富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_最新动态

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

最新动态

最新净值：1.3587 0.0002(0.01%)

累计净值：1.4770

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：武磊

2025-07-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.49亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.3 元

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	0.78	1.98	2.33
债券型名次	983	1907	1086	947	1472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.95	11.28	18.90	49.31
债券型名次	2492	1488	1145	614	694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	东方臻裕债券A	0.10	0.26	0.86	1.66	2.26
982	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.35	0.81	2.22	2.87
983	富国鼎利纯债三个月定开债	0.10	0.23	0.78	1.98	2.33
984	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.10	0.18	0.59	1.47	2.12
985	工银添福债券B	0.10	-0.05	0.93	0.98	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	丰鑫债券	0.06	0.23	0.68	1.42	2.20
1906	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.23	0.74	1.68	2.45
1907	富国鼎利纯债三个月定开债	0.10	0.23	0.78	1.98	2.33
1908	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.07	0.23	0.52	1.31	1.84
1909	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.08	0.23	0.95	2.60	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	大成元吉增利债券A	-0.11	-0.29	0.78	2.49	4.58
1085	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1086	富国鼎利纯债三个月定开债	0.10	0.23	0.78	1.98	2.33
1087	富国增利债券发起式A	0.08	0.29	0.78	1.88	2.74
1088	广发集富纯债C	0.00	0.19	0.78	1.95	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	博时双季享持有期债券C	0.11	0.30	0.95	1.98	2.71
946	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93
947	富国鼎利纯债三个月定开债	0.10	0.23	0.78	1.98	2.33
948	格林聚鑫增强债券A	0.07	0.33	1.05	1.98	0.97
949	工银开元利率债债券A	0.03	0.14	0.84	1.98	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.29	0.66	1.53	2.33
1471	蜂巢丰华债券C	0.07	0.19	0.64	1.64	2.33
1472	富国鼎利纯债三个月定开债	0.10	0.23	0.78	1.98	2.33
1473	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.61	1.69	2.33
1474	工银开元利率债债券C	0.02	0.10	0.73	1.77	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	东方红益丰纯债债券C	2.53	4.41	8.55	-	10.05
2491	蜂巢丰裕债券C	2.53	4.39	8.08	-	10.92
2492	富国鼎利纯债三个月定开债	2.53	5.95	11.28	18.90	49.31
2493	广发汇达3个月定期开放债券	2.53	4.22	9.10	15.12	19.98
2494	广发央企80债券指数C	2.53	4.35	7.91	14.28	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	长盛稳鑫63个月债券	2.07	5.95	9.85	18.31	21.60
1487	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
1488	富国鼎利纯债三个月定开债	2.53	5.95	11.28	18.90	49.31
1489	汇安嘉汇纯债债券A	3.76	5.95	13.15	25.45	51.87
1490	南方金利C	3.28	5.95	8.59	19.81	110.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	华商鸿盛纯债债券	5.02	6.37	11.29	-	15.66
1144	信诚三得益债券A	3.68	8.45	11.29	11.19	129.90
1145	富国鼎利纯债三个月定开债	2.53	5.95	11.28	18.90	49.31
1146	国寿安保尊诚纯债债券A	2.35	5.56	11.28	18.74	22.11
1147	鹏华丰禄债券	2.97	5.88	11.28	21.76	61.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	华泰保兴尊诚定开	2.11	8.56	12.65	18.91	59.56
613	平安季开鑫定开债C	2.43	3.94	5.94	18.91	29.83
614	富国鼎利纯债三个月定开债	2.53	5.95	11.28	18.90	49.31
615	招商民安增益债券C	-0.64	15.25	13.77	18.89	25.85
616	中银恒优12个月持有期债券C	1.94	6.76	11.05	18.88	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	汇添富安心中国债券A	1.87	3.54	8.46	13.06	49.35
693	银华可转债债券	-5.91	34.94	10.83	-12.03	49.35
694	富国鼎利纯债三个月定开债	2.53	5.95	11.28	18.90	49.31
695	前海开源鼎安债券A	11.18	15.93	17.76	12.43	49.20
696	信诚稳悦A	10.83	14.94	18.57	24.01	49.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	80.00	8065.86	7.69%
22进出15	60.00	6092.29	5.81%
26安徽23	50.00	5139.33	4.90%
26重庆债17	40.00	4116.37	3.92%
26山东债27	40.00	4116.68	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45855.52	43.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3585	1.3579	1.3573	1.3570	1.3569
累计净值(元)	1.4768	1.4762	1.4756	1.4753	1.4752

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。