富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_最新动态

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

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最新净值：1.3303 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4486

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：武磊

2025-07-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.54亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.3 元

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.28	0.47	0.19
债券型名次	4113	3930	4151	3998	4372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	7.26	11.37	19.90	46.19
债券型名次	1753	1503	1368	872	738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.54	0.11
4112	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.11	0.27	0.65	0.13
4113	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.20	0.28	0.47	0.19
4114	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.08	0.30	0.88	0.10
4115	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.21	0.32	0.46	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	0.20	0.28	0.25	0.21
3929	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.04	0.20	0.37	0.82	0.20
3930	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.20	0.28	0.47	0.19
3931	富国短债债券型A	0.03	0.20	0.41	0.77	0.20
3932	广发汇富一年定期债券C	0.02	0.20	0.33	0.03	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	蜂巢添幂中短债A	0.04	0.17	0.28	0.61	0.18
4150	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	0.20	0.28	0.25	0.21
4151	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.20	0.28	0.47	0.19
4152	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.10	0.30	0.28	0.41	0.21
4153	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	丰润纯债债券C	0.05	0.33	0.38	0.47	0.36
3997	蜂巢添益纯债A	0.05	0.36	0.37	0.47	0.31
3998	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.20	0.28	0.47	0.19
3999	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.10	0.31	0.31	0.47	0.22
4000	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.54	0.51	0.47	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	蜂巢丰嘉债券C	0.07	0.28	0.32	0.52	0.19
4371	富国安慧短债债券A	0.05	0.18	0.38	0.77	0.19
4372	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.20	0.28	0.47	0.19
4373	格林泓景债券C	0.04	0.15	0.21	-0.40	0.19
4374	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	0.37	-0.64	-0.52	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	中银恒泰9个月持有期债券A	2.08	9.22	6.26	-	5.03
1752	中证兴业中高等级信用债指数	2.08	6.15	9.24	24.20	49.97
1753	富国鼎利纯债三个月定开债	2.07	7.26	11.37	19.90	46.19
1754	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.07	4.51	7.00	12.49	16.05
1755	工银瑞福纯债债券A	2.07	5.69	7.94	14.53	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.60	7.27	9.06	-	10.54
1502	东方永兴18个月定期开放债券A	2.17	7.26	15.48	28.40	60.06
1503	富国鼎利纯债三个月定开债	2.07	7.26	11.37	19.90	46.19
1504	华夏鼎航债券C	2.21	7.26	15.66	25.64	28.09
1505	鹏华稳健增利债券A	2.28	7.26	8.95	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	天弘增强回报C	7.45	16.60	11.38	22.96	48.50
1367	创金合信信用红利债券A	1.96	6.14	11.37	22.26	33.43
1368	富国鼎利纯债三个月定开债	2.07	7.26	11.37	19.90	46.19
1369	国泰合融纯债债券C	1.63	5.48	11.37	-	10.85
1370	南华瑞元定期开放债券	0.72	6.46	11.37	18.70	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.42	7.49	11.44	19.91	21.89
871	博时富发纯债A	0.65	6.84	12.86	19.90	43.93
872	富国鼎利纯债三个月定开债	2.07	7.26	11.37	19.90	46.19
873	富国稳健增强债券C	4.33	10.91	8.41	19.87	88.49
874	海富通上证城投债ETF	2.01	5.78	11.44	19.87	56.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8.63	15.63	19.52	29.26	46.24
737	博时安康18个月定开债(LOF)	0.47	4.78	9.99	18.52	46.23
738	富国鼎利纯债三个月定开债	2.07	7.26	11.37	19.90	46.19
739	中加丰泽纯债	1.37	6.15	11.97	20.84	46.10
740	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	5.44	12.80	25.98	46.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2023.52	37.60%
23国开02	10.00	1025.59	19.06%
25国开02	10.00	1008.18	18.73%
25国债01	3.20	323.57	6.01%
16铁工02	3.00	308.90	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4057.29	75.38%
企业债	976.93	18.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3302	1.3302	1.3301	1.3300	1.3300
累计净值(元)	1.4485	1.4485	1.4484	1.4483	1.4483

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