大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_最新动态

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1036

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成惠昭一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱浩然

2026-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.59亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

大成惠昭一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.54	1.30	1.86
债券型名次	2149	1745	2464	2789	2744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.17	8.44	-	10.67
债券型名次	2799	3442	2968	4978	4548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.29	0.66	1.53	2.33
2148	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.26	0.74	1.64	2.28
2149	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.54	1.30	1.86
2150	大成中债1-3年国开债指数A	0.06	0.19	0.52	1.23	1.74
2151	德邦锐泓债券A	0.06	0.29	0.80	1.81	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	0.24	0.51	1.42	2.12
1744	创金合信尊泓债券A	0.07	0.24	0.75	1.60	2.11
1745	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.54	1.30	1.86
1746	大成景旭纯债债券C	0.13	0.24	0.82	1.74	2.20
1747	大摩双利增强债券A	0.08	0.24	0.42	1.66	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	财通资管睿安债券A	0.05	0.24	0.54	1.58	2.49
2463	长信利众(LOF)A	0.08	0.22	0.54	1.40	2.53
2464	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.54	1.30	1.86
2465	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
2466	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.30	0.54	1.33	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	博时中债1-3政金债指数A	0.07	0.23	0.51	1.30	1.82
2788	财通安益中短债债券A	0.05	0.29	0.60	1.30	1.92
2789	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.54	1.30	1.86
2790	德邦锐恒39个月定开债C	0.02	0.20	0.63	1.30	1.69
2791	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	1.30	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	财通汇利债券	0.03	0.16	0.45	1.11	1.86
2743	长江乐越定开债	0.06	0.20	0.48	1.22	1.86
2744	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.54	1.30	1.86
2745	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.23	0.76	1.89	1.86
2746	广发中债1-3年农发债指数C	0.05	0.17	0.48	1.24	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	创金合信季安鑫3个月C	2.39	4.51	7.67	14.95	20.16
2798	创金合信聚利债券C	2.39	4.23	7.35	-0.04	15.86
2799	大成惠昭一年定开债券发起式	2.39	4.17	8.44	-	10.67
2800	富国产业债C	2.39	6.08	9.62	16.46	29.14
2801	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.39	4.26	8.37	14.34	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	中邮鑫溢中短债债券C	2.45	4.18	7.75	-	10.47
3441	长盛安鑫中短债E	2.74	4.17	7.12	-	10.17
3442	大成惠昭一年定开债券发起式	2.39	4.17	8.44	-	10.67
3443	华润元大润丰纯债债券C	2.75	4.17	7.24	-	9.57
3444	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.06	4.17	8.64	3.78	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	招商添悦纯债C	2.31	4.03	8.45	15.41	29.40
2967	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.49	2.57	8.44	-	8.71
2968	大成惠昭一年定开债券发起式	2.39	4.17	8.44	-	10.67
2969	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.45	3.91	8.44	15.64	24.49
2970	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	招商鑫利中短债债券C	1.65	3.51	6.15	-	9.74
4977	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.45	3.49	8.88	-	10.72
4978	大成惠昭一年定开债券发起式	2.39	4.17	8.44	-	10.67
4979	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4980	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	兴银合泰债券A	3.02	5.70	10.44	-	10.69
4547	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.74	3.89	7.10	-	10.68
4548	大成惠昭一年定开债券发起式	2.39	4.17	8.44	-	10.67
4549	华安鼎盈一年定开债发起式	2.71	4.29	8.32	-	10.67
4550	华富安华债券A	0.16	8.12	8.14	3.64	10.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13386.55	5.23%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10257.73	4.01%
24大唐新能MTN001	100.00	10253.91	4.01%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10094.19	3.94%
25国开08	100.00	10024.59	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160578.03	62.72%
企业债	38585.17	15.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0106	1.0103	1.0100	1.0278	1.0276
累计净值(元)	1.1036	1.1033	1.1030	1.1028	1.1026

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