大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_最新动态

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大成惠昭一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱浩然

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.59亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠昭一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.26	1.24	1.61
债券型名次	3064	3975	3595	2487	2921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.34	7.94	-	10.40
债券型名次	2992	3402	3133	4945	4568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.01	0.43	0.56	1.96	2.60
3063	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.01	0.18	0.40	1.47	1.95
3064	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.26	1.24	1.61
3065	大成景乐纯债债券C	-0.01	0.15	0.42	1.13	1.46
3066	大成景泰纯债债券A	-0.01	0.20	0.43	1.35	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.12	0.28	0.76	1.07
3974	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
3975	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.26	1.24	1.61
3976	大成景安短融债券E	0.01	0.12	0.30	0.87	1.20
3977	大成景悦中短债债券A	0.01	0.12	0.31	0.95	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.08	0.26	0.75	1.03
3594	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
3595	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.26	1.24	1.61
3596	大成景悦中短债债券C	0.00	0.10	0.26	0.83	1.07
3597	德邦短债C	-0.03	0.13	0.26	0.88	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
2486	长盛盛远债券A	0.02	0.09	-0.09	1.24	1.87
2487	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.26	1.24	1.61
2488	东方红稳添利纯债E	-0.06	0.16	0.19	1.24	1.78
2489	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.00	0.16	0.45	1.24	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.55	1.24	1.62
2920	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.41	1.61
2921	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.26	1.24	1.61
2922	光大永利纯债A	-0.05	0.18	0.38	1.27	1.61
2923	国寿安保超短债债券A	0.01	0.17	0.60	1.34	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	博时裕瑞纯债债券	2.06	3.88	7.24	12.90	44.68
2991	长城嘉裕六个月定开债券C	2.06	2.33	3.58	5.48	9.70
2992	大成惠昭一年定开债券发起式	2.06	4.34	7.94	-	10.40
2993	东方红30天滚动持有纯债A	2.06	4.62	7.82	-	8.41
2994	蜂巢丰吉纯债A	2.06	5.69	12.37	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	中加瑞利纯债债券C	2.23	4.35	5.09	10.60	19.45
3401	博时聚盈纯债债券	2.23	4.34	8.21	17.64	44.38
3402	大成惠昭一年定开债券发起式	2.06	4.34	7.94	-	10.40
3403	广发添财180天滚动持有债券A	1.79	4.34	7.60	14.24	15.68
3404	广发央企80债券指数C	2.15	4.34	7.43	14.02	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.83	4.98	7.95	-	9.58
3132	银河天盈中短债A	1.58	4.61	7.95	13.97	22.20
3133	大成惠昭一年定开债券发起式	2.06	4.34	7.94	-	10.40
3134	格林泓泰三个月定开债A	2.85	4.91	7.94	-	30.24
3135	工银1-3年农发债指数A	2.40	4.43	7.94	14.21	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.52	6.04	-	9.61
4944	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.77	3.46	8.17	-	10.43
4945	大成惠昭一年定开债券发起式	2.06	4.34	7.94	-	10.40
4946	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4947	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.65	3.79	6.32	-	10.41
4567	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.71	5.49	9.80	-	10.40
4568	大成惠昭一年定开债券发起式	2.06	4.34	7.94	-	10.40
4569	融通通灿债券	2.39	4.51	8.60	-	10.40
4570	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.58	7.34	-	10.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13386.55	5.23%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10257.73	4.01%
24大唐新能MTN001	100.00	10253.91	4.01%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10094.19	3.94%
25国开08	100.00	10024.59	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160578.03	62.72%
企业债	38585.17	15.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0261	1.0264	1.0266	1.0266	1.0262
累计净值(元)	1.1011	1.1014	1.1016	1.1016	1.1012

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