大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_最新动态

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

年内138家公募机构积极自购传递信心[2025-12-16]

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最新净值：1.0082 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0832

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠昭一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱浩然

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.20亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠昭一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.06	0.38	0.37	0.85
债券型名次	2154	2764	2799	3466	3661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	6.02	9.54	-	8.50
债券型名次	3662	2912	2482	4899	4632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	创金合信尊丰纯债	0.07	-0.02	0.57	0.52	1.51
2153	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	-0.12	0.51	0.33	1.41
2154	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.38	0.37	0.85
2155	德邦锐乾债券A	0.07	-0.48	0.18	0.23	2.72
2156	德邦锐泓债券A	0.07	-0.18	0.50	0.35	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	创金合信中债1-3年国开债C	0.10	-0.06	0.30	0.05	0.73
2763	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
2764	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.38	0.37	0.85
2765	大成景兴信用债债券A	0.05	-0.06	0.53	1.24	2.76
2766	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	-0.06	0.29	-0.37	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	长信稳恒债券A	0.02	-0.01	0.38	0.53	1.62
2798	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	0.58	1.20
2799	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.38	0.37	0.85
2800	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.03	-0.22	0.38	1.09	4.93
2801	东方红稳添利纯债C	0.05	-0.03	0.38	0.54	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.04	-0.10	0.34	0.37	1.34
3465	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.04	-0.11	0.34	0.37	1.34
3466	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.38	0.37	0.85
3467	大成景盈债券A	0.05	0.03	0.43	0.37	0.68
3468	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.10	-0.12	0.47	0.37	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	长城聚利债券A	0.09	-0.22	0.31	0.05	0.85
3660	长信稳益纯债债券	0.09	-0.18	0.09	0.28	0.85
3661	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.38	0.37	0.85
3662	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
3663	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.07	-0.07	0.39	0.35	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.49	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	40.92	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.43	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.86	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.29	4.75	8.25	-	10.93
3661	博时裕泰纯债债券	1.28	5.18	10.25	21.21	53.93
3662	大成惠昭一年定开债券发起式	1.28	6.02	9.54	-	8.50
3663	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
3664	蜂巢添鑫纯债A	1.28	7.78	11.09	18.79	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.30	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	42.11	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.49	93.96
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	中加聚盈定开债券C	2.30	6.03	10.22	-	32.12
2911	博时富添纯债债券C	1.06	6.02	0.00	-	11.06
2912	大成惠昭一年定开债券发起式	1.28	6.02	9.54	-	8.50
2913	方正富邦恒利A	0.99	6.02	9.99	15.32	16.07
2914	华泰保兴尊信定开	0.90	6.02	8.39	14.32	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.57	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	1.96	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	-0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	-0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	42.11	76.25
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	博远臻享3个月定开债券C	1.24	7.21	9.54	-	11.81
2481	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.38	6.69	9.54	-	10.66
2482	大成惠昭一年定开债券发起式	1.28	6.02	9.54	-	8.50
2483	德邦锐泓债券A	1.52	5.63	9.54	18.25	22.37
2484	国联安中短债债券A	1.61	4.94	9.54	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.33	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.79	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.43	130.22
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	招商鑫利中短债债券C	1.61	4.20	0.00	-	8.30
4898	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.26	6.25	0.00	-	8.68
4899	大成惠昭一年定开债券发起式	1.28	6.02	9.54	-	8.50
4900	华安沣裕债券A	1.61	4.43	4.54	-	4.38
4901	华安沣裕债券C	1.25	3.71	3.45	-	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.63	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.90	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.63	289.65
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	中银证券安灏债券A	0.84	3.88	5.98	-	8.52
4631	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.90	5.27	9.27	-	8.51
4632	大成惠昭一年定开债券发起式	1.28	6.02	9.54	-	8.50
4633	中银证券安灏债券C	0.98	3.90	6.02	-	8.50
4634	财通多利债券E	1.62	4.22	8.23	-	8.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13077.96	5.19%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10150.56	4.03%
24大唐新能MTN001	100.00	10069.46	4.00%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10067.29	4.00%
23交银金租债01	80.00	8279.16	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168629.39	66.92%
企业债	40640.50	16.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0084	1.0085	1.0081	1.0079	1.0077
累计净值(元)	1.0834	1.0835	1.0831	1.0829	1.0827

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