财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2467.63 |
869.58 |
6016.93 |
1286.18 |
3559.94 |
| 本期利润(万元) |
3564.60 |
1669.48 |
2507.71 |
-446.29 |
1491.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4324.77 |
0.00 |
1857.14 |
0.00 |
3168.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
256010.72 |
254115.59 |
252446.11 |
251988.73 |
256200.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
10.18 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
8.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.70 |
3072.21 |
56.86 |
142.85 |
129.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
284952.16 |
248930.47 |
320805.69 |
356993.38 |
344609.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
284952.16 |
248930.47 |
320805.69 |
356993.38 |
344609.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.08 |
64.26 |
63.11 |
66.99 |
63.76 |
| 应付托管费(万元) |
21.03 |
21.42 |
21.04 |
22.33 |
21.25 |
| 资产总计(万元) |
285023.13 |
252560.15 |
321276.96 |
357693.35 |
344864.63 |
| 负债合计(万元) |
29012.41 |
114.04 |
65076.94 |
92944.47 |
84933.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
256010.72 |
252446.11 |
256200.02 |
264748.88 |
259931.12 |
| 未分配利润(万元) |
6010.80 |
2446.19 |
5200.12 |
13748.98 |
8931.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
3.80 |
1.56 |
13.46 |
7.77 |
| 投资收益(万元) |
3239.04 |
8141.00 |
4885.17 |
10887.37 |
5696.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1096.97 |
-3509.22 |
-2068.80 |
3207.37 |
2237.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4337.08 |
4635.58 |
2817.93 |
14108.20 |
7942.02 |
| 管理人报酬(万元) |
378.22 |
772.61 |
388.70 |
777.03 |
382.95 |
| 托管费(万元) |
126.07 |
257.54 |
129.57 |
259.01 |
127.65 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
26.21 |
13.14 |
26.42 |
13.67 |
| 费用合计(万元) |
772.47 |
2127.87 |
1326.79 |
2736.30 |
1387.87 |
| 利润总额(万元) |
3564.60 |
2507.71 |
1491.14 |
11371.91 |
6554.15 |
| 净利润(万元) |
3564.60 |
2507.71 |
1491.14 |
11371.91 |
6554.15 |
