大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_最新动态

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0253 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1003

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

大成惠昭一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱浩然

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.59亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠昭一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.55	1.31	1.53
债券型名次	2867	2624	2419	2450	2839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.87	8.21	-	10.32
债券型名次	2905	3679	2934	4938	4552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	大成惠祥纯债债券	0.02	0.19	0.52	0.96	1.04
2866	大成惠信一年定开债发起式	0.02	0.22	0.63	1.55	1.90
2867	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	1.31	1.53
2868	大成景安短融债券A	0.02	0.12	0.32	0.82	1.00
2869	大成景安短融债券B	0.02	0.14	0.40	0.95	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	创金合信中债1-3年政金债A	0.02	0.16	0.46	1.12	1.28
2623	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
2624	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	1.31	1.53
2625	大成景泽中短债债券A	0.02	0.16	0.68	1.21	1.34
2626	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.54	1.21	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	长盛安鑫中短债E	0.02	0.15	0.55	1.43	1.73
2418	创金合信中债1-3年国开债A	0.02	0.16	0.55	1.31	1.48
2419	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	1.31	1.53
2420	东方红稳添利纯债C	0.02	0.18	0.55	1.39	1.73
2421	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	创金合信泰享39个月	0.05	0.21	0.63	1.31	1.51
2449	创金合信中债1-3年国开债A	0.02	0.16	0.55	1.31	1.48
2450	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	1.31	1.53
2451	东方红益丰纯债债券C	0.02	0.19	0.53	1.31	1.51
2452	方正富邦富利纯债C	0.05	0.26	0.57	1.31	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	长城定期开放债券A	0.07	0.62	0.09	0.42	1.53
2838	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.13	0.54	1.26	1.53
2839	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	1.31	1.53
2840	大成景优中短债C	0.02	0.25	0.59	1.30	1.53
2841	富国裕利债券C	0.13	-0.69	-0.65	0.32	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	长盛盛琪一年债券C	1.88	3.79	8.98	-	29.73
2904	长信稳益纯债债券	1.88	3.40	7.73	14.19	32.88
2905	大成惠昭一年定开债券发起式	1.88	3.87	8.21	-	10.32
2906	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.88	4.88	8.56	15.11	19.52
2907	东方红30天滚动持有纯债C	1.88	4.05	7.33	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	11.63	16.05
3678	博时富耀一年定开债发起式	1.16	3.87	8.50	-	9.14
3679	大成惠昭一年定开债券发起式	1.88	3.87	8.21	-	10.32
3680	富国安慧短债债券A	1.70	3.87	7.25	-	10.71
3681	富国信用债债券C	1.80	3.87	8.10	14.85	70.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	西部利得聚利6个月定开债券C	1.59	3.54	8.22	13.60	23.60
2933	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	10.48	10.77
2934	大成惠昭一年定开债券发起式	1.88	3.87	8.21	-	10.32
2935	工银中高等级信用债债券A	2.16	4.03	8.21	15.45	38.74
2936	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.83	3.88	8.21	15.60	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	招商鑫利中短债债券C	1.54	3.47	6.23	-	9.52
4937	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.02	2.72	8.91	-	10.34
4938	大成惠昭一年定开债券发起式	1.88	3.87	8.21	-	10.32
4939	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4940	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	中泰双利债券C	0.11	4.73	8.62	-	10.33
4551	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.04	3.88	6.77	-	10.33
4552	大成惠昭一年定开债券发起式	1.88	3.87	8.21	-	10.32
4553	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.68	3.57	7.20	-	10.32
4554	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.32	3.06	5.99	-	10.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13386.55	5.23%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10257.73	4.01%
24大唐新能MTN001	100.00	10253.91	4.01%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10094.19	3.94%
25国开08	100.00	10024.59	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160578.03	62.72%
企业债	38585.17	15.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0252	1.0251	1.0250	1.0247	1.0249
累计净值(元)	1.1002	1.1001	1.1000	1.0997	1.0999

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