富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_最新动态

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多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.3390 0.0008(0.06%)

累计净值：1.4573

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：武磊

2025-07-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.54亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.3 元

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.54	0.78	0.97	0.84
债券型名次	722	675	2434	4043	2940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	6.80	11.13	19.54	47.15
债券型名次	1236	1409	1273	718	722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	东兴兴瑞一年定开A	0.17	0.40	1.91	2.35	1.85
721	东兴兴瑞一年定开C	0.17	0.39	1.88	2.30	1.83
722	富国鼎利纯债三个月定开债	0.17	0.54	0.78	0.97	0.84
723	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.17	0.30	0.30	0.75	0.31
724	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.17	0.29	0.45	0.90	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	德邦锐泓债券C	0.03	0.54	1.28	1.92	1.36
674	东方臻选纯债债券A	0.05	0.54	1.10	1.67	1.17
675	富国鼎利纯债三个月定开债	0.17	0.54	0.78	0.97	0.84
676	工银增强收益债券B	0.18	0.54	0.40	0.48	0.68
677	广发景荣纯债	0.07	0.54	1.21	1.58	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	蜂巢添元纯债C	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
2433	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.78
2434	富国鼎利纯债三个月定开债	0.17	0.54	0.78	0.97	0.84
2435	工银添颐债券B	0.09	-0.09	0.78	1.44	1.00
2436	广发汇阳三个月定期开放债券	0.03	0.25	0.78	1.23	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	东方恒瑞短债债券A	0.00	0.22	0.55	0.97	0.63
4042	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.17	0.50	0.97	0.55
4043	富国鼎利纯债三个月定开债	0.17	0.54	0.78	0.97	0.84
4044	富国短债债券型A	0.01	0.17	0.53	0.97	0.58
4045	富国国有企业债债券C	0.01	0.19	0.52	0.97	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.28	0.79	1.22	0.84
2939	蜂巢丰嘉债券C	0.14	0.50	0.83	1.15	0.84
2940	富国鼎利纯债三个月定开债	0.17	0.54	0.78	0.97	0.84
2941	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.28	0.82	1.36	0.84
2942	工银恒享纯债债券A	0.02	0.33	0.81	1.23	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.17	7.15	11.15	19.77	22.74
1235	中银恒悦180天持有期债券A	3.17	7.47	11.01	-	14.12
1236	富国鼎利纯债三个月定开债	3.16	6.80	11.13	19.54	47.15
1237	鹏华丰和债券(LOF)C	3.16	3.43	-2.98	0.09	26.38
1238	银河睿嘉债券A	3.16	5.08	7.77	13.44	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	中银恒泰9个月持有期债券A	3.21	6.81	5.43	-	4.74
1408	财通资管睿兴债券A	0.96	6.80	9.89	-	9.89
1409	富国鼎利纯债三个月定开债	3.16	6.80	11.13	19.54	47.15
1410	工银3-5年国开债指数C	1.42	6.80	11.65	19.80	28.43
1411	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.21	6.80	13.69	24.01	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	中融恒益纯债A	1.87	5.13	11.14	-	16.12
1272	博时中债3-5年国开行C	1.47	5.97	11.13	19.81	25.49
1273	富国鼎利纯债三个月定开债	3.16	6.80	11.13	19.54	47.15
1274	国金惠盈纯债债券A	-1.26	3.28	11.13	22.23	31.46
1275	华夏鼎融债券C	6.78	9.96	11.13	16.77	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	浦银安盛盛元定开债券A	1.87	4.93	9.40	19.56	50.73
717	永赢恒益债券	0.49	6.08	11.07	19.55	34.19
718	富国鼎利纯债三个月定开债	3.16	6.80	11.13	19.54	47.15
719	易方达稳健收益债券C	5.10	10.66	11.41	19.54	33.86
720	华泰紫金丰益中短债发起A	1.55	3.45	6.44	19.53	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	安信宝利	1.95	4.07	9.86	11.86	47.29
721	中加丰泽纯债	2.03	5.81	11.40	20.54	47.17
722	富国鼎利纯债三个月定开债	3.16	6.80	11.13	19.54	47.15
723	博时安康18个月定开债(LOF)	1.16	4.57	9.37	-	47.13
724	泓德裕祥债券A	2.49	5.83	-0.46	4.81	47.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2023.52	37.60%
23国开02	10.00	1025.59	19.06%
25国开02	10.00	1008.18	18.73%
25国债01	3.20	323.57	6.01%
16铁工02	3.00	308.90	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4057.29	75.38%
企业债	976.93	18.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3382	1.3367	1.3363	1.3361	1.3354
累计净值(元)	1.4565	1.4550	1.4546	1.4544	1.4537

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