大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_最新动态

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0120 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0870

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠昭一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱浩然

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.24亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠昭一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.37	0.68	0.22
债券型名次	3226	2884	3200	3146	3130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.29	9.27	-	8.89
债券型名次	3463	3154	2668	4932	4652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	大成安汇金融债C	0.01	0.22	0.32	0.41	0.22
3225	大成惠祥纯债债券	0.01	0.09	0.50	0.89	0.08
3226	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.37	0.68	0.22
3227	大成景乐纯债债券A	0.01	0.20	0.27	0.65	0.18
3228	大成景宁一年定开债券	0.01	0.21	0.24	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.03	0.24	0.46	0.85	0.23
2883	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.79	1.42	0.20
2884	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.37	0.68	0.22
2885	大成景盈债券C	0.01	0.24	0.41	0.62	0.22
2886	德邦锐兴债券C	0.07	0.24	0.22	0.47	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	创金合信中债1-3年政金债C	0.04	0.15	0.37	0.46	0.14
3199	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.37	0.60	0.17
3200	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.37	0.68	0.22
3201	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3202	蜂巢丰裕债券C	0.01	0.24	0.37	0.69	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.26	0.44	0.68	0.25
3145	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.10
3146	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.37	0.68	0.22
3147	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.18	0.35	0.68	0.17
3148	东方添益债券	0.04	0.28	0.39	0.68	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	大成安汇金融债C	0.01	0.22	0.32	0.41	0.22
3129	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.27	-0.14	0.10	0.22
3130	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.37	0.68	0.22
3131	大成景盈债券C	0.01	0.24	0.41	0.62	0.22
3132	大成景优中短债A	0.02	0.22	0.19	0.27	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	宝盈盈旭纯债债券C	1.30	5.38	9.49	9.86	10.82
3462	长盛稳益6个月C	1.30	3.09	4.81	5.75	8.37
3463	大成惠昭一年定开债券发起式	1.30	5.29	9.27	-	8.89
3464	东方红益丰纯债债券C	1.30	5.37	0.00	-	8.19
3465	东方红益鑫纯债债券C	1.30	6.23	9.25	14.03	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
3153	中银证券安进债券A	1.01	5.30	9.01	16.44	35.23
3154	大成惠昭一年定开债券发起式	1.30	5.29	9.27	-	8.89
3155	添富中债1-3年国开债A	0.89	5.29	8.96	15.88	22.20
3156	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	5.29	9.72	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	中银信享定期开放债券	1.28	5.95	9.28	17.53	35.22
2667	博时臻选纯债债券A	0.91	5.40	9.27	17.07	34.76
2668	大成惠昭一年定开债券发起式	1.30	5.29	9.27	-	8.89
2669	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.09	3.61	9.27	-	11.03
2670	广发景荣纯债	0.53	4.48	9.27	17.52	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	招商鑫利中短债债券C	1.57	3.86	8.24	-	8.52
4931	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.93	5.13	0.00	-	8.88
4932	大成惠昭一年定开债券发起式	1.30	5.29	9.27	-	8.89
4933	华安沣裕债券A	1.74	6.69	4.14	-	5.10
4934	华安沣裕债券C	1.39	5.96	3.06	-	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	国联安中短债债券C	1.52	3.99	8.48	-	8.90
4651	长信稳丰债券A	1.94	4.45	7.23	-	8.89
4652	大成惠昭一年定开债券发起式	1.30	5.29	9.27	-	8.89
4653	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.49	4.27	7.85	-	8.89
4654	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13165.88	5.22%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10207.93	4.04%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10137.25	4.02%
24大唐新能MTN001	100.00	10135.40	4.01%
25南航股MTN008	90.00	9074.65	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142458.55	56.43%
企业债	30490.97	12.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-19大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0120	1.0120	1.0119	1.0121	1.0119
累计净值(元)	1.0870	1.0870	1.0869	1.0871	1.0869

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。