富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_规模评级

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.52	10.52	0.55	0.98	12.75	13.80	15.26
季度净申购	-0.00	73738.67	-3208.60	-87050.45	-7730.29	-10807.15	-51331.23
总份额	77792.08	77792.09	4053.42	7262.02	94312.47	102042.76	112849.91
季度总申购份额	0.00	75117.22	678.56	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1378.56	3887.15	87050.45	7730.29	10807.15	51331.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.55	94122.86	-	-	-
1947	汇添富年年利定期开放债券A	10.55	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1948	国联安增鑫纯债A	10.54	98805.49	-0.60	0.44	1.04
1949	建信睿怡纯债A	10.53	88189.70	3.21	33.90	30.70
1950	融通增享纯债债券A	10.53	90990.81	51.30	135.61	84.32
1951	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	0.00	-
1952	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1953	富国鼎利纯债三个月定开债	10.52	77792.08	-	-	0.00
1954	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1955	长城久稳债券D	10.51	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1956	中航瑞旭3个月定开债A	10.51	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1957	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.51	99336.80	-	-	0.85
1958	嘉实稳瑞纯债债券	10.50	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1959	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1960	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平

2167	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.13	78256.39	-	-	-
2168	易方达投资级信用债债券A	9.07	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77
2169	招商安瑞进取债券	20.07	78105.90	-6026.81	27174.24	33201.06
2170	信澳汇享三个月定开债券A	8.07	77990.13	-0.02	0.00	0.02
2171	广发集轩债券C	8.46	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
2172	人保鑫瑞中短债债券A	9.23	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
2173	博时中债1-3政金债指数C	8.12	77895.29	76101.34	77723.13	1621.79
2174	富国鼎利纯债三个月定开债	10.52	77792.08	-	-	0.00
2175	融通通灿债券	8.57	77681.06	-3.36	0.00	3.36
2176	渤海汇金汇增利3个月定开	7.94	77656.54	-	-	0.00
2177	易方达富华纯债债券C	7.91	77450.02	13920.68	32390.37	18469.70
2178	财通资管双安债券A	8.36	77426.63	-19931.72	155.47	20087.19
2179	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
2180	工银双盈债券C	8.02	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
2181	博时富和纯债债券	8.00	77133.82	7722.78	7731.37	8.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平

4409	平安合信定开债	31.29	268659.07	-	-	-
4410	平安合意定开债	10.33	96984.41	-	-	-
4411	华夏恒慧一年定开债券	3.78	34519.41	-	-	-
4412	万家安弘A	0.12	1104.99	-	-	-
4413	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
4414	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
4415	中银丰实定期开放债券	12.44	116758.80	-	-	50000.00
4416	富国鼎利纯债三个月定开债	10.52	77792.08	-	-	0.00
4417	招商招利一年理财债券	80.53	798318.13	-	-	-
4418	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4419	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.95	937217.65	-	-	-
4420	添富鑫泽定开债A	5.37	50353.77	-	-	-
4421	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4422	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4423	泰康年年红纯债一年债券	9.62	91953.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平

4586	平安合信定开债	31.29	268659.07	-	-	-
4587	平安合意定开债	10.33	96984.41	-	-	-
4588	华夏恒慧一年定开债券	3.78	34519.41	-	-	-
4589	万家安弘A	0.12	1104.99	-	-	-
4590	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
4591	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
4592	中银丰实定期开放债券	12.44	116758.80	-	-	50000.00
4593	富国鼎利纯债三个月定开债	10.52	77792.08	-	-	0.00
4594	招商招利一年理财债券	80.53	798318.13	-	-	-
4595	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4596	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.95	937217.65	-	-	-
4597	添富鑫泽定开债A	5.37	50353.77	-	-	-
4598	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4599	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4600	泰康年年红纯债一年债券	9.62	91953.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平

4449	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4450	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4451	东方红6个月定开纯债	23.50	220387.95	-0.00	0.00	0.00
4452	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.10	-0.00	0.00	0.00
4453	蜂巢丰和债券C	0.00	1.20	-	-	0.00
4454	蜂巢丰嘉债券A	0.00	9.90	9.15	9.16	0.00
4455	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
4456	富国鼎利纯债三个月定开债	10.52	77792.08	-	-	0.00
4457	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4458	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
4459	工银丰淳半年定开债券	55.31	525685.60	-	-	0.00
4460	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
4461	广发汇承定期开放债券	30.59	248929.81	0.82	0.82	0.00
4462	广发汇达3个月定期开放债券	3.04	29935.46	0.00	0.00	0.00
4463	广发汇佳定期开放债券	20.31	194636.00	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

193943.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

4469785.3200

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

5298117.8400

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

982943.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

4670021.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	193943.5300	4053.42	100.00
2025-06-30	211	4469785.3200	94312.47	100.00
2024-12-31	213	5298117.8400	112849.91	100.00
2024-06-30	221	982943.7800	21723.06	100.00
2023-12-31	226	4670021.0800	105542.48	100.00

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