大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_规模评级

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.26	25.26	25.26	25.36	25.36	25.36	25.36
季度净申购	0.00	0.00	-999.98	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	249999.92	249999.92	249999.92	250999.90	250999.90	250999.90	250999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平

1075	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.38	245425.23	-	-	0.00
1076	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.37	247146.98	-	-	-
1077	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.36	247713.62	-	-	-
1078	万家鑫盛纯债A	25.36	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1079	大成惠泽一年定开债券发起式	25.32	243790.84	-	-	-
1080	交银增利增强债券A	25.31	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
1081	国寿安保尊荣中短债债券A	25.27	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
1082	大成惠昭一年定开债券发起式	25.26	249999.92	-	-	-
1083	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.22	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1084	博时富瑞纯债债券C	25.21	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
1085	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.20	247762.06	130566.39	164925.11	34358.72
1086	浙商汇金聚瑞债券A	25.17	243833.02	-11.01	15.19	26.20
1087	添富中债1-3年国开债A	25.14	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
1088	工银中债1-5年进出口行A	25.06	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1089	华富富惠一年定期开放债券型发起式	25.03	237108.07	-	79554.10	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平

975	兴银收益增强债券C	35.51	252476.76	179309.21	417784.36	238475.15
976	工银四季收益债券A	27.84	252475.12	29147.23	152002.70	122855.47
977	华夏鼎兴债券A	25.65	251658.68	48758.40	78454.35	29695.95
978	广发景兴中短债A	25.66	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
979	海富通瑞福债券A	30.52	250574.14	105213.06	173089.94	67876.88
980	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.28	250005.92	-	-	-
981	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.06	250000.07	-	0.00	-
982	大成惠昭一年定开债券发起式	25.26	249999.92	-	-	-
983	永赢轩益债券	26.07	249496.60	-	-	0.01
984	鹏华丰颐债券	25.42	249377.62	-0.01	0.00	0.01
985	南方0-5年江苏城投债指数A	28.53	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
986	广发汇承定期开放债券	30.69	248929.81	0.82	0.82	0.00
987	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.65	248749.84	-	-	-
988	兴业90天滚动持有中短债A	28.14	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
989	农银金润定开债券	26.49	248521.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平

5374	华安鼎津一年定开债发起式	20.96	200000.11	-	-	-
5375	中银淳享一年定开债券发起式	12.35	120019.04	-	-	-
5376	国泰君安安弘六个月定开债券	6.25	61207.37	-	93.06	-
5377	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
5378	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5379	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-
5380	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.25	39209.84	-	-	-
5381	大成惠昭一年定开债券发起式	25.26	249999.92	-	-	-
5382	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
5383	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
5384	长信稳恒债券A	6.86	65753.79	-	-	47.95
5385	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-	-	0.01
5386	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5387	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5388	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平

5395	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5396	中欧尊悦一年定开债券发起	10.13	99440.52	-	-	-
5397	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5398	华安鼎津一年定开债发起式	20.96	200000.11	-	-	-
5399	中银淳享一年定开债券发起式	12.35	120019.04	-	-	-
5400	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5401	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.25	39209.84	-	-	-
5402	大成惠昭一年定开债券发起式	25.26	249999.92	-	-	-
5403	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
5404	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
5405	长信稳恒债券A	6.86	65753.79	-	-	47.95
5406	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-	-	0.01
5407	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5408	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5409	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平

5445	华安鼎津一年定开债发起式	20.96	200000.11	-	-	-
5446	中银淳享一年定开债券发起式	12.35	120019.04	-	-	-
5447	国泰君安安弘六个月定开债券	6.25	61207.37	-	93.06	-
5448	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
5449	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5450	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-
5451	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.25	39209.84	-	-	-
5452	大成惠昭一年定开债券发起式	25.26	249999.92	-	-	-
5453	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5454	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5455	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5456	国泰惠富纯债债券C	12.82	118594.33	-	118382.44	-
5457	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5458	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
5459	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.45	600000.18	-	0.05	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

221

11312213.6600

100.00%

0.00%

2025-12-31

221

11312213.6600

100.00%

0.00%

2025-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	221	11312213.6600	249999.92	100.00
2025-12-31	221	11312213.6600	249999.92	100.00
2025-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2024-12-31	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2024-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00

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