大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_最新动态

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最新净值：1.0197 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0947

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠昭一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱浩然

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.41亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠昭一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.76	1.13	0.98
债券型名次	2093	2787	2529	2913	3088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.81	8.97	-	9.72
债券型名次	2956	3336	2750	4919	4611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	大成惠信一年定开债发起式	0.04	0.35	0.93	1.46	1.26
2092	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.91	1.37	1.19
2093	大成惠昭一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.76	1.13	0.98
2094	大成景泰纯债债券A	0.04	0.31	0.84	1.25	1.09
2095	大成景泰纯债债券C	0.04	0.31	0.80	1.19	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	创金合信尊睿债券C	0.14	0.32	0.90	1.65	1.25
2786	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.32	0.82	1.16	1.09
2787	大成惠昭一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.76	1.13	0.98
2788	德邦锐兴债券A	-0.01	0.32	0.78	1.07	1.03
2789	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	0.32	0.87	1.48	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.03	0.52	0.76	1.75	1.44
2528	创金合信尊智纯债A	0.03	0.27	0.76	1.31	1.11
2529	大成惠昭一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.76	1.13	0.98
2530	大成元合双利债券发起式A	0.48	1.44	0.76	1.59	2.31
2531	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.37	0.76	0.85	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	长城聚利债券A	0.04	0.28	0.78	1.13	1.09
2912	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.04	0.22	0.70	1.13	1.04
2913	大成惠昭一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.76	1.13	0.98
2914	东方臻裕债券C	0.00	0.26	0.70	1.13	0.92
2915	蜂巢添益纯债A	0.02	0.32	0.72	1.13	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.37	0.78	1.02	0.98
3087	创金合信尊泓债券A	0.05	0.31	0.81	0.98	0.98
3088	大成惠昭一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.76	1.13	0.98
3089	大成景兴信用债债券C	0.01	0.36	0.54	1.23	0.98
3090	东方红益丰纯债债券C	0.05	0.33	0.78	1.20	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	长江安盈中短债六个月定开	1.81	4.14	7.23	15.15	21.18
2955	创金合信双季享6个月持有期C	1.81	3.91	9.34	-	17.82
2956	大成惠昭一年定开债券发起式	1.81	4.81	8.97	-	9.72
2957	大成景盈债券A	1.81	4.92	7.86	12.49	21.63
2958	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.81	5.53	9.48	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.81	8.51	-	8.85
3335	创金合信聚利债券A	2.66	4.81	5.30	0.44	19.84
3336	大成惠昭一年定开债券发起式	1.81	4.81	8.97	-	9.72
3337	东方稳健回报债券C	0.57	4.81	10.67	18.83	20.98
3338	工银纯债债券B	1.81	4.81	8.60	17.80	62.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.12	4.57	8.97	-	15.21
2749	长信稳惠债券A	1.11	5.31	8.97	-	14.67
2750	大成惠昭一年定开债券发起式	1.81	4.81	8.97	-	9.72
2751	华夏鼎康债券C	1.41	5.11	8.97	15.13	22.28
2752	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.16	8.97	-	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	招商鑫利中短债债券C	1.64	3.76	7.15	-	9.13
4918	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.92	4.17	9.75	-	9.70
4919	大成惠昭一年定开债券发起式	1.81	4.81	8.97	-	9.72
4920	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4921	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	财通资管双安债券C	3.79	6.28	8.86	-	9.73
4610	汇添富鑫润纯债A	1.23	5.15	8.72	-	9.73
4611	大成惠昭一年定开债券发起式	1.81	4.81	8.97	-	9.72
4612	广发集远债券C	2.79	8.60	8.36	-	9.71
4613	浦银安盛普诚纯债债券A	1.34	5.43	9.06	-	9.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13273.28	5.22%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10271.32	4.04%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10207.25	4.02%
24大唐新能MTN001	100.00	10198.43	4.01%
25南航股MTN008	90.00	9150.11	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154455.91	60.78%
企业债	39622.13	15.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0199	1.0193	1.0190	1.0193	1.0195
累计净值(元)	1.0949	1.0943	1.0940	1.0943	1.0945

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