财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 771.82 105.96 1555.29 301.87 1235.70
本期利润(万元) 1361.83 224.91 352.57 148.86 190.87
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.88 0.00 0.45 0.00 0.14
期末可供分配利润(万元) 20155.17 0.00 1007.73 0.00 25568.15
期末可供分配份额利润(元) 0.26 0.00 0.25 0.00 0.27
期末基金资产净值(万元) 104909.62 103772.70 5382.15 9624.16 125730.92
期末基金份额净值(元) 1.35 1.33 1.33 1.33 1.33
本期净值增长率(%) 1.57 0.00 2.06 0.00 0.24
累计净值增长率(%) 48.21 0.00 45.92 0.00 43.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6.66 29.71 141.94 11.83 10.23
交易性金融资产(万元) 73811.57 5357.79 115201.13 128697.86 28414.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 73811.57 5357.79 115201.13 128697.86 28414.70
应付管理人报酬(万元) 25.86 1.37 30.98 38.91 7.09
应付托管费(万元) 8.62 0.46 10.33 12.97 2.36
资产总计(万元) 104955.69 5397.06 125789.50 153553.41 28923.84
负债合计(万元) 46.07 14.91 58.59 76.02 24.71
所有者权益合计(万元) 104909.62 5382.15 125730.92 153477.40 28899.13
未分配利润(万元) 27117.53 1328.73 31418.45 40627.49 7176.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 99.66 71.58 56.02 95.90 30.77
投资收益(万元) 821.56 1862.00 1508.83 5325.93 3025.97
公允价值变动收益(万元) 590.00 -1202.72 -1044.83 1066.84 0.11
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1511.22 730.86 520.03 6488.68 3056.84
管理人报酬(万元) 103.70 237.83 208.51 352.26 124.23
托管费(万元) 34.57 79.28 69.50 117.42 41.41
其它费用(万元) 9.23 18.28 11.80 23.90 11.62
费用合计(万元) 149.40 378.29 329.15 1013.51 572.63
利润总额(万元) 1361.83 352.57 190.87 5475.17 2484.21
净利润(万元) 1361.83 352.57 190.87 5475.17 2484.21