富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_分红排行

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	0.29元	2025-07-10	2.18%
2025-04-29	2025-04-29	2025-05-06	0.30元	2025-04-26	2.21%
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-11	0.20元	2023-09-28	1.54%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	0.20元	2023-06-10	1.53%
2017-12-22	2017-12-22	2017-12-26	0.19元	2017-12-21	1.89%

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.77%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	9年2个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年9个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年10个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年11个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年3个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年11个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年5个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年8个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年8个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	23年1个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年5个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年2个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年11个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年8个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年12个月	6.21元	2.83%
嘉实稳鑫纯债债券	8	10年1个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年5个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年8个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年11个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年5个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年12个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年5个月	2.11元	2.12%
嘉实6个月理财债券A	3	5年8个月	0.60元	1.99%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年8个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年8个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年12个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年2个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	10	7年3个月	1.84元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年3个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年9个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年2个月	0.77元	1.77%
嘉实稳荣债券	19	9年9个月	3.55元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年8个月	1.56元	1.71%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年3个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	6年2个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年5个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年11个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年11个月	7.82元	1.48%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年10个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年11个月	4.12元	1.43%
嘉实丰益策略定期债券	42	13年1个月	6.07元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年11个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年10个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年7个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	8年2个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年5个月	0.56元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年11个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年7个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	47	13年3个月	5.66元	1.18%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年10个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年12个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年5个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	15	6年1个月	1.76元	1.13%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年9个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年11个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年10个月	2.19元	1.01%
嘉实致融一年定期债券	25	6年8个月	2.12元	0.83%
嘉实6个月理财债券E	8	5年8个月	0.68元	0.82%
嘉实致享纯债债券	27	7年7个月	1.95元	0.70%
嘉实致业一年定期纯债债券	25	5年12个月	1.67元	0.66%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	8	3年10个月	0.56元	0.65%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	8	3年10个月	0.53元	0.62%
嘉实中债3-5年国开债指数A	26	6年8个月	1.68元	0.62%
嘉实致华纯债债券	25	6年9个月	1.61元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年3个月	1.50元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	26	6年8个月	1.60元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	29	7年4个月	1.78元	0.59%
嘉实中债1-3政金债指数C	29	7年4个月	1.68元	0.56%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	24	6年5个月	1.33元	0.54%
嘉实3个月理财债券E	12	7年5个月	0.57元	0.46%
嘉实商业银行精选债券	25	6年9个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	12	7年5个月	0.48元	0.40%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年8个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	202	20年4个月	5.78元	0.27%
嘉实超短债债券A	55	5年2个月	1.17元	0.20%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年3个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年9个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平

811	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.15	0.49	1.34	1.56
812	蜂巢添汇纯债A	0.02	-0.12	0.31	1.26	1.75
813	蜂巢添汇纯债C	0.02	-0.11	0.31	1.26	1.76
814	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.63
815	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.13	0.69	1.64	2.03
816	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.13	0.36	0.95	1.09
817	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.28	0.70	1.53	1.81
818	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.35	0.83	1.68	1.85
819	富国景利纯债债券	0.02	0.25	0.71	1.81	2.22
820	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.02	0.14	0.49	1.41	1.71
821	富国目标齐利一年期纯债债券	0.02	0.26	0.84	1.99	2.41
822	富国强回报定期开放债券A	0.02	0.24	0.89	2.28	2.85
823	富国强回报定期开放债券C	0.02	0.21	0.79	2.07	2.61
824	富国投资级信用债A	0.02	0.22	0.64	1.64	2.04
825	富国投资级信用债C	0.02	0.20	0.55	1.50	1.85

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平

794	鑫元晟利一年定开债发起式	0.03	0.36	0.91	2.01	2.29
795	博时富嘉纯债债券	0.01	0.35	0.69	1.51	1.69
796	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
797	长安泓润纯债债券C	0.01	0.35	0.98	2.29	2.79
798	长安泓润纯债债券E	0.02	0.35	0.99	2.29	2.80
799	大成景轩中高等级债券C	0.01	0.35	0.83	1.94	2.32
800	方正富邦惠利纯债C	0.00	0.35	0.65	1.47	1.64
801	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.35	0.83	1.68	1.85
802	工银开元利率债债券C	0.00	0.35	0.86	1.74	1.94
803	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.35	0.74	1.60	1.77
804	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
805	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61
806	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.35	0.69	1.68	1.94
807	国泰信用互利债券A	0.01	0.35	0.78	1.79	2.10
808	华润元大润鑫债券A	0.01	0.35	0.79	1.46	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平

730	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	-1.17	0.84	3.08	5.03
731	中金新盛1年	0.02	0.32	0.84	1.87	2.36
732	博时富鑫纯债债券A	0.01	0.33	0.83	1.93	2.33
733	博时景兴纯债债券	0.00	0.54	0.83	1.44	1.62
734	博时裕坤3个月定开债发起式	0.01	0.33	0.83	1.80	2.03
735	长城稳利纯债C	0.02	0.22	0.83	1.85	2.22
736	大成景轩中高等级债券C	0.01	0.35	0.83	1.94	2.32
737	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.35	0.83	1.68	1.85
738	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.79	0.83	0.97	0.92
739	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.50	0.83	1.83	1.93
740	海富通聚合纯债	0.01	0.37	0.83	1.68	2.02
741	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.36	0.83	1.58	1.67
742	华安添顺债券	0.01	0.29	0.83	1.84	2.17
743	华宝宝瑞一年定开债券	0.02	0.28	0.83	1.90	2.52
744	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.36	0.83	1.58	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平

1081	鑫元合利定期开放	0.01	0.19	0.75	1.69	2.06
1082	博时中债3-5年国开行C	0.00	0.14	0.72	1.68	1.93
1083	博远臻享3个月定开债券A	0.02	0.19	0.76	1.68	2.32
1084	长信稳势纯债债券	0.02	0.24	0.68	1.68	2.12
1085	东方臻慧纯债债券C	0.01	0.19	0.67	1.68	2.09
1086	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.37	0.77	1.68	1.87
1087	富国纯债A/B	0.01	0.17	0.62	1.68	2.06
1088	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.35	0.83	1.68	1.85
1089	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1090	富国信用债债券A/B	0.01	0.18	0.59	1.68	2.09
1091	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.20	0.64	1.68	1.96
1092	广发汇宜一年定期开放债券	0.08	0.14	0.68	1.68	1.91
1093	广发中债1-5年国开债指数C	0.00	0.13	0.69	1.68	1.91
1094	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
1095	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.35	0.69	1.68	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平

1703	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.16	0.57	1.57	1.86
1704	中信建投稳硕债券C	0.01	0.29	0.64	1.52	1.86
1705	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.45	0.68	1.41	1.86
1706	安信尊享添利利率债C	0.01	0.32	0.64	1.54	1.85
1707	宝盈鸿盛债券C	0.00	0.16	0.59	1.52	1.85
1708	长城泰利债券C	0.01	0.19	0.60	1.51	1.85
1709	长城中债3-5年国开债指数A	0.00	0.09	0.61	1.57	1.85
1710	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.35	0.83	1.68	1.85
1711	富国投资级信用债C	0.02	0.20	0.55	1.50	1.85
1712	富国信用债债券C	0.01	0.15	0.48	1.47	1.85
1713	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.10	0.62	1.43	1.85
1714	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.62	1.85
1715	广发集源债券E	-0.10	1.19	0.48	1.69	1.85
1716	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.17	0.70	1.24	1.85
1717	国投瑞银中高等级债券C	-0.06	-0.04	0.15	0.62	1.85

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