富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_分红排行

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	0.29元	2025-07-10	2.18%
2025-04-29	2025-04-29	2025-05-06	0.30元	2025-04-26	2.21%
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-11	0.20元	2023-09-28	1.54%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	0.20元	2023-06-10	1.53%
2017-12-22	2017-12-22	2017-12-26	0.19元	2017-12-21	1.89%

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.77%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年5个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	7年2个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	7年2个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年12个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	8年2个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	8年2个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	6年1个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年5个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年12个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	6年1个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年5个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年7个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年4个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	5年1个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年8个月	2.90元	2.57%
永赢祥益债券A	10	8年1个月	2.39元	2.38%
永赢诚益债券C	9	7年12个月	2.18元	2.34%
永赢嘉益债券	10	8年1个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年3个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年3个月	0.93元	2.19%
永赢祥益债券C	10	8年1个月	2.17元	2.14%
永赢永益债券A	13	9年2个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	9年2个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年9个月	1.44元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年3个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	6年2个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年11个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年11个月	1.46元	2.01%
永赢聚益债券A	8	8年2个月	1.74元	1.97%
永赢聚益债券C	8	8年2个月	1.72元	1.92%
永赢宏益债券A	3	7年11个月	0.72元	1.90%
永赢昭利债券C	2	3年10个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	5	4年4个月	0.93元	1.83%
永赢增益债券A	15	8年8个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年6个月	1.69元	1.78%
永赢中债-1-5年国开债指数A	7	6年7个月	1.31元	1.74%
永赢乾益债券	4	5年3个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年4个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年8个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年8个月	3.32元	1.72%
永赢中债-1-5年国开债指数C	7	6年7个月	1.28元	1.71%
永赢泰益债券A	15	8年4个月	2.62元	1.71%
永赢众利债券	6	7年4个月	1.15元	1.64%
永赢稳益债券	12	10年11个月	2.21元	1.63%
永赢中债3-5年政金债指数A	6	5年2个月	1.05元	1.59%
永赢昌利债券A	7	7年3个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	7年1个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	4年2个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年4个月	0.85元	1.50%
永赢丰利债券A	19	8年9个月	2.88元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年4个月	0.85元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年11个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	19	8年9个月	2.74元	1.42%
永赢润益债券C	9	8年3个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	8年3个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年6个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年11个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年11个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	6年3个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年10个月	0.28元	1.26%
永赢惠益债券A	17	8年5个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	28	9年8个月	3.35元	1.18%
永赢泰宁63个月定开债	11	5年11个月	1.35元	1.15%
永赢惠益债券C	17	8年5个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	14	6年11个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	8年2个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年11个月	1.11元	1.09%
永赢中债-1-3年政金债指数	14	7年8个月	1.60元	1.07%
永赢盈益债券C	17	8年2个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	8年1个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	14	6年3个月	1.57元	1.02%
永赢裕益债券C	23	8年1个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	8年1个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	8年1个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年8个月	2.06元	0.85%
永赢中债3-5年政金债指数C	5	5年2个月	0.46元	0.80%
永赢悦利债券	19	7年6个月	1.52元	0.79%
永赢元利债券A	21	6年8个月	1.58元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年9个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	21	6年8个月	1.38元	0.64%
永赢泰利债券A	3	7年7个月	0.19元	0.62%
永赢宏泰短债A	15	4年3个月	0.95元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债A	4	3年6个月	0.25元	0.58%
永赢迅利中高等级短债E	12	6年3个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	16	4年3个月	0.89元	0.53%
永赢月月享30天持有期短债C	4	3年6个月	0.22元	0.51%
永赢宏益债券C	2	7年11个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年7个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平

1460	大摩强收益债券	0.09	0.24	0.49	0.42	2.20
1461	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.34	0.87	1.37	2.34
1462	东方红益丰纯债债券A	0.09	0.34	0.75	1.31	2.19
1463	东方臻裕债券A	0.09	0.37	0.89	1.60	2.46
1464	蜂巢添盈纯债A	0.09	0.39	0.84	1.57	2.78
1465	蜂巢添盈纯债C	0.09	0.39	0.83	1.56	2.77
1466	富国长江经济带纯债债券	0.09	0.35	0.81	1.46	2.44
1467	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.34	0.90	1.71	2.51
1468	富国景利纯债债券	0.09	0.35	0.79	1.51	2.84
1469	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.09	0.37	0.72	1.29	2.36
1470	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.39	0.87	1.75	3.13
1471	富国目标收益一年期纯债债券	0.09	0.40	0.98	1.88	3.18
1472	富国强回报定期开放债券A	0.09	0.39	0.93	1.93	3.64
1473	富国强回报定期开放债券C	0.09	0.36	0.83	1.73	3.32
1474	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.09	0.33	0.73	1.38	2.18

