富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_规模评级

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.54	10.54	0.55	0.98	12.78	13.83	15.29
季度净申购	-0.00	73738.67	-3208.60	-87050.45	-7730.29	-10807.15	-51331.23
总份额	77792.08	77792.09	4053.42	7262.02	94312.47	102042.76	112849.91
季度总申购份额	0.00	75117.22	678.56	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1378.56	3887.15	87050.45	7730.29	10807.15	51331.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平

1947	华安沣信债券A	10.57	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1948	华泰紫金智惠定开债券A	10.57	98807.32	0.72	0.96	0.25
1949	汇添富年年利定期开放债券A	10.57	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1950	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1951	国联安增鑫纯债A	10.55	98805.49	-0.60	0.44	1.04
1952	建信睿怡纯债A	10.55	88189.70	3.21	33.90	30.70
1953	融通增享纯债债券A	10.55	90990.81	117.31	266.97	149.66
1954	富国鼎利纯债三个月定开债	10.54	77792.08	-	-	0.00
1955	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.54	101763.64	-	0.00	-
1956	中航瑞旭3个月定开债A	10.53	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1957	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1958	长城久稳债券D	10.52	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1959	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1960	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.52	99336.80	-	-	0.85
1961	嘉实稳瑞纯债债券	10.51	97180.90	900.16	10257.51	9357.35

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平

2166	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.14	78256.39	-	-	-
2167	易方达投资级信用债债券A	9.09	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77
2168	招商安瑞进取债券	20.08	78105.90	-6026.81	27174.24	33201.06
2169	信澳汇享三个月定开债券A	8.08	77990.13	-0.02	0.00	0.02
2170	广发集轩债券C	8.49	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
2171	人保鑫瑞中短债债券A	9.24	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
2172	博时中债1-3政金债指数C	8.11	77895.29	76101.34	77723.13	1621.79
2173	富国鼎利纯债三个月定开债	10.54	77792.08	-	-	0.00
2174	融通通灿债券	8.58	77681.06	-2.26	1.21	3.47
2175	渤海汇金汇增利3个月定开	7.95	77656.54	-	-	0.00
2176	易方达富华纯债债券C	7.92	77450.02	13920.68	32390.37	18469.70
2177	财通资管双安债券A	8.38	77426.63	-19931.72	155.47	20087.19
2178	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
2179	工银双盈债券C	7.98	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
2180	博时富和纯债债券	8.01	77133.82	7722.78	7731.37	8.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平

4437	鹏华永泽定期开放债券	8.51	62814.30	-	-	-
4438	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.74	633621.48	-	-	-
4439	平安合信定开债	31.33	268659.07	-	-	-
4440	平安合意定开债	10.34	96984.41	-	-	-
4441	华夏恒慧一年定开债券	3.79	34519.41	-	-	-
4442	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
4443	中银丰实定期开放债券	12.46	116758.80	-	-	50000.00
4444	富国鼎利纯债三个月定开债	10.54	77792.08	-	-	0.00
4445	招商招利一年理财债券	80.60	798318.13	-	-	-
4446	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4447	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.04	937217.65	-	-	-
4448	添富鑫泽定开债A	5.38	50353.77	-	-	-
4449	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4450	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4451	泰康年年红纯债一年债券	9.63	91953.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平

4629	鹏华永泽定期开放债券	8.51	62814.30	-	-	-
4630	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.74	633621.48	-	-	-
4631	平安合信定开债	31.33	268659.07	-	-	-
4632	平安合意定开债	10.34	96984.41	-	-	-
4633	华夏恒慧一年定开债券	3.79	34519.41	-	-	-
4634	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
4635	中银丰实定期开放债券	12.46	116758.80	-	-	50000.00
4636	富国鼎利纯债三个月定开债	10.54	77792.08	-	-	0.00
4637	招商招利一年理财债券	80.60	798318.13	-	-	-
4638	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4639	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.04	937217.65	-	-	-
4640	添富鑫泽定开债A	5.38	50353.77	-	-	-
4641	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4642	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4643	泰康年年红纯债一年债券	9.63	91953.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平

4471	大成惠信一年定开债发起式	10.85	99999.92	0.00	0.00	0.00
4472	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4473	东方红6个月定开纯债	23.55	220387.95	-0.00	0.00	0.00
4474	方正富邦稳裕纯债A	10.15	101102.10	-0.00	0.00	0.00
4475	蜂巢丰和债券C	0.00	1.20	-	-	0.00
4476	蜂巢丰嘉债券A	0.00	9.90	9.15	9.16	0.00
4477	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
4478	富国鼎利纯债三个月定开债	10.54	77792.08	-	-	0.00
4479	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4480	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
4481	工银丰淳半年定开债券	55.37	525685.60	-	-	0.00
4482	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
4483	广发汇承定期开放债券	30.62	248929.81	0.82	0.82	0.00
4484	广发汇达3个月定期开放债券	3.05	29935.46	0.00	0.00	0.00
4485	广发汇佳定期开放债券	20.33	194636.00	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

193943.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

4469785.3200

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

5298117.8400

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

982943.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

4670021.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	193943.5300	4053.42	100.00
2025-06-30	211	4469785.3200	94312.47	100.00
2024-12-31	213	5298117.8400	112849.91	100.00
2024-06-30	221	982943.7800	21723.06	100.00
2023-12-31	226	4670021.0800	105542.48	100.00

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