东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_规模评级

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	8.72	8.74	8.75	8.74	8.74	8.81	6.19
季度净申购	-119.64	-85.24	32.39	37.12	-683.74	24533.02	-0.11
总份额	81686.26	81805.90	81891.14	81858.75	81821.63	82505.38	57972.36
季度总申购份额	0.65	37.71	41.68	89.82	458.03	24533.52	0.00
季度总赎回份额	120.30	122.95	9.29	52.70	1141.77	0.50	0.11

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平

2136	易方达富华纯债债券A	8.80	85957.69	38298.14	44471.51	6173.37
2137	嘉实稳固收益债券C	8.77	73204.40	-6961.14	11945.97	18907.12
2138	金鹰元丰债券A	8.77	44804.67	-2354.76	16544.54	18899.31
2139	东方红汇利债券C	8.76	78552.28	8901.76	53409.00	44507.24
2140	汇添富可转换债券C	8.75	39450.53	1516.60	11324.84	9808.24
2141	安信永宁一年定开债券发起式	8.73	81014.01	-	-	-
2142	华夏双债债券C	8.73	39470.51	-5753.82	39633.41	45387.22
2143	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.72	81686.26	-119.64	0.65	120.30
2144	富国景利纯债债券	8.71	76473.62	-31502.53	4141.61	35644.14
2145	国泰聚瑞纯债债券	8.71	81572.70	-31257.97	35701.11	66959.08
2146	中银证券安弘债券C	8.68	61929.58	-11261.31	33288.18	44549.48
2147	博时富源纯债债券	8.65	84045.52	-239687.14	352.71	240039.85
2148	浦银安盛双债增强债券C	8.65	66868.31	21514.86	38441.16	16926.30
2149	富国信用债债券D	8.63	64833.40	19946.12	23755.25	3809.13
2150	平安惠盈纯债A	8.63	68401.94	-10437.44	2170.81	12608.25

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平

2072	中融融盛双盈一年封闭债券C	9.19	82711.70	-74748.14	71308.79	146056.93
2073	工银尊益中短债债券F	9.92	82349.55	35905.90	99557.70	63651.80
2074	富国国有企业债债券D	8.25	82156.58	29986.62	30740.37	753.75
2075	国泰君安中债1-3年政金债A	8.26	82135.27	-11304.45	13954.35	25258.81
2076	易方达中债3-5年期国债	11.42	82078.00	-1134.10	21955.10	23089.20
2077	海富通鼎丰定开债券	9.26	81961.65	4802.18	53768.88	48966.71
2078	信诚至泰C	10.88	81713.35	21700.88	56910.15	35209.27
2079	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.72	81686.26	-119.64	0.65	120.30
2080	交银稳鑫短债债券D	9.27	81613.06	-62188.30	14975.81	77164.11
2081	西部利得祥盈债券A	10.56	81585.25	-12705.39	8296.82	21002.21
2082	国泰聚瑞纯债债券	8.71	81572.70	-31257.97	35701.11	66959.08
2083	中邮纯债恒利债券C	11.92	81387.60	8942.87	59713.63	50770.77
2084	招商添华纯债A	8.50	81324.79	11.29	52.30	41.01
2085	富国国有企业债债券A/B	8.16	81272.80	6192.15	14236.46	8044.32
2086	易方达安心回报债券B	18.12	81179.64	16693.36	33079.52	16386.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平

2129	博时聚源纯债债券A	22.91	214262.54	-114.65	205.93	320.58
2130	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.42	3807.56	-116.12	330.70	446.83
2131	财通资管睿盈债券C	0.01	61.76	-117.39	17.03	134.42
2132	汇安永利30天持有期短债C	0.26	2370.71	-117.93	598.07	715.99
2133	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	70.40	-118.02	19.63	137.65
2134	南方永元一年持有债券C	0.10	892.42	-118.84	27.58	146.42
2135	国富恒丰一年持有期债券C	0.29	2565.97	-119.04	259.91	378.95
2136	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.72	81686.26	-119.64	0.65	120.30
2137	大成安诚债券C	3.06	29296.85	-120.29	15.06	135.34
2138	博时裕康纯债	4.11	39875.79	-120.66	55.93	176.59
2139	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	494.01	-121.81	21.32	143.13
2140	南方初元中短债E	0.01	87.75	-121.87	20.48	142.36
2141	工银瑞信7天理财债券C	0.23	2055.58	-124.49	1974.55	2099.04
2142	汇添富理财60天债券A	0.47	4227.35	-125.40	137.56	262.96
2143	华夏安康债券A	31.32	207975.72	-126.11	16.39	142.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平

3997	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.61	-0.09	0.69	0.78
3998	银华顺璟6个月定期开放债券	3.07	30001.07	0.66	0.69	0.03
3999	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4000	万家鑫橙纯债债券C	0.00	26.08	-35.20	0.68	35.88
4001	宝盈鸿盛债券A	6.22	60414.09	-84.24	0.67	84.91
4002	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4003	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.45	47362.12	-8.49	0.66	9.15
4004	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.72	81686.26	-119.64	0.65	120.30
4005	平安高等级债C	0.00	4.58	-0.40	0.65	1.05
4006	中融恒泽纯债A	0.01	70.55	-47674.82	0.62	47675.44
4007	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.99	188706.17	-	0.61	-
4008	银华顺益一年定期开放债券	37.38	365011.25	-64862.34	0.60	64862.94
4009	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5.30	52003.03	-747003.65	0.59	747004.25
4010	华宝宝隆债券C	0.00	36.28	-8.57	0.57	9.15
4011	华泰柏瑞益享债券	5.07	49626.53	-59424.93	0.57	59425.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平

3621	工银瑞嘉一年定开债券C	1.47	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
3622	海富通中债1-3年农发C	0.04	360.84	-0.55	125.29	125.84
3623	中信建投双利3个月债C	0.18	1580.76	646.99	770.76	123.76
3624	嘉实稳元纯债债券A	12.95	106831.85	-44.56	78.48	123.04
3625	蜂巢添益纯债E	0.03	268.84	-17.68	104.72	122.39
3626	通利债C	0.06	444.55	47.29	169.50	122.21
3627	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	532.20	-93.06	27.55	120.62
3628	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.72	81686.26	-119.64	0.65	120.30
3629	永赢惠益债券C	0.01	122.63	-55.49	64.59	120.08
3630	国联安增利债券A	2.51	16730.20	-97.41	22.53	119.94
3631	博远增强回报债券C	0.12	1227.11	-79.52	40.15	119.67
3632	博时富泽金融债	20.28	198142.06	-111.77	6.96	118.73
3633	平安惠金定开债A	3.65	26862.45	10204.48	10322.43	117.95
3634	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	216.85	-91.35	26.28	117.63
3635	德邦新添利债券C	0.37	3311.69	-83.98	31.99	115.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

281

2911242.0000

99.72%

0.28%

2025-06-30

341

2400549.8500

99.66%

0.34%

2024-12-31

206

4005115.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

2635111.9900

100.00%

0.00%

2023-12-31

252

1552488.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	281	2911242.0000	81577.99	99.72	227.91	0.28
2025-06-30	341	2400549.8500	81577.99	99.66	280.76	0.34
2024-12-31	206	4005115.3100	82504.77	100.00	0.61	0.00
2024-06-30	220	2635111.9900	57971.25	100.00	1.21	0.00
2023-12-31	252	1552488.1000	39121.33	100.00	1.37	0.00

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