富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_规模评级

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.48	0.55	0.98	12.70	13.75	15.20	22.12
季度净申购	73738.67	-3208.60	-87050.45	-7730.29	-10807.15	-51331.23	142458.08
总份额	77792.09	4053.42	7262.02	94312.47	102042.76	112849.91	164181.14
季度总申购份额	75117.22	678.56	0.00	0.00	0.00	0.00	149722.94
季度总赎回份额	1378.56	3887.15	87050.45	7730.29	10807.15	51331.23	7264.85

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平

1903	国泰君安君得盛债券A	10.51	84740.12	81731.66	82038.81	307.14
1904	华泰紫金智惠定开债券A	10.51	98806.61	-	-	-
1905	西部利得双盈一年定开债券	10.51	94103.15	-	-	-
1906	汇添富鑫福债	10.50	89179.10	-6611.82	8365.87	14977.70
1907	平安惠合纯债	10.50	94930.83	-	-	1363.40
1908	融通增悦债券	10.50	99439.24	-180183.84	24818.90	205002.74
1909	建信睿怡纯债A	10.49	88186.49	-45.76	1.87	47.63
1910	富国鼎利纯债三个月定开债	10.48	77792.09	73738.67	75117.22	1378.56
1911	融通增享纯债债券A	10.48	90939.51	66.01	131.36	65.35
1912	万家鑫橙纯债债券A	10.48	100249.50	-145017.79	23145.55	168163.34
1913	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.47	99337.64	-	-	1.95
1914	华宝宝泓债券	10.44	93258.24	25757.27	31049.33	5292.07
1915	长信稳航30天持有中短债债券A	10.42	95033.66	-17302.46	13087.82	30390.28
1916	广发恒悦债券A	10.42	91723.28	2368.71	16190.44	13821.73
1917	华安沣信债券A	10.41	92508.40	-38366.64	39294.55	77661.18

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平

2123	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.19	78256.39	-	-	-
2124	招商鑫诚短债A	8.55	78198.73	16628.49	44204.21	27575.72
2125	华夏稳鑫增利80天债券C	8.82	78170.27	-8020.95	5128.37	13149.32
2126	金元顺安沣泉债券	9.11	78165.44	34195.09	44076.92	9881.83
2127	汇添富双利债券C	15.54	78124.78	8137.86	57897.70	49759.84
2128	南方亨元A	8.15	78085.78	42.38	79.18	36.80
2129	信澳汇享三个月定开债券A	8.04	77990.15	-	-	-
2130	富国鼎利纯债三个月定开债	10.48	77792.09	73738.67	75117.22	1378.56
2131	融通通灿债券	8.53	77684.43	1.11	1.21	0.10
2132	嘉实稳宏债券A	14.67	77680.17	30585.41	54426.49	23841.08
2133	渤海汇金汇增利3个月定开	7.92	77656.55	-999.00	0.00	999.00
2134	天弘弘择短债A	9.17	77494.58	-24971.98	36353.25	61325.24
2135	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
2136	长信稳航30天持有中短债债券C	8.42	77302.05	-15680.53	17148.68	32829.22
2137	鑫元泽利	9.01	77270.56	-19366.20	32669.72	52035.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平

227	民生加银增强收益债券A	31.68	150847.82	76234.18	133370.90	57136.72
228	华宝增强收益债券B	32.13	179838.03	76210.47	247751.17	171540.70
229	华泰保兴恒利中短债A	12.20	117370.27	76202.02	88095.41	11893.39
230	广发双债添利债券E	24.03	197895.10	74701.02	129065.83	54364.82
231	易方达增强回报债券B	128.67	931044.02	74548.77	401691.20	327142.44
232	博时安盈债券A	29.52	234171.51	74295.29	129155.96	54860.67
233	光大保德信信用添益债券A	65.82	507879.45	74196.41	235126.95	160930.54
234	富国鼎利纯债三个月定开债	10.48	77792.09	73738.67	75117.22	1378.56
235	广发恒祥债券A	25.81	227099.50	73517.60	116333.99	42816.39
236	鹏华丰润债券(LOF)	10.08	90578.79	71893.83	72020.55	126.72
237	农银瑞泽添利债券C	11.03	99115.01	71194.91	127012.80	55817.89
238	交银增利增强债券A	26.83	198494.67	70954.84	95517.22	24562.38
239	西部利得汇逸债券C	14.24	120871.89	70837.25	82700.57	11863.32
240	富国元利债券C	7.80	71651.27	70715.66	100192.80	29477.13
241	民生加银高等级信用债债券A	17.04	149833.79	70530.51	150590.25	80059.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平

560	永赢中债-1-3年政金债指数	45.23	422320.69	-152592.52	76158.40	228750.92
561	华安安和债券C	10.87	103637.62	62491.81	76126.34	13634.53
562	华夏彭博政金债1-5年A	103.20	964090.02	-179714.43	76077.85	255792.28
563	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.01	374324.16	1127.66	75693.15	74565.49
564	富国全球债券(QDII)人民币	47.76	374324.16	1127.66	75693.15	74565.49
565	博时富添纯债债券A	11.50	101688.41	17334.98	75548.74	58213.76
566	广发招财短债E	23.71	234714.05	-8477.73	75323.96	83801.69
567	富国鼎利纯债三个月定开债	10.48	77792.09	73738.67	75117.22	1378.56
568	华夏鼎融债券A	11.53	104560.17	38300.45	75047.21	36746.76
569	兴证全球招益债券A	32.76	288771.77	-10252.89	74708.21	84961.11
570	鹏华产业债债券	39.96	343956.47	-2401.19	74635.88	77037.08
571	中银招利债券A	12.54	107640.93	41483.67	74628.95	33145.28
572	景顺长城景颐尊利债券C	13.56	122700.91	-1017.64	74491.57	75509.21
573	嘉实纯债债券A	24.61	175326.36	5109.31	74169.54	69060.23
574	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	65.51	566948.57	69295.54	73743.87	4448.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平

2868	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.27	2480.73	-798.51	602.08	1400.59
2869	南方佳元6个月持有债券C	2.61	22050.29	2625.72	4018.24	1392.51
2870	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.31	3079.31	203.45	1592.33	1388.88
2871	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
2872	金信民旺债券C	0.37	2981.17	37.29	1424.38	1387.08
2873	大成景泽中短债债券C	0.01	71.63	-57.92	1322.66	1380.58
2874	汇安裕泰纯债债券C	0.00	19.80	-1363.75	16.83	1380.58
2875	富国鼎利纯债三个月定开债	10.48	77792.09	73738.67	75117.22	1378.56
2876	海富通纯债债券A	7.27	58062.91	51211.63	52588.33	1376.70
2877	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.45	3885.48	-481.26	890.01	1371.27
2878	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2879	长盛可转债C	0.46	3693.64	-396.19	971.24	1367.43
2880	平安惠合纯债	10.50	94930.83	-	-	1363.40
2881	山证裕睿6个月定开A	0.98	9307.77	-946.80	416.45	1363.25
2882	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.45	4418.33	-33.19	1328.49	1361.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

193943.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

4469785.3200

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

5298117.8400

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

982943.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

4670021.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	193943.5300	4053.42	100.00
2025-06-30	211	4469785.3200	94312.47	100.00
2024-12-31	213	5298117.8400	112849.91	100.00
2024-06-30	221	982943.7800	21723.06	100.00
2023-12-31	226	4670021.0800	105542.48	100.00

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