东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_分红排行

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.45元	2025-03-12	4.05%

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.05%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴全磐稳增利债券C	1	6年2个月	2.84元	18.24%
兴全恒鑫债券A	2	6年1个月	2.35元	9.62%
兴全恒鑫债券C	2	6年1个月	2.18元	9.06%
兴全磐稳增利债券A	6	16年7个月	5.55元	5.85%
兴全恒益债券C	1	8年5个月	0.68元	5.09%
兴全恒益债券A	1	8年5个月	0.68元	4.99%
兴证全球恒信债券A	1	3年3个月	0.35元	3.12%
兴证全球恒信债券C	1	3年3个月	0.33元	2.96%
兴全祥泰定期开放债券	14	7年11个月	3.09元	2.04%
兴全稳益定开债券	23	10年5个月	4.77元	1.98%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	4	4年5个月	0.66元	1.49%
兴全稳泰债券A	10	9年2个月	1.79元	1.49%
兴全稳泰债券C	3	6年3个月	0.48元	1.35%
兴全恒裕债券A	5	6年11个月	0.66元	1.12%
兴全兴泰债券	28	8年6个月	3.21元	1.12%
兴全恒祥88个月定开债券	21	5年7个月	2.31元	1.08%
兴全恒瑞定开债券发起式	20	6年8个月	2.13元	1.04%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	9	3年7个月	0.91元	1.00%
兴全恒裕债券C	2	4年10个月	0.18元	0.76%
兴证全球恒远债券A	3	56年1个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒远债券C	3	56年1个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒惠30天持有超短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒惠30天持有超短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平

271	财通资管双盈债券发起式A	0.31	1.17	1.10	4.35	1.16
272	工银产业债债券A	0.31	1.97	1.91	5.54	1.84
273	路博迈护航一年持有债券A	0.31	0.97	0.21	1.09	0.89
274	路博迈护航一年持有债券C	0.31	0.94	0.12	0.89	0.86
275	南方佳元6个月持有债券A	0.31	2.01	1.98	4.99	1.92
276	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
277	财通资管双盈债券发起式C	0.30	1.13	0.99	4.15	1.13
278	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.30	0.27	0.42	-1.13	0.42
279	景顺长城景颐辰利债券A	0.30	1.97	2.19	3.77	1.93
280	南方佳元6个月持有债券C	0.30	1.97	1.89	4.80	1.89
281	南华瑞泽债券A	0.30	5.02	6.59	11.30	4.79
282	工银添福债券A	0.29	1.65	1.89	4.95	1.45
283	景顺长城景颐辰利债券C	0.29	1.94	2.08	3.54	1.90
284	南华瑞泽债券C	0.29	4.98	6.48	11.09	4.75
285	天弘永利债券B	0.29	1.57	1.44	1.99	1.51

截止日期：2026-01-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平

2587	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.27	0.38	0.58	0.26
2588	大成景泰纯债债券C	0.01	0.27	0.44	0.53	0.24
2589	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.27	0.75	1.44	0.17
2590	东方臻享纯债债券C	0.03	0.27	0.53	0.90	0.26
2591	东方臻选纯债债券C	0.02	0.27	0.50	0.78	0.27
2592	东海祥利纯债	0.02	0.27	0.45	0.75	0.26
2593	东海祥瑞A	-0.01	0.27	-1.66	-1.90	0.36
2594	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.30	0.27	0.42	-1.13	0.42
2595	东吴悦秀纯债A	0.02	0.27	0.52	0.68	0.27
2596	东吴悦秀纯债C	0.01	0.27	0.49	0.62	0.27
2597	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.27	0.46	0.24	0.24
2598	蜂巢添益纯债C	0.03	0.27	0.42	0.59	0.25
2599	蜂巢添益纯债E	0.03	0.27	0.38	0.52	0.25
2600	富国长江经济带纯债债券	0.03	0.27	0.50	0.83	0.27
2601	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.02	0.27	0.30	0.41	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平

3043	长城鼎利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.42	0.71	0.20
3044	长信稳丰债券A	0.02	0.34	0.42	1.89	0.34
3045	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.26	0.42	0.69	0.24
3046	创金合信中债1-3年政金债A	0.03	0.15	0.42	0.62	0.14
3047	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.42	0.74	0.22
3048	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.41	0.42	0.91	0.42
3049	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.42	0.42	0.87	0.44
3050	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.30	0.27	0.42	-1.13	0.42
3051	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.28	0.42	0.73	0.25
3052	丰鑫债券	0.09	0.42	0.42	0.70	0.40
3053	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.25	0.42	0.77	0.23
3054	蜂巢添益纯债C	0.03	0.27	0.42	0.59	0.25
3055	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.16	0.42	0.74	0.16
3056	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.18	0.42	0.85	0.16
3057	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.18	0.42	0.86	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平

5407	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	-0.19	-0.33	-1.05	-0.22
5408	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5409	宝盈鸿盛债券A	0.00	0.37	-0.43	-1.06	0.35
5410	博时双月薪定期支付债券	0.06	0.03	-0.17	-1.06	0.10
5411	光大保德信荣利纯债债券A	0.00	0.04	-0.79	-1.07	0.06
5412	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	0.07	-0.77	-1.07	0.10
5413	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5414	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.30	0.27	0.42	-1.13	0.42
5415	工银全球美元债C	-0.23	-1.31	-2.30	-1.13	-0.85
5416	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.17	-0.16	-1.13	0.18
5417	南方定利一年定开债券	0.02	0.26	-0.62	-1.14	0.23
5418	方正富邦稳裕纯债A	0.08	0.38	0.26	-1.16	0.37
5419	中银利享定期开放债券	0.00	-0.09	0.15	-1.16	-0.11
5420	民生加银汇智3个月定开债券	0.02	0.21	-0.48	-1.17	0.20
5421	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.00	0.07	-0.43	-1.17	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平

1663	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.47	0.87	1.08	0.43
1664	长城稳健增利债券A	0.08	0.42	0.62	1.08	0.42
1665	长江安享纯债18个月定开A	0.11	0.42	0.76	0.96	0.42
1666	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.45	0.73	1.03	0.42
1667	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.41	0.98	1.20	0.42
1668	创金合信信用红利债券E	0.06	0.46	0.66	0.96	0.42
1669	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.41	0.42	0.91	0.42
1670	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.30	0.27	0.42	-1.13	0.42
1671	东兴兴源债券C	0.01	0.37	0.64	1.02	0.42
1672	富国增利债券发起式A	0.04	0.43	0.71	0.83	0.42
1673	国寿安保尊益信用纯债债券	0.03	0.43	0.70	1.08	0.42
1674	宏利汇利债券A	0.03	0.44	0.21	-0.32	0.42
1675	华宝安融六个月持有期债券C	-0.26	0.53	0.18	0.57	0.42
1676	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.42	0.69	1.10	0.42
1677	华夏鼎茂债券A	0.01	0.47	0.50	0.56	0.42

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