富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_最新动态

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AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

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累计净值：1.4596

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：武磊

2025-07-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.37亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.3 元

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.58	0.85	1.12	1.02
债券型名次	5068	1229	1918	2953	2913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	6.12	11.05	-	47.40
债券型名次	1246	1856	1338	966	731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	东方臻宝纯债债券C	-0.02	0.38	0.83	0.97	1.02
5067	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5068	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.58	0.85	1.12	1.02
5069	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5070	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.02	0.15	0.67	0.06	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	东兴兴瑞一年定开C	0.06	0.58	1.44	2.05	2.14
1228	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.02	0.58	0.94	1.24	1.38
1229	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.58	0.85	1.12	1.02
1230	广发景秀纯债	0.07	0.58	1.29	2.43	1.77
1231	华夏鼎茂债券C	0.06	0.58	1.21	1.59	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.30	0.85	1.55	1.13
1917	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.38	0.85	1.22	1.06
1918	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.58	0.85	1.12	1.02
1919	广发景富纯债	0.01	0.32	0.85	1.31	1.09
1920	广发景泰债券A	0.06	0.26	0.85	1.22	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.36	0.96	1.12	1.30
2952	东海祥利纯债	0.03	0.29	0.70	1.12	0.97
2953	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.58	0.85	1.12	1.02
2954	富国稳健添盈债券A	-0.10	0.30	-0.44	1.12	1.14
2955	格林泓泰三个月定开债C	-0.01	0.86	1.15	1.12	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.27	0.83	1.02	1.02
2912	方正富邦睿利纯债C	0.02	0.32	0.87	0.90	1.02
2913	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.58	0.85	1.12	1.02
2914	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.28	0.83	1.25	1.02
2915	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.42	0.90	1.01	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	农银恒久增利债券A	3.22	4.91	6.90	-	113.24
1245	兴全恒鑫债券C	3.22	8.12	10.10	-	37.51
1246	富国鼎利纯债三个月定开债	3.21	6.12	11.05	-	47.40
1247	海富通瑞合纯债	3.21	6.75	10.37	-	36.15
1248	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.35	6.12	11.73	-	11.48
1855	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.82	6.12	10.52	-	10.53
1856	富国鼎利纯债三个月定开债	3.21	6.12	11.05	-	47.40
1857	广发景宁纯债A	2.71	6.12	11.18	-	24.78
1858	南方宣利定期开放债券C	2.68	6.12	10.69	-	41.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	英大纯债债券E	2.38	6.38	11.06	-	11.20
1337	中融恒鑫纯债A	1.89	6.12	11.06	-	24.50
1338	富国鼎利纯债三个月定开债	3.21	6.12	11.05	-	47.40
1339	广发聚鑫债券A	5.08	11.41	11.05	-	186.50
1340	鹏华0-5年利率发起式债券	1.25	5.91	11.05	-	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	中欧瑾泰债券A	0.76	6.80	11.68	-	36.25
965	中欧瑾泰债券C	0.66	6.56	11.31	-	31.74
966	富国鼎利纯债三个月定开债	3.21	6.12	11.05	-	47.40
967	中银智享债券A	1.54	4.42	8.14	-	25.02
968	招商招利一年理财债券	1.35	3.18	5.16	-	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.49	14.86	19.57	-	47.42
730	中加丰泽纯债	2.14	5.89	11.27	-	47.41
731	富国鼎利纯债三个月定开债	3.21	6.12	11.05	-	47.40
732	华夏鼎茂债券C	1.69	7.52	13.82	-	47.35
733	北信瑞丰鼎利A	13.20	23.72	28.06	-	47.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26内蒙古债01	90.00	9028.30	8.70%
25国开02	80.00	8108.21	7.81%
25农发31	80.00	8072.20	7.78%
22进出15	60.00	6230.11	6.00%
26福建债04	60.00	6017.59	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53165.41	51.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3418	1.3416	1.3412	1.3416	1.3426
累计净值(元)	1.4601	1.4599	1.4595	1.4599	1.4609

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