.70	49.29	171.89	122.60
3586	银华添润定期开放债券	2.07	20178.95	133.81	256.39	122.58
3587	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	515.93	-91.81	30.65	122.45
3588	东方红汇阳债券Z	1.17	9983.74	8533.70	8655.95	122.24
3589	兴银合盈债券C	0.02	211.07	0.96	122.68	121.72
3590	南华瑞扬纯债A	13.60	119375.19	-64.36	57.02	121.38
3591	南方纯元A	3.26	31389.36	-46.88	74.28	121.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

341

2400549.8500

99.66%

0.34%

2024-12-31

206

4005115.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

2635111.9900

100.00%

0.00%

2023-12-31

252

1552488.1000

100.00%

0.00%

2023-06-30

316

159980.0400

48.81%

51.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	341	2400549.8500	81577.99	99.66	280.76	0.34
2024-12-31	206	4005115.3100	82504.77	100.00	0.61	0.00
2024-06-30	220	2635111.9900	57971.25	100.00	1.21	0.00
2023-12-31	252	1552488.1000	39121.33	100.00	1.37	0.00
2023-06-30	316	159980.0400	2467.67	48.81	2587.70	51.19

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