大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_最新动态

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1057

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠昭一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱浩然

2026-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.59亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

大成惠昭一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.62	1.22	2.07
债券型名次	1783	1773	2323	2373	2429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.57	8.61	-	10.90
债券型名次	2484	3251	2833	4989	4473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	创金合信中债1-3年政金债C	0.12	0.28	0.57	1.10	1.74
1782	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.34	0.76	1.33	2.37
1783	大成惠昭一年定开债券发起式	0.12	0.33	0.62	1.22	2.07
1784	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97
1785	德邦锐泓债券A	0.12	0.35	0.85	1.61	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	大成惠信一年定开债发起式	0.11	0.33	0.75	1.40	2.55
1772	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.33	0.81	1.57	2.50
1773	大成惠昭一年定开债券发起式	0.12	0.33	0.62	1.22	2.07
1774	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.33	0.62	1.40	2.71
1775	德邦锐兴债券E	0.09	0.33	0.72	1.35	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	长安泓源纯债债券C	0.09	0.30	0.62	1.12	2.23
2322	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.11	0.31	0.62	0.99	1.82
2323	大成惠昭一年定开债券发起式	0.12	0.33	0.62	1.22	2.07
2324	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.33	0.62	1.40	2.71
2325	东方臻善纯债债券C	0.19	0.44	0.62	1.04	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	创金合信信用红利债券C	0.11	0.32	0.71	1.22	2.52
2372	淳厚添益债券A	-1.24	-1.44	-3.54	1.22	5.48
2373	大成惠昭一年定开债券发起式	0.12	0.33	0.62	1.22	2.07
2374	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.16	0.63	1.22	1.96
2375	富安达增强收益债券A	0.07	0.24	0.65	1.22	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	博时中债1-3年国开行A	0.21	0.44	0.65	1.33	2.07
2428	博远增益纯债债券C	0.16	0.35	0.79	1.31	2.07
2429	大成惠昭一年定开债券发起式	0.12	0.33	0.62	1.22	2.07
2430	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.16	0.51	1.03	2.07
2431	东方臻享纯债债券A	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	中银增利债券	2.52	10.13	14.45	12.17	127.50
2483	鑫元裕丰债	2.52	4.84	10.23	-	14.12
2484	大成惠昭一年定开债券发起式	2.51	4.57	8.61	-	10.90
2485	大成景盈债券A	2.51	4.68	7.83	12.47	22.87
2486	蜂巢添益纯债E	2.51	4.57	7.67	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	长江安盈中短债六个月定开	2.06	4.57	6.97	14.19	22.35
3250	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.27	4.57	8.06	-	11.39
3251	大成惠昭一年定开债券发起式	2.51	4.57	8.61	-	10.90
3252	蜂巢添益纯债E	2.51	4.57	7.67	-	9.79
3253	广发央企80债券指数C	2.70	4.57	8.07	14.34	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	中加中债-新综合债券指数发起式	2.41	4.84	8.62	-	10.90
2832	博时信用债纯债债券C	2.76	4.42	8.61	16.02	45.77
2833	大成惠昭一年定开债券发起式	2.51	4.57	8.61	-	10.90
2834	富国双债增强债券A	-2.18	6.96	8.61	12.70	20.75
2835	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	12.76	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	招商鑫利中短债债券C	1.68	3.57	6.13	-	9.87
4988	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.65	4.76	8.97	-	10.99
4989	大成惠昭一年定开债券发起式	2.51	4.57	8.61	-	10.90
4990	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4991	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	恒生前海恒源天利债C	-5.82	7.17	12.82	10.05	10.91
4472	华夏卓享债券A	2.87	7.85	11.79	10.90	10.91
4473	大成惠昭一年定开债券发起式	2.51	4.57	8.61	-	10.90
4474	汇添富稳安三个月持有债券E	0.95	2.86	7.15	-	10.90
4475	中加中债-新综合债券指数发起式	2.41	4.84	8.62	-	10.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13386.55	5.23%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10257.73	4.01%
24大唐新能MTN001	100.00	10253.91	4.01%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10094.19	3.94%
25国开08	100.00	10024.59	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160578.03	62.72%
企业债	38585.17	15.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0127	1.0123	1.0121	1.0115	1.0112
累计净值(元)	1.1057	1.1053	1.1051	1.1045	1.1042

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