富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.4670

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：武磊

2025-07-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.37亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.3 元

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.00	0.94	1.54	1.57
债券型名次	1168	4652	939	2190	2209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	6.03	10.69	19.08	48.22
债券型名次	883	1628	1299	782	718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.14	0.65	1.48	1.49
1167	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.16	0.89	1.67	1.61
1168	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.00	0.94	1.54	1.57
1169	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1170	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.18	1.05	2.08	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	大成景宁一年定开债券	0.07	0.00	0.89	1.72	1.72
4651	东方稳健回报债券A	0.00	0.00	0.84	1.38	1.22
4652	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.00	0.94	1.54	1.57
4653	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.00	0.56	1.50	1.56
4654	格林泓远纯债A	0.00	0.00	3.42	5.04	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.17	0.94	1.89	1.84
938	大摩添利18个月开放债券C	0.00	0.13	0.94	1.87	1.87
939	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.00	0.94	1.54	1.57
940	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.07	0.94	2.14	2.14
941	工银开元利率债债券C	0.11	0.15	0.94	1.85	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	创金合信尊智纯债C	0.07	0.11	0.63	1.54	1.58
2189	大成债券C	-0.42	-0.04	0.13	1.54	2.41
2190	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.00	0.94	1.54	1.57
2191	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.15	0.60	1.54	1.60
2192	工银瑞享纯债债券	0.07	0.13	0.50	1.54	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	创金合信尊享纯债债券C	0.09	0.13	0.72	1.69	1.57
2208	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.49	0.32	1.66	1.73	1.57
2209	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.00	0.94	1.54	1.57
2210	工银纯债债券B	0.06	0.06	0.57	1.59	1.57
2211	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	海富通瑞合纯债	3.34	6.53	10.32	15.50	37.09
882	中银信用增利债券C	3.34	9.31	13.38	17.86	22.76
883	富国鼎利纯债三个月定开债	3.33	6.03	10.69	19.08	48.22
884	兴证全球招益债券A	3.33	11.54	13.78	-	13.78
885	博远增强回报债券C	3.32	7.75	4.96	-6.05	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.91	6.04	10.80	19.50	23.02
1627	上银慧鑫利债券	1.45	6.04	10.59	-	12.89
1628	富国鼎利纯债三个月定开债	3.33	6.03	10.69	19.08	48.22
1629	天弘稳健回报债券发起C	2.08	6.03	9.47	-	9.88
1630	浙商兴盈6个月定开债券C	1.70	6.03	0.00	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	长安泓源纯债债券C	2.24	5.54	10.69	18.48	40.67
1298	大成惠明纯债债券	1.12	5.54	10.69	17.20	38.58
1299	富国鼎利纯债三个月定开债	3.33	6.03	10.69	19.08	48.22
1300	汇添富长添利定期开放债券C	4.62	7.73	10.69	15.28	31.99
1301	兴华安惠纯债A	-0.76	4.81	10.69	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	金鹰添润定期开放债券	1.87	5.58	10.24	19.09	42.14
781	永赢欣益一年	2.04	6.42	10.83	19.09	23.26
782	富国鼎利纯债三个月定开债	3.33	6.03	10.69	19.08	48.22
783	建信信用增强债券A	4.58	7.23	10.16	19.08	100.09
784	平安惠铭纯债	1.98	5.10	9.61	19.08	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	南方宣利定期开放债券A	2.65	6.83	11.58	22.68	48.28
717	天弘增强回报A	2.02	10.93	9.91	13.07	48.23
718	富国鼎利纯债三个月定开债	3.33	6.03	10.69	19.08	48.22
719	中加丰泽纯债	1.74	5.45	10.71	20.20	48.19
720	东方红6个月定开纯债	2.19	4.81	8.90	17.62	48.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26内蒙古债01	90.00	9028.30	8.70%
25国开02	80.00	8108.21	7.81%
25农发31	80.00	8072.20	7.78%
22进出15	60.00	6230.11	6.00%
26福建债04	60.00	6017.59	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53165.41	51.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3485	1.3483	1.3477	1.3480	1.3479
累计净值(元)	1.4668	1.4666	1.4660	1.4663	1.4662

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