大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_最新动态

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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最新净值：1.0183 0.0001(0.01%)

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠昭一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱浩然

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.24亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠昭一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.75	1.27	0.84
债券型名次	2618	2274	2557	2795	3032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.63	9.07	-	9.56
债券型名次	3010	3403	2649	4937	4616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	大成惠利纯债债券	0.06	0.42	0.79	1.14	0.83
2617	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.51	0.98	1.77	1.07
2618	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.75	1.27	0.84
2619	大成景盈债券A	0.06	0.33	0.83	1.33	0.91
2620	大成景盈债券C	0.06	0.33	0.81	1.27	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	创金合信中债1-3年国开债C	0.09	0.35	0.75	1.14	0.73
2273	创金合信尊丰纯债	0.05	0.35	0.88	1.60	1.00
2274	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.75	1.27	0.84
2275	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.19	1.74	1.29
2276	大成中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	1.17	1.72	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	创金合信中债1-3年国开债C	0.09	0.35	0.75	1.14	0.73
2556	大成惠明纯债债券	0.23	0.45	0.75	1.15	0.87
2557	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.75	1.27	0.84
2558	大成景乐纯债债券A	0.04	0.33	0.75	1.18	0.84
2559	大成景优中短债C	0.06	0.30	0.75	1.07	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	长信稳丰债券C	0.06	0.27	0.81	1.27	0.90
2794	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.05	0.34	0.71	1.27	0.82
2795	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.75	1.27	0.84
2796	大成景盈债券C	0.06	0.33	0.81	1.27	0.89
2797	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.39	0.72	1.27	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	博时聚源纯债债券C	0.12	0.38	0.84	1.04	0.84
3031	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.04	0.34	0.73	1.31	0.84
3032	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.75	1.27	0.84
3033	大成景乐纯债债券A	0.04	0.33	0.75	1.18	0.84
3034	大成景优中短债A	0.05	0.31	0.77	1.11	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.76	5.18	9.39	14.73	33.79
3009	创金合信双季享6个月持有期C	1.76	3.91	9.46	-	17.69
3010	大成惠昭一年定开债券发起式	1.76	4.63	9.07	-	9.56
3011	东方臻善纯债债券A	1.76	3.72	6.41	-	10.35
3012	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.76	5.69	10.42	18.45	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	鑫元增利定期开放	1.25	4.64	8.65	14.75	35.59
3402	长信富安纯债半年定开债券A	2.01	4.63	8.95	28.71	61.60
3403	大成惠昭一年定开债券发起式	1.76	4.63	9.07	-	9.56
3404	蜂巢丰业一年定开	1.82	4.63	8.64	16.63	21.62
3405	红土创新丰源中短债B	1.28	4.63	8.84	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	万家鑫享纯债C	0.99	5.76	9.08	16.70	35.10
2648	招商招通纯债C	1.71	4.54	9.08	16.91	34.43
2649	大成惠昭一年定开债券发起式	1.76	4.63	9.07	-	9.56
2650	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.25	4.73	9.07	16.98	22.77
2651	广发中债1-3年农发债指数C	1.55	4.81	9.07	15.64	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	招商鑫利中短债债券C	1.61	3.71	7.40	-	9.03
4936	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.98	4.59	9.80	-	9.58
4937	大成惠昭一年定开债券发起式	1.76	4.63	9.07	-	9.56
4938	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4939	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4615	中金金誉债券	1.87	4.56	8.39	-	9.57
4616	大成惠昭一年定开债券发起式	1.76	4.63	9.07	-	9.56
4617	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.76	3.76	5.95	-	9.56
4618	太平丰盈一年定开债券发起式	2.87	14.07	10.88	-	9.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13165.88	5.22%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10207.93	4.04%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10137.25	4.02%
24大唐新能MTN001	100.00	10135.40	4.01%
25南航股MTN008	90.00	9074.65	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142458.55	56.43%
企业债	30490.97	12.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0182	1.0180	1.0177	1.0175	1.0175
累计净值(元)	1.0932	1.0930	1.0927	1.0925	1.0925

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