东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_分红排行

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.20元	2026-03-19	1.83%
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.45元	2025-03-12	4.05%

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.00%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平

4767	博时臻选纯债债券C	-0.07	0.18	0.34	1.27	1.64
4768	大成惠明纯债债券	-0.07	0.13	0.32	1.65	2.08
4769	大成中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.22	0.31	1.63	2.32
4770	大成中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.21	0.28	1.58	2.29
4771	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4772	东海祥瑞A	-0.07	0.62	1.52	3.04	3.55
4773	东海祥瑞C	-0.07	0.59	1.43	2.89	3.34
4774	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.07	0.10	0.28	1.25	1.93
4775	方正富邦富利纯债A	-0.07	0.24	0.37	1.32	1.93
4776	方正富邦富利纯债C	-0.07	0.22	0.29	1.16	1.72
4777	方正富邦惠利纯债A	-0.07	0.25	0.45	1.52	1.89
4778	方正富邦惠利纯债C	-0.07	0.24	0.40	1.42	1.75
4779	蜂巢丰华债券C	-0.07	0.19	0.36	1.65	2.06
4780	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.16	0.25	1.49	1.82
4781	富国裕利债券A	-0.07	0.55	-0.34	0.51	2.18

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平

4382	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.04	0.10	0.29	0.94	1.77
4383	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.10	0.31	0.76	0.97
4384	大成惠享一年定开债券	0.00	0.10	0.20	1.05	1.39
4385	大成景安短融债券A	0.01	0.10	0.24	0.76	1.07
4386	大成景悦中短债债券C	0.00	0.10	0.26	0.83	1.07
4387	大摩强收益债券	0.02	0.10	0.24	0.06	2.02
4388	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4389	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.07	0.10	0.28	1.25	1.93
4390	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4391	东吴添利三个月定开债券A	0.09	0.10	0.84	1.90	2.29
4392	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.10	0.13	1.15	1.70
4393	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.10	0.30	0.85	1.14
4394	富国产业债C	0.01	0.10	0.36	0.92	1.58
4395	富国短债债券型C	0.02	0.10	0.25	0.69	0.96
4396	富国国有企业债债券A/B	0.00	0.10	0.30	0.85	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平

3349	长安泓源纯债债券C	-0.01	0.12	0.28	1.16	1.76
3350	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.73	0.91
3351	创金合信季安盈3个月持有期债券C	-0.01	0.14	0.28	0.96	1.38
3352	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.12	0.28	0.76	1.07
3353	大成中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.21	0.28	1.58	2.29
3354	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.13	0.28	0.91	1.21
3355	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3356	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.07	0.10	0.28	1.25	1.93
3357	东兴鑫远三年定开	0.02	0.09	0.28	0.98	1.40
3358	蜂巢丰裕债券C	-0.02	0.16	0.28	1.30	1.68
3359	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.06	0.17	0.28	1.54	1.90
3360	富荣富乾债券A	0.11	1.67	0.28	2.14	4.06
3361	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.11	0.28	0.96	1.21
3362	工银1-3年国开债指数A	-0.02	0.15	0.28	1.28	1.65
3363	工银1-3年农发债指数C	-0.02	0.16	0.28	1.33	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平

2451	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.15	0.19	1.26	1.48
2452	英大通盈纯债债券E	-0.04	0.16	0.35	1.26	1.68
2453	招商招旭纯债C	0.00	0.20	0.44	1.26	1.65
2454	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2455	安信尊享纯债	0.00	0.12	0.29	1.25	1.66
2456	博时裕瑞纯债债券	-0.01	0.13	0.28	1.25	1.65
2457	东方臻享纯债债券A	-0.01	0.19	0.36	1.25	1.72
2458	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.07	0.10	0.28	1.25	1.93
2459	格林泓景债券A	-0.17	1.21	-0.19	1.25	1.60
2460	广发汇宏6个月定开债	-0.01	0.11	0.19	1.25	1.64
2461	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.32	0.53	1.25	1.50
2462	海富通融丰定开债券	-0.03	0.09	0.32	1.25	1.65
2463	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.13	0.08	1.25	1.77
2464	华安中债1-3年政策金融债C	-0.05	0.18	0.33	1.25	1.50
2465	嘉实汇达中短债债券A	-0.03	0.14	0.31	1.25	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平

1956	永赢昌益债券C	-0.01	0.17	0.45	1.50	1.94
1957	永赢恒益债券	-0.04	0.18	0.41	1.63	1.94
1958	永赢聚益债券A	0.02	0.17	0.40	1.41	1.94
1959	永赢昭利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.39	1.94
1960	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.22	0.56	1.55	1.94
1961	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.02	0.17	0.35	1.47	1.93
1962	创金合信聚利债券C	0.05	0.72	0.10	1.02	1.93
1963	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.07	0.10	0.28	1.25	1.93
1964	方正富邦富利纯债A	-0.07	0.24	0.37	1.32	1.93
1965	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1966	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.16	0.28	1.48	1.93
1967	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	0.15	0.29	1.47	1.93
1968	海富通稳健添利债券C	0.04	0.22	0.29	1.38	1.93
1969	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	0.19	0.37	1.52	1.93
1970	嘉实稳荣债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.93

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