资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284952.16 99.98%
银行存款和结算备付金 70.70 0.02%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:285023.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 130.00 13386.55 5.23%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 10257.73 4.01%
24大唐新能MTN001 100.00 10253.91 4.01%
24工行TLAC非资本债01A 100.00 10094.19 3.94%
25国开08 100.00 10024.59 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160578.03 62.72%
企业债 38585.17 15.07%
国家债券 4207.11 1.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%