富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_最新动态

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博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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累计净值：1.4707

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：武磊

2025-07-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.49亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.3 元

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	0.83	1.68	1.85
债券型名次	818	801	737	1088	1710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.81	10.83	18.73	48.62
债券型名次	2148	1449	1130	523	699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.13	0.36	0.95	1.09
817	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.28	0.70	1.53	1.81
818	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.35	0.83	1.68	1.85
819	富国景利纯债债券	0.02	0.25	0.71	1.81	2.22
820	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.02	0.14	0.49	1.41	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	大成景轩中高等级债券C	0.01	0.35	0.83	1.94	2.32
800	方正富邦惠利纯债C	0.00	0.35	0.65	1.47	1.64
801	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.35	0.83	1.68	1.85
802	工银开元利率债债券C	0.00	0.35	0.86	1.74	1.94
803	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.35	0.74	1.60	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	长城稳利纯债C	0.02	0.22	0.83	1.85	2.22
736	大成景轩中高等级债券C	0.01	0.35	0.83	1.94	2.32
737	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.35	0.83	1.68	1.85
738	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.79	0.83	0.97	0.92
739	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.50	0.83	1.83	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.37	0.77	1.68	1.87
1087	富国纯债A/B	0.01	0.17	0.62	1.68	2.06
1088	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.35	0.83	1.68	1.85
1089	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1090	富国信用债债券A/B	0.01	0.18	0.59	1.68	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	长城泰利债券C	0.01	0.19	0.60	1.51	1.85
1709	长城中债3-5年国开债指数A	0.00	0.09	0.61	1.57	1.85
1710	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.35	0.83	1.68	1.85
1711	富国投资级信用债C	0.02	0.20	0.55	1.50	1.85
1712	富国信用债债券C	0.01	0.15	0.48	1.47	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	大成景兴信用债债券C	2.15	6.31	10.83	19.84	103.76
2147	东方臻享纯债债券A	2.15	4.40	10.39	15.75	36.07
2148	富国鼎利纯债三个月定开债	2.15	5.81	10.83	18.73	48.62
2149	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
2150	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.15	7.58	12.20	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	天弘丰益债券发起A	2.31	5.82	11.12	-	15.21
1448	中银恒泰9个月持有期债券C	0.21	5.82	3.37	2.09	2.23
1449	富国鼎利纯债三个月定开债	2.15	5.81	10.83	18.73	48.62
1450	富国强回报定期开放债券A	2.96	5.81	11.75	21.64	114.66
1451	农银金盛债券	2.41	5.81	10.89	19.01	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	中银汇享债券	1.53	4.01	10.84	18.42	26.61
1129	大成景兴信用债债券C	2.15	6.31	10.83	19.84	103.76
1130	富国鼎利纯债三个月定开债	2.15	5.81	10.83	18.73	48.62
1131	海富通恒益一年定开债券发起式	2.70	5.89	10.83	-	15.49
1132	宏利恒利债券A	2.37	5.92	10.83	17.59	43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	东方红聚利债券C	2.56	16.16	10.33	18.75	42.08
522	工银四季收益债券A	3.04	7.62	10.35	18.74	137.67
523	富国鼎利纯债三个月定开债	2.15	5.81	10.83	18.73	48.62
524	华夏鼎信债券C	2.64	5.00	11.28	18.73	22.20
525	宏利汇利债券A	1.59	3.78	9.02	18.72	39.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	富国宝利增强债券	6.12	17.26	14.65	16.10	48.70
698	创金合信尊盛纯债债券	2.08	4.32	9.96	18.12	48.69
699	富国鼎利纯债三个月定开债	2.15	5.81	10.83	18.73	48.62
700	南方宣利定期开放债券A	3.25	6.26	11.60	21.84	48.60
701	泓德裕康债券C	2.79	15.51	10.62	5.99	48.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	80.00	8065.86	7.69%
22进出15	60.00	6092.29	5.81%
26安徽23	50.00	5139.33	4.90%
26重庆债17	40.00	4116.37	3.92%
26山东债27	40.00	4116.68	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45855.52	43.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3521	1.3516	1.3514	1.3513	1.3513
累计净值(元)	1.4704	1.4699	1.4697	1.4696	1.4696

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