富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_最新动态

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全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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累计净值：1.418

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：武磊

2025-04-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.81亿元

2023-09-28 每10份派现金 0.2 元

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.39	-0.16	2.01	-0.11
债券型名次	2342	2719	4892	2416	4867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	7.60	10.73	-	42.82
债券型名次	3309	1774	1393	965	683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	富安达增强收益债券C	0.12	0.43	0.37	4.48	0.65
2341	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.12	0.37	0.14	1.92	0.11
2342	富国鼎利纯债三个月定开债	0.12	0.39	-0.16	2.01	-0.11
2343	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.43	0.37	1.88	0.30
2344	富国增利债券发起式A	0.12	0.57	0.28	2.42	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	淳厚安心87个月定开债	0.06	0.39	1.08	2.19	1.38
2718	大成景悦中短债债券A	0.08	0.39	0.68	2.12	0.82
2719	富国鼎利纯债三个月定开债	0.12	0.39	-0.16	2.01	-0.11
2720	富国汇泽一年定期开放债券A	0.13	0.39	-0.03	2.51	0.04
2721	光大保德信安泽债券C	1.06	0.39	0.75	2.43	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	博时富安3个月定开债发起式	0.21	0.63	-0.16	2.03	-0.09
4891	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.02	0.14	-0.16	0.31	-0.18
4892	富国鼎利纯债三个月定开债	0.12	0.39	-0.16	2.01	-0.11
4893	工银中债1-5年进出口行C	0.16	0.63	-0.16	2.26	-0.20
4894	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.23	0.81	-0.16	2.03	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	德邦景颐债券C	0.09	0.41	0.41	2.01	0.52
2415	东吴悦秀纯债A	0.17	0.63	-0.21	2.01	-0.16
2416	富国鼎利纯债三个月定开债	0.12	0.39	-0.16	2.01	-0.11
2417	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.22	0.80	-0.17	2.01	-0.08
2418	广发景宁纯债A	0.12	0.50	0.43	2.01	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	大摩灵动优选债券A	-0.28	-0.63	-0.70	3.04	-0.11
4866	东方中债1-5年政策性金融债A	0.37	1.22	-0.26	2.05	-0.11
4867	富国鼎利纯债三个月定开债	0.12	0.39	-0.16	2.01	-0.11
4868	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.43	0.04	1.38	-0.11
4869	光大尊盈半年C	0.07	0.33	0.08	0.77	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	中信保诚稳益债券A	2.84	6.39	9.33	-	30.05
3308	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.83	6.89	11.39	-	14.33
3309	富国鼎利纯债三个月定开债	2.83	7.60	10.73	-	42.82
3310	国金惠鑫短债C	2.83	5.68	7.13	-	15.39
3311	海通安润90天滚动持有中短债C	2.83	6.22	9.53	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	永赢鼎利债券A	3.54	7.61	10.66	-	17.41
1773	招商招瑞纯债债券发起式D	3.92	7.61	10.65	-	14.03
1774	富国鼎利纯债三个月定开债	2.83	7.60	10.73	-	42.82
1775	国泰兴富三个月定期开放债券	3.15	7.60	10.33	-	22.06
1776	海富通瑞丰债券	3.90	7.60	10.97	-	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	大成稳益90天滚动持有债券A	2.86	8.09	10.73	-	10.95
1392	蜂巢添益纯债A	2.91	7.13	10.73	-	19.61
1393	富国鼎利纯债三个月定开债	2.83	7.60	10.73	-	42.82
1394	富国添享一年持有期债券A	4.79	7.77	10.73	-	20.20
1395	泰信债券增强收益A	2.89	6.39	10.73	-	79.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	中欧瑾泰债券A	6.00	10.84	14.42	-	35.22
964	中欧瑾泰债券C	5.86	10.59	14.37	-	30.88
965	富国鼎利纯债三个月定开债	2.83	7.60	10.73	-	42.82
966	中银智享债券A	2.83	6.50	9.07	-	23.12
967	招商招利一年理财债券	1.80	3.76	5.74	-	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	广发汇富一年定期债券A	5.57	12.19	14.91	-	42.93
682	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.55	9.98	14.48	-	42.90
683	富国鼎利纯债三个月定开债	2.83	7.60	10.73	-	42.82
684	长信金葵纯债一年定开债券C	1.48	4.48	9.00	-	42.80
685	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	100.00	10311.62	7.47%
21兴业银行二级02	80.00	8308.61	6.02%
15国开18	80.00	8240.80	5.97%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8130.60	5.89%
24新疆债29	70.00	7208.04	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92702.56	67.12%
企业债	16909.61	12.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.328	1.357	1.357	1.357	1.357
累计净值(元)	1.417	1.417	1.416	1.416	1.416

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