资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105505.39 99.72%
银行存款和结算备付金 293.60 0.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:105798.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 210.00 21241.79 20.09%
26国开01 70.00 7067.28 6.68%
24国开02 60.00 6119.67 5.79%
22进出15 60.00 6112.74 5.78%
24进出03 60.00 6079.03 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77203.52 73.01%
国家债券 202.67 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%