财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1229.53 |
904.75 |
1519.76 |
467.54 |
1303.07 |
| 本期利润(万元) |
1544.97 |
890.55 |
-344.90 |
-1750.41 |
939.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4402.59 |
0.00 |
4801.02 |
0.00 |
4587.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87401.25 |
86803.09 |
87658.97 |
87283.61 |
88998.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.79 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
13.69 |
0.00 |
11.69 |
0.00 |
13.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3981.76 |
4426.01 |
206.74 |
16060.95 |
879.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
83480.13 |
83289.35 |
88841.37 |
76448.68 |
60968.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
83480.13 |
83289.35 |
88841.37 |
76448.68 |
60968.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.53 |
22.33 |
21.93 |
23.25 |
15.15 |
| 应付托管费(万元) |
5.74 |
5.96 |
5.85 |
6.20 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
87461.89 |
87715.36 |
89049.39 |
92509.62 |
61847.27 |
| 负债合计(万元) |
60.65 |
56.39 |
50.63 |
46.54 |
27.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
87401.25 |
87658.97 |
88998.77 |
92463.09 |
61819.68 |
| 未分配利润(万元) |
5767.62 |
5853.07 |
7140.02 |
9957.71 |
3847.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.58 |
42.07 |
34.64 |
21.77 |
36.75 |
| 投资收益(万元) |
1824.66 |
1442.20 |
4148.48 |
1449.83 |
552.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1864.66 |
-363.59 |
1845.18 |
259.95 |
561.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14.57 |
1120.68 |
6028.30 |
1731.54 |
1150.70 |
| 管理人报酬(万元) |
267.11 |
134.02 |
191.10 |
84.41 |
91.62 |
| 托管费(万元) |
71.23 |
35.74 |
50.96 |
22.51 |
24.43 |
| 其它费用(万元) |
17.92 |
8.90 |
17.12 |
8.22 |
14.32 |
| 费用合计(万元) |
359.47 |
181.19 |
334.18 |
181.58 |
307.08 |
| 利润总额(万元) |
-344.90 |
939.48 |
5694.12 |
1549.96 |
843.62 |
| 净利润(万元) |
-344.90 |
939.48 |
5694.12 |
1549.96 |
843.62 |
