资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 248930.47 98.56%
银行存款和结算备付金 3628.62 1.44%
其他资产 1.06 0.00%
资产总值:252560.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 130.00 13165.88 5.22%
24工行TLAC非资本债01A 100.00 10207.93 4.04%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 10137.25 4.02%
24大唐新能MTN001 100.00 10135.40 4.01%
25南航股MTN008 90.00 9074.65 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142458.55 56.43%
企业债 30490.97 12.08%
国家债券 1862.34 0.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%