东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_规模评级

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.70	8.71	8.71	8.71	8.78	6.17	6.17
季度净申购	-85.24	32.39	37.12	-683.74	24533.02	-0.11	-0.01
总份额	81805.90	81891.14	81858.75	81821.63	82505.38	57972.36	57972.46
季度总申购份额	37.71	41.68	89.82	458.03	24533.52	0.00	0.00
季度总赎回份额	122.95	9.29	52.70	1141.77	0.50	0.11	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平

2202	嘉实稳宏债券A	8.78	47094.76	5229.76	25343.43	20113.67
2203	海富通聚合纯债	8.76	79838.66	-	-	0.00
2204	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.76	87018.93	77671.95	79063.44	1391.49
2205	招商安华债券C	8.75	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26
2206	南方祥元C	8.74	73729.34	-49556.07	7861.03	57417.09
2207	财通资管睿安债券A	8.72	85089.72	85041.19	419593.33	334552.14
2208	安信永宁一年定开债券发起式	8.71	81014.01	-	-	-
2209	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.70	81805.90	-85.24	37.71	122.95
2210	博时裕鹏纯债债券	8.68	83322.30	-16.86	322.46	339.31
2211	农银金耀定开债券	8.68	83082.13	-	-	1.01
2212	海富通鼎丰定开债券	8.67	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
2213	华安安浦债券C	8.67	84722.94	7828.16	133507.80	125679.64
2214	银华信用四季红债券A	8.67	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48
2215	长盛安鑫中短债D	8.66	74352.35	54815.91	120562.92	65747.00
2216	大成景兴信用债债券A	8.63	51313.99	40581.17	135585.81	95004.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平

2126	交银稳利中短债债券C	9.72	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06
2127	鹏扬汇利债券A	9.71	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89
2128	华安添荣中短债A	9.12	82183.64	15112.77	30209.91	15097.14
2129	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.14	82113.82	-3980.43	4703.27	8683.70
2130	易方达丰华债券A	11.87	82013.39	-3311.58	4658.91	7970.49
2131	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	9.29	81836.31	-24035.96	6948.59	30984.54
2132	广发景和中短债C	8.60	81808.41	24757.11	70517.23	45760.12
2133	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.70	81805.90	-85.24	37.71	122.95
2134	国金惠盈纯债债券C	10.24	81624.68	-14925.70	22874.08	37799.78
2135	银河久泰债券	9.47	81585.34	78871.17	122220.49	43349.32
2136	南方华元A	9.21	81560.71	594.15	841.76	247.61
2137	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.43	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46
2138	招商添华纯债A	8.44	81313.50	-16719.12	2301.54	19020.67
2139	中银汇享债券	9.51	81150.73	-74178.02	421.90	74599.92
2140	安信永宁一年定开债券发起式	8.71	81014.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平

2781	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.16	1532.76	-81.62	3.44	85.06
2782	方正富邦恒利C	0.06	530.80	-82.04	955.28	1037.32
2783	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.22	1516.47	-82.43	7.82	90.25
2784	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
2785	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
2786	宏利汇利债券A	6.20	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2787	华安全球美元票息(人民币)C	0.21	1797.85	-84.68	248.36	333.05
2788	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.70	81805.90	-85.24	37.71	122.95
2789	招商理财7天债券A	0.44	4106.17	-85.71	3429.29	3515.00
2790	宏利纯利债券A	7.17	67745.34	-86.64	5.43	92.07
2791	海富通中短债债券C	0.11	941.64	-87.09	163.43	250.53
2792	中银证券中高等级债券A	7.94	77575.27	-87.23	9.68	96.91
2793	建信安心回报定期开放债券A	19.39	181635.79	-87.25	18.74	105.99
2794	蜂巢添盈纯债A	0.81	4527.55	-87.49	210.01	297.49
2795	大成景乐纯债债券A	3.57	30327.82	-87.77	19.92	107.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平

3675	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
3676	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3677	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
3678	太平恒利纯债	23.85	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
3679	汇安信利债券C	0.27	2895.65	-541.71	38.47	580.18
3680	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.30	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
3681	浙商智多盈债券C	0.29	2719.05	-841.42	37.76	879.18
3682	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.70	81805.90	-85.24	37.71	122.95
3683	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
3684	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
3685	长信利丰债券C	2.01	14511.87	-202.25	37.37	239.63
3686	前海联合添和纯债C	0.03	229.98	-349.21	37.36	386.56
3687	长城聚利债券A	18.50	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
3688	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3689	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平

3764	中融恒泽纯债C	0.05	463.58	-23.64	103.89	127.54
3765	大成安汇金融债C	0.20	1929.25	-80.04	47.22	127.26
3766	前海开源鼎裕债券C	0.17	1560.20	-65.24	61.89	127.13
3767	招商招瑞纯债债券发起式C	5.36	45441.17	-99.53	26.76	126.29
3768	中信建投景晟债券A	5.83	57173.93	-5.50	119.27	124.77
3769	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-120.66	4.04	124.70
3770	中海增强收益债券A	0.05	426.77	120.83	244.06	123.22
3771	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.70	81805.90	-85.24	37.71	122.95
3772	同泰恒盛债券A	0.32	2819.70	49.29	171.89	122.60
3773	银华添润定期开放债券	2.06	20178.95	133.81	256.39	122.58
3774	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	515.93	-91.81	30.65	122.45
3775	东方红汇阳债券Z	1.16	9983.74	8533.70	8655.95	122.24
3776	兴银合盈债券C	0.02	211.07	0.96	122.68	121.72
3777	南方纯元A	3.28	31389.36	-46.88	74.28	121.16
3778	大成景乐纯债债券C	0.02	167.33	76.92	197.36	120.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

281

2911242.0000

99.72%

0.28%

2025-06-30

341

2400549.8500

99.66%

0.34%

2024-12-31

206

4005115.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

2635111.9900

100.00%

0.00%

2023-12-31

252

1552488.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	281	2911242.0000	81577.99	99.72	227.91	0.28
2025-06-30	341	2400549.8500	81577.99	99.66	280.76	0.34
2024-12-31	206	4005115.3100	82504.77	100.00	0.61	0.00
2024-06-30	220	2635111.9900	57971.25	100.00	1.21	0.00
2023-12-31	252	1552488.1000	39121.33	100.00	1.37	0.00

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