富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_分红排行

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	0.29元	2025-07-10	2.18%
2025-04-29	2025-04-29	2025-05-06	0.30元	2025-04-26	2.21%
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-11	0.20元	2023-09-28	1.54%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	0.20元	2023-06-10	1.53%
2017-12-22	2017-12-22	2017-12-26	0.19元	2017-12-21	1.89%

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.77%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年7个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	8年2个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年4个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年7个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年8个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年8个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年3个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年7个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年12个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年3个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年6个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年12个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年9个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年7个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年4个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	7	6年3个月	2.46元	3.00%
中银利享定期开放债券	8	8年5个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年5个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	6年1个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年6个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	15	11年9个月	4.51元	2.49%
中银通利债券C	1	4年12个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年6个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年3个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年6个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年6个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年7个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年9个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	6年1个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年11个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年12个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年6个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年3个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年6个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年8个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年4个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年12个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年7个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	3年2个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年3个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年11个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年8个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年11个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年11个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年6个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	6年2个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	9年3个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年6个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年6个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年11个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年6个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年6个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年5个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年11个月	0.95元	1.53%
中银澳享一年定期开放债券	7	6年3个月	1.18元	1.51%
中银泰享定期开放债券	18	8年3个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年9个月	1.59元	1.46%
中银国有企业债A	15	10年8个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	9年2个月	2.96元	1.35%
中银安心回报	32	11年8个月	4.41元	1.34%
中银丰和定期开放债券	15	8年12个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年10个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年12个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年9个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年5个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年9个月	0.97元	1.16%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年12个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年9个月	0.82元	0.98%
中银智享债券C	5	3年7个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年5个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年5个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年3个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	27	7年6个月	2.17元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年8个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	16	4年6个月	1.17元	0.71%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	4年1个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年5个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年5个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平

2648	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.15	0.88	1.30	1.25
2649	蜂巢丰鑫一年定开	0.07	0.21	0.68	1.14	1.07
2650	蜂巢恒利债券A	0.07	-0.12	1.25	3.04	2.89
2651	蜂巢添元纯债A	0.07	0.19	0.80	1.29	1.20
2652	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.18	0.94	1.27	1.23
2653	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.19	0.95	1.28	1.23
2654	富安达增强收益债券A	0.07	0.20	0.75	1.55	1.47
2655	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.09	1.08	1.35	1.29
2656	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2657	富国汇泽一年定期开放债券A	0.07	0.12	0.85	1.17	1.32
2658	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.28	0.57	0.79	0.86
2659	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.23	1.14	1.57	1.60
2660	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.23	1.11	1.51	1.56
2661	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.18	0.73	1.22	1.09
2662	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.07	0.10	0.70	1.20	1.00

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平

3957	东方兴润债券C	0.04	0.09	0.49	1.30	1.07
3958	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.47	0.38
3959	东海祥苏短债E	0.03	0.09	0.44	0.71	0.64
3960	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3961	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3962	方正富邦恒利C	0.14	0.09	1.29	1.84	1.94
3963	富国产业债A	0.03	0.09	0.53	1.28	1.22
3964	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.09	1.08	1.35	1.29
3965	工银7天理财债券B	0.02	0.09	0.37	0.72	0.51
3966	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.09	0.23	0.45	0.23
3967	工银尊利中短债债券A	0.03	0.09	0.38	0.74	0.60
3968	广发景阳纯债	0.06	0.09	0.99	1.41	1.47
3969	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
3970	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.38	0.72	0.56
3971	国联安增顺纯债债券C	0.06	0.09	0.46	0.68	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平

815	博时利发纯债债券C	0.13	0.29	1.08	1.47	1.49
816	博时天颐债券C	1.09	1.21	1.08	8.70	6.93
817	博时中债3-5政金债指数C	0.07	0.29	1.08	1.46	1.52
818	创金合信聚利债券C	0.10	0.29	1.08	1.74	1.66
819	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.23	1.08	1.53	1.70
820	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
821	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.01	1.08	2.39	2.31
822	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.09	1.08	1.35	1.29
823	富国景利纯债债券	0.11	0.18	1.08	1.74	1.70
824	富国增利债券发起式A	0.11	0.17	1.08	1.76	1.75
825	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.31	1.08	1.42	1.40
826	工银纯债定开	0.09	0.23	1.08	1.48	1.51
827	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.28	1.08	1.42	1.36
828	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.19	1.08	1.54	1.59
829	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.30	1.08	1.74	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平

2210	中银臻享债券	0.08	0.12	0.96	1.36	1.36
2211	安信尊享添利利率债C	0.07	0.06	0.75	1.35	1.25
2212	博时富汇3个月定开债发起式	0.11	0.20	0.87	1.35	1.37
2213	博时恒泰债券C	0.24	-0.51	0.45	1.35	1.41
2214	长盛盛和纯债C	0.09	0.19	0.87	1.35	1.35
2215	大成景盈债券A	0.08	0.21	0.87	1.35	1.27
2216	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.27	0.85	1.35	1.31
2217	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.09	1.08	1.35	1.29
2218	富国金融债债券型	0.06	0.16	0.93	1.35	1.38
2219	广发纯债债券C	0.08	0.18	0.96	1.35	1.46
2220	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.74	1.35	1.07
2221	国联安双佳信用债券(LOF)	0.06	0.05	0.96	1.35	1.32
2222	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.98	1.35	1.50
2223	华安鼎瑞定开债	0.12	0.15	0.92	1.35	1.51
2224	华宝宝康债券C	0.02	-0.20	0.18	1.35	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平

2394	安信华享纯债A	0.13	0.29	0.99	0.75	1.29
2395	博时汇享纯债债券A	0.07	0.17	0.87	1.27	1.29
2396	博时聚润纯债债券	0.08	0.17	0.84	1.36	1.29
2397	创金合信尊丰纯债	0.10	0.16	0.71	1.34	1.29
2398	大成惠兴一年定开债券	0.08	0.18	0.81	1.48	1.29
2399	大成景旭纯债债券A	0.10	0.13	0.91	0.87	1.29
2400	方正富邦富利纯债C	0.05	0.19	0.69	0.70	1.29
2401	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.09	1.08	1.35	1.29
2402	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.25	0.90	1.39	1.29
2403	工银月月薪定期支付债券C	0.00	-0.16	0.80	2.27	1.29
2404	广发中债1-3年国开债指数A	0.08	0.25	0.96	1.18	1.29
2405	华安添利6个月债券A	-0.02	0.11	0.10	1.95	1.29
2406	华夏鼎康债券C	0.14	0.21	0.93	1.31	1.29
2407	华夏鼎英债券C	0.12	0.15	0.83	1.21	1.29
2408	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.20	0.26	0.89	1.24	1.29

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