大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_分红排行

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	0.15元	2025-09-12	1.47%
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	0.40元	2025-04-25	3.79%
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	0.20元	2023-12-01	1.95%

大成惠昭一年定开债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.45%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年6个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年9个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年2个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年2个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年9个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年9个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年8个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年10个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年10个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年6个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年12个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年6个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年3个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年1个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年1个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年12个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年10个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年9个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年9个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年6个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年8个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年12个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年2个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年12个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年4个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年6个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年4个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	6年12个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年3个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年12个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年2个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年12个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年3个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年2个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年2个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年3个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年2个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年6个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年4个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年9个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年4个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年10个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年2个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年4个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年10个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年5个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年10个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年6个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年9个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年2个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年12个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年9个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年4个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年9个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年6个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年4个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	6年12个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年3个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年9个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年6个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年5个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年9个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年12个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年12个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年8个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年3个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年5个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年8个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年3个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年9个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年9个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年6个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年9个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年10个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年10个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年9个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年12个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年10个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年1个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年10个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年10个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年10个月	1.93元	0.75%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年1个月	1.23元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年10个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年10个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年9个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年6个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平

3057	创金合信尊丰纯债	-0.01	0.21	0.43	1.28	1.85
3058	创金合信尊智纯债A	-0.01	0.22	0.45	1.35	1.91
3059	淳厚稳惠债券A	-0.01	0.09	0.22	0.61	0.91
3060	淳厚稳惠债券C	-0.01	0.07	0.15	0.46	0.72
3061	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.01	0.09	0.22	0.65	0.96
3062	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.01	0.43	0.56	1.96	2.60
3063	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.01	0.18	0.40	1.47	1.95
3064	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.26	1.24	1.61
3065	大成景乐纯债债券C	-0.01	0.15	0.42	1.13	1.46
3066	大成景泰纯债债券A	-0.01	0.20	0.43	1.35	1.83
3067	大成景泰纯债债券C	-0.01	0.19	0.40	1.27	1.74
3068	大成景旭纯债债券C	-0.01	0.35	0.59	1.67	1.94
3069	大成景泽中短债债券C	-0.01	0.31	0.40	1.29	1.51
3070	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.01	0.26	-0.10	1.59	2.88
3071	德邦锐乾债券C	-0.01	0.51	1.03	1.95	2.42

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平

3968	长安泓源纯债债券C	-0.01	0.12	0.28	1.16	1.76
3969	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.12	0.38	0.76	0.93
3970	长江安盈中短债六个月定开	-0.01	0.12	0.34	0.96	1.24
3971	长信富安纯债半年定开债券C	0.00	0.12	0.31	1.21	1.43
3972	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.27	0.77	1.06
3973	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.12	0.28	0.76	1.07
3974	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
3975	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.26	1.24	1.61
3976	大成景安短融债券E	0.01	0.12	0.30	0.87	1.20
3977	大成景悦中短债债券A	0.01	0.12	0.31	0.95	1.23
3978	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.33	1.02	1.34
3979	大成稳益90天滚动持有债券E	0.00	0.12	0.35	1.06	1.39
3980	东方红短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.80	1.05
3981	东方红短债债券E	0.02	0.12	0.29	0.78	1.01
3982	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.12	0.34	1.14	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平

3588	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.12	0.26	0.75	0.99
3589	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.00	0.11	0.26	0.82	1.05
3590	长城定期开放债券A	0.14	0.13	0.26	0.05	1.41
3591	长城中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.17	0.26	1.48	1.94
3592	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.26	0.54	0.69
3593	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.08	0.26	0.75	1.03
3594	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
3595	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.26	1.24	1.61
3596	大成景悦中短债债券C	0.00	0.10	0.26	0.83	1.07
3597	德邦短债C	-0.03	0.13	0.26	0.88	1.22
3598	东方兴润债券C	0.07	0.24	0.26	0.68	1.31
3599	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3600	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
3601	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.08	0.26	0.76	1.03
3602	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.15	0.26	1.23	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平

2480	中银安心回报	0.03	0.14	0.37	1.25	1.65
2481	中银富享定期开放债券	-0.02	0.14	0.34	1.25	1.64
2482	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.04	0.10	0.38	1.25	1.59
2483	长城聚利债券C	-0.06	0.18	0.37	1.24	1.71
2484	长城永利债券A	-0.13	0.30	0.42	1.24	1.46
2485	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
2486	长盛盛远债券A	0.02	0.09	-0.09	1.24	1.87
2487	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.26	1.24	1.61
2488	东方红稳添利纯债E	-0.06	0.16	0.19	1.24	1.78
2489	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.00	0.16	0.45	1.24	1.76
2490	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	-0.06	0.71	1.24	1.83
2491	格林中短债A	0.02	0.20	0.40	1.24	1.58
2492	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2493	宏利溢利债券A	-0.04	0.13	0.26	1.24	1.66
2494	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.27	0.68	1.24	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平

2914	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.17	0.34	1.44	1.62
2915	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.19	0.36	1.32	1.62
2916	浦银普瑞C	0.02	0.22	0.33	1.25	1.62
2917	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.32	1.21	1.62
2918	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.36	0.33	1.22	1.62
2919	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.55	1.24	1.62
2920	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.41	1.61
2921	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.26	1.24	1.61
2922	光大永利纯债A	-0.05	0.18	0.38	1.27	1.61
2923	国寿安保超短债债券A	0.01	0.17	0.60	1.34	1.61
2924	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.05	0.15	0.25	1.21	1.61
2925	华宝中短债债券A	0.00	0.12	0.32	1.13	1.61
2926	华富安业一年持有期债券C	-0.06	0.81	-0.41	0.10	1.61
2927	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.04	0.11	0.24	1.18	1.61
2928	华泰紫金丰睿债券发起A	0.13	0.47	0.00	1.40	1.61

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