资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73811.57 99.97%
银行存款和结算备付金 24.47 0.03%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:73836.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 80.00 8065.86 7.69%
22进出15 60.00 6092.29 5.81%
26安徽23 50.00 5139.33 4.90%
26重庆债17 40.00 4116.37 3.92%
26山东债27 40.00 4116.68 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45855.52 43.71%
国家债券 202.10 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%