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平

1548	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.34	0.87	1.37	2.34
1549	德邦锐兴债券C	0.07	0.34	0.67	1.35	2.22
1550	德邦锐兴债券E	0.06	0.34	0.66	1.35	2.21
1551	东方红稳添利纯债A	0.10	0.34	0.63	1.25	2.26
1552	东方红益丰纯债债券A	0.09	0.34	0.75	1.31	2.19
1553	东方红益丰纯债债券C	0.08	0.34	0.72	1.24	2.07
1554	方正富邦添利纯债A	0.05	0.34	0.81	1.61	3.12
1555	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.34	0.90	1.71	2.51
1556	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.11	0.34	0.72	1.67	2.71
1557	富国增利债券发起式C	0.09	0.34	0.77	1.48	2.77
1558	富国泓利纯债债券型发起式C	0.09	0.34	0.86	1.44	2.24
1559	工银瑞益债券A	0.10	0.34	0.83	1.49	2.26
1560	光大纯债债券A	0.13	0.34	0.75	1.30	2.21
1561	广发中债农发债总指数C	0.10	0.34	0.67	1.66	3.04
1562	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.34	0.74	1.54	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平

987	添富AAA级信用纯债E	0.12	0.44	0.91	1.77	3.25
988	兴业180天持有期债券C	0.20	0.71	0.91	1.52	2.68
989	兴银长益三个月定开债	0.12	0.46	0.91	1.66	2.70
990	兴银汇悦定开债	0.13	0.49	0.91	1.43	2.45
991	永赢增益债券C	0.11	0.42	0.91	1.63	2.34
992	中泰安睿债券C	0.10	0.40	0.91	3.25	3.99
993	东海鑫享66个月定开	0.04	0.31	0.90	1.83	2.89
994	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.34	0.90	1.71	2.51
995	广发纯债债券C	0.11	0.38	0.90	1.48	2.60
996	广发景宏债券	0.15	0.48	0.90	1.82	2.73
997	国联安添益增长债券C	0.10	0.36	0.90	0.89	1.26
998	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85
999	嘉合磐稳纯债C	0.06	0.30	0.90	1.47	2.69
1000	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	0.43	0.90	1.64	2.41
1001	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.12	0.45	0.90	2.00	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	南方3-5年农发债C	0.12	0.43	0.78	1.72	2.51
868	南方通利A	0.10	0.28	0.86	1.72	2.81
869	万家鑫璟纯债C	0.11	0.44	1.01	1.72	2.71
870	永赢增益债券A	0.11	0.45	0.96	1.72	2.48
871	中银纯债债券A	0.12	0.46	0.92	1.72	3.21
872	博时恒耀债券A	0.04	-1.00	-3.92	1.71	4.90
873	创金合信尊睿债券C	0.09	0.39	0.79	1.71	2.86
874	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.34	0.90	1.71	2.51
875	广发中债农发债总指数A	0.11	0.36	0.70	1.71	3.12
876	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.17	0.44	1.11	1.71	2.64
877	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.36	0.92	1.71	2.91
878	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
879	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	0.14	1.00	1.71	3.21
880	宏利交利债券A	0.14	0.47	1.01	1.71	2.78
881	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.14	0.43	0.99	1.71	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平

1353	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.56	1.48	2.52
1354	中融恒信纯债A	0.14	0.49	0.86	1.68	2.52
1355	中信保诚安鑫回报债券A	0.08	0.72	1.69	0.71	2.52
1356	中银中高等级债券C	0.14	0.45	0.94	1.55	2.52
1357	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.66	1.56	2.52
1358	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
1359	蜂巢丰华债券A	0.14	0.42	0.84	1.62	2.51
1360	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.34	0.90	1.71	2.51
1361	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.10	0.32	0.65	1.55	2.51
1362	富国金融债债券型	0.12	0.36	0.74	1.59	2.51
1363	工银3-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.57	1.48	2.51
1364	国投瑞银顺祺纯债债券	0.10	0.52	0.93	1.73	2.51
1365	恒生前海恒利纯债A	0.05	0.61	1.37	2.16	2.51
1366	恒生前海恒扬纯债债券A	0.07	0.30	0.69	1.40	2.51
1367	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.41	0.88	1.65	2.51

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。