东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_规模评级

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.75	8.76	8.77	8.78	8.78	8.77	8.85
季度净申购	-52.63	-119.64	-85.24	32.39	37.12	-683.74	24533.02
总份额	81633.63	81686.26	81805.90	81891.14	81858.75	81821.63	82505.38
季度总申购份额	0.00	0.65	37.71	41.68	89.82	458.03	24533.52
季度总赎回份额	52.63	120.30	122.95	9.29	52.70	1141.77	0.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平

2163	诺安优化收益债券	8.86	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
2164	兴银长盈定开债	8.86	84430.81	-7.31	0.66	7.97
2165	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	52740.75	142962.89	90222.13
2166	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2167	银华安鑫短债债券D	8.83	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
2168	嘉实短债债券A	8.80	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2169	安信永宁一年定开债券发起式	8.75	81014.01	-	-	-
2170	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2171	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.75	76607.30	22887.59	75306.31	52418.71
2172	富国国有企业债债券A/B	8.74	86853.58	5580.78	16158.00	10577.22
2173	恒生前海恒悦纯债A	8.74	82027.38	-15291.92	93.20	15385.11
2174	平安惠盈纯债A	8.74	68983.73	581.79	782.00	200.21
2175	嘉实稳固收益债券C	8.73	72239.63	-964.77	21529.51	22494.28
2176	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.72	82532.94	-178493.28	221049.84	399543.12
2177	国富恒瑞债券C	8.71	66210.08	-20640.10	60028.49	80668.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平

2115	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.22	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2116	恒生前海恒悦纯债A	8.74	82027.38	-15291.92	93.20	15385.11
2117	富国稳健增强债券C	10.68	81939.81	-23019.50	12744.98	35764.48
2118	鑫元乾利债券	8.70	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92
2119	摩根瑞享纯债债券A	9.02	81884.51	11440.76	19252.52	7811.76
2120	博时稳健回报债券(LOF)C	15.53	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
2121	中融聚通定期开放债券	9.13	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
2122	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2123	招商鑫悦中短债A	9.63	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
2124	天弘增强回报C	11.77	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
2125	安信永宁一年定开债券发起式	8.75	81014.01	-	-	-
2126	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81000.74	-	-	0.00
2127	建信纯债C	13.08	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
2128	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.09	80899.67	-	-	0.00
2129	广发景泰债券A	8.25	80865.46	11.34	39.57	28.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平

2388	建信周盈安心理财债券A	0.36	3340.42	-50.07	467.19	517.26
2389	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
2390	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
2391	前海开源鼎欣债券C	0.03	287.98	-52.17	4075.09	4127.27
2392	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
2393	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
2394	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1337.08	-52.47	481.58	534.04
2395	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2396	富荣富兴纯债	0.25	1959.78	-52.70	137.83	190.54
2397	长城悦享增利债券A	0.39	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
2398	诺安聚利债券A	16.92	120442.16	-52.97	1649.19	1702.16
2399	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
2400	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2401	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
2402	华泰柏瑞信用增利债券A	0.09	746.31	-54.52	61.10	115.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平

4282	长城泰利债券A	86.33	853693.08	-	0.00	-
4283	长江乐鑫定开债	10.95	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
4284	大成惠利纯债债券	15.25	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4285	大成惠平一年定开债发起式	15.03	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4286	大成景宁一年定开债券	24.16	238681.54	-	0.00	-
4287	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
4288	东方红6个月定开纯债	23.50	220387.95	-0.00	0.00	0.00
4289	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
4290	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4291	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.10	-0.00	0.00	0.00
4292	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.10	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4293	蜂巢丰裕债券A	8.98	88789.79	-0.01	0.00	0.01
4294	蜂巢丰鑫一年定开	10.38	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
4295	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.97	1190159.08	-	0.00	-
4296	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平

3681	前海开源鼎瑞债券C	0.08	761.01	173.61	227.65	54.04
3682	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
3683	平安惠文纯债	10.63	96748.38	-49.33	4.02	53.34
3684	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
3685	南华瑞扬纯债A	13.79	119407.10	-2.76	50.04	52.80
3686	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
3687	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
3688	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
3689	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3690	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
3691	融通增鑫债券A	1.03	9249.61	-45.27	5.83	51.10
3692	博时臻选纯债债券A	20.48	191168.84	212.27	263.14	50.87
3693	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
3694	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.94	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
3695	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

281

2911242.0000

99.72%

0.28%

2025-06-30

341

2400549.8500

99.66%

0.34%

2024-12-31

206

4005115.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

2635111.9900

100.00%

0.00%

2023-12-31

252

1552488.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	281	2911242.0000	81577.99	99.72	227.91	0.28
2025-06-30	341	2400549.8500	81577.99	99.66	280.76	0.34
2024-12-31	206	4005115.3100	82504.77	100.00	0.61	0.00
2024-06-30	220	2635111.9900	57971.25	100.00	1.21	0.00
2023-12-31	252	1552488.1000	39121.33	100.00	1.37	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。