大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_分红排行

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	0.15元	2025-09-12	1.47%
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	0.40元	2025-04-25	3.79%
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	0.20元	2023-12-01	1.95%

大成惠昭一年定开债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.45%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年8个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年4个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年6个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年6个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年7个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年10个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年8个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年1个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年8个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年8个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年4个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年12个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年10个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年8个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年10个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年3个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年10个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年12个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年10个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年1个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年5个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年8个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年5个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年8个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年9个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年10个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年10个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年5个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年5个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年10个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年12个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年5个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年10个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年8个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年8个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年10个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年4个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年12个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年8个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年6个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年11个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	10年1个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年8个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年4个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年10个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	10年1个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年8个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年9个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年8个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年9个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年11个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年5个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年11个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年8个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年8个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年9个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年12个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年7个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年9个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年11个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年7个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年5个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年10个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年5个月	2.52元	1.69%
招商安凯债券	8	3年6个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年9个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年11个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年2个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年2个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年10个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年10个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年10个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年6个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	16年2个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年10个月	2.12元	1.35%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年3个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年9个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年10个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年1个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年2个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	18	6年1个月	2.21元	1.22%
招商招恒纯债C	7	10年2个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年4个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年5个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年5个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年4个月	1.43元	1.14%
招商添福1年定开债	11	4年9个月	1.13元	1.01%
招商招和39个月定开债	18	6年8个月	1.79元	0.99%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年3个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年5个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年11个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	14	5年5个月	1.37元	0.97%
招商招享纯债A	28	9年5个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年7个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	23	7年11个月	2.40元	0.93%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年11个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年3个月	2.01元	0.75%
招商添安1年定开债	14	4年6个月	1.05元	0.74%
招商添呈1年定开债	19	4年11个月	1.37元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	26	7年9个月	1.81元	0.68%
招商添兴6个月定开债	7	4年1个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年10个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	26	7年9个月	1.60元	0.60%
招商添轩1年定开债	13	3年5个月	0.74元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年6个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年5个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平

2860	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.09	0.28	0.80	0.98
2861	大成安汇金融债A	0.02	0.08	0.69	1.27	1.51
2862	大成安汇金融债C	0.02	0.08	0.66	1.22	1.45
2863	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.05	0.11	0.63	0.78
2864	大成惠利纯债债券	0.02	0.17	0.54	1.33	1.48
2865	大成惠祥纯债债券	0.02	0.19	0.52	0.96	1.04
2866	大成惠信一年定开债发起式	0.02	0.22	0.63	1.55	1.90
2867	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	1.31	1.53
2868	大成景安短融债券A	0.02	0.12	0.32	0.82	1.00
2869	大成景安短融债券B	0.02	0.14	0.40	0.95	1.17
2870	大成景安短融债券E	0.02	0.13	0.37	0.91	1.11
2871	大成景乐纯债债券A	0.02	0.23	0.65	1.41	1.62
2872	大成景泰纯债债券A	0.02	0.24	0.60	1.44	1.70
2873	大成景泰纯债债券C	0.02	0.22	0.56	1.36	1.61
2874	大成景盈债券A	0.02	0.13	0.60	1.43	1.67

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平

2617	长盛安鑫中短债C	0.02	0.16	0.56	1.46	1.76
2618	长盛安鑫中短债D	0.02	0.16	0.59	1.52	1.84
2619	长盛盛启债券C	0.01	0.16	0.48	1.31	1.60
2620	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.02	0.16	0.37	1.05	1.29
2621	创金合信中债1-3年国开债A	0.02	0.16	0.55	1.31	1.48
2622	创金合信中债1-3年政金债A	0.02	0.16	0.46	1.12	1.28
2623	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
2624	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	1.31	1.53
2625	大成景泽中短债债券A	0.02	0.16	0.68	1.21	1.34
2626	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.54	1.21	1.38
2627	德邦短债C	0.03	0.16	0.43	0.95	1.16
2628	东方臻享纯债债券A	0.01	0.16	0.50	1.29	1.58
2629	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.16	0.62	1.49	1.92
2630	蜂巢丰裕债券C	0.03	0.16	0.50	1.35	1.57
2631	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	0.16	0.56	1.42	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平

2412	博时富益纯债债券	0.02	0.22	0.55	1.24	1.50
2413	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.15	0.55	1.33	1.56
2414	渤海汇金汇添益3个月定开	0.07	0.33	0.55	1.41	1.71
2415	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.55	1.26	1.42
2416	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.17	0.55	1.06	1.35
2417	长盛安鑫中短债E	0.02	0.15	0.55	1.43	1.73
2418	创金合信中债1-3年国开债A	0.02	0.16	0.55	1.31	1.48
2419	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	1.31	1.53
2420	东方红稳添利纯债C	0.02	0.18	0.55	1.39	1.73
2421	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2422	广发汇承定期开放债券	0.02	0.14	0.55	1.24	1.47
2423	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
2424	国泰润泰纯债债券C	0.01	0.26	0.55	1.06	1.13
2425	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2426	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平

2443	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
2444	博时富祥纯债债券A	0.03	0.29	0.55	1.31	1.57
2445	博时民泽纯债债券	0.02	0.16	0.56	1.31	1.52
2446	长城短债债券C	0.02	0.13	0.48	1.31	1.66
2447	长盛盛启债券C	0.01	0.16	0.48	1.31	1.60
2448	创金合信泰享39个月	0.05	0.21	0.63	1.31	1.51
2449	创金合信中债1-3年国开债A	0.02	0.16	0.55	1.31	1.48
2450	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	1.31	1.53
2451	东方红益丰纯债债券C	0.02	0.19	0.53	1.31	1.51
2452	方正富邦富利纯债C	0.05	0.26	0.57	1.31	1.66
2453	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.12	0.53	1.31	1.49
2454	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
2455	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	0.34	0.45	1.31	1.42
2456	海富通利率债债券C	0.03	0.21	0.60	1.31	1.51
2457	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.31	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平

2832	易方达双债增强债券C	-0.27	1.32	0.99	0.76	1.54
2833	易方达稳健收益债券C	-0.06	0.72	0.23	0.35	1.54
2834	招商招惠3个月定开债发起式A	0.02	0.18	0.54	1.32	1.54
2835	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.58	1.34	1.54
2836	财通久利三月定开债券发起	0.02	0.15	0.48	1.24	1.53
2837	长城定期开放债券A	0.07	0.62	0.09	0.42	1.53
2838	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.13	0.54	1.26	1.53
2839	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	1.31	1.53
2840	大成景优中短债C	0.02	0.25	0.59	1.30	1.53
2841	富国裕利债券C	0.13	-0.69	-0.65	0.32	1.53
2842	国泰聚鑫纯债债券	0.01	0.12	0.71	1.33	1.53
2843	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2844	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
2845	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.04	0.11	0.72	1.45	1.53
2846	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

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