富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_规模评级

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.54	0.97	12.63	13.67	15.12	21.99	2.91
季度净申购	-3208.60	-87050.45	-7730.29	-10807.15	-51331.23	142458.08	-62485.28
总份额	4053.42	7262.02	94312.47	102042.76	112849.91	164181.14	21723.06
季度总申购份额	678.56	0.00	0.00	0.00	0.00	149722.94	0.00
季度总赎回份额	3887.15	87050.45	7730.29	10807.15	51331.23	7264.85	62485.28

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平

3973	汇添富稳安三个月持有债券C	0.55	5116.07	-1239.37	366.32	1605.69
3974	路博迈护航一年持有债券C	0.55	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
3975	农银增强收益债券A	0.55	2831.22	1646.40	1941.04	294.64
3976	平安惠融纯债	0.55	4930.36	4474.03	4557.70	83.66
3977	招商信用添利债券(LOF)C	0.55	5221.66	-435.59	613.02	1048.61
3978	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.55	4929.15	-1213.37	174.97	1388.34
3979	博时悦楚纯债债券	0.54	5078.17	172.91	189.90	16.99
3980	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
3981	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84
3982	海富通瑞合纯债	0.54	5081.48	-92434.90	99.31	92534.21
3983	红土创新纯债C	0.54	4985.55	-2738.62	2663.02	5401.64
3984	华宝宝通30天持有期短债C	0.54	4940.04	910.20	6744.95	5834.75
3985	建信信用增强债券C	0.54	3255.42	-973.58	370.64	1344.21
3986	南方吉元短债E	0.54	4961.20	-14069.21	3003.46	17072.67
3987	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.54	5338.98	1434.87	6304.41	4869.54

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平

4071	招商理财7天债券A	0.44	4106.17	-85.71	3429.29	3515.00
4072	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.44	4102.02	-299.26	7019.97	7319.23
4073	华富安业一年持有期债券A	0.45	4092.39	-610.74	75.20	685.94
4074	长盛可转债C	0.52	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
4075	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.44	4087.54	3800.16	24133.40	20333.25
4076	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
4077	海富通上清所短融债券A	0.44	4059.44	-92.02	49.98	142.00
4078	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
4079	广发集利一年定期开放债券C	0.44	4042.58	-	-	-
4080	银华安鑫短债债券C	0.42	4010.55	-490.72	252.35	743.07
4081	宝盈融源可转债债券A	0.63	4007.11	124.07	921.60	797.54
4082	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4083	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4084	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
4085	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平

3535	易方达安益90天持有债券C	9.14	85311.19	-3169.11	9163.80	12332.91
3536	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3537	招商产业债券C	7.70	44001.29	-3175.25	2092.04	5267.28
3538	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.37	29358.48	-3176.65	1308.87	4485.52
3539	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.46	4402.65	-3185.96	246.14	3432.11
3540	中信建投稳祥A	23.20	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
3541	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
3542	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
3543	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3544	财通资管鸿商中短债C	0.85	7654.30	-3273.74	4375.34	7649.08
3545	招商信用添利债券(LOF)A	6.55	62526.97	-3279.94	2657.88	5937.82
3546	中加聚鑫纯债一年A	0.95	7409.48	-3292.82	257.64	3550.47
3547	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.71	15646.81	-3298.94	1562.51	4861.46
3548	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-3304.88	64.47	3369.35
3549	易方达丰华债券A	11.85	82013.39	-3311.58	4658.91	7970.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平

2970	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.45	4451.53	-1935.83	687.82	2623.65
2971	山西证券90天滚动持有短债C	1.03	9129.26	-904.57	686.43	1591.00
2972	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2973	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	485.24	376.39	685.77	309.37
2974	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.37	3391.92	-674.64	684.89	1359.53
2975	华安众鑫90天滚动短债A	0.65	5721.10	-294.91	684.32	979.23
2976	平安双季盈6个月持有债券C	4.04	35375.72	-7704.25	681.79	8386.04
2977	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
2978	建信双债增强C	0.11	836.31	195.37	675.66	480.28
2979	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.87	16255.02	-2194.57	674.97	2869.54
2980	招商招丰纯债C	0.02	228.77	222.36	674.76	452.39
2981	嘉实稳泽纯债债券C	1.06	9937.03	-732.64	666.31	1398.95
2982	博时岁岁增利一年持有期债券A	7.56	59685.41	-21157.45	664.15	21821.60
2983	万家鑫安纯债C	0.13	1275.19	208.44	663.06	454.62
2984	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	富国国有企业债债券D	5.24	52169.96	32924.07	36858.13	3934.06
2604	农银汇理金汇债券C	1.42	12400.90	-2423.72	1505.95	3929.67
2605	汇添富双颐债券C	0.67	6051.22	5024.57	8952.17	3927.61
2606	银河家盈债券	0.57	4947.97	-2535.86	1381.55	3917.41
2607	中泰稳固30天持有中短债C	1.82	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14
2608	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
2609	添富AAA级信用纯债C	4.25	36768.76	-792.98	3105.02	3898.00
2610	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
2611	博时天颐债券A	3.83	21415.21	2137.46	6023.62	3886.16
2612	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
2613	大摩强收益债券	5.36	38621.33	-2900.49	975.58	3876.06
2614	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.60	5514.48	-2630.75	1235.71	3866.46
2615	平安双季增享6个月持有债券A	4.65	46337.10	-3813.52	51.19	3864.71
2616	招商安华债券C	8.75	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26
2617	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

193943.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

4469785.3200

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

5298117.8400

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

982943.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

4670021.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	193943.5300	4053.42	100.00
2025-06-30	211	4469785.3200	94312.47	100.00
2024-12-31	213	5298117.8400	112849.91	100.00
2024-06-30	221	982943.7800	21723.06	100.00
2023-12-31	226	4670021.0800	105542.48	100.00

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