资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89460.95 98.29%
银行存款和结算备付金 1553.51 1.71%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:91014.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26内蒙古债01 90.00 9028.30 8.70%
25国开02 80.00 8108.21 7.81%
25农发31 80.00 8072.20 7.78%
22进出15 60.00 6230.11 6.00%
26福建债04 60.00 6017.59 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53165.41 51.23%
国家债券 201.51 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%