大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_最新动态

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.0992

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成惠昭一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱浩然

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.41亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠昭一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.66	1.42	1.43
债券型名次	1871	3117	2344	2628	2704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.45	8.32	-	10.20
债券型名次	2848	3391	2939	4952	4561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	大成安汇金融债C	0.05	0.09	0.73	1.45	1.42
1870	大成惠祥纯债债券	0.05	0.09	0.49	0.90	0.90
1871	大成惠昭一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.66	1.42	1.43
1872	大成景乐纯债债券A	0.05	0.16	0.65	1.41	1.44
1873	大成景泰纯债债券C	0.05	0.04	0.57	1.41	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	大成安汇金融债E	0.04	0.08	0.68	1.35	1.31
3116	大成惠利纯债债券	0.04	0.08	0.58	1.39	1.36
3117	大成惠昭一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.66	1.42	1.43
3118	大成景优中短债A	0.09	0.08	0.61	1.44	1.42
3119	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.54	1.20	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	长盛安鑫中短债C	0.03	0.06	0.66	1.63	1.64
2343	长信富安纯债半年定开债券A	0.05	0.15	0.66	1.37	1.37
2344	大成惠昭一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.66	1.42	1.43
2345	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.13	0.66	1.36	1.32
2346	东方红稳添利纯债A	0.05	0.05	0.66	1.72	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	博时中债1-3年国开行A	0.01	0.16	0.77	1.42	1.41
2627	创金合信聚利债券C	-0.27	-0.13	0.51	1.42	1.47
2628	大成惠昭一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.66	1.42	1.43
2629	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.10	0.67	1.42	1.33
2630	东海祥利纯债	0.02	0.07	0.65	1.42	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.08	0.60	1.40	1.43
2703	创金合信尊泓债券C	0.07	0.20	0.76	1.55	1.43
2704	大成惠昭一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.66	1.42	1.43
2705	东方红益丰纯债债券A	0.05	0.08	0.59	1.43	1.43
2706	东海祥利纯债	0.02	0.07	0.65	1.42	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.68	3.90	6.92	-	10.80
2847	长信稳通三个月定开债券发起式	1.68	3.70	5.81	10.76	25.63
2848	大成惠昭一年定开债券发起式	1.68	4.45	8.32	-	10.20
2849	富国国有企业债债券D	1.68	3.93	7.11	12.62	21.54
2850	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.68	5.39	9.29	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	中邮纯债丰利债券C	1.45	4.46	8.56	17.24	20.30
3390	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.74	4.45	7.78	15.24	32.96
3391	大成惠昭一年定开债券发起式	1.68	4.45	8.32	-	10.20
3392	东方红鑫裕两年定开信用债	2.45	4.45	6.70	11.08	23.30
3393	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	中信保诚稳丰债券A	1.83	4.84	8.33	15.91	37.75
2938	财通资管睿盈债券A	1.02	5.24	8.32	-	10.58
2939	大成惠昭一年定开债券发起式	1.68	4.45	8.32	-	10.20
2940	大成月添利债券A	3.29	5.55	8.32	11.84	13.36
2941	蜂巢添益纯债A	1.55	4.18	8.32	17.67	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	招商鑫利中短债债券C	1.52	3.60	6.37	-	9.42
4951	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.91	3.62	9.25	-	10.19
4952	大成惠昭一年定开债券发起式	1.68	4.45	8.32	-	10.20
4953	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4954	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	招商鑫利中短债债券A	1.73	3.99	7.00	-	10.21
4560	安信恒鑫增强债券C	3.46	5.78	10.09	-	10.20
4561	大成惠昭一年定开债券发起式	1.68	4.45	8.32	-	10.20
4562	农银金鸿短债债券A	1.47	3.84	7.14	-	10.20
4563	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.59	3.92	6.43	-	10.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13273.28	5.22%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10271.32	4.04%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10207.25	4.02%
24大唐新能MTN001	100.00	10198.43	4.01%
25南航股MTN008	90.00	9150.11	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154455.91	60.78%
企业债	39622.13	15.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0241	1.0241	1.0237	1.0237	1.0236
累计净值(元)	1.0991	1.0991	1.0987	1.0987	1.0986

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