大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_规模评级

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	25.37	25.37	25.37	25.37	25.48	25.48	25.48
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-999.98	0.00	0.00	0.00
总份额	249999.92	249999.92	249999.92	249999.92	250999.90	250999.90	250999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平

1072	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.55	247146.98	-	-	-
1073	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.54	245425.98	0.75	0.75	0.00
1074	鹏华丰颐债券	25.54	249377.60	-0.01	0.00	0.02
1075	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1076	汇添富淳享一年定开债券发起式A	25.47	238892.51	-	-	101898.13
1077	大成惠泽一年定开债券发起式	25.45	243832.86	42.02	48393.25	48351.22
1078	富安达增强收益债券C	25.41	181002.54	-13097.05	57125.89	70222.94
1079	大成惠昭一年定开债券发起式	25.37	249999.92	-	0.00	-
1080	中银纯债债券A	25.37	203009.26	38573.38	48292.24	9718.86
1081	招商鑫利中短债债券A	25.34	228636.85	-116942.16	71252.43	188194.59
1082	博时裕荣纯债债券	25.29	211046.30	-72398.77	34495.48	106894.25
1083	国金惠安利率债A	25.26	201512.75	92854.87	99584.00	6729.14
1084	鹏华丰泽债券(LOF)	25.26	154343.88	-7183.55	19059.47	26243.02
1085	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247796.61	-	34.55	-
1086	景顺长城稳健增益债券C	25.10	217959.64	-50664.72	13838.52	64503.23

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平

974	博时裕恒纯债债券	26.82	252532.42	11.07	49.26	38.18
975	交银中债1-3年农发债指数A	25.75	252395.42	-174639.71	6331.75	180971.46
976	创金合信中债1-3年国开债A	27.68	252149.52	-27797.04	18835.30	46632.33
977	华夏鼎兴债券A	25.74	251683.54	24.86	39.66	14.80
978	南方广利回报债券C	50.26	250127.23	70770.13	163979.43	93209.30
979	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.40	250005.92	-	-	-
980	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.14	250000.07	-	-	-
981	大成惠昭一年定开债券发起式	25.37	249999.92	-	0.00	-
982	永赢轩益债券	26.28	249496.60	-	-	0.00
983	鹏华丰颐债券	25.54	249377.60	-0.01	0.00	0.02
984	广发汇承定期开放债券	30.86	248929.81	-	-	0.00
985	工银瑞信双利债券A	49.00	248875.92	5028.27	42187.57	37159.31
986	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.75	248749.84	-	-	0.00
987	招商招信3个月定开债发起式A	26.07	248733.53	-	-	80000.00
988	嘉实新兴市场A1	30.59	248728.49	-22837.65	75.54	22913.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平

5371	华安鼎津一年定开债发起式	21.05	200000.11	-	-	-
5372	中银淳享一年定开债券发起式	12.42	120019.04	-	-	-
5373	国泰君安安弘六个月定开债券	6.19	60227.57	-	-	979.80
5374	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5375	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5376	大摩18个月定期开放债券A	0.01	67.41	-	0.47	-
5377	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.05	48178.72	-	0.02	-
5378	大成惠昭一年定开债券发起式	25.37	249999.92	-	0.00	-
5379	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	-
5380	长信稳恒债券A	6.88	65753.79	-	-	0.00
5381	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5382	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5383	万家鑫怡债券C	2.01	19404.78	-	19399.60	-
5384	国泰惠盈纯债债券C	0.00	13.37	-	-	2.38
5385	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平

4396	博远增益纯债债券A	5.17	49945.78	-	0.00	-
4397	博远增益纯债债券C	0.00	0.37	-0.10	0.00	0.10
4398	渤海汇金汇增利3个月定开	7.91	77656.54	-	0.00	-
4399	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	0.00	-
4400	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.12	958.05	-246.13	0.00	246.13
4401	淳厚安心87个月定开债	83.88	774999.84	-	0.00	-
4402	大成惠福纯债债券	3.57	29797.59	-0.08	0.00	0.09
4403	大成惠昭一年定开债券发起式	25.37	249999.92	-	0.00	-
4404	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	2.52	-33.62	0.00	33.62
4405	德邦德瑞一年定开债	10.03	97811.23	-	0.00	-
4406	东方红6个月定开纯债	23.57	220387.95	-	0.00	-
4407	东海祥利纯债	2.73	26436.04	-8090.63	0.00	8090.63
4408	东兴兴源债券A	2.08	20042.05	-0.04	0.00	0.04
4409	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.73	110003.63	-8.44	0.00	8.44
4410	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平

5438	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5439	华安鼎津一年定开债发起式	21.05	200000.11	-	-	-
5440	中银淳享一年定开债券发起式	12.42	120019.04	-	-	-
5441	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5442	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5443	大摩18个月定期开放债券A	0.01	67.41	-	0.47	-
5444	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.05	48178.72	-	0.02	-
5445	大成惠昭一年定开债券发起式	25.37	249999.92	-	0.00	-
5446	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	-
5447	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5448	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5449	万家鑫怡债券C	2.01	19404.78	-	19399.60	-
5450	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.52	486504.21	-	-	-
5451	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.16	49999.96	-	-	-
5452	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

221

11312213.6600

100.00%

0.00%

2025-12-31

221

11312213.6600

100.00%

0.00%

2025-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	221	11312213.6600	249999.92	100.00
2025-12-31	221	11312213.6600	249999.92	100.00
2025-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2024-12-31	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2024-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00

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