资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294803.50 99.97%
银行存款和结算备付金 76.69 0.03%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:294880.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 130.00 13200.16 5.22%
24工行TLAC非资本债01A 100.00 10132.56 4.01%
24大唐新能MTN001 100.00 10084.46 3.99%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 10081.29 3.99%
26国开05 90.00 9224.95 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162472.56 64.28%
企业债 38657.38 15.29%
国家债券 14482.19 5.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%