富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_最新动态

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李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.3553 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4736

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：武磊

2025-07-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.49亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.3 元

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.30	0.59	1.83	2.07
债券型名次	3519	1254	909	716	1580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	6.19	10.89	18.73	48.94
债券型名次	2217	1489	1155	506	702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.22	0.49	1.50	1.97
3518	富国纯债A/B	-0.02	0.17	0.38	1.56	2.17
3519	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.30	0.59	1.83	2.07
3520	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.02	0.13	0.32	1.26	1.59
3521	富国天盈债券C	-0.02	0.11	0.21	0.62	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.08	0.30	0.29	-1.10	-0.46
1253	东方臻裕债券C	-0.01	0.30	0.65	1.53	1.92
1254	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.30	0.59	1.83	2.07
1255	富国目标收益一年期纯债债券	0.00	0.30	0.63	1.91	2.60
1256	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.30	0.67	2.19	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	东兴兴福一年定开A	0.09	0.14	0.59	2.09	3.29
908	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.59	1.38	1.69
909	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.30	0.59	1.83	2.07
910	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60
911	广发汇择一年定期开放债券C	-0.07	0.15	0.59	1.47	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	招商添华纯债A	-0.03	0.33	0.76	1.84	2.29
715	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.02	0.26	0.60	1.83	2.45
716	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.30	0.59	1.83	2.07
717	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	0.49	0.98	1.83	2.11
718	广发集丰债券C	-0.08	0.68	0.08	1.83	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	博时裕康纯债	-0.01	0.25	0.53	1.72	2.07
1579	大成安诚债券C	-0.02	0.31	0.59	1.74	2.07
1580	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.30	0.59	1.83	2.07
1581	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.03	0.21	0.44	1.60	2.07
1582	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.09	0.26	0.44	1.71	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	东兴鑫远三年定开	2.36	5.22	8.03	13.16	16.19
2216	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.36	4.43	8.01	-	8.28
2217	富国鼎利纯债三个月定开债	2.36	6.19	10.89	18.73	48.94
2218	工银瑞享纯债债券	2.36	7.21	11.23	18.76	43.56
2219	广发汇富一年定期债券A	2.36	4.93	10.77	-	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	兴业纯债6个月定开债券A	2.75	6.20	11.01	-	36.65
1488	财通资管睿安债券A	2.20	6.19	9.28	-	9.54
1489	富国鼎利纯债三个月定开债	2.36	6.19	10.89	18.73	48.94
1490	工银瑞恒3个月定开债券C	3.00	6.19	10.98	-	16.76
1491	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.93	6.18	10.85	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.37	7.20	10.90	-	11.18
1154	南方中证政策性金融债指数A	2.22	6.15	10.90	-	14.00
1155	富国鼎利纯债三个月定开债	2.36	6.19	10.89	18.73	48.94
1156	格林泓鑫纯债A	3.82	6.58	10.89	19.94	36.64
1157	国泰民安增利债券A	-0.34	11.14	10.89	6.47	81.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	博时中债3-5年国开行A	2.71	5.80	10.40	18.74	27.77
505	富国丰利增强债券	4.86	24.33	19.98	18.74	50.15
506	富国鼎利纯债三个月定开债	2.36	6.19	10.89	18.73	48.94
507	工银3-5年国开债指数A	2.77	5.84	10.80	18.73	30.62
508	华夏亚债中国指数C	2.16	5.21	10.86	18.72	69.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	创金合信尊盛纯债债券	2.29	4.62	9.64	18.24	48.98
701	景顺长城景盛双息收益债券A	8.02	17.65	23.61	29.64	48.95
702	富国鼎利纯债三个月定开债	2.36	6.19	10.89	18.73	48.94
703	长江收益增强债券	4.03	16.79	14.60	13.35	48.91
704	华安年年盈定期开放债券A	1.51	4.42	6.51	-	48.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	80.00	8065.86	7.69%
22进出15	60.00	6092.29	5.81%
26安徽23	50.00	5139.33	4.90%
26重庆债17	40.00	4116.37	3.92%
26山东债27	40.00	4116.68	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45855.52	43.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3554	1.3557	1.3559	1.3559	1.3556
累计净值(元)	1.4737	1.4740	1.4742	1.4742	1.4739

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