富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_规模评级

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	21.97	2.91	11.27	14.12	11.21	11.53	12.37
季度净申购	142458.08	-62485.28	-21334.14	21752.71	-2396.07	-6262.60	14968.07
总份额	164181.14	21723.06	84208.33	105542.48	83789.76	86185.84	92448.44
季度总申购份额	149722.94	0.00	0.00	62659.56	0.00	21192.05	23190.94
季度总赎回份额	7264.85	62485.28	21334.14	40906.85	2396.07	27454.65	8222.87

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平

1266	易方达裕浙3个月定开债券	22.15	220096.33	-69964.56	33.55	69998.11
1267	广发景源纯债A	22.13	202231.50	7588.29	12628.44	5040.16
1268	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.13	214540.23	-9685.47	9679.54	19365.01
1269	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	22.10	178841.65	-267.39	12770.67	13038.06
1270	建信中证同业存单AAA指数7天持有	22.05	210253.30	60417.05	479630.83	419213.78
1271	永赢聚益债券A	22.04	198629.48	-	-	-
1272	鑫元永利债券	22.04	194592.57	-0.00	0.00	0.00
1273	富国鼎利纯债三个月定开债	21.97	164181.14	142458.08	149722.94	7264.85
1274	交银裕隆纯债债券C	21.96	163203.17	-15009.79	55388.57	70398.36
1275	上证10年期国债ETF	21.95	1665.65	579.00	585.00	6.00
1276	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	21.94	197966.47	-85915.59	46646.95	132562.54
1277	银华纯债信用债券(LOF)	21.94	186435.56	42504.69	62500.87	19996.19
1278	银华安颐中短债双月持有期债券A	21.92	197175.78	9031.52	139822.95	130791.43
1279	嘉实新兴市场A1	21.91	178969.04	-2478.37	20268.93	22747.29
1280	中融聚明定期开放债券	21.91	212528.82	-	0.00	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平

1538	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	17.92	165074.47	56808.57	82805.34	25996.77
1539	国泰中债1-5年政金债A	17.70	165022.63	14932.34	28363.82	13431.48
1540	中信证券中短债E	17.45	164896.06	-1157.21	219379.51	220536.72
1541	创金合信尊智纯债A	17.16	164741.59	144561.57	144578.04	16.47
1542	泰信添鑫中短债债券C	17.59	164684.47	-184308.84	85284.90	269593.74
1543	鹏华丰盈债券	17.54	164501.40	-66074.97	832.10	66907.07
1544	南方希元可转债债券	22.69	164384.78	-56048.21	7193.18	63241.39
1545	富国鼎利纯债三个月定开债	21.97	164181.14	142458.08	149722.94	7264.85
1546	嘉实60天滚动持有短债A	18.03	164159.78	-18303.72	9991.07	28294.79
1547	浦银安盛普丰纯债债券C	19.87	164032.97	-77543.79	23875.51	101419.30
1548	安信恒鑫增强债券A	17.33	163890.79	14103.39	58719.04	44615.65
1549	银华添益定期开放债券	18.32	163619.33	9258.43	11550.57	2292.14
1550	交银裕隆纯债债券C	21.96	163203.17	-15009.79	55388.57	70398.36
1551	富国宝利增强债券	21.19	162365.96	-43546.88	49868.88	93415.76
1552	易方达永旭定期开放债券	17.19	162160.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平

