富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_分红排行

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	0.29元	2025-07-10	2.18%
2025-04-29	2025-04-29	2025-05-06	0.30元	2025-04-26	2.21%
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-11	0.20元	2023-09-28	1.54%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	0.20元	2023-06-10	1.53%
2017-12-22	2017-12-22	2017-12-26	0.19元	2017-12-21	1.89%

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.77%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	4年1个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	15年3个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年12个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年12个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	17年1个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	17年1个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年12个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年12个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年12个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	9年1个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	9年1个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年12个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	9	9年7个月	3.12元	3.34%
万家鑫享纯债C	9	9年7个月	3.09元	3.31%
万家鑫丰纯债A	8	9年8个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	9年3个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年7个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年8个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年7个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年10个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	9年3个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	10年1个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年4个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年10个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	10年1个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	4年1个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年4个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年6个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年12个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年12个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	4年1个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年9个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年12个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年9个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年6个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	8年1个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年6个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年9个月	0.63元	2.01%
万家鑫安纯债C	16	9年12个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年12个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年12个月	0.82元	1.98%
万家玖盛A	16	9年3个月	3.20元	1.95%
万家鑫悦纯债C	9	8年1个月	1.79元	1.88%
万家玖盛C	16	9年3个月	3.06元	1.87%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年7个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年5个月	0.77元	1.84%
万家鑫盛纯债A	5	7年1个月	1.00元	1.83%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	5	4年10个月	0.92元	1.72%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年5个月	0.69元	1.66%
万家鑫盛纯债C	5	7年1个月	0.86元	1.59%
万家悦兴3个月定开债发起式	7	5年2个月	1.11元	1.51%
万家惠享39个月定期开放债券	11	6年10个月	1.55元	1.36%
万家强化收益定期开放债券	47	13年4个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	7年1个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年6个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年6个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	7年1个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	26	9年10个月	2.24元	0.82%
万家家享中短债C	26	6年12个月	2.21元	0.81%
万家家享中短债D	15	3年12个月	1.17元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平

3512	东方臻选纯债债券A	-0.02	0.28	0.55	1.91	2.39
3513	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
3514	丰鑫债券	-0.02	0.19	0.41	1.35	1.94
3515	蜂巢丰裕债券A	-0.02	0.18	0.36	1.45	1.87
3516	蜂巢丰裕债券C	-0.02	0.16	0.28	1.30	1.68
3517	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.22	0.49	1.50	1.97
3518	富国纯债A/B	-0.02	0.17	0.38	1.56	2.17
3519	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.30	0.59	1.83	2.07
3520	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.02	0.13	0.32	1.26	1.59
3521	富国天盈债券C	-0.02	0.11	0.21	0.62	0.89
3522	富国增利债券发起式A	-0.02	0.23	0.51	1.75	2.42
3523	富国增利债券发起式C	-0.02	0.21	0.46	1.65	2.30
3524	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	0.18	0.44	1.09	1.77
3525	工银1-3年国开债指数A	-0.02	0.15	0.28	1.28	1.65
3526	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.15	0.26	1.23	1.57

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	博时富诚纯债债券	-0.04	0.30	0.65	1.33	1.56
1248	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.07	0.30	0.76	1.89	2.62
1249	长城永利债券A	-0.13	0.30	0.42	1.24	1.46
1250	长城永利债券C	-0.14	0.30	0.39	1.18	1.39
1251	长盛恒盛利率债A	-0.13	0.30	0.92	4.04	5.99
1252	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.08	0.30	0.29	-1.10	-0.46
1253	东方臻裕债券C	-0.01	0.30	0.65	1.53	1.92
1254	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.30	0.59	1.83	2.07
1255	富国目标收益一年期纯债债券	0.00	0.30	0.63	1.91	2.60
1256	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.30	0.67	2.19	2.73
1257	工银信用纯债债券B	0.03	0.30	0.58	1.63	2.20
1258	光大保德信中高等级债券A	0.78	0.30	2.44	-0.07	4.69
1259	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.30	0.39	1.60	1.91
1260	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.30	0.64	1.76	2.42
1261	国泰惠富纯债债券A	-0.09	0.30	0.63	1.48	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平

902	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.02	0.31	0.59	1.97	2.39
903	长盛盛裕纯债A	-0.03	0.24	0.59	2.00	2.81
904	长信利鑫A	-0.01	0.26	0.59	1.35	2.21
905	大成安诚债券C	-0.02	0.31	0.59	1.74	2.07
906	大成景旭纯债债券C	-0.01	0.35	0.59	1.67	1.94
907	东兴兴福一年定开A	0.09	0.14	0.59	2.09	3.29
908	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.59	1.38	1.69
909	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.30	0.59	1.83	2.07
910	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60
911	广发汇择一年定期开放债券C	-0.07	0.15	0.59	1.47	1.92
912	国泰民安增利债券A	0.32	1.75	0.59	-4.01	-1.75
913	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
914	红土创新增强收益债券A	0.27	-0.17	0.59	0.27	1.08
915	华安安逸半年定开债	-0.02	0.29	0.59	1.89	2.48
916	华安鼎津一年定开债发起式	-0.03	0.33	0.59	1.96	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平

709	南方通利A	-0.05	0.28	0.60	1.84	2.33
710	鹏华永融一年定期开放债券	-0.02	0.22	0.79	1.84	2.32
711	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.34	0.72	1.84	2.27
712	西部利得汇逸债券A	-0.24	0.67	-0.41	1.84	4.25
713	兴业福鑫债券	-0.05	0.21	0.47	1.84	2.50
714	招商添华纯债A	-0.03	0.33	0.76	1.84	2.29
715	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.02	0.26	0.60	1.83	2.45
716	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.30	0.59	1.83	2.07
717	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	0.49	0.98	1.83	2.11
718	广发集丰债券C	-0.08	0.68	0.08	1.83	2.18
719	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
720	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.25	0.51	1.83	2.36
721	汇添富纯债(LOF)	-0.02	0.30	0.69	1.83	2.54
722	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.27	0.60	1.83	2.26
723	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.20	-0.09	-0.21	1.83	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平

1573	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.19	0.43	1.56	2.08
1574	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.26	0.55	1.52	2.08
1575	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.22	0.45	1.66	2.08
1576	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.46	1.57	2.08
1577	中信建投双鑫债券A	0.08	0.49	0.19	0.60	2.08
1578	博时裕康纯债	-0.01	0.25	0.53	1.72	2.07
1579	大成安诚债券C	-0.02	0.31	0.59	1.74	2.07
1580	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.30	0.59	1.83	2.07
1581	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.03	0.21	0.44	1.60	2.07
1582	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.09	0.26	0.44	1.71	2.07
1583	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.29	0.55	1.63	2.07
1584	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.16	0.52	1.59	2.07
1585	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.21	0.42	1.49	2.07
1586	宏利金利债券	-0.01	0.20	0.44	1.59	2.07
1587	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

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