东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_规模评级

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.79	8.80	8.81	8.82	8.82	8.81	8.89
季度净申购	-52.63	-119.64	-85.24	32.39	37.12	-683.74	24533.02
总份额	81633.63	81686.26	81805.90	81891.14	81858.75	81821.63	82505.38
季度总申购份额	0.00	0.65	37.71	41.68	89.82	458.03	24533.52
季度总赎回份额	52.63	120.30	122.95	9.29	52.70	1141.77	0.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平

2156	汇添富6月红定期开放债券A	8.86	87129.09	569.75	601.78	32.03
2157	中融聚通定期开放债券	8.86	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
2158	万家鑫安纯债E	8.85	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
2159	广发集嘉债券C	8.84	69978.85	59579.81	97508.93	37929.11
2160	嘉实短债债券A	8.83	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2161	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2162	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
2163	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.79	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2164	华安可转债债券A	8.79	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2165	平安惠盈纯债A	8.78	68983.73	581.79	782.00	200.21
2166	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.77	76607.30	55372.79	135505.78	80133.00
2167	浙商丰利增强债券	8.77	56305.66	9716.92	69529.83	59812.91
2168	恒生前海恒悦纯债A	8.76	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
2169	富国国有企业债债券A/B	8.75	86853.58	11772.93	30394.47	18621.53
2170	鑫元乾利债券	8.75	81913.91	-20821.39	46755.54	67576.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平

2111	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.29	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2112	恒生前海恒悦纯债A	8.76	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
2113	富国稳健增强债券C	10.62	81939.81	-17444.57	49799.94	67244.51
2114	鑫元乾利债券	8.75	81913.91	-20821.39	46755.54	67576.93
2115	摩根瑞享纯债债券A	9.13	81884.51	58130.55	89517.07	31386.53
2116	博时稳健回报债券(LOF)C	15.40	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
2117	中融聚通定期开放债券	8.86	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
2118	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.79	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2119	招商鑫悦中短债A	9.67	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
2120	天弘增强回报C	11.65	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
2121	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
2122	财通兴利12月定开债券发起	9.33	81000.74	-	-	0.00
2123	建信纯债C	13.14	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
2124	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.97	80899.67	-	-	0.00
2125	广发景泰债券A	8.33	80865.46	11.34	39.57	28.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平

2774	泓德裕祥债券A	0.47	3688.59	-50.32	412.00	462.32
2775	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
2776	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
2777	前海开源鼎欣债券C	0.03	287.98	-52.17	4075.09	4127.27
2778	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
2779	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
2780	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1337.08	-52.47	481.58	534.04
2781	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.79	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2782	富荣富兴纯债	0.26	1959.78	-52.70	137.83	190.54
2783	长城悦享增利债券A	0.39	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
2784	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
2785	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2786	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
2787	华泰柏瑞信用增利债券A	0.09	746.31	-54.52	61.10	115.62
2788	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平

4393	大成惠恒一年定开债券发起式	7.12	69314.47	-	0.00	-
4394	大成惠利纯债债券	15.20	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4395	大成惠平一年定开债发起式	15.16	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4396	大成惠信一年定开债发起式	10.90	99999.92	0.00	0.00	0.00
4397	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
4398	德邦德瑞一年定开债	10.01	97811.23	-	0.00	-
4399	东方红6个月定开纯债	23.52	220387.95	-0.00	0.00	0.00
4400	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.79	81633.63	-52.63	0.00	52.63
4401	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4402	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.09	250000.07	-	0.00	-
4403	方正富邦稳裕纯债A	10.18	101102.10	-0.00	0.00	0.00
4404	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.14	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4405	蜂巢丰裕债券A	9.04	88789.79	-0.01	0.00	0.01
4406	蜂巢丰鑫一年定开	10.46	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
4407	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.48	1190159.08	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平

3746	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
3747	平安惠文纯债	10.66	96748.38	-49.33	4.02	53.34
3748	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
3749	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
3750	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-5.03	47.73	52.75
3751	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
3752	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.02	190.01	145.31	197.97	52.66
3753	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.79	81633.63	-52.63	0.00	52.63
3754	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3755	博时臻选纯债债券A	20.62	191168.84	240.21	291.91	51.70
3756	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
3757	融通增鑫债券A	1.04	9249.61	-45.27	5.83	51.10
3758	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-0.12	50.87	50.98
3759	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
3760	嘉实彭博国开债1-5年指数A	33.11	315649.03	67178.09	67228.70	50.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

206

3962797.4400

99.93%

0.07%

2025-12-31

281

2911242.0000

99.72%

0.28%

2025-06-30

341

2400549.8500

99.66%

0.34%

2024-12-31

206

4005115.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

2635111.9900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	206	3962797.4400	81577.99	99.93	55.64	0.07
2025-12-31	281	2911242.0000	81577.99	99.72	227.91	0.28
2025-06-30	341	2400549.8500	81577.99	99.66	280.76	0.34
2024-12-31	206	4005115.3100	82504.77	100.00	0.61	0.00
2024-06-30	220	2635111.9900	57971.25	100.00	1.21	0.00

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