富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_最新动态

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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武磊

2023-09-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.83亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.18	1.05	3.84
债券型名次	3415	4572	4614	3620	1387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	8.35	11.25	20.87	40.67
债券型名次	1527	771	846	582	664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.52	1.03	2.68
3414	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.48	0.95	2.54
3415	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.14	0.18	1.05	3.84
3416	富国短债债券型A	0.04	0.22	0.49	1.03	2.30
3417	富国国有企业债债券C	0.04	0.24	0.50	1.03	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	蜂巢丰远债券C	0.00	0.14	1.04	1.77	3.14
4571	蜂巢添益纯债E	0.08	0.14	0.01	0.95	2.55
4572	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.14	0.18	1.05	3.84
4573	工银14天理财债券发起B	0.02	0.14	0.36	0.73	1.56
4574	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.14	0.16	0.80	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.18	0.18	1.54	3.66
4613	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.16	0.18	1.04	3.45
4614	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.14	0.18	1.05	3.84
4615	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.24	0.18	1.33	3.96
4616	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.26	0.37	1.05	2.44
3619	东海证券海鑫添利短债	0.04	0.15	0.72	1.05	1.88
3620	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.14	0.18	1.05	3.84
3621	富国国有企业债债券D	0.04	0.24	0.51	1.05	2.45
3622	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.04	0.29	0.39	1.05	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	中银通利债券A	0.30	-0.28	1.23	0.01	3.85
1386	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.42	1.16	2.26	3.84
1387	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.14	0.18	1.05	3.84
1388	广发汇荣三个月定开债券	0.04	0.21	0.66	2.42	3.84
1389	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.32	0.98	2.08	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	东方永悦18个月定开债券C	4.34	6.20	10.06	-	9.75
1526	蜂巢丰瑞债券A	4.34	7.18	9.54	-	17.29
1527	富国鼎利纯债三个月定开债	4.34	8.35	11.25	20.87	40.67
1528	富国全球债券(QDII)人民币	4.34	7.35	14.58	13.29	33.71
1529	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	4.34	7.03	0.00	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	博时富腾纯债债券	4.57	8.35	11.96	22.18	37.88
770	蜂巢添跃66个月定开债券	4.11	8.35	12.89	-	16.72
771	富国鼎利纯债三个月定开债	4.34	8.35	11.25	20.87	40.67
772	鹏扬稳利债券A	4.86	8.35	11.16	-	16.04
773	中加颐鑫纯债债券A	4.94	8.35	11.45	17.84	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	招商招鸿6个月定开债发起式	4.89	7.86	11.26	18.70	29.06
845	博时富悦纯债A	4.07	7.78	11.25	-	20.22
846	富国鼎利纯债三个月定开债	4.34	8.35	11.25	20.87	40.67
847	广发中债1-3年国开债指数A	4.96	7.91	11.25	18.30	22.24
848	华夏鼎信债券C	4.13	7.55	11.25	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.98	12.26	20.90	21.08
581	创金合信季安鑫3个月A	2.92	6.12	9.87	20.89	11.47
582	富国鼎利纯债三个月定开债	4.34	8.35	11.25	20.87	40.67
583	国泰聚禾纯债债券	4.66	8.53	13.26	20.87	24.66
584	兴业6个月定开债券	4.80	8.70	12.07	20.87	34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.16	8.43	11.37	22.13	40.74
663	圆信永丰强化收益A	4.27	6.87	3.40	20.34	40.73
664	富国鼎利纯债三个月定开债	4.34	8.35	11.25	20.87	40.67
665	华夏鼎茂债券C	6.25	9.68	13.25	21.69	40.67
666	诺安联创顺鑫债券C	4.81	8.77	11.33	23.12	40.67

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	280.00	28508.41	13.06%
24新疆债29	120.00	12071.74	5.53%
24邮政MTN010	100.00	9932.18	4.55%
24光大银行CD135	100.00	9850.23	4.51%
24工商银行CD071	100.00	9851.55	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59876.53	27.43%
企业债	20530.81	9.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337
累计净值(元)	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397

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