富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_分红排行

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	0.29元	2025-07-10	2.18%
2025-04-29	2025-04-29	2025-05-06	0.30元	2025-04-26	2.21%
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-11	0.20元	2023-09-28	1.54%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	0.20元	2023-06-10	1.53%
2017-12-22	2017-12-22	2017-12-26	0.19元	2017-12-21	1.89%

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.77%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年9个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年2个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	4年10个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	12年10个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	12年10个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年5个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年5个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年4个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年4个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	2年11个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年1个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年1个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年8个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	12年10个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年8个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年1个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年1个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年8个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年7个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年1个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年1个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年7个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	8年10个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年2个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年10个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	12年10个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年3个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年3个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	6年12个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	17年10个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年3个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年5个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	17年10个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年6个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年6个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年6个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	4年12个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	4年12个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年3个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	7年12个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年8个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年6个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	8年10个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年3个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年3个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年6个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年6个月	1.28元	1.98%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14	8年3个月	2.68元	1.91%
华夏鼎英债券C	2	4年5个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年1个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	8	8年3个月	1.42元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年3个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年6个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	8年10个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年3个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	3年9个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年3个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年3个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	6年12个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年1个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年1个月	0.47元	1.47%
华夏稳定双利债券C	63	19年6个月	10.12元	1.46%
华夏鼎智债券A	9	8年12个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	8年12个月	1.45元	1.43%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年5个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	49	23年3个月	9.38元	1.35%
华夏债券C	43	19年9个月	7.88元	1.33%
华夏鼎隆债券A	21	8年11个月	2.70元	1.29%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年9个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年3个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年2个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年9个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年2个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年4个月	1.45元	1.04%
华夏鼎隆债券C	19	8年11个月	2.05元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年2个月	2.88元	1.04%
华夏鼎通债券A	19	7年3个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年4个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	19	6年9个月	1.78元	0.92%
华夏稳定双利债券A	29	8年9个月	2.82元	0.92%
华夏鼎佳债券A	1	5年9个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	6年12个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	6年12个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	3年10个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	11	3年3个月	0.83元	0.73%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年2个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年9个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	3年10个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年5个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年5个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	11	3年3个月	0.51元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年9个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年4个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平

3349	蜂巢丰华债券C	0.04	0.22	0.70	0.38	0.76
3350	蜂巢丰嘉债券A	0.04	0.18	0.47	0.37	0.72
3351	蜂巢添元纯债A	0.04	0.14	0.63	0.59	1.10
3352	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.19	0.56	0.28	0.67
3353	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.04	0.18	0.64	0.82	1.58
3354	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.56	0.73	1.63
3355	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.11	0.50	0.63	1.43
3356	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.02	0.18	1.80	2.03
3357	富国短债债券型A	0.04	0.15	0.50	0.77	1.59
3358	富国国有企业债债券A/B	0.04	0.14	0.52	0.84	1.71
3359	富国国有企业债债券C	0.04	0.14	0.51	0.81	1.64
3360	富国国有企业债债券D	0.04	0.14	0.52	0.83	1.69
3361	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.04	0.09	0.53	1.24	2.58
3362	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.04	0.06	0.43	1.04	2.19
3363	富国汇泽一年定期开放债券A	0.04	0.13	0.59	-0.13	0.19

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平

4638	长城稳健增利债券A	0.05	0.02	0.79	0.68	2.10
4639	长盛盛琪一年债券C	0.06	0.02	0.56	0.34	1.16
4640	长信富安纯债半年定开债券C	0.03	0.02	0.44	0.61	1.66
4641	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.13	0.02	0.49	1.45	3.81
4642	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4643	大成惠明纯债债券	-0.02	0.02	0.59	-0.41	0.47
4644	德邦锐泓债券C	0.07	0.02	0.79	0.33	1.39
4645	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.02	0.18	1.80	2.03
4646	富国信用债债券C	0.05	0.02	0.68	0.08	0.75
4647	富荣富兴纯债	0.00	0.02	0.08	0.06	1.44
4648	工银纯债定开	0.05	0.02	0.71	0.54	1.61
4649	广发汇宜一年定期开放债券	0.04	0.02	0.76	0.02	0.60
4650	广发景华纯债C	0.13	0.02	0.64	-0.31	0.86
4651	国联安恒盛3个月定开债券	0.12	0.02	0.45	-0.01	0.28
4652	国联安增泰一年定开债发起式	0.03	0.02	0.75	-0.28	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平

5114	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.06	-0.07	0.19	0.35	0.91
5115	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.04	0.19	1.22	1.79
5116	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5117	前海联合添和纯债C	0.04	0.06	0.19	-0.03	0.41
5118	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
5119	宝盈鸿盛债券A	0.06	-0.30	0.18	-1.77	-1.03
5120	淳厚瑞和债券C	0.02	0.06	0.18	0.32	0.87
5121	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.02	0.18	1.80	2.03
5122	格林泓旭利率债	0.00	0.04	0.18	-1.31	1.92
5123	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.18	0.43	1.03
5124	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.06	-0.22	0.18	-2.69	-2.15
5125	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
5126	天弘成享一年定开	0.02	-0.21	0.18	-1.41	-1.10
5127	新华鼎利债券A	0.07	0.02	0.18	-0.34	2.37
5128	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.02	0.18	-0.76	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平

1062	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1063	长信利众债券(LOF)C	0.10	-0.08	0.26	1.81	3.05
1064	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1065	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.81	3.54
1066	天弘丰利债券(LOF)E	0.24	0.32	1.12	1.81	2.83
1067	西部利得得尊债券A	0.19	0.31	1.29	1.81	3.71
1068	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.81	3.42
1069	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.02	0.18	1.80	2.03
1070	天弘丰利债券(LOF)C	0.24	0.32	1.11	1.80	2.80
1071	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.13	0.33	0.54	1.79	3.14
1072	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1073	平安惠享纯债A	0.33	0.69	1.39	1.79	2.87
1074	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1075	财通资管积极收益债券C	0.38	0.10	0.66	1.78	2.97
1076	创金合信怡久回报债券C	0.15	0.36	0.28	1.78	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平

1608	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.07	0.17	0.42	0.73	2.04
1609	景顺长城景颐辰利债券C	0.08	0.30	1.11	2.06	2.04
1610	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.12	0.68	1.00	2.04
1611	鹏华丰泽债券(LOF)	0.14	0.19	0.77	0.98	2.04
1612	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.06	0.60	0.59	2.04
1613	博道和祥多元稳健债券C	0.55	0.93	-0.41	1.14	2.03
1614	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.09	0.31	0.88	2.03
1615	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.02	0.18	1.80	2.03
1616	湘财久盈中短债A	0.05	0.14	0.51	0.90	2.03
1617	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.10	-0.04	1.20	0.63	2.02
1618	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.07	0.53	1.03	2.02
1619	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.13	0.52	1.02	2.02
1620	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	1.37	1.55	2.02
1621	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1622	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.19	0.21	0.93	1.07	2.01

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