大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_分红排行

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	0.15元	2025-09-12	1.47%
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	0.40元	2025-04-25	3.79%
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	0.20元	2023-12-01	1.95%

大成惠昭一年定开债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.45%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年6个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年9个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年5个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年5个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年6个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年6个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年5个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年5个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年5个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年6个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年6个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年5个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	8年12个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	8年12个月	2.95元	3.50%
万家年年恒荣A	4	9年3个月	1.61元	3.46%
万家年年恒荣C	4	9年3个月	1.45元	3.20%
万家鑫丰纯债A	8	9年1个月	2.61元	3.16%
万家鑫丰纯债C	8	9年1个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	3年12个月	0.90元	2.96%
万家恒瑞18个月A	8	9年6个月	2.44元	2.88%
万家鑫瑞纯债E	8	8年8个月	2.38元	2.87%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	5年9个月	0.56元	2.74%
万家鑫瑞纯债A	8	8年8个月	2.15元	2.62%
万家恒瑞18个月C	8	9年6个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年6个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	5年9个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	12年11个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年5个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年5个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年6个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年2个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年5个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年3个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	2年11个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年6个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	2年11个月	0.65元	2.05%
万家鑫瑞纯债D	2	3年12个月	0.42元	2.04%
万家鑫怡债券C	3	3年3个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年8个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年5个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年5个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年5个月	0.82元	1.98%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	5	4年12个月	1.03元	1.92%
万家玖盛C	15	8年8个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年6个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年6个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年6个月	0.81元	1.86%
万家鑫橙纯债债券A	4	3年10个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	3年10个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年7个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	9	6年3个月	1.43元	1.50%
万家强化收益定期开放债券	47	12年9个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年7个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	6年11个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	6年11个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年7个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债C	24	6年5个月	2.13元	0.85%
万家家享中短债A	24	9年4个月	2.16元	0.85%
万家家享中短债D	13	3年5个月	1.05元	0.76%
万家鑫然纯债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平

3595	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.48	0.08
3596	达诚致益债券发起式C	0.01	1.24	0.97	3.36	1.26
3597	大成安汇金融债A	0.01	0.23	0.41	0.59	0.23
3598	大成安汇金融债C	0.01	0.22	0.39	0.54	0.22
3599	大成安汇金融债E	0.01	0.20	0.33	0.44	0.20
3600	大成惠福纯债债券	0.01	0.11	0.17	0.51	0.11
3601	大成惠祥纯债债券	0.01	0.10	0.53	0.92	0.08
3602	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.42	0.74	0.22
3603	大成景乐纯债债券A	0.01	0.20	0.32	0.69	0.18
3604	大成景泰纯债债券A	0.01	0.29	0.48	0.65	0.25
3605	大成景泰纯债债券C	0.01	0.27	0.44	0.53	0.24
3606	大成景盈债券A	0.01	0.25	0.47	0.74	0.23
3607	大成景盈债券C	0.01	0.24	0.45	0.69	0.22
3608	大成景悦中短债债券C	0.01	0.10	0.25	0.55	0.10
3609	大成景泽中短债债券C	0.01	0.12	0.00	-0.29	0.11

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平

2887	博时智臻纯债债券	0.03	0.24	0.54	1.04	0.24
2888	博时中债3-5政金债指数C	0.04	0.24	0.42	0.53	0.24
2889	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.96	1.62	0.16
2890	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.05	0.24	-0.01	0.29	0.22
2891	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.79	1.42	0.15
2892	创金合信尊享纯债债券A	0.01	0.24	0.27	0.30	0.24
2893	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.24	-0.07	0.27	0.22
2894	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.42	0.74	0.22
2895	大成景盈债券C	0.01	0.24	0.45	0.69	0.22
2896	大摩添利18个月开放债券A	0.12	0.24	0.79	0.40	0.18
2897	东方红鑫裕两年定开信用债	0.07	0.24	0.84	1.24	0.24
2898	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.31	0.15
2899	工银开元利率债债券A	0.02	0.24	0.29	0.17	0.23
2900	广发汇宏6个月定开债	0.02	0.24	0.36	0.70	0.23
2901	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.24	0.67	0.38	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平

3040	博时中债3-5政金债指数C	0.04	0.24	0.42	0.53	0.24
3041	财通安瑞短债债券A	0.03	0.18	0.42	0.86	0.16
3042	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.17	0.42	0.83	0.16
3043	长城鼎利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.42	0.71	0.20
3044	长信稳丰债券A	0.02	0.34	0.42	1.89	0.34
3045	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.26	0.42	0.69	0.24
3046	创金合信中债1-3年政金债A	0.03	0.15	0.42	0.62	0.14
3047	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.42	0.74	0.22
3048	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.41	0.42	0.91	0.42
3049	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.42	0.42	0.87	0.44
3050	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.30	0.27	0.42	-1.13	0.42
3051	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.28	0.42	0.73	0.25
3052	丰鑫债券	0.09	0.42	0.42	0.70	0.40
3053	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.25	0.42	0.77	0.23
3054	蜂巢添益纯债C	0.03	0.27	0.42	0.59	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平

2986	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.16	0.44	0.75	0.16
2987	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.19	0.44	0.75	0.21
2988	博时民泽纯债债券	0.04	0.20	0.47	0.74	0.20
2989	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.16	0.37	0.74	0.14
2990	财通资管鸿利中短债债券C	0.02	0.17	0.37	0.74	0.16
2991	长安泓沣中短债债券C	0.04	0.19	0.36	0.74	0.17
2992	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.37	0.74	0.14
2993	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.42	0.74	0.22
2994	大成景盈债券A	0.01	0.25	0.47	0.74	0.23
2995	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.22	0.48	0.74	0.19
2996	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.16	0.42	0.74	0.16
2997	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
2998	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.47	0.74	0.26
2999	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.32	0.58	0.74	0.30
3000	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.48	0.74	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平

3124	博时聚利3个月定开债发起式	0.01	0.23	0.34	0.69	0.22
3125	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.11	0.26	0.35	-0.18	0.22
3126	博时聚盈纯债债券	0.03	0.22	0.48	0.64	0.22
3127	财通安益中短债债券C	0.04	0.25	0.41	0.73	0.22
3128	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.05	0.24	-0.01	0.29	0.22
3129	大成安汇金融债C	0.01	0.22	0.39	0.54	0.22
3130	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.24	-0.07	0.27	0.22
3131	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.42	0.74	0.22
3132	大成景盈债券C	0.01	0.24	0.45	0.69	0.22
3133	大成景优中短债A	0.02	0.21	0.25	0.40	0.22
3134	德邦锐兴债券C	0.06	0.23	0.25	0.53	0.22
3135	德邦锐兴债券E	0.05	0.23	0.25	0.53	0.22
3136	东方臻裕债券C	0.04	0.22	0.44	0.73	0.22
3137	蜂巢丰华债券C	0.04	0.23	0.51	0.87	0.22
3138	富国金融债债券型	0.03	0.23	0.40	0.56	0.22

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