79	博时信用优选债券C	104.11	921616.55	154362.05	779510.42	625148.37
80	惠升和睿兴利债券C	15.30	153114.90	151651.28	163221.47	11570.19
81	华夏稳定双利债券A	32.43	312814.76	150602.92	741394.84	590791.92
82	农银金盈债券	78.28	732081.62	146710.92	265611.21	118900.29
83	泰信汇盈债券A	15.06	147552.37	146552.20	294217.45	147665.25
84	博时中债7-10政金债指数A	37.14	331651.54	145307.06	388748.55	243441.48
85	创金合信尊智纯债A	17.16	164741.59	144561.57	144578.04	16.47
86	富国鼎利纯债三个月定开债	21.97	164181.14	142458.08	149722.94	7264.85
87	中欧稳利60天滚动持有短债C	35.86	326778.91	142208.04	194691.94	52483.90
88	鹏扬淳开债券A	23.83	233905.06	142168.11	155049.02	12880.91
89	华夏鼎茂债券A	207.70	1543064.20	141320.87	951538.64	810217.77
90	国寿安保中债1-3年国开债指数C	15.70	148701.82	141134.82	145967.34	4832.51
91	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	18.05	167226.51	139513.63	157254.22	17740.60
92	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	40.13	370688.18	138734.53	412227.36	273492.83
93	上银政策性金融债债券	83.99	777230.51	138229.03	455399.68	317170.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平

369	农银汇理金汇债券A	6.72	59831.56	-10463.43	155765.05	166228.48
370	永赢稳益债券	65.63	588915.10	-125928.37	155407.92	281336.29
371	鹏扬淳开债券A	23.83	233905.06	142168.11	155049.02	12880.91
372	中融睿祥纯债C	19.28	150133.29	-149501.25	153374.64	302875.89
373	民生加银恒祥债券	10.08	94744.87	56582.29	151843.82	95261.54
374	博时信用债纯债债券A	126.07	1109547.37	-133663.14	150621.10	284284.24
375	东吴鼎泰纯债C	13.69	125879.72	-123495.77	149860.82	273356.59
376	富国鼎利纯债三个月定开债	21.97	164181.14	142458.08	149722.94	7264.85
377	鑫元鸿利A	32.19	288764.65	75190.25	149442.86	74252.61
378	财通资管睿兴债券C	5.58	53614.91	53614.34	148604.57	94990.23
379	广发景利纯债	15.06	148307.24	98176.41	148306.05	50129.64
380	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	8.43	77338.48	-37112.40	147121.50	184233.90
381	国泰合融纯债债券A	112.75	1021632.40	-179684.11	146890.88	326574.99
382	华夏稳定双利债券C	16.17	149396.71	36991.72	146595.84	109604.12
383	国寿安保中债1-3年国开债指数C	15.70	148701.82	141134.82	145967.34	4832.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平

1888	工银全球美元债A人民币	7.53	70921.78	6203.30	13574.68	7371.38
1889	鹏扬淳明债券A	8.29	78929.13	30101.30	37425.96	7324.66
1890	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	13958.20	-3681.59	3641.22	7322.81
1891	易方达裕鑫债A	10.19	69300.95	-7312.31	3.05	7315.36
1892	摩根瑞益纯债债券A	2.34	21055.16	5360.98	12659.27	7298.29
1893	博时中债3-5政金债指数C	1.44	13124.92	11505.41	18789.87	7284.46
1894	景顺长城鑫月薪定期支付债券	15.85	152220.44	127833.64	135111.88	7278.25
1895	富国鼎利纯债三个月定开债	21.97	164181.14	142458.08	149722.94	7264.85
1896	金鹰元祺信用债	6.20	40920.94	10277.52	17532.64	7255.12
1897	弘毅远方中短债C	0.43	4313.57	699.64	7927.56	7227.92
1898	中邮纯债恒利债券C	1.37	10594.21	-5908.90	1295.27	7204.17
1899	摩根双债增利债券A	0.37	3427.20	-7190.95	3.37	7194.32
1900	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	8.19	75164.17	46054.72	53237.38	7182.66
1901	长信利富债券A	2.72	23320.22	-7157.36	1.44	7158.80
1902	博时双季享持有期债券A	4.17	36014.99	2805.44	9954.29	7148.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

221

982943.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

4670021.0800

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

3683155.4400

100.00%

0.00%

2022-12-31

247

3136856.9500

100.00%

0.00%

2022-06-30

276

6780729.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	221	982943.7800	21723.06	100.00
2023-12-31	226	4670021.0800	105542.48	100.00
2023-06-30	234	3683155.4400	86185.84	100.00
2022-12-31	247	3136856.9500	77480.37	100.00
2022-06-30	276	6780729.8500	187148.14	100.00

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