大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_规模评级

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	25.30	25.40	25.40	25.40	25.40	25.40	25.40
季度净申购	-999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	249999.92	250999.90	250999.90	250999.90	250999.90	250999.90	250999.90
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平

1013	万家鑫盛纯债A	25.43	234552.40	-	-	10000.00
1014	博时安仁一年定开债发起式A	25.42	230182.73	1490.66	10790.67	9300.01
1015	永赢轩益债券	25.42	249496.61	-	-	49534.37
1016	中欧可转债债券A	25.39	149725.11	-115632.97	30754.12	146387.09
1017	上银慧兴盈债券	25.34	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
1018	嘉实中债1-3政金债指数A	25.33	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49
1019	万家鑫橙纯债债券A	25.31	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
1020	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
1021	安信目标收益债券A	25.21	173104.08	-62096.68	20405.09	82501.76
1022	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.20	245595.90	-	-	-
1023	银华季季盈3个月滚动持有债券B	25.20	228196.49	-22302.98	3865.09	26168.07
1024	创金合信尊享纯债债券A	25.19	246862.91	-40001.06	0.11	40001.16
1025	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.18	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
1026	富国泽利纯债债券	25.17	220904.15	-15442.06	8817.86	24259.91
1027	浙商汇金聚瑞债券A	25.12	243844.03	-29.38	1.21	30.60

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平

918	鹏华丰实定期开放债券A	28.32	254765.85	-	-	-
919	创金合信中债1-3年国开债A	27.24	253690.52	3937.88	56322.45	52384.57
920	信诚双盈债券(LOF)	26.37	253653.16	2224.91	2365.80	140.89
921	平安中债1-5年政策性金融债A	26.66	251653.60	-61569.30	47445.39	109014.69
922	景顺长城景泰纯利债券C	30.02	250120.59	-92766.10	102287.66	195053.76
923	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.73	250005.92	-0.00	0.00	0.00
924	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.52	250000.06	-	-	-
925	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
926	大成稳安60天滚动持有债券C	28.07	249892.00	-63298.89	102452.73	165751.61
927	上银慧兴盈债券	25.34	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
928	永赢轩益债券	25.42	249496.61	-	-	49534.37
929	华富吉丰60天滚动持有中短债C	28.78	249121.14	-8110.76	28953.75	37064.51
930	广发汇承定期开放债券	30.23	248928.99	-0.00	0.00	0.00
931	天弘睿选利率债发起式A	26.05	248917.78	-24663.82	1095.30	25759.11
932	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.18	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平

2702	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293028.43	-982.70	0.00	982.70
2703	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.13	1186.39	-986.75	17.26	1004.01
2704	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.11	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04
2705	交银定期支付月月丰债券A	0.12	706.64	-992.28	54.17	1046.45
2706	鹏华丰盛债券	0.65	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
2707	金鹰添润定期开放债券	5.07	45228.66	-993.74	0.00	993.74
2708	大成景旭纯债债券C	0.46	4196.90	-994.69	151.25	1145.93
2709	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
2710	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.05	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
2711	金鹰添盛定期开放债券	8.10	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
2712	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.50	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
2713	山西证券90天滚动持有短债A	4.69	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40
2714	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.18	29549.15	-1006.39	52.77	1059.16
2715	长盛盛和纯债C	0.37	3395.28	-1013.93	1219.90	2233.83
2716	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.78	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平

4190	泰康润和两年定开债券	81.79	798909.25	-	0.03	-
4191	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4192	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.03	-
4193	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.47	23000.06	-	0.02	-
4194	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4195	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.09	146391.43	-950.07	0.02	950.09
4196	长盛盛琪一年债券A	6.28	59783.59	-	0.02	-
4197	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
4198	东方红鑫泰66个月定开债券	80.08	798005.46	-	0.02	-
4199	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.35	198120.98	-1.62	0.02	1.64
4200	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.05	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
4201	国泰瑞泰纯债债券	8.06	80001.54	0.02	0.02	0.01
4202	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.35	500000.07	-	0.02	-
4203	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4204	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.19	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平

2894	民生加银鑫享债券D	0.17	1472.71	662.59	1676.70	1014.11
2895	平安中短债债券E	1.09	9018.64	123.02	1133.04	1010.02
2896	西部利得汇逸债券A	1.71	15163.72	1180.39	2188.96	1008.58
2897	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.13	1186.39	-986.75	17.26	1004.01
2898	尚正臻利债券A	2.12	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
2899	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.50	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
2900	安信永顺一年定开债券	20.25	182711.83	-	-	1000.00
2901	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
2902	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.05	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
2903	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.41	19999.92	-	-	1000.00
2904	金鹰添盛定期开放债券	8.10	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
2905	农银金穗定开债券	20.83	118310.44	-	-	1000.00
2906	平安合慧定开债	5.74	55037.81	-	-	1000.00
2907	浦银安盛盛通定开债券	53.80	479225.55	-	-	1000.00
2908	太平丰润一年定开债券发起式	30.22	289199.98	-	-	1000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2024-12-31	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2024-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2023-12-31	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2023-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00

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