富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_规模评级

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.57	10.57	0.55	0.99	12.81	13.86	15.33
季度净申购	-0.00	73738.67	-3208.60	-87050.45	-7730.29	-10807.15	-51331.23
总份额	77792.08	77792.09	4053.42	7262.02	94312.47	102042.76	112849.91
季度总申购份额	0.00	75117.22	678.56	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1378.56	3887.15	87050.45	7730.29	10807.15	51331.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平

1939	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.60	94122.86	-	-	-
1940	华安沣信债券A	10.60	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1941	华泰紫金智惠定开债券A	10.60	98807.32	0.72	0.96	0.25
1942	中银添利债券发起C	10.60	72963.62	-13654.51	53988.82	67643.33
1943	中银证券安弘债券C	10.59	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1944	建信睿怡纯债A	10.58	88189.70	3.21	33.90	30.70
1945	融通增享纯债债券A	10.58	90990.81	117.31	266.97	149.66
1946	富国鼎利纯债三个月定开债	10.57	77792.08	73738.66	75117.22	1378.56
1947	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.57	101763.64	-	0.00	-
1948	国联安增鑫纯债A	10.56	98805.49	-0.59	2.75	3.34
1949	中航瑞旭3个月定开债A	10.56	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1950	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1951	长城久稳债券D	10.55	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1952	西部利得聚享一年定开债券A	10.55	86590.41	-	-	-
1953	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.55	99336.80	-	-	0.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平

2163	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.18	78256.39	-	-	-
2164	易方达投资级信用债债券A	9.13	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77
2165	招商安瑞进取债券	19.58	78105.90	38020.40	80996.77	42976.37
2166	信澳汇享三个月定开债券A	8.10	77990.13	-0.02	0.00	0.02
2167	广发集轩债券C	8.40	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
2168	人保鑫瑞中短债债券A	9.25	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
2169	博时中债1-3政金债指数C	8.13	77895.29	76101.34	77723.13	1621.79
2170	富国鼎利纯债三个月定开债	10.57	77792.08	73738.66	75117.22	1378.56
2171	融通通灿债券	8.60	77681.06	-2.26	1.21	3.47
2172	渤海汇金汇增利3个月定开	7.87	77656.54	-	-	0.00
2173	易方达富华纯债债券C	7.93	77450.02	32040.69	65898.42	33857.73
2174	财通资管双安债券A	8.35	77426.63	-19418.76	707.04	20125.81
2175	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
2176	工银双盈债券C	7.85	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
2177	博时富和纯债债券	8.04	77133.82	7780.53	7792.38	11.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平

477	平安惠泰纯债	24.49	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
478	宝盈盈润纯债债券	12.05	106695.32	74440.56	95429.29	20988.72
479	格林泓裕一年定开债A	82.44	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
480	国泰利安中短债债券C	40.36	372467.51	74230.63	583598.32	509367.70
481	英大通盈纯债债券A	73.25	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
482	长盛稳怡添利A	10.65	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96
483	博时裕弘纯债债券	23.79	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
484	富国鼎利纯债三个月定开债	10.57	77792.08	73738.66	75117.22	1378.56
485	永赢添益债券	12.09	112056.98	73600.10	92096.84	18496.74
486	交银强化回报A/B	27.53	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
487	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.71	135704.42	72868.26	99087.65	26219.38
488	华夏希望债券A	27.97	222141.40	72684.84	280303.44	207618.61
489	博时稳健增利债券C	40.56	349986.95	72553.04	171554.94	99001.90
490	平安惠合纯债	18.63	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
491	华夏鼎茂债券C	46.23	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平

909	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	34.92	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91
910	天弘同利债券(LOF)E	7.85	68327.81	13073.36	75717.88	62644.53
911	广发汇荣三个月定开债券	10.24	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
912	南华瑞泽债券C	2.48	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77
913	华泰保兴尊利债券C	16.85	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
914	招商信用添利债券(LOF)A	12.66	119360.29	56833.32	75346.62	18513.31
915	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.21	94120.82	65710.43	75214.61	9504.18
916	富国鼎利纯债三个月定开债	10.57	77792.08	73738.66	75117.22	1378.56
917	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.05	107630.84	50938.44	74589.10	23650.66
918	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	12958.62	74392.40	61433.79
919	英大通盈纯债债券A	73.25	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
920	交银强化回报A/B	27.53	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
921	创金合信中债1-3年国开债A	30.54	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
922	华宝中短债债券A	9.92	80762.79	45578.85	73771.80	28192.96
923	鹏扬稳利债券A	11.20	91113.57	57648.87	73654.26	16005.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平

2786	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
2787	中信建投双利3个月债A	0.82	6888.71	3258.16	4642.86	1384.70
2788	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.68	14259.08	-77.36	1307.13	1384.49
2789	鹏华普利债券A	1.61	13890.38	-486.30	894.93	1381.24
2790	方正富邦鸿远债券A	0.37	3284.79	-1218.38	162.82	1381.20
2791	民生加银转债优选A	0.57	7556.54	-1243.85	135.96	1379.81
2792	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.69	6542.62	2358.63	3737.39	1378.76
2793	富国鼎利纯债三个月定开债	10.57	77792.08	73738.66	75117.22	1378.56
2794	交银信用添利债券(LOF)	13.95	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
2795	南方丰元信用增强债券C	1.12	8031.77	-619.56	751.65	1371.21
2796	中融益海30天滚动持有短债A	1.17	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
2797	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2798	华夏稳健增利4个月债券A	3.05	26364.70	3740.61	5102.51	1361.90
2799	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6224.18	-262.89	1088.37	1351.26
2800	汇安短债债券E	0.10	953.67	946.84	2295.98	1349.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

3870252.9700

100.00%

0.00%

2025-12-31

209

193943.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

4469785.3200

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

5298117.8400

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

982943.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	3870252.9700	77792.08	100.00
2025-12-31	209	193943.5300	4053.42	100.00
2025-06-30	211	4469785.3200	94312.47	100.00
2024-12-31	213	5298117.8400	112849.91	100.00
2024-06-30	221	982943.7800	21723.06	100.00

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