富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_最新动态

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：武磊

2025-07-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.49亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.3 元

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
债券型名次	1076	1200	876	934	1251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	6.62	11.35	19.18	49.69
债券型名次	2082	1191	1073	555	655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	蜂巢添益纯债A	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30
1075	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70
1076	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
1077	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.16	0.37	0.70	1.53	2.58
1078	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.16	0.41	0.91	1.79	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37
1199	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75
1200	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
1201	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42
1202	格林泓鑫纯债A	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98
875	方正富邦睿利纯债A	0.16	0.44	0.95	1.59	2.56
876	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
877	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.41	0.95	1.92	3.69
878	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.98	1.69	2.71
933	蜂巢添鑫纯债A	0.24	0.54	0.92	1.69	2.53
934	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
935	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13
936	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	蜂巢丰华债券A	0.21	0.46	0.87	1.62	2.58
1250	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
1251	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
1252	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.16	0.37	0.70	1.53	2.58
1253	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.33	0.67	1.46	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	东方红稳添利纯债E	2.71	5.07	8.45	-	10.26
2081	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
2082	富国鼎利纯债三个月定开债	2.71	6.62	11.35	19.18	49.69
2083	华安安悦债券A	2.71	5.19	8.87	15.40	33.44
2084	交银丰润收益债券A	2.71	4.73	8.77	14.59	55.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	兴华安聚纯债A	3.58	6.63	13.19	-	18.03
1190	博时裕通3个月定开债发起式C	0.98	6.62	10.74	17.97	38.64
1191	富国鼎利纯债三个月定开债	2.71	6.62	11.35	19.18	49.69
1192	国泰聚享纯债债券	4.57	6.62	10.33	18.15	31.04
1193	交银双利债券A/B	2.97	6.62	10.13	9.23	94.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.60	6.36	11.36	-	18.97
1072	中银中高等级债券C	2.89	5.17	11.36	17.17	46.62
1073	富国鼎利纯债三个月定开债	2.71	6.62	11.35	19.18	49.69
1074	国投瑞银优化增强债券C	2.88	8.28	11.35	16.79	147.46
1075	南方华元A	3.63	6.77	11.35	18.34	29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	广发聚源债券C	3.06	5.24	11.25	19.19	50.11
554	长盛盛和纯债A	3.22	6.01	10.68	19.18	34.62
555	富国鼎利纯债三个月定开债	2.71	6.62	11.35	19.18	49.69
556	中融聚锦一年定开债券	2.84	4.67	8.67	19.18	27.65
557	博时裕利纯债债券	2.14	4.40	13.23	19.17	45.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	信诚稳悦C	11.18	15.39	19.31	24.51	49.78
654	创金合信尊盛纯债债券	2.68	4.83	10.18	18.70	49.71
655	富国鼎利纯债三个月定开债	2.71	6.62	11.35	19.18	49.69
656	汇添富安心中国债券A	1.94	3.86	8.61	13.30	49.67
657	招商招乾3个月定开债发起式A	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	80.00	8065.86	7.69%
22进出15	60.00	6092.29	5.81%
26安徽23	50.00	5139.33	4.90%
26重庆债17	40.00	4116.37	3.92%
26山东债27	40.00	4116.68	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45855.52	43.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3617	1.3611	1.3608	1.3599	1.3595
累计净值(元)	1.4800	1.4794	1.4791	1.4782	1.4778

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