富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_财务情况

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1555.29	301.87	1235.70	326.45	4408.33
本期利润(万元)	352.57	148.86	190.87	-746.70	5475.17
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.45	0.00	0.14	0.00	4.74
期末可供分配利润(万元)	1007.73	0.00	25568.15	0.00	32567.30
期末可供分配份额利润(元)	0.25	0.00	0.27	0.00	0.29
期末基金资产净值(万元)	5382.15	9624.16	125730.92	138114.26	153477.40
期末基金份额净值(元)	1.33	1.33	1.33	1.35	1.36
本期净值增长率(%)	2.06	0.00	0.24	0.00	5.54
累计净值增长率(%)	45.92	0.00	43.31	0.00	42.98

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	29.71	141.94	11.83	10.23	6.39
交易性金融资产(万元)	5357.79	115201.13	128697.86	28414.70	198831.77
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	5357.79	115201.13	128697.86	28414.70	198831.77
应付管理人报酬(万元)	1.37	30.98	38.91	7.09	34.52
应付托管费(万元)	0.46	10.33	12.97	2.36	11.51
资产总计(万元)	5397.06	125789.50	153553.41	28923.84	209202.19
负债合计(万元)	14.91	58.59	76.02	24.71	73196.86
所有者权益合计(万元)	5382.15	125730.92	153477.40	28899.13	136005.34
未分配利润(万元)	1328.73	31418.45	40627.49	7176.07	30462.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	71.58	56.02	95.90	30.77	88.30
投资收益(万元)	1862.00	1508.83	5325.93	3025.97	4616.46
公允价值变动收益(万元)	-1202.72	-1044.83	1066.84	0.11	870.00
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
收入合计(万元)	730.86	520.03	6488.68	3056.84	5576.34
管理人报酬(万元)	237.83	208.51	352.26	124.23	344.90
托管费(万元)	79.28	69.50	117.42	41.41	114.97
其它费用(万元)	18.28	11.80	23.90	11.62	22.43
费用合计(万元)	378.29	329.15	1013.51	572.63	1368.29
利润总额(万元)	352.57	190.87	5475.17	2484.21	4208.04
净利润(万元)	352.57	190.87	5475.17	2484.21	4208.04

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