富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_分红排行

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	0.29元	2025-07-10	2.18%
2025-04-29	2025-04-29	2025-05-06	0.30元	2025-04-26	2.21%
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-11	0.20元	2023-09-28	1.54%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	0.20元	2023-06-10	1.53%
2017-12-22	2017-12-22	2017-12-26	0.19元	2017-12-21	1.89%

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.77%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
德邦新添利债券C	7	10年4个月	6.60元	7.89%
德邦锐兴债券A	1	10年1个月	0.60元	5.52%
德邦锐兴债券C	1	10年1个月	0.50元	4.66%
德邦景颐债券C	4	9年10个月	1.40元	3.29%
德邦景颐债券A	4	9年10个月	1.40元	3.27%
德邦新添利债券A	7	10年12个月	2.48元	3.17%
德邦德瑞一年定开债	8	6年7个月	1.95元	2.38%
德邦锐裕利率债债券C	4	5年6个月	0.83元	1.78%
德邦锐乾债券A	19	9年5个月	3.09元	1.60%
德邦短债C	1	6年6个月	0.18元	1.55%
德邦锐乾债券C	19	9年5个月	2.97元	1.54%
德邦短债A	1	6年6个月	0.18元	1.53%
德邦锐裕利率债债券A	5	5年6个月	0.88元	1.51%
德邦锐恒39个月定开债C	3	6年3个月	0.40元	1.31%
德邦锐泓债券A	17	6年9个月	2.19元	1.26%
德邦锐泓债券C	17	6年9个月	2.18元	1.25%
德邦锐恒39个月定开债A	7	6年3个月	0.80元	1.09%
德邦锐泽86个月定期开放债券	10	5年11个月	1.05元	0.93%
德邦锐丰债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
德邦锐丰债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
德邦锐兴债券E	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平

2754	大成景旭纯债债券B类	-0.13	0.23	0.99	1.45	1.43
2755	大成景盈债券A	-0.13	0.19	0.79	1.46	1.35
2756	大摩强收益债券	-0.13	-0.14	-0.07	2.22	1.76
2757	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.13	0.21	0.96	1.43	1.28
2758	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.13	0.16	0.52	0.71	0.68
2759	方正富邦睿利纯债A	-0.13	0.25	0.86	1.48	1.40
2760	富国纯债C	-0.13	0.16	0.90	1.66	1.53
2761	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.13	0.32	1.16	1.58	1.45
2762	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.13	0.23	0.91	3.76	1.54
2763	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.13	0.20	0.84	3.64	1.43
2764	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.13	0.23	0.79	1.40	1.23
2765	富国优化增强债券A/B	-0.13	-0.13	2.01	7.84	6.71
2766	工银1-3年国开债指数A	-0.13	0.13	0.72	1.36	1.25
2767	工银1-3年国开债指数C	-0.13	0.12	0.69	1.29	1.19
2768	工银1-3年农发债指数A	-0.13	0.15	0.82	1.48	1.35

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平

507	长盛盛裕纯债A	-0.17	0.32	1.21	2.36	2.16
508	长盛盛裕纯债D	-0.17	0.32	1.21	2.36	2.16
509	长盛盛远债券C	-0.24	0.32	1.10	1.77	1.63
510	大成景宁一年定开债券	-0.26	0.32	1.05	1.60	1.49
511	大成景轩中高等级债券A	-0.29	0.32	1.08	1.76	1.95
512	德邦锐恒39个月定开债C	0.09	0.32	0.66	1.12	1.01
513	东方臻萃3个月定开债券A	-0.20	0.32	1.01	1.64	1.54
514	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.13	0.32	1.16	1.58	1.45
515	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.18	0.32	1.31	2.16	1.97
516	广发中债7-10年国开债指数A	-0.28	0.32	1.61	2.65	2.68
517	华安中债7-10年国开债A	-0.31	0.32	1.53	2.46	2.51
518	华安中债7-10年国开债C	-0.30	0.32	1.51	2.41	2.47
519	华富恒盛纯债债券A	-0.25	0.32	1.13	2.18	2.00
520	华富恒稳纯债债券A	-0.22	0.32	1.38	2.34	2.25
521	华夏稳健增利4个月债券A	-0.11	0.32	1.08	1.74	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平

603	永赢邦利债券C	-0.21	0.33	1.17	2.21	2.04
604	浙商丰裕纯债A	-0.20	0.41	1.17	2.26	2.25
605	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
606	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
607	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.51	1.16	2.58	2.60
608	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.31	-0.10	1.16	2.43	2.32
609	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.41	1.16	2.16	1.93
610	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.13	0.32	1.16	1.58	1.45
611	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.14	0.27	1.16	2.00	1.83
612	广发中债农发债总指数C	-0.18	0.28	1.16	2.03	2.06
613	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.07	0.36	1.16	3.34	2.21
614	华商鸿盛纯债债券	-0.23	0.41	1.16	1.61	1.60
615	汇添富双利债券A	-0.54	-1.08	1.16	2.99	2.40
616	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.36	0.38	1.16	2.00	1.79
617	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.24	0.49	1.16	1.96	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	-0.20	0.21	0.85	1.59	1.41
1862	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1863	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	-0.26	-0.20	1.59	1.19
1864	鑫元淳利定期开放	-0.20	0.19	0.93	1.59	1.50
1865	鑫元瑞利定开债券	-0.16	0.19	0.79	1.59	1.42
1866	宝盈鸿盛债券A	-0.15	0.22	1.01	1.58	1.68
1867	长城鑫利30天滚动持有中短债A	-0.10	0.29	0.81	1.58	1.45
1868	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.13	0.32	1.16	1.58	1.45
1869	富国金融债债券型	-0.15	0.20	0.95	1.58	1.50
1870	格林泓景债券A	-0.30	-0.06	1.01	1.58	1.47
1871	工银瑞享纯债债券	-0.15	0.04	0.57	1.58	1.40
1872	工银中债1-5年进出口行C	-0.15	0.16	0.89	1.58	1.47
1873	广发聚源债券C	-0.22	0.24	0.99	1.58	1.51
1874	广发中债1-5年国开债指数C	-0.18	0.19	0.95	1.58	1.52
1875	国富恒久信用债券C	-0.20	-0.88	-0.50	1.58	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平

1880	中泰安悦6个月定开债C	-0.27	0.23	0.92	1.54	1.46
1881	泓德裕和纯债债券A	-0.14	0.09	0.67	1.63	1.46
1882	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1883	长城鑫利30天滚动持有中短债A	-0.10	0.29	0.81	1.58	1.45
1884	长盛安鑫中短债C	-0.16	0.17	0.83	1.57	1.45
1885	东方永泰纯债1年定期开放债券A	-0.09	0.17	0.76	1.56	1.45
1886	方正富邦稳裕纯债C	-0.19	0.09	0.75	1.56	1.45
1887	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.13	0.32	1.16	1.58	1.45
1888	格林聚享增强债券A	-0.62	-2.23	-0.89	1.69	1.45
1889	广发汇利一年定期开放债券	-0.15	-0.01	0.38	1.60	1.45
1890	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.14	0.18	0.84	1.53	1.45
1891	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.08	0.19	0.87	1.56	1.45
1892	国泰惠盈纯债债券C	-0.21	0.25	1.09	1.40	1.45
1893	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.18	0.19	0.86	1.56	1.45
1894	海富通上证城投债ETF	-0.13	0.24	0.78	1.59	1.45

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