大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_最新动态

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万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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累计净值：1.0972

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠昭一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱浩然

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.41亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠昭一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.74	1.39	1.23
债券型名次	2265	2539	2490	2827	2869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.38	8.23	-	9.98
债券型名次	2897	3476	3012	4928	4595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.20	0.75	1.57	1.41
2264	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.29	0.98	1.72	1.53
2265	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.74	1.39	1.23
2266	大成景泰纯债债券A	0.02	0.20	0.80	1.56	1.38
2267	大成景泰纯债债券C	0.02	0.20	0.77	1.48	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	创金合信尊智纯债A	0.03	0.14	0.71	1.58	1.36
2538	创金合信尊智纯债C	0.03	0.14	0.70	1.57	1.36
2539	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.74	1.39	1.23
2540	大成稳益90天滚动持有债券E	0.01	0.14	0.63	1.19	1.06
2541	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.14	0.41	0.75	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	长信利鑫债券(LOF)C	0.04	0.12	0.74	1.63	1.46
2489	创金合信尊泓债券C	0.02	0.15	0.74	1.23	1.13
2490	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.74	1.39	1.23
2491	东方永泰纯债1年定期开放债券C	-0.09	0.16	0.74	1.51	1.41
2492	东方臻享纯债债券A	0.01	0.16	0.74	1.47	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	中银证券汇兴定期开放债券	0.02	0.14	0.75	1.40	1.25
2826	博时裕荣纯债债券	0.02	0.13	0.73	1.39	1.27
2827	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.74	1.39	1.23
2828	方正富邦惠利纯债A	0.00	0.17	0.72	1.39	1.29
2829	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.10	0.69	1.39	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	博时裕创纯债	0.02	0.20	0.79	1.36	1.23
2868	创金合信尊泓债券A	0.02	0.17	0.78	1.34	1.23
2869	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.74	1.39	1.23
2870	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.01	0.21	0.76	1.37	1.23
2871	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.16	0.64	1.34	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	博时富腾纯债债券	1.74	5.83	10.48	19.44	43.78
2896	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.74	3.97	7.25	-	15.16
2897	大成惠昭一年定开债券发起式	1.74	4.38	8.23	-	9.98
2898	大成稳安60天滚动持有债券C	1.74	5.82	9.36	-	13.11
2899	蜂巢添幂中短债A	1.74	4.43	7.69	14.36	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	财通聚利债券	2.02	4.38	9.26	19.68	30.95
3475	长城鼎利一年定开债券发起式	1.72	4.38	8.96	-	10.50
3476	大成惠昭一年定开债券发起式	1.74	4.38	8.23	-	9.98
3477	大成景泰纯债债券C	1.52	4.38	8.97	15.13	19.20
3478	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.62	4.38	7.74	13.92	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	长信富全纯债一年定开债券A	1.84	3.89	8.23	-	33.96
3011	大成惠福纯债债券	1.33	4.97	8.23	15.84	20.54
3012	大成惠昭一年定开债券发起式	1.74	4.38	8.23	-	9.98
3013	华安安业债券C	1.77	3.96	8.23	17.30	27.93
3014	华宝宝润债券	1.39	5.39	8.23	15.00	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	招商鑫利中短债债券C	1.56	3.59	6.43	-	9.29
4927	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.98	3.66	9.35	-	9.99
4928	大成惠昭一年定开债券发起式	1.74	4.38	8.23	-	9.98
4929	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4930	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	浦银安盛普诚纯债债券A	1.38	5.09	8.60	-	9.99
4594	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.98	3.66	9.35	-	9.99
4595	大成惠昭一年定开债券发起式	1.74	4.38	8.23	-	9.98
4596	东方红短债债券E	1.46	3.34	6.16	-	9.98
4597	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13273.28	5.22%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10271.32	4.04%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10207.25	4.02%
24大唐新能MTN001	100.00	10198.43	4.01%
25南航股MTN008	90.00	9150.11	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154455.91	60.78%
企业债	39622.13	15.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0220	1.0220	1.0225	1.0230	1.0234
累计净值(元)	1.0970	1.0970	1.0975	1.0980	1.0984

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