富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_最新动态

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：武磊

2025-07-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.58亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.3 元

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.59	1.06	1.97	2.98
债券型名次	1800	980	916	772	1077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	7.10	11.55	19.01	50.27
债券型名次	1031	944	1052	421	636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	蜂巢添益纯债E	0.32	0.46	0.83	1.49	2.40
1799	富国纯债A/B	0.32	0.47	0.83	1.52	2.95
1800	富国鼎利纯债三个月定开债	0.32	0.59	1.06	1.97	2.98
1801	富国金融债债券型	0.32	0.60	0.97	1.80	2.97
1802	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.32	0.71	0.64	1.36	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	东方红稳添利纯债E	0.30	0.59	0.89	1.51	2.66
979	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.37	0.59	1.12	1.98	3.13
980	富国鼎利纯债三个月定开债	0.32	0.59	1.06	1.97	2.98
981	工银开元利率债债券A	0.33	0.59	1.03	2.15	3.28
982	工银中债1-5年进出口行C	0.29	0.59	0.98	1.63	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	大摩优质信价纯债C	0.31	0.45	1.06	1.68	3.00
915	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.43	0.68	1.06	1.85	2.86
916	富国鼎利纯债三个月定开债	0.32	0.59	1.06	1.97	2.98
917	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
918	工银瑞恒3个月定开债券C	0.28	0.52	1.06	1.87	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	永赢盈益债券C	0.26	0.63	1.05	1.98	3.26
771	招商招悦纯债A	0.33	0.52	1.11	1.98	3.55
772	富国鼎利纯债三个月定开债	0.32	0.59	1.06	1.97	2.98
773	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.32	1.04	1.97	3.46
774	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	兴证全球恒远债券C	0.23	0.38	0.82	1.57	2.99
1076	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.20	0.39	0.85	1.47	2.99
1077	富国鼎利纯债三个月定开债	0.32	0.59	1.06	1.97	2.98
1078	广发景泰债券C	0.46	0.81	1.35	1.96	2.98
1079	广发聚源债券C	0.24	0.56	0.98	1.86	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	东吴添利三个月定开债券A	3.08	8.70	13.98	-	16.17
1030	蜂巢添盈纯债C	3.08	7.66	15.47	23.68	29.90
1031	富国鼎利纯债三个月定开债	3.08	7.10	11.55	19.01	50.27
1032	工银纯债债券A	3.08	5.86	9.97	18.46	72.92
1033	工银目标收益一年定开债券C	3.08	6.29	11.07	-	56.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	招商招鸿6个月定开债发起式	3.82	7.11	12.24	18.89	37.80
943	博时裕顺纯债债券	3.96	7.10	10.89	18.53	46.87
944	富国鼎利纯债三个月定开债	3.08	7.10	11.55	19.01	50.27
945	富国强回报定期开放债券A	3.79	7.10	12.18	21.48	116.74
946	华泰保兴尊合债券C	1.17	7.10	13.32	18.90	52.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	易方达双债增强债券A	-0.23	6.13	11.56	16.99	165.29
1051	鑫元添利三个月定期开放债券	3.36	6.19	11.56	-	30.90
1052	富国鼎利纯债三个月定开债	3.08	7.10	11.55	19.01	50.27
1053	国联安增盛一年定开债发起式	3.27	6.20	11.55	-	22.19
1054	农银金耀定开债券	4.44	6.93	11.55	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	平安增鑫六个月定开债A	2.76	5.99	13.63	19.03	23.30
420	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.74	5.67	9.73	19.02	25.15
421	富国鼎利纯债三个月定开债	3.08	7.10	11.55	19.01	50.27
422	工银3-5年国开债指数C	3.21	6.03	11.86	19.01	31.07
423	广发聚源债券C	2.99	5.52	11.38	18.99	50.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	交银丰享收益债券C	2.42	5.03	7.83	14.46	50.41
635	博时裕乾纯债A	2.62	5.41	14.63	22.03	50.33
636	富国鼎利纯债三个月定开债	3.08	7.10	11.55	19.01	50.27
637	平安双债添益债券A	1.13	8.56	11.31	11.32	50.25
638	交银强化回报C类	-0.25	16.74	17.02	0.61	50.18

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	210.00	21241.79	20.09%
26国开01	70.00	7067.28	6.68%
24国开02	60.00	6119.67	5.79%
22进出15	60.00	6112.74	5.78%
24进出03	60.00	6079.03	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77203.52	73.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3663	1.3660	1.3647	1.3631	1.3631
累计净值(元)	1.4846	1.4843	1.4830	1.4814	1.4814

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